Вы находитесь на странице: 1из 33

CÓDIGO:

M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 3.0


UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
M02.06 Ejecución y control de proyectos
FECHA:
facilitadores

Procedimiento N° 01-2018-FONCODES/UGPI

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE


ACONDICIONAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONAS
EXPUESTAS A HELADAS
CÓDIGO:

UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 3.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas

El presente procedimiento está dirigido a


todos los que participan en la ejecución y
liquidación de los proyectos de
acondicionamiento de viviendas en zonas
expuestas a las heladas, financiados a
través del modelo Núcleo Ejecutor de
FONCODES.
Tiene el propósito de proporcionar los
criterios y lineamientos a ser utilizados
para cautelar la correcta administración
de los recursos, que permita la adecuada
ejecución y liquidación de las actividades
realizadas, de acuerdo al Expediente
Ejecutivo aprobado, a fin de facilitar el
desempeño de las funciones del Órgano
Representativo del Núcleo Ejecutor,
Proyectista - Residente, Capacitador
Social y Unidad Territorial de
FONCODES

Todos los documentos son de distribución gratuita

2
CÓDIGO:

UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 3.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas

TABLA DE CONTENIDO

I. FINALIDAD ______________________________________________________________________ 4
II. ALCANCE _______________________________________________________________________ 4
III. MECANICA OPERATIVA____________________________________________________________ 4
3.1 PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO _____________________________ 4
3.1.1 ANTES DEL INICIO __________________________________________________________ 4
3.1.2 MANEJO DE LAS CUENTAS BANCARIAS _________________________________________ 4
3.1.3 INTERESES, PENALIDADES Y AHORROS _________________________________________ 5
3.1.4 DE LA PROGRAMACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE GASTOS_____________________________ 5
3.2 INICIO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO______________________ 5
3.2.1 DEL INICIO DE LAS ACTIVIDADES ______________________________________________ 5
3.2.2 PLAZO DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA DE AVANCE DEL PROYECTO __________________ 5
3.3 DEL PAGO DE LA MANO DE OBRA _______________________________________________ 6
3.4 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y OTROS. ______________________ 6
3.5 DEL REGISTRO Y CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DEL GASTO ________ 7
3.6 DEL CUADERNO DE ACTIVIDADES _______________________________________________ 8
3.7 MODIFICACIONES AL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO ______________________________ 8
3.7.1 CAMBIO DEL ORNE Y/O RESIDENTE __________________________________________ 8
3.7.2 AMPLIACIÓN DE PLAZO ___________________________________________________ 9
3.7.3 MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO __________ 10
3.8 DE LA TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES __________________________________________ 11
3.9 DE LOS INFORMES, RENDICIÓN DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN
3.9.1 INFORMES _________________________________________________________________ 11
3.9.2 RENDICIÓN DE CUENTAS _____________________________________________________ 12
3.9.3 LIQUIDACIÓN ______________________________________________________________ 13
3.10 DE LOS INCUMPLIMIENTOS ___________________________________________________ 14
IV. DE LAS EXCEPCIONES Y SITUACIONES NO PREVISTAS _______________________________ 14
V. RESPONSABILIDAD ______________________________________________________________ 14

FORMATOS Y ANEXOS _______________________________________________________________ 15

3
CÓDIGO:

UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 3.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas

I. FINALIDAD
Regular la labor que desarrolla el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor, el Proyectista–Residente y
el Capacitador Social durante el proceso de ejecución y liquidación de las actividades de
acondicionamiento de viviendas en zonas expuestas a heladas, financiadas a través del Núcleo Ejecutor
del FONCODES.

II. ALCANCE
Es de alcance de las Unidades Orgánicas y Unidades Territoriales de FONCODES, Supervisores
Técnicos y Supervisores Sociales de la UT; así como de los Núcleos Ejecutores, Proyectistas-
Residentes, Capacitadores Sociales y otros de corresponder.

III. MECANICA OPERATIVA


3.1 PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
3.1.1 ANTES DEL INICIO

Se deberá cumplir con los siguientes requisitos:


• Que los agentes cuenten con seguro contra accidentes vigente.
• Que la Unidad Territorial (UT) haya aprobado los Expedientes Ejecutivos.
• Que los miembros del Órgano representativo del Núcleo Ejecutor (ORNE),
Proyectista-Residente y Capacitador Social reciban una charla de
orientación técnica, administrativa, legal, contable y social por parte del
personal de la UT.

3.1.2 MANEJO DE LAS CUENTAS BANCARIAS

El Proyectista-Residente y el Tesorero del ORNE como titulares de la cuenta


bancaria y responsables del manejo de los recursos transferidos, deben garantizar
que estos sean utilizados exclusivamente para los objetivos establecidos en el
convenio de financiamiento y Expediente Ejecutivo, durante la ejecución del
proyecto y hasta su liquidación, de acuerdo a la normativa de FONCODES.

FONCODES tiene la facultad de efectuar retiros y transferencias de fondos,


inmovilizar e inclusive cerrar la cuenta bancaria en caso de previsión o
indicios de irregularidades, o en casos de incumplimiento a lo indicado en el
convenio de financiamiento y el presente procedimiento.

3.1.2.1 Prohibiciones

• Abrir cuentas adicionales a la aperturada por FONCODES.


• Facultar o delegar el manejo o administración de la cuenta o dinero del
financiamiento en favor de terceros. Igualmente, el Proyectista-
Residente está impedido de aceptar tal delegación.

4
CÓDIGO:

UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 3.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas

• Adquirir bienes de capital no considerados en el presupuesto de


financiamiento.

El incurrir en cualquiera de estas prohibiciones constituirá motivo de


acciones administrativas, sin perjuicio de iniciar los procesos legales que
correspondan.

3.1.3 INTERESES, PENALIDADES Y AHORROS

Podrán invertirse en el proyecto con el fin de cubrir desfases presupuestales, previa


autorización de la UT de la jurisdicción.
Si existen montos no invertidos luego de haber culminado todas las actividades
indicadas en el Expediente Ejecutivo, estos serán devueltos a FONCODES,
mediante Cheque de Gerencia a nombre del Tesoro Público, a través del Jefe de la
UT.

3.1.4 DE LA PROGRAMACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE GASTOS

La programación y las Autorizaciones de Gastos (según Formato N° 2), son


elaboradas por el Proyectista–Residente, y con la participación del ORNE debiendo
el Formato estar debidamente suscrito y con el VoBo del Supervisor Técnico antes
del retiro del dinero y ejecución del gasto.

3.2 INICIO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO


3.2.1 DEL INICIO
Se considera como fecha de inicio de la ejecución del proyecto, la fecha de
recepción del ORNE de la carta del Jefe de la UT donde autoriza el uso de los
recursos de la cuenta del NE para la ejecución de los trabajos.

3.2.2 PLAZO DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA DE AVANCE


3.2.2.1 El Proyectista-Residente elaborará y cumplirá el Cronograma de Avance de
Actividades (Formato N° 1), y será responsable del atraso o paralización de
las actividades. En estos casos, reformulará el cronograma a fin de cumplir
los plazos establecidos inicialmente. El Supervisor Técnico verificará la
valorización mensual (Formato N° 7) y exigirá el cumplimiento del
cronograma.
3.2.2.2 Si el avance de las actividades es menor al 75% del programado se
notificará al Proyectista-Residente y a los miembros del ORNE.
3.2.2.3 Si el avance de las actividades es menor al 75% del programado y el atraso
es injustificado, el Proyectista-Residente elaborará un Cronograma
Acelerado de ejecución que asegure la culminación del proyecto en el plazo
establecido; y lo presentará al Supervisor Técnico conjuntamente con el
Informe mensual, para su seguimiento.
3.2.2.4 De persistir el atraso injustificado en la valorización mensual siguiente, se
considerará como incumplimiento de funciones del Proyectista-Residente,
así como del ORNE, aplicándose las acciones administrativas señaladas en
el convenio y el contrato del Proyectista-Residente.

