CAPIBARA S.R.L.

Fecha : 30/07/2015 Hoja Nro: 1

Listado del Plan de Cuentas
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Num.de Cta Nombre de la Cuenta CA Equivaln.
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1 ACTIVO

11 ACTIVO CORRIENTE

111 CAJA Y BANCOS

1110100 Recaudaciones a Depositar NO

1110200 Bco. Nación Argentina c/c NO
1110300 Bco. Santander Río c/c NO
1110400 Bco. Nuevo Banco de Sta Fe C/C NO
1110500 Bcos - Valores al Cobro NO
1110600 Fondo Fijo NO

112 INVERSIONES TEMPORARIAS

1120100 Dep. a Plazo fijo en $ NO

1120200 Int Pos a Dev P/F en $ NO
1120300 Dep. a Plazo Fijo en U$S NO
1120400 Int Pos a Dev en P/F U$S NO
1120500 Títulos Públicos NO
1120600 Int en Tít Pub a Recuperar NO
1120700 Acciones NO
1120800 Doc a Cobrar por Prest NO
1120900 Int Pos a Dev por Doc a Cobrar NO

113 CREDITOS POR VENTAS

11301 DEUDORES POR VENTAS

1130101 D- Asoc Civil Hospit D litoral NO

1130102 D- Sindicato Luz y Fuerza NO
1130103 D- 1 de Mayo S.A. NO
1130104 D - Arismendi Juan NO
1130105 D - Figueroa Walter NO
1130106 D - Barnetche S.A NO
1130107 D - San Miguel SRL NO
1130108 D - Palavecino Paola NO
1130109 D - Boulevares S.A. NO
1130110 D- Ricardo Albrecht NO
1130111 D - Garcia y Garcia S.A. NO
1130112 D - Santa Lucia S.H. NO
1130113 D - El entrerriano SRL NO
1130114 D - Esperanza SRL NO
1130115 D - Hospital de Urgencia Rafae NO
1130116 D - Distribuidora El Solar NO
1130117 D - El guardian S.a. NO
1130118 D - Mutual San Clemente NO
1130119 D- Marroquineria del Litoral NO
1130120 D- La casa del viajero NO
1130200 Int Pos a Dev en Ds P Vta NO
1130300 Deudores Morosos NO
1130400 Deudores en Gestión Judicial NO

11305 CHEQUES DE PAGO DIFERIDO

1130501 CPD- 1ro Mayo S.A. NO

1130502 CPD- Santa Lucia S.H. NO
1130503 CPD- Venturin S.A. NO
1130504 CPD- El guardian S.a. NO
1130505 CPD- San Miguel SRL. NO
1130506 CPD- Boulevares S.A. NO

11306 INT/DESC CHEQUE DE PAGO DIFERI

1130600 CUENTA NO UTILIZADA NO

1130601 Int Pos a Dev CPD rec Vtas NO
1130602 CPD- Rec Vtas Desc en Bcos NO
1130603 CPD- Rec Vtas endosados NO
1130604 Int Pos a Dev en Ch endosados NO

11310 DOCTOS.A COBRAR COMERCIALES

1131001 DCC- San Miguel SRL NO

1131002 DCC- El Satélite S.A. NO
1131003 DCC- Boulevares S.A. NO
1131004 DCC- Consultorios del Plata SA NO
1131005 DCC- El entrerriano SRL NO

11311 INT/DESC DOC. A COBRAR COMERCI

1131100 CUENTA NO UTILIZADA NO

1131101 Int Pos a Deveng p/doc a cob NO

11312 PREVISIONES P/CREDITOS INC.

1131201 Previsiones p/Créd Incobrab. NO

114 OTROS CREDITOS

11401 CREDITOS VARIOS

1140101 Deudores Varios NO

1140102 Otros Ch Pag Dif Recibidos NO
1140103 Int Pos a Dev por Otros CPD NO
1140104 Dep Efec en Garantía NO
1140105 Otros CPD Rec Endosados NO
1140106 Créditos al Personal NO

11402 GASTOS ANTICIPADOS

1140201 Seguros Anticipados NO

1140202 Alquileres Neg Anticipados NO
1140203 Publicidad Anticipada NO
1140204 Int Neg Anticipados NO
1140205 Otros Gastos Anticipados NO

