Plantilla Vacia Caso Jugo de Naranjas

ACTIVOS FIJOS INVERSIÓN
RELACIÓN MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO

DE 20 AÑOS
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
VALOR INVERTIDO EN
Edificaciones
EDIFICACIONES
VALOR INVERTIDO EN
Otros Activos fijos
OTROS ACTIVOS
de 20 años
FIJOS DE 20 AÑOS
TOTAL ACTIVOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DE 20 AÑOS
ACTIVOS FIJOS INVERSIÓN MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
RELACIÓN
DE 10 AÑOS 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Kiosko Estación VALOR INVERTIDO EN
$ 31,799,654
de Trabajo MAQUNARIA
Extractora de VALOR INVERTIDO EN
$ 5,299,942
Jugos MAQUNARIA
Nevera de VALOR INVERTIDO EN
$ 847,990
Enfriamiento MAQUNARIA
TOTAL ACTIVOS $ 37,947,586 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

DE 10 AÑOS
ACTIVOS FIJOS INVERSIÓN MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
RELACIÓN
DE 5 AÑOS 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
VALOR INVERTIDO EN
$ 105,998
MUEBLES Y ENSERES
Silla de Gerente
VALOR INVERTIDO EN
Muebles y MUEBLES Y ENSERES
Enseres 3
VALOR INVERTIDO EN
Equipos de EQUIPOS DE $ 1,656,232
Cómputo 1 CÓMPUTO
VALOR INVERTIDO EN
Equipos de EQUIPOS DE
Cómputo 2 CÓMPUTO
VALOR INVERTIDO EN
Equipos de EQUIPOS DE
Cómputo 3 CÓMPUTO
TOTAL ACTIVOS $ 1,762,230 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

FIJOS DE 5 AÑOS
INVERSIÓN
OTROS ACTIVOS RELACIÓN MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
ESTUDIOS DE
PREFACTIBILIDAD
ESTUDIO DE MERCADO ESTUDIO DE MERCADO
ESTUDIO TÉCNICO ESTUDIO TÉCNICO
ESTUDIO ESTUDIO
ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO
ESTUDIO JURÍDICO Y ESTUDIO JURÍDICO Y
LEGAL LEGAL
ESTUDIO MEDIO ESTUDIO MEDIO
AMBIENTAL AMBIENTAL
ESTUDIO SOCIAL ESTUDIO SOCIAL
ESTUDIO FINANCIERO ESTUDIO FINANCIERO
GASTOS DE
TOTA GASTOS ADECUACIONES+GASTO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PREOPERATIVOS S DE INSTALACIONES
GASTOS PREOPERATIVOS
GASTOS DE GASTOS DE
$ 1,242,174
ADECUACIONES ADECUACIONES
GASTOS DE GASTOS DE
$ 1,242,174
INSTALACIONES INSTALACIONES
GASTOS JURÍDICOS,
GASTOS DE NOTARIALES , CAMARA
$ 105,998
CONSTITUCIÓN FORMAL DE COMERCIO, ENTRE
DE EMPRESA OTROS
GASTOS DE
TOTA GASTOS ADECUACIONES+GASTO $ 2,590,346 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
INVERSIÓN INTANGIBLES
INVERSIÓN SOFTWARES $ 1,242,174
INVERSIÓN SOFTWARES
OTROS ACTIVOS
$ 1,000,000
ACTIVOS INTANGIBLES INTANGIBLES
GASTOS DE
TOTA GASTOS ADECUACIONES+GASTO $ 2,242,174 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

POLIZAS DE SEGUROS POLIZAS DE SEGUROS
PRIMA DE
VALORIZACIÓN DE
PRIMA COMERCIAL O DE PRODUCTO O
"GOOD WILL" LOCALIZACIÓN
PAGOS DE LICENCIAS LICENCIAS
AMBIENTALES AMBIENTALES
PAGOS DE PERMISOS Y PERMISOS DE
OTRAS LICENCIAS DE OPERACIÓN
OPERACIÓN
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS
DIFERIDOS DIFERIBLES
GASTOS INVERSIÓN
TOTAL INVERSIÓN SOFTWARES + OTROS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
INTANGIBLES INTANGIBLES
jjjj
TOTAL GASTOS
PREOPERATIVOS +
TOTAL OTROS ACTIVOS $ 4,832,520 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL INVERSIÓN
INTANGIBLES
INVERSIÓN
PARAMETROS ECONÓMICOS RELACIÓN MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
PIB SECTOR / INCREMENTO EN
INCREMENTO VENTAS 2% 2% 2% 2%
CANTIDADES DE VENTAS
INCREMENTO COSTOS
IPC (INDICE DE PRECIOS AL VARIABLES Y FIJOS
4% 4% 4% 4%
CONSUMIDOR) EXCEPTUANDO
PERSONAL
IPP / INCREMENTO EN PRECIOS DE INCREMENTO PRECIOS
5% 5% 5% 5%
VENTA DE VENTA
INCREMENTO COSTOS
DE MANO DE OBRA
% INCREMENTO SMLV DIRECTA Y PERSONAL 6% 6% 6% 6%
ADMINISTRATIVO Y DE
VENTAS
INCREMENTO COSTOS
DE MANO DE OBRA
% INCREMENTO SUBSIDIO DE
DIRECTA Y PERSONAL 10% 10% 10% 10%
TRANSPORTE
ADMINISTRATIVO Y DE
VENTAS
TASA DE INTERES BANCARIA
TASA NOMINAL ANUAL 32% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 37.1% 37.1% 37.1% 37.1%
CRÉDITOS
TASA TASA TASA TASA
TASA NOMINAL
TASA EFECTIVA MENSUAL TASA NOMINAL ANUAL / NOMINAL NOMINAL NOMINAL NOMINAL
TASA NOMINAL ANUAL / 12 MESES ANUAL / 12
VENCIDA 12 MESES ANUAL / 12 ANUAL / 12 ANUAL / 12 ANUAL / 12
MESES
MESES MESES MESES MESES
(1+TASA (1+TASA (1+TASA (1+TASA

(1+TASA EFECTIVA (1+TASA EFECTIVA
TASA EFECTIVA ANUAL VENCIDA EFECTIVA EFECTIVA EFECTIVA EFECTIVA
MENSUAL)^12 - 1 MENSUAL)^12 - 1
MENSUAL)^12 - 1 MENSUAL)^12 - 1 MENSUAL)^12 - 1 MENSUAL)^12 - 1
TASA DE INTERES BANCARIA

8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3%
AHORROS
TASA TASA TASA TASA
TASA NOMINAL
TASA EFECTIVA MENSUAL TASA NOMINAL ANUAL / NOMINAL NOMINAL NOMINAL NOMINAL
TASA NOMINAL ANUAL / 12 MESES ANUAL / 12
VENCIDA 12 MESES ANUAL / 12 ANUAL / 12 ANUAL / 12 ANUAL / 12
MESES
MESES MESES MESES MESES
(1+TASA (1+TASA (1+TASA (1+TASA

(1+TASA EFECTIVA (1+TASA EFECTIVA
TASA EFECTIVA ANUAL VENCIDA EFECTIVA EFECTIVA EFECTIVA EFECTIVA
MENSUAL)^12 - 1 MENSUAL)^12 - 1
MENSUAL)^12 - 1 MENSUAL)^12 - 1 MENSUAL)^12 - 1 MENSUAL)^12 - 1
VALOR DEL DÓLAR EN

