Caso Practico Recapitulativo CONTASOL

Caso práctico recapitulativo
CONTASOL 2018 E.V

Empresa: PROEM, S.L.
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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo
1. CREACIÓN DE LA EMPRESA - “PROEM, S. L.”
Datos generales de la empresa:
Datos generales de la empresa:
Código de empresa: PRO

Denominación social: PROEM, S. L.
N.I.F.: B-28555666
Domicilio: C/ ARMENTEROS, 45 – 28001 - Madrid
Teléfono / Fax: 912 223 344
Datos contables:
El ejercicio contable de la empresa coincide con el ejercicio natural

Nº de dígitos para cuentas Oficiales: 5
Nº de dígitos para cuentas Auxiliares: 8
Deja marcada la opción “Forzar la utilización de cuentas auxiliares en movimientos contables”
Tipo de impuesto: IVA
Periodo liquidación de impuestos: Trimestral
Configuraciones:
El plan contable utilizado por la empresa: Plan General de Contabilidad 2008 PYMES
Se activan los libros de Efectos comerciales a cobrar y pagar, indicando en su configuración:
• En Debe para efectos a cobrar

• En Haber para efectos a pagar
Todas las facturas emitidas y recibidas por la empresa tienen incluido el 21% de IVA, a excepción del
suministro de Agua que lleva incluido el 10% de IVA.
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Para crear una nueva empresa en CONTASOL, accede al menú Archivo.
Dentro del menú Archivo, selecciona la opción Nuevo > botón Nueva empresa.
Los datos para crear una nueva empresa en el programa CONTASOL están distribuidos en dos solapas y el
botón Configuración, algunos de estos datos son obligatorios para comenzar a trabajar con la empresa, otros
en cambio pueden ser introducidos con posterioridad.
En primer lugar, tienes que introducir los datos identificativos de la empresa: Código de la Empresa, NIF,
Denominación social y Nombre comercial:
El resto de datos se encuentran distribuidos en 2 solapas y un botón denominado Configuración:
Solapa Datos generales

Introduce en primer lugar los datos de Localización y Contacto. En la parte inferior de la pantalla y en el
aparatado Acceso y seguridad, debes seleccionar el ejercicio con el que quieres trabajar y puedes asignar a
la empresa una clave de acceso.
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Solapa Otros datos

En esta solapa no es necesario introducir ningún dato.
Botón Configuración
Desde este botón Configuración accederemos a las siguientes opciones:
Datos contables
Copia un plan contable original al maestro de cuenta de la empresa que estás creando. Para ello pulsa el
botón Seleccionar plan contable.
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Al pulsar esta opción se muestra la siguiente pantalla:
Selecciona en el desplegable el plan contable Plan General de Contabilidad 2008 PYMES y pulsa el botón
Aceptar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Una vez seleccionado el Plan General Contable, selecciona el ejercicio 2018 indicando que el ejercicio
contable coincide con el ejercicio natural y en la Configuración de cuentas deja seleccionados 5 dígitos para
cuentas oficiales y 8 para cuentas auxiliares, tal y como se muestra en la siguiente pantalla.
Antes de guardar la configuración que acabas de realizar, accede a la opción Preferencias para dejar activados
los libros de Efectos comerciales a Cobrar y Pagar.
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Preferencias
Configura los libros de Efectos comerciales como se muestra en la pantalla.
Pulsa el botón Aceptar para guardar las configuraciones realizadas.
Pulsa ahora el botón Aceptar y la empresa quedará creada.
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2. PLAN CONTABLE
Crea las siguientes cuentas
Cuenta Nombre
57200001 CAJA NORTE

57200002 BANCO MADRILEÑO
10000000 CAPITAL SOCIAL
11200000 RESERVA LEGAL
11300000 RESERVAS VOLUNTARIAS
17000000 DEUDAS A L/P CON ENT. DE CRÉDITO
20600000 APLICACIONES INFORMÁTICAS – SOFTWARE DE GESTIÓN
21100001 CONSTRUCCIONES – LOCAL COMERCIAL MADRID SUR
21600000 MOBILIARIO – LOCAL COMERCIAL MADRID SUR
21700000 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN – SERVIDOR XT
21800001 ELEM. TRANSPORTE – FURGONETA X2222J
30000001 MERCADERÍAS – CAJAS TIPO A
30000002 MERCADERÍAS – CAJAS TIPO B
30000003 MERCADERÍAS – BOLSAS TRANSPARENTES
30000004 MERCADERÍAS – BOLSAS OPACAS
30000005 MERCADERÍAS – BOLSAS CON ASAS
32600000 EMBALAJES
57000000 CAJA, EUROS
12900000 RESULTADOS DEL EJERCICIO
47200000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
47700000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
47000000 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR IVA
47500000 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA
47510003 RETENCIONES ARRENDAMIENTOS
60000000 COMPRAS DE MERCADERÍAS
70000000 VENTAS DE MERCADERÍAS
62800001 ELECTRICIDAD
62800002 TELEFONÍA
62800003 AGUA
52100000 DEUDAS A C/P
62100000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
Para crear la cuenta, accede en primer lugar al Plan de cuentas de la empresa. La opción se encuentra en la
solapa Diario > grupo Diario > icono P.G.C.
En la pantalla Maestro de cuentas, pulsa el icono Nuevo para crear una nueva cuenta:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Se muestra la siguiente pantalla:
Cumplimenta los datos de Código y Descripción y pulsa el botón Aceptar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En el caso de que el programa nos ofrezca la posibilidad de crear la ficha del banco, pulsa en el botón No
Crea las siguientes cuentas de la misma forma. Así quedaría nuestro plan contable:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Cuentas de Clientes y Proveedores y creación de sus fichas correspondientes:

Cuenta Cliente: 43000001 Cuenta Cliente: 43000002
Nombre: PASSAN, S. A. – NIF: A-36363636 Nombre: FAISAM, S. L. NIF: B25252525
Cuenta de banco: 57200001 Cuenta de banco: 57200002
Tipo de operación: Interior Tipo de operación: Interior
Clave de operación: Operación Habitual Clave de operación: Operación Habitual
Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA
Tipo de IVA predeterminando: Normal Tipo de IVA predeterminando: Normal
Contrapartida: 70000000 Contrapartida: 70000000
Cuenta Proveedor: 40000001 Cuenta Proveedor: 40000002

Nombre: MEGAFONT, S. A. NIF: A-12547896 Nombre: SEPAFLEX, S. L. NIF: B-99998888
Cuenta de banco: 57200002 Cuenta de banco: 57200002
Tipo de operación: Interior Tipo de operación: Interior
Clave de operación: Operación Habitual Clave de operación: Operación Habitual
Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA
Tipo de IVA predeterminando: Normal Tipo de IVA predeterminando: Normal
Contrapartida: 60000000 Contrapartida: 60000000
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Cuenta Acreedor: 41000001

Nombre: JUAN HUARTE POZO. NIF: 31323434-W
Tipo de operación: Interior
Tipo de retención: Arrendamiento diner. – 19,00 %
Clave de operación: Operación Habitual
Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA, con IRPF
Tipo de IVA predeterminando: Normal
Contrapartida: 62100000
Procedemos de la misma forma que con la creación de cuentas anteriores, accede a la solapa Diario > grupo
P.G.C. > icono P.G.C. y en la pantalla del Maestro de cuentas que se muestra, pulsa el icono Nuevo.
A continuación, CONTASOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha de cliente. Pulsa en el
botón Sí.
En la pantalla Nuevo cliente, cumplimenta los datos. La ficha de cliente quedaría así:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Datos identificativos:
Solapa Contabilidad:
En la Solapa otros datos y Analíticos no rellenamos nada. Para finalizar la Creación de la ficha de cliente,
pulsa el botón Aceptar. Así quedaría dentro de nuestro Plan Contable:
Creamos, de la misma forma, el cliente 43000002
Pulsamos en el botón SI para abrir la ficha del cliente:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Rellenamos los datos identificativos y los de la solapa Contabilidad:
Creamos a continuación el proveedor MEGAFONT, S. A.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Abrimos la ficha del proveedor:
Rellenamos los datos fiscales y de la solapa Contabilidad:
El siguiente proveedor se crea de la misma forma:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Así quedaría su ficha:
Por último, creamos la cuenta y la ficha del acreedor:
Esta es su ficha:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

3. CONFIGURACIÓN DE LAS CARTERAS DE EFECTOS

Crea las siguientes carteras de efectos comerciales:
Código Nombre
001 RECIBO DOMICILIADO

002 TRANSFERENCIA BANCARIA
Para crear las carteras de efectos con las que trabaja la empresa, accede a la solapa Tesorería > grupo Efectos
comerciales > menú desplegable del icono Configuraciones > opción Carteras de efectos.
En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Nuevo:
001 – RECIBO DOMICILIADO
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

002 – TRANSFERENCIA BANCARIA
El archivo de carteras de efectos queda así:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

4. CONFIGURACIÓN DE LAS AMORTIZACIONES

Crea las siguientes cuentas
Cuenta Nombre
28060000 AMORT. ACUM. DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

28110000 AMORT. ACUM. CONSTRUCCIONES
28160000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO
28170000 AMORT. ACUM. EQUIPOS P. PROC. INFORM.
28180000 AMORT. ACUM. DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE
68000000 AMORT. DEL INMOV. INTANGIBLE
68100000 AMORTIZACIÓN DEL INMOV. MATERIAL
68200000 AMORT. DE LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS
Crea los siguientes grupos de amortización
Las cuentas de amortización acumulada y de dotación no serán necesarias indicarlas en la creación del
grupo, posteriormente se indicarán en la creación del bien.
CONSTRUCCIONES:
Grupo: 0001 Nombre: CONSTRUCCIONES Tipo de amortización: Por porcentaje, un 3%
Amortización: Anual
ELEMENTOS DE TRANSPORTE:
Grupo: 0002 Nombre: ELEMENTOS DE TRANSPORTE Tipo de amortización: Por tiempo, 10 años
MOBILIARIO:
Grupo: 0003 Nombre: MOBILIARIO Tipo de amortización: Por porcentaje, 10 %
ORDENADORES:
Grupo: 0004 Nombre: ORDENADORES Tipo de amortización: Por porcentaje, 20 %
PROGRAMAS INFORMÁTICOS:
Grupo: 0005 Nombre: PROGRAMAS INFORMÁTICOS Tipo de amortización: Por tiempo, 2 años
En primer lugar, crearemos las cuentas, para ello accede al maestro de cuentas de la empresa (solapa Diario
> grupo Diario > icono P.G.C.).
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En la pantalla Maestro de cuentas, pulsa el icono Nuevo para crear una nueva cuenta:
28060000 AMORT. ACUM. DE APLICACIONES INFORMÁTICAS
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

