FORMULARIO

FL-ADM-19

RENDICIÓN DE CAJA CHICA Rev. 03

Corresponde a (Indicar el local): Planta San Antonio Administración central Otros

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Corresponde a la Rendición de caja chica en fecha: 6/26/2019

FECHA DE EMISIÓN N° DE FACTURA PROVEEDOR DESCRIPCION DE COMPRA Código MONTO (₲) OBSERVACIONES
DE FACTURA (CENTRO DE COSTOS)

5/3/2019 065-003-0013783 Gestión de Servicios S.A Compra de combustible - ALPASA 57,000 Ninguna
6/3/2019 001-001 0013638 Netsys Capacitación profesional S.R.L Pago de cuota de curso "Secretariado Ejecutivo" 170,000 Ninguna
6/4/2019 001-001 0000427 DG Construcciones Carga de piedra bruta para obras realizadas en Planta Copetrol 200,000 Ninguna
6/6/2019 001-001 0000428 DG Construcciones Carga de piedra bruta para obras realizadas en Planta Copetrol 200,000 Ninguna
6/6/2019 10130 Municipalidad de Eusebio Ayala Impuesto de patente a los rodados año 2019 149,300 Ninguna
6/8/2019 001-001-0026275 Ferreteria AZU Compra de Hormifix 5 Lts. para uso PSA 270,000 Ninguna
6/10/2019 052-003-0061478 RETAIL S.A Compra de productos de limpieza para uso PSA 329,170 Ninguna
6/13/2019 001-001-0012166 Arenera 3 Hermanos Compra de area lavada 10 m3 187,000 Ninguna
6/13/2019 001-001-0012165 Arenera 3 Hermanos Compra de area lavada 10 m3 187,000 Ninguna
6/13/2019 001-002-0005362 Ferreteria y Herrería KIKO Compra tarraja 1.1/4 60,000 Ninguna
6/13/2019 001-001-0009098 Fibripar S.A Compra de extapafardo 29,700 Ninguna
6/14/2019 002-001 0065885 El Camino S.R.L Compra de carga de piedra 308,000 Ninguna
001-002- 0000547 Ruth Magali Trombetta Trabajos realizados por INTN en Planta Copetrol 200,000 Ninguna
001-002- 0000535 Ruth Magali Trombetta Trabajos realizados por INTN en Planta Copetrol 400,000 Ninguna

6/22/2019 002-001-0066222 El Camino S.R.L Carga de piedra para obras realizadas en Planta Copetrol 261,800 Ninguna

6/23/2019 001-002-0005466 Ferreteria y Herrería KIKO Compra de unión doble, codos y caños roscables 157,000 Ninguna

6/25/2019 001-001-005470 Arenera Maylen Arena lavada 2 m3 35,000 Ninguna

6/25/2019 001-001-0002773 Gomeria R.E Desarme y montaje de cubierta 40,000 Ninguna

6/26/2019 001-002-0004398 Lucero Ro'y S.A Compra de arena lavada 2 m3 32,000 Ninguna

6/26/2019 001-001-09548 El Carapegueño Cambio de cadena, mantenimiento completo de motosierra 210,000 Ninguna

Total Fondo a Reponerse (₲) 3,482,970

Total Fondo Caja Chica (₲) 6,000,000

Total Disponible (₲) 2,517,030

Elaborado por: Verificado por: Autorizado por:

Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:

Firma: Firma: Firma:

 FORMULARIO FL-ADM-18
ARQUEO DE CAJA CHICA
Rev. 01

Arqueo realizado el: 1/17/2020 a las 10:30 hs

En Moneda: Dólares Guaraníes X Otra moneda (indicar):

Sujetos de arqueo: Fondos arqueados

Fondo Fijo: 6,000,000 Efectivo:

2,700,000
Cheques:
Cobranzas a depositar 0

Otros conceptos De clientes 0

Depósitos de clientes: Del personal 0

Vales de Tesorería D e la compañía 0

Comprobantes de Gastos: 3,305,900

No reembolsados: 0

Tarjetas de crédito: 0

Vales:

Provisorios 0

Permanentes 0

Otros conceptos

Depósitos efectivo 0

Fondos ajenos 0

Guardados en caja 0

SOBRANTE 5,900 FALTANTE 0

ELABORADO POR
Nombre: LUIS LEGUIZAMÓN FIRMA:

VERIFICADO POR

Nombre: ING. DARIO PERALTA FIRMA:

 FORMULARIO
FL-ADM-19

RENDICIÓN DE CAJA CHICA Rev. 03

Corresponde a (Indicar el local): X Planta San Antonio Administración central Otros

Corresponde a la Rendición de caja chica en fecha: 1/17/2020

FECHA DE EMISIÓN N° DE FACTURA PROVEEDOR DESCRIPCION DE COMPRA Código MONTO (₲) OBSERVACIONES
DE FACTURA (CENTRO DE COSTOS)

1/8/2020 003-001-0013602 De L´ACERIE S.A Servicio de flete- Materiales para obra zona muelle pasarela muelle PSA- 250,000 Ninguna
1/8/2020 001-001-0000795 Copy Market Impresiones a color de Planos en tamaño A3 de PSA- 72,000 Ninguna
1/8/2020 001-001-0018352 San Antonio Comercial Canilla para baño - Porteria PSA- 40,000 Ninguna
1/9/2020 010-002-4922 Copipunto S.A Impresiones formato ancho de planos PSA- 79,200 Ninguna
1/9/2020 001-001-0018377 San Antonio Comercial Trablero electrico uso PSA 45,000 Ninguna
1/9/2020 001-002-0007625 Ferreteria y Herreria Kiko Porta candados para tablero electrico - PSA 100,000 Ninguna
1/9/2020 001-001-0000385 Flavio Javier Duarte Gestion de aprobacion de planos ante Municipalidad San Antonio- PSA 500,000 Ninguna
1/10/2020 001-002-0002428 Extiontores Parana S.R.L Recarga y compra de extintores para KIA- JBC- MINI PALA usop PSA 330,400 Ninguna
1/10/2020 001-001-0000391 Jorgelina Oviedo Rojas Servicio de gestipon ante municipalidad / Presentar planos 380,000 Ninguna

1/10/2020 001-001-0000390 Jorgelina Oviedo Rojas Servicio de digitalización de planos PSA- 500,000 Ninguna
1/11/2020 010-002-5055 Copipunto S.A Impresiones formato ancho de planos PSA- 66,500 Ninguna
1/11/2020 010-002-5064 Copipunto S.A Copías de planos PSA- 161,300 Ninguna

1/13/2020 001-001-0037699 Ambiental S.A Mopas y mango de aluminio uso limpieza PSA- 431,500 Ninguna

1/16/2020 001-001-10767 El Carapegueño Aceite y Nylon para desmalezadora uso PSA- 100,000 Ninguna

1/16/2020 001-001-0002777 Metalurgica San Carlos Fabricación de vastago para brazo de carga Isla 2 PSA- 250,000 Ninguna

Total Fondo a Reponerse (₲) 3,305,900

Total Fondo Caja Chica (₲) 6,000,000

Total Disponible (₲) 2,694,100

Elaborado por: Verificado por: Autorizado por:

Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:

Firma: Firma: Firma: