CONTPAQ i EMPRESA_DISTRIBUIDORACHELY Hoja: 1

Posición Financiera, Balance General al 30/Sep/2019 Fecha: 15/Oct/2019

ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE CIRCULANTE
Caja 1,507,000.00 PROVEEDORES 654,000.00
Bancos 13,361,180.00 ACREEDORES DIVERSOS 4,792,600.00
Clientes 800,000.00 IMPUESTOS POR PAGAR 1,854,155.00
Documentos por Cobrar 750,000.00 Anticipos de Clientes 126,250.00
Deudores Diversos 1,250,000.00 Sueldos por Pagar 125,000.00
Inventario, Mercancías o Almacén 580,000.00 Gastos por Pagar 407,000.00
Anticipo a Proveedores 1,850,000.00
Total CIRCULANTE 7,959,005.00
Total CIRCULANTE 20,098,180.00
FIJO
Acreedores Hipotecarios 1,000,000.00
Creditos Bancarios 3,800,000.00
FIJO
Total FIJO 4,800,000.00
Mobiliario y Equipo de oficina 3,974,600.00
Depreciación Acumulada de Mob y Eq.. -28,000.00 DIFERIDO
Equipo de Transporte 2,574,000.00
Depreciación Acumulada Equipo Tran.. -17,000.00 Intereses cobrados por adelantado 45,610.00
Equipo de cómputo 945,000.00
Depreciación acumulada Eq. cómputo -10,600.00 Total DIFERIDO 45,610.00
Edificios 12,700,000.00
Depreciación Acumulada Edificios -1,350,700.00
Terrenos 4,750,000.00 SUMA DEL PASIVO 12,804,615.00
Total FIJO 23,537,300.00 CAPITAL
CAPITAL
Capital Social 5,000,000.00
DIFERIDO Resultado Ejercicios Anteriores 16,617,365.00
Utilidades Retenidas 1,675,300.00
Impuestos Anticipados 350,000.00
Total CAPITAL 23,292,665.00
Total DIFERIDO 350,000.00
Utilidad o Pérdida del Ejercicio 7,888,200.00
SUMA DEL CAPITAL 31,180,865.00

SUMA DEL ACTIVO 43,985,480.00 SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 43,985,480.00