28110000 AMORT. ACUM. CONSTRUCCIONES
28160000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO
28170000 AMORT. ACUM. EQUIPOS P. PROC. INFORM.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

28180000 AMORT. ACUM. DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE
68000000 AMORT. DEL INMOV. INTANGIBLE
68100000 AMORTIZACIÓN DEL INMOV. MATERIAL
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

68200000 AMORT. DE LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS
Una vez creadas las cuentas que necesitas, crea los grupos de amortización. Para ello, accede a la solapa
Inventario > grupo Configuración > icono Grupos de amortización.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el icono Nuevo para crear el nuevo grupo de amortización:
Pulsa el botón Aceptar y el grupo quedará de la siguiente forma:
Crea el resto de grupos:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

ELEMENTOS DE TRANSPORTE:
MOBILIARIO:
ORDENADORES:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

PROGRAMAS INFORMÁTICOS:
Así quedarían todos los grupos:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

5. LA EMPRESA DÍA A DÍA

ASIENTO DE APERTURA
Asiento nº 1 con fecha 01/01/2018, el balance inicial de la empresa es el siguiente:
ACTIVO PASIVO
21600000 – Mobiliario de oficina – 17000000 – Deudas a l/p con

58.700,00 € 275.000,00 €
Local comercial Madrid Sur entidades de crédito
52100000 – Deudas a c/p con
21800001 – Furgoneta X2222J 96.900,00 € 24.000,00 €
entidades de crédito
21100001 – Local comercial Madrid – 28110000 – Amort. de Inmov.
371.800,00 € 11.154,00 €
sur Material – Construcciones.
30000001 – Mercaderías –
1.980,00 € 40000001 – MEGAFONT, S. A. 6.202,00 €
IMPRESORA HF LASER
30000002 – Mercaderías – FAX
3.125,00 € 40000002 – SEPAFLEX, S. L. 3.011,00 €
MULTIFUNCION HF
30000003 – Mercaderías – 41000001 – JUAN HUARTE
1.404,00 € 1.201,00 €
IMPRESORA JK COLOR POZO
30000004 – Mercaderías – FAX MINI
2.068,00 € 11200000 – Reserva legal 5.909,00 €
LIGH
30000005 – Mercaderías – 11300000 – Reservas
1.840,00 € 4.470,00 €
IMPRESORA MATRICIAL EPS voluntarias
43000001 – PASSAN, S. A. 2.670,00 € 10000000 – Capital social 370.585,00 €
43000002 – FAISAM, S. L. 1.610,00 €
21700000 – SERVIDOR XT 3.025,00 €
20600000 – SOFTWARE DE GESTIÓN 720,00 €
57200001 – Bancos – CAJA NORTE 69.402,00 €
57200002 – Bancos – BANCO
62.984,00 €
MADRILEÑO
57000000 – CAJA, EUROS 22.700,00 €
32600000 - EMBALAJES 604,00 €
Total DEBE 701.532,00 € Total HABER 701.532,00 €
Accede a la pantalla de Introducción de asientos. Para ello accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono
Introducción de asientos.
La pantalla que se muestra es la siguiente:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Introduce la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para que CONTASOL enumere de manera automática
el asiento:
A continuación, introduce el asiento. Ten en cuenta:
• Al utilizar una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, el programa mostrará las pantallas

de Registros de IVA y Efecto comercial a Pagar o Cobrar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En este asiento, no hay que registrar los movimientos de IVA, por lo que debes cerrar estas pantallas sin
grabar el registro.
En este asiento, no hay que registrar efectos comerciales, por lo que debes cerrar estas pantallas sin grabar
el registro.
• Al utilizar una Cuenta de inmovilizado, el programa mostrará la pantalla para crear la ficha del bien.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Cierra esta pantalla sin guardar los cambios.
• Al utilizar una cuenta que no exista en el Plan de cuentas de la empresa, CONTASOL te ofrecerá la
posibilidad de crear la cuenta en ese momento mediante este mensaje:
Pulsa el botón “Si” y el programa mostrará la pantalla de Creación de cuenta. Crea las cuentas necesarias
para introducir el asiento.
Así, cuando estés introduciendo el asiento de apertura, rellena las pantallas de inmovilizado con los datos
siguientes:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Mobiliario de oficina: En comercial Madrid Sur Furgoneta X2222J:
Descripción: Mobiliario de oficina Descripción: Furgoneta X2222J

Grupo de amortización: 0003 Grupo de amortización: 0002
Naturaleza: Inmovilizado material Naturaleza: Inmovilizado material
Tipo de bien: Nuevo Tipo de bien: Nuevo
Fecha de compra: 01/01/2018 Fecha de compra: 01/01/2018
Importe compra: 58.700,00 € Importe de compra: 96.900,00 €
Cuenta de inmovilizado: 21600000 Cuenta de inmovilizado: 21800001
Cta. Amortización acumulada: 28160000 Cta. Amortización acumulada: 28180000
Cta. Dotación de amortización: 68100000 Cta. Dotación de amortización: 68100000
Local Madrid Sur: Servidor XT:
Descripción: Local Madrid Sur Descripción: Servidor XT

Grupo de amortización: 0001 Grupo de amortización: 0004
Naturaleza: Inmovilizado material Naturaleza: Inmovilizado material
Tipo de bien: Nuevo Tipo de bien: Nuevo
Fecha de compra: 01/01/2017 Fecha de compra: 01/01/2018
Importe de compra: 217.600,00 € Importe de compra: 3.025,00 €
Cuenta de inmovilizado: 21100001 Cuenta de inmovilizado: 21700000
Cta. Amortización acumulada: 28110000 Cta. Amortización acumulada: 28170000
Cta. Dotación de amortización: 68200000 Cta. Dotación de amortización: 68100000
Amortización acumulada: 11.154,00 €
Software de Gestión:
Descripción: Software de Gestión

