Методические рекомендации по

формированию и рассмотрению
инвестиционных проектов
Государственные
и муниципальные
предприятия
(ГУП и МУП)

Частные
предприятия
(ООО, АО)

Смешанные
предприятия (ООО,АО
с государственным
участием в уставном
капитале)

Органы
государственной
власти
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ АПК
(животноводческие, тепличные, растениеводческие комплексы, перерабатывающие
производства, агропромышленный комплекс, логистические комплексы по
сортировке и хранения сельхоз продукции, комбикормовые заводы)

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ АПК

(животноводческие, тепличные, растениеводческие комплексы, перерабатывающие
производства, агропромышленный комплекс, логистические комплексы по
сортировке и хранения сельхоз продукции, комбикормовые заводы)
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
(тяжелая, машиностроение, легкая, обрабатывающие производства)

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

(тяжелая, машиностроение, легкая, обрабатывающие производства)

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

(объекты здравоохранения, спортивные объекты, объекты в сфере образования)

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

(объекты здравоохранения, спортивные объекты, объекты в сфере образования)
Участники:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР БАНК
Должностное лицо органа исполнительной Кредитно-финансовое
власти Субъекта РФ, назначенное руководи- учреждение
телем Субъекта РФ для взаимодействия с
Оргкомитетом ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
Коллегиальный орган состоящий
СУБЪЕКТ
из профильных экспертов, осущес-
Орган исполнительной власти субъекта РФ твляющих рассмотрение проекта
и выдачу формализованных
ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА
заключений
Юридическое лицо, получатель
заемных средств

ФОРМИРОВАНИЕ ОБОБЩЕННОЙ ЗАЯВКИ СУБЪЕКТА РФ

Региональный координатор осуществляет отбор заявок инвестиционных
проектов, формирует и направляет Обобщеннуюь заявку Субъекта РФ
(с заявками инвестиционных проектов)

ФОРМИРОВАНИЕ СТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ПРОЕКТА

Оргкомитет п о каждой заявке при взаимодействии с инициатором проекта
формирует стандартизированный пакет документов по каждому инвести -
ционному проекту (финансовые, юридические документы по проекту)

Получение заключения Банка по условиям кредитования проекта, по специа-

льному банковскому продукту
Получение от Субъекта РФ заполненной формы государственной поддержки

ФОРМИРОВАНИЕ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ИНВЕСТ ПРОЕКТА

Попечительский Совет принимает решение о необходимости реализации
инвестиционного проекта и заключения инвестиционного соглашения с
перечнем типовых ( рекомендуемых форм ) договоров по проекту ( включая
конкурсную документацию, возможно без разработанной ПСД)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИНВЕСТ СОГЛАШЕНИЯ

Заключение инвестиционного соглашения между Инициатором проекта,
Со-Инвестором (при необходимости), Банком, Субъектом.
Формирование и фиксация обязательств Субъекта, Банка Инициатора проект

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Реализация инвестиционного проекта (проектирование, строительство,
выход на показатели)
КОМБИНИРОВАННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНТРАКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
(реализация собственных инвестиционных
(рассрочка платежа)
программ)

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

КОНЦЕССИЯ/ ГЧП
 ДОГОВОР НА РАЗРАБОТКУ ПСД

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ

ФУНКЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА

ДОГОВОР С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ

РЕКОМЕНДАЦИИ К КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ

ДОГОВОР О ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

ПРЯМОЕ СОГЛАШЕНИЕ

- и др приложения к Инвестиционному соглашению

Ссылка: http://www.sberbank.ru/ru/legal/credits/award_regions Сайт: infra-konkurs.ru
 СХЕМА ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ПРОЕКТА

Муниципальное
образование, Поставщик
владелец объекта оборудования

Договор Инициатор Договор Кредитный

эксплуатации проекта поставки договор на
объекта оборудования поставку
оборудования

Банк

СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА

платежи за поставленные ресурсы

Муниципальное поставка оборудования

образование, Поставщик
владелец объекта оборудования
оплата оборудования

Инициатор
возврат заемных средств
платежи за эксплуатацию объекта, проекта по графику оплаты
согласно тарифам за оборудование

оплата за оборудование
за счет достигнутой экономии
по графику
Банк
 СХЕМА ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ПРОЕКТА

