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62
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6220
622099
6225
622599
DETALLE CUENTA CLASE
Disponible activo
Caja activo
Caja general activo
Cajas menores activo
Moneda extranjera activo
Bancos activo
Moneda nacional activo
Moneda extranjera activo
Remesas en tránsito activo
Moneda nacional activo
Moneda extranjera activo
Cuentas de ahorro activo
Bancos activo
Corporaciones de ahorro y vivienda activo
Organismos cooperativos financieros activo
Fondos activo
Rotatorios moneda nacional activo
Rotatorios moneda extranjera activo
Especiales moneda nacional activo
Especiales moneda extranjera activo
De amortización moneda nacional activo
De amortización moneda extranjera activo
Inversiones activo
Acciones activo
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura activo
Pesca activo
Explotación de minas y canteras activo
Industria manufacturera activo
Suministro de electricidad, gas y agua activo
Construcción activo
Comercio al por mayor y al por menor activo
Hoteles y restaurantes activo
Transporte, almacenamiento y comunicaciones activo
Actividad financiera activo
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler activo
Enseñanza activo
Servicios sociales y de salud activo
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales activo
Ajustes por inflación activo
Cuotas o partes de interés social activo
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura activo
Pesca activo
Explotación de minas y canteras activo
Industria manufacturera activo
Suministro de electricidad, gas y agua activo
Construcción activo
Comercio al por mayor y al por menor activo
Hoteles y restaurantes activo
Transporte, almacenamiento y comunicaciones activo
Actividad financiera activo
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler activo
Enseñanza activo
Servicios sociales y de salud activo
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales activo
Ajustes por inflación activo
Bonos activo
Bonos públicos moneda nacional activo
Bonos públicos moneda extranjera activo
Bonos ordinarios activo
Bonos convertibles en acciones activo
Otros activo
Cédulas activo
Cédulas de capitalización activo
Cédulas hipotecarias activo
Cédulas de inversión activo
Otras activo
Certificados activo
Certificados de depósito a término (CDT) activo
Certificados de depósito de ahorro activo
Certificados de ahorro de valor constante (CAVC) activo
Certificados de cambio activo
Certificados cafeteros valorizables activo
Certificados eléctricos valorizables (CEV) activo
Certificados de reembolso tributario (CERT) activo
Certificados de desarrollo turístico activo
Certificados de inversión forestal (CIF) activo
Otros activo
Papeles comerciales activo
Empresas comerciales activo
Empresas industriales activo
Empresas de servicios activo
Títulos activo
Títulos de desarrollo agropecuario activo
Títulos canjeables por certificados de cambio activo
Títulos de tesorería (TES) activo
Títulos de participación activo
Títulos de crédito de fomento activo
Títulos financieros agroindustriales (TFA) activo
Títulos de ahorro cafetero (TAC) activo
Títulos de ahorro nacional (TAN) activo
Títulos energéticos de rentabilidad creciente (TER) activo
Títulos de ahorro educativo (TAE) activo
Títulos financieros industriales y comerciales activo
Tesoros activo
Títulos de devolución de impuestos nacionales (TIDIS) activo
Títulos inmobiliarios activo
Otros activo
Aceptaciones bancarias o financieras activo
Bancos comerciales activo
Compañías de financiamiento comercial activo
Corporaciones financieras activo
Otras activo
Derechos fiduciarios activo
Fideicomisos de inversión moneda nacional activo
Fideicomisos de inversión moneda extranjera activo
Derechos de recompra de inversiones negociadas (repos) activo
Acciones activo
Cuotas o partes de interés social activo
Bonos activo
Cédulas activo
Certificados activo
Papeles comerciales activo
Títulos activo
Aceptaciones bancarias o financieras activo
Otros activo
Ajustes por inflación activo
Obligatorias activo
Bonos de financiamiento especial activo
Bonos de financiamiento presupuestal activo
Bonos para desarrollo social y seguridad interna (BDSI) activo
Otras activo
Cuentas en participación activo
Ajustes por inflación activo
Otras inversiones activo
Aportes en cooperativas activo
Derechos en clubes sociales activo
Acciones o derechos en clubes deportivos activo
Bonos en colegios activo
Diversas activo
Ajustes por inflación activo
Provisiones activo
Acciones activo
Cuotas o partes de interés social activo
Bonos activo
Cédulas activo
Certificados activo
Papeles comerciales activo
Títulos activo
Aceptaciones bancarias o financieras activo
Derechos fiduciarios activo
Derechos de recompra de inversiones negociadas activo
Obligatorias activo
Cuentas en participación activo
Otras inversiones activo
Deudores activo
Clientes activo
Nacionales activo
Del exterior activo
Deudores del sistema activo
Cuentas corrientes comerciales activo
Casa matriz activo
Compañías vinculadas activo
Accionistas o socios activo
Particulares activo
Otras activo
Cuentas por cobrar a casa matriz activo
Ventas activo
Pagos a nombre de casa matriz activo
Valores recibidos por casa matriz activo
Préstamos activo
Cuentas por cobrar a vinculados económicos activo
Filiales activo
Subsidiarias activo
Sucursales activo
Cuentas por cobrar a directores activo
Cuentas por cobrar a socios y accionistas activo
A socios activo
A accionistas activo
Aportes por cobrar activo
Anticipos y avances activo
A proveedores activo
A contratistas activo
A trabajadores activo
A agentes activo
A concesionarios activo
De adjudicaciones activo
Otros activo
Ajustes por inflación activo
Cuentas de operación conjunta activo
Depósitos activo
Para importaciones activo
Para servicios activo
Para contratos activo
Para responsabilidades activo
Para juicios ejecutivos activo
Para adquisición de acciones, cuotas o derechos sociales activo
En garantía activo
Otros activo
Promesas de compra venta activo
De bienes raíces activo
De maquinaria y equipo activo
De flota y equipo de transporte activo
De flota y equipo aéreo activo
De flota y equipo férreo activo
De flota y equipo fluvial y/o marítimo activo
De semovientes activo
De otros bienes activo
Ingresos por cobrar activo
Dividendos y/o participaciones activo
Intereses activo
Comisiones activo
Honorarios activo
Servicios activo
Arrendamientos activo
CERT por cobrar activo
Otros activo
Retención sobre contratos activo
De construcción activo
De prestación de servicios activo
Otros activo
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor activo
Anticipo de impuestos de renta y complementarios activo
Anticipo de impuestos de industria y comercio activo
Retención en la fuente activo
Impuesto a las ventas retenido activo
Impuesto de industria y comercio retenido activo
Sobrantes en liquidación privada de impuestos activo
Contribuciones activo
Impuestos descontables activo
Otros activo
Reclamaciones activo
A compañías aseguradoras activo
A transportadores activo
Por tiquetes aéreos activo
Otras activo
Cuentas por cobrar a trabajadores activo
Vivienda activo
Vehículos activo
Educación activo
Médicos, odontológicos y similares activo
Calamidad doméstica activo
Responsabilidades activo
Otros activo
Préstamos a particulares activo
Con garantía real activo
Con garantía personal activo
Deudores varios activo
Depositarios activo
Comisionistas de bolsas activo
Fondo de inversión activo
Cuentas por cobrar de terceros activo
Pagos por cuenta de terceros activo
Fondos de inversión social activo
Otros activo
Derechos de recompra de cartera negociada activo
Deudas de difícil cobro activo
Provisiones activo
Clientes activo
Cuentas corrientes comerciales activo
Cuentas por cobrar a casa matriz activo
Cuentas por cobrar a vinculados económicos activo
Cuentas por cobrar a socios y accionistas activo
Anticipos y avances activo
Cuentas de operación conjunta activo
Depósitos activo
Promesas de compraventa activo
Ingresos por cobrar activo
Retención sobre contratos activo
Reclamaciones activo
Cuentas por cobrar a trabajadores activo
Préstamos a particulares activo
Deudores varios activo
Derechos de recompra de cartera negociada activo
Inventarios** activo
Materias primas activo
Ajustes por inflación** activo
Productos en proceso activo
Ajustes por inflación** activo
Obras de construcción en curso activo
Ajustes por inflación** activo
Obras de urbanismo activo
Ajustes por inflación** activo
Contratos en ejecución activo
Ajustes por inflación** activo
Cultivos en desarrollo activo
Ajustes por inflación** activo
Plantaciones agrícolas activo
Ajustes por inflación** activo
Productos terminados activo
Productos manufacturados activo
Productos extraídos y/o procesados activo
Productos agrícolas y forestales activo
Subproductos activo
Productos de pesca activo
Ajustes por inflación** activo
Mercancías no fabricadas por la empresa activo
Ajustes por inflación** activo
Bienes raíces para la venta activo
Ajustes por inflación** activo
Semovientes activo
Ajustes por inflación** activo
Terrenos activo
Por urbanizar activo
Urbanizados por construir activo
Ajustes por inflación** activo
Materiales, repuestos y accesorios activo
Ajustes por inflación** activo
Envases y empaques activo
Ajustes por inflación** activo
Inventarios en tránsito activo
Ajustes por inflación** activo
Provisiones activo
Para obsolescencia activo
Para diferencia de inventario físico activo
Para pérdidas de inventarios activo
Lifo activo
Propiedades, planta y equipo activo
Terrenos activo
Urbanos activo
Rurales activo
Ajustes por inflación activo
Materiales proyectos petroleros activo
Tuberías y equipo activo
Costos de importación materiales activo
Proyectos de construcción activo
Ajustes por inflación activo
Construcciones en curso activo
Construcciones y edificaciones activo
Acueductos, plantas y redes activo
Vías de comunicación activo
Pozos artesianos activo
Proyectos de exploración activo
Proyectos de desarrollo activo
Ajustes por inflación activo
Maquinaria y equipos en montaje activo
Maquinaria y equipo activo
Equipo de oficina activo
Equipo de computación y comunicación activo
Equipo médico-científico activo
Equipo de hoteles y restaurantes activo
Flota y equipo de transporte activo
Flota y equipo fluvial y/o marítimo activo
Flota y equipo aéreo activo
Flota y equipo férreo activo
Plantas y redes activo
Ajustes por inflación activo
Construcciones y edificaciones activo
Edificios activo
Oficinas activo
Almacenes activo
Fábricas y plantas industriales activo
Salas de exhibición y ventas activo
Cafetería y casinos activo
Silos activo
Invernaderos activo
Casetas y campamentos activo
Instalaciones agropecuarias activo
Viviendas para empleados y obreros activo
Terminal de buses y taxis activo
Terminal marítimo activo
Terminal férreo activo
Parqueaderos, garajes y depósitos activo
Hangares activo
Bodegas activo
Otros activo
Ajustes por inflación activo
Maquinaria y equipo activo
Ajustes por inflación activo
Equipo de oficina activo
Muebles y enseres activo
Equipos activo
Otros activo
Ajustes por inflación activo
Equipo de computación y comunicación activo
Equipos de procesamiento de datos activo
Equipos de telecomunicaciones activo
Equipos de radio activo
Satélites y antenas activo
Líneas telefónicas activo
Otros activo
Ajustes por inflación activo
Equipo médico-científico activo
Médico activo
Odontológico activo
Laboratorio activo
Instrumental activo
Otros activo
Ajustes por inflación activo
Equipo de hoteles y restaurantes activo
De habitaciones activo
De comestibles y bebidas activo
Otros activo
Ajustes por inflación activo
Flota y equipo de transporte activo
Autos, camionetas y camperos activo
Camiones, volquetas y furgones activo
Tractomulas y remolques activo
Buses y busetas activo
Recolectores y contenedores activo
Montacargas activo
Palas y grúas activo
Motocicletas activo
Bicicletas activo
Estibas y carretas activo
Bandas transportadoras activo
Otros activo
Ajustes por inflación activo
Flota y equipo fluvial y/o marítimo activo
Buques activo
Lanchas activo
Remolcadoras activo
Botes activo
Boyas activo
Amarres activo
Contenedores y chasises activo
Gabarras activo
Otros activo
Ajustes por inflación activo
Flota y equipo aéreo activo
Aviones activo
Avionetas activo
Helicópteros activo
Turbinas y motores activo
Manuales de entrenamiento personal técnico activo
Equipos de vuelo activo
Otros activo
Ajustes por inflación activo
Flota y equipo férreo activo
Locomotoras activo
Vagones activo
Redes férreas activo
Otros activo
Ajustes por inflación activo
Acueductos, plantas y redes activo
Instalaciones para agua y energía activo
Acueducto, acequias y canalizaciones activo
Plantas de generación hidráulica activo
Plantas de generación térmica activo
Plantas de generación a gas activo
Plantas de generación diesel, gasolina y petróleo activo
Plantas de distribución activo
Plantas de transmisión y subestaciones activo
Oleoductos activo
Gasoductos activo
Poliductos activo
Redes de distribución activo
Plantas de tratamiento activo
Redes de recolección de aguas negras activo
Instalaciones y equipo de bombeo activo
Redes de distribución de vapor activo
Redes de aire activo
Redes alimentación de gas activo
Redes externas de telefonía activo
Plantas deshidratadoras activo
Otros activo
Ajustes por inflación activo
Armamento de vigilancia activo
Ajustes por inflación activo
Envases y empaques activo
Ajustes por inflación activo
Plantaciones agrícolas y forestales activo
Cultivos en desarrollo activo
Cultivos amortizables activo
Ajustes por inflación activo
Vías de comunicación activo
Pavimentación y patios activo
Vías activo
Puentes activo
Calles activo
Aeródromos activo
Otros activo
Ajustes por inflación activo
Minas y canteras activo
Minas activo
Canteras activo
Ajustes por inflación activo
Pozos artesianos activo
Ajustes por inflación activo
Yacimientos activo
Ajustes por inflación activo
Semovientes activo
Ajustes por inflación activo
Propiedades, planta y equipo en tránsito activo
Maquinaria y equipo activo
Equipo de oficina activo
Equipo de computación y comunicación activo
Equipo médico-científico activo
Equipo de hoteles y restaurantes activo
Flota y equipo de transporte activo
Flota y equipo fluvial y/o marítimo activo
Flota y equipo aéreo activo
Flota y equipo férreo activo
Plantas y redes activo
Armamento de vigilancia activo
Semovientes activo
Envases y empaques activo
Ajustes por inflación activo
Depreciación acumulada activo
Construcciones y edificaciones activo
Maquinaria y equipo activo
Equipo de oficina activo
Equipo de computación y comunicación activo
Equipo médico-científico activo
Equipo de hoteles y restaurantes activo
Flota y equipo de transporte activo
Flota y equipo fluvial y/o marítimo activo
Flota y equipo aéreo activo
Flota y equipo férreo activo
Acueductos, plantas y redes activo
Armamento de vigilancia activo
Envases y empaques activo
Ajustes por inflación activo
Depreciación diferida activo
Exceso fiscal sobre la contable activo
Defecto fiscal sobre la contable (CR) activo
Ajustes por inflación activo
Amortización acumulada activo
Plantaciones agrícolas y forestales activo
Vías de comunicación activo
Semovientes activo
Ajustes por inflación activo
Agotamiento acumulado activo
Minas y canteras activo
Pozos artesianos activo
Yacimientos activo
Ajustes por inflación activo
Provisiones activo
Terrenos activo
Materiales proyectos petroleros activo
Construcciones en curso activo
Maquinaria en montaje activo
Construcciones y edificaciones activo
Maquinaria y equipo activo
Equipo de oficina activo
Equipo de computación y comunicación activo
Equipo médico-científico activo
Equipo de hoteles y restaurantes activo
Flota y equipo de transporte activo
Flota y equipo fluvial y/o marítimo activo
Flota y equipo aéreo activo
Flota y equipo férreo activo
Acueductos, plantas y redes activo
Armamento de vigilancia activo
Envases y empaques activo
Plantaciones agrícolas y forestales activo
Vías de comunicación activo
Minas y canteras activo
Pozos artesianos activo
Yacimientos activo
Semovientes activo
Propiedades, planta y equipo en tránsito activo
Intangibles activo
Crédito mercantil activo
Formado o estimado activo
Adquirido o comprado activo
Ajustes por inflación activo
Marcas activo
Adquiridas activo
Formadas activo
Ajustes por inflación activo
Patentes activo
Adquiridas activo
Formadas activo
Ajustes por inflación activo
Concesiones y franquicias activo
Concesiones activo
Franquicias activo
Ajustes por inflación activo
Derechos activo
Derechos de autor activo
Puesto de bolsa activo
En fideicomisos inmobiliarios activo
En fideicomisos de garantía activo
En fideicomisos de administración activo
De exhibición - películas activo
En bienes recibidos en arrendamiento financiero (leasing) activo
Otros activo
Ajustes por inflación activo
Know how activo
Ajustes por inflación activo
Licencias activo
Ajustes por inflación activo
Depreciación y/o amortización acumulada activo
Crédito mercantil activo
Marcas activo
Patentes activo
Concesiones y franquicias activo
Derechos activo
Know how activo
Licencias activo
Ajustes por inflación activo
Provisiones activo
Diferidos activo
Gastos pagados por anticipado activo
Intereses activo
Honorarios activo
Comisiones activo
Seguros y fianzas activo
Arrendamientos activo
Bodegajes activo
Mantenimiento equipos activo
Servicios activo
Suscripciones activo
Otros activo
Cargos diferidos activo
Organización y preoperativos activo
Remodelaciones activo
Estudios, investigaciones y proyectos activo
Programas para computador (software) activo
Útiles y papelería activo
Mejoras a propiedades ajenas activo
Contribuciones y afiliaciones activo
Entrenamiento de personal activo
Ferias y exposiciones activo
Licencias activo
Publicidad, propaganda y promoción activo
Elementos de aseo y cafetería activo
Moldes y troqueles activo
Instrumental quirúrgico activo
Dotación y suministro a trabajadores activo
Elementos de ropería y lencería activo
Loza y cristalería activo
Platería activo
Cubiertería activo
Impuesto de renta diferido “débitos” por diferencias temporales activo
Concursos y licitaciones activo
Otros activo
Ajustes por inflación activo
Costos de exploración por amortizar activo
Pozos secos activo
Pozos no comerciales activo
Otros costos de exploración activo
Ajustes por inflación activo
Costos de explotación y desarrollo activo
Perforación y explotación activo
Perforaciones campos en desarrollo activo
Facilidades de producción activo
Servicio a pozos activo
Ajustes por inflación activo
Cargos por corrección monetaria diferida activo
Amortización acumulada activo
Costos de exploración por amortizar activo
Costos de explotación y desarrollo activo
Ajustes por inflación activo
Otros activos activo
Bienes de arte y cultura activo
Obras de arte activo
Bibliotecas activo
Otros activo
Ajustes por inflación activo
Diversos activo
Máquinas porteadoras activo
Bienes entregados en comodato activo
Amortización acumulada de bienes entregados en comodato (CR) activo
Bienes recibidos en pago activo
Derechos sucesorales activo
Estampillas activo
Otros activo
Ajustes por inflación activo
Provisiones activo
Bienes de arte y cultura activo
Diversos activo
Valorizaciones activo
De inversiones activo
Acciones activo
Cuotas o partes de interés social activo
Derechos fiduciarios activo
De propiedades, planta y equipo activo
Terrenos activo
Materiales proyectos petroleros activo
Construcciones y edificaciones activo
Maquinaria y equipo activo
Equipo de oficina activo
Equipo de computación y comunicación activo
Equipo médico-científico activo
Equipo de hoteles y restaurantes activo
Flota y equipo de transporte activo
Flota y equipo fluvial y/o marítimo activo
Flota y equipo aéreo activo
Flota y equipo férreo activo
Acueductos, plantas y redes activo
Armamento de vigilancia activo
Envases y empaques activo
Plantaciones agrícolas y forestales activo
Vías de comunicación activo
Minas y canteras activo
Pozos artesianos activo
Yacimientos activo
Semovientes activo
De otros activos activo
Bienes de arte y cultura activo
Bienes entregados en comodato activo
Bienes recibidos en pago activo
Inventario de semovientes activo
Obligaciones financieras pasivo
Bancos nacionales pasivo
Sobregiros pasivo
Pagarés pasivo
Cartas de crédito pasivo
Aceptaciones bancarias pasivo
Bancos del exterior pasivo
Sobregiros pasivo
Pagarés pasivo
Cartas de crédito pasivo
Aceptaciones bancarias pasivo
Corporaciones financieras pasivo
Pagarés pasivo
Aceptaciones financieras pasivo
Cartas de crédito pasivo
Contratos de arrendamiento financiero (leasing) pasivo
Compañías de financiamiento comercial pasivo
Pagarés pasivo
Aceptaciones financieras pasivo
Contratos de arrendamiento financiero (leasing) pasivo