TRM $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PESOS
VARIACIÓN PERIÓDICA
DEVALUACIÓN DE LA MONEDA FRENTE
AL DÓLAR
OTROS
MODELO DE PAGO DE
CVU CVU CVU CVU CVU CVU CVU CVU CVU CVU
COMISIONES POR VENTAS
% DE LAS COMISIONES
COMISIONES X VENTAS (% / PAGADAS X VENTAS A LOS
VENDEDORES SOBRE EL 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
COSTO VARIABLE UNITARIO)
COSTO VARIABLE UNITARIO
% DE LAS COMISIONES
PRECIO DE VENTA) VENDEDORES SOBRE EL
PRECIO DE VENTA
% DE LAS COMISIONES
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN VENDEDORES SOBRE EL
UNITARIO) MARGEN DE CONTRIBUCIÓN
UNITARIO
DIVIDENDOS (%) 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
RESERVA LEGAL (%) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
INVENTARIO (DÍAS)
MATERIA PRIMA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
PRODUCTO TERMINADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CARTERA (DÍAS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROVEEDORES (DÍAS) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
T- IMPUESTO DE RENTA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ke - RENTABILIDAD EXIGIDA
POR LOS ACCIONISTAS (TASA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
DE OPORTUNIDAD)
% INCREMENTO SOBRE EL
PUNTO DE EQUILIBRIO PARA
0% 0% 0% 0% 0%
EL CÁLCULO DE LAS
CANTIDADES A VENDER
TASA SEGURIDAD SOCIAL

SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES
NOMINAL PRESTACIONES
TASA NOMINAL ANUAL BANCARIA SOCIALES Y PARAFISCALES
32.00% ANUAL 8.00% SOCIALES Y
CREDITOS PERSONAL ADMINSITRATIVO Y DE
BANCARIA PARAFISCALES
VENTAS
AHORROS PERSONAL OPERATIVO
TASA
TASA EFECTIVA MENSUAL 2.67% EFECTIVA 0.67% EPS 8.50% EPS 8.50%
MENSUAL
TASA
37.14% EFECTIVA 8.30% AFP 12.0% AFP 12.0%
TASA EFECTIVA ANUAL ANUAL
AÑOS VIDA
500.00% ÚTIL 500.00% CAJA 4% CAJA 4%
AÑOS VIDA ÚTIL PROYECTO PROYECTO
ARL R I 0.52% ARL R I
IMPUESTOS ARL R II 1.04% ARL R II
IVA 19% ARL R III 2.44% ARL R III
No PERIODOS PAGO IVA REFORMA ARL R IV ARL R IV
4 4.35%
TRIBUTARIA
RETEFUENTE 4% ARL R V 6.96% ARL R V
No PERIODOS PAGO RETEFUENTE ICBF (3%) 3.00% ICBF (3%) 3.00%

12
REFORMA TRIBUTARIA
RETEICA 0.800% 0.8% SENA (2%) 2.00% SENA (2%) 2.00%

No PERIODOS RETEICA REFORMA Prima 8.33% Prima 8.33%
6
TRIBUTARIA
Cesantias 8.33% Cesantias 8.33%
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN Valor Sugerido Interes

%MCU 1.00% Interes Cesantías 1.00% Ley de Excepción
POR PRODUCTO de Mercado Cesantías
TOTAL PRODUCTOS A 50.00% $ 2,650 Vacaciones 4.17% Vacaciones 4.17%

solidaridad 1% solidaridad (>4 1%
50.00% $ 2,650
TOTAL PRODUCTOS B (>4 SMLV) SMLV)
TOTAL PRODUCTOS C $ 2,650 52.33% 52.33%
TIEMPO
CÁLCULO MANO DE OBRA UNIDAD DE ESTÁNDAR
DIRECTA PRODUCTO A /
PROCESO
TIEMPO OPERACIÓN
PRODUCTO
Mano de Obra Directa 1 / Proceso / Operación 1 Segs

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA PRODUCTO A / 0
TIEMPO
CÁLCULO MANO DE OBRA
UNIDAD DE ESTÁNDAR
DIRECTA PRODUCTO B / JUGO DE PROCESO
MANDARINA TIEMPO OPERACIÓN
PRODUCTO

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA PRODUCTO B / 0
TIEMPO
DIRECTA PRODUCTO C /
PROCESO
TIEMPO OPERACIÓN
PRODUCTO

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA PRODUCTO C / 0
TIEMPO
INDIRECTA PRODUCTO A /
PROCESO
TIEMPO OPERACIÓN
PRODUCTO
Mano de Obra Indirecta 1 / Proceso / Operación 1 Segs

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA PRODUCTO A / 0
TIEMPO
INDIRECTA PRODUCTO B /
PROCESO
TIEMPO OPERACIÓN
PRODUCTO
Mano de Obra Indirecta 1 / Proceso / Operación 1 Segs 1.2

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA PRODUCTO B / 1.2
TIEMPO
INDIRECTA PRODUCTO C /
PROCESO
TIEMPO OPERACIÓN
PRODUCTO
Mano de Obra Indirecta 1 / Proceso / Operación 1 Segs 1.5

