Вы находитесь на странице: 1из 23

Готовый бизнес-план гостиницы (демо-версия) | 2018

1 ЭКЦ «Инвест-Проект» | www.expertcc.ru | +7 (495) 617-39-02


Готовый бизнес-план гостиницы (демо-версия) | 2018

«ВЫПОЛНИЛ»

директор ООО ЭКЦ «Инвест-Проект»

__________________ А.А. Лумпов

« 19 » декабря 2018 г.

м.п.

ГОТОВЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСТИНИЦЫ
НА 100 НОМЕРОВ (С ФИН. РАСЧЕТАМИ)
(ДЕМО-ВЕРСИЯ)

Инвестиции: 496 000 000 руб.


Срок окупаемости: *** года.
Горизонт планирования: 10 лет.
Чистая прибыль: *** млн. руб.

2 ЭКЦ «Инвест-Проект» | www.expertcc.ru | +7 (495) 617-39-02


Готовый бизнес-план гостиницы (демо-версия) | 2018

Готовые бизнес-планы ЭКЦ «Инвест-Проект» позволяют принять обоснованное решение о


создании бизнеса, оценить реальные перспективы достижения желаемой цели, получить
ответы на конкретные производственные и управленческие вопросы еще до привлечения
заемных средств, повысить вероятность успеха, добиться более высокой прибыли при
меньших инвестиционных затратах. Покупка такого продукта это оптимальное решение,
когда бизнес-план нужен срочно и при минимальных затратах.
Наименование проекта: готовый бизнес-план строительства гостиницы на 100 номеров.
Дата публикации: 19.12.2018 г.
Количество страниц: 129 страниц, 46 таблиц, 32 графика и 15 диаграмм.
Автор: ЭКЦ «Инвест-Проект».
Язык: русский.

В стоимость входит:
1. печатная версия (2 экз.);
2. фирменный CD с электронной версией фин.модели в Excel и текста;
3. наша книга в подарок!
Бесплатная доставка по России экспресс-почтой!

По бизнес-плану ЭКЦ «Инвест-Проект» открыт отель «Атола» в г. Уфе в 2015 году

По бизнес-плану ЭКЦ «Инвест-Проект» открыт SPA-отель премиум-класса в


Московской области в 2011 году

Модификация готового бизнес-плана:


ЭКЦ «Инвест-Проект» оказывает услугу по модификации бизнес-плана под Ваш
проект:
 по стоимости и площади здания гостиницы и земельного участка;
 по любым технико-экономическим параметрам гостиницы;
 по ценовой политике;
 по источнику финансирования проекта.
По вопросам модификации готового бизнес-плана под Ваш проект, а также для
планирования и проектирования Вашей гостиницы обращайтесь по тел.: +7 (495) 617-39-
02, 8-800-100-42-11 (бесплатно по РФ).

3 ЭКЦ «Инвест-Проект» | www.expertcc.ru | +7 (495) 617-39-02


Готовый бизнес-план гостиницы (демо-версия) | 2018

Содержание бизнес-плана
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА….5
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН….19
2.1. Ключевые макроэкономические показатели….19
2.2. Виды средств размещения….20
2.3. Классификация и официальные требования к средствам размещения….23
2.4. Рынок гостиничных услуг в РФ….34
2.4.1. Отдельные показатели деятельности коллективных средств размещения….34
2.4.2. Въездной и выездной туристический поток….36
2.4.3. Объем рынка гостиничных услуг….42
2.4.4. Ценовые предложения на услуги средств размещения….43
2.5. Рынок гостиничных услуг Москвы….46
2.5.1. Основные показатели деятельности коллективных средств размещения….48
2.5.2. Ценовые предложения на услуги средств размещения….51
2.5.3. Операционные показатели качественных гостиниц по итогам 2017 года….53
2.5.4. Прогноз развития гостиничного рынка на 2018-2019 г. ….54
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН….57
3.1. Структура площадей гостиницы и земельный участок….57
3.2. Номерной фонд….58
3.3. Расчет пропускной способности ресторана….59
3.4. Прайс на услуги отеля….60
3.5. Производственные параметры гостиницы….62
3.6. План продаж и загрузки гостиницы ….63
3.7. Параметры текущих затрат ….68
3.8. Динамика текущих затрат….70
3.9. Параметры прямых затрат….77
3.10. Динамика прямых затрат….78
4. ПЕРСОНАЛ ГОСТИНИЦЫ….82
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда….82
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН….86
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций….86
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта…. 88
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций ….89
6. ОЦЕНКА РИСКОВ….90
6.1. Точка безубыточности….90
6.2. Анализ чувствительности NPV….92
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА ….95
7.1. Основные предположения к расчетам….95
7.2. План движения денежных средств (cash flow)….97
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)….99

