EMPRESA SEPTIMO S.

A
ESTADO DE RESULTADOS

VARIACION VARIACION
PERIODO 2018 PERIODO 2017 MONETARIA PORCENTUAL
ABSOLUTA RELATIVA

VENTAS $ 545,339.00 $ 758,567.00 $ (213,228.00) -28.11%

(-) COSTOS DE VENTAS $ 17,961.87 $ 219,984.43 $ (202,022.56) -91.83%
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 527,377.13 $ 538,582.57 $ (11,205.44) -2.08%
(-) GASTOS OPERACIONALES $ 124,132.00 $ 79,977.00 $ 44,155.00 55.21%
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 99,435.00 $ 61,240.00 $ 38,195.00 62.37%
SUELDOS Y SALARIOS $ 35,890.00 $ 21,548.00 $ 14,342.00 66.56%
ARRIENDOS $ 19,800.00 $ 2,589.00 $ 17,211.00 664.77%
SEGURIDAD Y VIGILANCIA $ 6,589.00 $ 4,587.00 $ 2,002.00 43.65%
MANTENIMIENTO $ 8,900.00 $ 1,258.00 $ 7,642.00 607.47%
DEPRECIACION $ 28,256.00 $ 31,258.00 $ (3,002.00) -9.60%
(-) GASTOS DE VENTAS $ 7,541.00 $ 12,847.00 $ (5,306.00) -41.30%
PUBLICIDAD $ 7,541.00 $ 12,847.00 $ (5,306.00) -41.30%
GASTOS FINANCIEROS $ 17,156.00 $ 5,890.00 $ 11,266.00 191.27%
INTERESES $ 17,156.00 $ 5,890.00 $ 11,266.00 191.27%
(=) UTILIDAD OPERACIONAL $ 403,245.13 $ 458,605.57 $ (55,360.44) -12.07%
UTILIDAD ANTES PARTICIPACION
(=) TRABAJADORES $ 403,245.13 $ 458,605.57 $ (55,360.44) -12.07%
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES $ 60,486.77 $ 68,790.84 $ (8,304.07) -12.07%
(=) UTILIDAD ANTES IMPUESTOS $ 342,758.36 $ 389,814.73 $ (47,056.37) -12.07%
(-) IMPUESTO A LA RENTA $ 85,689.59 $ 97,453.68 $ (11,764.09) -12.07%
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 257,068.77 $ 292,361.05 $ (35,292.28) -12.07%

FIRMA GERENTE FIRMA CONTADOR

 INTERPRETACION

DESFAVORABLE
DESFAVORABLE
DESFAVORABLE
FAVORABLE
DESFAVORABLE
FAVORABLE
DESFAVORABLE
DESFAVORABLE
DESFAVORABLE

FAVORABLE
FAVORABLE

DESFAVORABLE

DESFAVORABLE
DESFAVORABLE
DESFAVORABLE
DESFAVORABLE
DESFAVORABLE

A CONTADOR
 EMPRESA SEPTIMO S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VARIACION
PERIODO 2018 PERIODO 2017 MONETARIA
ABSOLUTA

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE $ 223,620.00 $ 124,500.00 $ 99,120.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTE $ 17,820.00 $ 6,000.00 $ 11,820.00
CAJA $ 820.00 $ 1,900.00 $ (1,080.00)
BANCO $ 7,000.00 $ 4,100.00 $ 2,900.00
INVERSIONES FINANCIERAS INMEDIATAS $ 10,000.00 $ - $ 10,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS $ 52,800.00 $ 23,500.00 $ 29,300.00
INVERSIONES FINANCIERAS AL VENCIMIENTO $ 40,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00
CUENTAS POR COBRAR $ 12,800.00 $ 3,500.00 $ 9,300.00
EXISTENCIAS $ 153,000.00 $ 95,000.00 $ 58,000.00
INVENTARIO $ 153,000.00 $ 95,000.00 $ 58,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE $ 371,000.00 $ 363,000.00 $ 8,000.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 371,000.00 $ 363,000.00 $ 8,000.00
TERRENOS $ 350,000.00 $ 340,000.00 $ 10,000.00
EQUIPO DE COMPUTO $ 21,000.00 $ 23,000.00 $ (2,000.00)
TOTAL DE ACTIVO $ 594,620.00 $ 487,500.00 $ 107,120.00