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA PRODUCTO C / 1.5
No
UNIDADES
No PERSONAS
EN TIEMPO /
/ PRODUCTO
PERSONA /
DÍA
28,800 -
28,800 -
28,800 -
28,800 -
28,800 -
28,800 -
-
No
UNIDADES
No PERSONAS
EN TIEMPO /
/ PRODUCTO
PERSONA /
DÍA
28,800 -
28,800 -
28,800 -
28,800 -
28,800 -
28,800 -
-
No
UNIDADES
No PERSONAS
EN TIEMPO /
/ PRODUCTO
PERSONA /
DÍA
28,800 -
28,800 -
28,800 -
28,800 -
28,800 -
28,800 -
-
No
UNIDADES
No PERSONAS
EN TIEMPO /
/ PRODUCTO
PERSONA /
DÍA
28,800 -
28,800 -
28,800 -
28,800 -
28,800 -
28,800 -
-
No
UNIDADES
No PERSONAS
EN TIEMPO /
/ PRODUCTO
PERSONA /
DÍA
28,800 0.00004167
28,800 -
28,800 -
28,800 -
28,800 -
28,800 -
0.00004167
No
UNIDADES
No PERSONAS
EN TIEMPO /
/ PRODUCTO
PERSONA /
DÍA
28,800 0.00005208
28,800 -
28,800 -
28,800 -
28,800 -
28,800 -
0.00005208
COSTOS VARIABLES UNITARIO INVERSIÓN OPERACIÓN MENSUAL PRIMER AÑO OPERACIÓN ANUAL
RELACIÓN
PRODUCTO A / 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Costo Mano de Obra Directa -
CMODa (Incluyendo Prestaciones
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sociales)
Dotaciones Mano de Obra Directa -
DMODa $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Costo Materia Prima Directa - CMPa $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Costo Mano de Obra Indirecta -
CMOIa (Incluyendo Prestaciones
Sociales) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Dotaciones Mano de Obra Indirecta
- DMOIa $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Costo Materia Prima Indirecta -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
CMPIa
Otros Costos Indirectos - OCIa $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Subtotal Costos Variables
Unitarios A $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Comisiones Unitarias x Ventas -
- - - - - - - - - -
CVPa $ -
Total Costo Variable Unitario A $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Cantidad Vendida - Xa #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Total Costos Variables Unitario Producto
A #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
RELACIÓN
PRODUCTO B / 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Costo Variable Unitario - Cvb
CMODb (Incluyendo Prestaciones
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sociales)
DMODb $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Costo Materia Prima Directa - CMPb $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
CMOIb (Incluyendo Prestaciones
Sociales) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
- DMOIb $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
CMPIb
Otros Costos Indirectos - OCIb $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Unitarios B $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
- - - - - - - - - -
CVPb $ -
Total Costo Variable Unitario B $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Cantidad Vendida - Xb #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Total Costos Variables Producto B #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
RELACIÓN
PRODUCTO C / 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Costo Variable Unitario - Cvc
CMODc (Incluyendo Prestaciones
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sociales)
DMODc $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Costo Materia Prima Directa - CMPc $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
CMOIc (Incluyendo Prestaciones
Sociales) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
- DMOIc $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
CMPIc
Otros Costos Indirectos - OCIc $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Unitarios C $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
- - - - - - - - - -
CVPc $ -
Total Costo Variable Unitario C $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Cantidad Vendida - Xc #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Total Costos Variables Producto C #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL COSTOS VARIABLES #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
EJECUCIÓN
INVERSIÓN
VENTAS RELACIÓN MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Producto A
PRECIO DE VENTA
DEL MERCADO DE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Precio de Venta - PVa A
CANTIDAD DE
VENTA DEL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Cantidad Vendida - Xa MERCADO DE A
Total Produto A #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Producto B
PRECIO DE VENTA
DEL MERCADO DE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Precio de Venta - PVb B
CANTIDAD DE
Cantidad Vendida - Xb MERCADO DE B
Total Produto B #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Producto C
PRECIO DE VENTA
DEL MERCADO DE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Precio de Venta - PVc C
CANTIDAD DE
Cantidad Vendida - Xc MERCADO DE C
Total Produto C #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL INGRESOS X VENTAS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PARTICIPACIÓN
TOTAL PRODUCTOS A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
TOTAL PRODUCTOS B 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
TOTAL PRODUCTOS C 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MARGEN
CVU %MCU PVU UNITARIO
REAL
A $ - 50.00% $ - $ -
DEFINICIÓN PRECIOS DE
B $ - 50.00% $ - $ -
VENTA
C $ - 0.00% $ - $ -
CANTIDADES A VENDER 0% 0% 0% 0% 0% 0%
TOTAL PRODUCTOS A #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL PRODUCTOS B #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL PRODUCTOS C #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
A
INVERSIÓN
PUNTO DE EQUILIBRIO RELACIÓN
0
COSTOS FIJOS + GASTOS FIJOS
COSTOS FIJOS PRIMER
ADMINISTRATIVOS + GASTOS FIJOS
PERIODO PROYECTO
DE VENTAS
PESTAÑA DE VENTAS
% PARTICIPACIÓN VENTAS A
FILA 28
PESTAÑA DE VENTAS
% PARTICIPACIÓN VENTAS B
FILA 29
PESTAÑA DE VENTAS
% PARTICIPACIÓN VENTAS C
FILA 30
PESTAÑA DE VENTAS
PRECIO DE VENTA DE A - Pva
PRECIO DE VENTA DE A
PESTAÑA DE VENTAS
COSTO VARIABLE UNITARIO A - CVUa COSTO VARIABLE
UNITARIO DE A
DIFERENCIA PRECIO DE
MARGEN CONTRIBUCIÓN UNITARIO A -
VENTA - COSTO
MCUa
VARIABLE UNITARIO
PESTAÑA DE VENTAS
PRECIO DE VENTA DE A - Pvb
PESTAÑA DE VENTAS
COSTO VARIABLE UNITARIO A - CVUb COSTO VARIABLE
UNITARIO DE A
VENTA - COSTO
MCUb
VARIABLE UNITARIO
PESTAÑA DE VENTAS
PRECIO DE VENTA DE A - Pvc
PESTAÑA DE VENTAS
COSTO VARIABLE UNITARIO A - CVUc COSTO VARIABLE
UNITARIO DE A
VENTA - COSTO
MCUc
VARIABLE UNITARIO
COSTOS FIJOS /
(PARTICIPACION DE A x
PUNTO DE EQUILIBRIO GENERAL MCUa + PARTICIPACIÓN
(UNIDADES) DE B x MCUb +
PARTICIPACIÓN DE C x
MCUc)
PUNTO DE EQUILIBRIO
PUNTO EQUILIBRIO PRODUCTO A GENERAL X
PARTICIPACION DE A
PUNTO DE EQUILIBRIO
PUNTO EQUILIBRIO PRODUCTO B GENERAL X
PARTICIPACION DE B
PUNTO DE EQUILIBRIO
PUNTO EQUILIBRIO PRODUCTO C GENERAL X
PARTICIPACION DE C
PARTICIPACIÓN
TOTAL PRODUCTOS A
TOTAL PRODUCTOS B
TOTAL PRODUCTOS C
OPERACIÓN
MESES PRIMER AÑO
M1 M2 M3 M4 M5
$ 426,142 $ 426,142 $ 426,142 $ 426,142 $ 426,142
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
OPERACIÓN
AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
M6 A1 A2 A3 A4
$ 426,142 $ 5,113,709 $ 5,113,709 $ 5,113,709
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
A5
$ 5,113,709
0%
0%
0%
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00%
0.00%
0.00%
INVERSIÓN
COSTOS FIJOS RELACIÓN MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Costo Fijo 1 / VALOR MENSUAL Y ANUAL DE
$ 345,600 $ 345,600 $ 345,600 $ 345,600 $ 345,600 $ 345,600 $ 2,073,602 $ 4,147,205 $ 4,147,205 $ 4,147,205 $ 4,147,205
Depreciaciones LAS AMORTIZACIONES
Costo Fijo 2 / CARGO FIJO DE LOS
$ 80,542 $ 80,542 $ 80,542 $ 80,542 $ 80,542 $ 80,542 $ 483,252 $ 966,504 $ 966,504 $ 966,504 $ 966,504
Amortizaciones SERVICIOS PÚBLICOS
Costo Fijo 3 / Arriendos PAGO MESUAL DE ARRIENDO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Costo Fijo 4 /
VALOR MENSUAL Y ANUAL DE
Administraciones $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
LAS DEPRECIACIONES
Inmuebles Fijas
Costo Fijo 5 / Servicios SERVICIOS PUBLICOS CARGO

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Públicos Fijos BÁSICO MENSUAL Y ANUAL
Costo Fijo 6 / Contaduría

PAGO CONTADOR MENSUAL $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Mensual Fija
Costo Fijo 7 / Seguridad PAGO VIGILANCIA O
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Privada Mensual Fija CONSERJERIA MENSUAL
Costo Fijo 8 / Otros OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Costos Fijos COMO POLIZAS DE SEGUROS
Costo Fijo 9 / Otros OTROS COSTOS FIJOS EN LOS

