




 Usar prefijo para el número de comprobantes, en esta propiedad podemos usar

o no el prefijo del tipo de comprobante, esto le permite asignar dentro de la
numeración del comprobante un prefijo, por ejemplo: DIA-000001, GTO-
000001, etc.

 Imprimir comprobante por defecto, aquí podemos seleccionar si al procesar un

comprobante tener por defecto la opción de imprimir comprobante








 

Paso 3
Una vez ingresado todos los datos que presenta el formulario hacemos click en:
o en F9 de nuestro teclado, para registrar la información.

Paso 1:

Al desplegar el formulario “Registro del Sistema”

podemos observar un campo llamado “Clave para la
solicitud de la licencia”.
Ejemplo:

Importante: Copie la clave para la solicitud de la licencia del sistema y comuníquese

con Cybernetix Servicios Venezuela, C.A. para el envío de la misma y le generen la
clave de activación (Licencia).
¿Cómo verificar si su sistema Valery® Contabilidad no se encuentra aun
en “DEMOSTRACION”?
Para verificar si el sistema esta debidamente registrado debemos ubicar el formulario
Acerca de…
Como modificar los Tipos de Impuestos
El sistema Valery® Contabilidad trae preestablecido la alícuota fiscal exigida por el
SENIAT, pero al momento de un cambio en esta alícuota debemos modificarla dentro
del sistema para ello debemos llevar a cabo los siguientes pasos:

Paso 1
Ubicar el formulario Tipo de Impuesto en:
¿Cómo Actualizar los Índices de Precios al Consumidor (IPC) en Valery®
Contabilidad?
Paso 2:
Una vez abierto el formulario, en la campo Año puede indicar el año en el cual
introducirá los IPC.

Paso 4:
Para finalizar presione el botón de F9 – Registrar.
A continuación se describirán los pasos para la crear, modificar y eliminar un centro
de costos partiendo de un ejemplo, pero antes debe tener claro lo siguiente:

Los centros de costos se dividen en tres tipos:

 Grupo: Es el primer nivel de los centros de costos, no permite pertenecer a un

nivel superior ya que es el nivel más alto, no puede ser utilizado en los
movimientos de las cuentas contables.

 Sub Grupo: Es el segundo nivel en la estructura de los centros de costos,

permite pertenecer a un nivel superior ,que en este caso sería el de tipo Grupo,
no puede ser utilizado en los movimientos de las cuentas contables.

 Centro: Es el ultimo nivel dentro de la estructura de los centros de costos,

permite pertenecer a un nivel superior, es el único tipo de centro que puede ser
utilizado en los movimientos de las cuentas contables.

Recuerde: No es mandatorio que para crear un centro de costos deba crear también
un grupo y un subgrupo, es sólo en caso que quiera hacerlo en forma jerárquica por la
naturaleza del mismo y/o de su partida presupuestaria. (Véase partidas
presupuestarias) Para el ejemplo se utilizará la estructura jerárquica antes comentada,
por lo cual hay que crear primero el grupo, luego los subgrupos y finalmente los
centros de costos, y así poder establecer la jerarquía.

Paso 1:
Ubicar la Ficha Centros de Costos.
Ubicamos el formulario Plan de Cuenta.
Es necesario saber que si necesitamos crear una cuenta el sistema no lo permitirá
hasta que no haya creado las cuentas de nivel superior para dicha cuenta, por
ejemplo:


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








Paso 3:


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





 



Las operaciones de activos fijos que se pueden realizar Valery® Contabilidad son:
Crear,modificar y eliminar.
Antes de poder crear un activo fijo en el sistema debe definir los tipos de activos,
grupos y ubicaciones que van a ser usados en la creación de los activos, para ello
ubíquese en la siguiente opción de menú:


 Ingrese la cuenta de depreciación acumulada: Es la cuenta complementaria de

activo que lleva la depreciación acumulada del mismo. Esta cuenta también
debe estar clasificada como “NO MONETARIA”.

 Ingrese la cuenta de ganancia: A esta cuenta se lleva la ganancia en la venta

del activo.

 Ingrese la cuenta de pérdida: A esta cuenta se lleva la pérdida en la venta del

activo.

 Ingrese la cuenta de gastos para registro del activo: Cuenta con la que se
cruza la cuenta real al momento de generar el comprobante que refleja la
adquisición del activo.









Nota: Para cambiar el valor de la propiedad debe hacer click sobre el campo Valor del
parámetro que se desea cambiar, se mostrara el siguiente botón , el cual
desplegara los valores permitidos para el parámetro seleccionado.

Nota: Para habilitar o deshabilitar una opción de menú, debe seleccionar la opción
deseada, y hacer click en los botones ubicados en la parte central; esto en el sentido
correspondiente (Habilitada / Deshabilitada).
Para la creación de un comprobante es recomendable seguir este patrón.
Comencemos con el Encabezado. Aquí debemos ingresar el tipo de comprobante, el
número, la fecha, el campo del flujo del efectivo y la descripción del comprobante.