Grupo de amortización: 0005
Naturaleza: Inmovilizado intangible
Tipo de bien: Nuevo
Fecha de compra: 01/01/2018
Importe de compra: 720,00 €
Cuenta de inmovilizado: 20600000
Cta. Amortización acumulada: 28060000
Cta. Dotación de amortización: 68000000
Un ejemplo de cómo quedaría el inmovilizado para mobiliario de oficina sería este:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Como concepto para el asiento nº 1 indica “ASIENTO DE APERTURA”, el asiento quedaría así:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

OCTUBRE
05/10
Factura de compra de mercaderías nº 258. Proveedor: 40000001 – MEGAFONT, S. A. Importe total de

factura: 1.910,00 €. El pago se realiza a los 30 días mediante recibo domiciliado en el BANCO MADRILEÑO.
Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.
Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.
Para aprovechar los automatismos que incluye CONTASOL, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta
de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas.
Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta,
el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA Soportado:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar.
A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las cuentas
son correctos y pulsa el botón Aceptar.
El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana Nuevo efecto
a pagar se mostrará automáticamente.
Para completarlo, no podemos olvidar indicar la cuenta de cargo del Banco Madrileño, el tipo de cartera
(Recibo domiciliado), fecha de vencimiento (04/11/2018) y el estado del efecto Pendiente.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Al pulsar el botón Aceptar para guardar el nuevo efecto a pagar.
Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

05/10
Factura de alquiler nº A663. Acreedor: 41000001 – JUAN HUARTE POZO. Importe total de factura: 1.020,00
€. El pago se realiza en efectivo.
Para introducir el asiento accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.
Introduce la cuenta del proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa
te muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Soportado.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Asiento automático de IVA:
Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Nuevo efecto a pagar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar, ya que la factura se paga en efectivo. El asiento quedaría así:
Antes de guardar el asiento, introduce los apuntes del pago de la factura.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

07/10
Factura de compra de mercaderías nº J1124 del proveedor intracomunitario 40000003 – DEXIA importe
total de factura: 7.500,00 €. El pago se realiza en 2 vencimientos, 30 y 60 días, mediante recibos
domiciliados en el BANCO MADRILEÑO.
Datos del proveedor:
NIF: AB232323234 País: Francia Tipo de operación: Intracomunitaria. Clave de operación: Operación
Habitual. Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA - Tipo de IVA predeterminado: Normal
Para crear la cuenta y ficha del nuevo proveedor, accede a la solapa Diario > grupo P.G.C. > icono P.G.C.
en la pantalla del Maestro de cuentas que se muestra, pulsa el icono Nuevo.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

A continuación, CONTASOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha del proveedor. Pulsa
en el botón Sí.
En la pantalla Nuevo proveedor, cumplimenta los datos. La ficha de cliente quedaría así:
Datos identificativos:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Solapa Otros datos:
En la solapa Analíticos no rellenamos nada. Para finalizar la Creación de la ficha de proveedor, pulsa el botón
Aceptar. Así quedaría dentro de nuestro Plan Contable:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Para introducir el asiento de compra accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de
asientos.
el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Al ser una operación intracomunitaria de adquisición de bienes, en esta pantalla pulsa sobre el botón + que
se encuentra junto a Total factura, CONTASOL recalculará la Base imponible y la cuota de IVA. La pantalla de
Nuevo registro de IVA Soportado queda así:
Verifica los datos y pulsa el botón Aceptar.
A continuación, se muestra la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las
cuentas son correctos y pulsa el botón Aceptar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

(Recibo domiciliado), fechas de vencimientos (06/11/2018 y 06/12/2018) y el estado de los efectos será
Pendiente.
En esta pantalla, pulsa sobre el botón Generar varios efectos e indica los datos como se muestra:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el botón Aceptar.
Pulsa el botón Aceptar para guardar los efectos y CONTASOL completará automáticamente el asiento.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

10/10
Pago por banco CAJA NORTE del importe pendiente reflejado en el balance inicial del acreedor 41000001
– JUAN HUARTE POZO (1.201,00 €)
Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática. El
asiento queda así:
14/10
Factura de venta de mercaderías nº 0001. Cliente: 43000002 – FAISAM, S. L. Importe total de factura:
6.558,20 €. El cobro se realiza en efectivo.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Introduce la cuenta del cliente, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te
muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Repercutido.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Nuevo efecto a cobrar.
Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar, ya que la factura se cobra en efectivo. El asiento quedaría así:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

20/10
Factura de compra de detergente nº 698. Proveedor: 40000002 – SEPAFLEX, S. L. Importe total: 245,63 €.
Crea la cuenta: 60200001 COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS – DETERGENTE. El pago se realiza en
efectivo.
En la pantalla Nuevo registro de IVA Soportado comprueba los datos y pulsa Aceptar:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En la ventana de asiento automático, pulsa sobre el botón Cuenta compras 1 para acceder al P.G.C y crear la
nueva cuenta:
Pulsa en el botón Nuevo, crea la cuenta y pulsa Aceptar:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Selecciónala en la ventana de asiento automático y pulsa el botón Aceptar:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Antes de guardar el asiento, introduce los apuntes del pago de la factura.
23/10
Factura de venta de mercaderías nº 0002. Cliente 43000005 – BOUYGUES, importe total de factura:
6.500,20 €. El cobro se realiza a los 30 días mediante transferencia bancaria al BANCO MADRILEÑO.
Datos del cliente:
NIF: AF252589874 País: Francia Tipo de operación: Intracomunitaria Clave de operación: Operación
Habitual Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA Tipo de IVA predeterminado: Normal
Para crear la cuenta y ficha del nuevo cliente, accede a la solapa Diario > grupo P.G.C. > icono P.G.C.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

