26/10/2019

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

320402 Capital por suscribir 4.000.000.000
320401 Capital autorizado 4.000.000.000
3204 Capital suscrito y pagado 2.000.000.000
320403 Capital suscrito por pagar 1.500.000.000
320402 Capital por suscribir 3.500.000.000

Capital por Suscribir 4.000.000.000

Capital Autorizado 4.000.000.000

Capital Suscrito y Pagado 2.000.000.000

Capital Suscrito por Pagar 400.000.000
Capital por Suscribir 2.400.000.000

Determinación del Capital

Capital Autorizado 4.000.000.000
(-)Capital por Suscribir (500.000.000)
(=)Capital Suscrito 3.500.000.000
(-)Capital Suscrito Por Pagar (1.500.000.000)
(=)Capital Suscrito y Pagado 2.000.000.000
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
110501 CAJA PRINCIPAL $460.000.000
11050101 LILIANA CORDOBA $170.000.000
11050102 JULIANA PARRA $120.00.000
11050103 FRANCISCO PALACIOS $170.000.000
320301 CUOTAS O PARTES DE INTERES $460.000.000
SOCIAL
32030101 LILIANA CORDOBA $170.000.000
32030102 JULIANA PARRA $120.000.000
32030103 FRANCISCO PALACIOS $170.000.000

CODOGO CUENTA DEBITO CREDITO

167502 TERRESTRE $170.000.000
16750201 AMBULANCIA $170.000.000
320301 CUOTAS O PARTES DE INTERES $170.000.000
SOCIAL
32030102 JULIANA PARRA $170.000.000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

164001 EDIFICIOS Y CASAS $1.000.000.000
16400101 EDIFICIO $1.000.000.000
240101 BIENES Y SERVICIOS $260.000.000
24010101 EDIFICIO $260.000.000
320301 CUOTAS O PARTES DE INTERES $780.000.000
SOCIAL
32030104 ANDRES MURILLO $390.000.000
32030105 CAMILA CUESTA $390.000.000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

151403 MEDICAMENTOS $125.000.000
15140301 EMILIANA CAICEDO $125.000.000
320301 CUOTAS O PARTES DE INTERES $125.000.000
 SOCIAL
32030106 EMILIANA CAICEDO $125.000.000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

151405 MATERIALES REACTIVOS Y $42.000.000
LABORATORIO
15140501 INSUMOS DE LABORATORIOS $42.000.000
320301 CUOTAS O PARTES DE INTERES $42.000.000
SOCIAL
32030106 EMILIANA CAICEDO $42.000.000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

151404 MATERIALES MEDICOS – $33.000.000
QUIRURGICOS
15140401 MATERIALES EN INSUMOS $33.000.000
MEDICOS QUIRURGICOS
320301 CUOTAS O PARTES DE INTERES $33.000.000
SOCIAL
32030106 EMILIANA CAICEDO $33.000.000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

151406 MATERIALES ODONTOLOGICO $6.000.000
15140601 EMILIANA CAICEDO
320301 CUOTAS O PARTES DE INTERES $6.000.000
SOCIAL
32030106 EMILIANA CAICEDO $6.000.000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

166501 MUEBLES Y ENSERES,EQUIPO $53.240.000
DE OFICINA
16650101 10 CAMILLAS PARA SALA DE $5.000.000
URGENCIAS
16650102 40 CAMAS PARA $21.000.000
HOSPITAQLIZACION
16650103 2 CAMILLAS PARA CONSULTORIO $2.400.000
ODONTOLÓGICO
16650104 5 CAMILLAS PARA CONSULTORIO $3.000.000
DE CONSULTA EXTERNA
16650105 47 MESAS AUXILIARES $3.500.000
16650106 15 ESCRITORIOS $3.800.000
16650107 10 ARCHIVADORES 3.500.000
16650108 15 SILLAS ERGONÓMICAS 3.890.000
16650109 5 SILLAS SALA DE ESPERA 2.740.000

16650110 24 SILLAS RIMAX

1.600.000
16650111 3 DISPENSADORES DE AGUA 2.810.000

167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 59.760.000

16700101 TV 14.460.000
16700102 COMPUTADORES 37.500.000
16700103 IMPRESORAS 5.800.000
16700104 TELEFONOS 2.000.000
320301 CUOTAS O PARTES DE INTERES $113.000.000
SOCIAL
32030107 ALBERTO ARAUJO $113.000.000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO $271.000.000
166002 EQUIPO DE LABORATORIO $57.200.000
16600201 3 EQUIPOS DE LABORATORIO $57.200.000
166090 OTRO EQUIPO MEDICO Y 213.800.000
CIENTIFICO
16609001 2 ECOGRAFOS $17.000.000
16609002 2 MONITORES FETAL $1.500.000
16609003 2 ELCTROS CARDIOGRAMA $4.500.000
16609004 2 EQUIPO PARA TOMA DE RAYOS $130.100.000
X
16609005 1 EQUIPO DE ODONTOLOGIA $31.900.000
16609006 10TENSIOMETRO PARA TOMA $1.700.000
PRESION
16609007 3 EQUIPOS DE REANIMACIÓN $8.800.000
16609008 5 MONITORES DE SIGNOS 18.300.000
VITALES
320301 CUOTAS O PARTES DE INTERES $271.000.000
SOCIAL
32030108 ARMANDO MOYA $271.000.000

DURANTE EL MES DE OCTUBRE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES

TRANSACCIONES:

03/10/2019 CREAN UN FONDO DE EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO POR VALOR

DE $220.000.000 DEL EFECTIVO APORTADO.
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
111005 CUENTA CORRIENTE $240.000.000
11100501 BANCO BOGOTA $240.000.000
111006 CUENTA DE AHORRO $220.000.000
11100601 BANCO DE BOGOTA $220.000.000
110501 CAJA PRINCIPAL $460.000.000

03/10/2019 CONSTITUYEN MEDIANTE ACTA UNA CAJA MENOR POR VALOR DE

$1.735.000 PARA LOCUAL SE ELABORA UN CHEQUE.
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
110502 CAJA MENOR $1.735.000
11050201 FONDO CAJA MENOR $1.735.000
111005 CUENTA CORRIENTE $1.735.000
11100501 CREACION FONDO C.M $1.735.000

04/10/2019 COMPRAN PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA POR VALOR DE

$7.000.000
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
511190 OTROSGASTOS GENERALES $7.000.000
511190 PAPELERIA Y ELEMENTOS DE $7.000.000
 OFICINA
243608 COMPRAS $175.000
24360801 RETENCION POR COMPRA $175.000
111005 CUENTA CORRIENTE $6.825.000
11100501 BANCO BOGOTA $6.825.000

04/10/2019 PAGAN LOS GASTOS PREOPERATIVOS Y NOTARIALES QUE

ADEUDABAN POR VALOR DE $ 8.000.000.
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
511164 GASTOS LEGALES $8.000.000
51116401 GASTOS PREOPERATIVOS Y $8.000.000
NOTARIALES
111005 CUENTA CORRIENTE $8.000.000
11100501 BANCO BOGOTA $8.000.000

05/10/2019 FIRMAN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD CON

LA EPS AIQCH

06/10/2019 FIRMAN CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD CON

LA EPS COMECH
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
111005 CUENTA CORRIENTE $53.900.000
11100501 BANCO BOGOTA $53.900.000
190702 RETENCION EN LA FUENTE $1.100.000
19070201 ANTICIPO DE RENTA $1.100.000
291007 VENTAS $55.000.000
29909001 ANTICIPO DE PRESTACIÒN DE $55.000.000
SERVICIO

06/10/2019 COMPRA POLIZA DE GARANTIA PARA AMPARAR LOS CONTRATOS

FIRMADOS POR VALO DE $ 22.000.000, A LA ASEGURADORA ESTADO SEGURO,
Y COMPRAN UNA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR VALOR DE
$24.500.000
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
190501 SEGUROS $46.500.000
19050101 SEGURO DE CONTRATOS $22.000.000
19050102 SEGURO DE RESPOSABILIDAD $24.500.000
CIVIL
243605 SERVICIOS $1.860.000
243605 RETENCION POR SERVICIOS $1.860.000
111005 CUENTA CORRIENTE $44.640.000
11100501 BANCO BOGOTA $44.640.000

