Pregunta 1

Correcta
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Enunciado de la pregunta

¿Algunas de las áreas donde deberá actuar la tesorería en la empresa son?

Seleccione una:
a. Área del talento humano y área comercial.
b. Área Comercial y de Compras.
El área de tesorería actúa en el área tanto comercial como el en el área de compras.

c. Área de Compras y de Inventarios.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Área Comercial y de Compras.

Pregunta 2
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

En Tesorería, como área de gestión, en general, debe basarse en cuatro

principios básicos que se verán a lo largo de las siguientes clases y que
también marcan las funciones del tesorero
Seleccione una:
a. Gestión en fecha valor
b. Control de las condiciones bancarias
c. Gestión de riesgos - Gestión de la tesorería previsional.
d. Todas las opciones son correctas.
CORRECTO. Los cuatro principios son: la gestión en fecha valor, el control de las
condiciones bancarias, la gestión de riesgos y gestión de la tesorería provisional
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

El concepto de flujo de fondos supone un cambio drástico en los métodos de

gestión, que incorpora tres características básicas:
Seleccione una:
a. Dinamismo, visión global, anticipación
CORRECTO. Las tres características básicas son dinamismo, visión global y
anticipación

b. Visión particular, estático y estático

c. Presente, anterior y futuro
d. Ninguna opción es correcta
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dinamismo, visión global, anticipación

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta
Según el artículo,

¿La gestión de tesorería en la empresa debe tratarse de forma aislada?

Seleccione una:
a. El departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de
departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe tener
conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de
producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes, etc., que le
permitan mantener el equilibrio.
La gestión de tesorería en la empresa no debe tratarse de forma aislada. El
departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de departamentos de la
empresa. El responsable de tesorería debe tener conocimiento del vencimiento de las
facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de financiación, nuevos
clientes, etc., que le permitan mantener el equilibrio.

b. El departamento de tesorería no debe estar comunicado con el resto de

departamentos de la empresa. El responsable de tesorería solo debe tener
conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de
producción, las necesidades de financiación, etc., que le permitan mantener
el equilibrio.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: El departamento de tesorería debe estar comunicado

con el resto de departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe
tener conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de
producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes, etc., que le
permitan mantener el equilibrio.

Pregunta 5
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta
El Cash Management incorpora una serie de "principios básicos", sobre los
que se construyen todas sus técnicas. Seleccione el principio que se
relaciona.
Seleccione una:
a. Importancia del valor fija del dinero: nociones básicas
b. Optimización del “float” en las operaciones
CORRECTO. Porque la optimización del float en la operaciones es un principio básico.

c. Aumento de saldos ociosos

d. Ninguna es correcta
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Optimización del “float” en las operaciones

Pregunta 6
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

Seleccione una:
a. La fecha valor es la que utiliza el banco a la hora de posicionar un
movimiento en una fecha concreta para liquidar los intereses de una cuenta
corriente
La fecha valor es la fecha a partir de la cual comienza a generar intereses de manera
efectiva un abono en la cuenta o cuando deja de generarlos un adeudo. Por razones
operativas, no siempre coincide con la fecha de valor con la del apunte contable.

b. La fecha de operación se utiliza para realizar la liquidación de intereses de

los saldos acreedores medios en un periodo.
c. La fecha valor es la que se da en el mismo momento de recibirse los
fondos.
d. Ninguna de lasrespuestas es correcta.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: La fecha valor es la que utiliza el banco a la ho ra de
posicionar un movimiento en una fecha concreta para liquidar los intereses de
una cuenta corriente

Pregunta 7
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

¿Por qué se dice que las tesorerías en algunas empresas, son centro de
beneficio?
Seleccione una:
a. La unidad de tesorería gestione sus funciones y los riesgos financieros de
la compañía, de manera que les permita demostrar la mejora del resultado
de la compañía.
CORRECTO. Para potenciar las tesorerías no como centro de coste sino como centro
de beneficio, y no ya solo desde el punto de vista de optimizar el resultado financiero,
o como resultado de imputar costes financieros y de servicio a otras unidades, sino de
exigir que la unidad de tesorería gestione sus funciones y los riesgos financieros de la
compañía, de manera que les permita demostrar la mejora del resultado de la
compañía.

b. Por optimizar el resultado financiero, o como resultado de imputar costes

financieros y de servicio a otras unidades.
c. Gestione sus funciones y los riesgos administrativos de la empresa.
d. Ninguna opción es correcta.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: La unidad de tesorería gestione sus funciones y los

riesgos financieros de la compañía, de manera que les permita demostrar la
mejora del resultado de la compañía.

Pregunta 8
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00
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Enunciado de la pregunta

El periodo desde que se recibe el documento de cobro y la disponibilidad del

dinero se denomina:
Seleccione una:
a. float comercial.
b. float bancario.
No, éste está más relacionado con la disponibilidad del dinero una vez recibido en el
banco.

c. float global.
d. float financiero.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: float financiero.

Pregunta 9
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

¿Qué es el Cash Pooling?

Seleccione una:
a. Es la forma de descentralizar la gestión de tesorería en una empresa.
b. Es la forma de concentrar los saldos para obtener los fondos más
centralizados posibles.
El Cash Pooling, busca centralizar los fondos.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es la forma de concentrar los saldos para obtener los
fondos más centralizados posibles.

Pregunta 10
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

¿Para el cumplimiento de las funciones el tesorero deberá tener acceso a la

siguiente información?
Seleccione una:
a. A los sistemas y circuitos de información internos de la empresa.
b. A realizar volcados de la información a los sistemas de información
propios de la tesorería.
c. Todas son correctas.
Es correcta, porque dentro del cumplimiento de las funciones el tesorero debe tener
acceso a los sistemas y circuitos de información internos de la empresa y realizar
volcados de la información a los sistemas de información propios de la tesorería.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.