5
CÓDIGO:

UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 3.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas

3.3 DEL PAGO DE LA MANO DE OBRA


La mano de obra no calificada (MONC) debe ser preferentemente de los CCPP
beneficiarios.
El Proyectista-Residente verificará y cautelará que los miembros del ORNE paguen la mano
de obra por cada "día efectivamente trabajado", según lo establecido en el Expediente
Ejecutivo.
El Proyectista-Residente y el Tesorero del ORNE evitarán trasladar cantidades significativas
de dinero, retirando preferentemente solo el monto programado para el pago de la mano de
obra.
Para el control y pago de la mano de obra se aplicarán los formatos: Hoja de Tareo y Hoja
de Jornales (Formatos N° 3 y N° 4, respectivamente)

3.4 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y OTROS.


3.4.1 El Proyectista-Residente deberá asesorar y cautelar que los miembros del ORNE
adquieran los materiales y herramientas de acuerdo a la programación de gastos y
con las características de calidad y garantía que establecen las especificaciones
técnicas aprobadas.
3.4.2 Los miembros del ORNE, bajo responsabilidad, realizarán las adquisiciones de cada
material y herramienta considerada en el presupuesto del Expediente Ejecutivo,
garantizando el óptimo uso de los recursos desembolsados.
3.4.3 El pago por la adquisición de materiales y/o herramientas será contra entrega del bien,
recibiendo el comprobante de pago respectivo. Se recomienda pagar a los
proveedores mediante “Transferencia entre Cuentas” o “Cheques de Gerencia”.
Está prohibido efectuar pagos adelantados o a cuenta, salvo en casos especiales; los
que se podrán efectuar si previamente se cuenta con la autorización escrita del
Supervisor Técnico. Para ello deberán obtener las garantías para la entrega oportuna
del bien o cumplimiento del servicio (Cheque de Gerencia a nombre del Núcleo
Ejecutor). En el caso de adquisición de insumos, cuando los proveedores requieran
adelanto porque necesitan la importación o fabricación específica, existe escasez en
el mercado local, entre otros, se aceptará Pagaré con Aval o Letra de Cambio con
Aval, a nombre del Núcleo Ejecutor (NE), con el respectivo contrato.
3.4.4 El control de los materiales se realizará usando los formatos “Movimiento Diario de
Almacén-Entradas-Salidas” y "Resumen del Movimiento de Almacén-Entradas-
Salidas” (Formatos N° 5 y N° 6, respectivamente). Para facilitar este control es
conveniente llevar un formato independiente para cada uno de los materiales con
mayor incidencia en el presupuesto.
3.4.5 La contratación del Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo –SCTR debe
asegurar la cobertura para los operarios, oficiales, peones y proyectista – residente,
de inicio a término de las actividades. De existir saldo de dinero por este concepto, se
podrá invertir en el proyecto, previa autorización del Jefe de la UT, o ser devuelto.
3.4.6 Las cotizaciones realizadas se deberán anexar al expediente de liquidación, con el
cuadro comparativo de costos.
3.4.7 Los comprobantes de pago deberán tener adjuntos los contratos con los proveedores
de bienes y/o servicios, cuando corresponda, como sustento de los pagos realizados.

6
CÓDIGO:

UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 3.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas

3.5 DEL REGISTRO Y CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS


DEL GASTO
3.5.1 El Proyectista-Residente y el Fiscal exigirán y verificarán que el Tesorero obtenga los
comprobantes de pago (boletas de venta, recibo por honorarios profesionales, entre
otros) autorizados por la SUNAT, correspondientes a todos los gastos aprobados, tan
pronto se efectúe la adquisición del bien o el pago del servicio.
3.5.2 El Proyectista-Residente verificará que cada comprobante de pago recibido cumpla
con los requisitos que exige el Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por
la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT; y que el tipo de
negocio corresponda con el servicio brindado. Cada comprobante se presentará en
original o copia, según sea el caso, sin borrones ni enmendaduras. La copia podrá ser
con papel carbón, carbonado o autocopiativo químico.
3.5.3 Los Comprobantes de Pago, deben ser girados a nombre del NE el cual se abreviará
de la siguiente manera:
NE – (N° de Convenio) – Nombre de los CCPP
Por Ejemplo: “N.E. 20-2018-0008 C.P. Cerce, Tuco Cucho y Tuco”
3.5.4 Sólo en casos excepcionales, se podrá sustentar los viáticos del ORNE mediante
declaración jurada, debidamente suscrita por el rindente y con la conformidad de los
otros miembros del ORNE y el Proyectista-Residente. También podrá sustentarse los
gastos por la adquisición de bienes y/o prestación de servicios mediante el Formato
Nº 16 - Documento para la Adquisición de Bienes y/o Prestación de Servicios de
Proveedores No Habituales; el que deberá contar con la firma de una autoridad local
y ser justificado en el informe del Proyectista-Residente.
3.5.5 El Proyectista-Residente deberá sustentar en su informe la excepcionalidad del caso,
precisando que los proveedores no son habituales y que no hay otros que ofrezcan
dichos bienes o servicios en la zona, por tratarse de zonas alejadas o por alguna otra
causa expresamente indicada. Puede aplicarse a los siguientes gastos:
• Compra de agregados (arena, piedra u otros). En el documento se indicará el
tipo de material, la cantidad adquirida, el costo unitario, así como los datos de
identificación del proveedor.
• Flete Rural. En el documento se señalará el(los) material(es) transportado(s),
cantidades, lugares de transporte (origen y destino) y el medio empleado, así
como los datos de identificación del proveedor. En el caso de acarreo de
material, se rendirá como mano de obra no calificada.
• Compra de insumos, como madera.
• Compra de herramientas
• Alquiler de equipos pequeños (teodolitos, baldes de prueba, entre otros)
El monto total contratado con un proveedor no deberá superar dos (02) UIT. De tener
la necesidad de contratar por mayor monto se requerirá autorización expresa del Jefe
de la UT, quién deberá evaluar el caso.
3.5.6 Los Comprobantes de Pago que sustenten gastos realizados por servicios (flete o
similares), deben detallar el concepto del servicio, tipo de material, cantidad, costo
unitario y la identificación de los lugares de transporte, de ser el caso.
3.5.7 El Proyectista-Residente y Fiscal verificarán que el Tesorero del ORNE registre los
documentos justificatorios de los gastos, en los Manifiestos de Gastos (Formato N° 9),
según corresponda.

7
CÓDIGO:

UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 3.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas

3.5.8 El Proyectista-Residente, el Presidente y el Tesorero del ORNE visarán la


documentación sustentatoria del gasto, la que será custodiada por el Tesorero; y en
su ausencia la custodiará el Secretario. La documentación debe estar a disposición
del Supervisor Técnico, para su revisión y de ser el caso detección oportuna de
deficiencias a ser subsanadas, de los representantes acreditados de las entidades
fiscalizadoras o de control y del personal a cargo de Liquidación de la UT, las veces
que sean requeridos.
3.5.9 El Proyectista-Residente exigirá, en todos los casos, que el Secretario del ORNE
custodie y conserve el Convenio de Financiamiento, los contratos del NE con los
diversos profesionales, el Expediente Ejecutivo, Cuadro Resumen del Movimiento de
Almacén–Entradas-Salidas, copia de las solicitudes de Transferencia de fondos,
copia de los informes emitidos y las comunicaciones recibidas de parte de
FONCODES.