Corporaciones de ahorro y vivienda pasivo
Sobregiros pasivo
Pagarés pasivo
Hipotecarias pasivo
Entidades financieras del exterior pasivo
Compromisos de recompra de inversiones negociadas pasivo
Acciones pasivo
Cuotas o partes de interés social pasivo
Bonos pasivo
Cédulas pasivo
Certificados pasivo
Papeles comerciales pasivo
Títulos pasivo
Aceptaciones bancarias o financieras pasivo
Otros pasivo
Compromisos de recompra de cartera negociada pasivo
Obligaciones gubernamentales pasivo
Gobierno Nacional pasivo
Entidades oficiales pasivo
Otras obligaciones pasivo
Particulares pasivo
Compañías vinculadas pasivo
Casa matriz pasivo
Socios o accionistas pasivo
Fondos y cooperativas pasivo
Directores pasivo
Otras pasivo
Proveedores pasivo
Nacionales pasivo
Del exterior pasivo
Cuentas corrientes comerciales pasivo
Casa matriz pasivo
Compañías vinculadas pasivo
Cuentas por pagar pasivo
Cuentas corrientes comerciales pasivo
A casa matriz pasivo
A compañías vinculadas pasivo
A contratistas pasivo
Órdenes de compra por utilizar pasivo
Costos y gastos por pagar pasivo
Gastos financieros pasivo
Gastos legales pasivo
Libros, suscripciones, periódicos y revistas pasivo
Comisiones pasivo
Honorarios pasivo
Servicios técnicos pasivo
Servicios de mantenimiento pasivo
Arrendamientos pasivo
Transportes, fletes y acarreos pasivo
Servicios públicos pasivo
Seguros pasivo
Gastos de viaje pasivo
Gastos de representación y relaciones públicas pasivo
Servicios aduaneros pasivo
Otros pasivo
Instalamentos por pagar pasivo
Acreedores oficiales pasivo
Regalías por pagar pasivo
Deudas con accionistas o socios pasivo
Accionistas pasivo
Socios pasivo
Deudas con directores pasivo
Dividendos o participaciones por pagar pasivo
Dividendos pasivo
Participaciones pasivo
Retención en la fuente pasivo
Salarios y pagos laborales pasivo
Dividendos y/o participaciones pasivo
Honorarios pasivo
Comisiones pasivo
Servicios pasivo
Arrendamientos pasivo
Rendimientos financieros pasivo
Compras pasivo
Loterías, rifas, apuestas y similares pasivo
Por pagos al exterior pasivo
Por ingresos obtenidos en el exterior pasivo
Enajenación propiedades planta y equipo, personas naturales pasivo
Por impuesto de timbre pasivo
Otras retenciones y patrimonio pasivo
Autorretenciones pasivo
Impuesto a las ventas retenido pasivo
Impuesto de industria y comercio retenido pasivo
Retenciones y aportes de nómina pasivo
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS pasivo
Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP pasivo
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación pasivo
Aportes al FIC pasivo
Embargos judiciales pasivo
Libranzas pasivo
Sindicatos pasivo
Cooperativas pasivo
Fondos pasivo
Otros pasivo
Cuotas por devolver pasivo
Acreedores varios pasivo
Depositarios pasivo
Comisionistas de bolsas pasivo
Sociedad administradora-Fondos de inversión pasivo
Reintegros por pagar pasivo
Fondo de perseverancia pasivo
Fondos de cesantías y/o pensiones pasivo
Donaciones asignadas por pagar pasivo
Otros pasivo
Impuestos, gravámenes y tasas pasivo
De renta y complementarios pasivo
Vigencia fiscal corriente pasivo
Vigencias fiscales anteriores pasivo
Impuesto sobre las ventas por pagar pasivo
Iva Generado pasivo
Iva Descontable pasivo
De industria y comercio pasivo
Vigencia fiscal corriente pasivo
Vigencias fiscales anteriores pasivo
A la propiedad raíz pasivo
Derechos sobre instrumentos públicos pasivo
De valorización pasivo
Vigencia fiscal corriente pasivo
Vigencias fiscales anteriores pasivo
De turismo pasivo
Tasa por utilización de puertos pasivo
De vehículos pasivo
Vigencia fiscal corriente pasivo
Vigencias fiscales anteriores pasivo
De espectáculos públicos pasivo
De hidrocarburos y minas pasivo
De hidrocarburos pasivo
De minas pasivo
Regalías e impuestos a la pequeña y mediana minería pasivo
A las exportaciones cafeteras pasivo
A las importaciones pasivo
Cuotas de fomento pasivo
De licores, cervezas y cigarrillos pasivo
De licores pasivo
De cervezas pasivo
De cigarrillos pasivo
Al sacrificio de ganado pasivo
Al azar y juegos pasivo
Gravámenes y regalías por utilización del suelo pasivo
Otros pasivo
Obligaciones laborales pasivo
Salarios por pagar pasivo
Cesantías consolidadas pasivo
Ley laboral anterior pasivo
Ley 50 de 1990 y normas posteriores pasivo
Intereses sobre cesantías pasivo
Prima de servicios pasivo
Vacaciones consolidadas pasivo
Prestaciones extralegales pasivo
Primas pasivo
Auxilios pasivo
Dotación y suministro a trabajadores pasivo
Bonificaciones pasivo
Seguros pasivo
Otras pasivo
Pensiones por pagar pasivo
Cuotas partes pensiones de jubilación pasivo
Indemnizaciones laborales pasivo
Pasivos estimados y provisiones pasivo
Para costos y gastos pasivo
Intereses pasivo
Comisiones pasivo
Honorarios pasivo
Servicios técnicos pasivo
Transportes, fletes y acarreos pasivo
Gastos de viaje pasivo
Servicios públicos pasivo
Regalías pasivo
Garantías pasivo
Materiales y repuestos pasivo
Otros pasivo
Para obligaciones laborales pasivo
Cesantías pasivo
Intereses sobre cesantías pasivo
Vacaciones pasivo
Prima de servicios pasivo
Prestaciones extralegales pasivo
Viáticos pasivo
Otras pasivo
Para obligaciones fiscales pasivo
De renta y complementarios pasivo
De industria y comercio pasivo
Tasa por utilización de puertos pasivo
De vehículos pasivo
De hidrocarburos y minas pasivo
Otros pasivo
Pensiones de jubilación pasivo
Cálculo actuarial pensiones de jubilación pasivo
Pensiones de jubilación por amortizar (DB) pasivo
Para obras de urbanismo pasivo
Acueducto y alcantarillado pasivo
Energía eléctrica pasivo
Teléfonos pasivo
Otros pasivo
Para mantenimiento y reparaciones pasivo
Terrenos pasivo
Construcciones y edificaciones pasivo
Maquinaria y equipo pasivo
Equipo de oficina pasivo
Equipo de computación y comunicación pasivo
Equipo médico-científico pasivo
Equipo de hoteles y restaurantes pasivo
Flota y equipo de transporte pasivo
Flota y equipo fluvial y/o marítimo pasivo
Flota y equipo aéreo pasivo
Flota y equipo férreo pasivo
Acueductos, plantas y redes pasivo
Armamento de vigilancia pasivo
Envases y empaques pasivo
Plantaciones agrícolas y forestales pasivo
Vías de comunicación pasivo
Pozos artesianos pasivo
Otros pasivo
Para contingencias pasivo
Multas y sanciones autoridades administrativas pasivo
Intereses por multas y sanciones pasivo
Reclamos pasivo
Laborales pasivo
Civiles pasivo
Penales pasivo
Administrativos pasivo
Comerciales pasivo
Otras pasivo
Para obligaciones de garantías pasivo
Provisiones diversas pasivo
Para beneficencia pasivo
Para comunicaciones pasivo
Para pérdida en transporte pasivo
Para operación pasivo
Para protección de bienes agotables pasivo
Para ajustes en redención de unidades pasivo
Autoseguro pasivo
Planes y programas de reforestación y electrificación pasivo
Otras pasivo
Diferidos pasivo
Ingresos recibidos por anticipado pasivo
Intereses pasivo
Comisiones pasivo
Arrendamientos pasivo
Honorarios pasivo
Servicios técnicos pasivo
De suscriptores pasivo
Transportes, fletes y acarreos pasivo
Mercancía en tránsito ya vendida pasivo
Matrículas y pensiones pasivo
Cuotas de administración pasivo
Otros pasivo
Abonos diferidos pasivo
Reajuste del sistema pasivo
Utilidad diferida en ventas a plazos pasivo
Crédito por corrección monetaria diferida pasivo
Impuestos diferidos pasivo
Por depreciación flexible pasivo
Diversos pasivo
Ajustes por inflación pasivo
Otros pasivos pasivo
Anticipos y avances recibidos pasivo
De clientes pasivo
Sobre contratos pasivo
Para obras en proceso pasivo
Otros pasivo
Depósitos recibidos pasivo
Para futura suscripción de acciones pasivo
Para futuro pago de cuotas o derechos sociales pasivo
Para garantía en la prestación de servicios pasivo
Para garantía de contratos pasivo
De licitaciones pasivo
De manejo de bienes pasivo
Fondo de reserva pasivo
Otros pasivo
Ingresos recibidos para terceros pasivo
Valores recibidos para terceros pasivo
Venta por cuenta de terceros pasivo
Cuentas de operación conjunta pasivo
Retenciones a terceros sobre contratos pasivo
Cumplimiento obligaciones laborales pasivo
Para estabilidad de obra pasivo
Garantía cumplimiento de contratos pasivo
Embargos judiciales pasivo
Indemnizaciones pasivo
Depósitos judiciales pasivo
Acreedores del sistema pasivo
Cuotas netas pasivo
Grupos en formación pasivo
Cuentas en participación pasivo
Diversos pasivo
Préstamos de productos pasivo
Reembolso de costos exploratorios pasivo
Programa de extensión agropecuaria pasivo
Bonos y papeles comerciales pasivo
Bonos en circulación pasivo
Bonos obligatoriamente convertibles en acciones pasivo
Papeles comerciales pasivo
Bonos pensionales pasivo
Valor bonos pensionales pasivo
Bonos pensionales por amortizar (DB) pasivo
Intereses causados sobre bonos pensionales pasivo
Títulos pensionales pasivo
Valor títulos pensionales pasivo
Títulos pensionales por amortizar (DB) pasivo
Intereses causados sobre títulos pensionales pasivo
Capital social patrimonio
Capital suscrito y pagado patrimonio
Capital autorizado patrimonio
Capital por suscribir (DB) patrimonio
Capital suscrito por cobrar (DB) patrimonio
Aportes sociales patrimonio
Cuotas o partes de interés social patrimonio
Aportes de socios-fondo mutuo de inversión patrimonio
Contribución de la empresa-fondo mutuo de inversión patrimonio
Suscripciones del público patrimonio
Capital asignado patrimonio
Inversión suplementaria al capital asignado patrimonio
Capital de personas naturales patrimonio
Aportes del Estado patrimonio
Fondo social patrimonio
Superávit de capital patrimonio
Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés social patrimonio
Prima en colocación de acciones patrimonio
Prima en colocación de acciones por cobrar (DB) patrimonio
Prima en colocación de cuotas o partes de interés social patrimonio
Donaciones patrimonio
En dinero patrimonio
En valores mobiliarios patrimonio
En bienes muebles patrimonio
En bienes inmuebles patrimonio
En intangibles patrimonio
Crédito mercantil patrimonio
Know how patrimonio
Superávit método de participación patrimonio
De acciones patrimonio
De cuotas o partes de interés social patrimonio
Reservas patrimonio
Reservas obligatorias patrimonio
Reserva legal patrimonio
Reservas por disposiciones fiscales patrimonio
Reserva para readquisición de acciones patrimonio
Acciones propias readquiridas (DB) patrimonio
Reserva para readquisición de cuotas o partes de interés social patrimonio
Cuotas o partes de interés social propias readquiridas (DB) patrimonio
Reserva para extensión agropecuaria patrimonio
Reserva Ley 7ª de 1990 patrimonio
Reserva para reposición de semovientes patrimonio
Reserva Ley 4ª de 1980 patrimonio
Otras patrimonio
Reservas estatutarias patrimonio
Para futuras capitalizaciones patrimonio
Para reposición de activos patrimonio
Para futuros ensanches patrimonio
Otras patrimonio
Reservas ocasionales patrimonio
Para beneficencia y civismo patrimonio
Para futuras capitalizaciones patrimonio
Para futuros ensanches patrimonio
Para adquisición o reposición de propiedades, planta y equipo patrimonio
Para investigaciones y desarrollo patrimonio
Para fomento económico patrimonio
Para capital de trabajo patrimonio
Para estabilización de rendimientos patrimonio
A disposición del máximo órgano social patrimonio
Otras patrimonio
Revalorización del patrimonio patrimonio
Ajustes por inflación** patrimonio
De capital social patrimonio
De superávit de capital patrimonio
De reservas patrimonio
De resultados de ejercicios anteriores patrimonio
De activos en período improductivo patrimonio
De saneamiento fiscal patrimonio
De ajustes Decreto 3019 de 1989 patrimonio
De dividendos y participaciones decretadas en acciones, patrimonio
Superávit método de participación patrimonio
Saneamiento fiscal patrimonio
Ajustes por inflación Decreto 3019 de 1989 patrimonio
Dividendos o participaciones decretados en acciones, patrimonio
Dividendos decretados en acciones patrimonio
Participaciones decretadas en cuotas o partes de interés social patrimonio
Utilidad del ejercicio patrimonio
Pérdida del ejercicio patrimonio
Utilidades acumuladas patrimonio
Pérdidas acumuladas patrimonio
Superávit por valorizaciones patrimonio
De inversiones patrimonio
Acciones patrimonio
Cuotas o partes de interés social patrimonio
Derechos fiduciarios patrimonio
De propiedades, planta y equipo patrimonio
Terrenos patrimonio
Materiales proyectos petroleros patrimonio
Construcciones y edificaciones patrimonio
Maquinaria y equipo patrimonio
Equipo de oficina patrimonio
Equipo de computación y comunicación patrimonio
Equipo médico-científico patrimonio
Equipo de hoteles y restaurantes patrimonio
Flota y equipo de transporte patrimonio
Flota y equipo fluvial y/o marítimo patrimonio
Flota y equipo aéreo patrimonio
Flota y equipo férreo patrimonio
Acueductos, plantas y redes patrimonio
Armamento de vigilancia patrimonio
Envases y empaques patrimonio
Plantaciones agrícolas y forestales patrimonio
Vías de comunicación patrimonio
Minas y canteras patrimonio
Pozos artesianos patrimonio
Yacimientos patrimonio
Semovientes patrimonio
De otros activos patrimonio
Bienes de arte y cultura patrimonio
Bienes entregados en comodato patrimonio
Bienes recibidos en pago patrimonio
Inventario de semovientes patrimonio
Operacionales ingresos
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura ingresos
Cultivo de cereales ingresos
Cultivos de hortalizas, legumbres y plantas ornamentales ingresos
Cultivos de frutas, nueces y plantas aromáticas ingresos
Cultivo de café ingresos
Cultivo de flores ingresos
Cultivo de caña de azúcar ingresos
Cultivo de algodón y plantas para material textil ingresos
Cultivo de banano ingresos
Otros cultivos agrícolas ingresos
Cría de ovejas, cabras, asnos, mulas y burdéganos ingresos
Cría de ganado caballar y vacuno ingresos
Producción avícola ingresos
Cría de otros animales ingresos
Servicios agrícolas y ganaderos ingresos
Actividad de caza ingresos
Actividad de silvicultura ingresos
Actividades conexas ingresos
Ajustes por inflación)* ingresos
Pesca ingresos
Actividad de pesca ingresos
Explotación de criaderos de peces ingresos
Actividades conexas ingresos
Ajustes por inflación)* ingresos
Explotación de minas y canteras ingresos
Carbón ingresos
Petróleo crudo ingresos
Gas natural ingresos
Servicios relacionados con extracción de petróleo y gas ingresos
Minerales de hierro ingresos
Minerales metalíferos no ferrosos ingresos
Piedra, arena y arcilla ingresos
Piedras preciosas ingresos
Oro ingresos
Otras minas y canteras ingresos
Prestación de servicios sector minero ingresos
Actividades conexas ingresos
Ajustes por inflación)* ingresos
Industrias manufactureras ingresos
Producción y procesamiento de carnes y productos cárnicos ingresos
Productos de pescado ingresos
Productos de frutas, legumbres y hortalizas ingresos
Elaboración de aceites y grasas ingresos
Elaboración de productos lácteos ingresos
Elaboración de productos de molinería ingresos
Elaboración de almidones y derivados ingresos
Elaboración de alimentos para animales ingresos
Elaboración de productos para panadería ingresos
Elaboración de azúcar y melazas ingresos
Elaboración de cacao, chocolate y confitería ingresos
Elaboración de pastas y productos farináceos ingresos
Elaboración de productos de café ingresos
Elaboración de otros productos alimenticios ingresos
Elaboración de bebidas alcohólicas y alcohol etílico ingresos
Elaboración de vinos ingresos
Elaboración de bebidas malteadas y de malta ingresos
Elaboración de bebidas no alcohólicas ingresos
Elaboración de productos de tabaco ingresos
Preparación e hilatura de fibras textiles y tejeduría ingresos
Acabado de productos textiles ingresos
Elaboración de artículos de materiales textiles ingresos
Elaboración de tapices y alfombras ingresos
Elaboración de cuerdas, cordeles, bramantes y redes ingresos
Elaboración de otros productos textiles ingresos
Elaboración de tejidos ingresos
Elaboración de prendas de vestir ingresos
Preparación, adobo y teñido de pieles ingresos
Curtido, adobo o preparación de cuero ingresos
Elaboración de maletas, bolsos y similares ingresos
Elaboración de calzado ingresos
Producción de madera, artículos de madera y corcho ingresos
Elaboración de pasta y productos de madera, papel y cartón ingresos
Ediciones y publicaciones ingresos
Impresión ingresos
Servicios relacionados con la edición y la impresión ingresos
Reproducción de grabaciones ingresos
Elaboración de productos de horno de coque ingresos
Elaboración de productos de la refinación de petróleo ingresos
Elaboración de sustancias químicas básicas ingresos
Elaboración de abonos y compuestos de nitrógeno ingresos
Elaboración de plástico y caucho sintético ingresos
Elaboración de productos químicos de uso agropecuario ingresos
Elaboración de pinturas, tintas y masillas ingresos
Elaboración de productos farmacéuticos y botánicos ingresos
Elaboración de jabones, detergentes y preparados de tocador ingresos
Elaboración de otros productos químicos ingresos
Elaboración de fibras ingresos
Elaboración de otros productos de caucho ingresos
Elaboración de productos de plástico ingresos
Elaboración de vidrio y productos de vidrio ingresos
Elaboración de productos de cerámica, loza, piedra, arcilla y porcelana ingresos
Elaboración de cemento, cal y yeso ingresos
Elaboración de artículos de hormigón, cemento y yeso ingresos
Corte, tallado y acabado de la piedra ingresos
Elaboración de otros productos minerales no metálicos ingresos
Industrias básicas y fundición de hierro y acero ingresos
Productos primarios de metales preciosos y de metales no ferrosos ingresos
Fundición de metales no ferrosos ingresos
Fabricación de productos metálicos para uso estructural ingresos
Forja, prensado, estampado, laminado de metal y pulvimetalurgia ingresos
Revestimiento de metales y obras de ingeniería mecánica ingresos
Fabricación de artículos de ferretería ingresos
Elaboración de otros productos de metal ingresos
Fabricación de maquinaria y equipo ingresos
Fabricación de equipos de elevación y manipulación ingresos
Elaboración de aparatos de uso doméstico ingresos
Elaboración de equipo de oficina ingresos
Elaboración de pilas y baterías primarias ingresos
Elaboración de equipo de iluminación ingresos
Elaboración de otros tipos de equipo eléctrico ingresos
Fabricación de equipos de radio, televisión y comunicaciones ingresos
Fabricación de aparatos e instrumentos médicos ingresos
Fabricación de instrumentos de medición y control ingresos
Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico ingresos
Fabricación de relojes ingresos
Fabricación de vehículos automotores ingresos
Fabricación de carrocerías para automotores ingresos
Fabricación de partes piezas y accesorios para automotores ingresos
Fabricación y reparación de buques y otras embarcaciones ingresos
Fabricación de locomotoras y material rodante para ferrocarriles ingresos
Fabricación de aeronaves ingresos
Fabricación de motocicletas ingresos
Fabricación de bicicletas y sillas de ruedas ingresos
Fabricación de otros tipos de transporte ingresos
Fabricación de muebles ingresos
Fabricación de joyas y artículos conexos ingresos
Fabricación de instrumentos de música ingresos
Fabricación de artículos y equipo para deporte ingresos
Fabricación de juegos y juguetes ingresos
Reciclamiento de desperdicios ingresos
Productos de otras industrias manufactureras ingresos
Ajustes por inflación)* ingresos
Suministro de electricidad, gas y agua ingresos
Generación, captación y distribución de energía eléctrica ingresos
Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos ingresos
Captación, depuración y distribución de agua ingresos
Actividades conexas ingresos
Ajustes por inflación)* ingresos
Construcción ingresos
Preparación de terrenos ingresos
Construcción de edificios y obras de ingeniería civil ingresos
Acondicionamiento de edificios ingresos
Terminación de edificaciones ingresos
Alquiler de equipo con operarios ingresos
Actividades conexas ingresos
Ajustes por inflación)* ingresos
Comercio al por mayor y al por menor ingresos
Venta de vehículos automotores ingresos
Mantenimiento, reparación y lavado de vehículos automotores ingresos
Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores ingresos
Venta de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos ingresos
Venta de lubricantes, aditivos, llantas y lujos para automotores ingresos
Venta a cambio de retribución o por contrata ingresos
Venta de insumos, materias primas agropecuarias y flores ingresos
Venta de otros insumos y materias primas no agropecuarias ingresos
Venta de animales vivos y cueros ingresos
Venta de productos en almacenes no especializados ingresos
Venta de productos agropecuarios ingresos
Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado ingresos
Venta de papel y cartón ingresos

