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EXCEL FINANCIERO BÁSICO

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1
Esta unidad de aprendizaje pretende abordar temáticas básicas de Excel preliminares e
introductorias al desarrollo de las funciones de Excel Financiero para así poder abordarlo de
una manera mucho más práctica. El uso de comandos en Excel o abreviaturas permite trabajar
de una manera más eficiente, cada uno de los comandos deben estar ajustados a la
Distribución de Teclado e idioma utilizado; para el desarrollo de este curso la distribución de
teclado del sistema operativo Windows será “español (Colombia)”. Existe gran variedad de
comandos, no debes memorizarlos todos ya que su aplicación dependerá de las actividades
que realices y la frecuencia en que las desarrolles.
1) Repaso, abreviaciones, comandos y reconocimiento de fórmulas financieras.

1.1. Formato de celdas ............................................................................................................ 2


1.2. Formato condicional de celda .......................................................................................... 4
1.3. Nombrar celdas o rangos ................................................................................................. 6
1.4. Opciones de filtrado......................................................................................................... 7
1.5. Abreviaciones del teclado.............................................................................................. 10
1.6. Listado de Formulas Financieras ................................................................................... 10
EXCEL FINANCIERO BÁSICO

1.1. Formato de celdas


Excel trabaja con una gran variedad de datos como monedas, porcentajes, decimales, fechas,
números y sus derivados, es por ello que es importante dar formato a una celda, de esta
manera lo que estemos digitalizando en las celdas serán correctamente visualizados e
interpretados por el usuario.
Para dar formato a una celda, en este caso para moneda procederemos con los siguientes
pasos:
En la pestaña “Inicio” nos dirigiremos a la sección “Numero”

Y señalando la celda o el número de celdas, aplicamos el formato solicitado.

Si deseamos limitar el número de elementos decimales debemos ajustar el formato de la celda


en la sección de disminuir decimales.
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Otra forma práctica para decidir sobre opciones avanzadas en el formato de la celda podemos
ir a la opción que se encuentra en la pestaña “Número”

Podemos acceder a este menú de igual forma dando clic derecho sobre la celda o conjunto
de celdas y seleccionar, formato de celda.

Se recomienda observar el video introductorio para dar formatos de celdas.


De igual forma cada uno de los tipos de celdas se pueden encontrar en la siguiente Tabla
Formato Descripción
General Son los elementos que son mostrados
visualmente tal como se digitalizan.
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Número Se usa para la presentación de números. Se


puede especificar los dígitos decimales
deseados.
Moneda De gran interés en la presentación de
informes, muestra el símbolo de la monea
junto a los números.
Contabilidad El formato también se usa para valores
monetarios, pero alinea los puntos
decimales en una sola columna.
Fecha Este formato muestra los elementos como
parte de una fecha, fecha y texto o fecha
personalizada.
Hora Es un formato de fecha extendido en el
cual se muestra la hora del digito a
introducir con mayores opciones de
personalización por el usuario.
Porcentaje Muestra números decimales en función de
porcentajes multiplicándolos por 100 y
añadiendo el símbolo %
Fracción Muestra un número como fracción, según
el tipo de fracción que se especifique.

1.2. Formato condicional de celda


Los elementos básicos del formato condicional son utilizados para explorar visualmente
problemas, tendencias o conjuntos de datos a los cuales se les desea aplicar un estilo para
visualizarlos. El formato condicional permite al usuario en un rango amplio de celdas aplicar
escalas de colores o destacar valores que correspondan con las reglas especificadas.
El buen uso del formato condicional cambia el diseño de las hojas de cálculo en Microsoft
Excel haciéndolas más atractivas y de fácil análisis para el ámbito comercial. Para agregar
reglas a las diferentes celdas debemos seleccionar las celdas u hoja a las cuales deseamos
aplicar el formato y dirigirnos a la sección de estilos en Excel.