3.6 DEL CUADERNO DE ACTIVIDADES

3.6.1 El Cuaderno de Actividades es un documento donde se registran los principales


incidencias o acontecimientos técnicos ocurridos durante la ejecución de las
actividades, tales como inicio de éstas, principales trabajos realizados, avance de
los trabajos, paralizaciones, reinicio, personal en obra, materiales adquiridos y
empleados, plazo, modificaciones, precisión de viviendas con el acondicionamiento
concluido, entre otros.
3.6.2 El Proyectista-Residente verificará, antes del inicio de las actividades, la adquisición
y legalización del Cuaderno de Actividades ante un Notario Público, un Juez de Paz
o alguna autoridad local, según sea el caso. Las hojas deberán ser foliadas; tendrán
un original y tres (3) copias desglosables, que se distribuirán de la siguiente manera:
• El original para el expediente de liquidación.
• Una copia para el Supervisor Técnico.
• Una copia para el Proyectista-Residente.
• Una copia para el Núcleo Ejecutor.
3.6.3 El Proyectista-Residente tendrá el encargo de:
• Abrir el Cuaderno de Actividades desde el inicio hasta la terminación de las
actividades técnicas de Mi Abrigo.
• Cerrar (dar por terminado) el Cuaderno de Actividades a la culminación del
acondicionamiento de todas las viviendas señaladas en el Expediente Ejecutivo,
mediante anotación expresa.
3.6.4 El uso y el llenado del Cuaderno de Actividades debe ser efectuado por el
Proyectista-Residente y el Supervisor Técnico. Deberá estar permanentemente en
la comunidad durante toda su ejecución. La permanencia y custodia del cuaderno
de actividades es responsabilidad del Proyectista-Residente y de los miembros del
ORNE.

3.7 MODIFICACIONES AL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO


Son todos aquellos cambios que se realicen a los términos del convenio de financiamiento
suscrito, pudiendo ser los siguientes:
3.7.1 CAMBIO DEL ORNE Y/O PROYECTISTA-RESIDENTE
3.7.1.1 La participación del Proyectista –Residente y de los miembros del ORNE
es hasta la liquidación del convenio. Sólo podrán ser cambiados cuando
se produzca alguna de las siguientes situaciones:

8
CÓDIGO:

UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 3.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas

• Renuncia escrita irrevocable.


• Cambio de domicilio de miembros del ORNE a un lugar fuera del
ámbito del convenio.
• Por enfermedad que impida el desempeño de sus actividades.
• Por fallecimiento, acreditado con el respectivo certificado de defunción
o Declaración Jurada de sus familiares
• Por deficiente desempeño de sus obligaciones sustentado con informe
del Supervisor Técnico de la UT.
• Manejo irregular de los recursos asignados.
• Por sentencia condenatoria.
• Por tener registro vigente en la Base de Datos, prevista en la Directiva
N° 13-2016-FONCODES/UPP-CR “Registro en la Base de datos de
Agentes Observados de los Programas, proyectos o Actividades que
financia FONCODES, aprobado mediante Resolución de la Dirección
Ejecutiva N° 72-2016-FONCODES/DE.
En el caso de cambio del Proyectista-Residente, se deberá proceder a
resolver el contrato respectivo.
Para el cambio de cualquiera de los miembros del ORNE se requiere que
la población, mediante asamblea, elija al nuevo integrante, y para ello la
asistencia a la asamblea deberá ser por lo menos igual a la mitad que los
eligió.
3.7.1.2 Producido el cambio, deberá formalizarse mediante la suscripción de la
Adenda respectiva.
Si la(s) causal(es) que motiva(ron) el cambio de los miembros del ORNE o
del Proyectista-Residente lo justifica, se aplicarán las acciones
administrativas establecidas en las normas vigentes por el incumplimiento
de obligaciones.
En caso se cambie al Tesorero del NE y/o Proyectista-Residente, se
procederá al registro de la(s) nueva(s) firma(s) en la entidad bancaria.

3.7.2 AMPLIACIÓN DE PLAZO


Las ampliaciones de plazo se otorgarán cuando la duración de las actividades se
haya extendido por causales justificadas, y no sea factible cumplir el plazo
inicialmente previsto. Son causales de ampliación de plazo las siguientes:
a) Demora por situaciones imprevistas posteriores a la suscripción del
convenio (desabastecimiento de materiales y/o insumos, lluvias,
bloqueo de vías de acceso a la obra, vicios ocultos, cambios de
miembros del ORNE y/o agentes, entre otras) comprobadas por el
Supervisor Técnico.
b) Demora en la entrega de las Transferencias de Fondos parciales,
siempre y cuando éstos hayan sido solicitados oportuna y
adecuadamente por la UT.
3.7.2.1 Los atrasos deberán ser registrados en el Cuaderno de Actividades. Una
vez cesada la causal del atraso, el Proyectista-Residente solicitará la
ampliación de plazo al Jefe de la UT, sustentando con documentos las
causas del atraso y adjuntando el Calendario Valorizado de Avance de
Actividades Reprogramada.

9
CÓDIGO:

UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 3.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas

3.7.2.2 En los informes mensuales se señalará el plazo adicional requerido, el


cual será aprobado por el Supervisor Técnico.
3.7.2.3 En el Informe Final se contabilizará el plazo total adicional que haya
requerido el acondicionamiento, el que deberá contar con la conformidad
del Supervisor Técnico y el Jefe de la UT, después de lo cual, las partes
suscribirán la Adenda respectiva. La Adenda deberá señalar las
ampliaciones de plazo otorgadas y la nueva fecha de terminación de
ejecución.
Por la naturaleza de los proyectos que se financia, el otorgamiento de la ampliación
de plazo no generará el reconocimiento de mayores gastos generales.

3.7.3 MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO


3.7.3.1 Ampliación Presupuestal
En caso de requerirse una ampliación presupuestal se deberá propiciar
que sea financiada con el aporte de los beneficiarios, aporte municipal,
intereses generados por la cuenta de ahorros y penalidades por
incumplimiento en la presentación de informes.
En caso de no contar con los aportes mencionados, el presupuesto
adicional será solicitado al Jefe de la UT, quien realizará el trámite
correspondiente.
En todos los casos donde se requiera una ampliación presupuestal
generada por deficiencias en el Expediente Ejecutivo y/o por deficiencias
en la ejecución de las actividades, el Supervisor Técnico deberá evaluar la
participación del Proyectista-Residente, y en caso de encontrar
responsabilidades disponer las acciones administrativas previstas en la
normatividad vigente, todo ello sin perjuicio de proceder al inicio de las
acciones legales a que hubiere lugar.
El presupuesto definitivo deberá formalizarse con la Adenda respectiva.

3.7.3.2 Presupuestos Deductivos


Corresponde al monto que no es necesario emplear para que el proyecto
cumpla con las metas previstas.
Cuando se determine la existencia de partidas físicas o presupuestales
que no son necesarias para el correcto desarrollo del proyecto, el
Proyectista-Residente deberá presentar a la UT, el presupuesto deductivo
de las partidas que no serán ejecutadas a fin de que el ORNE proceda a
devolver el monto correspondiente.
El Supervisor Técnico, deberá verificar el monto a ser descontado y de
encontrarlo conforme informará al jefe de la UT, para que luego de su
revisión, proceda a la aprobación del presupuesto deductivo y comunique
al NE el monto a ser devuelto. Ello deberá efectuarse mediante Cheque de
Gerencia a nombre de Tesoro Público; previa comunicación con el
Coordinador de Tesorería. La devolución de los fondos deberá realizarse
en un plazo máximo de siete (7) días calendario de recibida la
comunicación. El Proyectista-Residente y el Supervisor Técnico deberán
verificar su cumplimiento, bajo responsabilidad.
El presupuesto definitivo deberá formalizarse con la Adenda respectiva.