4 ЭКЦ «Инвест-Проект» | www.expertcc.ru | +7 (495) 617-39-02


Готовый бизнес-план гостиницы (демо-версия) | 2018

7.4. Налогообложение….103
7.5. План получения и возврата вложенных средств….108
7.6. Прогноз доходов владельца проекта ….117
7.7. Финансовый анализ деятельности….126
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА….129
Итого 129 страниц, 46 таблиц, 32 графика и 15 диаграмм.

Список таблиц, графиков, диаграмм:


Список таблиц
Таблица 1. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 2. Структура площадей гостиницы.
Таблица 3. Номерной фонд.
Таблица 4. Производственные параметры проекта.
Таблица 5. План движения денежных средств.
Таблица 6. Показатели эффективности проекта.
Таблица 7 . Средства размещения различных видов.
Таблица 8. Требования к гостиницам и иным средствам размещения.
Таблица 9. Отдельные показатели деятельности коллективных средств размещения в РФ,
2011-2017 гг.
Таблица 10. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по
целям поездок.
Таблица 11. Объема рынка услуг гостиниц и аналогичных средств размещения по ФО, 2009-
2017, млн. руб.
Таблица 12. Средние цены на услуги размещения в КСР по РФ, 2015-2018, руб.
Таблица 13. Отдельные показатели деятельности коллективных средств размещения в
Московской области, 2015.
Таблица 14. Показатели деятельности коллективных средствах размещения в Москве.
Таблица 15. Средняя стоимость проживания в гостиницах Москвы, 2013-2018, руб./сут./чел.
Таблица 16. Запланированные к открытию гостиницы в 2018-2020 гг.
Таблица 17. Структура площадей участка.
Таблица 18. Структура площадей комплекса.
Таблица 19. Номерной фонд.
Таблица 20. Расчет пропускной способности ресторана.
Таблица 21. Цены на проживание в гостинице.
Таблица 22. Сезонность цен на проживание, руб./номер/ночь.
Таблица 23. Производственные параметры проекта.
Таблица 24. План загрузки и продаж помесячно на первые 5 лет планирования.
Таблица 25. План выручки и продаж по годам.
Таблица 26. Параметры текущих затрат.
Таблица 27. Динамика текущих затрат на первые 5 лет планирования.
Таблица 28. Динамика текущих затрат по годам.
Таблица 29. Параметры прямых затрат.

5 ЭКЦ «Инвест-Проект» | www.expertcc.ru | +7 (495) 617-39-02


Готовый бизнес-план гостиницы (демо-версия) | 2018

Таблица 30. Динамика прямых затрат на первые пять лет планирования.


Таблица 31. Динамика прямых затрат по годам.
Таблица 32. Персонал гостиницы и ФОТ.
Таблица 33. Динамика привлечения персонала и фонда оплаты труда на первые 5 лет
планирования.
Таблица 34. Структура и объем инвестиций.
Таблица 35. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 36. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 37. Расчет точки безубыточности.
Таблица 38. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 39. План движения денежных средств по годам.
Таблица 40. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 41. Ключевые показатели ОПУ.
Таблица 42. Налогообложение.
Таблица 43. План получения и возврата вложенных средств.
Таблица 44. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 45. Расчет NPV проекта.
Таблица 46. Финансовый анализ деятельности (10-й год).

