PLANTA INDUSTRIAL DE AL

DEPARTAMENTO DE MARKETING DEPARTAMENTO DE PROD

* PRONÓSTICO DE LA DEMANDA * PERSONAL DE PLANTA
* PRECIO * HORAS EXTRAS
* PRODUCTO * PERSONAL DE TERCEROS
* PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD * OUTSOURCING
* VENTAS AL CRÉDITO * INVENTARIOS
* FUERZA DE VENTAS * DEMANDA NO SATISFECHA
* GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN * COSTOS DE PRODUCCIÓN

HOJAS DE CÁLCULO: HOJAS DE CÁLCULO:

Demanda Producción / Requerimiento de Prod.
Marketing Total Producción
Gastos de MK Costos de Prod.
NDUSTRIAL DE ALIGRIS S.A.

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PERSONAL DE PLANTA * COMPRAS A PROVEEDORES
HORAS EXTRAS * PLAZO DE CRÉDITO
PERSONAL DE TERCEROS * PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO
OUTSOURCING * PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO
INVENTARIOS * ACCIONES A VENDER
DEMANDA NO SATISFECHA * PAGO POR DIVIDENDO
COSTOS DE PRODUCCIÓN * ESTADOS FINANCIEROS

OJAS DE CÁLCULO: HOJAS DE CÁLCULO:

roducción / Requerimiento de Prod. PG
otal Producción Finanzas
ostos de Prod. Flujo / RATIOS
E FINANZAS
USMP SUPUESTOS/PREMISAS Juego de Negocios

A B C D E F G H
1
2 GRUPO NRO 2009 X PREMISAS/SUPUESTOS
3 Grupo Clase Año Ciclo en Proceso 2,009
4 ALUMNOS
5 Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre
6
7 Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre
8 Ingresar Calcular
AÑO A PROCESAR
9 Dato Total
10 Unidad Valor -Leyenda-
11 FECHAS
12 Año Base (Inicio de Operación) Año 2,007 Año Base
13 Período Secuencia 1
14 Último año Salvado/Guardado Año 2,008 Año Salvado
15 Período Secuencia 2
16 Último año en Proceso Año 2,009 Año Procesado
17 Período Secuencia 3
18 ¿Lo deseas salvar/guardar? SI/NO no CONTINUAR
19 Año a Procesar o en Proceso Año 2,009 Año a Procesar
20 Período Secuencia 3 Año - Año Base - 1
21 Años desde Año Base Años 2 Año - Año Base
22 Ingresar Calcular
SUPUESTOS/PREMISAS
23 Dato Total
24 Unidad Valor -Leyenda-
25 INDICADORES ECONÓMICOS
26 PBI % 7.50% Ver: Análisis Macro Entorno (AM)
27 Sobrecostos Laborales % 43.00% "
28 Inflación % 6.30% "
29 Tipo de Cambio (Promedio) S/./$ 3.10 "
30 POLÍTICOS/SOCIALES
31 Crecimiento Población % 2.70% "
32 Crecimiento PBI per cápita % 4.67% ((1+%PBI) / (1+%Pobl.))-1
33 MACRO ENTORNO
34 Enfoque Estratégico 1.00 al 4.00 2.85 Ver: Análisis Macro Entorno (AM)
35 Ambiente General FAVORABLE Ver: Macro Entorno (DATOS/TABLAS)
36 Inversiones RIESGO MENOR "
37 Actividad CRECER "
38 Endeudamiento AUMENTAR NIVEL "

EAM 459969222.xls-PREMISAS-02/15/2020 7
USMP PRECIOS Juego de Negocios

A B C D E F G H
1
2 GRUPO NRO 2009 X COSTOS-PRECIOS-TABLAS
3 Grupo Clase Año Ciclo en Proceso 2,009
4 ALUMNOS
5 Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre
6
7 Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre
8 Ingresar Calcular
COSTOS
9 Dato Total
10 Unidad Valor -Leyenda-
11 COSTOS DE MANO DE OBRA
12 Sueldo promedio de Obrero S/./mes 1,800.00 Por mes
13 Recargo hora Extra h.extra/h.normal 1.50 Por hora
14 Recargo Personal Contratado h.3ros./h.normal 1.25 Por hora
15 Productividad de Planta hrs-Hombre/Tm. 28.80 Pobl. x días x hrs. / Capacidad
16 COSTOS DE FABRICACIÓN
17 Mantenimiento % activos 1.00%
18 Piezas y Partes % activos 0.50%
19 Seguros % activos 2.00%
20 Depreciación Nro. de Años 10.00
21 % % activos 10.00% 1.00 / Nro. de Años
22 Ampliación de Planta S/./Tm 8,000.00
23 GASTOS DE VENTAS
24 Sueldo promedio de Vendedor S/./mes 2,800.00 Por mes
25 Comisiones %Sueldo 3.00% del Sueldo
26 Viáticos S/./Ven./día 20.00 Por día laborable
27 Movilidad S/./Ven./día 30.00 Por día laborable
28 GASTOS DE MKTG Y DISTRIBUCIÓN
29 Administración de Ventas % Vtas.Netas 2.00% S/.
30 Costo por viaje S/./Viaje 720.00 Por viaje
31 Volumen por viaje Tm/Viaje 8.00 Por viaje
32 Almacén de Productos terminados % Costo Prod. 2.00% S/.
33 GASTOS GENERALES
34 Invest. y Desarrollo: Asesoría S/./mes 12,800.00 Por mes
35 Equipamiento S/./mes 4,666.67 Por mes
36 Capacitación: Instructores S/./mes 6,400.00 Por mes
37 Cursos S/./mes 2,347.20 Por mes
38 Gerencia y Staff: Haberes S/./mes 68,000.00 Por mes
39 Varios S/./mes 4,760.00 Por mes
40 Estudios Especiales: Mercado S/./mes 8,500.00 Por mes

EAM 459969222.xls-DATOS-02/15/2020 8
USMP A B C D PRECIOS
E F G H Juego de Negocios
41 Ingresar Calcular
PRECIOS
42 Dato Total
43 Unidad Valor -Leyenda-
44 INSUMOS (excl. IGV)
45 Maiz S/./Tm 787.50 Precio Unitario sin IGV
46 Azúcar S/./Tm 1,487.50 Precio Unitario sin IGV
47 Cebada S/./m3 3.06 Precio Unitario sin IGV
48 MERCADO DE FIDEOS
49 Compra a Terceros - con IGV S/./Tm 2,200.00 Con IGV
50 Compra a Terceros - sin IGV S/./Tm 1,848.74 Sin IGV
51 Ingresar Calcular
TABLAS
52 Dato Total
53 Código Tipo de Producto Incrto. Demanda Unidad Maiz Azúcar Cebada
54 TIPO DE PRODUCTOS
55 1 POPULAR 0.00% % 91.00% 3.00% 6.00%
56 2 PRIMERA 5.00% % 88.00% 6.00% 6.00%
57 3 SUPERIOR 10.00% % 85.00% 9.00% 6.00%
58 4 EXTRA 15.00% % 82.00% 13.00% 5.00%
59 E.E. Ambiente General Inversiones Actividad Endeudamiento
60 MACRO ENTORNO
61 1 MUY DESFAVORABLE ALTO RIESGO DECRECER DISMINUIR NIVEL
62 2 DESFAVORABLE ALGÚN RIESGO SOPORTAR NO AUMENTAR NIVEL
63 3 FAVORABLE RIESGO MENOR CRECER AUMENTAR NIVEL
64 4 MUY FAVORABLE SIN RIESGO SER LÍDER SE DEBE AUMENTAR NIVEL
65 Cod. Mercado Objetivo Año Base 2,007 -Leyenda-
66 MERCADOS
67 1 LIMA Habitantes 7,000,000
68 2 PERÚ Habitantes 27,000,000
69 3 M.C.A. Habitantes 135,000,000
70 4 L.A. Habitantes 1,215,000,000
71 Rating Unidad Valor -Leyenda-
72 TASA DE INTERÉS A CORTO PLAZO: <1 AÑO
73 A1 AAA % 15.00% TEA
74 A2 AA % 16.00% TEA
75 A3 A % 17.00% TEA
76 B1 BBB % 18.00% TEA
77 B2 BB % 19.00% TEA
78 B3 B % 20.00% TEA
79 Cod. Descripción Unidad Factor Crecto. Demanda (F.C.D.)
80 ESCENARIOS anual acumulado
81 1 Peor +Desfavorable. 1.xxxx 0.9696 0.9696 anual ^ Años vs Referencia
82 2 Mejor +Favorable . 1.xxxx 1.1124 1.1124 "
83 3 Medio Intermedio . 1.xxxx 1.0404 1.0404 "
84 4 Macro +Probable . 1.xxxx 1.0750 1.0750 "

EAM 459969222.xls-DATOS-02/15/2020 9
USMP PRONÓSTICO DE LA DEMANDA - GESTIÓN DE PRECIOS Juego de Negocios