Поставщик
оборудования Банк

Инициатор
проекта

Договор Кредитный
на поставку договор
оборудования

Договор Ресурсоснабжающая
на поставку организация
ресурсов

СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА

платежи за поставленные ресурсы

поставка оборудования
Ресурсоснабжающая Поставщик
организация оборудования

эксплуатационные
расходы Инициатор оплата за оборудование
проекта заемные средства

Модернизируемый
объект
погашение займа
Банк
доход от эксплуатации объекта
(вкл. Экономию)
 СХЕМА ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ПРОЕКТА

Инвестиционное соглашение

Муниципальное
образование, Банк
владелец объекта

Договор
Инициатор Соинвестор
учреждение
проекта (при наличии)
SPV
Договор аренды
земельного участка Кредитный
договор

SPV (Проектная компания)

Технический заказчик Генеральное

Соглашение о соглашение
предоставлении (строительство
государственной объекта под ключ)
поддержки

Договор генерального подряда Договор поставки

оборудования
Договора с субподрядчиками
 СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА
оплата за СМР и оборудование
средства поддержки (собственное участие 30-40%) оплата работ, услуг

Муниципальное Технический заказчик

образование,
владелец объекта акт выполненных работ
ввод в эксплуатацию
и передача объекта
на баланс
Генеральный подрядчик

оплата работ, услуг

софинансирование SPV (Проектная компания)
затрат на акт выполненных
реализацию проекта работ

Соинвестор Субподрядчики
(при наличии) Кредитные
возврат
заемных средств
средства 60-70% от
стоимости проекта
арендные платежи за эксплуатацию
построенного объекта

возврат
Инициатор заемных средств Банк
проекта

оплата сырья оплата продукции

Поставщики Покупатели
сырья продукции
 СХЕМА ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ПРОЕКТА

Концессионное
Инициатор Соинвестор соглашение
проекта (при наличии)

Договор Банк
учреждение
SPV
Муниципальное
образование, SPV (Проектная компания) Технический
владелец объекта заказчик

Договор на
Договор аренды
строительство
земельного
объекта
участка/объекта

Договор соглашение о
взаимодействии

Договор Договор
генерального поставки
Договора с субподрядчиками подряда оборудования

СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА

оплата за СМР и оборудование
средства поддержки (собственное участие 30-40%) оплата работ, услуг

Муниципальное Технический заказчик

образование,
владелец объекта ввод в эксплуатацию акт выполненных работ
и передача объекта
на баланс
Генеральный подрядчик
софинансирование SPV (Проектная компания)
оплата работ, услуг

затрат на
реализацию проекта
возврат
объекта (вкл. Экономию)

акт выполненных
доход от эксплуатации

Соинвестор заемных Кредитные работ

средств
(при наличии) средства 60-70% от
стоимости проекта
Субподрядчики
Инициатор проекта возврат
заемных
Банк
арендные платежи за эксплуатацию
построенного объекта средств
Модернизируемый
объект
 Условия Общие условия
Проектного финансирования
Залоговое обеспечение Залоговый дисконт
рассчитывается Банком при
оценке предмета залога
Коэффициент покрытия Не менее 1,5
долга (обслуживание
обязательств по кредиту
с учетом процентов)
Земельный участок Земельный участок в
собственности или аренде у
Заемщика при оценке предмета
залога
Источники собственных Уставной капитал должен быть
средств полностью оплачен
Специальные условия
финансирования
Инвестиционных проектов с
господдержкой (проектное
финансирование)
Минимальный залоговый
дисконт не ниже 20% от
оценочной стоимости
имуществ
Не менее 1,4
Земельный участок может
быть в субаренде у
Заемщика**
Учитываются планируемые
взносы в уставный капитал

Минимальный размер Не менее 30% от Не менее 30% от

собственных средств, инвестиционного бюджета инвестиционного бюджета
подлежащих вложению в проекта проекта, уменьшенного на
Проект сумму бюджетных
грантов/субсидий
Поэтапное вложение 15% первоначально 10% первоначально
собственных средств

Заемные средства Банк - единственный кредитор Допускается привлечение

Проекта заемных средств путем
заключения договоров
займа****
Срок кредитования Не более 10 лет Не более 15 лет

Стоимость средств Действующая процентная Минус 1% от действующей

ставка кредитования процентной ставки
кредитования проектов на
общих условиях
Отсрочка по уплате До 2 лет До 3 лет (не более
процентов и долга инвестиционной
фазы)
Срок строительства и Не более 2 лет Требование отсутствует
ввода объекта в
эксплуатацию