10
CÓDIGO:

UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 3.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas

3.8 DE LA TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES


Una vez concluidas las actividades del acondicionamiento en zonas expuestas a heladas de
acuerdo a las especificaciones técnicas contenidas en el Expediente Ejecutivo aprobado, el
Proyectista-Residente consignará este hecho en el Cuaderno de Actividades con la fecha
correspondiente.
Luego de contar con el Acta de terminación de las actividades en la vivienda (Formato N°
11) de cada beneficiario, se procederá a:

3.8.1 Suscribir el Acta de Terminación de la Intervención (Formato N° 12), con


participación de la autoridad local, miembros del ORNE, el Proyectista-Residente y
el Supervisor Técnico.

3.8.2 Convocar, conjuntamente con los miembros del ORNE, a una Asamblea General de
beneficiarios para presentar la Rendición de Cuentas Final y Suscribir el Acta de
Rendición de Cuentas Final (Formato N° 13)

3.8.3 La Valorización Final de Actividades reflejará los trabajos realmente ejecutados


incluyendo modificaciones, ampliaciones y deductivos.

3.9 DE LOS INFORMES, RENDICIÓN DE CUENTAS LIQUIDACION


3.9.1 Informes
3.9.1.1 Proyectista-Residente
El Proyectista-Residente elaborará y presentará informes mensuales, dentro de los
cinco (05) días calendario del mes siguiente a su ejecución, desde el inicio de la obra
y hasta la liquidación del convenio al Supervisor Técnico, según lo establecido en su
contrato, Términos de Referencia y el presente Procedimiento para la implementación
del acondicionamiento de viviendas en zonas expuestas a heladas. La presentación
extemporánea lo hará acreedor a las penalidades establecidas en el contrato
correspondiente.
El Supervisor Técnico revisará el informe y de encontrarlo conforme autorizará el
pago correspondiente; de acuerdo a lo establecido en el contrato y términos de
referencia.
Si el Supervisor Técnico hiciera alguna observación, el Proyectista-Residente deberá
subsanarla antes del siguiente informe. De no hacerlo, no se autorizarán los
siguientes pagos, todo ello sin perjuicio de las acciones administrativas y/o legales
que correspondan.
3.9.1.2 Capacitador Social
El Capacitador Social elaborará y presentará informes mensuales, dentro de los cinco
(05) días calendario del mes siguiente a su ejecución al Supervisor Social, según lo
dispuesto en su respectivo contrato, Términos de Referencia y el presente
Procedimiento para la implementación de Mi Abrigo 2. La presentación extemporánea
lo hará acreedor a las penalidades establecidas en el contrato correspondiente.
El Supervisor Social revisará el informe y de encontrarlo conforme autorizará el pago
correspondiente; de acuerdo a lo establecido en el contrato y términos de referencia.
Si el Supervisor Social hiciera alguna observación, el Capacitador Social deberá
subsanarla antes del siguiente informe. De no hacerlo, no se autorizarán los

11
CÓDIGO:

UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 3.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas

siguientes pagos, todo ello sin perjuicio de las acciones administrativas y/o legales
que correspondan.

3.9.2 Rendición de Cuentas

Mensualmente, el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor y el Proyectista-


Residente deberán presentar al Supervisor Técnico la documentación sustentatoria
original del gasto realizado hasta el último día hábil del mes, dentro de los cinco (05)
días calendario del mes siguiente a su ejecución, la cual una vez aprobada, será
considerada como una preliquidación.

La Pre Liquidación es el acto de administración a través del cual FONCODES


determina formalmente el monto efectivamente gastado en un proyecto antes
de su conclusión, de acuerdo a lo señalado en la presente Guía. Las
preliquidaciones se aprueban con una Ficha suscrita por el Jefe de la Unidad
Territorial (Formato N° 14)

El expediente de preliquidación deberá contar con la siguiente documentación:

a) Resumen de las principales ocurrencias en la ejecución de las actividades


b) Valorización de avance de Actividades (Formato N° 7)
c) Cronograma de avance de Actividades (Formato N° 1)
d) Resumen del Estado Financiero (Formato N° 8)
e) Manifiesto de Gastos (Formato N° 9)
f) Autorización de Gastos (Formato N° 2)
g) Resumen del Movimiento de Almacén-Entradas-Salidas (Formato N° 6)
h) Relación de Material en Cancha y Sobrantes de Obra (Formato N° 10)
i) Copia del Cuaderno de Actividades
j) Fotografías
k) Acta de Rendición Mensual de Cuentas
l) Fotocopia de la Declaración Jurada por desembolso de FONCODES (en el
primer mes
m) Reporte bancario que acredite los movimientos realizados en la cuenta
bancaria

En caso el Proyectista-Residente no cumpla con la presentación señalada, el


Supervisor Técnico lo notificará, e informará al Jefe de la Unidad Territorial dicha
situación, adjuntando el cargo de la notificación.
En caso el Supervisor Técnico y/o personal a cargo de Liquidación encuentren
observaciones, estas serán notificadas al ORNE y Proyectista-Residente por el Jefe
de la Unidad Territorial, estableciendo un plazo para subsanarlas. De no
subsanarlas se tomará como no presentado el informe correspondiente, aplicándose
la penalidad respectiva.

Una vez levantadas las observaciones, se elabora la Ficha de Preliquidación según


Formato Nº 14, debiendo ser suscrita por el Encargado de Liquidaciones, el

12
CÓDIGO:

UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 3.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas

Supervisor Técnico y el Jefe de la Unidad Territorial, en ese orden. Asimismo, esta


Ficha con la documentación sustentatoria, así como los informes de conformidad,
serán custodiadas en el Archivo de la Unidad Territorial. Copia de la Ficha de
Aprobación de Preliquidación será remitida a la Unidad de Gestión de Proyectos de
Infraestructura y a la Unidad de Administración para conocimiento y seguimiento.

El incumplimiento en la presentación oportuna de las rendiciones de cuentas podrá


ser causal de la inmovilización o cierre de la (las) cuenta(s) de ahorro, sin perjuicio
de las acciones legales a las que hubiere lugar.

3.9.3 Liquidación del Convenio

La Liquidación es el acto de administración a través del cual FONCODES determina


formalmente el monto efectivamente gastado en un proyecto concluido y operativo
en concordancia con el Convenio de Financiamiento

La Liquidación del Convenio se sustenta en:


• El Proyecto Ejecutado, reflejado en la Valorización Final y documentación
sustentatoria correspondiente
• La Rendición Final de Cuentas, que viene a ser el conjunto de documentos
contables y administrativos que demuestran la correcta utilización de los
recursos recibidos, además de reflejar la inversión realizada durante el desarrollo
de la intervención.
• El monto de liquidación del presente Convenio comprenderá los gastos
realizados en el Diagnóstico, elaboración del Expediente Ejecutivo, el
Acondicionamiento de las viviendas y la Liquidación del convenio (incluyendo la
capacitación social realizada durante todo el ciclo).

A la terminación total de los trabajos, el ORNE y el Proyectista-Residente deberán


presentar dentro del plazo al Supervisor Técnico, la documentación complementaria
sustentatoria a las Rendiciones de Cuentas Mensuales presentadas.

