PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL CIERRE DE SALDOS EN STOCK

1º Paso - Verifique el contenido del parámetro MV_ULMES

Con el apoyo del área de sistema, se puede verificar el contenido del

parámetro MV_ULMES que informa la fecha del último cierre de stock realizado.
Este parámetro bloquea la inclusión de movimientos en las tablas SD1 – Ítems del
documento de entrada, SD2 – Ítems del documento de salida y SD3 – Movimientos
internos con fechas iguales o anteriores a la fecha grabada en su contenido.
Ejemplo:
MV_ULMES = 20190630
En este ejemplo, el último cierre de stock se realizó el 30/06/2019. De esta manera, el
Sistema no permite que se realicen movimientos en el stock con fecha igual, o anterior
al 30/06/2019.
La revisión de este parámetro se realizará a través de configurador, en la opción de
parámetros

2º Paso - Recalculo del costo de entrada de las mercaderías (verificar la necesidad)

Verifique la necesidad de ejecutar la rutina Costo de entrada.

Esta rutina tiene la finalidad de recalcular el costo de entrada de las mercaderías
registradas en la recepción de materiales. Ejecútela siempre que algún parámetro
influya en la modificación del costo del producto. Por ejemplo, la modificación del TES:
alícuotas, cálculo de tributos, crédito de impuestos etc.
Para lo cual deberemos ir al módulo de Compras/Miscelánea/Costo de Entrada (2)
En la siguiente ventana daremos clic en parámetros (1)

Y nos muestra la ventana de parámetros, donde indicaremos la fecha de cuando

haremos el reproceso de costo de entrada (1)

En la siguiente ventana damos clic en ok

Nos aparece una ventana de confirmación del proceso que deseamos realizar y damos
clic en Si

En la siguiente ventana nos indica que el proceso se realizara en modo compartido,

según lo indicado por el parámetro MV_CUSTEXC. Lo cual significa que mientras se
está ejecutando el proceso de costo de entrada, otros usuarios pueden estar
trabajando en el sistema. Si el parámetro se ejecutara en modo exclusivo sería
necesario que no hubiera nadie conectado al sistema para poder ejecutar esta rutina.
Este parámetro garantiza la integridad del cálculo realizado ya que si durante el
proceso de cálculo hubiera usuarios ingresando operaciones dentro del periodo que se
está realizando el cálculo éstos pueden afectar el correcto cálculo del proceso, por eso
es más seguro realizar el proceso en modo exclusivo.

Finalmente no aparece una ventana donde seleccionaremos el último precio de

compra y damos clic en Ok.
3º Paso - Inventario de productos (verificar su necesidad)

En el caso que la cantidad, costo y el saldo financiero de los productos en el sistema

estuvieran de acuerdo con la realidad, no sería necesario este paso. Pero si no fuera
ese caso, sería recomendable realizar un conteo físico de los materiales, confrontando
los resultados con los saldos registrados en el sistema.
Cuando exista la necesidad de efectuar el ajuste de inventario, se deberán realizar los
siguientes pasos:
- Bloqueo de productos para conteo físico, a través de la rutina de Bloq.
Inventario, ubicada en la ruta Stock y Costos /Actualizaciones/ Procesamiento/
Bloq. Inventario
- Generar el listado de productos a contar, usando la rutina Lista de Productos,
ubicada en la ruta Stock y Costos/Informes/Inventario/Lista de Productos
- Realizar el registro o carga del conteo físico en el sistema a través de la rutina
Inventarios, ubicada en la ruta Stock y Costos/Actualizaciones/Movimientos
/Internas/Inventario. Se debe digitarse el valor del conteo que es divergente en
el Inventario.
- Imprimir el informe de divergencias, para lo cual iremos a la ruta Stock y
Costos/ Informes/Inventario/Verificación, con este informe podemos saber las
diferencias que existen entre el conteo físico con la información registrada en el
sistema; y los ajustes que se realizarán
- Procesar el Ajuste de Inventarios, para lo cual iremos a la ruta Stock y
Costos/Miscelanea/Procesamientos/Inventario, con lo cual habremos realizado
el ajuste de inventario.
- Desbloquear los productos Inventariados
Nota: se precisa que este proceso ya fue explicado al personal de logística y
distribución