A B C D E F G H I J K L
1
2 GRUPO NRO 2009 X DEMANDA Información
3 Grupo Clase Año Ciclo en Proceso 2,009
4 ALUMNOS
5 Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre
6 Datos para el Análisis y el Pronóstico de la Demanda en el MERCADO OBJETIVO y ALPESA
7 Se estima que se mantendrá la Estacionalidad observada:
8 1.- Año de Referencia de Precio 2,008
9 2.- El Precio promedio del Merc. Objetivo en el Año de Referencia fué: 2,695.00 S/./Tm
10 3.- El Crecimiento neto anual esperado del Precio promedio es de: 3.17% IPC
11 4.- Consumo de Fideos per-cápita 7.50 Kg./año/persona
12 5.- La demanda de Productos Importados es del: 5.13%
La Demanda (Tm/año) es consecuencia de los siguientes factores:
13
14 1.- El Crecimiento Poblacional del M.O.: Será entre 1.00% VER GRÁFICO
15 y 3.00%
16 2.- El Ingreso Per Cápita de la población: Se reducirá hasta en -4.00%
17 y crecerá hasta en 8.00%
18
19 Año de Ingresar Calcular
MERCADO OBJETIVO 2,008
20 Referencia Dato Total
21 Unidad Valor -Leyenda-
22 TABLA DE MERCADOS
23 1 LIMA Habitantes 7,000,000 Ver: Tabla de Mercados (DATOS)
24 2 PERÚ Habitantes 27,000,000 "
25 3 M.C.A. Habitantes 135,000,000 "
26 4 L.A. Habitantes 1,215,000,000 "
27 MERCADO OBJETIVO
28 MERCADO Nro. (1 al 4) 1 Código Mercado
29 Ubicación Geografía LIMA Tab.Mercados
30 Población Habitantes 7,000,000 Tab.Población
31 DEMANDA AÑO BASE
32 Consumo Per-cápita Kg./año/persona 7.50 Ver: Datos de Mktg.
33 Demanda Total: Mercado Objetivo Tm/año 52,500.00 Población x Consumo / 1000
34 Importaciones: % del M.O. % 5.13% Ver: Datos de Mktg.
35 Producción Local: % del M.O. % 94.87% 1 - %Importaciones
36 Demanda Producción Local: M.O. Tm/año 49,806.75 Dem.Total x %Prod.Local
37 Precio Promedio M.O.: Año de Referencia S/./Tm. 2,695.00 Ver: Datos de Mktg.
38 Ventas Mercado Objetivo S/./año 134,229,191.25 Dem.Prod.Local x Prec.Promedio

EAM 459969222.xls-Demanda-02/15/2020 10
USMP PRONÓSTICO DE LA DEMANDA - GESTIÓN DE PRECIOS Juego de Negocios

A B C D E F G H I J K L
39 Año en Ingresar Calcular
MERCADO OBJETIVO 2,009
40 PROCESO Dato Total
41 Unidad Valor -Leyenda-
42 PRECIO PROMEDIO
43 Precio Promedio Año de Referencia 2,695.00 Ver: Datos de Mktg.
44 Inflación % 6.30% Ver: Ind. Económicos (PREMISAS)
45 Crecimiento Neto Precio Prom. % 3.17% Ver: Datos de Mktg.
46 Crecimiento Anual: Precio Prom. 1+% 1.0967 (1+%Inf.) x (1+%Crec.Neto)
47 Años desde el año de Referencia Nro 1 Año - Año de Referencia
48 Crecimiento acumul. vs. Año Referencia 1+% 1.0967 Crecto Anual ^ Años vs Año Base
49 Precio promedio de venta del M.O. S/./Tm. 2,955.60 Precio Año Base x Crecto. Acumulado
50 ESCENARIOS PEOR MEJOR INTERMEDIO PROBABLE
51 Crecimiento de Población % 1.00% 3.00% 2.00% 2.70% Ver: Datos de Mktg.
52 Crecimiento de PBI/Cápita % -4.00% 8.00% 2.00% 4.67% Ver: Datos de Mktg.
53 Crecto. Anual: Demanda 1+% 0.9696 1.1124 1.0404 1.0750 (1+Crec.Pobl.) x (1+Crec.PBI/Cápita)
54 Años desde el año de Referencia Nro 1 1 1 1 Año - Año de Referencia
55 Crecimiento acumul. vs. Año Referencia 1+% 0.9696 1.1124 1.0404 1.0750 Crecto Anual ^ Años vs Año de Referencia
56 Demanda Esperada M.O.- Volumen Tm/año 48,292.62 55,405.03 51,818.94 53,542.26 Crecto.Acum. x Demda.Prod.Año.de Referencia
57 Demanda Esperada M.O.- Ingresos S/./año 142,733,618.33 163,755,029.94 153,155,998.88 158,249,422.14 Demda. Esp. Vol. M.O. x Precio Promedio
58 AÑO en Ingresar Calcular
ALISUR 2,009
59 PROCESO Dato Total
60
61 PRECIO ALISUR
62 Precio Alisur - Año de Referencia Tm/año 2,700.00 Ver: Datos de Mktg.
63 Precio sugerido - ALISUR S/./Tm. 2,750.00 Precio Alisur Deseado
64 Part. del Mercado ALISUR - Volumen % 15.83% Tab.Demanda - Año.Proceso (PD-TABLA)
65 DEMANDA ALISUR PEOR MEJOR INTERMEDIO PROBABLE
66 Demanda Esperada ALISUR - Volumen Tm/año 7,646.77 8,772.97 8,205.14 8,478.01 Demda.Esp.M.O.-Vol. x Part.Mercado
67 Demanda Esperada ALISUR - Ingresos S/./año 21,028,631.09 24,125,669.58 22,564,137.57 23,314,540.45 Demda.Esp.Vol.ALISUR x Prec.ALISUR

EAM 459969222.xls-Demanda-02/15/2020 11
USMP MARKETING MIX Juego de Negocios

GRUPO NRO 2009 X MARKETING Información

Grupo Clase Año Ciclo en Proceso 2,009
ALUMNOS
Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre

Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre

Ingresar Calcular
GESTIÓN DE PRECIOS
Dato Total
Unidad Valor -Leyenda-
MERCADO OBJETIVO
Código de Mercado Nro. (1 al 4) 1 Ver: Mercado Objetivo (PD-Inf)
Ubicación Geografía LIMA "
Código de Escenario Nro. (1 al 4) 4 Código de Escenario
Nombre . +Probable . Ver: Escenarios (DATOS/TABLAS)
DEMANDA DEL MERCADO
Demanda M.O. - Año de Referencia Tm 49,806.75 Ver: Demanda Año Base (PD-Inf)
Factor Crecto. Demanda - Acumulado 1.xxxx 1.0750 Ver: Escenarios (DATOS/TABLAS)
Demanda - M.O. Tm/año 53,542.26 Factor Crecto. x Demda.M.O.Año-Base
Precio Promedio - M.O. S/./Tm 2,955.60 Ver: Precio Promedio (PD-Inf)
Ventas - M.O. S/./año 158,249,422.14 Demanda-M.O. x Precio Promedio-M.O.
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO INFORMACIÓN:
MERCADO TIPO A: Público preocupado por vitaminas, nutrición y presentación del producto.
Compuesto por niños Precio de venta importante al momento de definir la compra.
Son los niños quienes influyen en la compra del producto.

MERCADO TIPO B: Preocupado por lo saludable y vitamìnico que resulta el producto.

Compuesto por jovenes Precio de venta poco importante al momento de adquirir el producto.
Los padres son quienes evalúan la compra del producto.

MERCADO TIPO C: Público que no escatima en el precio de venta

Compuesto por adultos. Orientado a la compra de productos con vitaminas.
Ellos mismos deciden que producto comprar en base a lo que quieren.

MERCADO OBJETIVO: probabilidad de venta público objetivo Demanda

A 95% Niños 50,865.14
B 98% Jóvenes 52,471.41
C 93% Adultos 49,794.30
Mercado objetivo: A
50,865 TM. De cereales

EAM 459969222.xls-Plan de Marketing-02/15/2020 12

USMP MARKETING MIX Juego de Negocios

CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA PARA EL PRECIO DE VENTA:

ALIGRIS
Precio Recomendado - ALIGRIS S/./Tm 2,700.00
Participación del Mercado % 16.47% Tabla Demanda (PD-TABLA)
Demanda: Gestión de Precio Tm/año 8,376.04 % Part. Merc. x Demanda-M.O.
VentasVentas: Gestión de Precio S/./año 22,615,306.56 Dem.:Gestión Precio x Precio-Alisur
Ingresar Calcular
OPCIONES DE CALIDAD DE PRODUCTO
Dato Total
Código Tipo de Producto Incr. Demanda Unidad Maíz Azúcar Cebada
TABLA DE PRODUCTOS
1 baja nutrición 0.00% % 91.00% 3.00% 6.00%
2 con vitaminas 5.00% % 88.00% 6.00% 6.00%
3 saludable y vitamínico 10.00% % 85.00% 9.00% 6.00%
4 alta vitamina y nutrición 15.00% % 82.00% 13.00% 5.00%
Unidad Valor -Leyenda-
CALIDAD DEL PRODUCTO
Opción de Producto Nro. (1 al 4) 2 Código de Calidad de Producto
Tipo de Producto Nombre con vitaminas Tabla de Calidad de Producto
Incremento de la Demanda % 5.00% Tabla de Calidad de Producto
Demanda: Precio y Producto Tm/año 8,794.84 Dem.Gestión Precio x (1+% Incr.)
Part. Mercado: Precio y Producto % 16.43% Dem.Precio+Producto / Dem. M.O.
Ventas: Precio y Producto S/./año 23,746,071.89 Dem.Precio+Producto x Precio Alisur