A continuación, CONTASOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha del cliente. Pulsa en el
botón Sí.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Solapa Otros datos:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En la Solapa Analíticos no rellenamos nada. Para finalizar la Creación de la ficha de cliente, pulsa el botón
Aceptar. Así quedaría dentro de nuestro Plan Contable:
asientos.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Introduce en este caso la cuenta del cliente, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el
programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

(Transferencia bancaria), fecha de vencimiento (22/11/2018) y el estado del efecto Pendiente.
Al pulsar el botón Aceptar para guardar el nuevo efecto a cobrar y CONTASOL completará el asiento
automáticamente.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

28/10
Factura de compra de mercaderías nº 2587. Proveedor: 40000002 – SEPAFLEX, S. L. Importe total de

factura: 2.490,00 €. Se realiza el pago del 50 % en efectivo y el resto a 30 días mediante recibo domiciliado
por BANCO MADRILEÑO.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

(Recibo domiciliado), fechas de los vencimientos (27/11/2018) por importe de 1.245,00 € y el estado del
efecto será Pendiente.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Al pulsar el botón Aceptar para guardar el nuevo efecto a pagar.
Se mostrará nuevamente la pantalla Nuevo efecto a pagar con el importe del 50 % restante de la factura,
pero como se realiza el pago en efectivo, cierra la pantalla sin guardar.
Introduce los apuntes de pago, el asiento quedaría así:
29/10
Factura de devolución de mercaderías nº 2-25. Proveedor: 40000002 – SEPAFLEX, S. L. por una total factura
de 508,20 €. Se realiza el pago a 30 días mediante recibo domiciliado en el BANCO MADRILEÑO.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Al pulsar el botón Aceptar para guardar el nuevo efecto a pagar. El asiento quedaría así:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

NOVIEMBRE
02/11
Factura de venta de mercaderías nº 0003 al cliente 43000003 – FAPAR, S. L. Importe total de factura:
2.662,00 €. El cobro se realiza en efectivo.
Datos del cliente:
NIF: B-44987655 Tipo de operación: Interior Clave de operación: Operación Habitual

Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA Tipo de IVA predeterminando: Normal
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

A continuación, CONTASOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha del cliente. Pulsa el
botón Sí.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En la Solapa Otros datos y Analíticos no rellenamos nada. Para finalizar la Creación de la ficha de cliente,
Para introducir el asiento de venta accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar, ya que la factura se cobra en efectivo. El asiento quedaría así:
04/11
Realiza el pago del efecto del proveedor MEGAFONT, S.A. por BANCO MADRILEÑO de su factura nº 258 de
fecha 05/10.
Vamos a generar los asientos automáticos de pago. En primer lugar, accedemos al fichero de efectos a pagar
desde la solapa Tesorería > icono Efectos a Pagar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Seleccionamos el efecto y pulsa sobre el icono Automatizar pagos del grupo Acciones.
En la ventana que se muestra a continuación Pago de efecto, verificar los datos e introducir el nuevo estado
del efecto (Pagado) y pulsa el botón Aceptar
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

El programa nos informa de que ha generado el asiento:
Podemos ver el asiento creado accediendo a la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Accediendo a la solapa Diario > grupo IVA / IGIC > icono IVA soportado podemos consultar todos los registros
de IVA soportado. Haciendo doble clic en el registro de MEGAFONT, S.A. de la factura 258, podremos ver el
movimiento de pago registrado.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

05/11
Factura de alquiler nº A759. Acreedor: 41000001 – JUAN HUARTE POZO, Importe total de factura: 1.020,00
€. El pago se realiza en efectivo.
Introduce la cuenta del acreedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el botón Aceptar y el programa te mostrará la pantalla Asiento automático de IVA:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

05/11
Compra de un nuevo software de diseño. Factura nº 64. Proveedor de inmovilizado: 52300001 – DISESOFT,
S. A. Importe total: 847,00 €. Crea la cuenta: 20600002 – APLICACIONES INFORMÁTICAS – SOFTWARE DE
DISEÑO. El pago se realiza a 30 días mediante recibo domiciliado por BANCO MADRILEÑO.
Datos del Proveedor:
NIF: A-47474747 Tipo de operación: Interior Clave de operación: Operación Habitual

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Datos del nuevo bien:
Grupo: 00005 - Programa informático

