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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAHUAMANU - IÑAPARI

GERENCIA MUNICIPAL
SUB GERENCIA CONTABILIDAD

ANEXO N° 1
SOLICITUD DE ENCARGO
Solicitud N° 003__________

FECHA

10/16/2019

GERENTE MUNICIPAL
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAHUAMANU

Solicito se otorgue fondos bajo la modalidad de encargo interno, con la finalidad


de realizar lo siguiente:
pago AFP P.G.J.
(PRESTAMO DE LOS FONDOS DEL CAFAE PARA SU DEVOLUCION)

Por un monto total de S/. S/. 107.23

Responsable del encargo: : BOYER CALDERON JORGE ARTURO


Fte. Fto. :
RUBRO :
META : CAFAE
Especifica del Gasto :

Los gastos incurridos serán rendidos, con los comprobantes de pago


correspondientes, en un maximo de tres (03) dias hábiles de culminada la
actividad materia del encargo a nivel nacional, o diez (10) dias calendarios
cuando se trate de una actividad desarrollada en el exterior.

Firma de Responsable del encargo


TAHUAMANU - IÑAPARI
CIPAL
TABILIDAD

N° 1
ENCARGO
Solicitud N° 003_______________

S/. 107.23

encargo interno, con la finalidad

E PARA SU DEVOLUCION)

RON JORGE ARTURO

s comprobantes de pago
) dias hábiles de culminada la
al, o diez (10) dias calendarios
a en el exterior.

Firma del Jefe Inmediato


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAHUAMANI - IÑAPARI
GERENCIA MUNICIPAL
SUB GERENCIADE CONTABILIDAD

ANEXO 2
RENDICION DE CUENTAS POR ENCARGO OTORGADOS
Nº DIA MES
18 07

1 2 3
N° DOCUMENTO DETALLE DEL CONSUMO
Ord a b c d e

FECHA CLASE Nº RAZON SOCIAL DETALLE DEL GASTO


1 7/12/2019 B/V 0020803 HOSPEDAJE PEÑAPORT HOSPEDAJE
2 7/12/2019 B/V 0000163 LA SFERA ALIMENTACION
3 7/12/2019 FACT 0023566 CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR PEAJE
4 7/12/2019 FACT 0014105 CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR PEAJE
5 7/13/2019 FACT 0024887 CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR PEAJE
6 7/13/2019 FACT 0023022 CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR PEAJE
7
8
9
10
11
12
13
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16
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18
19
20
21
22
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24
25
TOTAL GATOS
MONTO ASIGNADO
MONTO A DEVOLVER

Firma de Responsable del encargo Firma del Jefe Inmedaito

Control de Contabilidad
ORGADOS
Nº DIA MES AÑO
18 07 2019

4 5

Especifica IMPORTE
del gasto

40.00
25.00
6.60
6.60
6.60
6.60

ATOS 91.40
IGNADO 73.90
EVOLVER -17.50

Inmedaito
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAHUAMANI - IÑAPARI
GERENCIA MUNICIPAL
SUB GERENCIA CONTABILIDAD

ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA
Apellidos y Nombres HENRI JORGE LICONA CHACMANI
Cargo SUB GERENTE DE LOGISTICA
DNI N°

Por la presente declaro bajo juramento habr realizado gastos por los cuales no me ha sido
posible obtener compraobantes de pago, de acuerdo con lo establecido con el Reglamento
de Comprobantes de pago, aprobado por Resolucion de la Superintendencia Administrativa
Tributaria N° 007-99/SUNAT y modificatorias

FECHA CONCEPTO IMPORTE S/


7/11/2019 PAGO POR SERVICIOS DE LLAMADAS TELEFONICAS 30.00

TOTAL 30.00

En consecuencia para sustentar estos gastos, suscribo la presente de conformidad con lo


dispuesto en el Artículo 71° de la Directiva de Tesoreria N° 001-2007-EF/77.15, aprobada
mediante Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 y modificatorias.

Esta Declaracion Jurada se somete a las consecuencias de responsabilidad administrativa,


civil y penal a que hubiese lugar en caso de falsedad, conforme a la Ley N° 27444 - Ley del

Iñapari, 07 de Julio 2019

V° B°
FIRMA DEL DECLARANTE
Jefe Inmedaito