Venta de libros, revistas, elementos de papelería, útiles y textos escolares ingresos


Venta de juegos, juguetes y artículos deportivos ingresos
Venta de instrumentos quirúrgicos y ortopédicos ingresos
Venta de artículos en relojerías y joyerías ingresos
Venta de electrodomésticos y muebles ingresos
Venta de productos de aseo, farmacéuticos, medicinales, y artículos de
tocador ingresos
Venta de cubiertos, vajillas, cristalería, porcelanas, cerámicas y otros artículos
de uso doméstico ingresos
Venta de materiales de construcción, fontanería y calefacción ingresos
Venta de pinturas y lacas ingresos
Venta de productos de vidrios y marquetería ingresos
Venta de herramientas y artículos de ferretería ingresos
Venta de químicos ingresos
Venta de productos intermedios, desperdicios y desechos ingresos
Venta de maquinaria, equipo de oficina y programas de computador ingresos
Venta de artículos en cacharrerías y misceláneas ingresos
Venta de instrumentos musicales ingresos
Venta de artículos en casas de empeño y prenderías ingresos
Venta de equipo fotográfico ingresos
Venta de equipo óptico y de precisión ingresos
Venta de empaques ingresos
Venta de equipo profesional y científico ingresos
Venta de loterías, rifas, chance, apuestas y similares ingresos
Reparación de efectos personales y electrodomésticos ingresos
Venta de otros productos ingresos
Ajustes por inflación)* ingresos
Hoteles y restaurantes ingresos
Hotelería ingresos
Campamento y otros tipos de hospedaje ingresos
Restaurantes ingresos
Bares y cantinas ingresos
Actividades conexas ingresos
Ajustes por inflación)* ingresos
Transporte, almacenamiento y comunicaciones ingresos
Servicio de transporte por carretera ingresos
Servicio de transporte por vía férrea ingresos
Servicio de transporte por vía acuática ingresos
Servicio de transporte por vía aérea ingresos
Servicio de transporte por tuberías ingresos
Manipulación de carga ingresos
Almacenamiento y depósito ingresos
Servicios complementarios para el transporte ingresos
Agencias de viaje ingresos
Otras agencias de transporte ingresos
Servicio postal y de correo ingresos
Servicio telefónico ingresos
Servicio de telégrafo ingresos
Servicio de transmisión de datos ingresos
Servicio de radio y televisión por cable ingresos
Transmisión de sonido e imágenes por contrato ingresos
Actividades conexas ingresos
Ajustes por inflación)* ingresos
Actividad financiera ingresos
Venta de inversiones ingresos
Dividendos de sociedades anónimas y/o asimiladas ingresos
Participaciones de sociedades limitadas y/o asimiladas ingresos
Intereses ingresos
Reajuste monetario-UPAC (hoy UVR) ingresos
Comisiones ingresos
Operaciones de descuento ingresos
Cuotas de inscripción-consorcios ingresos
Cuotas de administración-consorcios ingresos
Reajuste del sistema-consorcios ingresos
Eliminación de suscriptores-consorcios ingresos
Cuotas de ingreso o retiro-sociedad administradora ingresos
Servicios a comisionistas ingresos
Inscripciones y cuotas ingresos
Recuperación de garantías ingresos
Ingresos método de participación ingresos
Actividades conexas ingresos
Ajustes por inflación)* ingresos
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler ingresos
Arrendamientos de bienes inmuebles ingresos
Inmobiliarias por retribución o contrata ingresos
Alquiler equipo de transporte ingresos
Alquiler maquinaria y equipo ingresos
Alquiler de efectos personales y enseres domésticos ingresos
Consultoría en equipo y programas de informática ingresos
Procesamiento de datos ingresos
Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina ingresos
Investigaciones científicas y de desarrollo ingresos
Actividades empresariales de consultoría ingresos
Publicidad ingresos
Dotación de personal ingresos
Investigación y seguridad ingresos
Limpieza de inmuebles ingresos
Fotografía ingresos
Envase y empaque ingresos
Fotocopiado ingresos
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo ingresos
Actividades conexas ingresos
Ajustes por inflación)* ingresos
Enseñanza ingresos
Actividades relacionadas con la educación ingresos
Actividades conexas ingresos
Ajustes por inflación)* ingresos
Servicios sociales y de salud ingresos
Servicio hospitalario ingresos
Servicio médico ingresos
Servicio odontológico ingresos
Servicio de laboratorio ingresos
Actividades veterinarias ingresos
Actividades de servicios sociales ingresos
Actividades conexas ingresos
Ajustes por inflación)* ingresos
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales ingresos
Eliminación de desperdicios y aguas residuales ingresos
Actividades de asociación ingresos
Producción y distribución de filmes y videocintas ingresos
Exhibición de filmes y videocintas ingresos
Actividad de radio y televisión ingresos
Actividad teatral, musical y artística ingresos
Grabación y producción de discos ingresos
Entretenimiento y esparcimiento ingresos
Agencias de noticias ingresos
Lavanderías y similares ingresos
Peluquerías y similares ingresos
Servicios funerarios ingresos
Zonas francas ingresos
Actividades conexas ingresos
Ajustes por inflación)* ingresos
Devoluciones en ventas (DB) ingresos
Ajustes por inflación)* ingresos
No operacionales ingresos
Otras ventas ingresos
Materia prima ingresos
Material de desecho ingresos
Materiales varios ingresos
Productos de diversificación ingresos
Excedentes de exportación ingresos
Envases y empaques ingresos
Productos agrícolas ingresos
De propaganda ingresos
Productos en remate ingresos
Combustibles y lubricantes ingresos
Ajustes por inflación)* ingresos
Financieros ingresos
Intereses ingresos
Reajuste monetario-UPAC (hoy UVR) ingresos
Descuentos amortizados ingresos
Diferencia en cambio ingresos
Financiación vehículos ingresos
Financiación sistemas de viajes ingresos
Aceptaciones bancarias ingresos
Descuentos comerciales condicionados ingresos
Descuentos bancarios ingresos
Comisiones cheques de otras plazas ingresos
Multas y recargos ingresos
Sanciones cheques devueltos ingresos
Otros ingresos
Ajustes por inflación)* ingresos
Dividendos y participaciones ingresos
De sociedades anónimas y/o asimiladas ingresos
De sociedades limitadas y/o asimiladas ingresos
Ajustes por inflación)* ingresos
Ingresos método de participación ingresos
De sociedades anónimas y/o asimiladas ingresos
De sociedades limitadas y/o asimiladas ingresos
Arrendamientos ingresos
Terrenos ingresos
Construcciones y edificios ingresos
Maquinaria y equipo ingresos
Equipo de oficina ingresos
Equipo de computación y comunicación ingresos
Equipo médico-científico ingresos
Equipo de hoteles y restaurantes ingresos
Flota y equipo de transporte ingresos
Flota y equipo fluvial y/o marítimo ingresos
Flota y equipo aéreo ingresos
Flota y equipo férreo ingresos
Acueductos, plantas y redes ingresos
Envases y empaques ingresos
Plantaciones agrícolas y forestales ingresos
Aeródromos ingresos
Semovientes ingresos
Ajustes por inflación)* ingresos
Comisiones ingresos
Sobre inversiones ingresos
De concesionarios ingresos
De actividades financieras ingresos
Por venta de servicios de taller ingresos
Por venta de seguros ingresos
Por ingresos para terceros ingresos
Por distribución de películas ingresos
Derechos de autor ingresos
Derechos de programación ingresos
Ajustes por inflación)* ingresos
Honorarios ingresos
Asesorías ingresos
Asistencia técnica ingresos
Administración de vinculadas ingresos
Ajustes por inflación)* ingresos
Servicios ingresos
De báscula ingresos
De transporte ingresos
De prensa ingresos
Administrativos ingresos
Técnicos ingresos
De computación ingresos
De telefax ingresos
Taller de vehículos ingresos
De recepción de aeronaves ingresos
De transporte programa gas natural ingresos
Por contratos ingresos
De trilla ingresos
De mantenimiento ingresos
Al personal ingresos
De casino ingresos
Fletes ingresos
Entre compañías ingresos
Otros ingresos
Ajustes por inflación)* ingresos
Utilidad en venta de inversiones ingresos
Acciones ingresos
Cuotas o partes de interés social ingresos
Bonos ingresos
Cédulas ingresos
Certificados ingresos
Papeles comerciales ingresos
Títulos ingresos
Derechos fiduciarios ingresos
Obligatorias ingresos
Otras ingresos
Ajustes por inflación)* ingresos
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo ingresos
Terrenos ingresos
Materiales industria petrolera ingresos
Construcciones en curso ingresos
Maquinaria en montaje ingresos
Construcciones y edificaciones ingresos
Maquinaria y equipo ingresos
Equipo de oficina ingresos
Equipo de computación y comunicación ingresos
Equipo médico-científico ingresos
Equipo de hoteles y restaurantes ingresos
Flota y equipo de transporte ingresos
Flota y equipo fluvial y/o marítimo ingresos
Flota y equipo aéreo ingresos
Flota y equipo férreo ingresos
Acueductos, plantas y redes ingresos
Armamento de vigilancia ingresos
Envases y empaques ingresos
Plantaciones agrícolas y forestales ingresos
Vías de comunicación ingresos
Minas y Canteras ingresos
Pozos artesianos ingresos
Yacimientos ingresos
Semovientes ingresos
Ajustes por inflación)* ingresos
Utilidad en venta de otros bienes ingresos
Intangibles ingresos
Otros activos ingresos
Ajustes por inflación)* ingresos
Recuperaciones ingresos
Deudas malas ingresos
Seguros ingresos
Reclamos ingresos
Reintegro por personal en comisión ingresos
Reintegro garantías ingresos
Descuentos concedidos ingresos
De provisiones ingresos
Gastos bancarios ingresos
De depreciación ingresos
Reintegro de otros costos y gastos ingresos
Ajustes por inflación)* ingresos
Indemnizaciones ingresos
Por siniestro ingresos
Por suministros ingresos
Lucro cesante compañías de seguros ingresos
Daño emergente compañías de seguros ingresos
Por pérdida de mercancía ingresos
Por incumplimiento de contratos ingresos
De terceros ingresos
Por incapacidades ISS ingresos
Otras ingresos
Ajustes por inflación)* ingresos
Participaciones en concesiones ingresos
Ajustes por inflación)* ingresos
Ingresos de ejercicios anteriores ingresos
Ajustes por inflación)* ingresos
Devoluciones en otras ventas (DB) ingresos
Ajustes por inflación)* ingresos
Diversos ingresos
CERT ingresos
Aprovechamientos ingresos
Auxilios ingresos
Subvenciones ingresos
Ingresos por investigación y desarrollo ingresos
Por trabajos ejecutados ingresos
Regalías ingresos
Derivados de las exportaciones ingresos
Otros ingresos de explotación ingresos
De la actividad ganadera ingresos
Derechos y licitaciones ingresos
Ingresos por elementos perdidos ingresos
Multas y recargos ingresos
Preavisos descontados ingresos
Reclamos ingresos
Recobro de daños ingresos
Premios ingresos
Bonificaciones ingresos
Productos descontados ingresos
Reconocimientos ISS ingresos
Excedentes ingresos
Sobrantes de caja ingresos
Sobrantes en liquidación fletes ingresos
Subsidios estatales ingresos
Capacitación distribuidores ingresos
De escrituración ingresos
Registro promesas de venta ingresos
Útiles, papelería y fotocopias ingresos
Resultados, matrículas y traspasos ingresos
Decoraciones ingresos
Manejo de carga ingresos
Historia clínica ingresos
Ajuste al peso ingresos
Llamadas telefónicas ingresos
Ajustes por inflación)* ingresos
Ajustes por inflación ingresos
Corrección monetaria ingresos
Inversiones (CR) ingresos
Inventarios (CR)** ingresos
Propiedades, planta y equipo (CR) ingresos
Intangibles (CR) ingresos
Activos diferidos ingresos
Otros activos (CR) ingresos
Pasivos sujetos de ajuste ingresos
Patrimonio** ingresos
Depreciación acumulada (DB) ingresos
Depreciación diferida (CR) ingresos
Agotamiento acumulado (DB) ingresos
Amortización acumulada (DB) ingresos
Ingresos operacionales (DB))* ingresos
Devoluciones en ventas (CR))* ingresos
Ingresos no operacionales (DB))* ingresos
Gastos operacionales de administración (CR))* ingresos
Gastos operacionales de ventas (CR))* ingresos
Gastos no operacionales (CR))* ingresos
Compras (CR)** ingresos
Devoluciones en compras (DB)** ingresos
Costo de ventas (CR))* ingresos
Costos de producción o de operación (CR))* ingresos
Operacionales de administración gastos
Gastos de personal gastos
Salario integral gastos
Sueldos gastos
Jornales gastos
Horas extras y recargos gastos
Comisiones gastos
Viáticos gastos
Incapacidades gastos
Auxilio de transporte gastos
Cesantías gastos
Intereses sobre cesantías gastos
Prima de servicios gastos
Vacaciones gastos
Primas extralegales gastos
Auxilios gastos
Bonificaciones gastos
Dotación y suministro a trabajadores gastos
Seguros gastos
Cuotas partes pensiones de jubilación gastos
Amortización cálculo actuarial pensiones de jubilación gastos
Pensiones de jubilación gastos
Indemnizaciones laborales gastos
Amortización bonos pensionales gastos
Amortización títulos pensionales gastos
Capacitación al personal gastos
Gastos deportivos y de recreación gastos
Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP gastos
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS gastos
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías gastos
Aportes cajas de compensación familiar gastos
Aportes ICBF gastos
SENA gastos
Aportes sindicales gastos
Gastos médicos y drogas gastos
Otros gastos
Ajustes por inflación)* gastos
Honorarios gastos
Junta directiva gastos
Revisoría fiscal gastos
Auditoría externa gastos
Avalúos gastos
Asesoría jurídica gastos
Asesoría financiera gastos
Asesoría técnica gastos
Otros gastos
Ajustes por inflación)* gastos
Impuestos gastos
Industria y comercio gastos
De timbres gastos
A la propiedad raíz gastos
Derechos sobre instrumentos públicos gastos
De valorización gastos
De turismo gastos
Tasa por utilización de puertos gastos
De vehículos gastos
De espectáculos públicos gastos
Cuotas de fomento gastos
IVA descontable gastos
Otros gastos
Ajustes por inflación)* gastos
Arrendamientos gastos
Terrenos gastos
Construcciones y edificaciones gastos
Maquinaria y equipo gastos
Equipo de oficina gastos
Equipo de computación y comunicación gastos
Equipo médico-científico gastos
Equipo de hoteles y restaurantes gastos
Flota y equipo de transporte gastos
Flota y equipo fluvial y/o marítimo gastos
Flota y equipo aéreo gastos
Flota y equipo férreo gastos
Acueductos, plantas y redes gastos
Aeródromos gastos
Semovientes gastos
Otros gastos
Ajustes por inflación)* gastos
Contribuciones y afiliaciones gastos
Contribuciones gastos
Afiliaciones y sostenimiento gastos
Ajustes por inflación)* gastos
Seguros gastos
Manejo gastos
Cumplimiento gastos
Corriente débil gastos
Vida colectiva gastos
Incendio gastos
Terremoto gastos
Sustracción y hurto gastos
Flota y equipo de transporte gastos
Flota y equipo fluvial y/o marítimo gastos
Flota y equipo aéreo gastos
Flota y equipo férreo gastos
Responsabilidad civil y extracontractual gastos
Vuelo gastos
Rotura de maquinaria gastos
Obligatorio accidente de tránsito gastos
Lucro cesante gastos
Transporte de mercancía gastos
Otros gastos
Ajustes por inflación)* gastos
Servicios gastos
Aseo y vigilancia gastos
Temporales gastos
Asistencia técnica gastos
Procesamiento electrónico de datos gastos
Acueducto y alcantarillado gastos
Energía eléctrica gastos
Teléfono gastos
Correo, portes y telegramas gastos
Fax y télex gastos
Transporte, fletes y acarreos gastos
Gas gastos
Otros gastos
Ajustes por inflación)* gastos
Gastos legales gastos
Notariales gastos
Registro mercantil gastos
Trámites y licencias gastos
Aduaneros gastos
Consulares gastos
Otros gastos
Ajustes por inflación)* gastos
Mantenimiento y reparaciones gastos
Terrenos gastos
Construcciones y edificaciones gastos
Maquinaria y equipo gastos
Equipo de oficina gastos
Equipo de computación y comunicación gastos
Equipo médico-científico gastos
Equipo de hoteles y restaurantes gastos
Flota y equipo de transporte gastos
Flota y equipo fluvial y/o marítimo gastos
Flota y equipo aéreo gastos
Flota y equipo férreo gastos
Acueductos, plantas y redes gastos
Armamento de vigilancia gastos
Vías de comunicación gastos
Ajustes por inflación)* gastos
Adecuación e instalación gastos
Instalaciones eléctricas gastos
Arreglos ornamentales gastos
Reparaciones locativas gastos
Otros gastos
Ajustes por inflación)* gastos
Gastos de viaje gastos
Alojamiento y manutención gastos
Pasajes fluviales y/o marítimos gastos
Pasajes aéreos gastos
Pasajes terrestres gastos
Pasajes férreos gastos
Otros gastos
Ajustes por inflación)* gastos
Depreciaciones gastos
Construcciones y edificaciones gastos
Maquinaria y equipo gastos
Equipo de oficina gastos
Equipo de computación y comunicación gastos
Equipo médico-científico gastos
Equipo de hoteles y restaurantes gastos
Flota y equipo de transporte gastos
Flota y equipo fluvial y/o marítimo gastos
Flota y equipo aéreo gastos
Flota y equipo férreo gastos
Acueductos, plantas y redes gastos
Armamento de vigilancia gastos
Ajustes por inflación)* gastos
Amortizaciones gastos
Vías de comunicación gastos
Intangibles gastos
Cargos diferidos gastos
Otras gastos
Ajustes por inflación)* gastos
Diversos gastos
Comisiones gastos
Libros, suscripciones, periódicos y revistas gastos
Música ambiental gastos
Gastos de representación y relaciones públicas gastos
Elementos de aseo y cafetería gastos
Útiles, papelería y fotocopias gastos
Combustibles y lubricantes gastos
Envases y empaques gastos
Taxis y buses gastos
Estampillas gastos
Microfilmación gastos
Casino y restaurante gastos
Parqueaderos gastos
Indemnización por daños a terceros gastos
Pólvora y similares gastos
Otros gastos
Ajustes por inflación)* gastos
Provisiones gastos
Inversiones gastos
Deudores gastos
Propiedades, planta y equipo gastos
Otros activos gastos
Ajustes por inflación)* gastos
Operacionales de ventas gastos
Gastos de personal gastos
Salario integral gastos
Sueldos gastos
Jornales gastos
Horas extras y recargos gastos
Comisiones gastos
Viáticos gastos
Incapacidades gastos
Auxilio de transporte gastos
Cesantías gastos
Intereses sobre cesantías gastos
Prima de servicios gastos
Vacaciones gastos
Primas extralegales gastos
Auxilios gastos
Bonificaciones gastos
Dotación y suministro a trabajadores gastos
Seguros gastos
Cuotas partes pensiones de jubilación gastos
Amortización cálculo actuarial pensiones de jubilación gastos
Pensiones de jubilación gastos
Indemnizaciones laborales gastos
Amortización bonos pensionales gastos
Amortización títulos pensionales gastos
Capacitación al personal gastos
Gastos deportivos y de recreación gastos
Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP gastos
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS gastos
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías gastos
Aportes cajas de compensación familiar gastos
Aportes ICBF gastos
SENA gastos
Aportes sindicales gastos
Gastos médicos y drogas gastos
Otros gastos
Ajustes por inflación)* gastos
Honorarios gastos
Junta directiva gastos
Revisoría fiscal gastos
Auditoría externa gastos
Avalúos gastos
Asesoría jurídica gastos
Asesoría financiera gastos
Asesoría técnica gastos
Otros gastos
Ajustes por inflación)* gastos
Impuestos gastos
Industria y comercio gastos
De timbres gastos
A la propiedad raíz gastos
Derechos sobre instrumentos públicos gastos
De valorización gastos
De turismo gastos
Tasa por utilización de puertos gastos
De vehículos gastos
De espectáculos públicos gastos
Cuotas de fomento gastos
Licores gastos
Cervezas gastos
Cigarrillos gastos
IVA descontable gastos
Otros gastos
Ajustes por inflación)* gastos
Arrendamientos gastos
Terrenos gastos
Construcciones y edificaciones gastos
Maquinaria y equipo gastos
Equipo de oficina gastos
Equipo de computación y comunicación gastos
Equipo médico-científico gastos
Equipo de hoteles y restaurantes gastos
Flota y equipo de transporte gastos
Flota y equipo fluvial y/o marítimo gastos
Flota y equipo aéreo gastos
Flota y equipo férreo gastos
Acueductos, plantas y redes gastos
Aeródromos gastos
Semovientes gastos
Otros gastos
Ajustes por inflación)* gastos
Contribuciones y afiliaciones gastos
Contribuciones gastos
Afiliaciones y sostenimiento gastos
Ajustes por inflación)* gastos
Seguros gastos
Manejo gastos
Cumplimiento gastos
Corriente débil gastos
Vida colectiva gastos
Incendio gastos
Terremoto gastos
Sustracción y hurto gastos
Flota y equipo de transporte gastos
Flota y equipo fluvial y/o marítimo gastos
Flota y equipo aéreo gastos
Flota y equipo férreo gastos
Responsabilidad civil y extracontractual gastos
Vuelo gastos
Rotura de maquinaria gastos
Obligatorio accidente de tránsito gastos
Lucro cesante gastos
Otros gastos
Ajustes por inflación)* gastos
Servicios gastos
Aseo y vigilancia gastos
Temporales gastos
Asistencia técnica gastos
Procesamiento electrónico de datos gastos
Acueducto y alcantarillado gastos
Energía eléctrica gastos
Teléfono gastos
Correo, portes y telegramas gastos
Fax y télex gastos
Transporte, fletes y acarreos gastos
Gas gastos
Publicidad, propaganda y promoción gastos
Otros gastos
Ajustes por inflación)* gastos
Gastos legales gastos
Notariales gastos
Registro mercantil gastos
Trámites y licencias gastos
Aduaneros gastos
Consulares gastos
Otros gastos
Ajustes por inflación)* gastos
Mantenimiento y reparaciones gastos
Terrenos gastos
Construcciones y edificaciones gastos
Maquinaria y equipo gastos
Equipo de oficina gastos
Equipo de computación y comunicación gastos
Equipo médico-científico gastos
Equipo de hoteles y restaurantes gastos
Flota y equipo de transporte gastos
Flota y equipo fluvial y/o marítimo gastos
Flota y equipo aéreo gastos
Flota y equipo férreo gastos
Acueductos, plantas y redes gastos
Armamento de vigilancia gastos
Vías de comunicación gastos
Ajustes por inflación)* gastos
Adecuación e instalación gastos
Instalaciones eléctricas gastos
Arreglos ornamentales gastos
Reparaciones locativas gastos
Otros gastos
Ajustes por inflación)* gastos
Gastos de viaje gastos
Alojamiento y manutención gastos
Pasajes fluviales y/o marítimos gastos
Pasajes aéreos gastos
Pasajes terrestres gastos
Pasajes férreos gastos
Otros gastos
Ajustes por inflación)* gastos
Depreciaciones gastos
Construcciones y edificaciones gastos
Maquinaria y equipo gastos
Equipo de oficina gastos
Equipo de computación y comunicación gastos
Equipo médico-científico gastos
Equipo de hoteles y restaurantes gastos
Flota y equipo de transporte gastos
Flota y equipo fluvial y/o marítimo gastos
Flota y equipo aéreo gastos
Flota y equipo férreo gastos
Acueductos, plantas y redes gastos
Armamento de vigilancia gastos
Envases y empaques gastos
Ajustes por inflación)* gastos
Amortizaciones gastos
Vías de comunicación gastos
Intangibles gastos
Cargos diferidos gastos
Otras gastos
Ajustes por inflación)* gastos
Financieros-reajuste del sistema gastos
Ajustes por inflación)* gastos
Pérdidas método de participación gastos
De sociedades anónimas y/o asimiladas gastos
De sociedades limitadas y/o asimiladas gastos
Diversos gastos
Comisiones gastos
Libros, suscripciones, periódicos y revistas gastos
Música ambiental gastos
Gastos de representación y relaciones públicas gastos
Elementos de aseo y cafetería gastos
Útiles, papelería y fotocopias gastos
Combustibles y lubricantes gastos
Envases y empaques gastos
Taxis y buses gastos
Estampillas gastos
Microfilmación gastos
Casino y restaurante gastos
Parqueaderos gastos
Indemnización por daños a terceros gastos
Pólvora y similares gastos
Otros gastos
Ajustes por inflación)* gastos
Provisiones gastos
Inversiones gastos
Deudores gastos
Inventarios gastos
Propiedades, planta y equipo gastos
Otros activos gastos
Ajustes por inflación)* gastos
No operacionales gastos
Financieros gastos
Gastos bancarios gastos
Reajuste monetario-UPAC (hoy UVR) gastos
Comisiones gastos
Intereses gastos
Diferencia en cambio gastos
Gastos en negociación certificados de cambio gastos
Descuentos comerciales condicionados gastos
Gastos manejo y emisión de bonos gastos
Prima amortizada gastos
Otros gastos
Ajustes por inflación)* gastos
Pérdida en venta y retiro de bienes gastos
Venta de inversiones gastos
Venta de cartera gastos
Venta de propiedades, planta y equipo gastos
Venta de intangibles gastos
Venta de otros activos gastos
Retiro de propiedades, planta y equipo gastos
Retiro de otros activos gastos
Pérdidas por siniestros gastos
Otros gastos
Ajustes por inflación)* gastos
Pérdidas método de participación gastos
De sociedades anónimas y/o asimiladas gastos
De sociedades limitadas y/o asimiladas gastos
Gastos extraordinarios gastos
Costas y procesos judiciales gastos
Actividades culturales y cívicas gastos
Costos y gastos de ejercicios anteriores gastos
Impuestos asumidos gastos
Otros gastos
Ajustes por inflación)* gastos
Gastos diversos gastos
Demandas laborales gastos
Demandas por incumplimiento de contratos gastos
Indemnizaciones gastos
Multas, sanciones y litigios gastos
Donaciones gastos
Constitución de garantías gastos
Amortización de bienes entregados en comodato gastos
Otros gastos
Ajustes por inflación)* gastos
Impuesto de renta y complementarios gastos
Impuesto de renta y complementarios gastos
Impuesto de renta y complementarios gastos
Ganancias y pérdidas gastos
Ganancias y pérdidas gastos
Ganancias y pérdidas gastos
Costos de ventas* costos
Costo de ventas y de prestación de servicios costos
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura costos
Cultivo de cereales costos
Cultivos de hortalizas, legumbres y plantas ornamentales costos
Cultivos de frutas, nueces y plantas aromáticas costos
Cultivo de café costos
Cultivo de flores costos
Cultivo de caña de azúcar costos
Cultivo de algodón y plantas para material textil costos
Cultivo de banano costos
Otros cultivos agrícolas costos
Cría de ovejas, cabras, asnos, mulas y burdéganos costos
Cría de ganado caballar y vacuno costos
Producción avícola costos
Cría de otros animales costos
Servicios agrícolas y ganaderos costos
Actividad de caza costos
Actividad de silvicultura costos
Actividades conexas costos
Ajustes por inflación)* costos
Actividad de pesca costos
Explotación de criaderos de peces costos
Actividades conexas costos
Ajustes por inflación)* costos
Explotación de minas y canteras costos
Carbón costos
Petróleo crudo costos
Gas natural costos
Servicios relacionados con extracción de petróleo y gas costos
Minerales de hierro costos
Minerales metalíferos no ferrosos costos
Piedra, arena y arcilla costos
Piedras preciosas costos
Oro costos
Otras minas y canteras costos
Prestación de servicios sector minero costos
Actividades conexas costos
Ajustes por inflación)* costos
Industrias manufactureras costos
Producción y procesamiento de carnes y productos cárnicos costos
Productos de pescado costos
Productos de frutas, legumbres y hortalizas costos
Elaboración de aceites y grasas costos
Elaboración de productos lácteos costos
Elaboración de productos de molinería costos
Elaboración de almidones y derivados costos
Elaboración de alimentos para animales costos
Elaboración de productos para panadería costos
Elaboración de azúcar y melazas costos
Elaboración de cacao, chocolate y confitería costos
Elaboración de pastas y productos farináceos costos
Elaboración de productos de café costos
Elaboración de otros productos alimenticios costos
Elaboración de bebidas alcohólicas y alcohol etílico costos
Elaboración de vinos costos
Elaboración de bebidas malteadas y de malta costos
Elaboración de bebidas no alcohólicas costos
Elaboración de productos de tabaco costos
Preparación e hilatura de fibras textiles y tejeduría costos
Acabado de productos textiles costos
Elaboración de artículos de materiales textiles costos
Elaboración de tapices y alfombras costos
Elaboración de cuerdas, cordeles, bramantes y redes costos
Elaboración de otros productos textiles costos
Elaboración de tejidos costos
Elaboración de prendas de vestir costos
Preparación, adobo y teñido de pieles costos
Curtido, adobo o preparación de cuero costos
Elaboración de maletas, bolsos y similares costos
Elaboración de calzado costos
Producción de madera, artículos de madera y corcho costos
Elaboración de pasta y productos de madera, papel y cartón costos
Ediciones y publicaciones costos
Impresión costos
Servicios relacionados con la edición y la impresión costos
Reproducción de grabaciones costos
Elaboración de productos de horno de coque costos
Elaboración de productos de la refinación de petróleo costos
Elaboración de sustancias químicas básicas costos
Elaboración de abonos y compuestos de nitrógeno costos
Elaboración de plástico y caucho sintético costos
Elaboración de productos químicos de uso agropecuario costos
Elaboración de pinturas, tintas y masillas costos
Elaboración de productos farmacéuticos y botánicos costos
Elaboración de jabones, detergentes y preparados de tocador costos
Elaboración de otros productos químicos costos
Elaboración de fibras costos
Elaboración de otros productos de caucho costos
Elaboración de productos de plástico costos
Elaboración de vidrio y productos de vidrio costos
Elaboración de productos de cerámica, loza, piedra, arcilla y porcelana costos
Elaboración de cemento, cal y yeso costos
Elaboración de artículos de hormigón, cemento y yeso costos
Corte, tallado y acabado de la piedra costos
Elaboración de otros productos minerales no metálicos costos
Industrias básicas y fundición de hierro y acero costos
Productos primarios de metales preciosos y de metales no ferrosos costos
Fundición de metales no ferrosos costos
Fabricación de productos metálicos para uso estructural costos
Forja, prensado, estampado, laminado de metal y pulvimetalurgia costos
Revestimiento de metales y obras de ingeniería mecánica costos
Fabricación de artículos de ferretería costos
Elaboración de otros productos de metal costos
Fabricación de maquinaria y equipo costos
Fabricación de equipos de elevación y manipulación costos
Elaboración de aparatos de uso doméstico costos
Elaboración de equipo de oficina costos
Elaboración de pilas y baterías primarias costos
Elaboración de equipo de iluminación costos
Elaboración de otros tipos de equipo eléctrico costos
Fabricación de equipos de radio, televisión y comunicaciones costos
Fabricación de aparatos e instrumentos médicos costos
Fabricación de instrumentos de medición y control costos
Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico costos
Fabricación de relojes costos
Fabricación de vehículos automotores costos
Fabricación de carrocerías para automotores costos
Fabricación de partes, piezas y accesorios para automotores costos
Fabricación y reparación de buques y otras embarcaciones costos
Fabricación de locomotoras y material rodante para ferrocarriles costos
Fabricación de aeronaves costos
Fabricación de motocicletas costos
Fabricación de bicicletas y sillas de ruedas costos
Fabricación de otros tipos de transporte costos
Fabricación de muebles costos
Fabricación de joyas y artículos conexos costos
Fabricación de instrumentos de música costos
Fabricación de artículos y equipo para deporte costos
Fabricación de juegos y juguetes costos
Reciclamiento de desperdicios costos
Productos de otras industrias manufactureras costos
Ajustes por inflación)* costos
Suministro de electricidad, gas y agua costos
Generación, captación y distribución de energía eléctrica costos
Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos costos
Captación, depuración y distribución de agua costos
Actividades conexas costos
Ajustes por inflación)* costos
Construcción costos
Preparación de terrenos costos
Construcción de edificios y obras de ingeniería civil costos
Acondicionamiento de edificios costos
Terminación de edificaciones costos
Alquiler de equipo con operario costos
Actividades conexas costos
Ajustes por inflación)* costos
Comercio al por mayor y al por menor costos
Venta de vehículos automotores costos
Mantenimiento, reparación y lavado de vehículos automotores costos
Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores costos
Venta de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos costos
Venta de lubricantes, aditivos, llantas y lujos para automotores costos
Venta a cambio de retribución o por contrata costos
Venta de insumos, materias primas agropecuarias y flores costos
Venta de otros insumos y materias primas no agropecuarias costos
Venta de animales vivos y cueros costos
Venta de productos en almacenes no especializados costos
Venta de productos agropecuarios costos
Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado costos
Venta de papel y cartón costos
Venta de libros, revistas, elementos de papelería, útiles y textos escolares costos
Venta de juegos, juguetes y artículos deportivos costos
Venta de instrumentos quirúrgicos y ortopédicos costos
Venta de artículos en relojerías y joyerías costos
Venta de electrodomésticos y muebles costos
Venta de productos de aseo, farmacéuticos, medicinales y artículos de
tocador costos
Venta de cubiertos, vajillas, cristalería, porcelanas, cerámicas y otros artículos
de uso doméstico costos
Venta de materiales de construcción, fontanería y calefacción costos
Venta de pinturas y lacas costos
Venta de productos de vidrios y marquetería costos
Venta de herramientas y artículos de ferretería costos
Venta de químicos costos
Venta de productos intermedios, desperdicios y desechos costos
Venta de maquinaria, equipo de oficina y programas de computador costos
Venta de artículos en cacharrerías y misceláneas costos
Venta de instrumentos musicales costos
Venta de artículos en casas de empeño y prenderías costos
Venta de equipo fotográfico costos
Venta de equipo óptico y de precisión costos
Venta de empaques costos
Venta de equipo profesional y científico costos
Venta de loterías, rifas, chance, apuestas y similares costos
Reparación de efectos personales y electrodomésticos costos
Venta de otros productos costos
Ajustes por inflación)* costos
Hoteles y restaurantes costos
Hotelería costos
Campamento y otros tipos de hospedaje costos
Restaurantes costos
Bares y cantinas costos
Actividades conexas costos
Ajustes por inflación)* costos
Transporte, almacenamiento y comunicaciones costos
Servicio de transporte por carretera costos
Servicio de transporte por vía férrea costos
Servicio de transporte por vía acuática costos
Servicio de transporte por vía aérea costos
Servicio de transporte por tuberías costos
Manipulación de carga costos
Almacenamiento y depósito costos
Servicios complementarios para el transporte costos
Agencias de viaje costos
Otras agencias de transporte costos
Servicio postal y de correo costos
Servicio telefónico costos
Servicio de telégrafo costos
Servicio de transmisión de datos costos
Servicio de radio y televisión por cable costos
Transmisión de sonido e imágenes por contrato costos
Actividades conexas costos
Ajustes por inflación)* costos
Actividad financiera costos
De inversiones costos
De servicio de bolsa costos
Ajustes por inflación)* costos
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler costos
Arrendamientos de bienes inmuebles costos
Inmobiliarias por retribución o contrata costos
Alquiler equipo de transporte costos
Alquiler maquinaria y equipo costos
Alquiler de efectos personales y enseres domésticos costos
Consultoría en equipo y programas de informática costos
Procesamiento de datos costos
Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina costos
Investigaciones científicas y de desarrollo costos
Actividades empresariales de consultoría costos
Publicidad costos
Dotación de personal costos
Investigación y seguridad costos
Limpieza de inmuebles costos
Fotografía costos
Envase y empaque costos
Fotocopiado costos
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo costos
Actividades conexas costos
Ajustes por inflación)* costos
Enseñanza costos
Actividades relacionadas con la educación costos
Actividades conexas costos
Ajustes por inflación)* costos
Servicios sociales y de salud costos
Servicio hospitalario costos
Servicio médico costos
Servicio odontológico costos
Servicio de laboratorio costos
Actividades veterinarias costos
Actividades de servicios sociales costos
Actividades conexas costos
Ajustes por inflación)* costos
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales costos
Eliminación de desperdicios y aguas residuales costos
Actividades de asociación costos
Producción y distribución de filmes y videocintas costos
Exhibición de filmes y videocintas costos
Actividad de radio y televisión costos
Actividad teatral, musical y artística costos
Grabación y producción de discos costos
Entretenimiento y esparcimiento costos
Agencias de noticias costos
Lavanderías y similares costos
Peluquerías y similares costos
Servicios funerarios costos
Zonas francas costos
Actividades conexas costos
Ajustes por inflación)* costos
Compras costos
De mercancías costos
Ajustes por inflación** costos
De materias primas costos
Ajustes por inflación** costos
De materiales indirectos costos
Ajustes por inflación** costos
Compra de energía costos
Ajustes por inflación** costos
Devoluciones en compras (CR) costos
Ajustes por inflación** costos
REG MES FECHA COMPROBANTE DIARIO DCTO TERCERO NIT
ABRIL 1-Apr-17 SALDOS INICIALES SI 1 SOCIO A 101
ABRIL 1-Apr-17 SALDOS INICIALES SI 1 SOCIO B 102
ABRIL 1-Apr-17 SALDOS INICIALES SI 1 SOCIO C 103
ABRIL 1-Apr-17 SALDOS INICIALES SI 1 SOCIO C 103
ABRIL 1-Apr-17 SALDOS INICIALES SI 1 SOCIO D 104
ABRIL 1-Apr-17 SALDOS INICIALES SI 1 SOCIO A 101
ABRIL 1-Apr-17 SALDOS INICIALES SI 1 SOCIO B 102
ABRIL 1-Apr-17 SALDOS INICIALES SI 1 SOCIO C 103
ABRIL 1-Apr-17 SALDOS INICIALES SI 1 SOCIO C 103
ABRIL 1-Apr-17 SALDOS INICIALES SI 1 SOCIO D 104
DESCRIPCION CLASE GRUPO
APORTE APERTURA SOCIEDAD ACTIVO Propiedades, planta y equipo
APORTE APERTURA SOCIEDAD ACTIVO Disponible
APORTE APERTURA SOCIEDAD ACTIVO Propiedades, planta y equipo
APORTE APERTURA SOCIEDAD ACTIVO Propiedades, planta y equipo
APORTE APERTURA SOCIEDAD ACTIVO Inventarios
APORTE APERTURA SOCIEDAD PATRIMONIO Aportes sociales
APORTE APERTURA SOCIEDAD PATRIMONIO Aportes sociales
APORTE APERTURA SOCIEDAD PATRIMONIO Aportes sociales
APORTE APERTURA SOCIEDAD PATRIMONIO Aportes sociales
APORTE APERTURA SOCIEDAD PATRIMONIO Aportes sociales

