Analítica e Fluxos de Caixa No TOConline

/ Contabilidade Analítica e Fluxos de Caixa no
TOCOnline
Configuração e registo contabilísticos
online-learning
/ PROGRAMA
1/ Criação exercício fiscal com analíNca e/ou fluxos de caixa

2/ Explicação do funcionamento da analítica
3/ Configuração do plano e itens
4/ AutomaNzação e lançamentos com analíNca
5/ Apresentação e trabalho sobre relatórios disponíveis
6/ Configuração de fluxos de caixa
7/ AutomaNzação e lançamentos com fluxos de Caixa
8/ Apresentação e trabalho sobre relatórios disponíveis
© 2019, Cloudware :: Filipa Cunha Melo. Todos os direitos reservados. p2

/ Criação exercício fiscal com analítica e/ou
fluxos de caixa
online-learning
1/ Criação exercício fiscal com analí<ca e/ou fluxos de caixa
O primeiro passo para a uNlização da analíNca TOConline passa pela criação do exercício fiscal.
Colocar visto em Usa Contabilidade Analí<ca?
Menu Contabilidade>Exercícios>Exercícios

1/ Criação exercício fiscal com analítica e/ou fluxos de caixa
Todas as contas de classe 6 e 7 terão

obrigatoriamente de possuir uma
rubrica associada.
A uNlização de rubricas na classe 3 é

facultaNva.

/ Analí<ca TOConline: Rubrica e Centro de
Custo
online-learning
2/ Analí<ca TOConline: Rubrica e Centro de Custo
A analítica TOConline é baseada numa ótica hierárquica entre rubricas e centros de custo.
A uma rubrica deverá sempre exisNr um ou mais

centros de custo associados.
Sobre a rubrica é realizada a reparNção por

Contas Centro Centro(s) de Custo em percentagem
Rubrica
Itens de Custo
Exemplo: A rúbrica Vendas Mercadorias

está 50% associada ao centro de custo
Porto e 50% ao centro de custo Lisboa
Analítica

Neste menu pode consultar, editar e adicionar as rubricas relaNvas à enNdade.
Por defeito, aquando da criação da empresa, as rubricas vêm previamente sugeridas e configuradas.
Contudo, pode adaptar este plano às necessidades de cada enNdade.
Menu Empresa>Configurações>Rubricas

2/ Analítica TOConline: Rubrica e Centro de Custo
A parametrização das rubricas é efetuada na rubrica de movimento (filha).
O mapa das rubricas, à semelhança do plano SNC, é desdobrado em cascata. A adjudicação do Centro de
Custo à rubrica é efetuada através de um clique em Configurar distribuição CC.
Esta configuração permite que, por omissão, todos os lançamentos com esta rubrica sejam sugeridos de
acordo com esta distribuição. Contudo, a distribuição pode ser alterada manualmente em cada um dos
lançamentos.
Menu Empresa>Configurações>Rubricas

Para editar uma rubrica basta carregar no nome

da rubrica desejada e editar o campo pretendido.
Para criar uma nova rubrica clique na seta à direita da categoria mãe e selecione a opção Criar nova nesta rubrica
Menu Empresa>Configurações>Rubricas
© 2019, Cloudware :: Filipa Cunha Melo. Todos os direitos reservados. p 10

A criação dos centros de custo é

efetuada neste menu bastando
colocar o Código e Descrição de cada
um dos centros de custo.
Menu Empresa>Configurações>Centros de Custo

⚠ A ótica de criação e parametrização das rubricas poderá ser orientada numa perspetiva de rendimento ou gasto.
- Vendas: Mercadorias
- Prestação de serviços: Consultoria informática
- Gasto: Eletricidade
- Gasto: Gastos com pessoal
⚠ A ótica de criação dos centros de custo deve ter em consideração as necessidades da empresa.
A título de exemplo:
- Localidades: Cidades, Distritos, etc.