07/10/2019 COMPRAN ABARROTES, CARNICERIA Y ELEMENTOS DE ASEO Y

CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION
Y LAVANDERIA
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
511155 ELEMENTOS DE ASEO $41.500.000
LAVANDERIA Y CAFETERIA
51115502 ELEMENTOS DE ASEO $20.500.000
631067 Servicios conexos a la salud- otros $21.000.000
servicios

244501 IVA $7.885.000

24450101 IVA DE LA COMPRA $7.885.000
243608 RETENCION POR COMPRA $1.037.500
24360801 RETENCION POR COMPRE 2.5% $1.037.500
111005 CUENTA CORRIENTE $48.347.500
11100501 BANCO BOGOTA $48.347.500

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

110501 CAJA PRINCIPAL $13.383.900
431208 Urgencia- consultas y procedimiento $1.251.200
431209 Urgencias- observación $546.700
421060 Medicamentos $8.750.000
431246 Apoyo diagnostico-laboratorio $1.950.000
clínico
43124601 Examen de laboratorio $1.950.000
431249 Otras unidades de apoyo $886.000
diagnostico
43124901 Rayos x $886.000
190702 Retención de Impuesto de Renta $107.071
para la Equidad 0.08%
244028 Retención de Impuesto de Renta $107.071
para la Equidad 0.08%

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

131901 PLAN OBLIGATORIO DE $313.158.200
SALUDPOR EPS CON
FACTURACION PENDIENTE DE
RADICAR
13190101 AIQCH $313.158.200
431217 Servicios ambulatorios- consulta $1.478.200
externa y procedimiento
43121701 consulta externa-odontología $77.800
43121702 consulta externa-medicina interna $389.000
43121703 consulta externa-ginecología $311.200
43121704 consulta externa-ortopedia $116.700
43121705 consulta externa-pediatría $427.900
43121706 consulta externa-Dermatología $38.900
43121707 consulta externa-nutrición $77.800
43121708 Consulta externa-Psicología $38.900
431208 Urgencias-consultas y $23.105.000
procedimientos
43120801 Procedimientos-Cirugías $23.105.000
431227 Hospitalización-estancia general $198.000.000
43122701 Estancia en habitación $182.160.000
43122702 Alimentación $15.840.000
431246 Apoyo diagnostico-laboratorio $71.250.000
clínico
43124601 Laboratorio clínico $71.250.000
421060 Medicamentos $19.325.000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1105 CAJA $8.705.000
110502 CAJA MENOR $8.705.000
2901 AVANCES Y ANTICIPOS $8.705.000
290101 ANTICIPO SOBRE LA VENTA DE $8.705.000
BIENES Y SERVICIOS

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

290101 ANTICIPO SOBRE LA VENTA DE $8.705.000
BIENES Y SERVICIOS
13190101 AIQCH $8.705.000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

631035 QUIROFANO Y SALA DE $11.550.000
PARTO-QUIROFANO
63103501 MATERIAL MEDICO $11.550.000
QUIRURGICO
631017 SERVICIOS AMBULATORIOS- $1.500.000
ACTIVIDADES DE SALUD ORAL
63101701 INSUMOS ODONTOLOGICOS $1.500.000
631040 APOYO DIAGNOSTICO- $35.345.000
LABORATORIO CLINICO
63104001 INSUMOS DE LABORATORIO $35.345.000
151404 MATERIALES MEDICOS – $11.550.000
QUIRURGICOS
15140401 MATERIALES EN INSUMOS $11.550.000
MEDICOS QUIRURGICOS
151405 MATERIALES REACTIVOS Y $35.345.000
LABORATORIO
15140501 INSUMOS DE LABORATORIOS $35.345.000
151406 MATERIALES $1.500.000
ODONTOLOGICO
621023 MEDICAMENTOS $40.000.000
151403 MEDICAMENTOS $40.000.000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