PASIVO $ 105,897.50 $ 155,644.20 $ (49,746.70)

PASIIVO CORRIENTE $ 51,897.50 $ 77,644.20 $ (25,746.70)
PARTICIPACION A TRABAJADORES POR PAGAR $ 11,130.00 $ 24,990.00 $ (13,860.00)
IMPUESTO A LA RENTA $ 15,767.50 $ 31,154.20 $ (15,386.70)
CUENTAS POR PAGAR $ 18,000.00 $ 6,500.00 $ 11,500.00
PRESTAMOS BANCARIOS $ 7,000.00 $ 15,000.00 $ (8,000.00)
PASIVO NO CORRIENTE $ 54,000.00 $ 78,000.00 $ (24,000.00)
PRESTAMOS BANCARIOS $ 54,000.00 $ 78,000.00 $ (24,000.00)
PATRIMONIO $ 488,722.50 $ 331,855.80 $ 156,866.70
CAPITAL $ 441,420.00 $ 221,400.00 $ 220,020.00
CAPITAL SOCIAL $ 441,420.00 $ 221,400.00 $ 220,020.00
RESULTADOS $ 47,302.50 $ 110,455.80 $ (63,153.30)
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 47,302.50 $ 110,455.80 $ (63,153.30)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 594,620.00 $ 487,500.00 $ 107,120.00
FIRMA GERENTE FIRMA CONTAD
MO S.A
FINANCIERA

VARIACION
PORCENTUAL INTERPRETACION
RELATIVA

79.61% FAVORABLE
197.00% FAVORABLE
-56.84% DESFAVORABLE
70.73% FAVORABLE
FAVORABLE
124.68% FAVORABLE
100.00% FAVORABLE
265.71% DESFAVORABLE
61.05% FAVORABLE
61.05% FAVORABLE
2.20% FAVORABLE
2.20% FAVORABLE
2.94% FAVORABLE
-8.70% DESFAVORABLE
21.97% FAVORABLE

-31.96% FAVORABLE
-33.16% FAVORABLE
-55.46% DESFAVORABLE
-49.39% DESFAVORABLE
176.92% DESFAVORABLE
-53.33% FAVORABLE
-30.77% FAVORABLE
-30.77% FAVORABLE
47.27% FAVORABLE
99.38% FAVORABLE
99.38% FAVORABLE
-57.18% DESFAVORABLE
-57.18% DESFAVORABLE
21.97% FAVORABLE
FIRMA CONTADOR
 PERIODO 2018

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE $ 303,389.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTE $ 6,037.00
CAJA $ 1,257.00
BANCO $ 4,780.00
ACTIVOS FINANCIEROS $ 127,000.00
CERTIFICADO A PLAZO FIJO 20 DIAS $ 12,000.00
CERTIFICADO A PLAZO FIJO 180 DIAS $ 90,000.00
CUENTAS POR COBRAR $ 25,000.00
EXISTENCIAS $ 170,352.00
INVENTARIO MATERIA PRIMA $ 1,152.00
INVEMTARIO PRODUCTOS EN PROCESO $ 15,200.00
INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS $ 154,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE $ 748,142.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 748,142.00
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 235,000.00
TERRENOS $ 350,000.00
EDIFICIO $ 150,000.00
VEHICULOS $ 50,500.00
EQUIPO DE COMPUTO $ 21,000.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACT FIJOS $ 58,358.00
TOTAL DE ACTIVO $ 1,051,531.00
PASIVO $ 370,176.36
PASIIVO CORRIENTE $ 252,176.36
PARTICIPACION A TRABAJADORES POR PAGAR $ 60,486.77
IMPUESTO A LA RENTA $ 85,689.59
CUENTAS POR PAGAR $ 48,000.00
PRESTAMOS BANCARIOS $ 58,000.00
PASIVO NO CORRIENTE $ 118,000.00
PRESTAMOS BANCARIOS $ 118,000.00
PATRIMONIO $ 681,354.64
CAPITAL $ 424,285.87
CAPITAL SOCIAL $ 424,285.87
RESULTADOS $ 257,068.77
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 257,068.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 1,051,531.00
 VARIACION
MONETARIA VARIACION
PERIODO 2017 ABSOLUTA PORCENTUA INTERPRETACION
L RELATIVA