EAM 459969222.xls-Plan de Marketing-02/15/2020 13

USMP MARKETING MIX Juego de Negocios

Ingresar Calcular
PROMOCIÓN Y PROPAGANDA
Dato Total
% de Ventas Netas anuales Incr. de la Demanda Unidad Presupuestado -Leyenda-
PRESUPUESTO DE P&P
0.00% Sin P&P -15.00% S/./año 0.00 % de Vtas. x (Vtas. Brutas / 1.19)
1.00% Premios por continuidad -10.00% S/./año 199,546.82 "
2.00% Cupones -5.00% S/./año 399,093.65 "
3.00% Rebajas en el precio 0.00% S/./año 598,640.47 "
4.00% Muestras del producto 5.00% S/./año 798,187.29 "
5.00% Ofertas 10.00% S/./año 997,734.11 "
6.00% Sorteos 13.00% S/./año 1,197,280.94 "
7.00% Obsequios 14.00% S/./año 1,396,827.76 "
Unidad Valor -Leyenda-
PROMOCIÓN Y PROPAGANDA
Presupuesto de P&P % Ingresos 4.00% % de Ventas Netas a presupuestar
Incremento de la Demanda % 5.00% Tabla de Promoción y Propaganda
Demanda: Precio, Producto y P&P Tm/año 9,234.58 Dem.Precio+Prod. x (1+% Incr.)
Part. Mercado: Precio, Producto y P&P % 17.25% Dem.Precio, Prod.+P&P / Dem. M.O.
Ventas: Precio, Producto y P&P S/./año 24,933,375.49 Dem.Precio, Prod.+P&P x Prec. Alisur
Ingresar Calcular
CUENTAS POR COBRAR
Dato Total
Unidad Valor -Leyenda-
CRÉDITO A CLIENTES (DISTRIBUIDORES)
Dias de Crédito Referencial
Ventas a Crédito Referencial % Ventas 60.00% % de las Ventas a Crédito
Plazo de Créditos Referencial días 15.00 Crédito a pagar en 30 días
Días a Crédito Prom. - Total Vtas. días de Vtas 9.00 % Ventas a Cr. x Plazo de Crédito
Dias de Crédito Alisur
Venta a Crédito de Alisur % Ventas 55.00% Max. % de Vtas. a Crédito
Plazo de Créditos de Alisur días 50.00 Plazo Máx. Vtas. a Crédito
Días a Crédito Prom. - Total Vtas. días de Vtas 27.50 % Ventas a Cr. x Plazo de Crédito
Dias de Crédito Incr.Demanda Dif.Incr.Dem. Incr./día.Adic.
DIAS DE CRÉDITO A DISTRIBUIDORES
-15 0 -6.00% 0.00% % 6.00% 0.40%
0 15 0.00% 6.00% % 6.00% 0.40%
15 30 6.00% 11.00% % 5.00% 0.33%
30 45 11.00% 15.00% % 4.00% 0.27%
45 60 15.00% 17.00% % 2.00% 0.13%
60 99 17.00% 18.00% % 1.00% 0.07%
Dif. Días de Cédito vs. Referencial días de Vtas 18.50 Días a Cr Alisur - Dias a Cr Referencial
Tabla de Días de Crédito

EAM 459969222.xls-Plan de Marketing-02/15/2020 14

USMP MARKETING MIX Juego de Negocios

Días de Crédito Base-Inicio de Rango días 15.00

Incr. Demanda Base-Inicio de Rango
Incremento x dia adicional
Dias adicionales al Inicio de Rango
Incremento de la Demanda
Demanda: Precio, Producto, P&P y CxC
Part. Mercado: Precio, Prod., P&P y CxC
Ventas: Precio, Producto, P&P y CxC
% 6.00% Tabla Cr a Clientes (Distribuidores)
% / dia adic. 0.33% Tabla Cr a Clientes (Distribuidores)
días 3.50 Dif. de Dias - Dias de Tabla Cr
% 7.17% Incr.Dem.Base + (Días.adic.xIncr./día.Adic.)
Tm/año 9,896.40 Dem.Precio, Prod+P&P x (1+% Incr.)
% 18.48% Dem.Precio, Prod, P&P+CxC / Dem. M.O.
S/./año 26,720,267.39 Dem.Precio, Prod, P&P+CxC x Prec. Alisur

EAM 459969222.xls-Plan de Marketing-02/15/2020 15

USMP MARKETING MIX Juego de Negocios

Ingresar Calcular
VENTAS
Dato Total
Unidad Valor -Leyenda-
VENTAS
Basico Vendedores 5 Mínimo de Vendedores (Vtas = 0)
Productividad Adicional Tm/Vendr.Adic. 450.00 Por cada Vendedor adicional a 5
Numero de Vendedores Nro 27 Vendedores
Cobertura Tm/año 9,900.00 (Nro.Vend. - Nro.Básico) x Productividad
% 100.04% Cobertura / Demanda 4Ps
Demanda FINAL Tm/año 9,896.40 La Menor de: Cobertura ó Demanda 4Ps
- Pérdida de Demanda Dif % 0.00% (Demanda FINAL / Demanda 4Ps) - 1
Part. Mercado FINAL % 18.48% Dem. FINAL / Dem. M.O.
Ventas FINAL S/./año 26,720,267.39 Dem. FINAL x Precio

EAM 459969222.xls-Plan de Marketing-02/15/2020 16

USMP PLAN DE PRODUCCIÓN Juego de Negocios

Ingresar Calcular
SECUENCIA DE PRODUCCIÓN
Dato Total
Unidad Valor -Leyenda-
CAPACIDAD INSTALADA DE PLANTA
Estables o Permanentes
- Personal - Regular H 132 Personal de Planta
- Trabajo Disponible horas-H 25,344 Pers.Planta x Días Prod./mes x hrs/turno
- Máxima Producción Regular Tm/mes 880.00 Trab.Disponible / Productividad
Producción para Inventarios
- % Máx. de Prod. Reg. para Inventarios % 100.00% Máximo: % de Prod. Regular
- Máxima Prod. Reg. para Inventarios Tm/mes 880.00 Prod.Regular x %Máx.Prod.Reg.
CAPACIDAD ADICIONAL
Horas Extras
- % Máximo Personal en Hrs. Extras % 50.00% Máximo: % de Personal de Planta
- Personal - Horas Extras H 66 Pers.Plta. x %Máx.Pers.hrs.Extras
- Máximo horas por trabajador horas/turno 3.50 Máximo: horas-extra/trabajador/día
- Trabajo Disponible (máximo) horas-H 5,544 Pers.HE. x Días Prod./mes x Máx.HE./trab.
- Máxima Producción en Hrs. Extras Tm/mes 192.50 Trab.Disponible / Productividad
3ros. (Contratados o de Empresas)
- % Máximo Personal de Terceros %Regurales 2.00% Máximo: % de Personal de Planta
- Personal - 3ros. o Contratados H 3 Pers.Plta. x %Máx.Pers.3ros.
- Trabajo Disponible (máximo) horas-H 507 Pers.3ros. x Días Prod./mes x hrs./turno
- Máxima Producción por 3ros. Tm/mes 17.60 Trab.Disponible / Productividad
CAPACIDAD TOTAL DE PRODUCCIÓN
Cap. Instalada + Cap. Adicional Tm/mes 1,090.10 ok CAPACIDAD
OUTSOURCING
Precio por Tonelada S/. /Tm 1,848.74 Ver: Fideos SIN IGV (Precios)
% Máxímo a Comprar % Cap. Máxima 2.00% Máximo: %Cap. Máx. de Planta
Cantidad (máxima) Tm/mes 22.00 Cap.Máx.Planta. x %Máx. a Comprar
CAPACIDAD TOTAL DISPONIBLE
Para Satisfacer: Demanda & Inventarios Tm/mes 1,112.10 Cap. Máx. de Prod. + Máx. Maquila

EAM 459969222.xls-Plan de Producción-02/15/2020 17

USMP PLAN DE PRODUCCIÓN Juego de Negocios

GRUPO NRO 2009 X PLAN DE PRODUCCIÓN

Grupo Clase Año Ciclo en Proceso 2,009
ALUMNOS
Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre

STOCK Y REQUERIMIENTO DE PRODUCCIÓN CRECIMIENTO S.S. 0.00 0.00 20.62 0.00 30.93 30.93
Demanda por cubrir-ALPESA Tm 577.29 577.29 659.76 659.76 783.46 907.17
INVENTARIO INICIAL (Inv.Anterior) Ult. Inventario 0.00 Tm 0.00 302.71 605.42 825.66 1,045.90 1,142.44
Inventario Mínimo (S.S.) % de Demanda 25.00% Tm 144.32 144.32 164.94 164.94 195.87 226.79
Inventario Máximo % de Demanda 200.00% Tm 1,154.58 1,154.58 1,319.52 1,319.52 1,566.93 1,814.34
PRODUCCIÓN REGULAR
Capacidad Instalada Tm/mes 880.00 Tm 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00

Inventario Utilizado: S.S. (Inv.Inicial ó Inv.Mínimo) … el menor Tm 0.00 144.32 164.94 164.94 195.87 226.79
Producción Regular: S.S. (Inv.Mínimo - Inv.Utilizado:SS) Tm 144.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capacidad Remanente: SS (Cap.Instalada - Prod.Reg:SS) Tm 735.68 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00
INVENTARIO Remanente: S.S. (Inv.Inicial - Inv.Utilizado:SS) Tm 144.32 302.71 605.42 825.66 1,045.90 1,142.44

Inventario Disponible (Inv.Remanente:SS - Inv.Mínimo) Tm 0.00 158.39 440.48 660.72 850.04 915.64
Inventario Utilizado: Demanda (Inv.Disponible ó Demanda) … el menor Tm 0.00 158.39 440.48 659.76 783.46 907.17
Prod. Requerida: Demanda (Demanda - Inv.Utilizado: Demanda) Tm 577.29 418.90 219.28 0.00 0.00 0.00
Prod. Regular: Demanda (Cap.Rte:SS ó Prod.Req:Dem).el menor Tm 577.29 418.90 219.28 0.00 0.00 0.00
Cap. Remanente: Demanda (Cap.Rte:SS - Prod.Reg:Demanda) Tm 158.39 461.10 660.72 880.00 880.00 880.00
INVENTARIO Remte.: Demanda (Inv.Rte:SS - Inv.Utilizado:Demanda) Tm 144.32 144.32 164.94 165.90 262.44 235.27

Inventario Disponible (Inv.Remte:Demanda - Inv.Mínimo) Tm 0.00 0.00 0.00 0.96 66.57 8.47
Máx. Crecto. Posible Inventario (Inv.Rte:Demanda + Cap.Rte:Demanda) Tm 302.71 605.42 825.66 1,045.90 1,142.44 1,115.27
Prod. Requerida: Máx. Inv. (Cero…Sí Inv.Máx<Inv.Rte:Dem) ó Diferenci Tm 1,010.26 1,010.26 1,154.58 1,153.62 1,304.49 1,579.07
Prod. Regular: Crecto. Inv. (Prod.Req:Máx ó Cap.Rte:Dem).el menor Tm 158.39 461.10 660.72 880.00 880.00 880.00
Cap. NO Utilizada- Improducción (Cap.Rte:Dem - Prod.Reg:Crecto.Inv.) Tm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVENTARIO FINAL (Inv.Rte:Dem + Prod.Reg:Crecto.Inv.) Tm 302.71 605.42 825.66 1,045.90 1,142.44 1,115.27

Total Prod. Regular: Demanda (Prod. Reg:Demanda+Inv.Uti:Dem) Tm 577.29 577.29 659.76 659.76 783.46 907.17
Total Prod. Regular: Inventario (Prod.R.:SS - Inv:Dem + Prod.R:Crecto.Inv.) Tm 302.71 302.71 220.24 220.24 96.54 -27.17
T O T A L - Producción Regular (Tot.Prod.Reg:Dem + Tot.Prod.Reg:Inv) Tm 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00
PRODUCCIÓN ADICIONAL
(Inv. + Prod) Utilizadas: Demanda (Inv.Utlilizado:Dem + Prod.Reg:Dem) Tm 577.29 577.29 659.76 659.76 783.46 907.17
Prod. Adicional Requerida (Demanda - (Inv+Prod) Utilizadas.Dem) Tm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Producción: Horas Extras Max.Tm/mes 192.50 Tm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Prod. Adic. Req. Pendiente (Prod.Adic.Req. - Prod.hrs.Extras) Tm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Produccion: 3ros. Max.Tm/mes 17.60 Tm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EAM 459969222.xls-Requerimiento de Producción-02/15/2020 18

 USMP PLAN DE PRODUCCIÓN Juego de Negocios

Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre

10.31 10.31 0.00 0.00 -20.62 0.00 82.47 10,123.19 STOCK Y REQUERIMIENTO DE PRODUCCIÓN
948.40 989.64 989.64 989.64 907.17 907.17 9,896.40 Tm Demanda por cubrir-ALPESA
1,115.27 1,046.86 937.22 827.58 717.94 690.77 9,257.78 100.00% Tm INVENTARIO INICIAL (Inv.Anterior)
237.10 247.41 247.41 247.41 226.79 226.79 2,474.10 Tm Inventario Mínimo (S.S.)
1,896.81 1,979.28 1,979.28 1,979.28 1,814.34 1,814.34 19,792.79 Tm Inventario Máximo
PRODUCCIÓN REGULAR
880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 10,560.00 100.00% Tm Capacidad Instalada

237.10 247.41 247.41 247.41 226.79 226.79 2,329.78 25.17% Tm Inventario Utilizado: S.S.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.32 1.37% Tm Producción Regular: S.S.
880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 10,415.68 Tm Capacidad Remanente: SS
1,115.27 1,046.86 937.22 827.58 717.94 690.77 9,402.11 Tm INVENTARIO Remanente: S.S.

878.17 799.45 689.81 580.17 491.15 463.98 6,928.01 Tm Inventario Disponible

878.17 799.45 689.81 580.17 491.15 463.98 6,852.00 74.01% Tm Inventario Utilizado: Demanda
70.24 190.19 299.83 409.47 416.02 443.19 3,044.39 Tm Prod. Requerida: Demanda
70.24 190.19 299.83 409.47 416.02 443.19 3,044.39 28.83% Tm Prod. Regular: Demanda
809.76 689.81 580.17 470.53 463.98 436.81 7,371.28 Tm Cap. Remanente: Demanda
237.10 247.41 247.41 247.41 226.79 226.79 2,550.11 Tm INVENTARIO Remte.: Demanda

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.01 Tm Inventario Disponible

1,046.86 937.22 827.58 717.94 690.77 663.60 9,921.39 Tm Máx. Crecto. Posible Inventario
1,659.71 1,731.87 1,731.87 1,731.87 1,587.55 1,587.55 17,242.69 Tm Prod. Requerida: Máx. Inv.
809.76 689.81 580.17 470.53 463.98 436.81 7,371.28 69.80% Tm Prod. Regular: Crecto. Inv.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Tm Cap. NO Utilizada- Improducción
1,046.86 937.22 827.58 717.94 690.77 663.60 9,921.39 292.60% Tm INVENTARIO FINAL

948.40 989.64 989.64 989.64 907.17 907.17 9,896.40 Tm Total Prod. Regular: Demanda
-68.40 -109.64 -109.64 -109.64 -27.17 -27.17 663.60 Tm Total Prod. Regular: Inventario
880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 10,560.00 Tm T O T A L - Producción Regular
PRODUCCIÓN ADICIONAL
948.40 989.64 989.64 989.64 907.17 907.17 9,896.40 Tm (Inv. + Prod) Utilizadas: Demanda
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Tm Prod. Adicional Requerida
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Tm - Producción: Horas Extras
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Tm Prod. Adic. Req. Pendiente
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Tm - Produccion: 3ros.

EAM 459969222.xls-Requerimiento de Producción-02/15/2020 19

USMP PLAN DE PRODUCCIÓN Juego de Negocios

PLANDEROUCIÓ:Tm

EAM 459969222.xls-Requerimiento de Producción-02/15/2020 20

USMP PLAN DE PRODUCCIÓN Juego de Negocios

PLANDEROUCIÓ:Tm

EAM 459969222.xls-Requerimiento de Producción-02/15/2020 21

USMP PLAN DE PRODUCCIÓN Juego de Negocios

T O T A L - Producción Adicional (Prod.Horas-Extras + Prod:3ros.) Tm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRODUCCIÓN TOTAL
TOTAL Producción (TOT.Prod.Regular + TOT.Prod.Adicional) Tm 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00
- TOTAL Prod.: Demanda (Tot.Prod.Reg:Dem + Tot.Prod.Adicional) Tm 577.29 577.29 659.76 659.76 783.46 907.17
- TOTAL Prod.: Inventario (Tot.Prod.Reg.Inv) Tm 302.71 302.71 220.24 220.24 96.54 -27.17
OUTSOURCING (Compra de Producción)
Demanda NO Satisfecha: >Prod. (Demanda - TOT.Prod:Demanda) Tm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otusourcing Max.Tm/mes 22.00 Tm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Demanda NO Satisfecha: >Outsou(Dem. NO Sat.: Prod. - Maquila) Tm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,649.80 3,649.80 4,171.20 4,171.20 4,953.30 5,735.40

EAM 459969222.xls-Requerimiento de Producción-02/15/2020 22

 USMP PLAN DE PRODUCCIÓN Juego de Negocios

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Tm T O T A L - Producción Adicional

100.00% PRODUCCIÓN TOTAL
880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 10,560.00 Tm TOTAL Producción
948.40 989.64 989.64 989.64 907.17 907.17 9,896.40 Tm - TOTAL Prod.: Demanda
-68.40 -109.64 -109.64 -109.64 -27.17 -27.17 663.60 Tm - TOTAL Prod.: SS+Crecto.Inv.
OUTSOURCING (Compra de Producción)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Tm Demanda NO Satisfecha: >Prod.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Tm Otusourcing
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Tm Demanda NO Satisfecha: >Outsourcing

5,996.10 6,256.80 6,256.80 6,256.80 5,735.40 5,735.40 62,568.00

EAM 459969222.xls-Requerimiento de Producción-02/15/2020 23

USMP PLAN DE PRODUCCIÓN Juego de Negocios

PLAN DE PRODUCCIÓN
T OTAL
4,000.00

3,500.00

3,000.00

2,500.00

2,000.00
Tm

1,500.00
EAM 459969222.xls-Requerimiento de Producción-02/15/2020 24
USMP PLAN DE PRODUCCIÓN Juego de Negocios

PLANDEROUCIÓ:Tm

MANODEBR

EAM 459969222.xls-Requerimiento de Producción-02/15/2020 25

USMP PLAN DE PRODUCCIÓN Juego de Negocios

PLANDEROUCIÓ:Tm

MANODEBR

EAM 459969222.xls-Requerimiento de Producción-02/15/2020 26

USMP PLAN DE PRODUCCIÓN Juego de Negocios

PLAN DE PRODUCCIÓN
LA DEMANDA
3,000.00

PLAN DE PRO
EL INVEN
3,000.00
2,500.00

2,500.00
2,000.00

2,000.00
1,500.00
Tm

1,500.00

Tm
1,000.00

1,000.00
500.00

500.00
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
LA DEMANDA
Demanda NO Satisfecha: >Outsourcing Otusourcing - Produccion: 3ros. - Producción: Horas Extras Prod. Regular: Demanda
0.00
1 2 3 4
Inventario Utilizado: Demanda EL5INVENTA
6

Inventario Disponible Prod. Regular: Crecto. Inv. Producc

EAM 459969222.xls-Requerimiento de Producción-02/15/2020 27

 USMP PLAN DE PRODUCCIÓN Juego de Negocios

PLAN DE PRODUCCIÓN
LA PRODUCCIÓN
3,000.00
LAN DE PRODUCCIÓN
EL INVENTARIO

2,500.00

2,000.00

1,500.00

Tm

1,000.00

500.00

0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
LA PRODUCCIÓN
Demanda NO Satisfecha: >Outsourcing Otusourcing - Produccion: 3ros. - Producción: Horas Extras

L5INVENTARIO
6 7 8 9 10 11 12 Cap. NO Utilizada- Improducción Prod. Regular: Crecto. Inv. Prod. Regular: Demanda Producción Regular: S.S.

nv. Producción Regular: S.S. Inventario Utilizado: S.S.

EAM 459969222.xls-Requerimiento de Producción-02/15/2020 28

4,000.00

USMP PLAN DE PRODUCCIÓN Juego de Negocios

3,500.00

3,000.00

2,500.00

2,000.00
Tm

1,500.00

1,000.00

500.00

0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INV. + PRODUCCIÓN
Demanda NO Satisfecha: >Outsourcing Otusourcing - Produccion: 3ros. - Producción: Horas Extras

Cap. NO Utilizada- Improducción Inventario Disponible Prod. Regular: Crecto. Inv. Prod. Regular: Demanda

Producción Regular: S.S. Inventario Utilizado: Demanda Inventario Utilizado: S.S.

EAM 459969222.xls-Requerimiento de Producción-02/15/2020 29

 2,000.00

USMP PLAN DE PRODUCCIÓN Juego de Negocios

1,500.00

Tm
1,000.00

500.00

0.00
1 2 3 4
EL5INVENTA
6

Inventario Disponible Prod. Regular: Crecto. Inv. Producc

EAM 459969222.xls-Requerimiento de Producción-02/15/2020 30

 USMP PLAN DE PRODUCCIÓN Juego de Negocios

L5INVENTARIO
6 7 8 9 10 11 12

nv. Producción Regular: S.S. Inventario Utilizado: S.S.

EAM 459969222.xls-Requerimiento de Producción-02/15/2020 31

 USMP COSTOS RESUMEN Juego de Negocios

GRUPO NRO 2009 X COSTOS Resumen

Grupo Clase Año Ciclo en Proceso 2,009
ALUMNOS
Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre
MERC.OBJ. ALPESA CAPACIDAD INSTALADA PLAN DE PRODUCCIÓN
LIMA Precio 2,700.00 M.O. 132 TOT. Prod. 10,560.00 Prod. Reg. 10,560.00 hrs--H: P.Reg. 304,128.00 Compra Prod. 0.00
ESCENARIO Demanda 9,896.40 Cap.Inst.Reg. 10,560.00 Prod. Dem. 9,896.40 Prod. hrs-Ext. 0.00
COST
hrs--H: hrs-Ext. 0.00 Inv. INICIAL 0.00
PRODUCIÓNLA"s/.2,30-18%5H

+Probable . PART.MERC. 18.48% Prodtivad. 28.80 Prod. Inv. 663.60 Prod. 3ros 0.00 hrs--H: 3ros 0.00 Inv. FINAL 663.60
TRABJDOES

TRABJDOES
S/.

Tm
Tm

TRABJDOES

Tm Costo Unitario S/.

Pers.Regular M.O. Prod 10,560.00 1,332.75 14,073,850.13
10,560.00 Tm 10,560.00 Tm + +
4,077,216.00 S/. 4,077,216.00 S/. Maquila 0.00 1,848.74 0.00
386.10 S/./Tm 386.10 S/./Tm = =
Hrs.Extras M.P. Total 10,560.00 1,332.75 14,073,850.13
0.00 10,560.00 Producción Compra
0.00 8,808,634.13 10,560.00 Tm 0.00
#DIV/0! 834.15 14,073,850.13 S/. 0.00 FIFO Inv.Final 663.60 1,332.75 884,419.76
Pers.3ros. C.F. 1,332.75 S/./Tm #DIV/0! - -
0.00 10,560.00 Inv.Inic. 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 1,188,000.00 Total = =
#DIV/0! 112.50 10,560.00 Tm Var.Inv. 663.60 #DIV/0! #DIV/0!
14,073,850.13 S/.
Inventario Inicial 1,332.75 S/./Tm Costo Vtas. 9,896.40 #DIV/0! #DIV/0!
0.00
0.00 Crecto.Inventario Costo de Ventas FILO Var.Inv. 663.60 1,332.75 884,419.76
#DIV/0! 663.60 Tm 9,896.40 + +
Inventario Final 884,419.76 S/. 13,189,430.37 Inv.Inic. 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
663.60 1,332.75 S/./Tm 1,332.75 PRODUCTIVAYSN

COSTvs.VENA
= =
884,419.76 Inv.Final 663.60 #DIV/0! #DIV/0!
1,332.75
Costo Vtas. 9,896.40 1,332.75 13,189,430.37

S/.Tm

S/.

EAM 459969222.xls-Total Producción-02/15/2020 TRABJDOES

32
USMP INFORMACIÓN DE COSTOS Juego de Negocios

GRUPO NRO 2009 X COSTOS Información

Grupo Clase Año Ciclo en Proceso 2,009
ALUMNOS
Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre

Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre

Ingresar Calcular
COSTO DE MANO DE OBRA
Dato Total
Unidad Valor -Leyenda-
COSTOS FIJOS DE M.O.
Sueldo mensual por hombre S/./H 1,800.00 Ver: Costo de Mano de Obra (DATOS)
Factor de Beneficios Sociales S/.Benf/Planilla 43.00% Ver: Ind. Económicos (PREMISAS)
Costo mensual por hombre (Regular) S/./H 2,574.00 Sueldo x (1 + Fact.Benef.)
Costo horario por hombre (Regular) S/./H-hora 13.41 Costo mensual / (24 x 8)
Personal - M.O. Directa H 132 Ver: Personal de Planta (PP-Inf)
Total Sueldos mensual (Regular) S/./mes 237,600.00 Sueldo/H x Pers.Planta
Total Costo mensual (Regular) S/./mes 339,768.00 Costo/H x Pers.Planta
COSTOS VARIABLES DE M.O.
Horas Extras
Recargo (surcharge) h.extra/h.normal 1.50 Ver: Costo de Mano de Obra (DATOS)
Costo por hora (Hora-Extra) S/./hr-Hombre 16.09 Recargo x Costo Mensual / (30 x 8)
Personal Contratado - 3ros.
Recargo (surcharge) h.3ros./h.normal 1.25 Ver: Costo de Mano de Obra (DATOS)
Costo por hora (3ros) S/./hr-Hombre 16.76 Recargo x Costo mensual / (24 x 8)

EAM 459969222.xls-Costos de Prod. I-02/15/2020 33

USMP INFORMACIÓN DE COSTOS Juego de Negocios

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OPCIONES DE MATERIA PRIMA
Dato Total
Código Tipo de Producto Incr. de Demand Unidad Maíz Azúcar Cebada
1 Popular 0.00% % 91.00% 3.00% 6.00%
2 Especial 5.00% % 88.00% 6.00% 6.00%
3 Superior 10.00% % 85.00% 9.00% 6.00%
4 Extra 15.00% % 82.00% 13.00% 5.00%
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COSTO DE MATERIA PRIMA
Dato Total
Peso
Tipo Prod. Ingredientes Merma Peso Resultante Precio Unitario Costo/Ingredientes
Ingrediente
Código Descipción Tm/Tm de mezcla % Tm/Tm de mezcla S/./Tm S/./Tm
2 Especial Ver: MM-Inf
Maíz 0.880 5.00% 0.836 787.50 693.00
Azúcar 0.060 10.00% 0.054 1,487.50 89.25
Cebada 0.060 20.00% 0.048 3.06 0.18
TOTAL 1.000 Tot.Peso Reslte.: 0.938 Tot.Cost.Ingrdtes: 782.43
Precio Reslte. = 834.15 S/./Tm
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COSTOS DE FABRICACIÓN
Dato Total
Unidad Valor -Leyenda-
ACTIVOS FIJOS
Valor Original S/. 8,800,000.00 Ver:Activo Fijo/Inversiones (FF-A&P)
%ANUAL-Activos Fijos
Mantenimiento % activos 1.00% Ver: Costos de Fabricación (DATOS)
Piezas y Partes % activos 0.50% Ver: Costos de Fabricación (DATOS)
Seguros % activos 2.00% Ver: Costos de Fabricación (DATOS)
Sub-TOTAL Gastos de Fabricación % activos 3.50% Suma de %s
Depreciación % activos 10.00% Ver: Costos de Fabricación (DATOS)
TOTAL Costos de Fabricación % activos 13.50% %Gast.Fab. + %Depreciación
Costos de Fabricación
Mantenimiento S/./año 88,000.00 % Activos x Activos Fijos
Piezas y Partes S/./año 44,000.00 "
Seguros S/./año 176,000.00 "
Sub-TOTAL Gastos de Fabricación S/./año 308,000.00 Suma de S/.
Depreciación S/./año 880,000.00 % Activos x Activos Fijos
TOTAL Costos de Fabricación S/./año 1,188,000.00 Gast.Fab. + Depreciación
MAQUILA
Compra de Producción (Sin IGV) S/./Tm 1,848.74 Ver: Precio de Compra Cereales (DATOS)

EAM 459969222.xls-Costos de Prod. I-02/15/2020 34

 USMP COSTOS Juego de Negocios

GRUPO NRO 2009 X COSTOS

Grupo Clase Año Ciclo en Proceso 2,009
ALUMNOS
Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre
MERC.OBJ. ALISUR CAPACIDAD INSTALADA PLAN DE PRODUCCIÓN
LIMA Precio 2,700.00 M.O. 132 TOT. Prod. 10,560.00 Prod. Reg:Dem. 10,560.00 hrs--H: P.Reg. 304,128.00 Compra Prod. 0.00
ESCENARIO Demanda 9,896.40 Cap.Inst.Reg. 10,560.00 Prod. Dem. 9,896.40 Prod. hrs-Ext. COST
0.00 hrs--H: hrs-Ext. 0.00 Inv. INICIAL 0.00
PRODUCIÓNLA"s/.2,30-18%5H

+Probable . PART.MERC. 18.48% Prodtivad. 28.80 Prod. Inv. 663.60 Prod. 3ros 0.00 hrs--H: 3ros 0.00 Inv. FINAL 663.60
TRABJDOES

TRABJDOES
S/.

Tm
Tm

TRABJDOES

COSTOS S/./Tm Tm S/. %T.Cost.Prod. COSTOS

COSTO DE M.O. - DIRECTO COSTO DE M.O. - DIRECTO

- Costo de M.O.: Regular S/.Reg./Tm 386.10 10,560.00 4,077,216.00 28.97% Costo por hora x hrs-H: P.Reg. - Costo de M.O. Regular

- Costo de M.O.: Hrs. Extras S/.H.Ex./Tm #DIV/0! 0.00 0.00 0.00% Costo por hora x hrs-H: hrs-Ext. - Costo de M.O. (Hor. Extras)
- Costo de M.O.: 3ros. (Contratados) S/.3ros/Tm #DIV/0! 0.00 0.00 0.00% Costo por hora x hrs-H: 3ros. - Costo de M.O. (Contratados)

TOTAL Costo de M.O. - Directo S/.M.O./Tm 386.10 10,560.00 4,077,216.00 28.97% Suma de Costos TOTAL Costo de M.O. - Directo

COSTO DE MATERIA PRIMA - DIRECTO COSTO DE MATERIA PRIMA - DIRECTO

TOTAL Costo de Materia Prima S/.M.P./Tm 834.15 10,560.00 8,808,634.13 62.59% Costo unitario MP x Total Producción TOTAL Costo de Materia Prima

COSTO DE FABRICACIÓN COSTO DE FABRICACIÓN

- Gastos de Fabricación S/.G.Fab./Tm 29.17 10,560.00 308,000.00 2.19% Sub-Total Costos de Fabricaciín - Gastos de Fabricación
- DEPRECIACIÓN S/.Dep./Tm 83.33 10,560.00 880,000.00 6.25% Costo de Depreciaciíón - DEPRECIACIÓN

TOTAL Costos de Fabricación S/.C.F./Tm 112.50 10,560.00 1,188,000.00 8.44% Suma de Costos TOTAL Costos de Fabricación

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN S/.PRO./Tm 1,332.75 10,560.00 14,073,850.13 100.00% Suma de Totales de Costos TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN

OUTSOURCING (Compra de Producción) S/.MAQ./Tm 1,848.74 0.00 0.00 0.00% Precio de Compra x TOT.Comprado OUTSOURCING (Compra de Producción)

TOTAL COSTO S/.COS./Tm 1,332.75 10,560.00 14,073,850.13 100.00% Costo de Prod. + Costo Maquila TOTAL COSTO
COSTvs.VENAPRDUIY

VALOR DE INVENTARIO - FIFO S/./Tm Tm S/. %T.Cost.Prod. VALOR DE INVENTARIO - FIFO

Valor Inventario INICIAL S/./Tm #DIV/0! 0.00 0.00 Costo unitario Inv x Inv Año Anterior Valor Inventario INICIAL
Valor Inventario FINAL S/./Tm 1,332.75 663.60 884,419.76 S/.Tm
S/.

Costo unitario TC x Inv FIN de año Valor Inventario FINAL

Crecto. del Inventario S/./Tm 1,332.75 663.60 884,419.76 6.28% Valor FINAL - Valor INICIAL Crecto. del Inventario

COSTO DE VENTAS - FIFO S/.C.Vta./Tm 1,332.75 9,896.40 13,189,430.37 93.72% TOTAL Costo - Crecto. Inventario COSTO DE VENTAS - FIFO

VALOR DE INVENTARIO - FILO S/./Tm Tm S/. %T.Cost.Prod. TRABJDOES

VALOR DE INVENTARIO - FILO

Valor Inventario INICIAL S/./Tm #DIV/0! 0.00 #DIV/0! Costo unitario Inv x Inv Año Anterior Valor Inventario INICIAL
Crecto. del Inventario S/./Tm 1,332.75 663.60 884,419.76 6.28% Costo Unitario TC x Prod. Inventario Crecto. del Inventario
Valor Inventario FINAL S/./Tm #DIV/0! 663.60 #DIV/0! Valor INICIAL + Crecto. Inventario Valor Inventario FINAL

COSTO DE VENTAS - LILO S/.C.Vta./Tm 1,332.75 9,896.40 13,189,430.37 93.72% TOTAL costo - Crecto.Inventario COSTO DE VENTAS - LILO

EAM 459969222.xls-Costos de Prod. II-02/15/2020 35

 USMP PÉRDIDAS Y GANANCIAS Juego de Negocios

GRUPO NRO 2009 X PÉRDIDAS + GANANCIAS

Grupo Clase Año Ciclo en Proceso 2,009
ALUMNOS
Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre
COST
PLAN"Ds/.2,30-18%5HROUCIÓ
Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre
TRABJDOES
TRABJDOES
TmS/.

TRABJDOES

PÉRDIDAS Y GANANCIAS S/./Tm S/. %Vtas.Netas PÉRDIDAS Y GANANCIAS

VENTAS VENTAS
Ingresos por Ventas Precio:S/./Tm 2,700.00 S/. 26,720,267.39 119.00% Precio x Disponible Vta. Ingresos por Ventas
Ingresos no realizados-DNS Precio:S/./Tm 2,700.00 S/. 0.00 0.00% Precio x Dem. NO Satisfecha Ingresos no realizados-Falta de Capacidad
- Impuesto a las Ventas S/.IGV./Tm 431.09 S/. 4,266,261.18 19.00% 19% (Ingresos Vtas. / 1.19) - Impuesto a las Ventas
Ingreso Neto por Ventas S/./Tm 2,268.91 S/. 22,454,006.21 100.00% Ingresos Vtas. - Impuestos Vtas. Ingreso Neto por Ventas
Costo de Ventas S/.C.Vta./Tm 1,332.75 S/. 13,189,430.37 58.74% Ver: Costo de Vtas. (CC) Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA (Margen) S/./Tm 936.16 S/. 9,264,575.84 41.26% Vtas. Netas - Costo Vtas. UTILIDAD BRUTA (Margen)
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
- Gastos de Ventas S/.VENT./Tm 182.95 S/. 1,810,512.00 8.06% 12 x Gasto Vtas. Mensual - Gastos de Ventas
- Gastos de Mercadeo S/.MERC./Tm 136.13 S/. 1,347,240.37 6.00% %Vtas. x Vtas. Netas - Gastos de Mercadeo
- Gastos de Distribución S/.DIST. /Tm 90.00 S/. 890,675.58 3.97% S/.Distrib./Tm x Tm Vendidas - Gastos de Distribución
- Gastos de Almacén S/.ALMA. /Tm 28.44 S/. 281,477.00 1.25% %Costo x Tot.Cost.(Prod+Outsorcing - Gastos de Almacén

TOTAL Gasto de Comercialización S/.MKTG. /Tm 437.52 S/. 4,329,904.96 16.20% Suma de Gastos de Comercializació TOTAL Gasto de Comercialización
GASTOS GENERALES GASTOS GENERALES
TOTAL Gastos Generales S/.G.G. /Tm 130.32 S/. 1,289,686.40 5.74% 12 x Gasto Mensual TOTAL Gastos Generales
TOTAL GASTOS OPERATIVOS S/. /Tm 567.84 S/. 5,619,591.36 25.03% G. Comercialización. + G. Grles. TOTAL GASTOS OPERATIVOS
UTILIDAD OPERATIVA (Explotación) S/. /Tm 368.31 S/. 3,644,984.49 16.23% Utilidad Bruta - Total Gastos Op. UTILIDAD OPERATIVA (Explotación)
OTROS GASTOS e INGRESOS OTROS GASTOS e INGRESOS
- Intereses de Préstamos S/.INTS./Tm 71.44 S/. 707,000.00 3.15% Ver: Intrs. (1año + LP) (FF-A&P) - Intereses de Préstamos
- Programas Especiales (D.O.) S/.PROG./Tm 0.00 S/. 0.00 0.00% - Programas Especiales (D.O.)
TOTAL OTROS GASTOS S/. /Tm 71.44 S/. 707,000.00 3.15% Intereses+Programas Especiales TOTAL OTROS GASTOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS S/./Tm 296.87 S/. 2,937,984.49 13.08% Utilidad Operativa - Otros Gastos UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Provisión: Impuesto a la Renta S/.IMPTS./Tm 89.06 S/. 881,395.35 3.93% 30% Utilidad Provisión: Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA S/./Tm 207.81 S/. 2,056,589.14 9.16% UDIAI - Imp.Rta. UTILIDAD NETA

EAM 459969222.xls-PG-02/15/2020 36
 USMP FLUJO DE CAJA - BALANCE - RATIOS Juego de Negocios

A B C D E F G H I J K
1
2 GRUPO NRO 2009 X CAJA + BALANCE
3 Grupo Clase Año Ciclo en Proceso 2,009
4 ALUMNOS
5 Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre
10
COST
PLAN"Ds/.2,30-18%5HROUCIÓ

TRABJDOES
S/.TRABJDOEm
Tm

TRABJDOES

11 FLUJO DE CAJA 2009 CAJA

12
13 SALDO INICIAL S/. 266,403.25 SALDO INICIAL
14
15 ENTRADAS DE EXPLOTACIÓN ENTRADAS DE EXPLOTACIÓN
16
17 Ingresos Netos por Ventas S/. 22,454,006.21 Ingresos Netos por Ventas
18
19 DESEMBOLSOS DE EXPLOTACIÓN FC Libre FCLib-Accsta FC Neto DESEMBOLSOS DE EXPLOTACIÓN
20
21 Costos de Ventas S/. 13,189,430.37 Costos de Ventas
22 - Depreciación S/. -880,000.00 - Depreciación
23 Gastos de Ventas y Generales S/. 5,619,591.36 Gastos de Ventas y Generales
24 Gastos Financieros S/. 707,000.00 x x Gastos Finacieros
25 Impuesto a la Renta S/. 881,395.35 Impuesto a la Renta
26
27 TOTAL Desembolsos de Explotación S/. 19,517,417.07 TOTAL Desembolsos de Explotació
28
29 Flujo de Caja de Explotación (F.C.) S/. 2,936,589.14 Flujo de Caja de Explotación (F.C.)
30
31 OTRAS ENTRADAS OTRAS ENTRADAS
32
33 Aumento en Cuentas por Pagar S/. 0.00 x Aumento en Cuentas por Pagar
34 Nuevos Préstamos-Corto Plazo S/. 0.00 x Nuevos Préstamos-Corto Plazo
35 -Largo Plazo S/. 0.00 x -Largo Plazo
36 Ampliación de Capital S/. 0.00 x Ampliación de Capital
37 Cobros Extraordinarios S/. 0.00 Cobros Extraordinarios
38
39 TOTAL Otras Entradas S/. 0.00 TOTAL Otras Entradas
40

EAM 459969222.xls-Flujo-02/15/2020 37
 USMP FLUJO DE CAJA - BALANCE - RATIOS Juego de Negocios

A B C D E F G H I J K
10
COST
PRODUCIÓNLA"s/.2,30-18%5H

TRABJDOES
TmRABJDOES/.
Tm

TRABJDOES

41 OTROS DESEMBOLSOS OTROS DESEMBOLSOS

42
43 Aumento de Cuentas por Cobrar S/. -389,821.94 x Aumento de Cuentas por Cobrar
44 Aumento de Inventarios S/. 884,419.76 x Aumento de Inventarios
45 Nuevas Inversiones S/. 0.00 x Nuevas Inversiones
46 Pago de Préstamos-C.Plazo DEL AÑO 2007 S/. 150,000.00 x Pago de Préstamos-C.Plazo
47 -L.Plazo DEL AÑO 2007 S/. 910,000.00 x -L.Plazo
48 Dividendos Pagados S/. 0.00 x Dividendos Pagados
49 Pagos Extraordinarios S/. 0.00 Pagos Extraordinarios
50
51 TOTAL Otros Desembolsos S/. 1,554,597.82 TOTAL Otros Desembolsos
52
53 Flujo de Caja Fuera de Explotación S/. -1,554,597.82 Flujo de Caja Fuera de Explotac
54
55 FC-NETO: Incremento de Liquidez (Disminución) S/. 1,381,991.32 Incremento de Liquidez (Disminució
56
57 SALDO FINAL (NETO CAJA) S/. 1,648,394.56 SALDO FINAL (NETO CAJA)
58

EAM 459969222.xls-Flujo-02/15/2020 38
 USMP FLUJO DE CAJA - BALANCE - RATIOS Juego de Negocios

A B C D E F G H I J K
10
COST
PLAN"Ds/.2,30-18%5HROUCIÓ

TRABJDOES
TRABJDOES
S/.Tm

TRABJDOES

59 BALANCE GENERAL FLUJO de FONDOS BALANCE

60
61 ACTIVOS 2,008 2,009 ACTIVOS
62
63 Caja y Bancos 266,403.25 1,381,991.32 S/. 1,648,394.56 6.1876 Caja y Bancos
64 Cuentas por Cobrar 389,821.94 -389,821.94 S/. 0.00 0.0000 Cuentas por Cobrar
65 Inventario 0.00 884,419.76 S/. 884,419.76 #DIV/0! Inventario
66
67 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 656,225.18 1,876,589.14 S/. 2,532,814.32 3.8597
68
69 Activo Fijo 8,800,000.00 160,000.00 S/. 8,960,000.00 1.0182 Activo Fijo
70 - Depreciación -800,000.00 -880,000.00 S/. -1,680,000.00 2.1000 - Depreciación
71
72 TOTAL ACTIVO FIJO 8,000,000.00 -720,000.00 S/. 7,280,000.00 0.9100
73
74 TOTAL ACTIVOS 8,656,225.18 1,156,589.14 S/. 9,812,814.32 13.36% TOTAL ACTIVOS
75
76 PASIVOS 2008 2009 PASIVOS
77
78 Cuentas por Pagar 0.00 0.00 S/. 0.00 #DIV/0! Cuentas por Pagar
79 Préstamos a Corto Plazo 150,000.00 150,000.00 S/. 0.00 0.0000 Préstamos a Corto Plazo
80 a Largo Plazo 8,375,000.00 910,000.00 S/. 7,465,000.00 0.8913 Largo Plazo
81
82 TOTAL PASIVOS 8,525,000.00 1,060,000.00 S/. 7,465,000.00 0.8757
83
84 PATRIMONIO PATRIMONIO
85
86 Capital 1,040,000.00 0.00 S/. 1,040,000.00 1.0000 Capital
87 Utilidad o Pérdida Retenidas (UTILIDAD -908,774.82 2,056,589.14 S/. 1,147,814.32 1.2630 Utilidad o Pérdida Retenidas
88
89 TOTAL PATRIMONIO 131,225.18 -2,056,589.14 S/. 2,187,814.32 16.6722
90
91 TOTAL PASIVOS y PATRIMONIO 8,656,225.18 -996,589.14 S/. 9,652,814.32 11.51% TOTAL PASIVOs y PATRIMONIO
92

EAM 459969222.xls-Flujo-02/15/2020 39
USMP ACTIVOS Y PASIVOS Juego de Negocios

A B C D E F G H
1
2 GRUPO NRO 2009 X FINANZAS Información
3 Grupo Clase Año Ciclo en Proceso 2,009
4 ALUMNOS
5 Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre
6
7 Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre
8 Ingresar Calcular
ACTIVOS
9 Dato Total
10 Unidad Valor -Leyenda-
11 CLIENTES - DISTRIBUIDORES
12 Monto de Crédito
13 Ventas Anuales Netas S/./año 22,454,006.21 Ver: Pérdidas y Ganancias (PG)
14 % a Crédito % 55.00% Ver: Plan de Mktg. (MM-Inf)
15 Ventas a Crédito S/./año Vtas. Anuales x % a Crédito
16 Plazo de Crédito días 50.00 Ver: Plan de Mktg. (MM-Inf)
17 Total Cuentas por Cobrar S/./mes (Vtas. a Crédito x Plazo de Crédito)/365
18 Total Cuentas por Cobrar-Año Anterior S/./mes 389,821.94 Ver: Cuentas x Cobrar (HISTÓRICO)
19 Aumento/Disminución S/./mes -389,821.94 Año en Proceso - Año Anterior
20 Días de Crédito
21 Días Promedio en Crédito días 27.50 % Cr. x Plazo Cr.
22 Días Promedio en CxC-Año Anterior días 9.00 Ver: Cuentas x Cobrar (HISTÓRICO)
23 Aumento/Disminución días 18.50 Año en Proceso - Año Anterior
24 INVERSIONES - ACTIVOS FIJOS
25 Capacidad Actual de Planta Tm 1,100.00 Ver: Activo Fijo (HISTÓRICO)
26 Ampliación de Planta Tm 20.00 Disponible el próximo año
27 Capacidad Futura Tm Cap. Actual + Ampliación
28 Costo por Tm. S/./Tm 8,000.00 Ver: Costos de Fabricación (DATOS)
29 Valor de Nueva Inversión S/. Inversión a pagar este año
30 Productividad de Planta hrs-Hombre/Tm. 28.80 Ver: Costos de Mano de Obra (DATOS)
31 Depreciación
32 Plazo de depreciación años 10.00 Ver: Costos de Fabricación (DATOS)
33 % anual de la Inversión % 10.00% 1.00 / Plazo de Depreciación
34 Importe adicional de depreciación S/. Valor / Plazo de depreciación