291007 VENTAS $59.500.300
29909001 ANTICIPO DE PRESTACIÒN DE $59.500.300
SERVICIO
190702 Retención de Impuesto de Renta $476.002
para la Equidad 0.8%
244028 Retención de Impuesto de Renta $476.002
para la Equidad 0.8%
431246 APOYO DIAGNOSTICO- $59.500.300
LABORATORIO CLINICO
43124601 EXAMEN DE LABORATORIO $59.500.300
CLINICO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
51117 SERVICIOS PUBLICOS $11.677.000
5111701 AGUA Y ALCANTARILLADO $825.000
5111702 ENERGIA $6.952.000
5111703 TELEFONO $250.000
5111704 INTERNET $3.650.000
243605 SERVICIOS $467.000
111005 CUENTA CORRIENTE $11.210.000
11100501 BANCO BOGOTA $11.210.000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

511122 FOTOCOPIAS $215.000
511123 COMUNICACIONES Y $650.000
TRANSPORTE
1105 CAJA 865.000
110502 CAJA MENOR 865.000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

510101 SUELDOS $ 155.940.580
510123 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 1.552.512
242401 APORTES A FONDOS $ 6.237.623
PENCIONALES
242402 APORTES A SEGIRIDAD $ 6.237.623
SOCIAL EN SALUD
251101 NOMINA POR PAGAR $ 145.017.846

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

510305 COTIZACIONES A RIESGOS $ 814.010
LABORALES
510306 COTIZACIONES A $ 31.967.819
ENTIDADES
ADMINISTRADORAS DEL
REGIMEN DE PRIMA MEDIA
510302 APORTES A CAJA DE $ 6.237.623
COMPENSACION FAMILIAR
251111 APORTES A RIESGOS $ 814.010
LABORALES
251122 APORTES A FONDOS $ 31.967.819
PENSIONALES-EMPLEADOR
251124 APORTES A CAJA DE $ 6.237.623
COMPENSACION FAMILIAR

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

510702 CESANTIAS $ 12.995.048
510703 INTERESES A LAS $129.951
CESANTIAS
510706 PRIMA DE SERVICIOS $ 12.995.048
510701 VACACIONES $ 3.188.801
251102 CESANTIAS $ 12.995.048
251103 INTERESES SOBRE $129.951
CESANTIAS
251106 PRIMA DE SERVICIOS $ 12.995.048
251104 VACACIONES $ 3.188.801

1/11/2019

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

111005 CUENTA CORRIENTE $22.958.900
11100601 BANCO BOGOTA $22.958.900
110501 CAJA PRINCIPAL $22.958.900

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

166005 EQUIPO DE HOSPITALIZACION $7.665.000
16600501 BALAS DE OXIGENO $7.665.000
244505 COMPRA DE BIENES $1.456.350
111005 CUENTA CORRIENTE $9.121.350
11100501 BANCO BOGOTA $9.121.350

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

110502 CAJA MENOR $865.000
111005 CUENTA CORRIENTE $865.000
11100501 BANCO BOGOTA $865.000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

151403 MEDICAMENTOS $79.700.000
151405 MATERIALES REACTIVOS Y $86.800.000
DE LABORATORIO
15140501 INSUMOS DE LABORATORIOS $86.800.000
151404 MATERIALES MEDICOS- $86.800.000
QUIRURGICOS
243608 COMPRA $253.300.000

2/11/2019
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
131902 PLAN OBLIGATORIO DE $313.158.200
SALUD POR E.P.S-CON
FACTURACION RADICADA
13190201 AIQCH $313.158.200
131901 PLAN OBLIGATORIORADICAR $313.158.200
DE SALUDPOR EPS CON
FACTURACION PENDIENTE DE
13190101 AIQCH $313.158.200

05/11/2019
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
111005 CUENTA CORRIENTE $34.300.000
11100501 BANCO BOGOTA $54.300.000
190702 RETENCION EN LA FUENTE $700.000
19070201 ANTICIPO DE RENTA $700.000
291007 VENTAS $35.000.000
29909001 ANTICIPO DE PRESTACIÒN DE $35.000.000
SERVICIO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