Список графиков
График 1. Загрузка номерного фонда.
График 2. Динамика поступления выручки (руб.).
График 3. Динамика текущих затрат (руб.).
График 4. Динамика прямых затрат (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 6. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 7. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020, %.
График 8. Численность граждан РФ, размещенных в коллективных средствах размещения,
2009-2017, тыс. чел.
График 9. Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, млн.
человек.
График 10. Динамика объема рынка услуг гостиниц и аналогичных средств размещения,
2009-2017, млн. руб.
График 11. Динамика средних цен по РФ на услуги средств размещения, 2012-2017, руб.
График 12. Средняя загруженность и средние цены КСР РФ в разбивке по сезонам (по
оценкам экспертов).
График 13. Турпоток в Москву, 2013-2017, млн. чел.
График 14. Динамика среднегодовых цен на проживание в гостиницах г. Москвы, 2013-2018,
руб./чел./сутки.
График 15. Операционные показатели качественных гостиниц Москвы.
График 16. Операционные показатели качественных гостиниц Москвы за 9 мес. 2018 г.
График 17. Доходность на номер гостиниц Москвы за 9 мес. 2018 г.
График 18. Динамика цен на проживание, руб. / номер / сутки.
6 ЭКЦ «Инвест-Проект» | www.expertcc.ru | +7 (495) 617-39-02
Готовый бизнес-план гостиницы (демо-версия) | 2018

График 19. Загрузка номерного фонда.


График 20. Динамика поступления выручки, руб.
График 21. Динамика текущих затрат, руб.
График 22. Динамика прямых затрат, руб.
График 23. Расчет точки безубыточности.
График 24. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 25. Выручка, затраты, прибыль.
График 26. Динамика чистой прибыли.
График 27. Финансовые результаты.
График 28. Получение и погашение долга.
График 29. Обслуживание долга.
График 30. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 31. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 32. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 2. Изменение количества коллективных средств размещения в РФ, 2011-2017, ед.
Диаграмма 3. Распределение коллективных средств размещения по ФО, 2017, %.
Диаграмма 4. Число иностранцев, разместившихся в коллективных средствах размещения,
тыс.
Диаграмма 5. Распределение гостей коллективных средств размещения по целям поездок,
2017, %.
Диаграмма 6. Структура классифицированных гостиниц Москвы, 2017, %.
Диаграмма 7. Распределение количества размещенных в КСР по цели поездки в Москву,
2017, %.
Диаграмма 8. Структура использования земли.
Диаграмма 9. Структура номерного фонда отеля.
Диаграмма 10. Структура выручки гостиницы.
Диаграмма 11. Структура текущих затрат.
Диаграмма 12. Структура прямых затрат.
Диаграмма 13. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 14. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 15. Структура затрат в 10 году реализации проекта (%).

7 ЭКЦ «Инвест-Проект» | www.expertcc.ru | +7 (495) 617-39-02


Готовый бизнес-план гостиницы (демо-версия) | 2018

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Готовый бизнес-план гостиницы разрабатывался ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» для различных


проектов в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 гг.
Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.
Цель бизнес-плана – расчет экономических, производственных и маркетинговых
параметров строительства гостницы для подтверждения экономической эффективности и
инвестиционной привлекательности проекта.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию проекта и
является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей
проработки с учетом требований банка, органов власти, партнеров.
Основные параметры готового бизнес-плана гостиницы:
1. площадь земельного участка: *** тыс. кв.м.;
2. участок в долгосрочной аренде, стоимость аренды – *** млн. руб. / участок / год;
3. этажность здания: 7 этажей;
4. номерной фонд – *** номеров, в том числе: «1-местный» (** номеров по ** кв. м), «2-
местный» (** номеров по ** кв. м);
5. вместимость гостиницы: *** гостей единовременно;
6. плановое среднегодовое кол-во гостей: *** чел. / сутки;
7. среднегодовая стоимость проживания – *** тыс. руб. / чел. / сутки, включая завтраки;
8. круглосуточная и круглогодичная охрана;
9. общая площадь здания: *** тыс. кв. м, в том числе: площадь номерного фонда – ***
тыс. кв. м., средняя площадь номеров: ** кв.м., площадь ресторана: *** кв.м., летний
бар-буфет: *** кв.м.;
10. оцениваемая стоимость строительства гостиницы: *** млн. руб.;
11. площадь покрытий: *** тыс. кв.м.;
12. площадь озеленения: *** кв.м.;
13. количество человек в штате (высокий сезон) – ** чел.;
14. фонд оплаты труда: *** тыс. руб. / мес. / чел.;
15. объем капитальных вложений: *** тыс. руб. / кв. м.

8 ЭКЦ «Инвест-Проект» | www.expertcc.ru | +7 (495) 617-39-02


Готовый бизнес-план гостиницы (демо-версия) | 2018

Потребность в инвестициях
Для строительства гостиничного комплекса требуется 460 млн.руб. из двух источников:
 *** млн. руб. (**% инвестиций) – собственные средства,
 *** млн. руб. (**%) – за счет банковского кредита по ставке ***% годовых на срок
*** лет (*** месяцев с учетом сезонности проекта).
Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов в размере *** млн. руб.