TOTALES
CUENTA SUBCUENTA CODIGO SALDO INICIAL
Flota y equipo de transporte Tractomulas y remolques 154010 -
Caja Caja general 110505
Terrenos Urbanos 150405
Construcciones y edificaciones Edificios 151605
Mercancías no fabricadas por la empresa Neveras 143505
Aportes de socios-fondo mutuo de inversión Aportes socios 311510
Aportes de socios-fondo mutuo de inversión Aportes socios 311510
Aportes de socios-fondo mutuo de inversión Aportes socios 311510
Aportes de socios-fondo mutuo de inversión Aportes socios 311510
Aportes de socios-fondo mutuo de inversión Aportes socios 311510

SALDOS INICIALES -
DEBITO CREDITO SALDO FINAL
195,000,000 195,000,000.00
195,000,000 195,000,000.00
61,500,000 61,500,000.00
143,500,000 143,500,000.00
42,750,000 42,750,000.00
195,000,000 (195,000,000.00)
195,000,000 (195,000,000.00)
61,500,000 (61,500,000.00)
143,500,000 (143,500,000.00)
42,750,000 (42,750,000.00)

637,750,000 637,750,000 -
BALANCE INICIAL
CLASE GRUPO CUENTA
ACTIVO Disponible Caja
Inventarios Mercancías no fabricadas por la empresa
Propiedades, planta y equipo Terrenos
Construcciones y edificaciones
Flota y equipo de transporte
PATRIMONIO Aportes sociales Aportes de socios-fondo mutuo de inversión
Total general
Total
195,000,000
42,750,000
61,500,000
143,500,000
195,000,000
-637,750,000
-
REG MES FECHA COMPROBANTE DIARIO DCTO TERCERO NIT
ABRIL 1-Apr-17 SALDOS INICIALES SI 1 SOCIO A 101
ABRIL 1-Apr-17 SALDOS INICIALES SI 1 SOCIO B 102
ABRIL 1-Apr-17 SALDOS INICIALES SI 1 SOCIO C 103
ABRIL 1-Apr-17 SALDOS INICIALES SI 1 SOCIO C 103
ABRIL 1-Apr-17 SALDOS INICIALES SI 1 SOCIO D 104
ABRIL 1-Apr-17 SALDOS INICIALES SI 1 SOCIO A 101
ABRIL 1-Apr-17 SALDOS INICIALES SI 1 SOCIO B 102
ABRIL 1-Apr-17 SALDOS INICIALES SI 1 SOCIO C 103
ABRIL 1-Apr-17 SALDOS INICIALES SI 1 SOCIO C 103
ABRIL 1-Apr-17 SALDOS INICIALES SI 1 SOCIO D 104
ABRIL 1-Apr-17 CONSIGNACION CSIG 1 BCO BTA 942
ABRIL 1-Apr-17 CONSIGNACION CSIG 1 BCO BTA 942
ABRIL 1-Apr-17 NOTA CONTABLE NC 1 BCO BTA 942
ABRIL 1-Apr-17 NOTA CONTABLE NC 1 BCO BTA 942
ABRIL 1-Apr-17 NOTA CONTABLE NC 1 BCO BTA 942
ABRIL 2-Apr-17 GASTOS ADMON CA1 RC SAS1 831
ABRIL 2-Apr-17 GASTOS ADMON CA1 RC SAS1 831
ABRIL 2-Apr-17 GASTOS ADMON CA1 RC SAS1 831
ABRIL 2-Apr-17 GASTOS ADMON CA1 RC SAS1 831
ABRIL 2-Apr-17 GASTOS ADMON CA1 RC SAS1 831
ABRIL 2-Apr-17 COMPR EGRESO E1 RC SAS1 831
ABRIL 2-Apr-17 COMPR EGRESO E1 RC SAS1 831
ABRIL 2-Apr-17 GASTOS ADMON CA2 NOTARIA1 19
ABRIL 2-Apr-17 GASTOS ADMON CA2 NOTARIA1 19
ABRIL 2-Apr-17 COMPR EGRESO E2 NOTARIA1 19
ABRIL 2-Apr-17 COMPR EGRESO E2 NOTARIA1 19
ABRIL 3-Apr-17 COMPRA MCIA FC 1 GCA 1 861
ABRIL 3-Apr-17 COMPRA MCIA FC 1 GCA 1 861
ABRIL 3-Apr-17 COMPRA MCIA FC 1 GCA 1 861
ABRIL 3-Apr-17 COMPR EGRESO E3 GCA 1 861
ABRIL 3-Apr-17 COMPR EGRESO E3 GCA 1 861
ABRIL 4-Apr-17 COMPRA MCIA FC 2 RS 1 79
ABRIL 4-Apr-17 COMPRA MCIA FC 2 RS 1 79
ABRIL 4-Apr-17 COMPRA MCIA FC 2 RS 1 79
ABRIL 4-Apr-17 COMPRA MCIA FC 2 RS 1 79
ABRIL 4-Apr-17 COMPR EGRESO E4 RS 1 79
ABRIL 4-Apr-17 COMPR EGRESO E4 RS 1 79
ABRIL 4-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 1 GC 1 862
ABRIL 4-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 1 GC 1 862
ABRIL 4-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 1 GC 1 862
ABRIL 4-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 1 GC 1 862
ABRIL 4-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 1 GC 1 862
ABRIL 4-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 1 GC 1 862
ABRIL 4-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 1 GC 1 862
ABRIL 4-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 1 GC 1 862
ABRIL 4-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 1 GC 1 862
ABRIL 4-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 1 GC 1 862
ABRIL 4-Apr-17 RECIBO DE CAJA RC 1 GC 1 862
ABRIL 4-Apr-17 RECIBO DE CAJA RC 1 GC 1 862
ABRIL 6-Apr-17 COMPRA MCIA FC 3 GC 2 863
ABRIL 6-Apr-17 COMPRA MCIA FC 3 GC 2 863
ABRIL 6-Apr-17 COMPRA MCIA FC 3 GC 2 863
ABRIL 6-Apr-17 COMPRA MCIA FC 3 GC 2 863
ABRIL 7-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 2 RC 3 864
ABRIL 7-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 2 RC 3 864
ABRIL 7-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 2 RC 3 864
ABRIL 7-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 2 RC 3 864
ABRIL 7-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 2 RC 3 864
ABRIL 7-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 2 RC 3 864
ABRIL 7-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 2 RC 3 864
ABRIL 7-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 2 RC 3 864

ABRIL 7-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 2 RC 3 864


ABRIL 7-Apr-17 RECIBO DE CAJA RC 2 RC 3 864
ABRIL 7-Apr-17 RECIBO DE CAJA RC 2 RC 3 864
ABRIL 7-Apr-17 RECIBO DE CAJA RC 2 RC 3 864
ABRIL 8-Apr-17 DEVOLUCION COMPRAS DFC 1 GCA 1 861
ABRIL 8-Apr-17 DEVOLUCION COMPRAS DFC 1 GCA 1 861
ABRIL 8-Apr-17 DEVOLUCION COMPRAS DFC 1 GCA 1 861
ABRIL 9-Apr-17 DEVOLUCION VENTAS DFV 1 RC 3 864
ABRIL 9-Apr-17 DEVOLUCION VENTAS DFV 1 RC 3 864
ABRIL 9-Apr-17 DEVOLUCION VENTAS DFV 1 RC 3 864
ABRIL 9-Apr-17 DEVOLUCION VENTAS DFV 1 RC 3 864
ABRIL 9-Apr-17 DEVOLUCION VENTAS DFV 1 RC 3 864
ABRIL 9-Apr-17 DEVOLUCION VENTAS DFV 1 RC 3 864
ABRIL 9-Apr-17 DEVOLUCION VENTAS DFV 1 RC 3 864
ABRIL 9-Apr-17 DEVOLUCION VENTAS DFV 1 RC 3 864

ABRIL 9-Apr-17 DEVOLUCION VENTAS DFV 1 RC 3 864


ABRIL 10-Apr-17 GASTOS ADMON CA3 GCA 2 867
ABRIL 10-Apr-17 GASTOS ADMON CA3 GCA 2 867
ABRIL 10-Apr-17 GASTOS ADMON CA3 GCA 2 867
ABRIL 10-Apr-17 COMPR EGRESO E4 GCA 2 867
ABRIL 10-Apr-17 COMPR EGRESO E4 GCA 2 867
ABRIL 11-Apr-17 COMPRA MCIA FC 4 RCA 4 869
ABRIL 11-Apr-17 COMPRA MCIA FC 4 RCA 4 869
ABRIL 11-Apr-17 COMPRA MCIA FC 4 RCA 4 869
ABRIL 11-Apr-17 COMPRA MCIA FC 4 RCA 4 869
ABRIL 19-Apr-17 COMPR EGRESO E5 RCA 4 869
ABRIL 19-Apr-17 COMPR EGRESO E5 RCA 4 869
ABRIL 19-Apr-17 COMPR EGRESO E5 RCA 4 869
ABRIL 20-Apr-17 COMPRA MCIA FC 5 RS 7 871
ABRIL 20-Apr-17 COMPRA MCIA FC 5 RS 7 871
ABRIL 20-Apr-17 COMPRA MCIA FC 5 RS 7 871
ABRIL 20-Apr-17 COMPRA MCIA FC 5 RS 7 871
ABRIL 21-Apr-17 GASTOS ADMON CA 4 RC 10 881
ABRIL 21-Apr-17 GASTOS ADMON CA 4 RC 10 881
ABRIL 21-Apr-17 GASTOS ADMON CA 4 RC 10 881
ABRIL 21-Apr-17 GASTOS ADMON CA 4 RC 10 881
ABRIL 21-Apr-17 GASTOS ADMON CA 4 RC 10 881
ABRIL 21-Apr-17 COMPR EGRESO E6 RC 881
ABRIL 21-Apr-17 COMPR EGRESO E6 RC 881
ABRIL 21-Apr-17 NOTA CONTABLE NC 2 RC 10 881
ABRIL 21-Apr-17 NOTA CONTABLE NC 2 RC 10 881
ABRIL 24-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 3 RS 5 82
ABRIL 24-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 3 RS 5 82
ABRIL 24-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 3 RS 5 82
ABRIL 24-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 3 RS 5 82
ABRIL 24-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 3 RS 5 82
ABRIL 24-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 3 RS 5 82

