1.

Tenemos remuneraciones por pagar

CLASE 2 Pasivo
RUBRO 25 Cuentas Por Pagar
CUENTA 2515 Dividendos, Participaciones Y Remuneraciones Por Pagar
SUBCUENTA 2515.04 Remuneraciones Por Pagar
CUENTA ANALÍTICA 2515.04.01 La Calesa S.A.C.
SUBCUENTA ANALÍTICA 2515.04.01.01 Juan Nieto Alfaro

2. Debemos dividendos a proveedores de bienes

CLASE 2 Pasivo
RUBRO 25 Cuentas Por Pagar
CUENTA 2516 Proveedores
SUBCUENTA 2516.01 Proveedores De Bienes
CUENTA ANALÍTICA 2516.01.01 Huancayo
SUBCUENTA ANALÍTICA 2516.01.01.01 La Calesa S.A.C.

3. Tenemos gastos por pagar de obligaciones con el público por cuentas de ahorro.

CLASE2 Pasivo
RUBRO 21 Obligaciones Con El Publico
CUENTA 2118 Gastos Por Pagar De Obligaciones Con El Publico
SUBCUENTA 2118.02 Gastos Por Pagar De Obligaciones Con El Público Por
Cuentas De Ahorro
CUENTA ANALÍTICA 2118.02.01 Junín
SUBCUENTA ANALÍTICA 2118.02.01.01 Banco Continental

4. Tenemos gastos por pagar de adeudos y obligaciones con empresas del sistema
financiero del país.

CLASE 2 Pasivo
RUBRO 24 Adeudos Y Obligaciones Financieras A Corto Plazo
CUENTA 2418 Gastos Por Pagar De Adeudos Y Obligaciones Financieras A
Corto Plazo
SUBCUENTA 2418.03 Gastos Por Pagar De Adeudos Y Obligaciones Con
Empresas Del Sistema Financiero Del País
CUENTA ANALÍTICA 2418.03.01 Huancayo
SUBCUENTA ANALÍTICA 2418.03.01.01 Intebank
5. Tenemos obligaciones por contratos de capitalización inmobiliaria sobre bienes en
construcción.

CLASE2 Pasivo
RUBRO 25 Cuentas Por Pagar
CUENTA 2514 Cuentas Por Pagar Diversas
SUBCUENTA 2514.09 Obligaciones Por Contratos De Capitalización
Inmobiliaria Sobre Bienes En Construcción
CUENTA ANALÍTICA 2514.09.01 Lima
SUBCUENTA ANALÍTICA 2514.09.01.01 Lima Constructora

6. Tenemos ingresos por intereses, y comisiones cobrados por anticipado.

CLASE2 Pasivo
RUBRO 29 Otros Pasivos
CUENTA 2911 Ingresos Diferidos
SUBCUENTA 2911.02 Ingresos Por Intereses, Y Comisiones Cobrados Por
Anticipado
CUENTA ANALÍTICA 2911.02.01 Junín
SUBCUENTA ANALÍTICA 2911.02.01.01 Jauja

7. Tenemos adeudos por préstamos con empresas del sistema financiero del país.

CLASE 2 Pasivo
RUBRO 26 Adeudos Y Obligaciones Financieras A Largo Plazo
CUENTA 2613 Adeudos Y Obligaciones Con Empresas Del Sistema
Financiero Del País
SUBCUENTA 2613.02 Adeudos Por Prestamos
CUENTA ANALÍTICA 2613.02.01 Junín
SUBCUENTA ANALÍTICA 2613.02.01.01 Banco Continental

8. Tenemos depósitos de ahorro en el sistema financiero del país.

CLASE 2 Pasivo
RUBRO 23 Depósitos De Empresas Del Sistema Financiero Y Organismos
Financieros Internacionales
CUENTA 2312 Depósitos De Ahorro
SUBCUENTA 2312.01 Depósitos De Ahorro De Empresas Del Sistema
Financiero Del País
CUENTA ANALÍTICA 2312.01.01 Banco Azteca
SUBCUENTA ANALÍTICA 2312.01.01.01 Juan Ramírez León
9. Tenemos acciones comunes en el capital social.

CLASE 3 Patrimonio
RUBRO 31 Capital Social
CUENTA 3111 Capital Social
SUBCUENTA 3111.01 Acciones Comunes
CUENTA ANALÍTICA 3111.01.01 Junín
SUBCUENTA ANALÍTICA 3111.01.01.01 Calesa S.A.C.

10. Tenemos donaciones.

CLASE 3 Patrimonio
RUBRO 32 Capital Adicional
CUENTA 3211 Donaciones
SUBCUENTA 3211.01 Donaciones
CUENTA ANALÍTICA 3211.01.01 Suarez E.I.R.L.
SUBCUENTA ANALÍTICA 3211.01.01.01 Juan Suarez Álvarez

11. Tenemos aportes en efectivo.

CLASE 3 Patrimonio
RUBRO 33 Reservas
CUENTA 3311 Reserva Legal
SUBCUENTA 3311.01 Aportes En Efectivo
CUENTA ANALÍTICA 3311.01.01 ABC Asociados
SUBCUENTA ANALÍTICA 3211.01.01.01 Luis Cáceres Quispe

12. Tenemos acciones comunes en trámite.

CLASE 3 Patrimonio
RUBRO 32 Capital Adicional
CUENTA 3213 Capital En Tramite
SUBCUENTA 3213.01 Acciones Comunes
CUENTA ANALÍTICA 3213.01.01 La Retama S.A.C
SUBCUENTA ANALÍTICA 3211.01.01.01 Luz Apaclla Lima