Вы находитесь на странице: 1из 4

CASH FLOW JUNI 2019

1-7 juni libur lebaran

Sabtu, 8 Juni 2019

Saldo awal : 0
Uang masuk : 0
Uang keluar :
3.285.000 beli sparepart
Saldo akhir : -3.285.000

Minggu, 9 Juni 2019

Saldo awal : -3.285.000


Uang masuk : 0
Uang keluar:
2.645.000 beli sparepart
Saldo akhir : -5.930.000

Senin, 10 Juni

Saldo awal : -5.930.000


Uang masuk: 0
Uang keluar :
1.500.000 bayar tilang
50.000 beli flasher
434.000 beli karet dan baut
Saldo akhir : - 7.374.000

Selasa 11 Juni
Saldo awal : -7.374.000
Uang masuk : 1.400.000
Uang keluar:
750.000 bayar mekanik
150.000 Beli ban dalam bekas gyga
150.000 bayar las 213
800.000 bayar bedeng
Saldo akhir : -7.824.000

Rabu 12 Juni
Saldo awal : -7.824.000
Uang masuk: 1.600.000
Uang keluar:
3.900.000 beli velg
Saldo akhir : -10.124.000

Kamis 13 Juni
Saldo awal : -10.124.000
Uang masuk : 2.400.000
Uang keluar:
50.000 beli kepala aki
100.000 solar gyga
50.000 beli karet seal trimbon rem & kleman selang
2.480.000 ban dalam 8 pcs
560.000 selendang 8 pcs
550.000 mekanik
100.000 bonus herman
185.000 warung
250.000 fee unyil
230.000 ban dalam bekas + selendang bekas
490.000 bongkar pasang ban
Saldo akhir : -12.769.000

Jumat 14 Juni
Saldo awal : -12.769.000
Uang masuk: 2.400.000
Uang keluar:
450.000 ganti per lohan abas
45.000 beli oli pwr steering 1L
175.000 beli oli garden 4L
75.000 beli filter solar fuso
Saldo akhir : -11.114.000

Sabtu 15- Selasa 18 Juni


Saldo awal: -11.114.000
Uang masuk :
800.000
1.600.000
2.400.000
1.400.000
Uang keluar :
452.200 belanja spare part 213
956.000 biaya berobat yordi
265.000 beli engine mounting tambahan 213
Saldo akhir: -6.587.200

Rabu 19 Juni
Saldo awal : -6.587.200
Uang masuk :
1.300.000
310.000
Uang keluar :
850.000 bayar las
55.000 bayar warung mekanik
50.000 bayar listrik
100.000 ban dalam
250.000 bubut 213
56.000 belanja oli garden fuso
108.000 belanja kopling abas
Saldo akhir : -6.466.200

Kamis 20 Juni
Saldo awal : -6.466.200
Uang masuk : 1.950.000
Uang keluar :
250.000 bayar iss fuso
290.000 beli oli gardan fuso
Saldo akhir : -5.056.200

Jumat 21 Juni
Saldo awal : -5.056.200
Uang masuk :
4.200.000
1.700.000
Uang keluar :
150.000 tambahan las fuso
1.000.000 bayar kos
650.000 bayar mekanik
500.000 aki
Saldo akhir : -1.456.200

Sabtu – Minggu 22-23 Juni


Saldo awal : -1.456.200
Uang masuk : 4.800.000
Uang keluar:
200.000 jajan edu
150.000 beli kepala aki + cor 2
65.000 beli air aki + baut 18
50.000 selendang
Saldo akhir : 2.878.800

Senin-Selasa 24-25 Juni


Saldo awal : 2.878.800
Uang masuk:
4.800.000
Uang keluar :
100.000 selendang fuso 2 pcs
100.000 selandang 213 2 pcs
8.000 hamplas
10.000 baut 14 2 pcs
1.740.000 kit serpo rem 213 2 set
120.000 minyak rem 2 btl
Saldo akhir : 5.600.800

Rabu 26 Juni
Saldo awal : 5.600.800
Uang masuk :
5.200.000
Uang keluar :
300.000 bonus supir
800.000 bonus supir
Saldo akhir : 9.700.800

Kamis 27 Juni
Saldo awal : 9.700.800
Uang masuk :
6.400.000
Uang keluar :
600.000 polisi ciganea
Saldo akhir :
15.500.800

Jumat 28 Juni
Saldo awal : 15.500.800
Uang masuk :
2.600.000
Uang keluar :
600.000 tilang pjr
850.000 bayar las
200.000 beli besi
500.000 bonus supir
Saldo akhir : 15.950.800