- Projetos
- Departamentos
- Lojas

/ Configuração do plano e itens
online-learning
3/ Configuração do plano e itens
Uma rubrica pode ser configurada em 6 locais:
Plano de contas
•Menu Contabilidade > Planos > AnalíNca
Produtos, Serviços e descritores
•Menu Empresa > Itens > Produtos/Serviços/Descritores
Categorias de despesa
•Menu Empresa > Itens > Categorias de despesa
ANvos
•Menu Ativos > Fichas e Processamento > Todos
Salários
•Fichas de colaborador - Salários > Gestão de Cadastro > Ficha de colaborador (centro de custo)
•Abonos e descontos – Salários>Configurações>Ligação à contabilidade
Desta forma, não é necessário proceder ao desdobramento de contas no plano SNC, para realizar análises da
contabilidade de custos.

3/ Configuração do plano
Clique em configurar de forma a inserir a rubrica associada.
Por omissão, significa que, no lançamento que movimenta essa

conta, aparecerá a distribuição configurada no menu
Empresa>Configurações>Rubricas.
É possível, alterar essa parametrização removendo o visto de por

Menu Contabilidade>Planos>Analí<ca omissão no locais de configuração e no próprio lançamento
3/ Configuração do plano
Clique em configurar de forma a inserir a rubrica associada.
É possível configurar quer as contas de movimento quer as contas

integradoras.
A configuração da conta integradora permite que as filhas
assumam a mesma parametrização.
Menu Contabilidade>Planos>Analí<ca

3/ Configuração dos produtos e serviços
Produtos
A configuração analíNca dos produtos permite a automaNzação

dos lançamentos nas vendas e compras sem que seja necessário
desdobrar o plano SNC por produto.
Menu Empresa>Itens>Produtos

3/ Configuração dos produtos e serviços
Serviços
A configuração analítica dos serviços permite a

automatização dos lançamentos apenas nas vendas
sem que seja necessário desdobrar o plano SNC por
serviço.
Menu Empresa>Itens>Serviços

3/ Configuração dos produtos e serviços
Na emissão de uma fatura com os produtos e serviços previamente configurados, temos a seguinte sugestão na
contabilidade:

3/ Configuração das categorias de despesa
Podemos configurar (e criar) categorias de despesa de forma a

especializar a configuração analítica
A otulo de exemplo: uma viatura que deve

estar associada ao centro de custo do Porto
Devemos criar uma categoria de despesa que

apenas é uNlizada por essa viatura e configurar a
rubrica da mesma.
Menu Empresa>Itens>Categorias de despesa

3/ Configuração das categorias de despesa
Desta forma, o gasóleo desta viatura fica

automaticamente associado à Rubrica
Combustíveis e ao Centro de Custo Porto
Menu Empresa>Itens>Categorias de despesa

3/ Configuração dos A<vos
A<vos
Na ficha do aNvo também temos temos a

possibilidade configurar a rubrica e
centros de custo. Desta forma, as
operações de depreciação, revalorização
e abate assumem automaNcamente a
configuração desejada
Menu Ativos>Fichas e Processamento>Todos

3/ Configuração dos Fichas dos Colaboradores
Colaboradores
Na ficha do colaborador consegue alocar um

colaborador a mais do que um centro de custo.
Caso opte pela importação por excel pode
configurar diretamente no ficheiro apenas um
centro de custo a ser imputado ao colaborador na
Menu Salários>Fichas e Processamento>Todos coluna CO.

3/ Configuração dos Fichas dos Colaboradores
Salários
A configuração analíNca do processamento salarial é realizada neste menu.
Aqui pode configurar Abonos, Descontos, EnNdades, Impostos e Terceiros.
Desta forma, sempre que é realizada a sugestão dos lançamentos contabilísNcos através do TOConline, a aplicação realizará
a leitura dos itens inseridos em cada processamento salarial e inserirá as rubricas e os centros de custo configurados.
Menu Salários>Configurações>Ligação à contabilidade

3/ Configuração Salarial
Salários
A título de exemplo, se existirem

processamentos com o abono A024-Kms
em viatura própria, podemos definir que o
valor processado seja automaticamente
sugerido para a rubrica “Processamento
Salarial”
Menu Salários>Configurações>Ligação à contabilidade