Sobre ello podemos observar las distintas opciones que Excel nos brinda, para poder obtener
una configuración avanzada, haremos clic sobre la opción, administrar reglas:
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En este sentido, sobre la selección podremos realizar cambios o administrar todas las reglas
y visualizar los muchos otros parámetros necesarios para cumplir con los tipos de
condicionales a aplicar.
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1.3. Nombrar celdas o rangos


Para mayor practicidad en el manejo de rangos o celdas que contantemente usamos, ya sea
para almacenar parámetros o un resultado el cual queremos estar constantemente
monitorizando, utilizamos la función de Excel para nombrar celdas o rangos, para ello
entonces tomamos las celdas o conjunto de celdas y aplicamos los siguientes pasos.
Seleccionamos el número de celdas que requerimos nombrar y nos acercamos al “Cuadro de
nombres” para definir una etiqueta para esta selección, seguido de la etiqueta presionamos la
tecla “Enter”.

De esta manera podemos interactuar con nuestro rango en las demás funciones en Excel, tal
como se muestra continuación.
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Para eliminar el nombre de la celda debemos dirigirnos a la pestaña fórmulas, en la sección


de “nombres definidos” seguido de “Administrador de nombres”

Se recomienda visualizar el video de apoyo.


1.4. Opciones de filtrado.
En ciertas ocasiones nuestras hojas de Excel están repletas de muchos datos que hemos ido
introduciendo a lo largo de la realización de ejercicios. Un filtro es una opción parecida a una
consulta, esto nos permite visualizar valores y excluir aquellos que no consideramos
necesarios, por ejemplo; si deseamos conocer solo las órdenes de compra de un
establecimiento o los nombres de las personas que han visitado nuestro consultorio médico
en un día determinado podemos realizar un filtro por fecha. Existen diversos tipos de
elementos por los cuales se desea filtrar, ya sea por color, valores numéricos o texto.
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Para poder realizar un filtrado debemos poseer primero que todo información en una hoja de
Excel. Para este ejercicio tomaremos como ejemplo la siguiente hoja de cálculo en la cual se
muestra un número de clientes y unas fechas de pago.

Id del cliente Nombre del cliente Valor factura Fecha de vencimiento Teléfono
2507 Alejandra López $ 371.453 19/03/2020 123887
1809 María Camila $ 346.269 22/03/2020 403512
1077 Orlando Flores $ 331.445 21/03/2020 376468
2970 María José $ 102.159 17/03/2020 276415
3017 Estefanía Martínez $ 370.637 2/03/2020 202967
2978 Juan José Pérez $ 391.358 4/03/2020 243175
1487 Carmen Colorado $ 294.806 5/03/2020 326611
1096 Diamandis Rodríguez $ 336.606 26/03/2020 132058

Para empezar con el filtro es necesario seleccionar la primera fila de la hoja de cálculo o la
columna que deseamos filtrar, en este último caso Excel filtrará toda la tabla o solicitará
ampliar la selección.
Las opciones de selección varían con relación al grupo de datos en cada una de las columnas,
para este caso iniciaremos seleccionando la primera fila:

Y aplicaremos un filtro en la pestaña de “Inicio”, “Edición”, “Ordenar y Filtrar “y


seleccionaremos la opción “Filtro”.
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Justo en esta parte aparecerán símbolos en forma de flecha en cada una de las categorías de
nuestra tabla. Al dar clic sobre ellas se desplegarán las diferentes formas para filtrar. En este
caso deseamos conocer los clientes con fecha de pago anterior al dio 10/03/2020. Para ello
seleccionamos las siguientes opciones:

En la opción de “Antes…” en donde al dar clic abrirá una pestaña con los siguientes
campos a completar:
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Al presionar “Aceptar” se nos muestra los clientes siguientes


Id del cliente Nombre del cliente Valor factura Fecha de vencimiento Teléfono
3017 Estefanía Martínez $ 370.637 2/03/2020 202967
2978 Juan José Pérez $ 391.358 4/03/2020 243175
1487 Carmen Colorado $ 294.806 5/03/2020 326611

Para eliminar un filtro solo debemos hacer clic sobre la columna que contiene el embudo, en
este caso la columna “fecha de vencimiento” seguido de Borrar Filtro “Fecha de
vencimiento”.

Se recomienda visualizar el Video de ayuda


1.5. Abreviaciones del teclado
Control + C, Copiar
Control + V, Pegar
Control + G, Guardar
F4; En edición de fórmulas sirve para fijar la celda.
Control + Re Pág. o Control + Av. Pág. Permite intercambiar entre pestañas.
Control + I, Herramienta “Ir”, puede ser usada luego de haber nombrado celdas.
1.6. Listado de Formulas Financieras

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