Маркетинговый обзор рынка


Согласно данным Росстата, в настоящее время гостиничный рынок России представлен более
чем *** тыс. различных средств размещения. При этом на долю гостиниц и аналогичных
средств размещения приходится ***% всех средств размещения.
Лидером по количеству средств размещения является Южный ФО с долей ***%, на втором
месте Центральный федеральный округ, где расположено ***% всех средств размещения и
на третьем месте Приволжский ФО – ***%.
Зарегистрированный Росстатом номерной фонд российских средств размещения в 2017 году
вырос за период с 2011 по 2017 года на ***%: с *** тыс. до *** тыс. номеров.
Всего за 2017 год, по данным Росстата, в коллективных средствах размещения по всей
России остановилось более *** млн. человек, которые провели в них в общей сложности
*** млн. ночей.
Гостиницы же посетило *** млн. человек, число проведенных ночевок в этот период
составило – *** млн.
По данным Турстата, основными регионами России, которые посещают иностранные туристы,
в 2017 г. являлись Москва (*** млн иностранных туристов в 2017 г.), Санкт-Петербург
(*** млн), Краснодарский край (*** тыс.), Приморский край (*** тыс.) и Республика Крым
(более *** тыс.).
В 2017 году Москву посетили **** миллиона туристов, включая *** миллионов
иностранцев. В 2017 году город заработал около *** миллиардов рублей – в *** с лишним
раза больше, чем в 2010-м. А объем туристского потребления (расходы туристов на
территории города) достиг *** миллиардов рублей. В городе Москве сосредоточено ***%
коечного фонда и ***% всех гостиничных организаций российской туристской индустрии.
В 2017 году коллективных средств размещения в Москве насчитывалось *** тыс. единицы.
Количество номеров – более *** тыс., количество одновременных посетителей могло
достигать *** тыс. чел. Площадь номерного фонда *** млн. кв.м.
По данным Росстата, в 2017 году в Москве в коллективных средствах размещения
останавливалось *** млн россиян и *** млн иностранцев.
Общее количество ночевок в коллективных средствах размещения в 2017 году составило
*** млн. ед., что на ***% больше показателя 2016 года.
Среднегодовая цена на проживание в гостинице Москвы в 2017 году составила
*** тыс. руб./чел./сут., что на ***% выше цены 2016 года.
В 2019 году, по прогнозам экспертов, ожидается снижение операционных показателей, в
первую очередь, тарифа относительно цифр 2018 года. Однако прогнозируется, что турпоток
будет расти и в 2019 году предположительно составит *** миллионов человек. Показатели
2019 года будут выше цифр 2017 года, учитывая растущий объем спроса.

9 ЭКЦ «Инвест-Проект» | www.expertcc.ru | +7 (495) 617-39-02


Готовый бизнес-план гостиницы (демо-версия) | 2018

Сроки реализации проекта:


 строительство гостиницы: **** г.,
 начало возврата вложенных средств: **** г.,
 окончание возврата вложенных средств: **** г.

Концепция бизнес-плана гостиницы


Земельный участок *** тыс. кв.м., гостиничный комплекс общей площадью 6 200 кв.м.
имеет *** номеров на *** человек.
Средняя стоимость номера – *** тыс. руб. / номер / сутки.
Система обслуживания – bad&breakfast (BB). Дополнительные услуги и доп. питание в
стоимость проживания не включены.
Таблица 1. Структура площадей комплекса.

Объекты Значение Ед. изм.

7 этаж кв. м
6 этаж кв. м
5 этаж кв. м
4 этаж кв. м
3 этаж кв. м
2 этаж (кабинеты администрации) кв. м
1 этаж (ресепшн, лобби, служба размещения, ресторан, конференц-зал,
кв. м
охрана)
-1 (технический этаж: кухня, холодильник, прачечная, склад, инженерный
узел [эл. энергия, газ, теплосети, водоснабжение, канализация, связь], кв. м
подсобные помещения)

Итого планируемых площадей гостиницы: 6 200 кв. м

Площадь номерного фонда – *** тыс. кв.м.