La siguiente documentación deberá ser presentada dentro del plazo no menor de


quince (15) días, ni mayor de treinta (30) días calendario, posteriores a la fecha de
término, de acuerdo al Acta de Terminación de la Intervención:
a) Informe Final de Obra del Proyectista- Residente (Anexo N° 1 )
b) Acta de Terminación de las Actividades en la Vivienda (Formato N° 11)
c) Acta de Terminación de la Intervención (Formato N° 12)
d) Acta de Rendición de Cuentas Final (Formato N°13)
d) Constancia de devolución del monto no ejecutado, de ser el caso
e) Fotografías que demuestren que el proyecto está concluido y operativo

De efectuarse observaciones por parte del Supervisor Técnico de la UT y/o personal


a cargo de Liquidación, el Jefe de la Unidad Territorial notificará al ORNE,
Proyectista-Residente, los mismos que deben subsanar dichas observaciones
dentro del plazo establecido; teniéndose como no presentados el informe
correspondiente y aplicándose la penalidad respectiva

Una vez levantadas las observaciones, se elabora la Ficha de Aprobación de


Liquidación según Formato Nº 15, debiendo ser suscrita por el Encargado de
Liquidaciones de la Unidad Territorial, el Supervisor Técnico y el Jefe de la Unidad
Territorial en ese orden. Para tal efecto, previamente se efectuará la conciliación
contable respecto de los montos desembolsados al Núcleo Ejecutor con el

13
CÓDIGO:

UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 3.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas

Coordinador de Contabilidad, vía sistemas, en un plazo no mayor de tres (03) días


hábiles.

El plazo máximo para la liquidación del convenio, no deberá ser superior a los
quince (15) días calendario luego de recibida la rendición de cuentas por la Unidad
Territorial y no hubiera observaciones a la misma.

El Jefe de la Unidad Territorial remitirá copia autenticada de la Ficha de Aprobación


de Liquidación en el término de 48 horas desde su expedición a la Unidad de
Gestión de Proyectos de Infraestructura y a la Unidad de Administración, quién
entregará una copia de la misma a la Coordinación de Contabilidad para su registro
y consolidación institucional. Asimismo, remitirá el expediente de liquidación
debidamente foliado, previo registro en el Sistema de Información de FONCODES
(SGP). Dicho expediente deberá contener copia de la Ficha de Aprobación de
Liquidación y copia de las Fichas de Aprobación de las Preliquidaciones realizadas.

3.10 DE LOS INCUMPLIMIENTOS


En caso que los miembros del ORNE, el Proyectista-Residente o el Capacitador Social,
incumplan o transgredan cualesquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en
el Convenio de Financiamiento y anexos, contrato, términos de referencia, adendas,
directivas, procedimientos y demás normatividad interna aprobada por FONCODES, la
Entidad evaluará su participación en otros proyectos financiados por FONCODES; sin
perjuicio de adoptar las acciones administrativas y/o legales a que hubiere lugar para el
resarcimiento de daños y perjuicios.

IV DE LAS EXCEPCIONES Y SITUACIONES NO PREVISTAS


Las situaciones o hechos no previstos y/o las excepciones a lo normado en el presente
procedimiento serán resueltos por la Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura –
UGPI, y a petición expresa del Jefe de la UT donde se genere la incertidumbre.

V RESPONSABILIDAD
Son responsables de la aplicación del presente procedimiento, el ORNE, Proyectistas-
Residentes, Capacitadores Sociales, Supervisores Técnicos y Supervisores Sociales; así
como los demás servidores de las Unidades Territoriales, según corresponda.

14
CÓDIGO:

UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 3.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas

FORMATOS Y ANEXOS
Formato N° 1: Cronograma de avance de actividades.
Formato N° 2: Autorización de Gastos
Formato N° 3: Hoja de Tareo
Formato N° 4: Hoja de Jornales
Formato N° 5: Movimiento Diario de Almacén-Entradas-Salidas
Formato N° 6: Resumen del Movimiento de Almacén-Entradas-Salidas
Formato N° 7: Valorización de avance de actividades.
Formato N° 8: Resumen del Estado Financiero
Formato N° 9: Manifiesto de Gastos
Formato N° 10: Relación de Material en Cancha y Sobrantes de Obra
Formato N° 11: Acta de Terminación de las actividades en la vivienda
Formato N° 12: Acta de Terminación de la intervención
Formato N° 13: Acta de Rendición de Cuentas Final
Formato N° 14: Ficha de Aprobación de Preliquidación
Formato N° 15: Ficha de Aprobación de Liquidación
Formato Nº 16: Documento para la Adquisición de Bienes y/o Prestación de Servicios de
Proveedores No Habituales
Anexo N° 1: Formato Informe Final de Obra del Proyectista-Residente

15
CÓDIGO:

UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 1.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas

Formato N° 1: CRONOGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES

CONVENIO N°
FECHA MONTO TOTAL PRESUPUESTADO:

PERIODO
Nº PARTIDAS Mes 1º MES 2º MES 3º MES
Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado

AVANCE P =PROGRAMADO
MENSUAL (% ) E = EJECUTADO
AVANCE P =PROGRAMADO
ACUMULADO (% ) E = EJECUTADO

AMPLIACIONES DE PLAZO

FECHA FECHA Nº PLAZO FIN DE


TRANSFERENCIAS MONTO FECHA OBSERVACIONES
TRAMITE RECEPCION DIAS VIGENCIA TRABAJOS
FECHA INICIO
PLAZO DE EJECUCION
FECHA DE TERMINO

PROYECTISTA-RESIDENTE SUPERVISOR TÉCNICO

16
CÓDIGO:

UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 1.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas

FORMATO N° 2: AUTORIZACIÓN DE GASTOS


N° : ___________ CONVENIO N° :____________________ FECHA : _____________
MONTO FINANCIADO : S/.
MONTO RECIBIDO A LA FECHA : S/.
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/.
SALDO DISPONIBLE : S/.
GASTOS A EJECUTAR:

DETALLE
IMPORTE
PRECIO S/.
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD
UNITARIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACIÓN

SON : S/. NUEVOS SOLES


NUEVOS SOLES
(EN LETRAS)

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIÓN S/.

_________________________ ______________________________
PROYECTISTA- RESIDENTE TESORERO NE PRESIDENTE NE

_________________________ ______________________________
SECRETARIO NE FISCAL NE V°B° SUPERVISOR TECNICO

El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO de 5 día hábiles, contados desde la fecha de la
presente autorización. y será responsable del monto autorizado para mano de Obra que sustentará con Hoja de Jornales
firmadas.
17
Los montos indicados en la Autorización de Gasto, deberán ser compatibles con las cotizaciones previamente
CÓDIGO:

UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 1.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas

Formato N° 3: HOJA DE TAREO

CONVENIO Nº : -FONCODES

PERIODO DEL AL

Nº de bre y Ape id s Categ r a D cu e t DIAS TRABA AD S T TA


Orden de Ide tidad V S D V S D as Traba ad s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

s que aba suscribi s" certifica s que s d as c sig ad s e a prese te H a de Tare ha sid ca ce ad s p r c cept de a de bra.

Pr yectista(Reside te )aestr de bra Tes rer .E. Preside te .E.


D I D I D I D I

18
CÓDIGO:

UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 1.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas

Formato N° 4: HOJA DE JORNALES

CONVENIO Nº : -FONCODES Semana Nº

PROYECTO PERIODO DEL ..../..../.... AL ..../..../....

Nº de Nombre y Apellidos Categoría Género Documento Días JORNAL TOTAL A


Orden Fem. Masc. de Identidad Trabajados (S/.) PAGAR (S/.) FIRMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total

s que aba suscribi s" certifica s que s d as c sig ad s e a prese te H a, ha sid ca ce ad s p r c cept de )a de bra.

Proyectista-Residente V° B° Presidente N.E. V° B° Tesorero N.E. V°B° Supervisor Técnico


DNI DNI DNI DNI

19
CÓDIGO:

UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 1.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas

Formato N° 5: MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN – ENTRADAS – SALIDAS

CONVENIO Nº -FONCODES
:

NE FECHA DE PRESENTACION ..../..../....