29909001 ANTICIPO DE PRESTACIÒN $20.000.000
DE SERVICIO
480822 MARGEN EN LA $20.000.000
CONTRATACION DE
SERVICIOS DE SALUD

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

11100501 BANCO BANCOLOMBIA $200.000.000
231601 PRESTAMOS BANCA $200.000.000
COMERCIAL

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

251101 NOMINA POR PAGAR $ 145.017.846
11100501 BANCO DE BOGOTA $ 145.017.846

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

251111 APORTES A RIESGOS $ 814.010
LABORALES
251122 APORTES A FONDOS $ 31.967.819
PENSIONALES-
EMPLEADOR
251124 APORTES A CAJA DE $ 6.237.623
COMPENSACION
FAMILIAR
11100501 BANCO DE BOGOTA $ 39.019.452

8/11/2019
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
511123 COMUNICACIONES Y $750.000
TRANSPORTE
243605 SERVICIOS $7.500
1105 CAJA $742.500
110502 CAJA MENOR $742.500

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

51117 SERVICIOS PUBLICOS $11.677.000
5111701 AGUA Y ALCANTARILLADO $825.000
5111702 ENERGIA $6.952.000
5111703 TELEFONO $250.000
5111704 INTERNET $3.650.000
243605 SERVICIOS $467.000
111005 CUENTA CORRIENTE $11.210.000
11100501 BANCO BOGOTA $11.210.000
9/11/19
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
240101 BIENES Y SERVICIOS $65.000.000
24010101 EDIFICIO $65.000.000
111005 CUETA CORRIENTE $65.000.000
11100501 BANCO BANCOLOMBIA $65.000.000

15/11/2019
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
8333 FACTURACION GLOSAS EN $28.000.000
VENTAS DE SERVICIOS DE
SALUD
833301 PLAN OBLIGATORIO DE $28.000.000
SALUD POS-E.P.S
9390 OTRAS CUENTAS $28.000.000
ACREEDORAS DE CONTROL
939012 FACTURACIÓN GLOSADA EN $28.000.000
LA ADQUISICIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD

20/11/2019
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
9390 OTRAS CUENTAS $17.000.000
ACREEDORAS DE CONTROL
939012 FACTURACIÓN GLOSADA EN $17.000.000
LA ADQUISICIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD
8333 FACTURACION GLOSAS EN $17.000.000
VENTAS DE SERVICIOS DE
SALUD
833301 PLAN OBLIGATORIO DE $17.000.000
SALUD POS-E.P.S

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y $17.000.000
DESCUENTOS EN VENTA DE
SERVICIOS
589516 GLOSAS $17.000.000
131902 PLAN OBLIGATORIO DE $17.000.000
SALUD POR E.P.S-CON
FACTURACION RADICADA
13190201 AIQCH $17.000.000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

111005 CUENTA CORRIENTE $276.453.200
11100501 BANCO BOGOTA $276.453.200
131902 PLAN OBLIGATORIO DE $276.453.200
SALUD POR E.P.S-CON
FACTURACION RADICADA
13190201 AIQCH $276.453.200
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
1105 CAJA $8.164.600
110502 Caja menor $8.164.600
431208 Urgencia- consultas y $1.632.000
procedimiento
431209 Urgencias- observación $1.405.800
421060 Medicamentos $3.900.000
431246 Apoyo diagnostico-laboratorio $796.300
clínico
43124601 Examen de laboratorio $796.300
431249 Otras unidades de apoyo $430.500
diagnostico
43124901 Rayos x $430.500
190702 Retención de Impuesto de Renta $65.317
para la Equidad 0.80%
244028 Retención de Impuesto de Renta $65.317
para la Equidad 0.80%