11403 RENTAS PENDIENTES DE COBRO

1140301 Int en Plazo Fijo a Cobrar NO

1140302 Rentas Títulos Públ a cobrar NO
1140303 Dividendos a Cobrar NO
1140304 Otras Rentas a Cobrar NO

11404 CREDITOS FISCALES

1140401 AFIP Anticipo Imp Gcias NO

1140402 AFIP Ant Imp Gcias Min Pres NO
1140403 AFIP IVA Crédito Fiscal NO
1140404 AFIP IVA Ret y PercEfec p/3º NO
1140405 AFIP IVA Sdo Téc DDJJ favor NO
1140406 AFIP IVA Sdo DDJJ Disponible NO
1140407 AFIP Imp Gcias Ret Efect p/3º NO
1140408 API SFE Ing Brut Ret efec p3 NO
1140409 DPR ER - Ing Brut Ret efec p3º NO
1140410 Otros Créditos Fiscales NO

11405 CUENTAS PARTICULARES DE SOCIOS

1140501 Raul Acosta-Cta.Part.S/D NO

1140502 Pedro Insaurralde-Cta.Part.S/D NO
1140503 Bruno Alzogaray-Cta Part S/D NO
1140504 Carlos Alvarez-Cta.Part.S/D NO

115 BIENES DE CAMBIO

11501 MERCADERÍA DE REVENTA

1150101 M.R. Cartera Ecocuer NO

1150102 M.R. Mochila Escolar NO
1150103 M.R. Mochila Deportiva NO
1150104 M.R. Billetera Caballero NO
1150105 M.R. Billetera Dama NO