ABRIL 24-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 3 RS 5 82


ABRIL 24-Apr-17 RECIBO DE CAJA FV 3 RS 5 82
ABRIL 24-Apr-17 RECIBO DE CAJA FV 3 RS 5 82
ABRIL 25-Apr-17 GASTOS ADMON CA 5 EP 1 991
ABRIL 25-Apr-17 GASTOS ADMON CA 5 EP 1 991
ABRIL 25-Apr-17 GASTOS ADMON CA 6 EP 2 993
ABRIL 25-Apr-17 GASTOS ADMON CA 6 EP 2 993
ABRIL 25-Apr-17 GASTOS ADMON CA 6 EP 2 993
ABRIL 25-Apr-17 GASTOS ADMON CA 7 EP 3 994
ABRIL 25-Apr-17 GASTOS ADMON CA 7 EP 3 994
ABRIL 25-Apr-17 GASTOS ADMON CA 7 EP 3 994
ABRIL 25-Apr-17 GASTOS ADMON CA 8 EP 4 995
ABRIL 25-Apr-17 GASTOS ADMON CA 8 EP 4 995
ABRIL 25-Apr-17 GASTOS ADMON CA 9 EP 5 996
ABRIL 25-Apr-17 GASTOS ADMON CA 9 EP 5 996
ABRIL 25-Apr-17 GASTOS ADMON CA 10 EP 6 997
ABRIL 25-Apr-17 GASTOS ADMON CA 10 EP 6 997
ABRIL 25-Apr-17 GASTOS ADMON CA 10 EP 6 997
ABRIL 26-Apr-17 GASTOS ADMON CA 11 PILOS SAS 831
ABRIL 26-Apr-17 GASTOS ADMON CA 11 PILOS SAS 831
ABRIL 26-Apr-17 GASTOS ADMON CA 11 PILOS SAS 831
ABRIL 26-Apr-17 GASTOS ADMON CA 11 PILOS SAS 831
ABRIL 26-Apr-17 COMPR EGRESO E7 PILOS SAS 831
ABRIL 26-Apr-17 COMPR EGRESO E7 PILOS SAS 831
ABRIL 27-Apr-17 NOTA CONTABLE NC 3 BCO BTA 942
ABRIL 27-Apr-17 NOTA CONTABLE NC 3 BCO BTA 942
ABRIL 28-Apr-17 NOTA CONTABLE NC 4 AMANECIDO 101
ABRIL 28-Apr-17 NOTA CONTABLE NC 4 AMANECIDO 101
ABRIL 28-Apr-17 NOTA CONTABLE NC 4 AMANECIDO 101
ABRIL 28-Apr-17 NOTA CONTABLE NC 4 AMANECIDO 101
ABRIL 28-Apr-17 NOTA CONTABLE NC 4 AMANECIDO 101
ABRIL 28-Apr-17 NOTA CONTABLE NC 4 AMANECIDO 101
ABRIL 29-Apr-17 CONSIGNACION CSIG 1 BCO BTA 942
ABRIL 29-Apr-17 CONSIGNACION CSIG 1 BCO BTA 942
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA1 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA1 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA1 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA1 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA1 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA1 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA1 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA1 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA1 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA1 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA2 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA2 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA2 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA2 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA2 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA2 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA2 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA2 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA2 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA2 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA2 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA2 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA2 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA2 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA2 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA2 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 1 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 1 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 1 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 1 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 1 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 1 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 1 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 1 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 1 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 2 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 2 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 2 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 2 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 2 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 2 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 2 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 2 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 2 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 2 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 2 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 2 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 2 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 2 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOTA CONTABLE NC 5 AMANE SAS 1
ABRIL 30-Apr-17 NOTA CONTABLE NC 5 AMANE SAS 1
DESCRIPCION CLASE GRUPO
APORTE APERTURA SOCIEDAD ACTIVO Propiedades, planta y equipo
APORTE APERTURA SOCIEDAD ACTIVO Disponible
APORTE APERTURA SOCIEDAD ACTIVO Propiedades, planta y equipo
APORTE APERTURA SOCIEDAD ACTIVO Propiedades, planta y equipo
APORTE APERTURA 190 NEVERAS ACTIVO Inventarios
APORTE APERTURA SOCIEDAD PATRIMONIO Capital Social
APORTE APERTURA SOCIEDAD PATRIMONIO Capital Social
APORTE APERTURA SOCIEDAD PATRIMONIO Capital Social
APORTE APERTURA SOCIEDAD PATRIMONIO Capital Social
APORTE APERTURA SOCIEDAD PATRIMONIO Capital Social
APERTURA CTA CTE ACTIVO Disponible
APERTURA CTA CTE ACTIVO Disponible
COBRO CHEQUERA GASTOS No operacionales
COBRO CHEQUERA PASIVO Impuestos, gravámenes y tasas
COBRO CHEQUERA ACTIVO Disponible
COMPRA COMPUTADORES ACTIVO Propiedades, planta y equipo
COMPRA COMPUTADORES ACTIVO Propiedades, planta y equipo
COMPRA COMPUTADORES PASIVO Cuentas por pagar
COMPRA COMPUTADORES PASIVO Cuentas por pagar
COMPRA COMPUTADORES PASIVO Cuentas por pagar
CANC 80% COMPUTADORES PASIVO Cuentas por pagar
CANC 80% COMPUTADORES ACTIVO Disponible
GASTO NOTARIA CONSTITUC GASTOS Operacionales de administración
GASTO NOTARIA CONSTITUC PASIVO Cuentas por pagar
GASTO NOTARIA CONSTITUC PASIVO Cuentas por pagar
GASTO NOTARIA CONSTITUC ACTIVO Disponible
COMPRA MCIA 11 NEVERAS ACTIVO Inventarios
COMPRA MCIA 11 NEVERAS PASIVO Impuestos, gravámenes y tasas
MCIA 11 NEVERAS PASIVO Proveedores
MCIA 11 NEVERAS PASIVO Proveedores
MCIA 11 NEVERAS ACTIVO Disponible
COMPRA MCIA 200 NEVERAS ACTIVO Inventarios
MCIA 200 NEVERAS PASIVO Cuentas por pagar
MCIA 200 NEVERAS PASIVO Cuentas por pagar
MCIA 200 NEVERAS PASIVO Proveedores
CANC 50% DE 200 NEVERAS PASIVO Proveedores
CANC 50% DE 200 NEVERAS ACTIVO Disponible
VENTA 295 NEVERAS INGRESOS Operacionales
VENTA 295 NEVERAS PASIVO Impuestos, gravámenes y tasas
VENTA 295 NEVERAS ACTIVO Deudores
VENTA 295 NEVERAS ACTIVO Deudores
VENTA 295 NEVERAS ACTIVO Deudores
VENTA 295 NEVERAS ACTIVO Deudores
VENTA 295 NEVERAS ACTIVO Deudores
VENTA 295 NEVERAS PASIVO Cuentas por pagar
VENTA 295 NEVERAS ACTIVO Inventarios
VENTA 295 NEVERAS COSTO VENTA Comercio al por mayor y al por menor
PG 90% VENTA 295 NEVERAS ACTIVO Deudores
PG 90% VENTA 295 NEVERAS ACTIVO Disponible
COMPRA MCIA 50 NEVERAS ACTIVO Inventarios
COMPRA MCIA 50 NEVERAS PASIVO Impuestos, gravámenes y tasas
COMPRA MCIA 50 NEVERAS PASIVO Cuentas por pagar
COMPRA MCIA 50 NEVERAS PASIVO Proveedores
VENTA 45 NEVERAS INGRESOS Operacionales
VENTA 45 NEVERAS PASIVO Impuestos, gravámenes y tasas
VENTA 45 NEVERAS ACTIVO Deudores
VENTA 45 NEVERAS ACTIVO Deudores
VENTA 45 NEVERAS ACTIVO Deudores
VENTA 45 NEVERAS ACTIVO Deudores
VENTA 45 NEVERAS PASIVO Cuentas por pagar
VENTA 45 NEVERAS ACTIVO Inventarios

VENTA 45 NEVERAS COSTO VENTA Comercio al por mayor y al por menor


PG CONTADO 45 NEVERAS ACTIVO Deudores
PG CONTADO 45 NEVERAS GASTOS No operacionales
PG CONTADO 45 NEVERAS ACTIVO Disponible
DEV EN COMPRA 4 NEVERAS ACTIVO Inventarios
DEV EN COMPRA 4 NEVERAS PASIVO Impuestos, gravámenes y tasas
DEV EN COMPRA 4 NEVERAS PASIVO Proveedores
DEV VENTA 4 NEVERAS INGRESOS Operacionales
DEV VENTA 4 NEVERAS PASIVO Impuestos, gravámenes y tasas
DEV VENTA 4 NEVERAS ACTIVO Deudores
DEV VENTA 4 NEVERAS ACTIVO Deudores
DEV VENTA 4 NEVERAS ACTIVO Deudores
DEV VENTA 4 NEVERAS ACTIVO Deudores
DEV VENTA 4 NEVERAS PASIVO Cuentas por pagar
DEV VENTA 4 NEVERAS ACTIVO Inventarios

DEV VENTA 4 NEVERAS COSTO VENTA Comercio al por mayor y al por menor
COMPRA PAPELERIA GASTOS Operacionales de administración
COMPRA PAPELERIA PASIVO Impuestos, gravámenes y tasas
COMPRA PAPELERIA PASIVO Cuentas por pagar
COMPRA PAPELERIA PASIVO Cuentas por pagar
COMPRA PAPELERIA ACTIVO Disponible
COMPRA MCIA 100 NEVERAS ACTIVO Inventarios
COMPRA MCIA 100 NEVERAS PASIVO Impuestos, gravámenes y tasas
COMPRA MCIA 100 NEVERAS PASIVO Cuentas por pagar
COMPRA MCIA 100 NEVERAS PASIVO Proveedores
CANC COMPRA 100 NEVERAS PASIVO Proveedores
CANC COMPRA 100 NEVERAS INGRESOS No operacionales
CANC COMPRA 100 NEVERAS ACTIVO Disponible
COMPRA MCIA 500 NEVERAS ACTIVO Inventarios
COMPRA MCIA 500 NEVERAS PASIVO Cuentas por pagar
COMPRA MCIA 500 NEVERAS PASIVO Cuentas por pagar
COMPRA MCIA 500 NEVERAS PASIVO Proveedores
ARRIENDO 3 MESES ACTIVO Diferidos
ARRIENDO 3 MESES PASIVO Impuestos, gravámenes y tasas
ARRIENDO 3 MESES PASIVO Cuentas por pagar
ARRIENDO 3 MESES PASIVO Cuentas por pagar
ARRIENDO 3 MESES PASIVO Cuentas por pagar
ARRIENDO 3 MESES PASIVO Cuentas por pagar
ARRIENDO 3 MESES ACTIVO Disponible
MES ARRIENDO ACTIVO Diferidos
MES ARRIENDO GASTOS Operacionales de administración
VENTA 356 NEVERAS INGRESOS Operacionales
VENTA 356 NEVERAS PASIVO Impuestos, gravámenes y tasas
VENTA 356 NEVERAS ACTIVO Deudores
VENTA 356 NEVERAS ACTIVO Deudores
VENTA 356 NEVERAS PASIVO Cuentas por pagar
VENTA 356 NEVERAS ACTIVO Inventarios

VENTA 356 NEVERAS COSTO VENTA Comercio al por mayor y al por menor
VENTA 356 NEVERAS ACTIVO Deudores
VENTA 356 NEVERAS ACTIVO Disponible
SERVICIO AGUA GASTOS Operacionales de administración
SERVICIO AGUA PASIVO Cuentas por pagar
SERVICIO CELULAR GASTOS Operacionales de administración
SERVICIO CELULAR PASIVO Impuestos, gravámenes y tasas
SERVICIO CELULAR PASIVO Cuentas por pagar
TELEFONO FIJO GASTOS Operacionales de administración
TELEFONO FIJO PASIVO Impuestos, gravámenes y tasas
TELEFONO FIJO PASIVO Cuentas por pagar
SERVICIO GAS GASTOS Operacionales de administración
SERVICIO GAS PASIVO Cuentas por pagar
SERVICIO ENERGIA GASTOS Operacionales de administración
SERVICIO ENERGIA PASIVO Cuentas por pagar
SERVICIO CEL VENTAS GASTOS Operacionales de ventas
SERVICIO CEL VENTAS PASIVO Impuestos, gravámenes y tasas
SERVICIO CEL VENTAS PASIVO Cuentas por pagar
ASES JURIDICA GASTOS Operacionales de administración
ASES JURIDICA PASIVO Impuestos, gravámenes y tasas
ASES JURIDICA PASIVO Cuentas por pagar
ASES JURIDICA PASIVO Cuentas por pagar
ASES JURIDICA PASIVO Cuentas por pagar
ASES JURIDICA ACTIVO Disponible
NC ABONO INTERESES CTA CTE INGRESOS No operacionales
NC ABONO INTERESES ACTIVO Disponible
DEPRECION MES GASTOS Operacionales de administración
DEPRECION MES GASTOS Operacionales de administración
DEPRECION MES GASTOS Operacionales de administración
DEPRECION MES ACTIVO Propiedades, planta y equipo
DEPRECION MES ACTIVO Propiedades, planta y equipo
DEPRECION MES ACTIVO Propiedades, planta y equipo
SE CONSIGN 95% ACTIVO Disponible
SE CONSIGN 95% ACTIVO Disponible
NOMINA MES ABRIL 2017 GASTOS Operacionales de administración
NOMINA MES ABRIL 2017 GASTOS Operacionales de administración
NOMINA MES ABRIL 2017 GASTOS Operacionales de administración
NOMINA MES ABRIL 2017 GASTOS Operacionales de administración
NOMINA MES ABRIL 2017 PASIVO Cuentas por pagar
NOMINA MES ABRIL 2017 PASIVO Cuentas por pagar
NOMINA MES ABRIL 2017 PASIVO Cuentas por pagar
NOMINA MES ABRIL 2017 PASIVO Cuentas por pagar
NOMINA MES ABRIL 2017 PASIVO Cuentas por pagar
NOMINA MES ABRIL 2017 PASIVO Obligaciones laborales
PARAFISCALES Y PROV NOM ADMONGASTOS Operacionales de administración
PARAFISCALES Y PROV NOM ADMONGASTOS Operacionales de administración
PARAFISCALES Y PROV NOM ADMONGASTOS Operacionales de administración
PARAFISCALES Y PROV NOM ADMONGASTOS Operacionales de administración
PARAFISCALES Y PROV NOM ADMONPASIVO Cuentas por pagar
PARAFISCALES Y PROV NOM ADMONPASIVO Cuentas por pagar
PARAFISCALES Y PROV NOM ADMONPASIVO Cuentas por pagar
PARAFISCALES Y PROV NOM ADMONPASIVO Cuentas por pagar
PARAFISCALES Y PROV NOM ADMONGASTOS Operacionales de administración
PARAFISCALES Y PROV NOM ADMONGASTOS Operacionales de administración
PARAFISCALES Y PROV NOM ADMONGASTOS Operacionales de administración
PARAFISCALES Y PROV NOM ADMONGASTOS Operacionales de administración
PARAFISCALES Y PROV NOM ADMONPASIVO Pasivos estimados y provisiones
PARAFISCALES Y PROV NOM ADMONPASIVO Pasivos estimados y provisiones
PARAFISCALES Y PROV NOM ADMONPASIVO Pasivos estimados y provisiones
PARAFISCALES Y PROV NOM ADMONPASIVO Pasivos estimados y provisiones
NOMINA MES ABRIL 2017 GASTOS Operacionales de ventas
NOMINA MES ABRIL 2017 GASTOS Operacionales de ventas
NOMINA MES ABRIL 2017 GASTOS Operacionales de ventas
NOMINA MES ABRIL 2017 GASTOS Operacionales de ventas
NOMINA MES ABRIL 2017 PASIVO Cuentas por pagar
NOMINA MES ABRIL 2017 PASIVO Cuentas por pagar
NOMINA MES ABRIL 2017 PASIVO Cuentas por pagar
NOMINA MES ABRIL 2017 PASIVO Cuentas por pagar
NOMINA MES ABRIL 2017 PASIVO Obligaciones laborales
PARAFISCALES Y PROV NOM VENTASGASTOS Operacionales de ventas
PARAFISCALES Y PROV NOM VENTASGASTOS Operacionales de ventas
PARAFISCALES Y PROV NOM VENTASGASTOS Operacionales de ventas
PARAFISCALES Y PROV NOM VENTASPASIVO Cuentas por pagar
PARAFISCALES Y PROV NOM VENTASPASIVO Cuentas por pagar
PARAFISCALES Y PROV NOM VENTASPASIVO Cuentas por pagar
PARAFISCALES Y PROV NOM VENTASGASTOS Operacionales de ventas
PARAFISCALES Y PROV NOM VENTASGASTOS Operacionales de ventas
PARAFISCALES Y PROV NOM VENTASGASTOS Operacionales de ventas
PARAFISCALES Y PROV NOM VENTASGASTOS Operacionales de ventas
PARAFISCALES Y PROV NOM VENTASPASIVO Pasivos estimados y provisiones
PARAFISCALES Y PROV NOM VENTASPASIVO Pasivos estimados y provisiones
PARAFISCALES Y PROV NOM VENTASPASIVO Pasivos estimados y provisiones
PARAFISCALES Y PROV NOM VENTASPASIVO Pasivos estimados y provisiones
PROV ICA INGRESOS ABRIL GASTOS Operacionales de ventas
PROV ICA INGRESOS ABRIL PASIVO Impuestos, gravámenes y tasas
CUENTA SUBCUENTA CODIGO
Flota y equipo de transporte Tractomulas y remolques 154010
Caja Caja general 110505
Terrenos Urbanos 150405
Construcciones y edificaciones Edificios 151605
Mercancías no fabricadas por la empresa Neveras 143505
Aportes sociales Aportes socios 311510
Aportes sociales Aportes socios 311510
Aportes sociales Aportes socios 311510
Aportes sociales Aportes socios 311510
Aportes sociales Aportes socios 311510
Bancos Moneda nacional 111005
Caja Caja general 110505
Financieros Gastos bancarios 530505
Impuesto sobre las ventas por pagar Iva descontable 240805
Bancos Moneda nacional 111005
Equipo de computación y comunicación Equipos de procesamiento de dat 152805
Equipo de computación y comunicación Equipos de procesamiento de dat 152805
Retención en la fuente Compras 236540
Impuesto de industria y comercio retenido Ica 11,04/1000 236805
Costos y gastos por pagar Otros 233595
Costos y gastos por pagar Otros 233595
Bancos Moneda nacional 111005
Gastos legales Notariales 514005
Costos y gastos por pagar Gastos legales 233510
Costos y gastos por pagar Gastos legales 233510
Bancos Moneda nacional 111005
Mercancías no fabricadas por la empresa Neveras 143505
Impuesto sobre las ventas por pagar Iva descontable 240805
Nacionales Proveedor Nacional 220505
Nacionales Proveedor Nacional 220505
Caja Caja general 110505
Mercancías no fabricadas por la empresa Neveras 143505
Retención en la fuente Compras 236540
Impuesto de industria y comercio retenido Ica 11,04/1000 236805
Nacionales Proveedor Nacional 220505
Nacionales Proveedor Nacional 220505
Bancos Moneda nacional 111005
Venta de electrodomésticos y muebles Neveras 413536
Impuesto sobre las ventas por pagar Iva Generado 240801
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favRetención en la fuente 135515
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favImpuesto a las ventas retenido 135517
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favImpuesto de industria y comercio 135518
Clientes Nacionales 130505
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favOtros Cree 135595
Retención en la fuente Autorretenciones Cree 236575
Mercancías no fabricadas por la empresa Neveras 143505
Venta de electrodomésticos y muebles Neveras 613536
Clientes Nacionales 130505
Bancos Moneda nacional 111005
Mercancías no fabricadas por la empresa Neveras 143505
Impuesto sobre las ventas por pagar Iva descontable 240805
Retención en la fuente Compras 236540
Nacionales Proveedor Nacional 220505
Venta de electrodomésticos y muebles Neveras 413536
Impuesto sobre las ventas por pagar Iva Generado 240801
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favRetención en la fuente 135515
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favImpuesto de industria y comercio 135518
Clientes Nacionales 130505
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favOtros Cree 135595
Retención en la fuente Autorretenciones Cree 236575
Mercancías no fabricadas por la empresa Neveras 143505

Venta de electrodomésticos y muebles Neveras 613536


Clientes Nacionales 130505
Financieros Descuentos comerciales condicio 530535
Caja Caja general 110505
Mercancías no fabricadas por la empresa Neveras 143505
Impuesto sobre las ventas por pagar Iva descontable 240805
Nacionales Proveedor Nacional 220505
Devoluciones en ventas (DB) Neveras 417505
Impuesto sobre las ventas por pagar Iva x devolucion en ventas 240811
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favRetención en la fuente 135515
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favImpuesto de industria y comercio 135518
Clientes Nacionales 130505
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favOtros Cree 135595
Retención en la fuente Autorretenciones Cree 236575
Mercancías no fabricadas por la empresa Neveras 143505

Venta de electrodomésticos y muebles Neveras 613536


Diversos Útiles, papelería y fotocopias 519530
Impuesto sobre las ventas por pagar Iva descontable 240805
Costos y gastos por pagar Otros 233595
Costos y gastos por pagar Otros 233595
Caja Caja general 110505
Mercancías no fabricadas por la empresa Neveras 143505
Impuesto sobre las ventas por pagar Iva descontable 240805
Impuesto de industria y comercio retenido Ica 11,04/1000 236805
Nacionales Proveedor Nacional 220505
Nacionales Proveedor Nacional 220505
Financieros Dcto Comerc . Condicionados:Pro 421040
Bancos Moneda nacional 111005
Mercancías no fabricadas por la empresa Neveras 143505
Retención en la fuente Compras 236540
Impuesto de industria y comercio retenido Ica 11,04/1000 236805
Nacionales Proveedor Nacional 220505
Gastos pagados por anticipado Arrendamientos 170525
Impuesto sobre las ventas por pagar Iva descontable 240805
Retención en la fuente Arrendamientos 236530
Impuesto de industria y comercio retenido Ica 9,66/1000 236806
Costos y gastos por pagar Arrendamientos 233540
Costos y gastos por pagar Arrendamientos 233540
Caja Caja general 110505
Gastos pagados por anticipado Arrendamientos 170525
Arrendamientos Construcciones y edificaciones 512010
Venta de electrodomésticos y muebles Neveras 413536
Impuesto sobre las ventas por pagar Iva Generado 240801
Clientes Nacionales 130505
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favOtros Cree 135595
Retención en la fuente Autorretenciones Cree 236575
Mercancías no fabricadas por la empresa Neveras 143505