$ 162,460.00 $ 140,929.00 86.75% FAVORABLE

$ 8,460.00 $ (2,423.00) -28.64% FAVORABLE
$ 4,360.00 $ (3,103.00) -71.17% DESFAVORABLE
$ 4,100.00 $ 680.00 16.59% FAVORABLE
$ 28,000.00 $ 99,000.00 353.57% FAVORABLE
$ 2,000.00 $ 10,000.00 500.00% FAVORABLE
$ 14,000.00 $ 76,000.00 542.86% DESFAVORABLE
$ 12,000.00 $ 13,000.00 108.33%
$ 126,000.00 $ 44,352.00 35.20% FAVORABLE
$ 26,000.00 $ (24,848.00) -95.57% FAVORABLE
$ 35,000.00 $ (19,800.00) -56.57%
$ 65,000.00 $ 89,000.00 136.92%
$ 896,522.00 $ (148,380.00) -16.55% FAVORABLE
$ 896,522.00 $ (148,380.00) -16.55% FAVORABLE
$ 389,000.00 $ (154,000.00) -39.59%
$ 340,000.00 $ 10,000.00 2.94% FAVORABLE
$ 125,000.00 $ 25,000.00 20.00%
$ 45,000.00 $ 5,500.00 12.22%
$ 23,000.00 $ (2,000.00) -8.70% DESFAVORABLE
$ 25,478.00 $ 32,880.00 129.05%
$ 1,058,982.00 $ (7,451.00) -0.70% FAVORABLE
$ 244,244.52 $ 125,931.84 51.56% FAVORABLE
$ 199,244.52 $ 52,931.84 26.57% FAVORABLE
$ 68,790.84 $ (8,304.07) -12.07% DESFAVORABLE
$ 97,453.68 $ (11,764.09) -12.07% DESFAVORABLE
$ 25,000.00 $ 23,000.00 92.00% DESFAVORABLE
$ 8,000.00 $ 50,000.00 625.00% FAVORABLE
$ 45,000.00 $ 73,000.00 162.22% FAVORABLE
$ 45,000.00 $ 73,000.00 162.22% FAVORABLE
$ 814,737.48 $ (133,382.84) -16.37% FAVORABLE
$ 522,376.43 $ (98,090.56) -18.78% FAVORABLE
$ 522,376.43 $ (98,090.56) -18.78% FAVORABLE
$ 292,361.05 $ (35,292.28) -12.07% DESFAVORABLE
$ 292,361.05 $ (35,292.28) -12.07% DESFAVORABLE
$ 1,058,982.00 $ (7,451.00) -0.70% FAVORABLE
 EMPRESA SEPTIMO S.A
ESTADO DE RESULTADOS

PERIODO 2018 PERIODO 2017

VENTAS $ 156,000.00 100% $ 280,000.00 100%
(-) COSTOS DE VENTAS $ 46,800.00 30% $ 75,600.00 27%
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 109,200.00 70% $ 204,400.00 73%
(-) GASTOS OPERACIONALES $ 35,000.00 22.44% $ 37,800.00 13.50%
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 30,500.00 19.55% $ 28,100.00 10.04%
SUELDOS Y SALARIOS $ 19,000.00 12.18% $ 19,700.00 7.04%
ARRIENDOS $ 3,000.00 1.92% $ 2,200.00 0.79%
SEGURIDAD Y VIGILANCIA $ 7,000.00 4.49% $ 5,000.00 1.79%
MANTENIMIENTO $ 1,500.00 0.96% $ 1,200.00 0.43%
(-) GASTOS DE VENTAS $ 4,500.00 2.88% $ 9,700.00 3.46%
PUBLICIDAD $ 4,500.00 2.88% $ 9,700.00 3.46%
(=) UTILIDAD OPERACIONAL $ 74,200.00 47.56% $ 166,600.00 59.50%
UTILIDAD ANTES PARTICIPACION
(=) TRABAJADORES $ 74,200.00 47.56% $ 166,600.00 59.50%
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES $ 11,130.00 7.13% $ 24,900.00 8.89%
(=) UTILIDAD ANTES IMPUESTOS $ 63,070.00 40.43% $ 141,610.00 50.58%
(-) IMPUESTO A LA RENTA $ 13,875.40 8.89% $ 31,154.20 11.13%
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 47,302.50 30.32% $ 110,455.80 39.45%