4º Paso - Ejecute la rutina Rehace Saldos (verificar su necesidad)

La rutina Rehace Saldos tiene como objetivo principal calcular y suministrar la situación
del stock mediante los movimientos del Sistema (facturas de entrada y salida así como
movimientos internos en el stock). Para cada ítem del stock, el Sistema recalcula, en
cantidad y valor, los saldos en stock y los saldos iniciales. Disponible en la ruta Stock y
Costos/Miscelánea/Rehace Saldos
Ingresando a la rutina nos aparecerá la siguiente ventana de parámetros

- De Almacén a Almacén: Para indicar los códigos de los almacenes en los cuales
deseamos realizar el cálculo del saldo actual.
- De producto a Producto: Para indicar a que productos deseamos realizar el cálculo del
saldo actual. Para indicar todos los productos dejar en blanco el primer campo y
colocar ZZZZZZZZZ en el segundo campo.
- Pone en cero sdo prod. MOD: Identifica si el programa debe dejar en ceros los saldos
de producto MOD o no, ya que estos productos acumulan saldo negativo mes por mes.
Opciones Disponibles:
o Si - Deja en ceros los saldos de los productos MOD
o No - Mantiene los saldos de los productos MOD
o Recalcular - Recompone el saldo de la MOD
- Pone en cero CM prod. MOD: Identifica si el programa debe dejar en ceros los saldos
de producto MOD o no, ya que estos productos acumulan saldo negativo mes por mes.
Opciones Disponibles:
o Si - Deja en ceros los saldos de los productos MOD
o No - Mantiene los saldos de los productos MOD
o Recalcular - Recompone el saldo de la MOD
- Bloquea Registros SB2: Identifica si el programa debe dejar en ceros los saldos de
producto MOD o no, ya que estos productos acumulan saldo negativo mes por mes.
Opciones Disponibles:
o Si - Deja en ceros los saldos de los productos MOD
o No - Mantiene los saldos de los productos MOD
o Recalcular - Recompone el saldo de la MOD
- Selecciona Sucursales: Selecciona las sucursales deseadas. Si se selecciona NO, se
afectara a la sucursal actual.
5º Paso - Recálculo del costo medio (procedimiento obligatorio)

El objetivo de la rutina Costo medio es efectuar el recálculo del costo medio o contable
en cada valorización del stock de los productos, con base en las nuevas entradas de
materias primas sumadas a los saldos existentes.
Para ello, ejecute la rutina Costo medio, que permite recalcular el costo medio de los
ítems movidos en el stock, donde la fecha límite final solicitada en la configuración de
los parámetros es la misma fecha de la digitación del inventario o la fecha utilizada en
el parámetro de la rutina Ajuste de inventario.
La forma de costeo definida en Bakels es mensual, por lo que se realizará una vez
registrada todas las operaciones del mes que se desea costear. De forma separada se
puede generar los asientos contables de las operaciones involucradas en el costeo,
como es la producción y el costo de ventas.
Para más detalle de cómo realizar el costeo revisar el manual enviado por correo sobre
la ejecución del proceso de costeo y la generación de la contabilidad del mismo.

6º Paso - Procedimiento de verificación de los resultados

Antes de hacer efectivo el cierre de stock en el período y ejecutar el Cierre de los

saldos, es necesario emitir todos los informes de verificación del stock, que permitan
analizar la situación de stock, verificar el movimiento diario de los productos por
medio del kárdex, visualizar por tipo de material todas las entradas y salidas del stock,
etc.
Ejemplo:
Impresión del informe de situación de stock Analítico
El cual nos permite obtener el saldo de los productos a una fecha determinada. Para su
generación deberemos ir a la ruta Stock y Costos/Informes/Saldos/En Stock Analítico
Nos aparece la siguiente ventana donde podemos seleccionar en que formato
deseamos que se genere el reporte. Para nuestro caso indicaremos en tipo Planilla(1),
para que nos genere en Excel, luego en entorno(2), elegiremos local, para que se
guarde el archivo en nuestra máquina y no en el servidor, y en tipo de planilla(3),
indicaremos en formato de tabla, para una visualización en color. Finalmente iremos a
otras acciones y parámetros (5)

Se nos mostrará el listado de parámetros para

Donde seleccionaremos los parámetros de acuerdo a los de la captura de pantalla,
salvo los siguientes:
- De filial a Filial, si deseamos indicar el saldo de los productos de una sola
sucursal digitaremos en ambas cajas de texto el código de la sucursal deseada,
por ejemplo para lima sería 0101, Chiclayo 0102 y Arequipa 0103. Si deseamos
todas las sucursales, dejamos el parámetro tal como la captura de pantalla
- De producto a Producto, si deseamos generar para todos los productos
dejaremos la primera caja de texto en blanco y la siguiente completaremos con
ZZZZZZZZZZZZZ, si deseamos de un producto en específico como es el caso del
ejemplo repetiremos el código del producto en las dos cajas de texto.
- Fecha de referencia, a que fecha deseamos que se muestre el saldos del o de
los producto(s)
Y daremos clic en Ok, esto no regresará a la ventana anterior y daremos clic en
Confirmar. El sistema generará el reporte en Excel

Impresión del Informe de Kardex Diario

Para lo cual deberemos ir a la ruta Stock y Costos/Informes/Análisis/Movimientos/
Kardex/Kardex Diario

Se nos mostrara una ventana similar a la del reporte de anterior y seleccionamos los
mismos parámetros y damos clic en otras acciones/Parámetros
En la siguiente ventana podemos indicar los parámetros que utilizaremos para la
creación del reporte

Donde seleccionaremos los parámetros de acuerdo a los de la captura de pantalla,

salvo los siguientes:

- De producto a producto, podemos indicar un producto específico para lo cual

repetiremos en las dos cajas de texto el código del producto o seleccionar
todos los productos para lo cual dejaremos la primera caja de texto en blanco y
la segunda la completaremos con ZZZZZZZZZZ
 - De periodo a periodo, indicamos el rango de fechas para lo cual deseamos la
generación del kardex.
- Documento/Secuencia, si deseamos visualizar el número del documento de la
operación, como por ejemplo el número de la remisión, factura, etc.; o y si
deseamos indicar el número de la secuencia de registro, que es un identificador
de en que secuencia fueron registrados los documentos.
- Saldo a considerar, en el caso que el periodo que se desea generar el kardex
sea un periodo cerrado, seleccionar cerrado si es un periodo que aún se está
trabajando seleccionar actual.

Nota: Este reporte se generar por sucursal, debiendo generar uno por cada sucursal.
Debiendo cuadrar la suma de los tres kardex diario con el reporte del stock analítico
7º Paso - Ejecute la rutina Cierre de saldos (procedimiento obligatorio)

Esta rutina permite que los saldos finales, calculados por la rutina Recálculo del costo
medio, se transfieran como saldo inicial de la fecha informada en el parámetro Fecha-
base para ejecutar el cierre.
Al realizar el Cierre de saldos, el Sistema actualiza los registros del archivo SB9 – Saldos
iniciales, que compone los saldos iniciales del próximo período, con el saldo final
obtenido en el Recálculo del costo medio.
Además, actualiza el parámetro MV_ULMES con la fecha informada para cierre. De
esta manera, no permitirá que se efectúen movimientos en el stock con fecha inferior
o igual a la fecha del cierre.
Para efectuar el cierre del stock al final del período, ejecute la rutina Cierre de saldos,
la cual la ubicamos en la ruta Stock y Costos/Miscelaneas/Cerrar Periodos/Cierre de
Saldos (4)

Se nos muestra la siguiente ventana, indicándonos que el parámetro MV_CUSTEXC

está en modo compartido. (*) En el punto 2 del presente tutorial, se explicó la
funcionalidad de este parámetro. Y damos clic en Sí.
En la siguiente ventana tenemos una lista de parámetros que dejaremos tal como en la
captura de imagen y damos clic en ok

Se nos aparece la siguiente ventana donde seleccionaremos todas las sucursales y

damos clic en Ok.

Se nos muestra la siguiente ventana, donde aparece la fecha hasta la cual se realizará
el cierre (1) y daremos clic en Ok (2)

Con esto el sistema comienza a realizar el proceso de cierre del periodo por filial, al
final del cual se mostrara un mensaje indicando que se realizó correctamente el
proceso de cierre de la filial 0101, y al confirmar esta ventana continuara con el
proceso de cierre con la siguiente sucursal y así hasta terminar.