I GRES S EGRES S

FECHA ATERIA HERRA IE TAS U ID PR VEED R CA T RECEPCI PARTIDA CA T RECEPCI

Preside te .E. Tes rer .E. V- B- Fisca .E. V- B- Pr yectista(Reside te


D I D I D I D I

TA / Us i ter de 1c e E ecut r, se prese tar2 cada ve4 que sea s icitad p r e Supervis r de F C DES.

20
CÓDIGO:

UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 1.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas

Formato N° 6: RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE ALMACEN – ENTRADAS – SALIDAS

CONVENIO No. : - FONCODES

FECHA DE PRESENTACION:

NE:

PERIODO DE CONTROL: DEL...../...../........ AL..../...../......

MATERIAL/HERRAMIENTA UNID. SALDO INGRESOS INGRESO EGRESOS SALDO


ANTERIOR FECHA PROVEEDOR CANT. ACUMULADO FECHA PARTIDAS CANT.

______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________


PRESIDENTE TESORERO V°B° FISCAL V°B° PROYECTISTA-RESIDENTE

NOTA: El presente cuadro se llenará hasta agotar el movimiento de un material, antes de pasar a otro.

21
CÓDIGO:

UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 1.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas
Formato N° 7: VALORIZACIÓN DE AVANCE DE ACTIVIDADES
No. .......
CORRESPONDIENTE AL MES DE DE..................

CONVENIO No. : ................................. NE ......................................................................................FECHA DE PRESENTACIÓN

AVANCES
PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTO
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO

Unid. Metrado P.Unit Presup. Metrado Valorizado % Metrado Valorizado % Metrado Valorizado % Metrado Valorizado %
S/. S/. S/. S/. S/.

COSTO DIRECTO TOTAL

PROYECTISTA-RESIDENTE SUPERVISOR TÉCNICO


NOMBRE: NOMBRE:
DNI DNI

22
CÓDIGO:

UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 1.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas

Formato N° 8: RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO

Convenio Proyecto

Monto Financiado por FONCODES (S/.) Total Desembolsado (S/.)


Monto de Ampliación Presupuestal (S/.)
Monto Total Financiado (S/.) Intereses Generados (S/.)
Transferencias:
Fecha C/Pago N° Importe (S/.) Inversión a la fecha (S/.)



Cuenta Bancaria N°
Total Desembolsado (S/.) Banco

VALOR GASTOS EFECTUADOS EJECUCIÓN


ITEM RUBRO OBSERVACIONES
FINANCIADO (según documentos %
01.00 COSTO DIRECTO
01.01 Mano de Obra Calificada
01.02 Mano de Obra no Calificada
01.03 Materiales
01.04 Equipos
01.05 Herramientas
01.06 Flete
Otros
01.07
02.00 GASTOS GENERALES
03.00 GASTOS DEL NÚCLEO EJECUTOR
04.00 GASTOS DEL PROYECTISTA-RESIDENTE
05.00 GASTOS DEL CAPACITADOR SOCIAL
06.00 KIT DE CAPACITACIÓN
07.00 GASTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS (Preliq/Liq)
08.00 INTERESES, PENALIDADES Y SIMILARES
TOTAL INVERSION

Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el Núcleo Ejecutor y el
Residente, que los motivos consignados en el presente informe, han sido cancelados durante el proceso de ejecución del
Proyecto, con arreglo a los términos y condiciones del Convenio suscrito con FONCODES

PROYECTISTA- V°B° SUPERVISOR


TESORERO N.E. PRESIDENTE N.E.
RESIDENTE TÉCNICO
NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE
DNI DNI DNI DNI

23
CÓDIGO:

UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 1.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas

Formato N° 9: MANIFIESTO DE GASTOS

CONVENIO
Correspondiente al mes de de...

Fecha de presentación de............

RUBRO (del Estado Financiero) : (*)


No de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES
Orden (**) Fecha Clase (***) No Razón Social o Nombre Concepto S/.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 8) del Estado Financiero.
(**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados.
(***) Clase: Boleta, Recibo de Honorarios Profesionales u otros
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución de las
actividades.
Las boletas, recibos de honorarios profesionales, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del Tesorero del Núcleo Ejecutor hasta su presentación en la rendición mensual

PROYECTISTA-RESIDENTE TESORERO N.E. V° B° PRESIDENTE N.E. V°B° SUPERVISOR TÉCNICO


NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE
DNI DNI DNI DNI

24
CÓDIGO:

UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 1.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas

Formato N° 10: RELACIÓN DE MATERIAL EN CANCHA Y SOBRANTES DE OBRA

C VE I ! " FECHA"

E" ………………………………………………………………………………………………………

)edia te e prese te d cu e t , s suscrit s dec ara que s siguie tes ateria es se


e cue tra e A ac5 e bra, y ser2 uti i4ad s tegra e te e a e ecuci6 de a
is a/

! de ateria+ U'idad Ca'tidad C!st! de c!.pra (S )


rde'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

T TA

Asi is ,c ta sc ateria s bra te que se deta a/

! de ateria+ U'idad Ca'tidad C!st! de c!.pra (S )


rde'
1
2
3
4

USTIFICACI DE DESTI Y DETER)I ACI DE US DE )ATERIA S BRA TE/

TES RER E PRESIDE TE E FISCA E


bre bre bre
D I D I D I

888888888888888888888888 888888888888888888888888
PR YECTISTA3 PERS A Y E TIDAD
V4B4 SUPERVIS R T6C IC
RESIDE TE RECEPT RA
bre bre bre
D I D I D I

25
CÓDIGO:

UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 1.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas

Formato N° 11: ACTA DE TERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LA VIVIENDA

Siendo las........... horas, del día .........., del mes de ........................, de ..............; reunidos en
………………………………………………………………., por medio de la presente Acta, los que
suscribimos, declaramos bajo juramento que se ha verificado la terminación de las actividades
realizadas por el Núcleo Ejecutor: financiadas por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo
Social – FONCODES – según Convenio N°......................., en la vivienda de
………………………………………………..; cuya fecha de término corresponde al
……/………/…….., fecha en que el Supervisor Técnico dio su conformidad al término de las
actividades, vía Cuaderno de Actividades.

El Proyectista -Residente Sr (a) …………………………………………… DNI ……………………


Supervisor Técnico, Sr(a) ………………………………………………………….. DNI
……………………
dejan constancia que se ha cumplido con la ejecución de las actividades de acuerdo al Expediente
Ejecutivo, y verificado la operatividad del acondicionamiento de la vivienda, en fe de lo cual
suscriben la presente Acta de Terminación.

_____________________________ ______________________________
PROYECTISTA-RESIDENTE SUPERVISOR TÉCNICO
Nombre: Nombre:
DNI: DNI:

Asimismo, los abajo firmantes hemos verificado que se han culminado con las actividades previstas.

PRESIDENTE del N.E. TESORERO del N.E. SECRETARIO del N.E.


Nombre: Nombre: Nombre:
DNI: DNI: DNI:

FISCAL del N.E. USUARIO DE LA VIVIENDA


Nombre: Nombre:
DNI: DNI:

26
CÓDIGO:

UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 1.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas

Formato N° 12: ACTA DE TERMINACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

Siendo las........... horas, del día .........., del mes de ........................, de ..............; reunidos en
………………………………………………………………., por medio de la presente Acta, los que
suscribimos, declaramos bajo juramento que se ha verificado la terminación de las actividades
realizadas por el Núcleo Ejecutor:
.........................................................................................................................................., financiadas
por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES – según Convenio
N°......................., cuya fecha de término corresponde al ……/………/…….., fecha en que el
Supervisor Técnico dio su conformidad al término de las actividades, vía Cuaderno de Actividades.