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1105 Caja
111002 Caja menor
431236 Quirófano y sala de parto- $35.500.000
quirófanos
43123601 Cirugías $35.500.000
431246 Apoyo diagnostico-laboratorio $47.346.000
clínico
43124601 Examen de laboratorio $47.346.000
431249 Otras unidades de apoyo $1.637.500
diagnostico
43124901 Rayos x $975.000
43124902 Ecografías $150.000
431227 Hospitalización-estancia general $207.385.000
43122701 Estancia en habitación $201.163.000
43122702 Alimentación $6.221.550
431217 Servicios ambulatorios- consulta $68.000.000
externa y procedimiento
43121701 consulta externa-odontología $1.360.000
43121702 consulta externa-medicina interna $21.760.000
43121703 consulta externa-ginecología $19.720.000
43121704 consulta externa-ortopedia $12.920.000
43121705 consulta externa-pediatría $10.880.000
43121707 consulta externa-nutrición $2.720.000
421060 Medicamentos $41.325.000
631035 QUIROFANO Y SALA DE $73.115.000
PARTO-QUIROFANO

63103501 MATERIAL MEDICO $73.115.000

QUIRURGICO
631017 SERVICIOS AMBULATORIOS- $3.195.000
ACTIVIDADES DE SALUD ORAL
63101701 INSUMOS ODONTOLOGICOS $3.195.000
631040 APOYO DIAGNOSTICO- $77.690.350
 LABORATORIO CLINICO
63104001 INSUMOS DE LABORATORIO $77.690.350
151404 MATERIALES MEDICOS – $73.115.000
QUIRURGICOS
15140401 MATERIALES EN INSUMOS $73.115.000
MEDICOS QUIRURGICOS
151405 MATERIALES REACTIVOS Y $77.690.350
LABORATORIO
15140501 INSUMOS DE LABORATORIOS $77.690.350
151406 MATERIALES $3.195.000
ODONTOLOGICO
621023 MEDICAMENTOS $74.115.000
151403 MEDICAMENTOS $74.115.000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

G291007 VENTAS $59.500.300
29909001 ANTICIPO DE PRESTACIÒN DE $59.500.300
SERVICIO
190702 Retención de Impuesto de Renta $476.002
para la Equidad 0.80%
244028 Retención de Impuesto de Renta $476.002
para la Equidad 0.80%
431246 APOYO DIAGNOSTICO- $59.500.300
LABORATORIO CLINICO
43124601 EXAMEN DE LABORATORIO $59.500.300
CLINICO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

589014 MARGEN EN LA $4.500.300
CONTRATACION DE SERVICIO
29909001 ANTICIPO DE PRESTACIÒN DE $4.500.300
SERVICIO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

51117 SERVICIOS PUBLICOS $11.677.000
5111701 AGUA Y ALCANTARILLADO $825.000
5111702 ENERGIA $6.952.000
5111703 TELEFONO $250.000
5111704 INTERNET $3.650.000
243605 SERVICIOS $467.000
240101 BIENES Y SERVICIOS $11.210.000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

510101 SUELDOS $ 155.940.580
510123 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 1.552.512
242401 APORTES A FONDOS $ 6.237.623
PENCIONALES
242402 APORTES A SEGIRIDAD $ 6.237.623
SOCIAL EN SALUD
251101 NOMINA POR PAGAR $ 145.017.846
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
510305 COTIZACIONES A RIESGOS $ 814.010
LABORALES
510306 COTIZACIONES A $ 31.967.819
ENTIDADES
ADMINISTRADORAS DEL
REGIMEN DE PRIMA MEDIA
510302 APORTES A CAJA DE $ 6.237.623
COMPENSACION FAMILIAR
251111 APORTES A RIESGOS $ 814.010
LABORALES
251122 APORTES A FONDOS $ 31.967.819
PENSIONALES-EMPLEADOR
251124 APORTES A CAJA DE $ 6.237.623
COMPENSACION FAMILIAR

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

510702 CESANTIAS $ 12.995.048
510703 INTERESES A LAS $129.951
CESANTIAS
510706 PRIMA DE SERVICIOS $ 12.995.048
510701 VACACIONES $ 3.188.801
251102 CESANTIAS $ 12.995.048
251103 INTERESES SOBRE $129.951
CESANTIAS
251106 PRIMA DE SERVICIOS $ 12.995.048
251104 VACACIONES $ 3.188.801