Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 между CAP CASA MARE SRL и Iutam

По данным CAP CASA MARE SRL, LEI По данным Iutam Com SRL, LEI
Дата Документ Дебет Кредит Дата
Сальдо начальное на дату 01.01.2019 41,122.00 Сальдо начальное
Банковские выписки 0000000011 от 17
17.01.19 5,000.00
01 2019
Банковские выписки 0000000014 от 22
22.01.19 10,000.00
01 2019
Банковские выписки 0000000019 от 29
29.01.19 10,000.00
01 2019
Приходная налоговая накладная AAF
30.01.19 21,150.00
9319402 от 30 01 2019
Приходная налоговая накладная AAF
31.01.19 18,800.00
9319430 от 31 01 2019
Приходная налоговая накладная AAF
01.02.19 14,100.00
9319455 от 01 02 2019
Приходная налоговая накладная AAF
02.02.19 14,100.00
9319471 от 02 02 2019
Приходная налоговая накладная AAF
05.02.19 21,150.00
9319518 от 05 02 2019
Приходная налоговая накладная AAF
06.02.19 21,150.00
9319540 от 06 02 2019
Банковские выписки 0000000027 от 08
08.02.19 4,000.00
02 2019
Банковские выписки 0000000030 от 13
13.02.19 20,000.00
02 2019
Банковские выписки 0000000050 от 14
14.03.19 10,000.00
03 2019
Расходная налоговая накладная AAG
04.04.19 11,800.00
3431585 от 04 04 2019
Банковские выписки 0000000076 от 17
17.04.19 10,000.00
04 2019
Расходная налоговая накладная AAG
23.04.19 10,000.00
5382874 от 23 04 2019
Банковские выписки 0000000087 от 03
03.05.19 10,000.00
05 2019
Банковские выписки 0000000088 от 07
07.05.19 10,000.00
05 2019
Банковские выписки 0000000093 от 14
14.05.19 10,000.00
05 2019
Банковские выписки 0000000098 от 20
20.05.19 15,000.00
05 2019
Банковские выписки 0000000106 от 30
30.05.19 10,000.00
05 2019
Банковские выписки 0000000110 от 05
05.06.19 5,772.00
06 2019
Расходная налоговая накладная AAH
12.09.19 4,000.00
4069645 от 12 09 2019
Расходная налоговая накладная AAH
19.09.19 3,172.50
4069842 от 19 09 2019
Расходная налоговая накладная AAH
02.11.19 850.00
6981699 от 02 11 2019
Обороты за период 159,594.50 110,450.00 Обороты за период
Сальдо конечное на дату 31.12.2019 8,022.50 Сальдо конечное
По данным CAP CASA MARE SRL
на 31.12.2019 задолженность составляет 8 022,50 LEI в пользу CAP CASA
MARE SRL

От CAP CASA MARE SRL От Iutam Com SRL

ф/к 1017600021325 ф/к 1004600014068

М.П. М.П.
сверки
12.2019 между CAP CASA MARE SRL и Iutam Com SRL

По данным Iutam Com SRL, LEI

Документ Дебет Кредит
Сальдо начальное 41,122.00

Обороты за период
Сальдо конечное
Iutam Com SRL
1004600014068