11502 OTROS BIENES DE CAMBIO

1150201 Productos Elaborados NO

1150202 Prod. en Curso de Elaboracion NO
1150203 Materias Primas NO
1150204 Insumos Diversos NO

11503 ANTICIPOS

1150301 Anticipo a Proveedores NO

12 ACTIVO NO CORRIENTE

121 INVERSIONES PERMANENTES

1210100 Títulos Públicos - Invers Perm NO

1210200 Int Tít Pcos a Rec - Inv Perm NO
1210300 Acciones - Inv Permanentes NO

122 OTROS CREDITOS NO CORRIENTES

1220100 Seguros Anticip No Corrientes NO

1220200 Otros Gtos Anticipados No Ctes NO

123 BIENES DE USO

12301 RODADOS

1230101 Rodados - Valor de Origen NO

1230102 Rodados - Amort Acum NO

12302 MAQUINARIAS

1230201 Maquinarias - Valor de Origen NO

1230202 Maquinarias - Amort Acum NO

12303 MUEBLES Y UTILES

1230301 Mueb y Utiles - Valor de Orig. NO

1230302 Mueb y Utiles - Amort Acum NO

12304 EQUIPOS DE COMPUTACION

1230401 Equip de Comput - Val de Orig. NO

1230402 Equip de Comput - Amort Acum NO

12305 INSTALACIONES

1230501 Instalaciones - Valor de Orig. NO

1230502 Instalaciones - Amort Acum. NO

12306 EDIFICIOS

1230601 Edificios - Valor de Origen NO

1230602 Edificios - Amort Acum. NO
12307 TERRENOS

1230701 Terrenos - Valor de Origen NO

124 ACTIVOS INTANGIBLES

12401 PATENTES

1240101 Patentes - Valor de Origen NO

1240102 Patentes - Amort.Acum. NO

12402 MARCA DE FABRICA

1240201 Marcas de Fábrica - Val de Ori NO

12403 GASTOS DE ORGANIZACION

1240301 Gtos de Org - Valor de Origen NO

1240302 Gtos de Org - Amort Acum NO

2 PASIVO

21 PASIVO CORRIENTE

211 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

21101 PROVEEDORES

2110101 P- Ruedas Argentinas SA NO

2110102 P- Autos SRL NO
2110103 P- Estructuras del Litoral S.R NO
2110104 P- Sancor Coop de Seg Ltda NO
2110105 P- Telecom Argentina NO
2110106 P- Ecocuer S.A. NO
2110107 P- METALES LUNA NO
2110108 P- ELECTRONICA DEL SUD SA NO
2110109 P- CARTOCOR S.A. NO
2110110 P- Tejidos Argentinos SRL NO
2110111 P- Parpal SRL NO
2110112 P- API Santa Fe NO
2110113 P- E.P.E. NO
2110114 P- Comunicar S.R.L. NO
2110115 P- Litoral Gas NO
2110116 P- Enargas NO
2110117 P- Seguros Galicia NO
2110118 P- Herrajes S.R.L. NO
2110119 P- PLÁSTICOS Y POLIURETANOS SA NO
2110120 P- JM Computer NO
2110121 P- Integral Comunicaciones y S NO
2110122 P- Almada & Aguirre SH NO
2110123 P- CIA SEGURO NORTE NO
21102 INT/COMIS OPERACIONES CON PROV

2110201 Int Neg a Dev en Proveedores NO

2110202 CPD- Com emit c/Bco Nacion NO
2110203 Int Neg a Dev CPD com Bc Nac NO
2110204 CPD- Com emit c/Bco Santander NO
2110205 Int Neg a Dev CPD Com Santande NO

21107 OBLIGACIONES A PAGAR COMERCIAL

2110701 OPC- Integral Comun y Servicio NO

2110702 OPC- Autos S.R.L. NO
2110703 OPC- Ecocuer S.A. NO
2110704 OPC- Estructuras de litoral S NO
2110705 OPC- CARTOCOR S.A. NO
2110706 OPC - TEJIDOS ARGENTINOS NO
2110800 Int Neg a Dev OPC NO
2110900 Mercadería Pendiente de Factur NO

212 CUENTAS POR PAGAR FINANCIERAS

2120100 Oblig a Pagar Financieras NO

2120200 Int Neg a Dev en OPF NO
2120300 Hipotecas a Pagar NO
2120400 Bco. Nación Adelanto en c/c NO
2120500 Bco. Santander Rio Adelant.c/c NO
2120600 Deuda por préstamo Bco Nacion NO
2120700 CPD- Fin emitido c/Bco Nacion NO
2120800 CPD- Fin emitido c/B Santander NO
2120900 Int Neg a Dev en CPD Fin NO
2121000 Bco. HSBC Adelanto en c/c NO

213 REMUNERACIONES Y CARGAS SOC.

21301 REMUNERACIONES Y OTROS

2130101 Remuneraciones a Pagar NO

2130102 Anticipo de Remuneraciones NO
2130103 SAC y sus Cargas Soc Dev NO
2130104 Licenc y sus Cargas Soc Dev NO

21302 CONTRIBUCIONES A DEPOS.Y OTROS

2130201 Contr Reg Nac Seg Soc a Pagar NO

2130202 Contr Reg Nac Obra Soc a Pagar NO
2130203 Asegur Riesgos de Trab a Pagar NO
2130204 Contrib Sindic y otros a Pagar NO

21303 APORTES PERS. A DEPOSITAR

2130301 Ap Pers Reg Nac Seg Soc a Pag NO

2130302 Ap Pers Reg Nac Ob Soc a Pag NO
2130303 Aportes Sindic y otros a Pagar NO

214 DEUDAS FISCALES

21401 IMPTO. AL VALOR AGREGADO

2140101 AFIP IVA Ret y Perc a Pagar NO

2140102 AFIP IVA Debito Fiscal NO
2140103 AFIP IVA Perc Suj no Cat a dep NO
2140104 AFIP IVA Saldo DDJJ a Pagar NO
2140105 Moratoria IVA NO

21402 IMP.GCIAS. Y MIN.PRESUNTA

2140201 Ret y Perc Imp Gcias a Pagar NO

2140202 Imp Gcias a Pagar NO
2140203 Imp Gcias Min Pres a Pagar NO
2140204 Moratoria Imp a las Gcias NO

21403 IMPUESTOS PROVINCIALES

2140301 API SFE Ing Brutos a Pagar NO

2140302 ATER - E. Ríos. Imp. Ing. Brut NO
2140303 API SFE Imp Inm a Pagar NO
2140304 Patente automotor a Pagar NO
2140305 Moratorias Imposit.Pciales. NO