3/ Configuração Salarial
Salários – Lig. Contabilidade
Como podemos verificar, a

sugestão analíNca mantém a
rubrica previamente configurada
e o centro de custo associado ao
colaborador
Menu Salários>Configurações>Ligação à contabilidade

/ Automatização e lançamentos com analítica
online-learning
4/ Automatização e lançamentos com analítica
Contabilidade
Caso configure as situações apresentadas vai possibilitar o preenchimento de quase todos os

lançamentos com as contas da classe 6 e 7. Ou seja, consegue automatizar os lançamentos
de:
Vendas
Compras
Salários
ANvos
Menu Contabilidade>Contabilização

Por configuração da conta de classe 7 Contabilidade - Vendas
Por configuração do produto ou serviço
⚠ A sugestão é realizada para os documentos que são criados no

TOConline e para os documentos criados através de importação
Menu Contabilidade>Contabilização do ficheiro SAF-T de vendas.
Contabilidade - Vendas
Esta sugestão advém da configuração existente no produto Computador
⚠ Mas pode ser alterada no lançamento!
• Caso a rubrica esteja correta pode editar o centro de custo e/ou a sua distribuição, carregando no lápis azul.
• Caso deseje alterar a rúbrica basta carregar no “x” e escolher nova rubrica

4/ Automa<zação e lançamentos com analí<ca
Contabilidade - Compras
Por configuração da conta de classe 6
Por configuração da categoria de despesa
Esta sugestão advém da configuração existente na categoria de

despesa

Rúbrica: Por configuração dos abonos, Contabilidade - Salários
Centros de custo: Por configuração da ficha
descontos, enNdades no menu dos
do colaborador.
salários.

⚠ São sugeridas para a contabilidade as operações de depreciação de Contabilidade - A<vos
aNvos e revalorizações.
Para a depreciação basta que a rúbrica seja configurada na ficha do aNvo.
No entanto, poderá igualmente configurar a conta no plano

Contabilidade – Lançamentos Manuais
⚠ Nos lançamentos manuais a sugestão apenas será

automáNca se procederem à configuração da conta no
Menu Contabilidade>Contabilização menu Contabilidade>Planos>Analí<ca

/ Relatórios Analí<ca
online-learning
5/ Relatórios Analítica
Relatórios
Estão disponíveis o Extrato Analí<ca e o Balancete Analí<co
Menu Contabilidade>Relatórios>Outros Mapas

5/ Relatórios Analí<ca
Extrato
O extrato pode ser extraído de acordo com os filtros abaixo apresentados.

Extrato
Código Rubrica
Ao descarregar em excel são obNdos mais campos, para efeitos de análise e comparação com outros mapas. Em
Nome Rubrica
excel Código Centro de Custo
Centro Custo
Código Conta
Conta
Data de lançamento
Tipo Documento
Número de documento
Diário
N. Diário
Descrição lançamento
Débito
Menu Contabilidade>Relatórios>Outros Mapas Crédito

Movimento

Balancete
O balancete pode ser extraído de acordo com os filtros abaixo apresentados.

Balancete

/ Fluxos de caixa
online-learning
6/ Exercício com Fluxos de Caixa
O primeiro passo para a utilização de fluxos de caixa no TOConline passa pela criação do exercício fiscal.
Colocar visto em Usa Fluxos de Caixa?
Menu Contabilidade>Exercícios>Exercícios

6/ Criação exercício fiscal com analítica e/ou fluxos de caixa
Todos os lançamentos que uNlizem

contas de classe 11 e 12 terão
obrigatoriamente de possuir códigos
de fluxos de Caixa, nas contas 11 e 12
mas também nos lançamentos da
contraparNda.