El Proyectista -Residente Sr (a) …………………………………………… DNI ……………………


Supervisor Técnico, Sr(a) ………………………………………………………….. DNI
……………………
dejan constancia que se ha cumplido con la ejecución de las actividades de acuerdo al Expediente
Ejecutivo, y verificado la operatividad del acondicionamiento de las viviendas, en fe de lo cual
suscriben la presente Acta de Terminación.

_____________________________ ______________________________
PROYECTISTA-RESIDENTE SUPERVISORTÉCNICO
Nombre: Nombre:
DNI: DNI:

Asimismo, los abajo firmantes hemos verificado que se han culminado con las actividades previstas..

PRESIDENTE del N.E. TESORERO del N.E. SECRETARIO del N.E.


Nombre: Nombre: Nombre:
DNI: DNI: DNI:

FISCAL del N.E. ALCALDE DISTRITAL O AUTORIDAD


LOCAL
Nombre: Nombre:
DNI: DNI:

_____________________________________________
V°B° (* ) JEFE DE LA UT DEL FONCODES (*) El Jefe de la UT dará su V°B° en base a la
Nombre: documentación e informes que sustenten el
D.N.I.: término de las actividades.

27
CÓDIGO:

UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 1.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas

Formato N° 13: ACTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL

En el Centro Poblado de........................................., del distrito de..................................., de la


provincia de.........................,del departamento de ........................, siendo las ........ horas del día
........, del mes de ...................., de ……....., reunida la población conformante del Núcleo
Ejecutor en Asamblea General, contando con la asistencia de los abajo firmantes; se procedió
a la Rendición de Cuentas Final por parte del Núcleo Ejecutor a la comunidad.

Asimismo, dejamos constancia que se ha cumplido con la ejecución de las actividades, de


acuerdo a los documentos del Expediente Ejecutivo.

Represe'ta'tes de+ 7c+e! E8ecut!r que rea+i;a' +a Re'dici<' de Cue'tas Fi'a+

PRESIDE TE TES RER


D I D I

SECRETARI FISCA
D I D I

tr!s

PROYECTISTA-RESIDENTE SUPERVIS R T6C IC


D I D I

Aut!ridades asiste'tes

bre/ bre/
Carg / Carg /
D I D I

Sigue' fir.as de P!b+ad!res de+(!s) Ce'tr!(s) P!b+ad!(s)

28
CÓDIGO:

UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 1.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas
Formato N° 14: FICHA DE APROBACIÓN DE PRE-LIQUIDACIÓN
PRE LIQUIDACION

FICHA DE APROBACION DE PRELIQUIDACION DE CONVENIOS DE FINANCIAMIENTO


Nº _____-20______-FONCODES/UT___________

MES DE DE 201
MONTO MONTO MONTO NO MONTO MODALIDAD DE NORMATIVA
APORTE DEVOLUCIONES DENUNCIA OTROS
Nº Convenio NOMBRE DEL PROYECTO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD DESEMBOLSADO EJECUTADO INTERESES RECUPERADO EJECUTADO: PRE- LIQUIDACIÓN DE PRE-
COMUNAL A FONCODES JUDICIAL APORTES
ACUMULADO (*) ACUMULADO (*) (**) PRELIQUIDACION (***) LIQUIDACION

1
2
3
4

(*) Hasta la última preliquidación aprobada


(**) Informe Legal Nº _____________________
(***) Tipo
Informe
de PreLiquidación:
Legal Nº _____________________
(1) MENSUAL

III.- APROBACION DE LA UNIDAD TERRITORIAL

En virtud de los Informes de Liquidacion Tecnico Económicos, del Encargado de


Liquidaciones y de los Informes del Supervisor Técnico de la Unidad Territorial, se
aprueba la preliquidación de los Convenios indicados en la presente Ficha.

Fecha: ___/____/20__ JEFE DE LA UNIDAD TERRITORIAL


SELLO (con nombre) Y FIRMA

II.- CONFORMIDAD DEL ENCARGADO DE LIQUIDACIONES I.- CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR TÉCNICO DE LA UNIDAD TERRITORIAL

Conforme a mi Informe Nº -20 -MIDIS- De acuerdo a lo señalado por los Proyectistas- Residentes en
FONCODES/LIQ/UT...., he revisado, verificado, evaluado y sus respectivos informes; se han emitido los Informes del
confrontado los documentos del Expediente de Preliquidación Supervisor Técnico de la Unidad Territorial siguientes:
de los Convenios indicados en la presente Ficha, de acuerdo a ...........................................................................................
la normativa vigente. ...........................................................................................
...........................................................................................
Luego de la revisión, se concluye que los datos financieros ...........................................................................................
están acorde a los Convenios respectivos, que los gastos con toda la documentación necesaria para la Preliquidación de
efectuados guardan concordancia con la estructura del los Convenios indicados en la presente Ficha.
Presupuesto otorgado y que los Expedientes cuentan con los En dichos informes se señala que la ejecución se ha realizado
requisitos exigidos por la normatividad vigente, conforme se de acuerdo a lo establecido en los convenios suscritos y en la
expresa en mi informe; por lo cual, teniendo en consideracion normativa vigente; por lo cual se otorga la conformidad técnica
los Informes del Supervisor Técnico de la Unidad Territoria , a la preliquidacion de los convenios indicados.
he formulado los Informes Técnico Económicos
correspondientes, en señal de conformidad y procedencia de
la aprobación de la preliquidación de los Convenios indicados
en la presente Ficha.

ENCARGADO DE LIQUIDACIONES DE LA UT SUPERVISOR TÉCNICO DE LA UT


Fecha: ___/____/20__ Nombres y Apellidos: __________________ Fecha: ___/____/20__ Nombres y Apellidos: _______________

29
CÓDIGO:

UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 1.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas
Formato N° 15: FICHA DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN
FONCODES
LIQUIDACION

FICHA DE APROBACION DE LIQUIDACION DE CONVENIOS DE FINANCIAMIENTO


Nº _____-20______-FONCODES/UT___________

(-) (-)
MONTO APORTE (-) MONTO NO OTROS
INTERESES DEVOLUCIONES DENUNCIA MONTO LIQUIDADO MODALIDAD DE NORMATIVA DE
Nº Convenio NOMBRE DEL PROYECTO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD DESEMBOLSADO COMUNAL RECUPERADO (*) APORTES
(c ) A FONCODES JUDICIAL (h= a+b+c-d-e-f+g) LIQUIDACIÓN LIQUIDACION
(a) (b) (f) (g)
(d) ( e)

1
2
3
4

(*) Informe Legal Nº _____________________

III.- APROBACIÓN DE LA UNIDAD TERRITORIAL

En virtud de los Informes de Liquidacion Técnico Económicos,


del Encargado de Liquidaciones y de los Informes Finales del
Supervisor Técnico de la Unidad Territorial, se aprueba la
liquidación de los Convenios indicados en la presente Ficha.
Fecha: ___/____/20__ JEFE DE LA UNIDAD TERRITORIAL
SELLO (con nombre) Y FIRMA

II.- CONFORMIDAD DEL ENCARGADO DE LIQUIDACIONES I.- CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR TÉCNICO DE LA UNIDAD TERRITORIAL

Conforme a mi Informe Nº -20 -MIDIS-


FONCODES/LIQ/UT......., he revisado, verificado, evaluado y Mediante los Informes del Supervisor Técnico de la Unidad
confrontado los documentos de la documentacion Territorial señalados a continuación se ha remitido al
complementaria sustentatoria de la liquidación de los Encargado de Liquidaciones los Expedientes de Liquidación,
Convenios indicados en la presente Ficha, de acuerdo a la con toda la documentación necesaria para la Liquidación de
normativa vigente. los Convenios señalados en la presente Ficha.
...........................................................................................
Luego de la revisión, se concluye que los datos financieros ...........................................................................................
están acorde a los Convenios respectivos, que los gastos ...........................................................................................
efectuados guardan concordancia con la estructura del ............................................................................................
Presupuesto otorgado y que los Expedientes cuentan con los En dichos informes se señala que la ejecución se ha realizado
requisitos exigidos por la normatividad vigente, conforme se de acuerdo a lo establecido en los Convenios suscritos y en la
expresa en mi informe; por lo cual, teniendo en consideracion normativa vigente; por lo cual otorga la conformidad tècnica a
el(los) Informe(s) Nº .......... - 20... -MIDIS/FONCODES/ST/UT la Liquidación de los Convenios indicados.
.... del Supervisor Técnico de la Unidad Territorial he
formulado los Informes Técnicos Económicos
correspondientes, en señal de conformidad y procedencia de
la aprobación de la liquidación de los Convenios indicados en
la presente Ficha.