Venta de electrodomésticos y muebles Neveras 613536


Clientes Nacionales 130505
Caja Caja general 110505
Servicios Acueducto y alcantarillado 513525
Costos y gastos por pagar Servicios públicos 233550
Servicios Teléfono 513535
Impuesto sobre las ventas por pagar Iva descontable 240805
Costos y gastos por pagar Servicios públicos 233550
Servicios Teléfono 513535
Impuesto sobre las ventas por pagar Iva descontable 240805
Costos y gastos por pagar Servicios públicos 233550
Servicios Gas 513555
Costos y gastos por pagar Servicios públicos 233550
Servicios Energía eléctrica 513530
Costos y gastos por pagar Servicios públicos 233550
Servicios Teléfono 523535
Impuesto sobre las ventas por pagar Iva descontable 240805
Costos y gastos por pagar Servicios públicos 233550
Honorarios Asesoría jurídica 511025
Impuesto sobre las ventas por pagar Iva descontable 240805
Retención en la fuente Honorarios 236515
Costos y gastos por pagar Honorarios 233525
Costos y gastos por pagar Honorarios 233525
Bancos Moneda nacional 111005
Financieros Intereses 421005
Bancos Moneda nacional 111005
Depreciaciones Flota y equipo de transporte 516035
Depreciaciones Construcciones y edificaciones 516005
Depreciaciones Equipo de computación y comunic516020
Depreciación acumulada Flota y equipo de transporte 159235
Depreciación acumulada Construcciones y edificaciones 159205
Depreciación acumulada Equipo de computación y comunic159220
Bancos Moneda nacional 111005
Caja Caja general 110505
Gastos de personal Sueldos 510506
Gastos de personal Horas extras y recargos 510515
Gastos de personal Comisiones 510518
Gastos de personal Auxilio de transporte 510527
Retenciones y aportes de nómina Aportes a entidades promotoras d 237005
Acreedores varios Fondos de cesantías y/o pensione238030
Retenciones y aportes de nómina Embargos judiciales 237025
Acreedores varios Otros - Prestamos a Empleados 238095
Retención en la fuente Salarios y pagos laborales 236505
Salarios por pagar Nomina 250505
Gastos de personal Aportes a administradoras de ries 510568
Gastos de personal Aportes a entidades promotoras d 510569
Gastos de personal Aportes a fondos de pensiones y/ 510570
Gastos de personal Aportes cajas de compensación fa510572
Retenciones y aportes de nómina Aportes a entidades promotoras d 237005
Retenciones y aportes de nómina Aportes a administradoras de ries 237006
Retenciones y aportes de nómina Aportes al ICBF, SENA y cajas d 237010
Acreedores varios Fondos de cesantías y/o pensione238030
Gastos de personal Cesantías 510530
Gastos de personal Intereses sobre cesantías 510533
Gastos de personal Prima de servicios 510536
Gastos de personal Vacaciones 510539
Para obligaciones laborales Cesantías 261005
Para obligaciones laborales Intereses sobre cesantías 261010
Para obligaciones laborales Vacaciones 261015
Para obligaciones laborales Prima de servicios 261020
Gastos de personal Sueldos 520506
Gastos de personal Horas extras y recargos 520515
Gastos de personal Comisiones 520518
Gastos de personal Auxilio de transporte 520527
Retenciones y aportes de nómina Aportes a entidades promotoras d 237005
Acreedores varios Fondos de cesantías y/o pensione238030
Retenciones y aportes de nómina Embargos judiciales 237025
Acreedores varios Otros - Prestamos a Empleados 238095
Salarios por pagar Nomina 250505
Gastos de personal Aportes a administradoras de ries 520568
Gastos de personal Aportes a fondos de pensiones y/ 520570
Gastos de personal Aportes cajas de compensación fa520572
Retenciones y aportes de nómina Aportes a administradoras de ries 237006
Retenciones y aportes de nómina Aportes al ICBF, SENA y cajas d 237010
Acreedores varios Fondos de cesantías y/o pensione238030
Gastos de personal Cesantías 520530
Gastos de personal Intereses sobre cesantías 520533
Gastos de personal Prima de servicios 520536
Gastos de personal Vacaciones 520539
Para obligaciones laborales Cesantías 261005
Para obligaciones laborales Intereses sobre cesantías 261010
Para obligaciones laborales Vacaciones 261015
Para obligaciones laborales Prima de servicios 261020
Impuestos Industria y comercio 521505
De industria y comercio Vigencia fiscal corriente 241205
SALDO INICIAL DEBITO CREDITO SALDO FINAL
195,000,000 195,000,000.00 195,000,000
195,000,000 195,000,000.00
61,500,000 61,500,000.00
143,500,000 143,500,000.00 143,500,000
42,750,000 42,750,000.00 225,000
-195,000,000 (195,000,000.00)
-195,000,000 (195,000,000.00)
-61,500,000 (61,500,000.00)
-143,500,000 (143,500,000.00)
-42,750,000 (42,750,000.00)
185,250,000 185,250,000.00
185,250,000 (185,250,000.00)
280,000 280,000.00
53,200 53,200.00
333,200 (333,200.00)
9,000,000 9,000,000.00 10,710,000
1,710,000 1,710,000.00
225,000 (225,000.00)
99,360 (99,360.00)
10,385,640 (10,385,640.00)
8,308,512 8,308,512.00
8,308,512 (8,308,512.00)
2,500,000 2,500,000.00
2,500,000 (2,500,000.00)
2,500,000 2,500,000.00
2,500,000 (2,500,000.00)
1,617,647 1,617,647.06 147,059
307,353 307,352.94
1,925,000 (1,925,000.00)
1,925,000 1,925,000.00
1,925,000 (1,925,000.00)
31,000,000 31,000,000.00 155,000
775,000 (775,000.00)
342,240 (342,240.00)
29,882,760 (29,882,760.00)
14,941,380 14,941,380.00
14,941,380 (14,941,380.00)
99,267,500 (99,267,500.00) 336,500
18,860,825 (18,860,825.00)
2,481,688 2,481,687.50
2,829,124 2,829,123.75
1,095,913 1,095,913.20
111,721,601 111,721,600.55
397,070 397,070.00
397,070 (397,070.00)
55,445,029 (55,445,028.57) 187,949
55,445,029 55,445,028.57
100,549,440 (100,549,440.50)
100,549,440 100,549,440.50
9,750,000 9,750,000.00 195,000
1,852,500 1,852,500.00
243,750 (243,750.00)
11,358,750 (11,358,750.00)
16,262,879 (16,262,878.51) 361,397
3,089,947 (3,089,946.92)
406,572 406,571.96
179,542 179,542.18
18,766,711 18,766,711.28
65,052 65,051.51
65,052 (65,051.51)
8,559,410 (8,559,409.74) 190,209

8,559,410 8,559,409.74
18,766,711 (18,766,711.28)
325,258 325,257.57
18,441,454 18,441,453.71
588,235 (588,235.29) 147,059
111,765 (111,764.71)
700,000 - 700,000.00
1,445,589 1,445,589.20 361,397
274,662 - 274,661.95
36,140 (36,139.73)
15,959 (15,959.30)
1,668,152 (1,668,152.11)
5,782 (5,782.36)
5,782 5,782.36
767,289 767,288.77 191,822

767,289 (767,288.77)
1,500,000 1,500,000.00
285,000 285,000.00
1,785,000 (1,785,000.00)
892,500 892,500.00
892,500 (892,500.00)
33,400,000 33,400,000.00 334,000
6,346,000 6,346,000.00
368,736 (368,736.00)
39,377,264 (39,377,264.00)
39,377,264 39,377,264.00
3,340,000 (3,340,000.00)
36,037,264 (36,037,264.00)
68,900,000 68,900,000.00 137,800
1,722,500 (1,722,500.00)
760,656 (760,656.00)
66,416,844 (66,416,844.00)
3,000,000 3,000,000.00
570,000 570,000.00
105,000 (105,000.00)
28,980 (28,980.00)
3,436,020 (3,436,020.00)
3,436,020 3,436,020.00
3,436,020 (3,436,020.00)
1,000,000 (1,000,000.00)
1,000,000 1,000,000.00
186,408,753 (186,408,753.45) 523,620
35,417,663 (35,417,663.16)
221,826,417 221,826,416.61
745,635 745,635.01
745,635 (745,635.01)
61,883,046 (61,883,046.12) 173,829

61,883,046 61,883,046.12
221,826,417 (221,826,416.61)
221,826,417 221,826,416.61 243,764,350
250,000 250,000.00
250,000 (250,000.00)
302,521 302,521.01 302,521
57,479 57,478.99
360,000 (360,000.00)
239,496 239,496.00 239,496
45,504 45,504.24
285,000 (285,000.24)
55,000 55,000.00
55,000 (55,000.00)
450,000 450,000.00
450,000 (450,000.00)
252,101 252,101.00 252,101
47,899 47,899.19
300,000 (300,000.19)
7,983,193 7,983,193.28
1,516,807 1,516,806.72
878,151 (878,151.26)
8,621,849 (8,621,848.74)
8,621,849 8,621,848.74
8,621,849 (8,621,848.74)
- 360,000 (360,000.00)
360,000 - 360,000.00
1,625,000 1,625,000.00
597,917 597,916.67
178,500 178,500.00
1,625,000 (1,625,000.00)
597,917 (597,916.67)
178,500 (178,500.00)
231,576,133 231,576,132.81
231,576,133 (231,576,132.81)
13,640,434 13,640,434.00
229,319 229,318.56
800,000 800,000.00
166,280 166,280.00
557,400 (557,400.00)
676,400 (676,400.00)
5,480,000 (5,480,000.00)
1,300,000 (1,300,000.00)
227,000 (227,000.00)
6,595,233 (6,595,232.56)
76,800 76,800.00
29,600 29,600.00
1,760,600 1,760,600.00
587,000 587,000.00
29,600 (29,600.00)
76,800 (76,800.00)
587,000 (587,000.00)
1,760,600 (1,760,600.00)
1,236,100 1,236,100.00
148,400 148,400.00
1,236,100 1,236,100.00
612,000 612,000.00
1,236,100 (1,236,100.00)
148,400 (148,400.00)
612,000 (612,000.00)
1,236,100 (1,236,100.00)
4,545,000 4,545,000.00
160,566 160,565.63
1,625,000 1,625,000.00
415,700 415,700.00
253,300 (253,300.00)
253,300 (253,300.00)
920,000 (920,000.00)
300,000 (300,000.00)
5,019,666 (5,019,665.63)
33,300 33,300.00
759,700 759,700.00
253,300 253,300.00
33,300 (33,300.00)
253,300 (253,300.00)
759,700 (759,700.00)
562,200 562,200.00
67,700 67,700.00
562,200 562,200.00
264,300 264,300.00
562,200 (562,200.00)
67,700 (67,700.00)
264,300 (264,300.00)
562,200 (562,200.00)
3,317,449 3,317,448.71
3,317,449 (3,317,448.71)
10 AÑOS 120 MESES 1,625,000 MES DEP

20 AÑOS 240 MESES 597,917 MES DEP

5 AÑOS 60 MESES 178,500 MES DEP


300,493,543 3,317,449
REG MES FECHA COMPROBANTE DIARIO DCTO TERCERO NIT
ABRIL 1-Apr-17 SALDOS INICIALES SI 1 SOCIO A 101
ABRIL 1-Apr-17 SALDOS INICIALES SI 1 SOCIO B 102
ABRIL 1-Apr-17 SALDOS INICIALES SI 1 SOCIO C 103
ABRIL 1-Apr-17 SALDOS INICIALES SI 1 SOCIO C 103
ABRIL 1-Apr-17 SALDOS INICIALES SI 1 SOCIO D 104
ABRIL 1-Apr-17 SALDOS INICIALES SI 1 SOCIO A 101
ABRIL 1-Apr-17 SALDOS INICIALES SI 1 SOCIO B 102
ABRIL 1-Apr-17 SALDOS INICIALES SI 1 SOCIO C 103
ABRIL 1-Apr-17 SALDOS INICIALES SI 1 SOCIO C 103
ABRIL 1-Apr-17 SALDOS INICIALES SI 1 SOCIO D 104
ABRIL 1-Apr-17 CONSIGNACION CSIG 1 BCO BTA 942
ABRIL 1-Apr-17 CONSIGNACION CSIG 1 BCO BTA 942
ABRIL 1-Apr-17 NOTA CONTABLE NC 1 BCO BTA 942
ABRIL 1-Apr-17 NOTA CONTABLE NC 1 BCO BTA 942
ABRIL 1-Apr-17 NOTA CONTABLE NC 1 BCO BTA 942
Total 1-abr-17
ABRIL 2-Apr-17 GASTOS ADMON CA1 RC SAS1 831
ABRIL 2-Apr-17 GASTOS ADMON CA1 RC SAS1 831
ABRIL 2-Apr-17 GASTOS ADMON CA1 RC SAS1 831
ABRIL 2-Apr-17 GASTOS ADMON CA1 RC SAS1 831
ABRIL 2-Apr-17 GASTOS ADMON CA1 RC SAS1 831
ABRIL 2-Apr-17 COMPR EGRESO E1 RC SAS1 831
ABRIL 2-Apr-17 COMPR EGRESO E1 RC SAS1 831
ABRIL 2-Apr-17 GASTOS ADMON CA2 NOTARIA1 19
ABRIL 2-Apr-17 GASTOS ADMON CA2 NOTARIA1 19
ABRIL 2-Apr-17 COMPR EGRESO E2 NOTARIA1 19
ABRIL 2-Apr-17 COMPR EGRESO E2 NOTARIA1 19
Total 2-abr-17
ABRIL 3-Apr-17 COMPRA MCIA FC 1 GCA 1 861
ABRIL 3-Apr-17 COMPRA MCIA FC 1 GCA 1 861
ABRIL 3-Apr-17 COMPRA MCIA FC 1 GCA 1 861
ABRIL 3-Apr-17 COMPR EGRESO E3 GCA 1 861
ABRIL 3-Apr-17 COMPR EGRESO E3 GCA 1 861
Total 3-abr-17
ABRIL 4-Apr-17 COMPRA MCIA FC 2 RS 1 79
ABRIL 4-Apr-17 COMPRA MCIA FC 2 RS 1 79
ABRIL 4-Apr-17 COMPRA MCIA FC 2 RS 1 79
ABRIL 4-Apr-17 COMPRA MCIA FC 2 RS 1 79
ABRIL 4-Apr-17 COMPR EGRESO E4 RS 1 79
ABRIL 4-Apr-17 COMPR EGRESO E4 RS 1 79
ABRIL 4-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 1 GC 1 862
ABRIL 4-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 1 GC 1 862
ABRIL 4-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 1 GC 1 862
ABRIL 4-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 1 GC 1 862
ABRIL 4-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 1 GC 1 862
ABRIL 4-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 1 GC 1 862
ABRIL 4-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 1 GC 1 862
ABRIL 4-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 1 GC 1 862
ABRIL 4-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 1 GC 1 862
ABRIL 4-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 1 GC 1 862
ABRIL 4-Apr-17 RECIBO DE CAJA RC 1 GC 1 862
ABRIL 4-Apr-17 RECIBO DE CAJA RC 1 GC 1 862
Total 4-abr-17
ABRIL 6-Apr-17 COMPRA MCIA FC 3 GC 2 863
ABRIL 6-Apr-17 COMPRA MCIA FC 3 GC 2 863
ABRIL 6-Apr-17 COMPRA MCIA FC 3 GC 2 863
ABRIL 6-Apr-17 COMPRA MCIA FC 3 GC 2 863
Total 6-abr-17
ABRIL 7-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 2 RC 3 864
ABRIL 7-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 2 RC 3 864
ABRIL 7-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 2 RC 3 864
ABRIL 7-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 2 RC 3 864
ABRIL 7-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 2 RC 3 864
ABRIL 7-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 2 RC 3 864
ABRIL 7-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 2 RC 3 864
ABRIL 7-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 2 RC 3 864

ABRIL 7-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 2 RC 3 864


ABRIL 7-Apr-17 RECIBO DE CAJA RC 2 RC 3 864
ABRIL 7-Apr-17 RECIBO DE CAJA RC 2 RC 3 864
ABRIL 7-Apr-17 RECIBO DE CAJA RC 2 RC 3 864
Total 7-abr-17
ABRIL 8-Apr-17 DEVOLUCION COMPRAS DFC 1 GCA 1 861
ABRIL 8-Apr-17 DEVOLUCION COMPRAS DFC 1 GCA 1 861
ABRIL 8-Apr-17 DEVOLUCION COMPRAS DFC 1 GCA 1 861
Total 8-abr-17
ABRIL 9-Apr-17 DEVOLUCION VENTAS DFV 1 RC 3 864
ABRIL 9-Apr-17 DEVOLUCION VENTAS DFV 1 RC 3 864
ABRIL 9-Apr-17 DEVOLUCION VENTAS DFV 1 RC 3 864
ABRIL 9-Apr-17 DEVOLUCION VENTAS DFV 1 RC 3 864
ABRIL 9-Apr-17 DEVOLUCION VENTAS DFV 1 RC 3 864
ABRIL 9-Apr-17 DEVOLUCION VENTAS DFV 1 RC 3 864
ABRIL 9-Apr-17 DEVOLUCION VENTAS DFV 1 RC 3 864
ABRIL 9-Apr-17 DEVOLUCION VENTAS DFV 1 RC 3 864

ABRIL 9-Apr-17 DEVOLUCION VENTAS DFV 1 RC 3 864


Total 9-abr-17
ABRIL 10-Apr-17 GASTOS ADMON CA3 GCA 2 867
ABRIL 10-Apr-17 GASTOS ADMON CA3 GCA 2 867
ABRIL 10-Apr-17 GASTOS ADMON CA3 GCA 2 867
ABRIL 10-Apr-17 COMPR EGRESO E4 GCA 2 867
ABRIL 10-Apr-17 COMPR EGRESO E4 GCA 2 867
Total 10-abr-17
ABRIL 11-Apr-17 COMPRA MCIA FC 4 RCA 4 869
ABRIL 11-Apr-17 COMPRA MCIA FC 4 RCA 4 869
ABRIL 11-Apr-17 COMPRA MCIA FC 4 RCA 4 869
ABRIL 11-Apr-17 COMPRA MCIA FC 4 RCA 4 869
Total 11-abr-17
ABRIL 19-Apr-17 COMPR EGRESO E5 RCA 4 869
ABRIL 19-Apr-17 COMPR EGRESO E5 RCA 4 869
ABRIL 19-Apr-17 COMPR EGRESO E5 RCA 4 869
Total 19-abr-17
ABRIL 20-Apr-17 COMPRA MCIA FC 5 RS 7 871
ABRIL 20-Apr-17 COMPRA MCIA FC 5 RS 7 871
ABRIL 20-Apr-17 COMPRA MCIA FC 5 RS 7 871
ABRIL 20-Apr-17 COMPRA MCIA FC 5 RS 7 871
Total 20-abr-17
ABRIL 21-Apr-17 GASTOS ADMON CA 4 RC 10 881
ABRIL 21-Apr-17 GASTOS ADMON CA 4 RC 10 881
ABRIL 21-Apr-17 GASTOS ADMON CA 4 RC 10 881
ABRIL 21-Apr-17 GASTOS ADMON CA 4 RC 10 881
ABRIL 21-Apr-17 GASTOS ADMON CA 4 RC 10 881
ABRIL 21-Apr-17 COMPR EGRESO E6 RC 881
ABRIL 21-Apr-17 COMPR EGRESO E6 RC 881
ABRIL 21-Apr-17 NOTA CONTABLE NC 2 RC 10 881
ABRIL 21-Apr-17 NOTA CONTABLE NC 2 RC 10 881
Total 21-abr-17
ABRIL 24-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 3 RS 5 82
ABRIL 24-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 3 RS 5 82
ABRIL 24-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 3 RS 5 82
ABRIL 24-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 3 RS 5 82
ABRIL 24-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 3 RS 5 82
ABRIL 24-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 3 RS 5 82

ABRIL 24-Apr-17 FACTURA DE VENTA FV 3 RS 5 82


ABRIL 24-Apr-17 RECIBO DE CAJA FV 3 RS 5 82
ABRIL 24-Apr-17 RECIBO DE CAJA FV 3 RS 5 82
Total 24-abr-17
ABRIL 25-Apr-17 GASTOS ADMON CA 5 EP 1 991
ABRIL 25-Apr-17 GASTOS ADMON CA 5 EP 1 991
ABRIL 25-Apr-17 GASTOS ADMON CA 6 EP 2 993
ABRIL 25-Apr-17 GASTOS ADMON CA 6 EP 2 993
ABRIL 25-Apr-17 GASTOS ADMON CA 6 EP 2 993
ABRIL 25-Apr-17 GASTOS ADMON CA 7 EP 3 994
ABRIL 25-Apr-17 GASTOS ADMON CA 7 EP 3 994
ABRIL 25-Apr-17 GASTOS ADMON CA 7 EP 3 994
ABRIL 25-Apr-17 GASTOS ADMON CA 8 EP 4 995
ABRIL 25-Apr-17 GASTOS ADMON CA 8 EP 4 995
ABRIL 25-Apr-17 GASTOS ADMON CA 9 EP 5 996
ABRIL 25-Apr-17 GASTOS ADMON CA 9 EP 5 996
ABRIL 25-Apr-17 GASTOS ADMON CA 10 EP 6 997
ABRIL 25-Apr-17 GASTOS ADMON CA 10 EP 6 997
ABRIL 25-Apr-17 GASTOS ADMON CA 10 EP 6 997
Total 25-abr-17
ABRIL 26-Apr-17 GASTOS ADMON CA 11 PILOS SAS 831
ABRIL 26-Apr-17 GASTOS ADMON CA 11 PILOS SAS 831
ABRIL 26-Apr-17 GASTOS ADMON CA 11 PILOS SAS 831
ABRIL 26-Apr-17 GASTOS ADMON CA 11 PILOS SAS 831
ABRIL 26-Apr-17 COMPR EGRESO E7 PILOS SAS 831
ABRIL 26-Apr-17 COMPR EGRESO E7 PILOS SAS 831
Total 26-abr-17
ABRIL 27-Apr-17 NOTA CONTABLE NC 3 BCO BTA 942
ABRIL 27-Apr-17 NOTA CONTABLE NC 3 BCO BTA 942
Total 27-abr-17
ABRIL 28-Apr-17 NOTA CONTABLE NC 4 AMANECIDO 101
ABRIL 28-Apr-17 NOTA CONTABLE NC 4 AMANECIDO 101
ABRIL 28-Apr-17 NOTA CONTABLE NC 4 AMANECIDO 101
ABRIL 28-Apr-17 NOTA CONTABLE NC 4 AMANECIDO 101
ABRIL 28-Apr-17 NOTA CONTABLE NC 4 AMANECIDO 101
ABRIL 28-Apr-17 NOTA CONTABLE NC 4 AMANECIDO 101
Total 28-abr-17
ABRIL 29-Apr-17 CONSIGNACION CSIG 1 BCO BTA 942
ABRIL 29-Apr-17 CONSIGNACION CSIG 1 BCO BTA 942
Total 29-abr-17
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA1 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA1 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA1 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA1 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA1 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA1 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA1 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA1 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA1 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA1 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA2 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA2 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA2 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA2 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA2 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA2 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA2 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA2 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA2 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA2 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA2 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA2 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA2 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA2 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA2 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA ADMON NA2 EPL ADMON 222
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 1 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 1 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 1 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 1 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 1 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 1 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 1 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 1 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 1 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 2 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 2 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 2 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 2 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 2 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 2 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 2 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 2 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 2 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 2 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 2 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 2 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 2 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOMINA VENTAS NV 2 EPL VENTAS 444
ABRIL 30-Apr-17 NOTA CONTABLE NC 5 AMANE SAS 1
ABRIL 30-Apr-17 NOTA CONTABLE NC 5 AMANE SAS 1
Total 30-abr-17
Total general
DESCRIPCION CLASE GRUPO
APORTE APERTURA SOCIEDAD ACTIVO Propiedades, planta y equipo
APORTE APERTURA SOCIEDAD ACTIVO Disponible
APORTE APERTURA SOCIEDAD ACTIVO Propiedades, planta y equipo
APORTE APERTURA SOCIEDAD ACTIVO Propiedades, planta y equipo
APORTE APERTURA 190 NEVERAS ACTIVO Inventarios
APORTE APERTURA SOCIEDAD PATRIMONIO Capital Social
APORTE APERTURA SOCIEDAD PATRIMONIO Capital Social
APORTE APERTURA SOCIEDAD PATRIMONIO Capital Social
APORTE APERTURA SOCIEDAD PATRIMONIO Capital Social
APORTE APERTURA SOCIEDAD PATRIMONIO Capital Social
APERTURA CTA CTE ACTIVO Disponible
APERTURA CTA CTE ACTIVO Disponible
COBRO CHEQUERA GASTOS No operacionales
COBRO CHEQUERA PASIVO Impuestos, gravámenes y tasas
COBRO CHEQUERA ACTIVO Disponible