Tipo de bien: Nuevo
Cuenta inmovilizado: 20600002 – APLICACIONES INFORMÁTICAS – SOFTWARE DE DISEÑO
Cuenta amortización acumulada: 28060000 – AMORT. ACUM. APLIC. INFORM / SOFT. DE DISEÑO
Cuenta dotación amortización: 68000000 – AMORT. INMOV. INTANG / APLIC. INFORMÁTICAS
Puedes crear las cuentas del proveedor y nuevo software, así como sus fichas antes de introducir el asiento
o bien a la vez que lo introduces tal y como has visto anteriormente. La ficha del proveedor quedaría de la
siguiente forma:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

en el botón Sí.
En la solapa Otros datos y Analíticos no rellenamos nada. Para finalizar la Creación de la ficha de proveedor,
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el icono nuevo para crear la nueva cuenta de inmovilizado 20600002. Se muestra la siguiente pantalla:
Pulsa el botón Aceptar para guardar la nueva cuenta.
asientos.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Deja marcada la opción Bien de inversión pulsa el botón Aceptar.
A continuación, se muestra la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC. Indica como Cuenta de compras 1
la 20600002 y pulsa el botón Aceptar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

CONTASOL te mostrará automáticamente la pantalla de creación de un nuevo inmovilizado. Cumplimenta

los datos del icono General y verifica los cálculos en el icono Desglose de amortización.
Icono General
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Icono Desglose de amortización
Pulsa sobre el icono Guardar y cerrar, el programa te mostrará la pantalla de nuevo efecto a pagar.
(Recibo domiciliado), fechas de vencimientos (05/12/2018) y el estado del efecto será Pendiente.
Pulsa el botón Aceptar para guardar el efecto y CONTASOL completará automáticamente el asiento.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

06/11
Realiza el pago del efecto del proveedor DEIXA por BANCO MADRILEÑO del primer vencimiento de su
factura nº J1124 de fecha 07/10.
En primer lugar, accedemos al archivo de efectos a pagar desde la solapa Tesorería > icono Efectos a Pagar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Podemos ver el asiento creado accediendo a la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario.
12/11
Factura de suministro de electricidad nº 123. Importe total: 540,00 €. Acreedor de servicios: 41000010 –
SERVICIOS DE ELECTRICIDAD S. A. El pago se realiza por CAJA NORTE.
Datos del Acreedor:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

en el botón Sí.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática, el
proveedor, concepto e importe.
En la pantalla Nuevo registro de IVA Soportado comprueba los datos.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el botón Aceptar y se mostrará la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar, ya que la factura se paga por banco el mismo día. El asiento
quedaría así:
12/11
Factura de suministro de telefonía nº 789. Acreedor de servicios: 41000012 – SERVICIOS DE TELEFONÍA S.

A. Importe total: 210,00 €. El pago se realiza por CAJA NORTE.
Datos del Acreedor:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

en el botón Sí.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

quedaría así:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

17/11
Factura de devolución nº R001 del total de la mercancía de la factura emitida nº 0003 por un total de
2.662,00 € al Cliente: 43000003 – FAPAR, S. L. el día 2 de noviembre.
Para introducir el asiento de devolución accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de
asientos.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa sobre el botón Cuenta ventas 1 para acceder al plan contable y crea la nueva cuenta. Se muestra la
pantalla Buscar cuenta en el maestro, pulsa el botón Nueva. La pantalla que se muestra es la siguiente:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En la pantalla que se muestra Introduce la cuenta y descripción.
Pulsa el botón Aceptar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el botón Seleccionar. Así queda configurada la pantalla Nuevo registro de IVA Repercutido.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar. Así quedaría el asiento.
20/11
Pago del saldo pendiente en asiento de apertura del proveedor MEGAFONT, S. A. Importe de 6.202,00 €.
El pago se hace por BANCO MADRILEÑO.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

asiento queda así:
20/11
Cobro por BANCO MADRILEÑO del saldo del asiento de apertura del cliente: PASSAN, S. A. Importe:
2.670,00 €.
asiento queda así:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

22/11
Realiza el cobro del efecto del cliente BOUYGUES por BANCO MADRILEÑO de su factura nº 0002 de fecha
23/10.
En primer lugar, accedemos al archivo de efectos a cobrar desde la solapa Tesorería > icono Efectos a Pagar.
Seleccionamos el efecto y pulsa sobre el icono Automatizar cobros del grupo Acciones.
En la ventana que se muestra a continuación Cobro de efecto, verificar los datos e introducir el nuevo estado
del efecto (Cobrado) y pulsa el botón Aceptar
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

27/11
Realiza el pago al proveedor SEPAFLEX, S.L. por BANCO MADRILEÑO el vencimiento de su factura nº 2587
de fecha 28/10 y de su factura de devolución nº 2-25 de fecha 29/10. Contabiliza el pago por el total de
ambos efectos.
Selecciona los dos efectos, utilizando para ello el ratón y la tecla Ctrl y pulsa sobre el icono Automatizar
pagos del grupo Acciones.
En la ventana que se muestra a continuación Pago de efecto, indica como fecha de pago el 27/11, BANCO
MADRILEÑO en cuenta de cargo, estado del efecto (Pagado) y pulsa el botón Aceptar
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Podemos ver el asiento creado accediendo a la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario
28/11
Factura de servicios nº 6668. Acreedor de servicios: 40000004 - TALLERVELOZ, S. L. Concepto: reparación

de vehículo. Importe: 907,50 €. Crea la cuenta 62200000 – REPARACIONES Y CONSERVACIÓN. El pago se
realiza a 30 días mediante recibo domiciliado por BANCO MADRILEÑO.
Datos del Proveedor:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En la pantalla del Maestro de cuentas que se muestra, pulsa el icono Nuevo.
en el botón Sí.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Para crear la cuenta 62200000 – REPARACIONES Y CONSERVICIÓN pulsa el icono Nuevo. La pantalla que se
muestra es la siguiente:
Pulsa el botón Aceptar para guardar la nueva cuenta.
asientos.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