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Costos Fijos QUE SE INCURRAN
TOTAL COSTOS FIJOS $ - $ 426,142 $ 426,142 $ 426,142 $ 426,142 $ 426,142 $ 426,142 $ 2,556,854 $ 5,113,709 $ 5,113,709 $ 5,113,709 $ 5,113,709
DEPRECIACIÓN
INVERSIÓN
ACTIVOS FIJOS DE 20 RELACIÓN MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
AÑOS 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
TOTAL ACTIVOS FIJOS
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DE 20 AÑOS
PERIDOS DE
DEPRECIACIÓN (EN 240
MESES)
DEPRECIACIÓN MENSUAL O
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL DEPRECIACION ANUAL
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
TOTAL DEPRECIACION PERIODO ANTERIOR MÁS LA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
ACUMULADA DEPRECIACIÓN DEL PERIODO
TOTAL ACTIVOS NETOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEPRECIACIÓN INVERSIÓN MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
ACTIVOS FIJOS DE 10 RELACIÓN
TOTAL ACTIVOS FIJOS
$ 37,947,586 $ 37,947,586 $ 37,947,586 $ 37,947,586 $ 37,947,586 $ 37,947,586 $ 37,947,586 $ 37,947,586 $ 37,947,586 $ 37,947,586 $ 37,947,586 $ 37,947,586
DE 10 AÑOS
PERIDOS DE
MESES)
$ 316,230 $ 316,230 $ 316,230 $ 316,230 $ 316,230 $ 316,230 $ 1,897,379 $ 3,794,759 $ 3,794,759 $ 3,794,759 $ 3,794,759
TOTAL DEPRECIACION PERIODO ANTERIOR MÁS LA $ 316,230 $ 632,460 $ 948,690 $ 1,264,920 $ 1,581,149 $ 1,897,379 $ 1,897,379 $ 5,692,138 $ 9,486,897 $ 13,281,655 $ 17,076,414
TOTAL ACTIVOS NETOS $ 37,631,356 $ 37,315,126 $ 36,998,896 $ 36,682,666 $ 36,366,437 $ 36,050,207 $ 36,050,207 $ 32,255,448 $ 28,460,690 $ 24,665,931 $ 20,871,172
ACTIVOS FIJOS DE 5 RELACIÓN
TOTAL ACTIVOS FIJOS
$ 1,762,230 $ 1,762,230 $ 1,762,230 $ 1,762,230 $ 1,762,230 $ 1,762,230 $ 1,762,230 $ 1,762,230 $ 1,762,230 $ 1,762,230 $ 1,762,230 $ 1,762,230
DE 5 AÑOS
PERIDOS DE
MESES)
$ 29,371 $ 29,371 $ 29,371 $ 29,371 $ 29,371 $ 29,371 $ 176,223 $ 352,446 $ 352,446 $ 352,446 $ 352,446
TOTAL DEPRECIACION PERIODO ANTERIOR MÁS LA $ 29,371 $ 58,741 $ 88,112 $ 117,482 $ 146,853 $ 176,223 $ 176,223 $ 528,669 $ 881,115 $ 1,233,561 $ 1,586,007
TOTAL ACTIVOS NETOS $ 1,732,860 $ 1,703,489 $ 1,674,119 $ 1,644,748 $ 1,615,378 $ 1,586,007 $ 1,586,007 $ 1,233,561 $ 881,115 $ 528,669 $ 176,223
RESUMEN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
RELACIÓN
ACTIVOS FIJOS 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 39,709,816 $ 39,709,816 $ 39,709,816 $ 39,709,816 $ 39,709,816 $ 39,709,816 $ 39,709,816 $ 39,709,816 $ 39,709,816 $ 39,709,816 $ 39,709,816 $ 39,709,816
TOTAL ACTIVOS BRUTOS
$ 345,600 $ 345,600 $ 345,600 $ 345,600 $ 345,600 $ 345,600 $ 2,073,602 $ 4,147,205 $ 4,147,205 $ 4,147,205 $ 4,147,205
TOTAL DEPRECIACION PERIODO ANTERIOR MÁS LA $ 345,600 $ 691,201 $ 1,036,801 $ 1,382,402 $ 1,728,002 $ 2,073,602 $ 2,073,602 $ 6,220,807 $ 10,368,012 $ 14,515,216 $ 18,662,421
TOTAL ACTIVOS NETOS $ 39,364,216 $ 39,018,615 $ 38,673,015 $ 38,327,414 $ 37,981,814 $ 37,636,214 $ 37,636,214 $ 33,489,009 $ 29,341,805 $ 25,194,600 $ 21,047,395
AMORTIZACIÓN INVERSIÓN
OTROS ACTIVOS
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
ACTIVO DIFERIDO TOTAL ACTIVOS
$ 4,832,520 $ 4,832,520 $ 4,832,520 $ 4,832,520 $ 4,832,520 $ 4,832,520 $ 4,832,520 $ 4,832,520 $ 4,832,520 $ 4,832,520 $ 4,832,520 $ 4,832,520
BRUTO DIFERIDOS
PERIODOS DEL
60
PROYECTO
AMORTIZACIÓN MENSUAL
AMORTIZACION $ 80,542 $ 80,542 $ 80,542 $ 80,542 $ 80,542 $ 80,542 $ 483,252 $ 966,504 $ 966,504 $ 966,504 $ 966,504
O ANUAL
AMORTIZACIÓN
ACUMULADA PERIODO
ANTERIOR MAS LA $ 80,542 $ 161,084 $ 241,626 $ 322,168 $ 402,710 $ 483,252 $ 483,252 $ 1,449,756 $ 2,416,260 $ 3,382,764 $ 4,349,268
AMORTIZACION AMORTIZACIÓN DEL
ACUMULADA PERIODO
$ 4,832,520 $ 4,751,978 $ 4,671,436 $ 4,590,894 $ 4,510,352 $ 4,429,810 $ 4,349,268 $ 4,349,268 $ 3,382,764 $ 2,416,260 $ 1,449,756 $ 483,252
ACTIVO DIFERIDO NETO
INVERSIÓN
GASTOS ADMINISTRATIVOS RELACIÓN MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Personal Adminsitrativo FILA 40 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Prestaciones Sociales Personal Administrativo FILA 58 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Subsidio de Transporte Personal Administrativo $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Dotación Personal Administrativo FILA 97 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Otros Gastos Adminsitrativos
Aseo y Limpieza VALORES MENSUALES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Mantenimientos VALORES MENSUALES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Reparaciones Locativas VALORES MENSUALES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Papeleria VALORES MENSUALES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Cafetería VALORES MENSUALES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Gastos de Representacion VALORES MENSUALES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Otros Gastos Adminsitrativos 1 VALORES MENSUALES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Otros Gastos Adminsitrativos 2 VALORES MENSUALES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
INVERSIÓN
GASTOS DE VENTAS RELACIÓN MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Personal de Ventas $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Prestaciones Sociales Personal de Ventas $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Subsidio de Transporte Personal de Ventas $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Dotaciones Personal de Ventas $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Otros Gastos de Ventas
VALORES
Gastos Publicitarios Impresos MENSUALES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Gastos Publicitarios x Campañas en VALORES
Medios MENSUALES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALORES
Gastos Publicitarios x Prensa MENSUALES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Gastos Publicitarios x Campañas en VALORES
Redes Sociales MENSUALES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Gastos Publicitarios x Motores de VALORES
Busquedas MENSUALES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALORES
Otros Gastos de Ventas 1 MENSUALES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALORES
VALORES
TOTAL GASTOS DE VENTAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
GASTOS INVERSIÓN
FINANCIEROS
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
VALOR DEL CRÉDITO

VALOR INICIAL DEL
DEL BALANCE $ 45,999,930
CRÉDITO
GENERAL CELDA D33
PERIODOS ANUALES
PLAZO O MENSUALES DEL 60
CRÉDITO
CELDA SALDO FINAL

