CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS

FINANCIERA Y TESORERIA

COMUNICACION GENERAL

Fecha: Junio 27 de 2018

Para: TODO EL PERSONAL – CEMID
De: SUB DIRECCION FINANCIERA Y DE TESORERIA
Asunto: Programación de Pagos

Con el fin de adecuar los horarios y como parte de la política de mejora en nuestros procesos
de pago, La Subdirección Financiera de LA CEMID, informa que a partir del 1 de Julio del
2018, entra en vigencia los cambios relacionados en la parte inferior, que solicito tener
presente a cada una de las áreas para evitar retrasos y confusiones con las programaciones
autorizadas:

1. Los nuevos días de pagos son los MARTES Y JUEVES.

2. La recepción de los documentos para pago en Tesorería, son De lunes a viernes de
11:00 am a 1:00 pm.; los documentos que lleguen después de las 1:00 pm serán
reprogramados para el siguiente martes o jueves de pago, por lo que solicito dar
prioridad en tramitar los pagos de servicios públicos.
3. Los archivos para pago de Nóminas deberán llegar como mínimo con Un día de
anticipación antes del vencimiento (30 de cada mes), y se subirán al día siguiente
después de haber recibido los archivos.
4. Los otros pagos laborales, (rechazos de nómina, liquidaciones, bonificaciones,
anticipos a empleados etc.) serán programados para pago al siguiente martes o
jueves, después de haber recibido la documentación necesaria.
5. Para los casos de los pagos rechazados, desde tesorería se informara al área que
corresponda el motivo del rechazo, con el fin de que se solicite al beneficiario del pago,
adjuntar y/o enviar el soporte que garantice que el pago no saldrá nuevamente
rechazado (Ej. certificación bancaria y/o fotocopia de la cedula).
 6. Todos los documentos deben llegar debidamente diligenciados con las firmas de
recibido y las autorizaciones correspondientes.
7. El compromiso de pago a proveedores de 30 días para Régimen Común y de 15 días
para el Régimen Simplificado, se mantiene, siempre que el proceso al interior de la
CEMID (radicación, revisión, autorización, contabilización) se desarrolle dentro del
trámite normal y con los requisitos requeridos.
8. Solicito tener presente que los pagos dependen de la disponibilidad de recursos,
dando prioridad a los pagos laborales, es por ello que no necesariamente los
proveedores se pagaran a 30 días vencidos, estos días se pueden aplazar a 15 o
máximo 45 días.

Por último, comedidamente solicito que al interior de nuestras áreas, se revise, reprograme y
se ajusten nuestros procesos de recepción y entrega de documentos e información, para que
de ésta manera el proceso fluya de manera asertiva.

Agradezco la colaboración de todos y el compromiso puesto a la presente

Cordialmente

Amanda Bravo Villa

Sub Dirección Financiera y de Tesorería
CEMID