Antecipando o futuro

Soluções baseadas em conhecimento e tecnologia.

Visão de futuro que permite gerenciar o desempenho do seu negócio.

Business Performance Management

Planejamento, Orçamento, Forecast e Desempenho

Cash & Treasury Management

Gestão de Fluxo de Caixa e Tesouraria

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 Perfil Institucional

Fundação 1997
Centro de Desenvolvimento em Joinville/SC
Presença Nacional

Principal Visão: Antecipar o Futuro

Produtos BPM - Planejamento e Gestão performance
Produtos CTM – Gestão de Caixa e Operações Financeiras

Mais de 350 Empresas

90 Grupos Econômicos

Expertise de Projetos

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Perfil Institucional

Evolução BPM Empresas

Internacionalização
180
Foco inicial na América Latina e Europa

Complementar ERP’s 63

Localização Brasil e Gaps visão de futuro 6

1997 2004 2009

Alianças e Parcerias
Alianças com ERP’s e Parceiros de Implementação Evolução CTM Empresas

200
Padrões Tecnológicos Internacionais
Microsoft SQL Server e Oracle RDBMS 95
C++ e J2EE
18
Fronteira do Conhecimento
Através de parcerias com Universidades 2002 2005 2009

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Alguns Clientes

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Alguns Clientes

Sua
Empresa

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Solução Integrada Gesplan

BPM - Análise Corporativa : Indicadores-chave da Performance

Definição de metas e objetivos corporativos

CTM - Planejamento
BPM - Modelo de Consolidação, Projeção e Análise E/F Financeiro

Planejamento do negócio
Venda, Processos produtivos e Recursos, etc
Operações Financeiras
Aplicações, Captações,
Planejamento Orçamentário Mútuos e Derivativos

Fluxo de caixa
Balanço
DRE
Planejamento Financeiro

Resultado Operacional Fluxo de Caixa

EBIT,EBITDA Operacional

Outros Resultados / indicadores

Margem, EVA, MVA, TIR, VPL, etc.

Sistema de Gestão ERP e outras fontes (excel, legados)

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Processo PLANEJAMENTO e CONTROLE

Planejamento Planejamento
Consolidação Simulação Análise
Top Down Bottom Up

Decisão

Planejamento Top Down

Planejamento Estratégico.
Business Plan
Definição de Linhas Mestras
Estudos de Cenários Preliminares

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Processo PLANEJAMENTO e CONTROLE

Planejamento Planejamento
Consolidação Simulação Análise
Top Down Bottom Up

Decisão

Planejamento Bottom Up
Elaboração do Planejamento Colaborativo
Planejamento Vendas Descentralizado.
Planejamento Despesas e Investimentos.
Elaboração do Orçamento Caixa

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O Planejamento como um processo contínuo

Planejamento Planejamento
Top Down Econômico- Consolidação Simulação Análise
DIRETRIZES Financeiro

Revisão Decisão
Rolling Forecast Realizado
Cenários

Planejamento Estratégico ; Business Plan

Estudos de Cenários
Árvore do Valor – VALUATION / Ebitda
Elaboração do Planejamento Colaborativo
Orçamento Descentralizado.
Planejamento de Caixa X Orçamento
Acompanhamento de Desempenho
Realizado X Planejado
Integração com Tesouraria e Caixa
Alimentação Automática INDICADORES KPIs
Análise de Desvios e Justificativas: Autonomia áreas
Geração de novos Cenários Impactados

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Planejamento – Fluxo do Processo

Base Histórica
Balanço de partida Informações Mercados Governo Fornecedores

Quantidades
DADOS E Preços Unitários REGRAS DE PREMISSAS
INFORMAÇÕES Custos e Despesas
Investimentos
NEGÓCIO
Financiamentos •Índices financeiros
• Preços vendas / Compras
• Estoques
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, •Moedas
PLANEJAMENTO • markup
ECONÔMICO-FINANCEIRO

Simulação Análise

Projeção e Consolidação (BR-Gaap/ IFRS / US-Gaap) Revisão Decisão

Realizado
Acompanhamento de Desempenho ( R x P)
Análise de Desvios e Justificativas CENÁRIO
Projeção e análise de Novos Cenários BASE

Análise de valor e revisão de estratégias CENÁRIO CENÁRIO

OTIMISTA REALISTA

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Solução BPM - integrada ao ERP

Dados de Mercado
Informações Concorrência Governo Fornecedores

Estratégia e Gerenciamento da
GSEM/BSC/KPI Performance

Modelagem Econônico-financeira
Financeiro

Rentabilidade Planejamento Econômico-Financeiro Orçamento

VENDAS / RENTABILIDADE CUSTOS / CONTÁBIL / FINANCEIRO DESPESAS / INVESTIMENTOS / PESSOAL

ERP

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Planejamento Econômico-Financeiro e Orçamentário

Planejamento Econômico e Orçamentário

 Planejamento Estratégico e do Negócio e Estudos de
Cenários;
 Consolidação Gerenciais;
 Emissão de Demonstrativos de Resultado (Balanço, DRE e
Fluxo de Caixa Projetado);
 Descentralização Orçamentária;
 Simulação de cenários e acompanhamento da
rentabilidade
 Orçamento de pessoal com projeção automática de
encargos e provisões
 Workflow para elaboração e acompanhamento do orçamento
 Integração com o GL permite rapidez e confiabilidade nas
análises e criação de forecasts revisões de orçamento.