A continuación, se muestra la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Selecciona en Cuenta compras 1 la cuenta 62200000 y pulsa el botón Aceptar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

DICIEMBRE
02/12
Factura de venta de mercaderías nº 0004. Cliente: 43000002 – FAISAM, S. L. Importe total de factura:
3.517,47 €. El cobro se realiza a 30 días mediante recibo domiciliado por BANCO MADRILEÑO.
Introduce la cuenta del cliente, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te
muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Repercutido.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

(Recibo domiciliado), fecha de vencimiento (01/01/2019) y el estado del efecto será Pendiente.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

02/12
Factura de venta de mercaderías nº 0005. Cliente: 43000002 - AUTOPOST, S. L. Importe total de factura:
3.517,47 €. El cobro se realiza en efectivo
Datos del cliente:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

A continuación, CONTASOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha del cliente. Pulsa en el
botón Sí.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En la solapa Otros datos y Analíticos no rellenamos nada. Para finalizar la Creación de la ficha de cliente,
pulsa el botón Aceptar.
asientos.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Introduce en este caso la cuenta de cliente, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el
A continuación, se muestra la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el botón Aceptar, la ventana Nuevo efecto a pagar se mostrará automáticamente.
Cierra la pantalla sin guardar ya que la factura se cobra en efectivo. Introduce los apuntes de cobro y el
asiento quedaría así:
05/12
Factura de alquiler nº A899. Acreedor: JUAN HUARTE POZO, Importe total de factura: 1.020,00 €. El pago
se realiza en efectivo.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Introduce la cuenta del proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el botón Aceptar y el programa te mostrará la pantalla Nuevo efecto a pagar.
Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar y crea los asientos correspondientes al pago, la factura se paga
en efectivo. El asiento quedaría así:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

06/12
Realiza el pago al proveedor DEIXA por BANCO MADRILEÑO del segundo vencimiento de su factura nº
J1124 de fecha 07/10.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Al pulsar el botón Aceptar, el programa nos informa de que ha generado el asiento:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

10/12
Factura de compra de mercaderías nº J5858. Proveedor: 40000002 – SEPAFLEX, S. L. Importe total de

factura: 4.278,00 €. El pago se realiza en 2 vencimientos, 40 % en efectivo y el resto a 30 días mediante
recibo domiciliado por BANCO MADRILEÑO.
asientos.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

A continuación, se muestra la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las
cuentas son correctos y pulsa el botón Aceptar.
El último paso en la introducción de este asiento es la generación de los efectos a pagar. La ventana Nuevo
efecto a pagar se mostrará automáticamente.
(Recibo domiciliado), fecha de vencimiento e importe (09/01/2019) – 60 % por importe de 2.566,80 € y el
estado de los efectos será Pendiente.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el botón Aceptar y se te mostrará una nueva pantalla de Efecto a pagar, ciérrala sin guardar y el asiento
se completará automáticamente.
Antes de guardar el asiento, introduce los apuntes de pago correspondiente al 40% de la factura. El asiento
quedaría así:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

19/12
Cobro del saldo pendiente del cliente FAISAM S. L. en el asiento de apertura. El cobro se realiza por BANCO
MADRILEÑO (importe: 1.610,00 €).
asiento queda así:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

28/12
Realiza el pago al proveedor TALLERVELOZ, S.L. por BANCO MADRILEÑO de su factura nº 6668 de fecha
28/11.
Accede al archivo de efectos a pagar desde la solapa Tesorería > icono Efectos a Pagar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el botón Aceptar y el programa te informa de que ha generado el asiento:
30/12
Factura de suministros de agua nº 32132. Acreedor: 41000014 - SERVICIOS DE AGUA S. A. Importe total de
factura: 186,36 €. El pago se realiza por CAJA NORTE.
Datos del Acreedor:

Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA Tipo de IVA predeterminando: Reducido – 10%
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En la pantalla del Maestro de cuentas que se muestra, pulsa el icono Nuevo.
en el botón Sí.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En tipo de IVA predeterminado selecciona Reducido. En la solapa Otros datos y Analíticos no rellenamos
nada. Para finalizar la Creación de la ficha de proveedor, pulsa el botón Aceptar. Así quedaría dentro de
nuestro Plan Contable:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

quedaría así:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

PROCESOS FIN DE TRIMESTRE

1. Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Para generar una Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio, accede a la solapa Impresión oficial > grupo
Cuentas anuales > menú desplegable del icono Pérdidas y Ganancias > opción Modelo simple.
Pulsa el botón Vista previa:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Desde esta pantalla puedes imprimir el informe, convertirlo a .PDF y enviarlo por e-mail.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

2. Balance de Situación
Para generar un Balance de situación del ejercicio, accede a la solapa Impresión oficial > grupo Cuentas
anuales > menú desplegable del icono Balance de Situación > opción Modelo simple.
Pulsa el botón Vista previa:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

