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FECHA REGISTRO DE MOVIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE 2018

01-09- 2018 Los socios Y y Z realizan un aporte en dinero en efectivo de $40.000.000 cada uno.
02-09- 2018 La totalidad del dinero en efectivo se deposita en la cuenta corriente de la empresa.
03-09- 2018 Compra de mercaderías por un monto de $3.400.000 neto, recibiendo la factura n°
952 del proveedor Empresas F1.
06-09- 2018 Compra de 25 bidones de leche a $150.000 cada uno (monto neto), recibiendo la
factura n° 58 del proveedor Empresas F2.
08-09- 2018 Se paga la factura 952 de Empresas F1.
10-09- 2018 Se emite la factura n° 1 a la empresa Frutasek S. A. por un monto de $2.151.000
monto neto por la venta de quesos.
11-09- 2018 Se compran 5 computadores e impresoras para los vendedores, por un monto de
$800.000 cada uno.
16-09- 2018 Se emite la factura n° 2 a la empresa Weritos S. A., por la venta de 100 kilos de queso
a $4.000 cada uno, valor neto.
20-09- 2018 El empleado, Sr. Bernardino Lira, solicita un anticipo de $230.000 en efectivo. Este
es aprobado y pagado con banco
21-09- 2018 Recibe la factura n° 8965 de la empresa de aseo por $460.000 valor neto.
23-09- 2018 Se emite la factura n° 3 a la empresa Nety S. A., por la venta de 10 cajones de queso
a $150.000 cada uno, valor neto.
25-09- 2018 Se paga la factura n° 8965.
26-09- 2018 Recibe la factura n° 254 por los útiles de escritorio, por un monto de $155.000 valor
bruto.
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MOVIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE 2018

Fecha Detalle Debe Haber

01-09-2018 Caja 80.000.000

Capital 80.000.000

Aporte socios Y y Z en efectivos

02-09-2018 Banco 80.000.000

Caja 80.000.000

Aporte de los socios se deposita en cta. cte.

03-09-2018 Mercadería 3.400.000

IVA, Crédito Fiscal 646.000

Proveedores 4.046.000

Compra mercadería facturan°952 empresas F1

06-09-2018 Mercadería 3.750.000

IVA, Crédito Fiscal 712.500

Proveedores 4.462.500

Compra mercadería factura n°58 empresas F2

08-09-2018 Proveedores 4.046.000

Banco 4.046.000

Se cancela cuenta proveedores factura n°952

empresas F1
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10-09-2018 Cliente 2.559.690

Ventas 2.151.000

IVA, Debito 408.690

Fiscal

11-09-2018 Ventas de quesos empresas FrutasekS.A factura n°1 4.000.000

Computadores 4.000.000

Proveedores

16-09-2018 Compra de 5 computadores a vendedores 476.000

Clientes 400.000

Ventas 76.000

20-09-2018 IVA, Debito Fiscal 230.000

Anticipo de sueldo 230.000

Banco

21-09-2018 Anticipo sr. Bernardino Lira 460.000

Aseo 87.400

IVA, Crédito Fiscal 547.400

Cuentas por pagar

23-09-2018 Se recibe factura 8965 empresa de aseo 1.785.000

Cliente 1.500.000

Venta 285.000

IVA, Debito Fiscal

Se emite factura N°3 empresa Nety S.A

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25-09-2018 547.400

Cuentas por pagar 547.400

Banco

26-09-2018 Se cancela factura 8965 empresa de aseo 130.252

Útiles de escritorio 24.748

IVA, Crédito Fiscal 155.000

Proveedor

Se recibe factura N° 254 útiles de escritorio