Verificación Automática de Facturas y Prorrateo de Gastos

La transacción ZMIRO es un sistema que automatiza la verificación de facturas y también

automatiza el prorrateo de costos de importación. Esta transacción está basada en las
confirmaciones de pedidos:

 Entregas Entrantes (Pedidos a Proveedor)

 Entregas de SD (Pedidos Intercompañía)

Mediante esta transacción el usuario podrá verificar facturas basadas en las confirmaciones
creadas previamente. Esta transacción permite verificar dos tipos de factura:

1. Costo Directo de Pedido: verificación de la factura cuando viene directo del proveedor.
El lote, entrega entrante o entrega simple que se despacha, se puede llamar mediante
esta transacción para verificar la factura por las líneas exactas de la entrega, en las
cantidades despachadas de la entrega, sin importar que sea un despacho parcial o
incompleto del pedido inicial.

2. Costos Indirectos de Importación: mediante esta transacción se puede cargar cualquier

condición que se encuentre en el esquema de cálculo del pedido internacional, y
relacionarlo a los materiales que están confirmados en una o varias entregas entrantes.
El sistema prorratea los costos asociados a la entrega o al grupo de entregas y los
distribuye entre las líneas según su peso o valor, respecto al total del gasto asociado.

Al igual que en la transacción MIRO, el registro de cada factura es por cada proveedor. Cada vez
que se esté verificando una factura se debe ejecutar esta transacción. Para el caso que un
proveedor tenga dos rubros o más (flete, seguros, almacenaje, etc.), si el proveedor es el mismo,
se puede generar una única verificación.

Para la verificación de una factura se deben seguir los siguientes pasos:

1. La transacción para verificación y prorrateo automático de facturas es la ZMIRO

2. Se debe indicar primeramente la sociedad en la cual se quiere verificar la factura, e
indicar la información básica de la factura.

3. Se debe indicar siempre cual es el proveedor al cual se le quiere realizar la verificación

de factura y la información básica para el pago, tal cual se realiza en la MIRO. La
información mostrada en el cuadro amarillo, se deriva una vez introducido el emisor de
factura.
4. Se debe indicar cuál es la entrega o entregas entrantes que se desean verificar factura.
Al indicar una o varias entregas entrantes, se cargarán los materiales en las cantidades
que establecen en la o las entregas entrantes.
Nota: Puedo tener entregas que vengan de diferentes pedidos, si un material esta 2
veces se debe sumar las cantidades y agruparlo.

5. Existen dos pestañas dentro del detalle. La primera es para registrar el costo directo de
los materiales. Cuando el pedido es Bajaj o Yumbo y se desea hacer el registro de la
factura del material directo. La segunda pestaña es para cuando se desea registrar
costos indirectos de importación. Para cada combinación condición – Material se creará
una línea con su costo prorrateado. NOTA: Esta transacción permite ingresar varias
entregas simultáneamente.

a. Para verificar facturas de costos directos se debe presionar el botón “Info

Pedidos” y la información de la factura aparecerá en la primera pestaña.
6. Si la factura que se desea indicar es de costo indirecto, se deben llenar primero los
campos obligatorios, y en la pestaña de condiciones se debe indicar cuales condiciones
están en la factura. Posteriormente se debe presionar el botón de “prorratear” para que
se genere la distribución del costo indirecto según el costo del producto. Una vez
verificado el prorrateo, se guarda la factura presionando el botón crear documento, en
la línea final. NOTA: el programa obtiene los costos indirectos que se hayan indicado en
el pedido, en este se deben colocar con un carácter meramente estadístico y para que la
transacción “obtenga” cuáles son las condiciones.
Al momento de contabilizar debe crear registros preliminares que no superen las
1000 líneas financieras, debe existir una tabla donde yo indique como dividiré las
mismas, todo se debe realizar con la BAPI estándar de MIR7.