SALDO INICIAL $ 45,999,930 $ 45,999,930 $ 45,999,930 $ 45,999,930 $ 45,999,930 $ 45,999,930 $ 45,999,930 $ 45,999,930 $ 45,999,930 $ 45,999,930 $ 45,999,930
PERIODO ANTERIOR
PAGO (tasa; nper; VA;

CUOTA $1,545,255.05 $1,545,255.05 $1,545,255.05 $1,545,255.05 $1,545,255.05 $1,545,255.05 $9,271,530.27 $21,519,599.36 $21,519,599.36 $21,519,599.36 $21,519,599.36
VF; tipo)
AMORTIZACIÓN DE CUOTA MENOS -

$ 318,590 $ 327,086 $ 335,808 $ 344,763 $ 353,957 $ 363,396 $ 2,043,600 $ 5,195,690 $ 7,125,196 $ 9,771,255 $ 13,399,971
CAPITAL GASTO X INTERESES
INTERES EFECTIVO
MENSUAL Y ANUAL X
GASTO X INTERESES $ 1,226,665 $ 1,218,169 $ 1,209,447 $ 1,200,492 $ 1,191,298 $ 1,181,859 $ 7,227,930 $ 16,323,909 $ 14,394,404 $ 11,748,345 $ 8,119,628
SALDO FINAL
PERIODO ANTERIOR
SALDO FINAL
PERIODO ANTERIOR
SALDO FINAL - AMORTIZACIÓN DE $ 45,681,340 $ 45,354,254 $ 45,018,446 $ 44,673,683 $ 44,319,726 $ 43,956,330 $ 43,956,330 $ 38,760,640 $ 31,635,444 $ 21,864,190 $ 8,464,219
CAPITAL DEL
PERIODO
TASA NOMINAL ANUAL

32.00%
BANCARIA
TASA EFECTIVA
2.67%
MENSUAL
37.14%
TASA EFECTIVA ANUAL
AÑOS VIDA ÚTIL
5
PROYECTO
COSTOS VARIABLES DE INVERSIÓN
RELACIÓN MESES P
MATERIA PRIMA DIRECTA
0 M1 M2
Producto A
Costo Materia Prima COSTO VARIABLE
$ - $ -
Variable - CMPa / Und UNITARIO DE A
CANTIDAD DE
Cantidad Vendida - Xa VENTA DEL #DIV/0! #DIV/0!
MERCADO DE A
Total Produto A #DIV/0! #DIV/0!
Producto B
$ - $ -
Variable - CMPb / Und UNITARIO DE A
CANTIDAD DE
Cantidad Vendida - Xb VENTA DEL #DIV/0! #DIV/0!
MERCADO DE B
Total Produto B #DIV/0! #DIV/0!
Producto C
$ - $ -
Variable - CMPc / Und UNITARIO DE A
CANTIDAD DE
Cantidad Vendida - Xc VENTA DEL #DIV/0! #DIV/0!
MERCADO DE C
Total Produto C #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL COSTOS VARIABLES

#DIV/0! #DIV/0!
DE MATERIA PRIMA DIRECTA
OPERACIÓN
MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
M3 M4 M5 M6 A1 A2
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $ - #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -

A3 A4 A5
$ - $ - $ -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
$ - $ - $ -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
$ - $ - $ -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

INVERSIÓN
COSTOS TOTALES RELACIÓN MESES P
0 M1 M2
COSTOS Y GASTOS
VARIABLES
Costos y Gastos Variables ESTADO DE #DIV/0! #DIV/0!
RESULTADOS FILA
6
COSTOS FIJOS
ESTADO DE
Costos Fijos $ 426,142 $ 426,142
RESULTADOS FILA
8
TOTAL COSTOS TOTALES #DIV/0! #DIV/0!
OPERACIÓN
MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
M3 M4 M5 M6 A1 A2
$ 426,142 $ 426,142 $ 426,142 $ 426,142 $ 2,556,854 $ 5,113,709

A3 A4 A5
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
$ 5,113,709 $ 5,113,709 $ 5,113,709
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

INVERSIÓN
PRESTACIONES SOCIALES X PAGAR RELACIÓN MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
INVERSIÓN
IMPUESTOS RELACIÓN MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
IVA
INGRESOS POR
VENTAS x % IVA
IVA COBRADO (19%) COBRADO / No #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PERIODOS PAGO
IVA
(PESTAÑA COSTOS
VARIABLES FILA 29
+ PESTAÑA COSTOS
IVA PAGADO (19%) FIJOS FILA 10) x % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
IVA PAGADO / No
PERIODOS PAGO
IVA
IVA COBRADO - IVA