21404 TASAS MUN., CONT.MEJ.Y OT.IMP.

2140401 Mun SF DReI a Pagar NO

2140402 Mun Paraná TasaMun IeH a Pagar NO
2140403 Moratorias Imposit.Municip. NO

215 CUENTAS PARTICULARES SOCIOS

2150100 Carlos Alvarez-Cta.Part.S/A NO

2150200 Pedro Insaurralde-Cta.Part.S/A NO
2150300 Bruno Alzogaray-Cta.Part.S/A NO
2150400 Raul Acosta-Cta.Part.S/A NO
2150500 CUENTA NO UTILIZADA NO

216 OTROS PASIVOS

2160100 Anticipo de Clientes NO

2160200 Int Posit Anticipados NO
2160300 Honorarios Soc Gtes a pagar NO
2160400 Ganancias a Distribuir NO
2160500 Acreedores Varios NO
2160600 Sellados a Pagar p/cta de 3º NO
2160700 Alquileres a Pagar NO
2160800 Alquileres Pos Anticipados NO
217 OTROS PASIVOS DEV.NO EXIGIBLES

2170100 Imp y Tasas Dev No Exig NO

2170200 Energia Electrica Dev No Exig NO
2170300 Teléfono Dev No Exig NO
2170400 Sum de gas Dev No Exig NO
2170500 Otros Gtos Dev No Exig NO
2170600 Imp Gcias Dev No Exig NO

218 PREVISIONES

2180100 Prev p/Enf y Acc de Trab NO

22 PASIVO NO CORRIENTE

221 CTAS.POR PAGAR FINANC.NO CTES.

2210100 Oblig a Pagar Finan no Ctes NO

2210200 Int Neg a Dev en OPF no Ctes NO
2210300 Hipotecas a Pagar No Ctes NO

222 PREVISIONES NO CORRIENTES

2220100 Prevision p/Juicios NO

2220200 Prevision p/Indemn por Desp NO
2220300 Prev p/Imp Cuestionados NO

3 PATRIMONIO NETO

31 APORTES DE LOS PROPIETARIOS

311 APORTES CAPITALIZADOS

3110100 Carlos Alvarez - Cuotas de Cap NO

3110200 Pedro Insaurralde -Cuotas de NO
3110300 Bruno Alzogaray-Cuotas de Capi NO
3110400 Raul Acosta -Cuotas de Capital NO
3110500 Aportes Pendientes Integrac NO

312 APORTES NO CAPITALIZADOS

3120100 Prima de Emisión NO

3120200 Aportes Irrevoc Futuras Suscr NO

32 RESULTADOS ACUMULADOS

321 GANANCIAS RESERVADAS

3210100 Reserva Legal NO

3210200 Reserva Voluntaria NO

322 RESULTADOS NO ASIGNADOS

3220100 Result.Ejerc.Anteriores NO
3220200 Ajustes Result.Ejerc.Anter. NO
3220300 Resultados del Ejercicio NO

4 RESULTADOS POSITIVOS

41 RESULT.POSIT.OPER.Y ORDINAR.

411 VENTAS

41101 VTAS.MERCADERIAS DE REVENTA

4110101 Vtas merc de Rev Mun Sta Fe NO

4110102 Vtas merc de Rev Zona Sta Fe NO
4110103 Vtas merc de Rev Mun Pná NO
4110104 Vtas merc de Rev Zona ER NO

41102 VTAS.DE PRODUC. ELABORADOS

4110201 Vtas Prod Elab Mun Sta Fe NO

4110202 Vtas Prod Elab Zona Sta Fe NO
4110203 Vtas Prod Elab Mun Pná NO
4110204 Vtas Prod Elab Zona ER NO

412 RESULT.POR OPERAC. C/CLIENTES

4120100 Int Gan en Ds p/vtas NO

4120200 Int Gan en CPD rec p/vta NO
4120300 Int Gan en Doc a Cobrar Com NO

413 RESULT.POR OPERAC. C/PROVEED.

4130100 Descuentos Com Ganados NO

4130200 Descuentos Financ Ganados NO

414 RDO.POSIT.P/TENENCIA Y PRODUC.

4140100 Result Pos Ten Bs de Cambio NO

4140200 Otros Result p/Tenencias NO
4140300 Ganancias Eficiencia Productiv NO
4140400 Res Pos Sobreutiliz Planta NO

42 RESULT.POSIT.NO OPERAT.Y ORD.

421 RESULTADOS POR INVERSIONES

4210100 Int Ganados en Plazo Fijo $ NO

4210200 Int Ganados en Plazo Fijo U$S NO
4210300 Rentas de Títulos Públicos NO
4210400 Dividendos Ganados NO
4210500 Dif Pos de Cotiz Tít y Acc NO
4210600 Int Gan Doc a Cob por Prest NO
4210700 Alquileres Ganados NO