ENCARGADO DE LIQUIDACIONES DE LA UT SUPERVISOR TÉCNICO DE LA UT


Fecha: ___/____/20__ Nombres y Apellidos: __________________ Fecha: ___/____/20__ Nombres y Apellidos: ______________

30
CÓDIGO:

UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 1.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas

Formato Nº 16: DOCUMENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN


DE SERVICIOS DE PROVEEDORES NO HABITUALES
Conste por el presente documento, que celebran de una parte el Núcleo Ejecutor ………………................................, en
adelante EL NUCLEO EJECUTOR, con domicilio para los efectos del presente en ..............................(centro poblado,
distrito, provincia y departamento), debidamente representado por su órgano representativo, el cual está conformado por
el Presidente, Sr. (a) .............................................................., identificado (a) con DNI N°..............................; Secretario,
Sr.(a) .............................................., identificado (a) con DNI Nº....................., Tesorero, Sr.(a)
..............................................., identificado (a) con DNI Nº....................... y Fiscal, Sr.(a)
............................................................., identificado (a) con DNI N° ......................, y de la otra parte EL PROVEEDOR,
Sr.(a) ....................................................., identificado (a) con DNI N°....................., (si son varios proveedores se deberá
identificar a cada uno de ellos en forma correlativa), de acuerdo a los términos y condiciones siguientes :

PRIMERO.- EL(los) PROVEEDOR(es) ha(n) entregado el(os) bien(es) o prestado el(os) servicio(s) que se detalla(n) a
continuación, necesario(s) para la ejecución de las actividades:

- En el caso de Bienes detallar.


Proveedor Material o Insumo Cantidad Precio Unitario Total a Pagar

- En el caso de Servicios detallar:


Proveedor Actividad Cantidad, Lugares de transporte Precio Total a
realizada insumo, equipo /días trabajados unitario/día pagar

SEGUNDO.- EL NÚCLEO EJECUTOR ha cancelado al(os) PROVEEDOR(es) por los bienes o servicios a que se
refiere la cláusula precedente, los montos que a continuación se indican:.
Proveedor Bien/servicio Monto pagado Recibido por:
Firma DNI

En ..... (indicar lugar) a los ...(día) ... (mes) ...(año), suscriben el presente documento en señal de conformidad:

______________________________ ________________________________
NOMBRE, DNI Y FIRMA NOMBRE, DNI Y FIRMA
Presidente Núcleo Ejecutor Tesorero Núcleo Ejecutor

_______________________________ ________________________________
NOMBRE, DNI Y FIRMA NOMBRE, DNI Y FIRMA
Secretario Núcleo Ejecutor Fiscal Núcleo Ejecutor

El que suscribe declara que EL PROVEEDOR no es proveedor habitual del bien entregado o servicio prestado a que se
refiere la cláusula primera del presente documento, y que no existen otros proveedores habituales que ofrezcan dicho
bien o servicio en el centro poblado ..................................(especificar).

_______________________________
NOMBRE, DNI Y FIRMA
............................. (especificar el cargo de la autoridad y la localidad)

_____________________________ ______________________________
VoBo PROYECTISTA-RESIDENTE VoBo SUPERVISOR TÉCNICO
Nombre: Nombre:
DNI: DNI:

31
CÓDIGO:

UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 1.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas

ANEXO N° 1: FORMATO INFORME FINAL DEL PROYECTISTA-RESIDENTE

INFORME N° -2017-PROYECTISTA-RESIDENTE/ (colocar las iniciales del profesional)

A : …………………………………….
JEFE UT....................................

ASUNTO : LIQUIDACION DE CONVENIO

REFERENCIA : CONVENIO N°.........................


Mi Abrigo 2 ..............................................................................

FECHA : ...../...../......

Aspectos Generales

1.1 Núcleo Ejecutor


a) Presidente
b) Tesorero
c) Secretario
d) Fiscal

1.2 Proyectista-Residente
1.3 Supervisor Técnico
1.4 Señalar si hubieron cambios en los agentes y cómo ha sido la relación con la comunidad.
1.5 Cantidad de población beneficiaria

Aspectos Técnicos

1.6 Descripción de las actividades desarrolladas


a) Avance físico ejecutado acumulado
b) Plazo de Ejecución
c) Fecha de inicio de las actividades (de ser el caso señalar las razones de la demora)
d) Fecha de culminación prevista de las actividades
e) Fecha real de culminación de las actividades (de ser el caso señalar las razones de la demora)
f) Condición del proyecto. Breve descripción de las actividades realizados e indicar la conclusión y
operatividad del proyecto.
1.7 Modificaciones al Proyecto indicando el número de Adendas (brevemente señalar las razones).
1.8 Ampliaciones de plazo (brevemente señalar las razones).
1.9 Problemas técnicos resueltos y/o pendientes de solución
1.10 Señalar si se cumplió con lo establecido en el Expediente Ejecutivo y normatividad de FONCODES.
1.11 Capacitación Técnica, en los proyectos (de ser el caso)

Aspectos Económicos

1.12 Desembolsos otorgados:


a) Primer desembolso
b) Segundo desembolso
c) Tercer desembolso
1.13 Ampliación presupuestal si las hubiere, indicando el número de la Adenda (brevemente señalar las razones
de la ampliación).
1.14 Señalar si existió aporte comunal y en qué consistió.
1.15 Indicar el monto del aporte de terceros, en caso existan.

32
CÓDIGO:

UNIDAD DE GESTIÓN DE
M.02 Gestión de Proyectos de Infraestructura VERSIÓN : 1.0
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA M02.06 Ejecución y control de proyectos facilitadores FECHA:
Procedimiento de Ejecución y Liquidación de Acondicionamiento de Viviendas en Zonas expuestas a Heladas

1.16 Precisar los intereses generados y gastos bancarios (mantenimiento de cuenta, ITF, etc.)
1.17 Señalar si se efectuaron deductivos, explicando las razones.
1.18 Señalar si existe saldo no ejecutado por devolver, razones y fecha de devolución a FONCODES. Adjuntar
fotocopia del cheque de gerencia.
1.19 Avance financiero comparativo entre lo programado y lo ejecutado por partidas. Sustentar diferencias si las
hubiera.
1.20 Detallar los jornales/servicios pagados por categorías (considerados en el Expediente Ejecutivo).

Aspectos Administrativos
1.21 Evaluación del desempeño del ORNE.
1.22 Evaluación de los trámites ante el FONCODES (solicitudes, adendas, entre otros).
1.23 Problemas presentados, soluciones adoptadas, recomendaciones planteadas.

Conclusiones.

Recomendaciones.

Anexo:

1) Acta de Terminación de la Intervención y Acta de Terminación de las Actividades de cada vivienda


2) Fotografías que demuestren la culminación del acondicionamiento de las viviendas
3) Memoria Descriptiva Valorizada
4) De ser el caso, copia del cheque de devolución del monto no ejecutado.

33