CUENTA CORRIENTE
PAGADO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
IGUAL A LA CUENTA
IVA POR PAGAR
CORRIENTE
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
RETENCIÓN EN LA FUENTE
COSTOS TOTALES x
% RETEFUENTE
RETEFUENTE DESCONTADO / No #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PERIODOS PAGO
RETEFUENTE
TOTAL RETEFUENTE #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
RETENCIÓN ICA
COSTOS TOTALES x
% RETEICA
RETEICA DESCONTADO / No #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PERIODOS PAGO
RETEICA
TOTAL RETEICA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
INVERSIÓN
DIVIDENDOS RELACIÓN MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
% DIVIDENDOS 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
MÁX (UTILIDAD ACUMULADA
Utilidades Disponibles para DEL PERIODO ANTERIOR MAS
$ - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Repartir UTILIDAD DEL PERIODO
ANTERIOR;0)
CAJA EN BALANCE GENERAL
Caja Disponible #DIV/0!
FILA 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
MAX ((SI(CAJA
DISPONIBLE<UTILIDADES
DISPONIBLES PARA
REPARTIR; CAJA DISPONIBLE
Dividendos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
X % DIVIDENDOS;
UTILIDADES DISPONIBLES
PARA REPARTIR X %
DIVIDENDOS);0))
INVERSIÓN
RESERVA LEGAL RELACIÓN MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
% DE LA RESERVA 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
SI (CAJA EN BALANCE
GENERAL FILA 7 <0;0;CAJA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Maxima Reserva Legal
EN BALANCE GENERAL FILA
7 X 50%)
UTILIDAD NETA EN ESTADO
Utilidad del Periodo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
DE RESULTADOS FILA 16
SI(RESERVA LEGAL
ACUMULADA > MÁXIMA
Reserva Legal del
RESERVA LEGAL; 0; UTILIDAD Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Periodo
DEL PERIODO X % DE LA
RESERVA
RESERVA LEGAL
Reserva Legal ACUMULADA PERIODO
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Acumulada ANTERIOR MAS RESERVA
LEGAL DEL PERIODO
INVERSIÓN
INCREMENTO KTNO RELACIÓN MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Activos Corrientes
CUENTAS X COBRAR EN
Cuentas x Cobrar (Clientes) BALANCE GENERAL FILA
8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
INVENTARIOS X COBRAR
Inventarios EN BALANCE GENERAL
FILA 9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Cuentas x Cobrar
Total Activos Corrientes (Clientes) FILA 6 + #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Inventarios FILA 7
Pasivos Corrientes
PROVEEDORES EN
Proveedores BALANCE GENERAL FILA
PRESTACIONES
SOCIALES X PAGAR EN
Prestaciones Sociales x Pagar
BALANCE GENERAL FILA
RETEFUENTE X PAGAR
Retefuente x Pagar EN BALANCE GENERAL
FILA 27 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
RETEICA X PAGAR EN
Reteica x Pagar BALANCE GENERAL FILA
IVA X PAGAR EN
Iva x Pagar BALANCE GENERAL FILA
SUMA PASIVOS
Total Pasivos Corrientes CORRIENTES DESDE #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
FILA 10 HASTA LA 17
DIFERENCIA ACTIVOS
Capital de Trabajo CORRIENTES - PASIVOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
CORRIENTES
DIFERENCIA CAPITAL DE
TRABAJO FILA 20
PERIODO ACTUAL -
Incremento KTNO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
CAPITAL DE TRABAJO
FILA 20 PERIODO
ANTERIOR
INVERSIÓN
ESTADO DE RESULTADOS RELACIÓN MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
INGRESOS X VENTAS PESTAÑA VENTAS FILA 17 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
(-)TOTAL COSTOS Y GASTOS VARIABLES PESTAÑA COSTOS VARIABLES FILA 35 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN INGRESOS X VENTAS - TOTAL COSTOS VARIABLES #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
(-)TOTAL COSTOS FIJOS PESTAÑA COSTOS FIJOS FILA 14 $ 426,142 $ 426,142 $ 426,142 $ 426,142 $ 426,142 $ 426,142 $ 2,556,854 $ 5,113,709 $ 5,113,709 $ 5,113,709 $ 5,113,709
UTILIDAD BRUTA MARGEN DE CONTRIBUCIÓN - TOTAL COSTOS FIJOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
(-)TOTAL GASTOS FIJOS ADMINISTRATIVOS PESTAÑA GASTOS ADMINSITRATIVOS FILA 17 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
(-)TOTAL GASTOS FIJOS DE VENTAS PESTAÑA GASTOS DE VENTAS FILA 9 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
UTILIDAD BRUTA FILA 9- TOTAL GASTOS
EBITDA ADMINISTRATIVOS FILA 10 - TOTAL GASTOS DE VENTAS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
FILA 11
TOTAL DEPRECIACIÓN EN DEPRECIACION ACTIVOS
(-) DEPRECIACIONES $ 345,600 $ 345,600 $ 345,600 $ 345,600 $ 345,600 $ 345,600 $ 2,073,602 $ 4,147,205 $ 4,147,205 $ 4,147,205 $ 4,147,205
FIJOS FILA 32
TOTAL AMORTIZACIÓN EN AMORTIZACIÓN OTROS
(-) AMORTIZACIONES $ 80,542 $ 80,542 $ 80,542 $ 80,542 $ 80,542 $ 80,542 $ 483,252 $ 966,504 $ 966,504 $ 966,504 $ 966,504
ACTIVOS FILA 7
EBITDA EN FILA 12 - DEPRECIACIONES EN FILA 13 -
UTILIDAD OPERACIONAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
AMORTIZACIONES EN FILA 14
SI (PROMEDIO BALANCE GENERAL TOTAL OTROS
ACTIVOS FILA 21 PERIODO ACTUAL Y PERIODO
ANTERIOR >0;PROMEDIO (BALANCE GENERAL TOTAL
(+) INGRESOS X INTERESES $ 383,380 $ 376,937 $ 370,493 $ 364,050 $ 357,606 $ 351,163 $ 2,203,629 $ 309,281 $ 231,961 $ 154,641 $ 77,320
OTROS ACTIVOS FILA 21 PERIODO ACTUAL Y PERIODO
ANTERIOR) X TASA DE INTERES BANCARIA AHORROS EN
PARAMETROS MACROS FILA 21;0)
(-)GASTOS FINANCIEROS (INTERESES PRÉSTAMOS) PESTAÑA GASTOS FINANCIEROS FILA 10 $ 1,226,665 $ 1,218,169 $ 1,209,447 $ 1,200,492 $ 1,191,298 $ 1,181,859 $ 7,227,930 $ 16,323,909 $ 14,394,404 $ 11,748,345 $ 8,119,628
UTILIDAD OPERACIONAL FILA 15 + INGRESOS X
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
INTERESES FILA 16 - GASTOS FINANCIEROS FILA 17
(-)IMPUESTO DE RENTA (34%) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS X 34% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
UTILIDAD NETA UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS - IMPUESTO DE RENTA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
INVERSIÓN
BALANCE GENERAL RELACIÓN MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
ACTIVOS
((COSTO FIJO + GASTO FIJ ADM +
GASTO FIJ VENT) / 30 ) X (PRMEDIO
$ 440,347
ROTACION CARTERA MENSUAL + 30
Activos Corrientes DÍAS)
CAJA EFECTIVA AL INICIO PARA EL