FIRMA GERENTE FIRMA CONTADOR

 PERIODO 2018 PERIODO 2017
VENTAS $ 545,339.00 100% $ 758,567.00 100.0%
COSTOS DE VENTAS $ 17,961.87 3% $ 219,984.43 29.0%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 527,377.13 97% $ 538,582.57 71.0%
GASTOS OPERACIONALES $ 124,132.00 23% $ 79,977.00 10.5%
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 99,435.00 18% $ 61,240.00 8.1%
SUELDOS Y SALARIOS $ 35,890.00 7% $ 21,548.00 2.8%
ARRIENDOS $ 19,800.00 4% $ 2,589.00 0.3%
SEGURIDAD Y VIGILANCIA $ 6,589.00 1% $ 4,587.00 0.6%
MANTENIMIENTO $ 8,900.00 2% $ 1,258.00 0.2%
DEPRECIACION $ 28,256.00 5% $ 31,258.00 4.1%
GASTOS DE VENTAS $ 7,541.00 1% $ 12,847.00 1.7%
PUBLICIDAD $ 7,541.00 1% $ 12,847.00 1.7%
GASTOS FINANCIEROS $ 17,156.00 3% $ 5,890.00 0.8%
INTERESES $ 17,156.00 3% $ 5,890.00 0.8%
UTILIDAD OPERACIONAL $ 403,245.13 74% $ 458,605.57 60.5%
UTILIDAD ANTES PARTICIPACION
TRABAJADORES $ 403,245.13 74% $ 458,605.57 60.5%
PARTICIPACION A TRABAJADORES $ 60,486.77 11% $ 68,790.84 9.1%
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS $ 342,758.36 63% $ 389,814.73 51.4%
IMPUESTO A LA RENTA $ 85,689.59 16% $ 97,453.68 12.8%
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 257,068.77 47% $ 292,361.05 38.5%
 EMPRESA SEPTIMO S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO 2018
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE $ 223,620.00 37.61%
EFECTIVO Y EQUIVALENTE $ 17,820.00 3.00%
CAJA $ 820.00 0.14%
BANCO $ 7,000.00 1.18%
INVERSIONES FINANCIERAS INMEDIATAS $ 10,000.00 1.68%
ACTIVOS FINANCIEROS $ 52,800.00 8.88%
INVERSIONES FINANCIERAS AL VENCIMIENTO $ 40,000.00 6.73%
CUENTAS POR COBRAR $ 12,800.00 2.15%
EXISTENCIAS $ 153,000.00 25.73%
INVENTARIO $ 153,000.00 25.73%
ACTIVO NO CORRIENTE $ 371,000.00 62.39%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 371,000.00 62.39%
TERRENOS $ 350,000.00 58.86%
EQUIPO DE COMPUTO $ 21,000.00 3.53%
TOTAL DE ACTIVO $ 594,620.00 100.00%

PASIVO $ 105,897.50 17.81%

PASIIVO CORRIENTE $ 51,897.50 8.73%
PARTICIPACION A TRABAJADORES POR PAGAR $ 11,130.00 1.87%
IMPUESTO A LA RENTA $ 15,767.50 2.65%
CUENTAS POR PAGAR $ 18,000.00 3.03%
PRESTAMOS BANCARIOS $ 7,000.00 1.18%
PASIVO NO CORRIENTE $ 54,000.00 9.08%
PRESTAMOS BANCARIOS $ 54,000.00 9.08%
PATRIMONIO $ 488,722.50 82.19%
CAPITAL $ 441,420.00 74.24%
CAPITAL SOCIAL $ 441,420.00 74.24%
RESULTADOS $ 47,302.50 7.96%
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 47,302.50 7.96%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 594,620.00 100.00%

FIRMA GERENTE
A SEPTIMO S.A
UACION FINANCIERA

PERIODO 2017

$ 124,500.00 25.54%
$ 6,000.00 1.23%
$ 1,900.00 0.39%
$ 4,100.00 0.84%
$ - 0.00%
$ 23,500.00 4.82%
$ 20,000.00 4.10%
$ 3,500.00 0.72%
$ 95,000.00 19.49%
$ 95,000.00 19.49%
$ 363,000.00 74.46%
$ 363,000.00 74.46%
$ 340,000.00 69.74%
$ 23,000.00 4.72%
$ 487,500.00 100.00%