422 OTROS INGRESOS

4220100 Recupero Deud Incobrables NO

4220200 Sobrante de Inventario NO
4220300 Sobrante de Caja NO
4220400 Sobrante de Previsiones NO
4220500 Otros Ingresos NO

43 RESULT.POSIT.EXTRAORDINARIOS

431 OTRAS VENTAS

4310100 Ventas de Bienes de Uso NO

4310200 Ventas de Rezagos NO

432 OTROS RESULTADOS POSITIVOS

4320100 Gan Vtas Inv permanentes NO

4320200 Seguros Recuperados NO

5 RESULTADOS NEGATIVOS

51 RESULT.NEG.OPERAT.ORDINAR.

511 COSTOS BS.CBIO.VENDIDOS

5110100 Costo Merc.Reventa Vendidas NO

5110200 Costo Prod Elab Vendidos NO

512 GASTOS Y COSTOS POR AREA

51201 COSTOS DE PRODUCCION

5120101 PR Sueldos y Comisiones NO

5120102 PR Contribuciones Sociales NO
5120103 PR Imp. Tasas y Contribuciones NO
5120104 PR Energía Eléctrica NO
5120105 PR Tel., Fax y Comunicaciones NO
5120106 PR Seguros NO
5120107 PR Amortizaciones NO
5120108 PR Combustibles y Lubricantes NO
5120109 PR Mant Bs de uso NO
5120110 PR Gtos Limpieza y Aseo NO
5120111 PR Gtos Aten. del Personal NO
5120112 PR Indemnizacion por Despido NO
5120113 PR Honorarios y Ret Servicio NO
5120114 PR Alquileres Perdidos NO
5120115 PR Fletes y Gastos Envío NO
5120116 PR Faltante de Inventario NO
5120117 PR Pap.Imprenta/út escritorio NO
5120118 PR Viát.Mov y G. Rep NO
5120119 PR Gtos Sanitarios, Gas y Agua NO
5120120 PR Pérd x ineficien. productiv NO
5120121 PR Otros Gastos NO
5120122 PR Repuestos de Consumo NO

51202 GASTOS COMERC.SANTA FE

5120201 CS Sueldos y Comisiones NO

5120202 CS Contribuciones Sociales NO
5120203 CS Imp. Tasas y Contribuciones NO
5120204 CS Energía Eléctrica NO
5120205 CS Tel., Fax y Comunicaciones NO
5120206 CS Seguros NO
5120207 CS Amortizaciones NO
5120208 CS Papelería y Ut de escrit NO
5120209 CS Combustibles y Lubricantes NO
5120210 CS Mant Bs de uso NO
5120211 CS Bonificaciones Otorgadas NO
5120212 CS Faltante de Inventario NO
5120213 CS Gtos.Atenc.del Personal NO
5120214 CS Viát.Mov y G. Rep NO
5120215 CS Indemnizacion por Despido NO
5120216 CS Honorarios y Ret Servicio NO
5120217 CS Alquileres Perdidos NO
5120218 CS Fletes y Gastos Envío NO
5120219 CS Gtos Limpieza y Aseo NO
5120220 CS Publicidad y Propaganda NO
5120221 CS Gtos Sanitarios, Gas y Agua NO
5120222 CS Otros Gastos NO

51203 GASTOS COMERC.ENTRE RIOS

5120301 CE Sueldos y Comisiones NO

5120302 CE Contribuciones Sociales NO
5120303 CE Imp. Tasas y Contribuciones NO
5120304 CE Energía Eléctrica NO
5120305 CE Tel., Fax y Comunicaciones NO
5120306 CE Seguros NO
5120307 CE Amortizaciones NO
5120308 CE Pap Imprenta y Ut escrit NO
5120309 CE Combustibles y Lubricantes NO
5120310 CE Mant Bs de uso NO
5120311 CE Gtos.Atenc.del Personal NO
5120312 CE Viát.Mov y G. Rep NO
5120313 CE Indemnizacion por Despido NO
5120314 CE Honorarios y Ret Servicio NO
5120315 CE Alquileres Perdidos NO
5120316 CE Fletes y Gastos Envío NO
5120317 CE Faltante de Inventario NO
5120318 CE Gtos Limpieza y Aseo NO
5120319 CE Publicidad y Propaganda NO
5120320 CE Bonif Com Otorgadas NO
5120321 CE Gtos Sanitarios, Gas y Agua NO
5120322 CE Otros Gastos NO