$ 21,457,564 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
CAPITAL DE TRABAJO
Caja
(TOTAL INGRESOS POR VENTAS /
Cuentas x Cobrar (Cartera) 360 ) x PESTAÑA PARÁMETROS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
MACROS FILA 29
[(COSTO MATERIA PRIMA DIRECTA /
360 ) x PESTAÑA PARÁMETROS
Inventarios MACROS FILA 26 + (INGRESOS POR #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
VENTAS / 360 ) x PESTAÑA
PARÁMETROS MACROS FILA 27]
Total Activos Corrientes $ 21,457,564 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Activos Fijos
Propiedad Planta y Equipo
PESTAÑA DEPRECIACIÓN ACTIVOS
FIJOS FILA 31 (TOTAL ACTIVOS $ 39,709,816 $ 39,709,816 $ 39,709,816 $ 39,709,816 $ 39,709,816 $ 39,709,816 $ 39,709,816 $ 39,709,816 $ 39,709,816 $ 39,709,816 $ 39,709,816 $ 39,709,816
Valor Bruto BRUTOS)
PESTAÑA DEPRECIACIÓN ACTIVOS
(-) Depreciacion Acumulada FIJOS FILA 33 (DEPRECIACIÓN $ - $ 345,600 $ 691,201 $ 1,036,801 $ 1,382,402 $ 1,728,002 $ 2,073,602 $ 2,073,602 $ 6,220,807 $ 10,368,012 $ 14,515,216 $ 18,662,421
ACUMULADA)
VALOR BRUTO - DEPRECIACIÓN
$ 39,709,816 $ 39,364,216 $ 39,018,615 $ 38,673,015 $ 38,327,414 $ 37,981,814 $ 37,636,214 $ 37,636,214 $ 33,489,009 $ 29,341,805 $ 25,194,600 $ 21,047,395
Propiedad Planta y Equipo Neto ACUMULADA
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
$ 39,709,816 $ 39,364,216 $ 39,018,615 $ 38,673,015 $ 38,327,414 $ 37,981,814 $ 37,636,214 $ 37,636,214 $ 33,489,009 $ 29,341,805 $ 25,194,600 $ 21,047,395
Total Activos Fijos NETO
Otros Activos / Activos Diferidos
PESTAÑA AMORTIZACIÓN OTROS
Activo Diferido Bruto ACTIVOS FILA 5 (ACTIVOS $ 4,832,520 $ 4,832,520 $ 4,832,520 $ 4,832,520 $ 4,832,520 $ 4,832,520 $ 4,832,520 $ 4,832,520 $ 4,832,520 $ 4,832,520 $ 4,832,520 $ 4,832,520
DIFERIDOS BRUTOS)
Amortizacion Acumulada ACTIVOS FILA 8 (AMORTIZACIÓN $ - $ 80,542 $ 161,084 $ 241,626 $ 322,168 $ 402,710 $ 483,252 $ 483,252 $ 1,449,756 $ 2,416,260 $ 3,382,764 $ 4,349,268
ACUMULADA)
Activo Diferido Neto ACTIVOS FILA 8 (ACTIVOS $ 4,832,520 $ 4,751,978 $ 4,671,436 $ 4,590,894 $ 4,510,352 $ 4,429,810 $ 4,349,268 $ 4,349,268 $ 3,382,764 $ 2,416,260 $ 1,449,756 $ 483,252
DIFERIDOS NETOS)
Total Otros Activos ACTIVOS DIFERIDOS NETOS $ 4,832,520 $ 4,751,978 $ 4,671,436 $ 4,590,894 $ 4,510,352 $ 4,429,810 $ 4,349,268 $ 4,349,268 $ 3,382,764 $ 2,416,260 $ 1,449,756 $ 483,252
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES +
TOTAL ACTIVOS FIJOS + TOTAL $ 65,999,900 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS
PASIVOS
Pasivos Corrientes
((PESTAÑA COSTOS VARIABLES
FILA 29 + PESTAÑA COSTOS FIJOS
FILA 10) / 360) X PESTAÑA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PARAMETROS MACROS FILA 17
Proveedores (PROVEEDORES)
PESTAÑA PRESTACIONES
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Prestaciones Sociales x Pagar SOCIALES X PAGAR FILA 9
Retefuente x Pagar PESTAÑA IMPUESTOS FILA 17 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Reteica x Pagar PESTAÑA IMPUESTOS FILA 21 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Iva x Pagar PESTAÑA IMPUESTOS FILA 9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SUMA DE PASIVOS CORRIENTES
$ - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Total Pasivos Corrientes FILA 25 A 32
Pasivos de Largo Plazo 69.70%
TOTAL ACTIVOS X (100%- %
$ 45,999,930 $ 45,681,340 $ 45,354,254 $ 45,018,446 $ 44,673,683 $ 44,319,726 $ 43,956,330 $ 43,956,330 $ 38,760,640 $ 31,635,444 $ 21,864,190 $ 8,464,219
Obligaciones Financieras (Deuda) CAPITAL SUSCRITO)
Total Pasivos de Largo Plazo OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 45,999,930 $ 45,681,340 $ 45,354,254 $ 45,018,446 $ 44,673,683 $ 44,319,726 $ 43,956,330 $ 43,956,330 $ 38,760,640 $ 31,635,444 $ 21,864,190 $ 8,464,219
PASIVOS CORRIENTES FILA 33+
PASIVOS DE LARGO PLAZO FILA 36
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO 30.30%
TOTAL ACTIVOS X % CAPITAL
$ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000
Capital Suscrito SUSCRITO
RESERVA LEGAL DEL PERIODO EN
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Reserva Legal Periodo RESERVA FILA 8
UTILIDADES ACUMULADAS
PERIODO ANTERIOR + UTILIDADES
Utilidades Acumuladas DEL PERIODO ANTERIOR - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
DIVIDENDOS DEL PERIODO
PESTAÑA DIVIDENDOS FILA 8
UTILIDAD NETA EN ESTADO DE
Utilidades del Periodo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
RESULTADOS FILA 16
CAPITAL SUSCRITO FILA 39+
UTILIDADES ACUMULADAS FILA 41
TOTAL PATRIMONIO $ 20,000,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
+ UTILIDADES DEL PERIODO FILA
42
TOTAL PASIVOS FILA 37 + TOTAL

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO PATRIMONIO FILA 43
BALANCE -$ 30 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
INVERSIÓN
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO RELACIÓN MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 A1 A2 A3 A4 A5
Utilidad Operacional UTILIDAD OPERACIONAL EN ESTADO DE RESULTADOS FILA 15 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
(-) Impuestos MAX (IMPUESTO DE RENTA AL 34% EN ESTADO DE RESULTADOS FILA 15;0) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Utilidad Operacional despues de Impuestos UTILIDAD OPERACIONAL FILA 5 - IMPUESTOS FILA 6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
DEPRECIACIONES EN ESTADO DE RESULTADOS FILA 13 + AMORTIZACIONES EN

(+) Depreciaciones + Amortizaciones ESTADO DE RESULTADOS FILA 14 $ 426,142 $ 426,142 $ 426,142 $ 426,142 $ 426,142 $ 426,142 $ 2,556,854 $ 5,113,709 $ 5,113,709 $ 5,113,709 $ 5,113,709
UTILIDAD OPERACIONAL DESPUÉS DE IMPUESTOS FILA 7 + (DEPRECIACIONES

Flujo de Caja Bruto + AMORTIZACIONES) FILA 8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
(-) Incremento KTNO INCREMENTO KTNO FILA 21 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
(-) Inversiones en Activos Fijos y Diferidos TOTAL ACTIVOS FIJOS EN ACTIVOS FIJOS FILA 9 $ 44,542,336 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
FLUJO DE CAJA BRUTO FILA 9 - INCREMENTO KTNO FILA 10 - INVERSIONES EN

Flujo de Caja Libre Operacional ACTIVOS FIJOS Y OTROS ACTIVOS FILA 11 -$ 44,542,336 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
(-) Gastos por intereses GASTOS X INTERESES EN ESTADO DE RESULTADOS FILA 17 $ 1,226,665 $ 1,218,169 $ 1,209,447 $ 1,200,492 $ 1,191,298 $ 1,181,859 $ 7,227,930 $ 16,323,909 $ 14,394,404 $ 11,748,345 $ 8,119,628
(+) Ingresos por intereses INGRESOS X INTERESES EN ESTADO DE RESULTADOS FILA 16 $ 383,380 $ 376,937 $ 370,493 $ 364,050 $ 357,606 $ 351,163 $ 2,203,629 $ 309,281 $ 231,961 $ 154,641 $ 77,320
(-) Amortización de la Deuda AMORTIZACIÓN DE CAPITAL EN GASTOS FINANCIEROS FILA 9 $ 318,590 $ 327,086 $ 335,808 $ 344,763 $ 353,957 $ 363,396 $ 2,043,600 $ 5,195,690 $ 7,125,196 $ 9,771,255 $ 13,399,971
(+) Desembolso de la Deuda VALOR INICIAL DEL CREDITO EN GASTOS FINANCIEROS FILA 5 $ 45,999,930 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
(+) Aporte de Capital BALANCE GENERAL CELDA D39 APORTE DE CAPITAL INICIAL $ 20,000,000
IMPUESTO DE RENTA EN ESTADO DE RESULTADOS FILA 19 - IMPUESTOS DE LA

(-) Ajuste Impuestos FILA 6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
(-) Dividendos TOTAL DIVIDENDOS EN DIVIDENDOS FILA 8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
FLUJO DE CAJA LIBRE OPERACIONAL FILA 12 - GASTOS X INTERESES FILA 13

+ INGRESOS X INTERESES FILA 14 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA FILA 15 +
Flujo de Caja del Periodo DESEMBOLSO DE LA DEUDA FILA 16 + APORTE DE CAPITAL FILA 17 - AJUSTE -$ 20,000,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
DE IMPUESTOS FILA 18 - DIVIDENDOS FILA 19
(+) Caja Inicial CAJA EN BALANCE GENERAL PERIODO ANTERIOR FILA 7 $ 21,457,564 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $ 21,457,564 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Caja Final FLUJO DE CAJA DEL PERIODO FILA 20 - CAJA INICIAL FILA 21 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ESTADO DE
RELACIÓN
RESULTADOS
Flujos del Proyecto
SUMA DE LOS FLUJOS ANUALES DEL FLUJO DE CAJA

