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Pensamentos Iniciais:
Posturas:
Traders Profissional:
Sistema a longo prazo.
Prazos de 1 a 3 meses 80% dos investimentos com análise fundamental.
20% com conhecimento técnico.
Diversificação de gerência de risco (5%).
Consistência a longo prazo.
Traders amadores:
Faz o day trade direcional (Hoje o mercado ta indo pra cima, então faço isso).
Os riscos concentrados.
Destruição de capital.
Parte de Análises
1. O nível de acerto por si só não quer dizer nada.
Erro tipo 1 – Erro de rejeitar algo que devia ser aceito.
Erro tipo 2 – Erro de aceitar algo que devia ser rejeitado.
É melhor arriscar ter muitas perdas pequenas do que arriscar ter um grande ganho.
E = (PW*AW) – (PL*AL)
Expectativa = Percentual de ganho x média de ganhos - percentual de perda x média de perda.
Caso A – Sistema com 50% de acerto com ganhos de 500 quando acerta e 350 quando perder. Qual é o edge?
E = (0,5*500) – (0,5*300)
E= 75
Caso B – 40% de acerto. Média de ganho de 1000 e de perda de 350. Qual é o edge?
E = (0,4*1000) – (0,4*350)
E= 190
O que isso quer dizer? O que importa não é quantas vezes você está correto, mas a magnitude de quando está
correto.
- Estratégia infalível? Não exite estratégia infalível, você deve ir sempre modificando.
- O que você deve fazer é seguir os MMS e aproveitar o que puder da situação. (Simplesmente pegue carona
nos movimentos dos MMS).
- O que são MMS? Empresas ou indivíduos que proveem liquidez ao mercado vendendo e comprando ativos, os
quais eles mesmos quotam preços de BID e ASK na sua própria plataforma. (MMS fazem dinheiro pela diferença
de spred entre BID e ASK – Eles compram ativos mais baratos e vendem mais caros)
- MMS são corretoras? Não pois as corretoras não compram ou vender (fica entre o cliente e os MMS).
- Não tem como a gente prever o que os MMS farão no mercado, mas é possível observar que os MMS gostam
de consolidar próximos aos KeySR antes de iniciar um rally.
Os MMS consolidam acima de um KeySR quando querem fazer um rally decrescente (nesse momento
exato, os retail trader estão comprando acreditando que a PA aponta para cima)
Os MMS consolidam acima de uma KeySR quando estão para fazer um movimento decrescente.
Os MMS também são SmartMoney – Eles tentam ludibriar os retail traders movendo o preço ainda mais
distante para poderem pegar uma melhor posição.
3. O que é KeySR?
a. Key levels – São valores mais próximos de valores inteiros que aos quais os seres humanos tem mais
apego. (geralmente esses níveis servem de suporte ou resistência)
100.000 => Whole level
100.250 => ¼ level.
100.500 => Half level.
100.750 => 3/5 level
101.000 => Whole level
Isso ocorre porque os sere humanos se apegam a determinados valores.
Quanto mais volátil o mercado, melhor para entender como os MMS desenvolverão o preço. (O melhor mercado forex
pra analisar esses preços é o de Londres, pois aí existe grande volume -> O indicador de volume é o mais eficaz para
isso).
Observe na imagem que ele utiliza 4 indicadores, O KeySR (região azul), o 25 ema, 50 ema e 200 ema.
Muitos MMS farão os DMs acreditarem que o preço está caindo em um TimeFrame menor, isso só serve para enganá-
los. Os DMs entrarão em posição de venda, mas o preço subirá. Então temos que pegar carona com os MMS.
Os falsos gurus falam: “Quebrou o suporte para cima, vende. Quebrou para baixo, compre.”
Os falsos gurus dirão que ocorreu “double bottoms” então o preço deve ir pra uma direção. Mas observe que isso
també deve estar condizente com o KeySr em um timeframe maior. Além disso note que Price Action já fez um topo
mais alto com o anterior elevando a abrangência da estrutura.