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Planejamento Orçamentário

Principais Características

 Orçamento por cenários (moedas e índices)

 Indexação de contas contábeis para simulação de cenários
 Facilidade na parametrização
 Automatização da consolidação de dados
 Despesas por contas contábeis e centros de custos em
múltiplas moedas
 Parametrização da necessidade de justificativa
 Análises comparativas
 Workflow orçamentário
 Relatórios flexíveis

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Alinhamento do Planejamento com o
Orçamento Financeiro (Caixa)

Janeiro
1 2 3 4 …

Visao Diária (2 meses +) Visão mensal

GS/Cash
FLUXO DE CAIXA Curto Prazo GS/Plan
Médio / Longo Prazo

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 SOLUÇÃO FINANCEIRA

Gestão de Caixa e Tesouraria

(CTM – Cash and Treasury Management)

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Estrutura das Soluções CTM

Dados de Mercado Bancos

EXTRATOS
INTERNET INTERNET EMPRESA VAN

PLANNING & BUDGET CASH FINANCING

ORÇAMENTO DE CAIXA PREVISÕES/REAL

CONTABILIZAÇÃO PREVISÕES CONTABILIZAÇÃO

REAL

Contábil Contas a Receber Contas a Pagar Compras Vendas

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CTM: GS/Cash - Arquitetura

Gestão de Tesouraria e Fluxo de Caixa

Gestão Operacional

Gestão de Curto e Médio Prazos

Orçamento de Caixa

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GS/Cash – Gestão Operacional

Gestão Operacional

 Importação de extratos bancários

 Identificação de pendências na conciliação
 Geração de transações reais e futuras pelo próprio sistema
 Visualização do Mapa de Caixa - saldos
 Transferências (Cash Pooling) - e contabilização
 Geração, Controle e Impressão de Documentos
 Integração Contábil dos Eventos de Tesouraria
 Fechamento de Saldos
 Integração com Serviços de VAN´s
 Exportação de Dados - Planilhas, Texto, Html

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GS/Cash – Gestão Curto e Médio Prazos

Gestão de Curto e Médio Prazos

 Fluxo de Caixa – Base Plano de Contas Financeiro
 Realizado / Previsto / Orçado
 Diário / Semanal / Mensal
 Cenário / Empresa / Filial
 Fotografias de Fluxo de Caixa com % de variação
 Comparativos / Simulações / Projeções
 Fluxo de Caixa Parametrizável - Criação de visões
distintas do Fluxo Padrão
 Drill Down de Lançamentos
 Geração de gráficos
 Multi-idioma e Multi-Moeda

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GS/Cash - Fluxo de Caixa Parametrizável

Fluxo de
Caixa
Parâmetros para personalização do Diretoria
Fluxo de Caixa

 Criação de fórmulas

Fluxo de
Fluxo de  Consolidação de Contas Financeiras
Caixa IFRS
Caixa Padrão
 Inclusão de Linhas

 Alteração na sequência de
apresentação

Fluxo de
Caixa Análise
Semanal

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GS/Cash – Gestão de Curto e Médio Prazos

Gestão de Curto e Médio Prazos

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GS/Cash – Gestão de Curto e Médio Prazos

Gestão de Curto e Médio Prazos

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GS/CASH – Orçamento de Caixa

Orçamento de Caixa

 Fluxo de Caixa Orçado

Planejamento Regras Gestão de Caixa

Orçamento de Caixa Conversão Orçamento de Caixa

Visão Mensal Visão Diária

 Fluxo de Caixa Ajustado

Fluxo
Real + Previsto Fluxo
Ajuste
Orçamento Ajustado
de Caixa

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Resultados…

Gerenciamento da estratégia e KPIs de controle

Visão de longo prazo integrado com o serviço da dívida
Descentralização e Cultura Orçamentária
Comparativo Previsto x Realizado
Integração com os módulos operacionais do ERP
Gestão Financeira de Curto prazo (Caixa e Tesouraria)
Executivos On-line – Painel de Bordo
Projeções e Simulação de Cenários
Diagnóstico da Gestão

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 Antecipando o futuro!

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