COMPRA COMPUTADORES ACTIVO Propiedades, planta y equipo


COMPRA COMPUTADORES ACTIVO Propiedades, planta y equipo
COMPRA COMPUTADORES PASIVO Cuentas por pagar
COMPRA COMPUTADORES PASIVO Cuentas por pagar
COMPRA COMPUTADORES PASIVO Cuentas por pagar
CANC 80% COMPUTADORES PASIVO Cuentas por pagar
CANC 80% COMPUTADORES ACTIVO Disponible
GASTO NOTARIA CONSTITUC GASTOS Operacionales de administración
GASTO NOTARIA CONSTITUC PASIVO Cuentas por pagar
GASTO NOTARIA CONSTITUC PASIVO Cuentas por pagar
GASTO NOTARIA CONSTITUC ACTIVO Disponible

COMPRA MCIA 11 NEVERAS ACTIVO Inventarios


COMPRA MCIA 11 NEVERAS PASIVO Impuestos, gravámenes y tasas
MCIA 11 NEVERAS PASIVO Proveedores
MCIA 11 NEVERAS PASIVO Proveedores
MCIA 11 NEVERAS ACTIVO Disponible

COMPRA MCIA 200 NEVERAS ACTIVO Inventarios


MCIA 200 NEVERAS PASIVO Cuentas por pagar
MCIA 200 NEVERAS PASIVO Cuentas por pagar
MCIA 200 NEVERAS PASIVO Proveedores
CANC 50% DE 200 NEVERAS PASIVO Proveedores
CANC 50% DE 200 NEVERAS ACTIVO Disponible
VENTA 295 NEVERAS INGRESOS Operacionales
VENTA 295 NEVERAS PASIVO Impuestos, gravámenes y tasas
VENTA 295 NEVERAS ACTIVO Deudores
VENTA 295 NEVERAS ACTIVO Deudores
VENTA 295 NEVERAS ACTIVO Deudores
VENTA 295 NEVERAS ACTIVO Deudores
VENTA 295 NEVERAS ACTIVO Deudores
VENTA 295 NEVERAS PASIVO Cuentas por pagar
VENTA 295 NEVERAS ACTIVO Inventarios
Comercio al por mayor y al por
VENTA 295 NEVERAS COSTO VENTA menor
PG 90% VENTA 295 NEVERAS ACTIVO Deudores
PG 90% VENTA 295 NEVERAS ACTIVO Disponible

COMPRA MCIA 50 NEVERAS ACTIVO Inventarios


COMPRA MCIA 50 NEVERAS PASIVO Impuestos, gravámenes y tasas
COMPRA MCIA 50 NEVERAS PASIVO Cuentas por pagar
COMPRA MCIA 50 NEVERAS PASIVO Proveedores

VENTA 45 NEVERAS INGRESOS Operacionales


VENTA 45 NEVERAS PASIVO Impuestos, gravámenes y tasas
VENTA 45 NEVERAS ACTIVO Deudores
VENTA 45 NEVERAS ACTIVO Deudores
VENTA 45 NEVERAS ACTIVO Deudores
VENTA 45 NEVERAS ACTIVO Deudores
VENTA 45 NEVERAS PASIVO Cuentas por pagar
VENTA 45 NEVERAS ACTIVO Inventarios
Comercio al por mayor y al por
VENTA 45 NEVERAS COSTO VENTA menor
PG CONTADO 45 NEVERAS ACTIVO Deudores
PG CONTADO 45 NEVERAS GASTOS No operacionales
PG CONTADO 45 NEVERAS ACTIVO Disponible

DEV EN COMPRA 4 NEVERAS ACTIVO Inventarios


DEV EN COMPRA 4 NEVERAS PASIVO Impuestos, gravámenes y tasas
DEV EN COMPRA 4 NEVERAS PASIVO Proveedores

DEV VENTA 4 NEVERAS INGRESOS Operacionales


DEV VENTA 4 NEVERAS PASIVO Impuestos, gravámenes y tasas
DEV VENTA 4 NEVERAS ACTIVO Deudores
DEV VENTA 4 NEVERAS ACTIVO Deudores
DEV VENTA 4 NEVERAS ACTIVO Deudores
DEV VENTA 4 NEVERAS ACTIVO Deudores
DEV VENTA 4 NEVERAS PASIVO Cuentas por pagar
DEV VENTA 4 NEVERAS ACTIVO Inventarios
Comercio al por mayor y al por
DEV VENTA 4 NEVERAS COSTO VENTA menor
COMPRA PAPELERIA GASTOS Operacionales de administración
COMPRA PAPELERIA PASIVO Impuestos, gravámenes y tasas
COMPRA PAPELERIA PASIVO Cuentas por pagar
COMPRA PAPELERIA PASIVO Cuentas por pagar
COMPRA PAPELERIA ACTIVO Disponible

COMPRA MCIA 100 NEVERAS ACTIVO Inventarios


COMPRA MCIA 100 NEVERAS PASIVO Impuestos, gravámenes y tasas
COMPRA MCIA 100 NEVERAS PASIVO Cuentas por pagar
COMPRA MCIA 100 NEVERAS PASIVO Proveedores

CANC COMPRA 100 NEVERAS PASIVO Proveedores


CANC COMPRA 100 NEVERAS INGRESOS No operacionales
CANC COMPRA 100 NEVERAS ACTIVO Disponible

COMPRA MCIA 500 NEVERAS ACTIVO Inventarios


COMPRA MCIA 500 NEVERAS PASIVO Cuentas por pagar
COMPRA MCIA 500 NEVERAS PASIVO Cuentas por pagar
COMPRA MCIA 500 NEVERAS PASIVO Proveedores

ARRIENDO 3 MESES ACTIVO Diferidos


ARRIENDO 3 MESES PASIVO Impuestos, gravámenes y tasas
ARRIENDO 3 MESES PASIVO Cuentas por pagar
ARRIENDO 3 MESES PASIVO Cuentas por pagar
ARRIENDO 3 MESES PASIVO Cuentas por pagar
ARRIENDO 3 MESES PASIVO Cuentas por pagar
ARRIENDO 3 MESES ACTIVO Disponible
MES ARRIENDO ACTIVO Diferidos
MES ARRIENDO GASTOS Operacionales de administración

VENTA 356 NEVERAS INGRESOS Operacionales


VENTA 356 NEVERAS PASIVO Impuestos, gravámenes y tasas
VENTA 356 NEVERAS ACTIVO Deudores
VENTA 356 NEVERAS ACTIVO Deudores
VENTA 356 NEVERAS PASIVO Cuentas por pagar
VENTA 356 NEVERAS ACTIVO Inventarios
Comercio al por mayor y al por
VENTA 356 NEVERAS COSTO VENTA menor
VENTA 356 NEVERAS ACTIVO Deudores
VENTA 356 NEVERAS ACTIVO Disponible

SERVICIO AGUA GASTOS Operacionales de administración


SERVICIO AGUA PASIVO Cuentas por pagar
SERVICIO CELULAR GASTOS Operacionales de administración
SERVICIO CELULAR PASIVO Impuestos, gravámenes y tasas
SERVICIO CELULAR PASIVO Cuentas por pagar
TELEFONO FIJO GASTOS Operacionales de administración
TELEFONO FIJO PASIVO Impuestos, gravámenes y tasas
TELEFONO FIJO PASIVO Cuentas por pagar
SERVICIO GAS GASTOS Operacionales de administración
SERVICIO GAS PASIVO Cuentas por pagar
SERVICIO ENERGIA GASTOS Operacionales de administración
SERVICIO ENERGIA PASIVO Cuentas por pagar
SERVICIO CEL VENTAS GASTOS Operacionales de ventas
SERVICIO CEL VENTAS PASIVO Impuestos, gravámenes y tasas
SERVICIO CEL VENTAS PASIVO Cuentas por pagar

ASES JURIDICA GASTOS Operacionales de administración


ASES JURIDICA PASIVO Impuestos, gravámenes y tasas
ASES JURIDICA PASIVO Cuentas por pagar
ASES JURIDICA PASIVO Cuentas por pagar
ASES JURIDICA PASIVO Cuentas por pagar
ASES JURIDICA ACTIVO Disponible

NC ABONO INTERESES CTA CTE INGRESOS No operacionales


NC ABONO INTERESES ACTIVO Disponible

DEPRECION MES GASTOS Operacionales de administración


DEPRECION MES GASTOS Operacionales de administración
DEPRECION MES GASTOS Operacionales de administración
DEPRECION MES ACTIVO Propiedades, planta y equipo
DEPRECION MES ACTIVO Propiedades, planta y equipo
DEPRECION MES ACTIVO Propiedades, planta y equipo

SE CONSIGN 95% ACTIVO Disponible


SE CONSIGN 95% ACTIVO Disponible

NOMINA MES ABRIL 2017 GASTOS Operacionales de administración


NOMINA MES ABRIL 2017 GASTOS Operacionales de administración
NOMINA MES ABRIL 2017 GASTOS Operacionales de administración
NOMINA MES ABRIL 2017 GASTOS Operacionales de administración
NOMINA MES ABRIL 2017 PASIVO Cuentas por pagar
NOMINA MES ABRIL 2017 PASIVO Cuentas por pagar
NOMINA MES ABRIL 2017 PASIVO Cuentas por pagar
NOMINA MES ABRIL 2017 PASIVO Cuentas por pagar
NOMINA MES ABRIL 2017 PASIVO Cuentas por pagar
NOMINA MES ABRIL 2017 PASIVO Obligaciones laborales
PARAFISCALES Y PROV NOM ADMONGASTOS Operacionales de administración
PARAFISCALES Y PROV NOM ADMONGASTOS Operacionales de administración
PARAFISCALES Y PROV NOM ADMONGASTOS Operacionales de administración
PARAFISCALES Y PROV NOM ADMONGASTOS Operacionales de administración
PARAFISCALES Y PROV NOM ADMONPASIVO Cuentas por pagar
PARAFISCALES Y PROV NOM ADMONPASIVO Cuentas por pagar
PARAFISCALES Y PROV NOM ADMONPASIVO Cuentas por pagar
PARAFISCALES Y PROV NOM ADMONPASIVO Cuentas por pagar
PARAFISCALES Y PROV NOM ADMONGASTOS Operacionales de administración
PARAFISCALES Y PROV NOM ADMONGASTOS Operacionales de administración
PARAFISCALES Y PROV NOM ADMONGASTOS Operacionales de administración
PARAFISCALES Y PROV NOM ADMONGASTOS Operacionales de administración
PARAFISCALES Y PROV NOM ADMONPASIVO Pasivos estimados y provisiones
PARAFISCALES Y PROV NOM ADMONPASIVO Pasivos estimados y provisiones
PARAFISCALES Y PROV NOM ADMONPASIVO Pasivos estimados y provisiones
PARAFISCALES Y PROV NOM ADMONPASIVO Pasivos estimados y provisiones
NOMINA MES ABRIL 2017 GASTOS Operacionales de ventas
NOMINA MES ABRIL 2017 GASTOS Operacionales de ventas
NOMINA MES ABRIL 2017 GASTOS Operacionales de ventas
NOMINA MES ABRIL 2017 GASTOS Operacionales de ventas
NOMINA MES ABRIL 2017 PASIVO Cuentas por pagar
NOMINA MES ABRIL 2017 PASIVO Cuentas por pagar
NOMINA MES ABRIL 2017 PASIVO Cuentas por pagar
NOMINA MES ABRIL 2017 PASIVO Cuentas por pagar
NOMINA MES ABRIL 2017 PASIVO Obligaciones laborales
PARAFISCALES Y PROV NOM VENTASGASTOS Operacionales de ventas
PARAFISCALES Y PROV NOM VENTASGASTOS Operacionales de ventas
PARAFISCALES Y PROV NOM VENTASGASTOS Operacionales de ventas
PARAFISCALES Y PROV NOM VENTASPASIVO Cuentas por pagar
PARAFISCALES Y PROV NOM VENTASPASIVO Cuentas por pagar
PARAFISCALES Y PROV NOM VENTASPASIVO Cuentas por pagar
PARAFISCALES Y PROV NOM VENTASGASTOS Operacionales de ventas
PARAFISCALES Y PROV NOM VENTASGASTOS Operacionales de ventas
PARAFISCALES Y PROV NOM VENTASGASTOS Operacionales de ventas
PARAFISCALES Y PROV NOM VENTASGASTOS Operacionales de ventas
PARAFISCALES Y PROV NOM VENTASPASIVO Pasivos estimados y provisiones
PARAFISCALES Y PROV NOM VENTASPASIVO Pasivos estimados y provisiones
PARAFISCALES Y PROV NOM VENTASPASIVO Pasivos estimados y provisiones
PARAFISCALES Y PROV NOM VENTASPASIVO Pasivos estimados y provisiones
PROV ICA INGRESOS ABRIL GASTOS Operacionales de ventas
PROV ICA INGRESOS ABRIL PASIVO Impuestos, gravámenes y tasas
CUENTA SUBCUENTA CODIGO
Flota y equipo de transporte Tractomulas y remolques 154010
Caja Caja general 110505
Terrenos Urbanos 150405
Construcciones y edificaciones Edificios 151605
Mercancías no fabricadas por la empresa Neveras 143505
Aportes sociales Aportes socios 311510
Aportes sociales Aportes socios 311510
Aportes sociales Aportes socios 311510
Aportes sociales Aportes socios 311510
Aportes sociales Aportes socios 311510
Bancos Moneda nacional 111005
Caja Caja general 110505
Financieros Gastos bancarios 530505
Impuesto sobre las ventas por pagar Iva descontable 240805
Bancos Moneda nacional 111005

Equipo de computación y comunicación Equipos de procesamiento de dat 152805


Equipo de computación y comunicación Equipos de procesamiento de dat 152805
Retención en la fuente Compras 236540
Impuesto de industria y comercio retenido Ica 11,04/1000 236805
Costos y gastos por pagar Otros 233595
Costos y gastos por pagar Otros 233595
Bancos Moneda nacional 111005
Gastos legales Notariales 514005
Costos y gastos por pagar Gastos legales 233510
Costos y gastos por pagar Gastos legales 233510
Bancos Moneda nacional 111005

Mercancías no fabricadas por la empresa Neveras 143505


Impuesto sobre las ventas por pagar Iva descontable 240805
Nacionales Proveedor Nacional 220505
Nacionales Proveedor Nacional 220505
Caja Caja general 110505

Mercancías no fabricadas por la empresa Neveras 143505


Retención en la fuente Compras 236540
Impuesto de industria y comercio retenido Ica 11,04/1000 236805
Nacionales Proveedor Nacional 220505
Nacionales Proveedor Nacional 220505
Bancos Moneda nacional 111005
Venta de electrodomésticos y muebles Neveras 413536
Impuesto sobre las ventas por pagar Iva Generado 240801
Anticipo de impuestos y contribuciones o sald Retención en la fuente 135515
Anticipo de impuestos y contribuciones o sald Impuesto a las ventas retenido 135517
Anticipo de impuestos y contribuciones o sald Impuesto de industria y comercio 135518
Clientes Nacionales 130505
Anticipo de impuestos y contribuciones o sald Otros Cree 135595
Retención en la fuente Autorretenciones Cree 236575
Mercancías no fabricadas por la empresa Neveras 143505
Venta de electrodomésticos y muebles Neveras 613536
Clientes Nacionales 130505
Bancos Moneda nacional 111005

Mercancías no fabricadas por la empresa Neveras 143505


Impuesto sobre las ventas por pagar Iva descontable 240805
Retención en la fuente Compras 236540
Nacionales Proveedor Nacional 220505

Venta de electrodomésticos y muebles Neveras 413536


Impuesto sobre las ventas por pagar Iva Generado 240801
Anticipo de impuestos y contribuciones o sald Retención en la fuente 135515
Anticipo de impuestos y contribuciones o sald Impuesto de industria y comercio 135518
Clientes Nacionales 130505
Anticipo de impuestos y contribuciones o sald Otros Cree 135595
Retención en la fuente Autorretenciones Cree 236575
Mercancías no fabricadas por la empresa Neveras 143505

Venta de electrodomésticos y muebles Neveras 613536


Clientes Nacionales 130505
Financieros Descuentos comerciales condicio 530535
Caja Caja general 110505

Mercancías no fabricadas por la empresa Neveras 143505


Impuesto sobre las ventas por pagar Iva descontable 240805
Nacionales Proveedor Nacional 220505

Devoluciones en ventas (DB) Neveras 417505


Impuesto sobre las ventas por pagar Iva x devolucion en ventas 240811
Anticipo de impuestos y contribuciones o sald Retención en la fuente 135515
Anticipo de impuestos y contribuciones o sald Impuesto de industria y comercio 135518
Clientes Nacionales 130505
Anticipo de impuestos y contribuciones o sald Otros Cree 135595
Retención en la fuente Autorretenciones Cree 236575
Mercancías no fabricadas por la empresa Neveras 143505

Venta de electrodomésticos y muebles Neveras 613536


Diversos Útiles, papelería y fotocopias 519530
Impuesto sobre las ventas por pagar Iva descontable 240805
Costos y gastos por pagar Otros 233595
Costos y gastos por pagar Otros 233595
Caja Caja general 110505

Mercancías no fabricadas por la empresa Neveras 143505


Impuesto sobre las ventas por pagar Iva descontable 240805
Impuesto de industria y comercio retenido Ica 11,04/1000 236805
Nacionales Proveedor Nacional 220505

Nacionales Proveedor Nacional 220505


Financieros Dcto Comerc . Condicionados:Pro 421040
Bancos Moneda nacional 111005

Mercancías no fabricadas por la empresa Neveras 143505


Retención en la fuente Compras 236540
Impuesto de industria y comercio retenido Ica 11,04/1000 236805
Nacionales Proveedor Nacional 220505

Gastos pagados por anticipado Arrendamientos 170525


Impuesto sobre las ventas por pagar Iva descontable 240805
Retención en la fuente Arrendamientos 236530
Impuesto de industria y comercio retenido Ica 9,66/1000 236806
Costos y gastos por pagar Arrendamientos 233540
Costos y gastos por pagar Arrendamientos 233540
Caja Caja general 110505
Gastos pagados por anticipado Arrendamientos 170525
Arrendamientos Construcciones y edificaciones 512010

Venta de electrodomésticos y muebles Neveras 413536


Impuesto sobre las ventas por pagar Iva Generado 240801
Clientes Nacionales 130505
Anticipo de impuestos y contribuciones o sald Otros Cree 135595
Retención en la fuente Autorretenciones Cree 236575
Mercancías no fabricadas por la empresa Neveras 143505

Venta de electrodomésticos y muebles Neveras 613536


Clientes Nacionales 130505
Caja Caja general 110505

Servicios Acueducto y alcantarillado 513525


Costos y gastos por pagar Servicios públicos 233550
Servicios Teléfono 513535
Impuesto sobre las ventas por pagar Iva descontable 240805
Costos y gastos por pagar Servicios públicos 233550
Servicios Teléfono 513535
Impuesto sobre las ventas por pagar Iva descontable 240805
Costos y gastos por pagar Servicios públicos 233550
Servicios Gas 513555
Costos y gastos por pagar Servicios públicos 233550
Servicios Energía eléctrica 513530
Costos y gastos por pagar Servicios públicos 233550
Servicios Teléfono 523535
Impuesto sobre las ventas por pagar Iva descontable 240805
Costos y gastos por pagar Servicios públicos 233550

Honorarios Asesoría jurídica 511025


Impuesto sobre las ventas por pagar Iva descontable 240805
Retención en la fuente Honorarios 236515
Costos y gastos por pagar Honorarios 233525
Costos y gastos por pagar Honorarios 233525
Bancos Moneda nacional 111005

Financieros Intereses 421005


Bancos Moneda nacional 111005

Depreciaciones Flota y equipo de transporte 516035


Depreciaciones Construcciones y edificaciones 516005
Depreciaciones Equipo de computación y comunic516020
Depreciación acumulada Flota y equipo de transporte 159235
Depreciación acumulada Construcciones y edificaciones 159205
Depreciación acumulada Equipo de computación y comunic159220