3. Liquidación de I.V.A. Generación del Modelo 303
En primer lugar, creamos la liquidación correspondiente al cuarto trimestre. Para ello accede a la solapa
Diario/IVA > grupo IVA / IGIC > menú desplegable del icono Acumulados > opción liquidaciones.
En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nuevo:
Selecciona el periodo y pulsa el botón Calcular:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Aunque CONTASOL realice los cálculos, te pedirá que introduzcas la información del pie de la liquidación de
manera manual. Pulsa el botón Si:
Revisa y completa los datos que desees y pulsa el botón Aceptar. Una vez creada la liquidación, podemos
generar el asiento de liquidación pulsando el icono Generar asiento del grupo Acciones.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En la pantalla que se muestra, introduce la Fecha del asiento y pulsa el botón Aceptar.
CONTASOL mostrará el siguiente mensaje:
Puedes ver el asiento desde la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Ahora calcula el modelo 303, para ello, accede a la solapa Impresión oficial > grupo Declaraciones > menú
desplegable del icono I.V.A. > opción Modelo 303:
En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Importar datos:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Selecciona la liquidación que tienes generada y pulsa el botón Aceptar:
El programa incluirá los datos de la liquidación en la declaración:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Puedes generar el borrador desde el icono Generar PDF del grupo Generar PDF.
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4. Copia de seguridad
Para realizar una copia de seguridad pulsa en al menú Archivo > Seguridad > botón Copia de seguridad.
CONTASOL nos muestra la siguiente pantalla:
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En esta pantalla puedes ver que el destino de la copia es la ruta de copias predefinida y la ruta de la carpeta
donde se guardarán los datos (en este caso C:\Software DELSOL\ContaSOL\Datos\Copias\).
Para continuar pulsa el botón Aceptar. CONTASOL informará de los datos que se van a copiar y la ruta en la
que se va a hacer la copia:
Pulsa el botón Si para continuar con la copia. Una vez realizada CONTASOL te muestra la siguiente pantalla.
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PROCESOS FIN DE EJERCICIO

1. Asientos de amortización
Para generar los asientos de dotación de amortización del inmovilizado, puedes hacerlo desde la solapa
Inventario > grupo Contabilidad > icono Dotación.
Cumplimenta los datos y pulsa el botón Aceptar.
CONTASOL te informará de que se van a generar los asientos de amortización de 6 bienes:
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Pulsa el botón Si:
Los asientos se han generado. El programa avisa de que hay que regenerar saldos para concluir el proceso,
así que accede a la solapa Diario > grupo Útiles > menú desplegable del icono Herramientas > opción
Regeneración de saldos.
Completa el proceso pulsando el botón Aceptar:
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Para ver los asientos creados, accede a la solapa Diario > grupo consultas > icono Diario. Pulsa el botón Ver
(zona izquierda de la pantalla), teniendo seleccionada la opción Todos. Así se mostrarán los asientos en el
diario:
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2. Cierre de ejercicio
La opción para realizar el Proceso automático de cierre se encuentra en la solapa Diario > grupo Útiles >
menú desplegable del icono Cierres > opción Proceso automático de cierre:
Para este ejercicio dejamos todas las opciones marcadas y pulsamos el botón Aceptar.
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CONTASOL muestra el siguiente mensaje:
Pulsa el botón No para seguir trabajando en el ejercicio actual.
Para ver los asientos creados en el ejercicio actual, accede a la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario.
Selecciona en la parte izquierda de la pantalla que quieres visualizar todos los asientos y a continuación el
botón Ver. El resultado es el siguiente:
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Notas:
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Notas:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Notas:
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Caso Practico Recapitulativo CONTASOL

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Caso práctico recapitulativo

CONTASOL 2018 E.V

© 2018 Software del Sol S. A.

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1. CREACIÓN DE LA EMPRESA - “PROEM, S. L.”

Datos generales de la empresa:

Datos generales de la empresa:

Código de empresa: PRO

El ejercicio contable de la empresa coincide con el ejercicio natural

• En Debe para efectos a cobrar

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Para crear una nueva empresa en CONTASOL, accede al menú Archivo.

El resto de datos se encuentran distribuidos en 2 solapas y un botón denominado Configuración:

Solapa Datos generales

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Solapa Otros datos

Desde este botón Configuración accederemos a las siguientes opciones:

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Al pulsar esta opción se muestra la siguiente pantalla:

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T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Configura los libros de Efectos comerciales como se muestra en la pantalla.

Pulsa el botón Aceptar para guardar las configuraciones realizadas.

Pulsa ahora el botón Aceptar y la empresa quedará creada.

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57200001 CAJA NORTE

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Se muestra la siguiente pantalla:

Cumplimenta los datos de Código y Descripción y pulsa el botón Aceptar.

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Cuentas de Clientes y Proveedores y creación de sus fichas correspondientes:

Cuenta Proveedor: 40000001 Cuenta Proveedor: 40000002

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Cuenta Acreedor: 41000001

Se muestra la siguiente pantalla:

Cumplimenta los datos de Código y Descripción y pulsa el botón Aceptar.

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Creamos, de la misma forma, el cliente 43000002

Pulsamos en el botón SI para abrir la ficha del cliente:

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Rellenamos los datos identificativos y los de la solapa Contabilidad:

Creamos a continuación el proveedor MEGAFONT, S. A.

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Abrimos la ficha del proveedor:

Rellenamos los datos fiscales y de la solapa Contabilidad:

El siguiente proveedor se crea de la misma forma:

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Así quedaría su ficha:

Por último, creamos la cuenta y la ficha del acreedor:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

3. CONFIGURACIÓN DE LAS CARTERAS DE EFECTOS

001 RECIBO DOMICILIADO

En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Nuevo:

001 – RECIBO DOMICILIADO

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

002 – TRANSFERENCIA BANCARIA

El archivo de carteras de efectos queda así:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

4. CONFIGURACIÓN DE LAS AMORTIZACIONES

28060000 AMORT. ACUM. DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

Crea los siguientes grupos de amortización