/ Configuração fluxos de caixa
online-learning
7/ Configuração fluxo de caixa
Fluxos de Caixa
Criar novo Editar Mover/arrastar

fluxo de nome a posição do
caixa e/ou código
código
A disposição e os códigos existentes foram

criados de forma a corresponder às
demonstrações de fluxos de caixa constantes
no normativo contabilístico.
Neste menu pode criar/remover códigos de fluxos de caixa e
alterar a disposição dos mesmos.
Independentemente da sugestão da aplicação
podem realizar alterações de forma a colmatar as
Menu Contabilidade>Configurações>Fluxos de caixa
necessidades das entidades.
7/ Configuração fluxo de caixa
Fluxos de Caixa
A configuração dos fluxos já vem por

predefinição configurada ao plano de contas. Pode alterar esta configuração neste menu e adicionar novas
condições ao plano, bastando carregar na(s) coluna(s) Fluxos
de caixa (a crédito); Fluxos de caixa (a débito) e selecionar o
Configuração dos códigos de fluxos de caixa às contas. código desejado à conta integradora ou à conta de
Menu Contabilidade>Planos>Demonstrações Financeiras
movimento.

/ Automatização de lançamentos com fluxos
de caixa
online-learning
7/ Automatização de lançamentos com fluxos de caixa
A automatização de lançamentos com fluxos de caixa já se Fluxos de Caixa

encontra totalmente configurada para:
Faturas-Recibo/Recibos
Pagamentos a fornecedores
Pagamento de salários
Contudo, no lançamento pode editar o código atribuído de forma automática à conta, à semelhança do
campo rubrica da contabilidade analítica.

Recibos
A conta 11 e a 21 automaticamente
assumiram os códigos já predefinidos.
Tal como o lançamento, os valores associados

aos fluxos de caixa têm de estar balanceados
Menu Contabilidade>Contabilização>Sugestão de vendas de forma a poder finalizar o lançamento.

Recibos
Caso seja necessário alterar o código do fluxo de

caixa basta carregar no símbolo “x” e e selecionar
o novo fluxo desejado.
Menu Contabilidade>Contabilização>Sugestão de vendas

Recibos
O símbolo “lápis” permite editar os valores

associados ao fluxo de caixa e alterar o fluxo
Menu Contabilidade>Contabilização>Sugestão de vendas

Pagamentos a fornecedores
A sugestão do pagamento de uma fatura de

compra automaticamente preenche os campos
Menu Contabilidade>Contabilização>Sugestão de compras das contas 12 e 22

Pagamentos a colaboradores
Ao dar indicação à aplicação através do menu

Salários>Processamento>Pagamentos, é permitida a
sugestão automática do movimento contabilístico do
Menu Contabilidade>Contabilização>Sugestão de salários pagamento.

Lançamentos manuais
Para que os fluxos de caixa sejam sugeridos

automaticamente basta que a configuração da conta
apresentada no slide no 43 esteja realizada.

/ Relatórios Fluxo de caixa
online-learning
8/ Relatórios Fluxo de caixa
Pode extrair um extrato de fluxos de caixa de forma a auxiliar a análise da informação Relatórios
existente.

O extrato pode ser extraído em formato .pdf ou .excel Extrato

O extrato pode ser extraído em formato .pdf ou .excel Extrato

A demonstração de resultados pode ser extraída em formato .pdf ou .excel Demonstração de fluxos de caixa
Nos filtros é possível realizar comparações com anos anteriores
Menu Contabilidade>Relatórios>Demonstrações Financeiras

A demonstração de resultados pode ser extraída em formato .pdf ou .excel Demonstração de fluxos de caixa
Menu Contabilidade>Relatórios>Demonstrações Financeiras

Obrigado pela preferência!
Filipa Cunha Melo
Cloudware Learning Center
www.cloudwarelearningcenter.com
227 660 200 / formacao@cloudware.pt
© 2019, Cloudware :: Filipa Cunha Melo. Todos os direitos reservados.

Analítica e Fluxos de Caixa No TOConline

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Analítica e Fluxos de Caixa No TOConline

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

/ Contabilidade Analítica e Fluxos de Caixa no

1/ Criação exercício ﬁscal com analíNca e/ou ﬂuxos de caixa

© 2019, Cloudware :: Filipa Cunha Melo. Todos os direitos reservados. p2

Colocar visto em Usa Contabilidade Analí<ca?