$ 155,644.20 31.93%
$ 77,644.20 15.93%
$ 24,990.00 5.13%
$ 31,154.20 6.39%
$ 6,500.00 1.33%
$ 15,000.00 3.08%
$ 78,000.00 16.00%
$ 78,000.00 16.00%
$ 331,855.80 68.07%
$ 221,400.00 45.42%
$ 221,400.00 45.42%
$ 110,455.80 22.66%
$ 110,455.80 22.66%
$ 487,500.00 100.00%

FIRMA CONTADOR
 m
PERIODO 2018
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE $ 303,389.00 28.85%
EFECTIVO Y EQUIVALENTE $ 6,037.00 0.57%
CAJA $ 1,257.00 0.12%
BANCO $ 4,780.00 0.45%
ACTIVOS FINANCIEROS $ 127,000.00 12.08%
CERTIFICADO A PLAZO FIJO 20 DIAS $ 12,000.00 1.14%
CERTIFICADO A PLAZO FIJO 180 DIAS $ 90,000.00 8.56%
CUENTAS POR COBRAR $ 25,000.00 2.38%
EXISTENCIAS $ 170,352.00 16.20%
INVENTARIO MATERIA PRIMA $ 1,152.00 0.11%
INVEMTARIO PRODUCTOS EN PROCESO $ 15,200.00 1.45%
INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS $ 154,000.00 14.65%
ACTIVO NO CORRIENTE $ 748,142.00 71.15%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 748,142.00 71.15%
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 235,000.00 22.35%
TERRENOS $ 350,000.00 33.28%
EDIFICIO $ 150,000.00 14.26%
VEHICULOS $ 50,500.00 4.80%
EQUIPO DE COMPUTO $ 21,000.00 2.00%
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACT FIJOS $ 58,358.00 5.55%
TOTAL DE ACTIVO $ 1,051,531.00 100.00%
PASIVO $ 370,176.36 35.20%
PASIIVO CORRIENTE $ 252,176.36 23.98%
PARTICIPACION A TRABAJADORES POR PAGAR $ 60,486.77 5.75%
IMPUESTO A LA RENTA $ 85,689.59 8.15%
CUENTAS POR PAGAR $ 48,000.00 4.56%
PRESTAMOS BANCARIOS $ 58,000.00 5.52%
PASIVO NO CORRIENTE $ 118,000.00 11.22%
PRESTAMOS BANCARIOS $ 118,000.00 11.22%
PATRIMONIO $ 681,354.64 64.80%
CAPITAL $ 424,285.87 40.35%
CAPITAL SOCIAL $ 424,285.87 40.35%
RESULTADOS $ 257,068.77 24.45%
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 257,068.77 24.45%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 1,051,531.00 100.00%
PERIODO 2017

$ 162,460.00 15.34%
$ 8,460.00 0.80%
$ 4,360.00 0.41%
$ 4,100.00 0.39%
$ 28,000.00 2.64%
$ 2,000.00 0.19%
$ 14,000.00 1.32%
$ 12,000.00 1.13%
$ 126,000.00 11.90%
$ 26,000.00 2.46%
$ 35,000.00 3.31%
$ 65,000.00 6.14%
$ 896,522.00 84.66%
$ 896,522.00 84.66%
$ 389,000.00 36.73%
$ 340,000.00 32.11%
$ 125,000.00 11.80%
$ 45,000.00 4.25%
$ 23,000.00 2.17%
$ 25,478.00 2.41%
$ 1,058,982.00 100.00%
$ 244,244.52 23.06%
$ 199,244.52 18.81%
$ 68,790.84 6.50%
$ 97,453.68 9.20%
$ 25,000.00 2.36%
$ 8,000.00 0.76%
$ 45,000.00 4.25%
$ 45,000.00 4.25%
$ 814,737.48 76.94%
$ 522,376.43 49.33%
$ 522,376.43 49.33%
$ 292,361.05 27.61%
$ 292,361.05 27.61%
$ 1,058,982.00 100.00%