EAM 459969222.xls-Plan de Finanzas-02/15/2020 40

USMP ACTIVOS Y PASIVOS Juego de Negocios

A B C D E F G H
35 Ingresar Calcular
PASIVOS
36 Dato Total
37 Unidad Valor -Leyenda-
38 PROVEEDORES
39 Compras anuales S/./año 10,406,320.53 M.Prima+C.Fabr.+Comp.Prod.+G.Grls.
40 % a Crédito % % de Compras a Crédito
41 Compras a Crédito S/./año Compras x % a Crédito
42 Plazo a Proveedores días Prom. Plazo Compras a Crédito
43 Total Cuentas por Pagar S/./mes (Tot.Cpras. a Cr. x Plazo al crédito)/365
44 Total Cuentas por Pagar-Año Anterior S/./mes 0.00 Ver: Cuentas x Pagar (HISTÓRICO)
45 Aumento/Disminución S/./mes 0.00 Año en Proceso - Año Anterior
46 Días al Crédito
47 Días Promedio al Crédito días 0.00 % Cr. x Plazo Cr.
48 Días Promedio de CxP-Año Anterior días 0.00 Ver: Cuentas x Pagar (HISTÓRICO)
49 Aumento/Disminución días 0.00 Año en Proceso - Año Anterior
50 PRÉSTAMO A CORTO PLAZO: <1 AÑO
51 Calificación de Crédito Código A2 Ver: Tabla de Tasa de Interés C.P. (DATOS)
52 Tasa de Interes Anual % 14.00% Ver: Tabla de Tasa de Interés C.P. (DATOS)
53 Importe del Préstamo S/. Préstamo a un año
54 Importe del Préstamo-Año Anterior S/. 150,000.00 Ver: Préstamos a Corto Plazo (HISTÓRICO)
55 Aumento/Disminución S/. -150,000.00 Año en Proceso - Año Anterior
56 Cuotas
57 Pagos Nro. 1 Un pago anual
58 Amortización Capital Anual S/. Imp.Préstamo / Nro. Cuotas
59 Interés Anual S/. Tasa x Importe del Préstamo
60 Total Pago Anual S/. Amortización + Interés
61 PRÉSTAMO A LARGO PLAZO: >1 AÑO
62 Calificación de Crédito Código A2 Igual que Prést. a 1 año
63 Tasa de Interes Anual % 16.00% Ver: Tabla de Intereses (DATOS)
64 Importe del Préstamo S/. Importe del Préstamo
65 Importe del Créditos-Años Anteriores S/. 9,100,000.00 Ver: Préstamos a Largo Plazo (HISTÓRICO)
66 Préstramos Acumulados S/. 9,100,000.00 Año en Proceso + Años Anteriores
67 Cuotas
68 Pagos Nro. 10 A pagar en 10 años
69 Amortización Capital Anual S/. Imp.Préstamo / Nro. Cuotas
70 Interés Anual S/. Tasa x Importe del Préstamo
71 Total Pago Adicional Anual S/. Amortización + Interés

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USMP ACTIVOS Y PASIVOS Juego de Negocios

A B C D E F G H
72 Ingresar Calcular
CAPITAL
73 Dato Total
74 Unidad Valor -Leyenda-
75 EMISIÓN DE ACCIONES: 3,000,000
76 Acciones a Vender el presente año Nro. Nro de Acciones a Vender
77 Nro. de Acciones ya vendidas Nro. 1,000,000 Ver: Capital/Acciones (HISTÓRICO)
78 50% Nro. Acumulado de Acciones vendidas Nro. Nro.Acc.Vdas. + Nro. Inicio de año
79 VALOR NOMINAL
80 Valor Nominal por Acción S/./Acc. 1.00
81 Total Valor Nominal S/. 0.00 Nro. Acciones Vdas. x Precio Nominal
82 VALOR DE VENTA-MERCADO
83 Precio de Venta por Acción S/./Acc. 1.30
84 Total Valor de Ventas S/./Acc. 0.00 Nro. Vdas. x Precio Mercado
85 RATIO
86 Precio Mercado / Valor Nominal 1.30 Precio Mercado / Precio Nominal
87 DIVIDENDOS PAGADOS
88 Dividendos pagados el año anterior S/./Acción 0.15 Ver: Capital/Divndos Pagados(HISTÓRICO)
89 Dividendo Pagado por Acción S/./Acción Dividendos a Pagar
90 Total Pagado en Dividendos S/. 0.00 Divd./Acc. x Nro.Tot.Acciones
91 Precio Mercado/Dividendo por Acción años #DIV/0! Retorno

EAM 459969222.xls-Plan de Finanzas-02/15/2020 42

USMP FLUJO DE CAJA - BALANCE - RATIOS Juego de Negocios

A B C D E F G H I J K
1
2 GRUPO NRO 2009 X RATIOS
3 Grupo Clase Año Ciclo en Proceso 2,009
4 ALUMNOS
5 Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre
6
18 INDICADORES Y RATIOS INDICADORES Y RATIOS
19
20 MARKETING DEMANDA Part.Merc.-Tm Vtas. Brutas Vtas. Netas Ventas Dem. NO Sat. Prodtvd. Vendr.Gast.Mktg. / TmMARKETING
21 9,896.40 18.48% 26,720,267.39 22,454,006.21 9,896.40 0.00 366.53 437.52
22
23 OPERACIONES Cap. Máx. Pers. Planta Cap.Prod.Máx.Cap.Prod.Reglr. Prod. Reglr. Prod. Adic. Tot. Producción Compra Prod. Tot. Prodtos. OPERACIONES
24 13,200.00 132 13,081.20 10,560.00 10,560.00 0.00 10,560.00 0.00 10,560.00
25 % 100.00% 100.00% 99.10% 80.00% 80.00% 0.00% 80.00% 0.00% 80.00% %
26
27 ROTACIÓN Rot. Activos Rot. Clientes Rot. Proveed. Rotación Inv. Inv. INICIAL Inv. FINAL Prod. InventarioINVENTARIO
28 veces 2.43 #DIV/0! #DIV/0! 14.91 0.00 663.60 663.60 Tm
29 días 150.11 #DIV/0! #DIV/0! 24.48 0.00% 73.15% 73.15% %Demnda
30
31 UTILIDADES Costo Vta. MARGEN Gastos U-AIAI Intereses U-DIAI Impuestos U-DIDI U-AIDI UTILIDADES
32 TOTAL S/. 13,189,430.37 9,264,575.84 5,619,591.36 3,644,984.49 707,000.00 2,937,984.49 881,395.35 2,056,589.14 2,763,589.14 TOTAL S/.
33 % Ventas Netas 58.74% 41.26% 25.03% 16.23% 3.15% 13.08% 3.93% 9.16% 12.31% % Ventas Netas
34
35 FLUJO DE CAJA F.C.(Operativo) F.C. Libre F.C.Libre-Acc. F.C. (Neto) EVA(2) FLUJO DE CAJA
36 TOTAL S/. 2,936,589.14 3,148,991.32 1,381,991.32 1,381,991.32 2,721,532.51 TOTAL S/.
38
39 FINANZAS Cap. Propios Apalancmto. L.P. 1 Año CxP Solvencia Tec. Prueba Ácida Liquidez Finz.Act.Fijos FINANZAS
40 % 22.67% 77.33% 77.33% 0.00% 0.00% #DIV/0! #DIV/0! 25.81% 132.59% %
41
42 RENTABILILIDAD ROV/ROS ROI/ROA ROC/ROE ROCE Costo Oport. Costo Pasivos EVA EVA/Empleado RENTABILILIDAD
43 % 9.16% 39.47% 177.37% 22.47% 10.00% 10.56% 1,840,137.16 63,453.01 %
44
45 CAPITAL ACCIONES Val. Nominal Val. Vendido Val. Mercado Val. Contable Dividendos Prec./Divdndo Utilidad/Acción Prec./Utilidad CAPITAL
46 TOTAL S/. 1,000,000.00 1,000,000.00 1,040,000.00 1,300,000.00 2,187,814.32 0.00 TOTAL S/.
47 S/. por Acción 1.00 1.04 1.30 2.19 0.00 #DIV/0! 2.06 0.63 S/. por Acción

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