Таблица 2. Номерной фонд.
площадь
кол-во площадь, номерного кол-во
Номерной фонд
номеров кв.м. фонда, номеров
кв.м.
Эконом
Стандарт
Супериор
Семейный
Люкс
Итого: *** *** тыс. ***

Единовременная вместимость гостиничного комплекса – *** гостей.

Средняя стоимость проживания в отеле с учетом вместимости номеров, возможных доп. услуг
и доп. питания – *** тыс. руб. / чел. / сутки.

Персонал проекта
Для обеспечения эффективной деятельности гостиничного комплекса с учетом сезонности
требуется *** штатных единиц с фондом оплаты труда от *** тыс. руб. / месяц до *** тыс.
руб. / мес. (при 100% плановой загрузки).

10 ЭКЦ «Инвест-Проект» | www.expertcc.ru | +7 (495) 617-39-02


Готовый бизнес-план гостиницы (демо-версия) | 2018

Ключевые финансовые показатели проекта:


 среднемесячная выручка – *** млн. руб. / месяц;
 среднегодовая выручка – *** млн. руб. / год;
 суммарная выручка за прогнозный период (10 лет) – *** млн. руб.;
 налоговые отчисления за прогнозный период (10 лет) – *** млн. руб.;
 чистая прибыль за прогнозный период – *** млн. руб.;
 среднемесячный доход владельца проекта (после уплаты налогов и возврата вложенных
средств) – *** млн. руб. / месяц;
 доля чистой прибыли в выручке (см. лист «ОПУ») составляет ** %.

11 ЭКЦ «Инвест-Проект» | www.expertcc.ru | +7 (495) 617-39-02


Готовый бизнес-план гостиницы (демо-версия) | 2018

График 1. Загрузка номерного фонда.

Загрузка номерного фонда

100

80 80 80

70 70 70

60 60 60 60

50

ноя

авг
апр
окт

июл
янв

июн
фев
сен

май
мар
дек

Занято номеров Всего номеров

12 ЭКЦ «Инвест-Проект» | www.expertcc.ru | +7 (495) 617-39-02


Готовый бизнес-план гостиницы (демо-версия) | 2018

График 2. Динамика поступления выручки (руб.).

Динамика поступления выручки (руб.)

янв

янв

янв
янв

ноя

ноя

ноя
ноя
янв

ноя

янв

ноя
янв

ноя
янв

ноя
янв

ноя
янв

ноя
май

май

май

май

май
май

май

май

сен

май

сен

май

сен
сен

сен

сен

сен

сен

сен

сен
мар

мар

мар

мар
мар

мар

мар

мар

мар

мар
июл

июл

июл
июл

июл

июл

июл

июл

июл

июл
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Выручка от проживания, руб. Выручка от доп. услуг, руб.

13 ЭКЦ «Инвест-Проект» | www.expertcc.ru | +7 (495) 617-39-02


Готовый бизнес-план гостиницы (демо-версия) | 2018

График 3. Динамика текущих затрат (руб.).

Динамика текущих затрат (руб.)


руб.
янв

янв

янв

янв

янв
янв

янв

янв

янв

янв
ноя

ноя

ноя

ноя

ноя

ноя

ноя

ноя

ноя

ноя
мар

мар

мар

мар

мар
май

мар

май

мар

май

мар

май

мар

май

мар
май

май

май

май

май
сен

сен

сен

сен

сен

сен

сен

сен

сен

сен
июл

июл

июл

июл

июл
июл

июл

июл

июл

июл
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Заработная плата
Канцелярские и типографские расходы
Услуги связи
Оплата банковского сервиса
Косметический, планово-предупредительный ремонт
Расходы на обслуживание оборудования (в т.ч. оборудование и вычислительная техника)
Коммунальные услуги
Обслуживание территории

14 ЭКЦ «Инвест-Проект» | www.expertcc.ru | +7 (495) 617-39-02


Готовый бизнес-план гостиницы (демо-версия) | 2018

График 4. Динамика прямых затрат (руб.).

Динамика прямых затрат (руб.)


руб.

ноя

ноя

ноя
ноя

ноя

ноя

ноя

ноя

ноя

ноя
июл

июл

июл
июл

июл

июл

июл

июл

июл

июл
янв

янв

янв
янв

янв

янв

янв

янв

янв

янв
май
май

сен

май

май

сен

май

май

май

сен

май

май

май

сен
мар

сен

сен

мар

сен

сен

мар

сен

сен
мар

мар

мар

мар

мар

мар

мар
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Отчисления агентам по продажам Продукты питания и алкоголь


Выкладка в номера Услуги прачечной
Расходные материалы номерного фонда

15 ЭКЦ «Инвест-Проект» | www.expertcc.ru | +7 (495) 617-39-02


Готовый бизнес-план гостиницы (демо-версия) | 2018

График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).