TIR PROYECTO LIBRE OPERACIONAL INCLUYENDO LA INVERSIÓN
INICIAL (ACTIVOS FIJOS + OTROS ACTIVOS) NEGATIVA
LIBRE OPERACIONAL DESCONTADO INCLUYENDO LA
VPN PROYECTO
INVERSIÓN INICIAL (ACTIVOS FIJOS + OTROS ACTIVOS)
NEGATIVA
Flujos del Inversionista
TIR INVERSIONISTA LIBRE OPERACIONAL INCLUYENDO LA INVERSIÓN
VPN INVERSIONISTA LIBRE OPERACIONAL INCLUYENDO LA INVERSIÓN
Flujos de Dividendos
TIR DIVIDENDOS LIBRE OPERACIONAL INCLUYENDO LA INVERSIÓN
VPN DIVIDENDOS LIBRE OPERACIONAL INCLUYENDO LA INVERSIÓN
RELACIÓN COSTO
VPN DEL PROYECTO / INVERSIÓN INICIAL
BENEFECIO (RCB)
INVERSIÓN INICIAL /PROMEDIO CAJA FINAL
PERIODO RETORNO DE LA CAJA FINAL
INVERSIÓN (PRI) CAJA FINAL ACUMULADA
INVERSIÓN INICIAL
INVERSIÓN OPERACIÓN
0 A1 A2 A3 A4
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

-$ 44,542,336
112.20% 112.20% 112.20% 112.20%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

-$ 44,542,336
-$ 20,000,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
112.20% 112.20% 112.20% 112.20%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

-$ 20,000,000
-$ 20,000,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
112.20% 112.20% 112.20% 112.20%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

-$ 20,000,000
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
-$ 44,542,336 -$ 44,542,336 -$ 44,542,336 -$ 44,542,336
CAUE
VPN
TIR TIR (COSTO ANUAL
(VALOR PRESENTE
A5 (NORMAL) (MEJORADA) UNIFORME
NETO)
EQUIVALENTE)
#DIV/0!
112.20% #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
112.20% #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
112.20% #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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-$ 44,542,336
WACC VIABILIDAD
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INVERSIÓN
INDICADORES RELACIÓN
0 M1
INDICADORES FINANCIEROS RAZONES
Activos Corrientes / Pasivos
Razón Corriente #DIV/0!
Corrientes
(Activos Corrientes -
Prueba Acida Inventarios) / Pasivos #DIV/0!
Corrientes
Activos Corrientes - Pasivos
Capital de Trabajo #DIV/0!
Corrientes
INDICADORES DE ACTIVIDAD RAZONES
Ventas a Credito / Deudores
Rotacion de Cartera #DIV/0!
Clientes
Deudores Clientes *
Periodo de Cobro #DIV/0!
Periodo / Ventas a Credito
Costo de Ventas / Inventario
Rotacion de Inventarios #DIV/0!
Promedio
Dias de Inventario *
Dias de Inventario #DIV/0!
Periodo / Costo de Ventas
Compras a Credito /
Rotacion de Proveedores #DIV/0!
Proveedores
Proveedores * Periodo /
Dias de Proveedores #DIV/0!
Compras a Credito
Rotacion de Activos Ventas / Activos Total #DIV/0!
INDICADORES DE APALANCAMIENTO
Razon de Endeudamiento Pasivos Total / Activos Total #DIV/0!

Pasivos Corriente / Pasivos
Concentracion Endeudamiento #DIV/0!
Total
Utilidad Operacional /
Cobertura de Interes #DIV/0!
Gastos Financieros
Razon Pasivo-Patrimonio Pasivos Total / Patrimonio #DIV/0!
INDICADORES DE RENTABILIDAD
Margen de Contribución /
Margen de Contribución #DIV/0!
Ventas
Margen de Utilidad Bruta Utilidad Bruta / Ventas #DIV/0!
Margen de EBITDA EBITDA / Ventas #DIV/0!
Margen de Utilidad Operacional Utilidad Operacional / Ventas #DIV/0!
Margen de Utilidad Neta Utilidad Neta / Ventas #DIV/0!
Rendimiento de Activos Utilidad Neta / Activos Total #DIV/0!
Rendimiento Sobre el Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio #DIV/0!

OPERACIÓN
MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTI
M2 M3 M4 M5 M6 A1




A2 A3 A4 A5
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Segs
Mins
Hrs
CVU
PV
MCU
VPN= INVERSIÓN EQUIPO +(( (GASTO PERIODICO x (1+TO)^n) -1)/((
CAUE #NAME?
TO PERIODICO x (1+TO)^n) -1)/((TOx(1+TO)^n))) - VS/(1+TO)^n

Plantilla Vacia Caso Jugo de Naranjas

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ACTIVOS FIJOS INVERSIÓN

RELACIÓN MESES PRIMER AÑO AÑOS VIDA ÚTIL DEL PROYECTO

TOTAL ACTIVOS $ 37,947,586 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL ACTIVOS $ 1,762,230 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1+TASA (1+TASA (1+TASA (1+TASA

TASA DE INTERES BANCARIA

(1+TASA (1+TASA (1+TASA (1+TASA

VALOR DEL DÓLAR EN

TASA SEGURIDAD SOCIAL

No PERIODOS PAGO RETEFUENTE ICBF (3%) 3.00% ICBF (3%) 3.00%

RETEICA 0.800% 0.8% SENA (2%) 2.00% SENA (2%) 2.00%

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN Valor Sugerido Interes

TOTAL PRODUCTOS A 50.00% $ 2,650 Vacaciones 4.17% Vacaciones 4.17%

Mano de Obra Directa 1 / Proceso / Operación 1 Segs

Mano de Obra Directa 1 / Proceso / Operación 1 Segs

Mano de Obra Directa 1 / Proceso / Operación 1 Segs

Mano de Obra Indirecta 1 / Proceso / Operación 1 Segs

Mano de Obra Indirecta 1 / Proceso / Operación 1 Segs 1.2

Mano de Obra Indirecta 1 / Proceso / Operación 1 Segs 1.5

$ 426,142 $ 426,142 $ 426,142 $ 426,142 $ 426,142

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$ 426,142 $ 5,113,709 $ 5,113,709 $ 5,113,709

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Costo Fijo 5 / Servicios SERVICIOS PUBLICOS CARGO

Costo Fijo 6 / Contaduría

Costo Fijo 8 / Otros OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

Costo Fijo 9 / Otros OTROS COSTOS FIJOS EN LOS

RESUMEN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

VALOR DEL CRÉDITO

CELDA SALDO FINAL

PAGO (tasa; nper; VA;

AMORTIZACIÓN DE CUOTA MENOS -

TASA NOMINAL ANUAL

TOTAL COSTOS VARIABLES

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$ 426,142 $ 426,142 $ 426,142 $ 426,142 $ 2,556,854 $ 5,113,709

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$ 5,113,709 $ 5,113,709 $ 5,113,709

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IVA COBRADO - IVA

CAJA EFECTIVA AL INICIO PARA EL

TOTAL PASIVOS FILA 37 + TOTAL