Вы находитесь на странице: 1из 5

CASH FLOW JULI 2019

Senin 1 Juli
Saldo awal : -52.700.000
Uang masuk: 0
Uang keluar: 0
Saldo akhir : -52.700.000

Selasa 2 Juli
Saldo awal : -52.700.000
Uang masuk: 0
Uang keluar:
100.000 an dalam bekas
140.000 grease + bongkar velg
25.000 bongkar velg stip
145.000 mangkok + stang prosneling 213
4.800.000 ban kokang 3 biji full set
400.000 mekanik
1.508.000 oli mesin 52 liter
190.000 filter oli lohan abas
165.000 filter oli fuso
175.000 filter oli 213
140.000 filter oli giga
230.000 oli tambahan
Saldo akhir : -60.718.000

Rabu 3 Juli
Saldo awal : -60.718.000
Uang masuk :
7.000.000
Uang keluar :
100.000 las kopling 213
100.000 biaya storing
Saldo akhir : -53.918.000

Kamis 4 Juli
Saldo awal : -53.918.000
Uang masuk : 1.100.000
Uang keluar :
5.600.000 beli ban vulkan
1.200.000 beli ban dalam + selendang
300.000 beli velg
Saldo akhir : -59.918.000

Jumat 5 Juli
Saldo awal : -59.918.000
Uang masuk :
4.200.000
550.000
Uang keluar :
200.000 beli stopper + bohel lohan abas
Saldo akhir : -55.368.000

Sabtu 6 Juli 2019


Saldo awal : -55.368.000
Uang masuk : 1.100.000
Uang keluar :
200.000 japrem
Saldo akhir : -54.368.000

Minggu 7 Juli
Saldo awal : -54.368.000
Uang masuk : 1.100.000
Uang keluar : 0
Saldo akhir : -53.268.000

Senin 8-9 Juli


Saldo awal : -53.268.000
Uang masuk : 0
Uang keluar :
400.000 bayar tambahan las
700.000 beli dongkrak
400.000 bonus supir
Saldo akhir : -54.768.000

Rabu 10 Juli
Saldo awal : -54.768.000
Uang masuk : 10.900.000
Uang keluar :
2.800.000 beli ban vulkan 2
120.000 beli ban dalam bekas
50.000 beli ban perut bekas
250.000 bayar tilang
Saldo akhir : -47.088.000

Kamis 11 Juli
Saldo awal : -47.088.000
Uang masuk : 100.000 herman byr hutang
Uang keluar :
100.000 bayar mekanik
Saldo akhir : -47.088.000

Jumat 12 Juli
Saldo awal : -47.088.000
Uang masuk :
4.000.000
290.000 velg
Uang keluar :
1.113.000 belanja bandung
500.000 las gyga
100.000 las engsel pintu abas
100.000 ban dalam gyga bekas
260.000 filter solar atas + minyak rem 4 botol
115.000 filter solar bawah 213
1.280.000 terpal 4 biji
75.000 bensin
650.000 mekanik
35.000 kayu
60.000 ttp tangki lohan abas
700.000 per + tiang servo rem 213 2 biji
Saldo akhir : -47.786.000

Sabtu 13 Juli 2019


Saldo awal : -47.786.000
Uang masuk :
2.100.000
1.100.000
1.500.000
Uang keluar :
60.000 beli ttp tangki
400.000 bayar bedeng
Saldo akhir : -43.546.000

Minggu 14 Juli
Saldo awal : -43.546.000
Uang masuk : 0
Uang keluar :
150.000 oli bmw
100.000 montir
Saldo akhir : -43.796.000

Senin 15 Juli
Saldo awal : -43.769.000
Uang masuk : 2.900.000
Uang keluar :
100.000 bensin jazz
50.000 bikin plat b213
Saldo akhir : -41.019.000

Selasa-Rabu 16-17 Juli


Saldo awal : -41.019.000
Uang masuk : 0
Uang keluar:
5.000.000 bayar nabrak
Saldo akhir : -46.019.000
Kamis 18 Juli
Saldo awal : -46.019.000
Uang masuk :
4.600.000
4.400.000
Uang keluar:
400.000 mob 223
50.000 mob yordi
35.000 ban perut 213
50.000 lokir ban gyga
Saldo akhir : -37.554.000

Jumat 19 Juli
Saldo awal : -37.554.000
Uang masuk : 0
Uang keluar :
100.000 bensin bmw
850.000 kampas kompling abas
2.000.000 dekrup lohan abas
200.000 laher lohan abas
800.000 bracket lohan abas
55.000 gemuk
40.000 master kopling atas lohan abas
Saldo akhir : -41.599.000

Sabtu 20 Juli
Saldo awal : -41.599.000
Uang masuk : 2.100.000
Uang keluar :
48.000 obat gandul
Saldo akhir : -39.547.000

Minggu 21 Juli
Saldo awal : -39.547.000
Uang masuk : 950.000
Uang keluar :
350.000 las fuso
150.000 maintenance gps fuso
150.000 las perisai gandul
Saldo akhir : -39.247.000

Senin Selas 22-23 Juli


Saldo awal : -39.247.000
Uang masuk :
550.000
10.000.000
Uang keluar :
400.000 mekanik
50.000 beli oli 2 liter
75.000 beli oli 3 liter
400.000 mob abas
400.000 mob herman
400.000 mob ade
100.000 bensin bmw
750.000 tilang gyga
Saldo akhir : -31.272.000

Rabu 24 Juli
Saldo awal : -31.272.000
Uang masuk :
34.100.000 sewa 3 unit 2 minggu
1.200.000 mob
Uang keluar :
200.000 bmw
200.000 mekanik
700.000 fee ade
500.000 fee herman
Saldo akhir : 2.428.000