Динамика чистой прибыли (руб.)

янв

янв

янв
ноя

ноя

ноя
ноя
янв

янв

ноя

ноя
янв

янв

ноя
янв

ноя

ноя
янв

янв

ноя
мар

мар

мар
мар

сен

мар
май

сен

мар

мар
май

сен

мар

мар

сен

мар
май

сен

май

сен

май

май

сен

май

сен

май

сен

май

сен

май
июл

июл

июл
июл

июл

июл

июл

июл

июл

июл
2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028

Чистая прибыль Чистая прибыль накопл.

16 ЭКЦ «Инвест-Проект» | www.expertcc.ru | +7 (495) 617-39-02


Готовый бизнес-план гостиницы (демо-версия) | 2018

График 6. Выплаты инвестору нарастающим итогом (руб.).

Выплаты инвестору нарастающим итогом (руб.)


руб.

янв

янв

янв
янв

ноя
ноя
янв

ноя
янв

ноя
янв

ноя

янв

ноя
янв

ноя

ноя
ноя
янв

ноя
май

май
май

сен

май

май

май

май

сен

май

май

май

сен
сен

сен

мар

сен

сен

сен

мар

сен

мар

сен
мар

мар

мар

мар

мар

мар

мар
июл

июл
июл

июл

июл

июл

июл

июл

июл

июл
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Выплаты владельцу проекта нараст. итогом

17 ЭКЦ «Инвест-Проект» | www.expertcc.ru | +7 (495) 617-39-02


Готовый бизнес-план гостиницы (демо-версия) | 2018

Таблица 3. План движения денежных средств, 2019-2028, руб.


все расчеты в рублях
Итого, руб. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Порядковый номер месяца 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год
ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поступления от основной деятельности
Выбытия на текущую деятельность:
Текущие затраты
Прямые затраты
Налог на прибыль
Страховые взносы (все начисления на ФОТ)
Налог на имущество
Земельный налог
НДС
Сальдо от основной деятельности
Сальдо от основной деятельности, накопл.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поступления инвестиций:
Выбытия на инвестиционную деятельность:
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА
КОММУНИКАЦИИ
ПЕРЕПЛАНИРОВКА
ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ
САНТЕХНИКА
МЕБЛИРОВАНИЕ И ИНТЕРЬЕР
МАРКЕТИНГ
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поступления инвестиций:
Вложения
Выбытия на финансовую деятельность:
Уплата процентов
Возврат основной суммы долга
Текущие выплаты владельцу проекта
Выплаты владельцу проекта нараст. итогом

18 ЭКЦ «Инвест-Проект» | www.expertcc.ru | +7 (495) 617-39-02


Готовый бизнес-план гостиницы (демо-версия) | 2018
Финансово-экономические показатели эффективности проекта
При выполнении параметров бизнес-плана по проекту будут достигнуты следующие
показатели финансово-экономической эффективности, представленные в таблице далее.
Таблица 4. Показатели эффективности проекта.
Наименование показателя Значение Размерность

1. Общие показатели проекта


Суммарная выручка руб.
Выбытия на текущую деятельность руб.
Сальдо от основной деятельности руб.
Чистая прибыль проекта руб.
Сумма инвестиционных вложений руб.
Имущество на балансе в конце горизонта
руб.
планирования
Рентабельность продаж в целом по проекту %
Рентабельность по чистой прибыли %
Чистая прибыль в месяц в конце прогнозного периода руб./мес.
Продажи в конце прогнозного периода руб./мес.
2. Показатели для кредитора/займодателя
Сумма собственных средств руб.
Сумма кредитов руб.
Общий размер финансирования руб.
Отношение заемного капитала к собственному (D/E) %
Ставка кредита (в номинальных ценах) %
Начисленная сумма процентов по кредитам руб.
Период возврата кредита интервал, лет
Срок использования кредита интервал, лет
3. Инвестиционные показатели проекта
Ставка дисконтирования, годовая %
Ставка дисконтирования, месячная %
NPV проекта на момент его начала руб.
PI проекта раз
IRR проекта %
Срок окупаемости (недисконтированный) интервал, лет
Срок окупаемости (дисконтированный) интервал, лет

Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта (для владельца
проекта) за прогнозный период составляет *** млн. руб. при ставке дисконтирования
***% в год (в условно постоянных ценах). При оценке значения NPV важно учитывать,
что проект реализуется и за пределами горизонта планирования.
Индекс рентабельности проекта, или коэффициент возврата инвестиционных средств
(Payback Investments, PI) = *,*. Это означает, что на каждый инвестированный рубль
проект сгенерирует за прогнозный период *,* руб. (с учетом дисконтирования). Для
традиционных отраслей (строительство, сельское хозяйство, промышленное производство,
транспорт, торговля) этот показатель, как правило, не превышает 2 единиц. Для

19 ЭКЦ «Инвест-Проект» | www.expertcc.ru | +7 (495) 617-39-02


Готовый бизнес-план гостиницы (демо-версия) | 2018
высокотехнологичных проектов (IT, телеком, media, инновации) показатель может
достигать 3-5 и более единиц. Минимум принятия решения по данному показателю >1,1.
Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) – **%. Данный
показатель демонстрирует устойчивость проекта в отношении возможного роста ставок
дисконтирования, кредитования, рисков. Такое значение внутренней доходности
обусловлено высокой добавленной стоимостью гостиничных услуг. Минимум принятия
решения по данному показателю >ставки дисконтирования.
Срок окупаемости (срок возврата инвестированных средств с учетом дисконтирования)
– ** года (с учетом сезонности бизнеса).
Общий вывод: проект демонстрирует экономическую эффективность и является
привлекательным для инвестирования.

20 ЭКЦ «Инвест-Проект» | www.expertcc.ru | +7 (495) 617-39-02


Готовый бизнес-план гостиницы (демо-версия) | 2018
О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

Благодарим Вас за приобретение готового бизнес-плана строительства


гостиницы!
Экспертно-консультационный центр «Инвест-Проект» был образован в 2006 г. для
разработки бизнес-планов и технико-экономических обоснований, проведения
маркетинговых исследований, консультирования по вопросам повышения эффективности
управления бизнесом, оценки стоимости материальных и нематериальных активов.
Наша миссия: внедрение новейших методов бизнес-планирования и маркетинга в
практику для повышения эффективности экономики России.
С 2006 года ЭКЦ «Инвест-Проект» успешно разработал более 900 бизнес-планов и ТЭО
на общую сумму более 1000 млрд. (1 трлн.) руб. для таких отраслей, как:
 Доходы населения
 Красота и Здоровье, Фитнес
 Медицина
 Образование
 Общественное питание
 Полиграфия
 Производство, промышленность
 Развлечения, досуг
 СМИ, Реклама
 Сельское хозяйство
 Строительство, недвижимость
 Сфера обслуживания
 Сырье, Материалы, Упаковка
 Торговля
 Транспорт, логистика
 Финансы, страхование
 IT и телекоммуникации
 другие отрасли

Кредитные организации, для которых были разработаны бизнес-планы:


 «ВЭБ»,
 «Сбербанк»,
 «ВТБ»,
 «Газпромбанк»,
 «Россельхозбанк»,
 «Промсвязьбанк»,
 «Уралсиб»,
 «Московский Индустриальный Банк»,
 «Траст»,
 «РосАгроЛизинг»,
 зарубежные банки (США, Германия, Япония, Китай, Южная Корея).

Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «Инвест-Проект», учитывают ключевые требования


заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при
этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого
предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.

21 ЭКЦ «Инвест-Проект» | www.expertcc.ru | +7 (495) 617-39-02


Готовый бизнес-план гостиницы (демо-версия) | 2018
Вот уже более 11 лет мы делаем экономику проектов правильной!

ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» | ОГРН 5087746325431 | www.expertcc.ru


С уважением,
директор ООО ЭКЦ «Инвест-Проект»
Алексей Лумпов.
+7 (495) 617-39-02
8-800-100-42-11 (бесплатно по РФ)

22 ЭКЦ «Инвест-Проект» | www.expertcc.ru | +7 (495) 617-39-02


Готовый бизнес-план гостиницы (демо-версия) | 2018

23 ЭКЦ «Инвест-Проект» | www.expertcc.ru | +7 (495) 617-39-02