© 2019, Cloudware :: Filipa Cunha Melo. Todos os direitos reservados. p4

Todas as contas de classe 6 e 7 terão

A uNlização de rubricas na classe 3 é

© 2019, Cloudware :: Filipa Cunha Melo. Todos os direitos reservados. p5

A uma rubrica deverá sempre exisNr um ou mais

Sobre a rubrica é realizada a reparNção por

Exemplo: A rúbrica Vendas Mercadorias

© 2019, Cloudware :: Filipa Cunha Melo. Todos os direitos reservados. p7

Neste menu pode consultar, editar e adicionar as rubricas relaNvas à enNdade.

© 2019, Cloudware :: Filipa Cunha Melo. Todos os direitos reservados. p8

A parametrização das rubricas é efetuada na rubrica de movimento (ﬁlha).

© 2019, Cloudware :: Filipa Cunha Melo. Todos os direitos reservados. p9

Para editar uma rubrica basta carregar no nome

© 2019, Cloudware :: Filipa Cunha Melo. Todos os direitos reservados. p 10

A criação dos centros de custo é

Menu Empresa>Configurações>Centros de Custo

© 2019, Cloudware :: Filipa Cunha Melo. Todos os direitos reservados. p 11

- Localidades: Cidades, Distritos, etc.

© 2019, Cloudware :: Filipa Cunha Melo. Todos os direitos reservados. p 12

Uma rubrica pode ser conﬁgurada em 6 locais:

•Menu Contabilidade > Planos > AnalíNca

Produtos, Serviços e descritores

•Menu Empresa > Itens > Produtos/Serviços/Descritores

•Menu Empresa > Itens > Categorias de despesa

•Menu Ativos > Fichas e Processamento > Todos

© 2019, Cloudware :: Filipa Cunha Melo. Todos os direitos reservados. p 14

Clique em conﬁgurar de forma a inserir a rubrica associada.

Por omissão, significa que, no lançamento que movimenta essa

É possível, alterar essa parametrização removendo o visto de por

Clique em configurar de forma a inserir a rubrica associada.

É possível conﬁgurar quer as contas de movimento quer as contas

© 2019, Cloudware :: Filipa Cunha Melo. Todos os direitos reservados. p 16

A conﬁguração analíNca dos produtos permite a automaNzação

© 2019, Cloudware :: Filipa Cunha Melo. Todos os direitos reservados. p 17

A configuração analítica dos serviços permite a

© 2019, Cloudware :: Filipa Cunha Melo. Todos os direitos reservados. p 18

© 2019, Cloudware :: Filipa Cunha Melo. Todos os direitos reservados. p 19

Podemos configurar (e criar) categorias de despesa de forma a

A otulo de exemplo: uma viatura que deve

Devemos criar uma categoria de despesa que

Menu Empresa>Itens>Categorias de despesa

© 2019, Cloudware :: Filipa Cunha Melo. Todos os direitos reservados. p 20

Desta forma, o gasóleo desta viatura fica

Menu Empresa>Itens>Categorias de despesa

© 2019, Cloudware :: Filipa Cunha Melo. Todos os direitos reservados. p 21

Na ﬁcha do aNvo também temos temos a

Menu Ativos>Fichas e Processamento>Todos

© 2019, Cloudware :: Filipa Cunha Melo. Todos os direitos reservados. p 22

Na ﬁcha do colaborador consegue alocar um

© 2019, Cloudware :: Filipa Cunha Melo. Todos os direitos reservados. p 23

A conﬁguração analíNca do processamento salarial é realizada neste menu.

Aqui pode conﬁgurar Abonos, Descontos, EnNdades, Impostos e Terceiros.

Menu Salários>Conﬁgurações>Ligação à contabilidade

© 2019, Cloudware :: Filipa Cunha Melo. Todos os direitos reservados. p 24

A título de exemplo, se existirem

Menu Salários>Conﬁgurações>Ligação à contabilidade

© 2019, Cloudware :: Filipa Cunha Melo. Todos os direitos reservados. p 25

Como podemos veriﬁcar, a

Menu Salários>Configurações>Ligação à contabilidade