51204 GASTOS ADMINISTRACION

5120401 AD Sueldos y Comisiones NO

5120402 AD Contribuciones Sociales NO
5120403 AD Imp. Tasas y Contribuciones NO
5120404 AD Energía Eléctrica NO
5120405 AD Tel, Fax y Comunicaciones NO
5120406 AD Seguros NO
5120407 AD Amortizaciones NO
5120408 AD Pap Imprenta y Ut escrit NO
5120409 AD Combustibles y Lubricantes NO
5120410 AD Mant Bs de uso NO
5120411 AD Gtos Aten. del Personal NO
5120412 AD Viát.Mov y G. Rep NO
5120413 AD Indemnizacion por Despido NO
5120414 AD Honorarios y Ret Servicio NO
5120415 AD Alquileres Perdidos NO
5120416 AD Fletes y Gastos Envío NO
5120417 AD Faltante de Inventario NO
5120418 AD Gtos Limpieza y Aseo NO
5120419 AD Gtos Sanitarios, Gas y Agua NO
5120420 AD Otros Gastos NO
5120421 AD Gtos Sanitarios, Gas y Agua NO

51205 GASTOS DE FINANCIACION

5120501 GF Int y Recarg de Proveed NO

5120502 GF Quebranto Est Cred Incobr NO
5120503 GF Comis, Sellados y G Banc NO
5120504 GF Int en Oblig a Pagar Com NO
5120505 GF Int CPD Comerciales NO
5120506 GF Int Oblig a Pagar Financ NO
5120507 GF Intereses Bancarios NO
5120508 GF Intereses en Hipotecas NO
5120509 GF Interes y Recarg Prev NO
5120510 GF Interes y Recarg Impositiv NO
5120511 GF Int generados p/otros pas NO
5120512 GF Descuentos Fin Otorgad NO
5120513 GF Deud Varios Incobrables NO
5120514 GF Deud por Vtas Incobr NO
5120515 GF Faltante Caja y/o F.Fijo NO
5120516 GF Imp Prest Empres NO
5120517 GF Imp Deb y Cred Bancarios NO
5120518 GF Otros Gastos Financieros NO
5120519 GF Int CP Diferidos Financiero NO

513 RDO.NEG.POR TENENCIA Y P/PROD

5130100 Result Neg Ten Bs de Cambio NO
5130200 Otros Result Neg Tenencia NO
5130300 Pérdida Inef Productiva NO
5130400 Res Neg Subutiliz Planta NO

52 RDOS.NEG NO OPERAT.Y ORDINAR.

521 RDOS. POR INVERSIONES

5210100 Diferencia Neg Cotiz Acciones NO

5210200 Dif Neg Cotiz Tít Públicos NO

53 RESULT.NEGAT.EXTRAORDINARIOS

531 OTROS COSTOS

5310100 Costo Bs de Uso Vendidos NO

5310200 Costo de Rezagos Vendidos NO

532 OTROS RESULT.NEGATIVOS

5320100 Pérdidas Vta Invent Permanente NO

5320200 Pérdidas por Siniestros NO

6 CUENTAS DE MOVIMIENTO

6100000 Compras al Contado NO

6200000 Compras c/Cheq.p/Dif.o Doc. NO
6300000 Ventas al Contado NO
6400000 Ventas c/Cheq p/Dif.o Doc. NO
6500000 Canje Cheq y Transferencia NO
6600000 Cheques Devueltos a Imput NO
6700000 Gastos Aplicados NO

7 CUENTAS DE ORDEN

7100000 Avales Otorgados a XX NO

7200000 XX Tenedor de Aval NO
7300000 Valores Negoc en Bco XX NO
7400000 Banco XX Valores Negociados NO
7490000 CUENTA A MODIFICAR NO