Bancos Moneda nacional 111005


Caja Caja general 110505

Gastos de personal Sueldos 510506


Gastos de personal Horas extras y recargos 510515
Gastos de personal Comisiones 510518
Gastos de personal Auxilio de transporte 510527
Retenciones y aportes de nómina Aportes a entidades promotoras d 237005
Acreedores varios Fondos de cesantías y/o pensione238030
Retenciones y aportes de nómina Embargos judiciales 237025
Acreedores varios Otros - Prestamos a Empleados 238095
Retención en la fuente Salarios y pagos laborales 236505
Salarios por pagar Nomina 250505
Gastos de personal Aportes a administradoras de ries 510568
Gastos de personal Aportes a entidades promotoras d 510569
Gastos de personal Aportes a fondos de pensiones y/ 510570
Gastos de personal Aportes cajas de compensación fa510572
Retenciones y aportes de nómina Aportes a entidades promotoras d 237005
Retenciones y aportes de nómina Aportes a administradoras de ries 237006
Retenciones y aportes de nómina Aportes al ICBF, SENA y cajas d 237010
Acreedores varios Fondos de cesantías y/o pensione238030
Gastos de personal Cesantías 510530
Gastos de personal Intereses sobre cesantías 510533
Gastos de personal Prima de servicios 510536
Gastos de personal Vacaciones 510539
Para obligaciones laborales Cesantías 261005
Para obligaciones laborales Intereses sobre cesantías 261010
Para obligaciones laborales Vacaciones 261015
Para obligaciones laborales Prima de servicios 261020
Gastos de personal Sueldos 520506
Gastos de personal Horas extras y recargos 520515
Gastos de personal Comisiones 520518
Gastos de personal Auxilio de transporte 520527
Retenciones y aportes de nómina Aportes a entidades promotoras d 237005
Acreedores varios Fondos de cesantías y/o pensione238030
Retenciones y aportes de nómina Embargos judiciales 237025
Acreedores varios Otros - Prestamos a Empleados 238095
Salarios por pagar Nomina 250505
Gastos de personal Aportes a administradoras de ries 520568
Gastos de personal Aportes a fondos de pensiones y/ 520570
Gastos de personal Aportes cajas de compensación fa520572
Retenciones y aportes de nómina Aportes a administradoras de ries 237006
Retenciones y aportes de nómina Aportes al ICBF, SENA y cajas d 237010
Acreedores varios Fondos de cesantías y/o pensione238030
Gastos de personal Cesantías 520530
Gastos de personal Intereses sobre cesantías 520533
Gastos de personal Prima de servicios 520536
Gastos de personal Vacaciones 520539
Para obligaciones laborales Cesantías 261005
Para obligaciones laborales Intereses sobre cesantías 261010
Para obligaciones laborales Vacaciones 261015
Para obligaciones laborales Prima de servicios 261020
Impuestos Industria y comercio 521505
De industria y comercio Vigencia fiscal corriente 241205
SALDO INICIAL DEBITO CREDITO SALDO FINAL
195,000,000 195,000,000.00 195,000,000
195,000,000 195,000,000.00
61,500,000 61,500,000.00
143,500,000 143,500,000.00 143,500,000
42,750,000 42,750,000.00 225,000
-195,000,000 (195,000,000.00)
-195,000,000 (195,000,000.00)
-61,500,000 (61,500,000.00)
-143,500,000 (143,500,000.00)
-42,750,000 (42,750,000.00)
185,250,000 185,250,000.00
185,250,000 (185,250,000.00)
280,000 280,000.00
53,200 53,200.00
333,200 (333,200.00)
- 185,583,200 185,583,200 -
9,000,000 9,000,000.00 10,710,000
1,710,000 1,710,000.00
225,000 (225,000.00)
99,360 (99,360.00)
10,385,640 (10,385,640.00)
8,308,512 8,308,512.00
8,308,512 (8,308,512.00)
2,500,000 2,500,000.00
2,500,000 (2,500,000.00)
2,500,000 2,500,000.00
2,500,000 (2,500,000.00)
- 24,018,512 24,018,512 -
1,617,647 1,617,647.06 147,059
307,353 307,352.94
1,925,000 (1,925,000.00)
1,925,000 1,925,000.00
1,925,000 (1,925,000.00)
- 3,850,000 3,850,000 -
31,000,000 31,000,000.00 155,000
775,000 (775,000.00)
342,240 (342,240.00)
29,882,760 (29,882,760.00)
14,941,380 14,941,380.00
14,941,380 (14,941,380.00)
99,267,500 (99,267,500.00) 336,500
18,860,825 (18,860,825.00)
2,481,688 2,481,687.50
2,829,124 2,829,123.75
1,095,913 1,095,913.20
111,721,601 111,721,600.55
397,070 397,070.00
397,070 (397,070.00)
55,445,029 (55,445,028.57) 187,949
55,445,029 55,445,028.57
100,549,440 (100,549,440.50)
100,549,440 100,549,440.50
- 320,461,244 320,461,244 -
9,750,000 9,750,000.00 195,000
1,852,500 1,852,500.00
243,750 (243,750.00)
11,358,750 (11,358,750.00)
- 11,602,500 11,602,500 -
16,262,879 (16,262,878.51) 361,397
3,089,947 (3,089,946.92)
406,572 406,571.96
179,542 179,542.18
18,766,711 18,766,711.28
65,052 65,051.51
65,052 (65,051.51)
8,559,410 (8,559,409.74) 190,209

8,559,410 8,559,409.74
18,766,711 (18,766,711.28)
325,258 325,257.57
18,441,454 18,441,453.71
- 46,743,998 46,743,998 -
588,235 (588,235.29) 147,059
111,765 (111,764.71)
700,000 - 700,000.00
- 700,000 700,000 -
1,445,589 1,445,589.20 361,397
274,662 - 274,661.95
36,140 (36,139.73)
15,959 (15,959.30)
1,668,152 (1,668,152.11)
5,782 (5,782.36)
5,782 5,782.36
767,289 767,288.77 191,822

767,289 (767,288.77)
- 2,493,322 2,493,322 -
1,500,000 1,500,000.00
285,000 285,000.00
1,785,000 (1,785,000.00)
892,500 892,500.00
892,500 (892,500.00)
- 2,677,500 2,677,500 -
33,400,000 33,400,000.00 334,000
6,346,000 6,346,000.00
368,736 (368,736.00)
39,377,264 (39,377,264.00)
- 39,746,000 39,746,000 -
39,377,264 39,377,264.00
3,340,000 (3,340,000.00)
36,037,264 (36,037,264.00)
- 39,377,264 39,377,264 -
68,900,000 68,900,000.00 137,800
1,722,500 (1,722,500.00)
760,656 (760,656.00)
66,416,844 (66,416,844.00)
- 68,900,000 68,900,000 -
3,000,000 3,000,000.00
570,000 570,000.00
105,000 (105,000.00)
28,980 (28,980.00)
3,436,020 (3,436,020.00)
3,436,020 3,436,020.00
3,436,020 (3,436,020.00)
1,000,000 (1,000,000.00)
1,000,000 1,000,000.00
- 8,006,020 8,006,020 -
186,408,753 (186,408,753.45) 523,620
35,417,663 (35,417,663.16)
221,826,417 221,826,416.61
745,635 745,635.01
745,635 (745,635.01)
61,883,046 (61,883,046.12) 173,829

61,883,046 61,883,046.12
221,826,417 (221,826,416.61)
221,826,417 221,826,416.61 243,764,350
- 506,281,514 506,281,514 -
250,000 250,000.00
250,000 (250,000.00)
302,521 302,521.01 302,521
57,479 57,478.99
360,000 (360,000.00)
239,496 239,496.00 239,496
45,504 45,504.24
285,000 (285,000.24)
55,000 55,000.00
55,000 (55,000.00)
450,000 450,000.00
450,000 (450,000.00)
252,101 252,101.00 252,101
47,899 47,899.19
300,000 (300,000.19)
- 1,700,000 1,700,000 -
7,983,193 7,983,193.28
1,516,807 1,516,806.72
878,151 (878,151.26)
8,621,849 (8,621,848.74)
8,621,849 8,621,848.74
8,621,849 (8,621,848.74)
- 18,121,849 18,121,849 -
- 360,000 (360,000.00)
360,000 - 360,000.00
- 360,000 360,000 -
1,625,000 1,625,000.00
597,917 597,916.67
178,500 178,500.00
1,625,000 (1,625,000.00)
597,917 (597,916.67)
178,500 (178,500.00)
- 2,401,417 2,401,417 -
231,576,133 231,576,132.81
231,576,133 (231,576,132.81)
- 231,576,133 231,576,133 -
13,640,434 13,640,434.00
229,319 229,318.56
800,000 800,000.00
166,280 166,280.00
557,400 (557,400.00)
676,400 (676,400.00)
5,480,000 (5,480,000.00)
1,300,000 (1,300,000.00)
227,000 (227,000.00)
6,595,233 (6,595,232.56)
76,800 76,800.00
29,600 29,600.00
1,760,600 1,760,600.00
587,000 587,000.00
29,600 (29,600.00)
76,800 (76,800.00)
587,000 (587,000.00)
1,760,600 (1,760,600.00)
1,236,100 1,236,100.00
148,400 148,400.00
1,236,100 1,236,100.00
612,000 612,000.00
1,236,100 (1,236,100.00)
148,400 (148,400.00)
612,000 (612,000.00)
1,236,100 (1,236,100.00)
4,545,000 4,545,000.00
160,566 160,565.63
1,625,000 1,625,000.00
415,700 415,700.00
253,300 (253,300.00)
253,300 (253,300.00)
920,000 (920,000.00)
300,000 (300,000.00)
5,019,666 (5,019,665.63)
33,300 33,300.00
759,700 759,700.00
253,300 253,300.00
33,300 (33,300.00)
253,300 (253,300.00)
759,700 (759,700.00)
562,200 562,200.00
67,700 67,700.00
562,200 562,200.00
264,300 264,300.00
562,200 (562,200.00)
67,700 (67,700.00)
264,300 (264,300.00)
562,200 (562,200.00)
3,317,449 3,317,448.71
3,317,449 (3,317,448.71)
- 33,089,047 33,089,047 -
- 1,547,689,520 1,547,689,520 -
10 AÑOS 120 MESES 1,625,000 MES DEP

20 AÑOS 240 MESES 597,917 MES DEP

5 AÑOS 60 MESES 178,500 MES DEP


300,493,543 3,317,449
FECHA (Todas)

CLASE GRUPO CUENTA


ACTIVO Disponible Bancos
Caja
Total Disponible
Deudores Clientes
Anticipo de impuestos y contribucio

Total Deudores
Inventarios Mercancías no fabricadas por la e
Total Inventarios
Propiedades, planta y eq Terrenos
Construcciones y edificaciones
Equipo de computación y comunica
Flota y equipo de transporte
Depreciación acumulada

Total Propiedades, planta y equipo


Diferidos Gastos pagados por anticipado
Total Diferidos
Total ACTIVO
PASIVO Proveedores Nacionales
Total Proveedores
Cuentas por pagar Costos y gastos por pagar

Retención en la fuente

Impuesto de industria y comercio re

Retenciones y aportes de nómina

Acreedores varios

Total Cuentas por pagar


Impuestos, gravámenes yImpuesto sobre las ventas por paga
De industria y comercio
Total Impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales Salarios por pagar
Total Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provPara obligaciones laborales

Total Pasivos estimados y provisiones


Total PASIVO
PATRIMONIO Capital Social Aportes sociales
Total Capital Social
Total PATRIMONIO
INGRESOS Operacionales Venta de electrodomésticos y mueb
Devoluciones en ventas (DB)
Total Operacionales
No operacionales Financieros

Total No operacionales
Total INGRESOS
GASTOS Operacionales de adminisGastos de personal

Honorarios
Arrendamientos
Servicios

Gastos legales
Depreciaciones

Diversos
Total Operacionales de administración
Operacionales de ventas Gastos de personal
Servicios
Impuestos
Total Operacionales de ventas
No operacionales Financieros

Total No operacionales
Total GASTOS
COSTO VENTA Comercio al por mayor y Venta de electrodomésticos y mueb
Total Comercio al por mayor y al por menor
Total COSTO VENTA
Total general
Datos

Suma de Suma de
SUBCUENTA CODIGO SALDO INICIAL DEBITO
Moneda nacional 111005 517,735,573
Caja general 110505 195,000,000 240,267,870
195,000,000 758,003,444
Nacionales 130505 352,314,728
Retención en la fuente 135515 2,888,259
Impuesto a las ventas retenido 135517 2,829,124
Impuesto de industria y comercio retenido 135518 1,275,455
Otros Cree 135595 1,207,757
360,515,324
Neveras 143505 42,750,000 145,434,936
42,750,000 145,434,936
Urbanos 150405 61,500,000
Edificios 151605 143,500,000
Equipos de procesamiento de datos 152805 10,710,000
Tractomulas y remolques 154010 195,000,000
Construcciones y edificaciones 159205
Equipo de computación y comunicación 159220
Flota y equipo de transporte 159235

400,000,000 10,710,000
Arrendamientos 170525 3,000,000
3,000,000
637,750,000 1,277,663,703
Proveedor Nacional 220505 56,943,644
56,943,644
Gastos legales 233510 2,500,000
Honorarios 233525 8,621,849
Arrendamientos 233540 3,436,020
Servicios públicos 233550
Otros 233595 9,201,012
Salarios y pagos laborales 236505
Honorarios 236515
Arrendamientos 236530
Compras 236540
Autorretenciones Cree 236575 5,782
Ica 11,04/1000 236805
Ica 9,66/1000 236806
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS 237005
Aportes a administradoras de riesgos profesionale 237006
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación 237010
Embargos judiciales 237025
Fondos de cesantías y/o pensiones 238030
Otros - Prestamos a Empleados 238095
23,764,663
Iva Generado 240801
Iva descontable 240805 11,081,742
Iva x devolucion en ventas 240811 274,662
Vigencia fiscal corriente 241205
11,356,404
Nomina 250505

Cesantías 261005
Intereses sobre cesantías 261010
Vacaciones 261015
Prima de servicios 261020

92,064,711
Aportes socios 311510 -637,750,000
-637,750,000
-637,750,000
Neveras 413536
Neveras 417505 1,445,589
1,445,589
Intereses 421005 -
Dcto Comerc . Condicionados:Pronto pago 421040
-
1,445,589
Sueldos 510506 13,640,434
Horas extras y recargos 510515 229,319
Comisiones 510518 800,000
Auxilio de transporte 510527 166,280
Cesantías 510530 1,236,100
Intereses sobre cesantías 510533 148,400
Vacaciones 510539 612,000
Prima de servicios 510536 1,236,100
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS 510569 29,600
Aportes a administradoras de riesgos profesionale 510568 76,800
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 510570 1,760,600
Aportes cajas de compensación familiar 510572 587,000
Asesoría jurídica 511025 7,983,193
Construcciones y edificaciones 512010 1,000,000
Acueducto y alcantarillado 513525 250,000
Energía eléctrica 513530 450,000
Gas 513555 55,000
Teléfono 513535 542,017
Notariales 514005 2,500,000
Construcciones y edificaciones 516005 597,917
Equipo de computación y comunicación 516020 178,500
Flota y equipo de transporte 516035 1,625,000
Útiles, papelería y fotocopias 519530 1,500,000
37,204,260
Sueldos 520506 4,545,000
Horas extras y recargos 520515 160,566
Comisiones 520518 1,625,000
Auxilio de transporte 520527 415,700
Cesantías 520530 562,200
Intereses sobre cesantías 520533 67,700
Vacaciones 520539 264,300
Prima de servicios 520536 562,200
Aportes a administradoras de riesgos profesionale 520568 33,300
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 520570 759,700
Aportes cajas de compensación familiar 520572 253,300
Teléfono 523535 252,101
Industria y comercio 521505 3,317,449
12,818,515
Descuentos comerciales condicionados 530535 325,258
Gastos bancarios 530505 280,000
605,258
50,628,032
Neveras 613536 125,887,484
125,887,484
125,887,484
- 1,547,689,520
Suma de Suma de
CREDITO SALDO FINAL2
70,742,205 446,993,369
423,079,653 12,188,218
493,821,858 459,181,586
342,810,721 9,504,008
36,140 2,852,120
2,829,124
15,959 1,259,496
5,782 1,201,974
342,868,602 17,646,722
126,475,720 61,709,216
126,475,720 61,709,216
61,500,000
143,500,000
10,710,000
195,000,000
597,917 -597,917
178,500 -178,500
1,625,000 -1,625,000

2,401,417 408,308,583
1,000,000 2,000,000
1,000,000 2,000,000
966,567,596 948,846,107
148,960,618 -92,016,974
148,960,618 -92,016,974
2,500,000 -
8,621,849 -
3,436,020 -
1,700,000 -1,700,000
12,170,640 -2,969,628
227,000 -227,000
878,151 -878,151
105,000 -105,000
2,966,250 -2,966,250
1,207,757 -1,201,974
1,570,992 -1,570,992
28,980 -28,980
840,300 -840,300
110,100 -110,100
840,300 -840,300
6,400,000 -6,400,000
3,450,000 -3,450,000
1,600,000 -1,600,000
48,653,339 -24,888,676
57,368,435 -57,368,435
111,765 10,969,977
- 274,662
3,317,449 -3,317,449
60,797,648 -49,441,244
11,614,898 -11,614,898
11,614,898 -11,614,898
1,798,300 -1,798,300
216,100 -216,100
876,300 -876,300
1,798,300 -1,798,300
4,689,000 -4,689,000
274,715,504 -182,650,792
-637,750,000
-637,750,000
-637,750,000
301,939,132 -301,939,132
1,445,589
301,939,132 -300,493,543
360,000 -360,000
3,340,000 -3,340,000
3,700,000 -3,700,000
305,639,132 -304,193,543
13,640,434
229,319
800,000
166,280
1,236,100
148,400
612,000
1,236,100
29,600
76,800
1,760,600
587,000
7,983,193
1,000,000
250,000
450,000
55,000
542,017
2,500,000
597,917
178,500
1,625,000
1,500,000
37,204,260
4,545,000
160,566
1,625,000
415,700
562,200
67,700
264,300
562,200
33,300
759,700
253,300
252,101
3,317,449
12,818,515
325,258
280,000
605,258
50,628,032
767,289 125,120,196
767,289 125,120,196
767,289 125,120,196
1,547,689,520 -0
BALCONES S.A.
BALANCE GENERAL
(Expresado en pesos colombianos)
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVO ANALISIS
VERTICAL
ACTIVO CORRIENTE
Disponible #REF! #REF!
Deudores #REF! #REF!
Inventarios #REF! #REF!
Diferidos #REF! #REF!

Total activo corriente #REF!

ACTIVO FIJO

Propiedad Planta y Equipo #REF! #REF!


Menos Depreciacion Acumulada #REF! #REF!

Total activo fijo #REF!

TOTAL ACTIVO #REF!


1- Indice de liquidez (Activo Corriente/Pasivo Corrien
2- Indice de solvencia (Activo Total/Pasivo Total)
3- Indice Endeudamiento (Pasivo Total/Patrimonio)
4- Indice de Rentabilidad (Utilidad neta/Capital pagad

Los abajo firmantes, en nuestro carácter de Representante Legal y Contador Publico de la sociedad LO

CERTIFICAMOS:
Que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en el Balance General expresado antes, conform
libros.

M………. Y………………….

Revisor Contador

Las notas adjuntas son parte integral de estos Estados F


BALCONES S.A.
BALANCE GENERAL
(Expresado en pesos colombianos)
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PASIVO ANALISIS
VERTICAL
PASIVO CORRIENTE:
Proveedores 92,016,974 #REF!
Costos y Gastos por Pagar 1,700,000 #REF!
Retencion Retefuente por Pagar 7,146,029 #REF!
Auto Retencion de CREE 1,201,974 #REF!
Impuesto de Industria y Comercio Retenido 1,599,972 #REF!
Retenciones y Aportes de Nomina 13,240,700 #REF!
Impuesto de Renta #REF! #REF!
IVA x Pagar 46,123,796 #REF!
Impuesto de Industria y Comercio #REF! #REF!
Obligaciones Laborales #REF! #REF!
Pasivos estimados y provisiones #REF! #REF!

Total pasivo corriente #REF!

TOTAL PASIVO #REF!

PATRIMONIO :
Capital Suscrito y Pagado #REF! #REF!
Reservas Legal - #REF!
Revalorizacion del Patrimonio - #REF!
Resultado del Ejercicio Neta #REF! #REF!
Utilidades Acumuladas - #REF!

TOTAL PATRIMONIO #REF!

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO #REF!


INDICES ECONOMICOS

ce de liquidez (Activo Corriente/Pasivo Corriente) #REF!


ce de solvencia (Activo Total/Pasivo Total) #REF!
ce Endeudamiento (Pasivo Total/Patrimonio) #REF!
ce de Rentabilidad (Utilidad neta/Capital pagado) #REF!

e Legal y Contador Publico de la sociedad LOS AMANECIDOS TAMBIEN LLORAN SAS, respectivamente,

CERTIFICAMOS:
n el Balance General expresado antes, conforme al reglamento, y las mismas han sido tomadas fielmente de los
libros.

Y…………………. J

Contador Representante Legal

otas adjuntas son parte integral de estos Estados Financieros


ACTIVOS PASIVOS
Bancos 3520000 Devolución en compras
Clientes 125800 Descuento en ventas
Muebles y enseres 1654000 Rebajas en compras
Maquinaria 16800000 Gastos de aseo
Ventas 99000000 Depreciación maquinaria
Equipo oficina 1500000 Deudores varios
Caja menor 500000 Cuentas por pagar a 3 meses
Intereses pagados por anticipado 25000 Devolución ventas
Ingresos no operacionales 2500000 Depreciación computadores
Otros ingresos 3000000 Valor Mano de obra
Inventar. Mercancía 45558900 Proveedores
Inventar. Materiales 3500000 Compras
Caja 3400000 Depreciación muebles
Ingresos intereses 854000 Arriendo pagado
Intereses pagados 264700 Gastos nómina
Computadores 3600000 Rebajas en ventas
Reservas voluntarias 4600000 Cuentas por pagar corto plazo
Inventario PEP 210000 Obligaciones laborales
Cuentas por cobrar largo plazo 6876500 Sobregiros

TOTAL ACTIVO 197488900 TOTAL PASIVO

CAPITAL
Aporte socios
Reserva legal
resultado del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

-9860600
2300000
300000
120000
231000
400000
68700
1000000
24000
800000
3000000
250600
44860000
320000
4500000
17600000
2400000
3210000
900000
560000

82844300

2984000
2800000
99000000
104784000
187628300
ACTIVOS PASIVOS
Caja 1420000 Clientes 4125800
Muebles y enseres 1654000 Compras 35000000
Inventar. Materiales 3500000 Devolución en compras 2300000
Otros ingresos 3000000 Gastos financieros 500000
Intereses pagados por anticipado 25000 Descuento en ventas 300000
Ingresos no operacionales 2500000 Rebajas en compras 120000
Inventario de materia prima 33000000 Gastos combustibles 231000
Cuentas por cobrar largo plazo 6876500 Depreciación vehículos 400000
Maquinaria 16800000 Obligaciones tributarias 900000
Flota y equipo de transporte 62500000 Hipotecas por pagar a 5 años 1000000
Inventario PEP 210000 Depreciación computadores 800000
Equipo oficina 1500000 Proveedores 250600
Papelería 3400000 Acreedores varios 68700
Ingresos intereses 2854000 Arriendo pagado 35000000
Vehículos 50000000 Gastos nómina 17600000
Intereses pagados 964700 Rebajas en ventas 2400000
Computadores 5600000 Cuentas por pagar corto plazo 3210000
Inventar. Mercancía 698900 Devolución Compras 560000
Ganancias ocasionales 12500000 Sobregiros 4600000
bancos 137600000 Depreciación muebles 320000
Devolución ventas 24000
Utilidades retenidas 43162600
TOTAL PASIVOS 152848700
TOTAL ACTIVOS 346627100

CAPITAL
Aporte socios 32984000
Reserva legal 42800000
Ventas 119000000
TOTAL 194784000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 347632700

1005600
BALCONES S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresado en pesos colombianos)

I N G R E S OS O P E R A C I O N A L E S
Venta de electrodomésticos y muebles #REF!
Menos Devolucion en Venta de electrodomestico y muebles #REF!
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES #REF!

Menos COSTO DE VENTAS #REF!

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS #REF!

Menos GASTOS OPERACIONALES #REF!


Menos GASTOS DE VENTAS #REF!
TOTAL GASTOS OPERACIONALES #REF!

UTILIDAD OPERACIONAL #REF!

Mas INGRESOS NO OPERACIONALES #REF!


Menos GASTOS NO OPERACIONALES #REF!
TOTAL INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES #REF!

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS #REF!

Impuesto de Renta 25% sobre base fiscal #REF!

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO #REF!

Los abajo firmantes, en nuestro carácter de Representante Legal y Contador Publico de la sociedad LOS AMANEC
LLORAN SAS, respectivamente,

CERTIFICAMOS:

Que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en el Balance General expresado antes, conforme
y las mismas han sido tomadas fielmente de los libros.

M………. Y…………………. J
Revisor Contador Representante Lega
a sociedad LOS AMANECIDOS TAMBIEN

presado antes, conforme al reglamento,


os.

J
Representante Legal