(A) Encabezado:





Al totalizar el sistema le muestra un cuadro resumen:




 los campos Detalles de Movimientos de esa cuenta en
particular, Valery® Contabilidad emitirá el siguiente formulario, en el cual podremos
optar por el Tercero a utilizar.
Paso 3:
Para Totalizar haga clic en el botón:

Al totalizar el sistema le muestra un cuadro resumen:

Ejemplo:
Si desea realizar un cambio de tercero antes o después de registrar el
comprobante contable, utilice el botón F11 – Datos Auxiliares y selecciónelo
desde allí.

Nota: Si la cuenta posee mucho más datos auxiliares como pueden ser los centros de
costos el formulario se adaptara a los requerimientos:

Ejemplo:
Puede también seleccionar mediante el botón de los (3) tres puntos el centro de
costos a utilizar:
 :


Paso 3:
En la sección de detalle de movimiento, ingrese los asientos de diario.
Paso 4:
Para finalizar, haga click en e boton F9 – Grabar el comprobante.

Paso 5:
Seguidamente se mostrara la ventana de Totalizar…
Paso 1:
Una vez abierto, los datos de está pantalla son los siguientes:


Nota: La depreciación de activos fijos se realiza a la vez para todos los activos
registrados en el sistema.

Una vez presionado el botón F9 – Depreciar se despliega el siguiente mensaje y luego

presiones el botón “Yes”:

Paso 4:
Si ésta conforme con la depreciación de los activos fijos
presentados en pantalla pulse la tecla “F9”.
Seguidamente se presenta la siguiente pantalla donde
debe corresponder el número de activos registrados
con el número de activos depreciados, tal como se
aprecia en la siguiente captura de pantalla:
 

Para explicar el proceso de creación y asignación de una Partida Presupuestaria

utilizaremos el siguiente ejemplo:

Se creara una partida presupuestaria con un monto de 100.000 Bs de los cuales

serán asignados a los centros de costos de la siguiente manera:

 El total de la partida será asignado al centro de costos de de tipo grupo

(Construcción Edificio).

 Este monto total será desglosado de la siguiente manera: 50.000 Bs serán

asignados al centro de costos de tipo Sub-grupo (Plomería) y 50.000 al Sub-
grupo (albañilería).

 El monto asignado a (Plomería) a su vez será desglosado a dos centros,

(Nomina plomero) 25.000 Bs y (Materiales Plomería) 25.000 Bs

 El monto asignado a (Albañilería) también será desglosado a dos centros,

(Nomina albañiles) 25.000 Bs y (Materiales Albañilería) 25.000 Bs.
Opción de Menú: Transacciones / Partidas Presupuestarias.


 Descripción: Coloque la descripción de la partida presupuestaria

 Responsable: Persona Responsable de la ejecución de la partida

presupuestaria


C. De esta manera tendremos acceso al formulario Centro de costos de Partidas
Presupuestarias donde debemos colocar el código y el monto asignado de los
sub-grupos en los cuales se desglosara el monto de la partida,
F. Debemos seleccionar la cuenta contable que se manejara con el centro de
costos y con la partida en cuestión debemos presionar la tecla F4 detalle de
cuentas , luego en el formulario cuentas de centros de costos
seleccionamos la cuenta que afectara la partida presupuestaria asignada a ese
centro.
 

Paso 1:
Debe ubicar el menú Ajuste DPC-10.
Opción de Menú: Ajuste DPC – 10 / Asistente para ajuste por inflación DPC-10



Paso 2:
En el formulario Ajuste por Inflación Fiscal debe hacer clic en el botón o
presione la tecla F8.
Paso 4:
Introduzca la cuenta de Capital y otras cuentas a ajustar para configurar sus
movimientos, y seguidamente haga clic en el botón:

Paso 5:
Para Finalizar y realizar el Ajuste Fiscal haga clic en el botón:

El sistema creara un comprobante de Ajuste por Inflación Fiscal, de esta manera

habrá realizado el Ajuste por Inflación Fiscal que ofrece Valery ® Contabilidad.
Para procesar el Precierre hacemos clic en el botón:

Paso 3:
A continuación confirme el mensaje si desea continuar con el proceso de Precierre,
para ello haga clic en el botón: y seguidamente se procesara el Precierre del
ejercicio.
Paso 4:
Para activar el Precierre o trabajar con el ejercicio anterior haga ubique la opción de
menú Activar Precierre.
Opción de Menú: Sistemas / Activar Precierre.

Paso 4:
Seguidamente se presentará un mensaje informando la activación del Precierre,
indicando la fecha de inicio y fin del Precierre Activado, para confirmar haga clic en el
botón:

Y el Precierre del Ejercicio Contable quedará activado, para verificar puede ubicar en
la barra de estatus inferior del sistema la fecha del ejercicio activo.
Paso 6:
Seguidamente se presenta una ventana informando la activación del ejercicio actual,
para confirmar haga clic en el botón Ok.

Y se activara el Ejercicio Contable Actual, para verificar puede ubicar en la barra de

estatus inferior del sistema la fecha del ejercicio activo.
Paso 5:
A continuación se presenta un formulario con los asientos del comprobante que se
generará como resultado del cierre de las cuentas nominales. Para finalizar haga clic
en el botón F9 Registrar.
Paso 3:
Para procesar el Cierre del Ejercicio haga clic en el botón:

Seguidamente se presentara una ventana solicitando la confirmación para procesar el

cierre, para confirmar haga clic en el botón: