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RONDONÓPOLIS-MT
2019
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SUMÁRIO
1 SUMÁRIO EXECUTIVO.................................................................................................................... 3
2 ANALISE ESTRATÉGICA ................................................................................................................ 4
3 ANALISE DOS CUSTOS OPERACIONAIS ..................................................................................... 6
3.1 ANALISE DO SETOR ................................................................................................................. 6
4 PLANO DE RECURSOS HUMANOS E OPERACÕES .................................................................... 8
4.1 ASPECTOS LEGAIS .................................................................................................................... 9
4.2 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA .............................................................................................. 10
4.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ........................................................................................ 10
4.4 ORGANOGRAMA FUNCIONAL ............................................................................................. 11
5 ESTRATÉGIA DE MARKETING .................................................................................................... 12
5.1 SEGMENTAÇÃO...................................................................................................................... 12
5.2 ALVO......................................................................................................................................... 12
5.3 PLANO DE MARKETING ....................................................................................................... 13
5.5 - ANÁLISE DE MERCADO ...................................................................................................... 13
5.6 - CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO .................................................................................. 14
5.7 - NECESSIDADE E TENDÊNCIA ....................................................................................... 15
5.8 - OS TURISTAS ........................................................................................................................ 15
5.9 PRODUTO ................................................................................................................................. 16
5.10 RESERVAS ............................................................................................................................. 16
5.11 PREÇO ..................................................................................................................................... 17
5.12 PROMOÇÃO ............................................................................................................................ 17
5.13 POSICIONAMENTO ............................................................................................................... 17
5.14 MARCA ................................................................................................................................... 18
5.15 LOGOTIPO DO RONDON HOSTEL ...................................................................................... 18
5.16 PUBLICIDADE ........................................................................................................................ 18
5.17 PROMOÇÃO DE VENDAS .................................................................................................... 19
5.18 FORÇA DE VENDAS .............................................................................................................. 19
5.19 MARKETING DIRETO E DIGITAL ...................................................................................... 19
5.20 PESSOAS ................................................................................................................................. 20
5.21 POLÍTICA TECNOLÓGICA ................................................................................................... 21
6 ANÁLISE FINANCEIRA.................................................................................................................. 21
REFERÊNCIAS .................................................................................................................................... 31
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1 SUMÁRIO EXECUTIVO
2 ANALISE ESTRATÉGICA
O Rondon Hostel é um empreendimento no ramo de hospedagem totalmente inovador
para a cidade de Rondonópolis-MT, a qual possui muitos hotéis na região central e somente
alguns na região nobre da cidade.
O empreendimento surge da necessidade de demanda por hospedagem na região do
Parque Sagrada Família e Jardim Atlântico. Nesse sentido, a ideia da implantação de um hostel
nesta região favoreceria principalmente os futuros estudantes da Universidade Federal de
Rondonópolis e turistas que poderão usufruir dos estabelecimentos noturnos próximos da região
do hostel.
O objetivo do Rondon Hostel é de curto prazo, praticamente após 6 meses de
funcionamento atingir a capacidade 60% de ocupação dos quartos. À longo prazo, precisamente
4 anos de funcionamento iniciar a construção do Rondon Hostel na região da Parque Sagrada
Família. A missão do Rondon Hostel é de promover a sociabilidade entre os hóspedes
disponibilizando uma hospedagem com preços convidativos e de excelente comodidade. A
visão do Rondon Hostel é de ser referência de hospedagem na modalidade de hostel na região
Sul do Estado de Mato Grosso. Os valores do Rondon Hostel são estes: respeito, confiança,
excelência na prestação de serviços, agilidade no atendimento, e um ambiente descontraído aos
nossos hóspedes
Os objetivos do hostel passam por: Ter uma pontuação superior a 8.9, nas plataformas
de reservas online, Ter mais de 20% de reservas diretas (através de telefone, e-mail, presencial
ou website do hostel) nos primeiros três anos. Ter mais de 30% de reservas diretas, a partir do
terceiro ano.
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Atingir uma taxa de ocupação anual de 60% nos dormitórios e de 70% a partir do terceiro ano.
Boa relação qualidade/preço; diversidade dos serviços prestados; orientação para o cliente;
ambiente agradável e acolhedor; design inovador e atrativo; higiene e limpeza; segurança.
Estes objetivos são estabelecidos para um período curto de tempo, uma vez que se trata
de um hostel que ainda não tem atividade. Estes devem ser revistos todos os anos, ajustados à
realidade do hostel.
O espaço irá sofrer uma reabilitação e uma ampliação para poder dar resposta à
ocupação pretendida. Com este novo espaço, o Rondon Hostel terá capacidade para vinte e
quatro pessoas. Os quatro quartos serão divididos em um dormitório com capacidade para seis
pessoas, com WC coletivo.
Todos os hóspedes terão acesso à cozinha, à sala de estar, ao jardim. O jardim terá uma
churrasqueira, com espaço para refeições, que os hóspedes poderão usar para fazer churrasco
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FORÇAS OPORTUNIDADES
Sistema de cadastro de reservas integrado com Futuros estudantes da Universidade Federal de
sistema gerencial da empresa; Rondonópolis;
Além disso foi calculado o valor que seria gasto com um funcionário CLT, com salário mínimo
base, que chegaria a um custo final por mês de cerca de R$1735,00 reais, já embutido valores de decimo
terceiro salário e férias, todavia, arcaríamos com duas diaristas por semana para cobrir as folgas que
são previstas por lei, sendo assim foi orçado em uma outra empresa que presta serviços de diaristas, e
o valor gira em torno de R$ 150,00 reais a diária, sendo assim R$ 300,00 por semana, gerando um
acrescimento de R$ 1.200,00 por mês apenas com diaristas.
Com todos esses dados e valores que visualizamos, podemos chegar à conclusão de que a
terceirização é uma medida viável a ser tomada por nossa equipe de gestores.
convênio com o Ministério do Turismo, para levantar os principais aspectos da rede hoteleira do
Brasil.
Os estados com a maior proporção de hotéis em sua rede de hospedagem eram Rondônia
(73,9%), Mato Grosso (70,3%), Acre (69,1%) e Pará (68,9%). Já as pousadas predominavam em
Alagoas (54,1%), Rio Grande do Norte (51,9%), Rio de Janeiro (50,5%) e Bahia (50,0%), enquanto
os motéis eram mais frequentes no Amapá (26,4%) Pernambuco (22,9%), Acre (21,8%) e Piauí
(21,0%).
As maiores proporções de estabelecimentos de grande porte, isto é, com 50 ou mais unidades
habitacionais, estavam no Distrito Federal (36,3%), Paraná (20,2%),
São Paulo (18,8%) e Santa Catarina (18,0%).
Entre 2011 e 2016, Palmas (58,9%), Belém (58,8%) e Brasília (50,2%) foram as capitais
com os maiores aumentos percentuais no número de unidades habitacionais oferecidas por suas
redes hoteleiras.
Em 2016, a Pesquisa de Serviços de Hospedagem (PSH) do IBGE encontrou 31.299
estabelecimentos no país, que possuíam 1.011.254 unidades habitacionais (suítes, quartos, chalés) e
2.407.892 leitos.
14,20%
HOTEIS
POUSADAS
47,90% MOTEIS
PENSÕES
ALBERGUE TURISTICO
31,90% OUTROS
albergues turísticos (1,4%) e, ainda, outros (campings, dormitórios, hospedarias, etc.), com
0,6%.
Vale ressaltar que as maiores proporções de estabelecimentos por 100 mil habitantes estão
no Mato Grosso (29), Mato Grosso do Sul e Santa Catarina (ambas com 26).
Para finalizar os dados das pesquisas, entre 2011 para 2016, houve um crescimento de
15,0% no número de estabelecimentos de hospedagem no país, enquanto o número de
unidades habitacionais cresceu 17,2% e o número de leitos, 15,4%.
Estarão também disponíveis outros serviços, os quais serão cobrados à parte: aluguel
de toalhas, serviço de lavanderia (acesso a máquina de lavar e secar), serviço de bar, e também
café ou chá (cápsulas adquiridas na recepção).
Uns dos nossos objetivos é compreender e satisfazer as necessidades dos hóspedes de
modo que seja construída uma relação de confiança entre as partes e que seja criada e mantenha
relações futuras.
É também necessário dar especial atenção ao modo como os membros da
equipe(colaboradores) interagem com os clientes, na realização de reservas, resolução de
problemas, gestão de reclamações, prestação de informações etc.
As pessoas que irão estar em contato com os clientes (hóspedes) irão assumir um papel
fundamental, uma vez que, para os clientes, sendo esta interação um dos aspectos mais
importantes da prestação do serviço. Estas serão uma verdadeira fonte de diferenciação, assim
como de vantagem competitiva, uma vez que elas representam a nossa empresa, e são cruciais
para o bom desempenho das nossas vendas.
O Rondon Hostel irá apostar no recrutamento de pessoal com as competências
necessárias à prestação de serviço, com especial atenção para as competências comportamentais
dos colaboradores selecionados, como a comunicação e relacionamento com o cliente. Também
o nível da formação na contratação será essencial para que as ações a desenvolver tenham um
grande componente comportamental, para que se possa garantir a prestação de serviço, com a
mesma qualidade, é necessário garantir que todos os processos na prestação do serviço,
representam criação de valor para o cliente.
Sistema de reservas online: Permitir que todo o processo de reserva seja efetuado da forma
mais simples possível. Será ainda garantida a interação com a plataforma de reservas online, de
modo a não existirem incompatibilidades na informação prestada, preços praticados, nível dos
serviços e disponibilidade;
Check-in: Todo o processo de Check-in será efetuado de forma rápida e precisa, de
modo a não tomar muito tempo do cliente, garantindo, no entanto, que não existam falhas na
recolha da informação necessária. O preenchimento dos dados do cliente será efetuado
diretamente pelo colaborador da recepção no terminal de computador. Efetuado o Check-in será
entregue a chave do cacifo ao cliente.
A região do Sagrada Família e Jardim atlântico foi o local escolhido para a readequação
dessa residência, por ser uma região próximo a universidade, próximo ao parque de exposições,
também na região se encontra centros de eventos como: (Idéias/Millenium/Tulipas) e ainda está
próximo à avenida Lions Internacional, uma das mais tradicionais e badaladas da cidade, por
ser uma região que está crescendo e desenvolvendo gradativamente. Endereço: R. Ca-7 - Jardim
Atlântico, Rondonópolis - MT, 78735-636.
A estrutura organizacional será simples, constituída apenas por dois níveis hierárquicos,
os sócios do Hostel e 3 colaboradores (1 recepcionista/ 2 auxiliares de serviços gerais ambos
terceirizados), estes dos quais estarão ligados à recepção em regime de turnos (12 por 36) e os
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outros dois da limpeza e serviços de apoio. Com o aumento da operação, será possível a
contratação de mais funcionários a fim de melhorar o atendimento e relacionamento com os
nossos clientes.
Os Gerentes (Sócios), cargo que será ocupado pelos autores do presente projeto, serão
responsáveis pela gestão e supervisão das atividades operacionais, gestão financeira, gestão
administrativa, recrutamento e seleção de pessoal, processamentos, gestão de fornecedores,
serviços externos e parcerias, relações públicas e comunicação.
O controle de qualidade será de responsabilidade das gerentes que trabalhará com
indicadores de qualidade da operação do estabelecimento, garantindo assim o bom
funcionamento e a qualidade de serviço aos clientes. Além disso, os gerentes serão responsáveis
pela contabilização financeira do Hostel.
O recepcionista sera responsável por todas as atividades inerentes ao atendimento,
acompanhamento e registro dos clientes, desde a sua reserva até ao Check-out, tendo ainda
como função a supervisão do pessoal dos serviços de limpeza e de apoio, serão ainda
responsáveis pela gestão de estoques.
O pessoal da limpeza (auxiliar de serviços gerais) prestará serviços de apoio será
responsável por todos os serviços de higienização, arrumação e limpeza das instalações do
Hostel. Terão ainda a função de serviço de bar.
Gestão de recursos humanos: Recrutamento, contratação, formação, desenvolvimento e
compensações. Será dada especial atenção ao recrutamento e formação do pessoal, tendo em
atenção que o profissionalismo, a simpatia e a prestatividade dos colaboradores, são fatores
decisivos na escolha de um hostel.
Os serviços de contabilidade, apoio jurídico, serão efetuados por entidades externas à
organização em regime de outsourcing.
SÓCIOS
AUXILIAR DE
RECEPCIONISTA SERVIÇOS GERAIS
5 ESTRATÉGIA DE MARKETING
5.1 SEGMENTAÇÃO
5.2 ALVO
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Com uma importante localização geográfica, a cidade tem na industrialização um novo salto de
crescimento.
Hoje, a diversificação de segmentos industriais tem gerado títulos importantes para o
município: maior polo de esmagamento, refino e envase de óleo de soja do Brasil, maior polo
misturador de fertilizante do interior brasileiro, maior produção estadual de ração e suplementos
animais, frigoríficos com padrões internacionais e prepara-se para se consolidar como um dos
principais polos têxteis do centro-oeste brasileiro, através do incentivo e investimento na
indústria de tecelagem e confecções.
Mais recentemente, Rondonópolis começa a receber investimentos no setor metalúrgico.
Mas não é só, também é dona do rebanho com melhor qualidade genética do Brasil.
Representa um importante polo que atende mais de 30 municípios e cerca de 500 mil habitantes.
Investe em qualificação profissional, infraestrutura, tecnologia e desenvolvimento humano,
como incentivo para o crescimento da produção agropecuária, da indústria, do comércio e do
turismo, gerando emprego, renda e qualidade de vida a todos que aqui vivem e investem.
O Turismo de Rondonópolis é movimentado pelo agronegócio, mas devido às belezas
naturais da região, o ecoturismo já surge como atração para o setor. Outra área que começa a
atrair visitantes é o esporte devido a vários campeonatos de diversas modalidades. A feira
agropecuária como a Exposul (exposição agropecuária oficial da cidade) atrai milhares de
pessoas de todo o Brasil para o município. O Parque Ecológico João Basso (área de preservação
ambiental particular) é formado por cachoeiras, grutas, inscrições rupestres e trilhas que levam
à Cidade de Pedra. Há também por toda a região de Rondonópolis uma série de cachoeiras e
rios propícios para os amantes da boa pescaria, para a prática de esportes radicais como o rapel
ou simplesmente para contemplar a natureza exuberante do cerrado. Os campeonatos de skate,
motocross, encontro de motoqueiros, exposição de carros antigos, fóruns, exposições de artes,
festival de
Arrancadas também contribuem para o turismo local. Para atender a demanda de turistas
e visitantes a cidade de Rondonópolis dispõe de um Aeroporto Municipal que faz a ligação
aérea com Cuiabá, Campinas e Brasília, e um terminal rodoviário composto por diversas
empresas de transportes que ligam o município a todos os outros Estados do Brasil.
A cidade de Rondonópolis oferece uma boa infraestrutura, estando preparada para
atender a população local e receber turistas. Além do que é oferecido pelo estado, a cidade
conta com rede hoteleira diversificada e de qualidade; eficiente transporte, seja rodoviário ou
aéreo, diversos bares e restaurantes qualificados para o atendimento e uma rede de
comunicação intensa (5 emissoras de televisão, 6 rádios, além de jornais e sites).
Com a era dos smartphones os clientes pesquisam tudo na web, opções de estadia e
lazer, dicas, avaliações de serviços, fotos e vídeos do negócio, eventos, atividades próximas ao
destino, para depois fazerem uma escolha. A Word Travel Market estima que em 2018 2,56
bilhões estevam conectados à internet pelos smartphones, além de outros dados importantes
O planejamento de sites e páginas web são fundamentais para o negócio, e hoje se torna
o melhor caminho de divulgação, principalmente no setor de hotelaria. Tanto as páginas do
Facebook e Instagram, quanto a web site, devem ter uma interface fácil de entender, onde o
cliente possa saber de tudo que rola na Rondon Hostel como por exemplo os valores da
hospedagem, preços diferenciados para pacotes, estrutura do local, imagens dos quartos e áreas
comuns, entretenimento, mapas e localização, quais são possíveis
Divulgações rápidas e breves também devem ter sua atenção para o desenvolvimento,
fotos com legendas rápidas e que transpareçam as propostas do Rondon Hostel, alinhada ao
conhecimento do nosso público alvo podem ter um bom resultado para o empreendimento.
5.9 PRODUTO
O serviço que Rondon Hostel irá prestar será o de alojamento em regime de hostel, em
única modalidade que são quartos coletivos. Para os quartos coletivos os banheiros serão
comuns com armários individuais. Também estão inclusos na hospedagem os serviços de
atendimento aos quartos, limpeza e troca de roupa de cama, além do café da manhã que serão
oferecidos na área específica em horários previamente definidos pela direção do
empreendimento. Além da hospedagem os clientes poderão contar com serviços de cozinha e
bar, aluguel
Os WC ́s serão partilhados e os hóspedes terão acesso à cozinha podendo confeccionar
as suas próprias refeições. Todos os hóspedes terão também acesso à sala de convívio, que
disporá de televisão com TV a cabo, jogos de tabuleiro, PlayStation, Internet Wi-fi gratuita para
os hospedes. Todas as instalações disporão de ventiladores e iluminação elétrica.
No alojamento estarão inclusos os seguintes serviços e facilidades: Chuveiros com água
quente, lençóis, acesso à rede Wi-Fi de alta velocidade, mapas da cidade, informações turísticas,
depósito de bagagem, serviços de limpeza, recepção 24H.
Estarão disponíveis outros serviços, os quais serão cobrados à parte, como por exemplo:
aluguel de toalhas e lavanderia, serviço de bar, café ou chá (cápsulas adquiridas na recepção).
5.10 RESERVAS
O cliente terá as seguintes opções para efetuar a sua reserva através do telefone celular
e pelos aplicativos WhatsApp, Albergues.com, Hoteis.com, Booking.com, e-mail e
presencialmente no balcão do Rondon Hostel. Futuramente será analisado a criação de um site
para o estabelecimento, onde pretendemos chamar RondonHostel.com para agendamento de
hospedagens online oferecendo maior comodidade ao cliente. Além disso pretendemos fazer
parcerias comerciais com agências de viagens e operadores turísticos (inicialmente regionais,
podendo se expandir).
A política de cancelamento da reserva será de 2 dias anteriores a data prevista para o
check in, caso não seja cancelada neste período, o cliente pagará uma taxa de cancelamento
equivalente 50% do valor de uma diária.
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5.11 PREÇO
5.12 PROMOÇÃO
O principal meio de contato e divulgação será via web. Nosso principal disseminador
será nosso site, onde é possível encontrar todas as informações sobre o Rondon Hostel, como
serviços, preços e promoções, eventos na cidade e regiões circunvizinhas, fotos das
dependências, áreas comuns e das atividades desenvolvidas, tour 360 graus, missão da empresa
e objetivos, entre outros. Além do site outros meios de promoção muito importantes são o
Instagram e Facebook, locais onde as imagens e vídeos bem elaborados são fundamentais como
material de divulgação do negócio e de nossa marca.
O cadastramento em sites de compras coletivas e de hospedagem (ex. Albergues.com,
Hoteis.com, Booking.com) também são meios que pretendemos alcançar o cliente, além de
inscrever o Rondon Hostel na Associação Brasileira de Hostel. Outro meio de promoção serão
os eventos abertos ao público geral, como shows musicais e artísticos local, atividades
diversificadas como grupos de meditação e leitura, o que ajudara a incentivar novos clientes a
conhecerem este modelo de hospedagem na cidade.
Uma das principais estratégias para atrair o cliente serão os serviços de qualidade com
preços competitivos comparados com a concorrência na cidade, além de um tratamento
exclusivo com cada perfil de cliente.
5.13 POSICIONAMENTO
O posicionamento do serviço é entendido como sendo “o lugar que o mesmo ocupa, aos
olhos do consumidor, relativamente aos serviços oferecidos pela concorrência”
Para se efetuar o posicionamento do serviço é necessário ter em consideração duas
etapas: Na primeira, a forma como o serviço irá ser identificado pelos consumidores, Na
segunda, o modo como o mesmo irá ser distinguido serviços da concorrência.
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Nesta segunda etapa possui consideração em três fatores: As expectativas dos consumidores, o
posicionamento do serviço dos concorrentes, os trunfos potenciais do serviço.
Relativamente à primeira etapa, ou seja, ao modo como a prestação de serviço será
identificado, pretende-se que sejam com fatores diferenciadores aos serviços oferecidos pela
concorrência, tendo o Rondon Hostel qualidade e diversidade dos serviços e um ambiente
acolhedor e familiar.
5.14 MARCA
A marca a utilizar será a “Rondon Hostel”, tendo-se observado na escolha da mesma
os seguintes fatores:
1 - Sugestão ao serviço oferecido;
2 - Ser facilmente pronunciável e de memorizar;
3 - Homenagem a cidade onde sera ofertado o serviço de hospedagem;
4 - Ser característica de outros serviços similares.
O logotipo do Rondon Hostel foi elaborado utilizando formas simples e referente ao
próprio negócio, especificamente a forma de uma casa representando um ambiente tranquilo,
saudável e familiar. Foi também introduzida uma imagem do nascer do sol, alusiva ao
amanhecer de um novo dia com novas oportunidades e conhecimentos, sempre contemplando
a vida.
5.16 PUBLICIDADE
Ao nível da publicidade e fundamental na fase de lançamento, o Rondon Hostel pensa
em apostar anúncios em revistas da especialidade como a https://www.revistahoteis.com.br,
http://www.revistahotelnews.com.br. Também serão distribuídos folhetos, essencialmente em
locais como aeroporto, pontos de informação turística, faculdades, centros de formação
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profissional, academias, praças, shows e eventos locais, shopping e outros locais a serem
determinados pela direção. Ocorrerão panfletagem na Universidade Federal de Rondonópolis e
na Unemat, tendo em atenção a grande visibilidade deste novo espaço e a proximidade do
mesmo do Rondon Hostel.
Outra opção a ser analisada futuramente que esperamos que gere uma grande
visibilidade, será fechar parceria com uma frota de taxi e transporte coletivo local adesivando
os seus veículos com a nossa marca.
Quando for a abertura do Rondon Hostel, nos primeiros três meses, serão efetuadas
promoções no preço do alojamento, essas que incidirão no desconto em 15% para estadias
iguais ou superiores a 3 dias. Também serão efetuadas promoções de alojamento nas datas que
ocorrerem realização da Exposul, provas do Enem e concursos públicos, sendo constituídas por
pacotes para períodos superiores a 2 dias, com redução no preço de 10% nas estadias.
O modelo do marketing direto sofreu nos últimos anos uma enorme transformação,
tendo em conta a massificação do uso da internet e os grandes avanços das tecnologias digitais.
A evolução neste campo foi tão grande que hoje em dia existem firmas que utilizam
exclusivamente o marketing direto e digital, nomeadamente as agências de viagens virtuais,
sites de reservas online e afins.
A escolha das ferramentas e técnicas a utilizar neste tipo de comunicação deverá ser
feita em atenção a relevância das mesmas para a empresa e para o produto/serviço que
comercializa, tendo como foco o cliente e não as tecnologias em si.
A utilização das plataformas digitais é essencial para o sucesso do negócio, como tal,
apostar nas seguintes ferramentas e ações:
• Website – Irá ser criado um Website, o RondonHostel.com, de modo a promover diretamente
o Rondon Hostel. Nesse site estarão disponíveis para consulta todas as informações relevantes,
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5.20 PESSOAS
As pessoas que irão estar em contato com o cliente irão assumir um papel fundamental,
uma vez que, para o cliente, esta interação é um dos aspetos mais importantes da prestação do
serviço.
O Rondon Hostel irá apostar no recrutamento de pessoal com as competências
necessárias à prestação de serviço, com especial atenção para as competências
comportamentais, especificamente a comunicação e relacionamento com o cliente.
1.14 – PROCESSOS
• Sistema de reservas online: O sistema será fácil de usar e com um baixo nível de
complexidade, de modo a permitir que todo o processo de reserva seja efetuado da forma mais
simples possível. Será ainda garantida a interação entre todas as plataformas de reservas online,
de modo a não existirem incompatibilidades nas informações prestadas, preços praticados,
níveis dos serviços e disponibilidade de vagas.
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• Check-in : Devera ser efetuado da forma rápida e precisa, de modo a não tomar muito tempo
do cliente, garantindo que não existira falha na coleta das informações necessárias. O
preenchimento dos dados do cliente será efetuado diretamente pelo colaborador da recepção no
terminal de computador, gerando um cadastro no banco de dados do hostel.
• Acesso a Wi-Fi – O acesso à rede Wi-Fi sera efetuado através de procedimento simples,
inserindo apenas o password no primeiro acesso, sendo que para os posteriores já serão
autenticados automaticamente.
6 ANÁLISE FINANCEIRA
Realizou-se um estudo de viabilidade do empreendimento utilizando-se das técnicas
de análise VPL e TIR, com os respectivos cálculos de CAPM, Payback Descontado e as
projeções de Fluxo de Caixa do investimento.
O valor total do investimento ficou orçado em R$ 37.848,48 já incluso o capital de
giro e o investimento será realizado utilizando 100% de capital próprio
Os cálculos de análise de viabilidade deste estudo foram realizados com base em dados
coletados através de uma pesquisa em base de dados de determinados fornecedores de materiais
. A tabela 1 apresenta os custos com investimentos fixos.
ESTOQUE INICIAL
Estoque Para 1 semana
Descrição Qtd Und Valor Unitario Valor Total
Manteiga 1 Und R$ 4,98 R$ 4,98
Leite 1 Caixa R$ 27,80 R$ 27,80
Frutas em Geral 2 Caixa R$ 50,00 R$ 100,00
Bolos 7 Und R$ 12,00 R$ 84,00
Frios em Geral 1 - R$ 100,00 R$ 100,00
Bolachas 1 Pct R$ 50,00 R$ 50,00
Sucos 2 Caixa R$ 30,00 R$ 60,00
Paes - Und R$ 100,00 R$ 100,00
TOTAL R$ 526,78
Fonte: elaborado pelos autores
Fonte: elaborado pelos autores
Caixa Minimo
• Prazo minimo de vendas
Dias % Média Ponderada
A vista 0 30% 0 dias
A prazo 30 70% 21 dias
• Prazo Medio de Compras
R$ 3.774,96 30
Fonte: elaborado pelos autores
Necessidade liquida do Capital de Giro em Dias
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Observou-se que a empresa dever ter um caixa minino de R$ 11.970,48 e capital de giro de R$
12.788,92 .
Quarto Preço
Quarto Masculino 50,00
Quarto feminino 50,00
Quantidade de camas
Quarto masculino 12
Quarto feminino 12
Taxa de Ocupação %
Baixa Temporada 50%
Alta Temporada 75%
• Estimativa de Faturamento
Meses Quarto feminino Meses Quarto Masculino
Qtd Valor total Qtd Valor Total Total Mês
hosp Hosp
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• Custos comercialização
Custos com Impostos
Imposto 5,47%
Jan/2020 R$ 17.500,00 R$ 957,25
Fev/2020 R$ 23.100,00 R$ 1.263,57
Mar2020 R$ 17.750,00 R$ 970,93
Abril/2020 R$ 17.000,00 R$ 929,90
Maio/2020 R$ 17.950,00 R$ 981,87
Jun/2020 R$ 17.400,00 R$ 951,78
Jul/2020 R$ 20.500,00 R$ 1.121,35
Ago/2020 R$ 18.000,00 R$ 984,60
Set/2020 R$ 18.000,00 R$ 984,60
Out/2020 R$ 18.000,00 R$ 984,60
Nov/2020 R$ 18.000,00 R$ 984,60
Dez/2020 R$ 19.700,00 R$ 1.077,59
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Fluxo de Caixa
jan/2020 fev/2020 mar/2020 abr/2020 mai/2020 jun/2020 jul/2020 ago/2020 set/2020 out/2020 nov/2020 dez/2020
1 Total R$5.400,00 R$23.100,00 R$17.750,00 R$17.000,00 R$17.950,00 R$17.400,00 R$20.500,00 R$18.000,00 R$18.000 R$18.000,00 R$18.000 R$19.700,00
Entradas
2 Saídas R$18.272,17 R$17.435,74 R$17.143,10 R$17.102,07 R$17.154,04 R$17.123,95 R$17.293,52 R$17.156,77 R$17.156,77 R$17.156,77 R$17.156,77 R$17.249,76
R$12.861,83 R$12.861,83 R$12.861,83 R$12.861,83 R$12.861,83 R$12.861,83 R$12.861,83 R$12.861,83 R$12.861,83 R$12.861,83 R$12.861,83 R$12.861,83
Custo Fixos
Custos
R$3.132,50 R$3.132,50 R$3.132,50 R$3.132,50 R$3.132,50 R$3.132,50 R$3.132,50 R$3.132,50 R$3.132,50 R$3.132,50 R$3.132,50 R$3.132,50
Variáveis
Despesas
tributarias R$1.263,57 R$970,93 R$929,90 R$981,87 R$951,78 R$1.121,35 R$984,60 R$984,60 R$984,60 R$984,60 R$1.077,59
5,47%
Despesas Pre R$2.100,00
Operacionais
Depreciação R$177,84 R$177,84 R$177,84 R$177,84 R$177,84 R$177,84 R$177,84 R$177,84 R$177,84 R$177,84 R$177,84 R$177,84
3 Diferença do -R$12.872,17 R$5.664,26 R$606,90 -R$102,07 R$795,96 R$276,05 R$3.206,48 R$843,23 R$843,23 R$843,23 R$843,23 R$2.450,24
Período (1-2)
4 Saldo Inicial R$5.000,00 -R$7.872,17 -R$2.207,91 -R$1.601,01 -R$1.703,08 -R$907,12 -R$631,07 R$2.575,41 R$3.418,64 R$4.261,87 R$5.105,10 R$5.948,33
Caixa
5 Saldo Final
-R$7.872,17 -R$2.207,91 -R$1.601,01 -R$1.703,08 -R$907,12 -R$631,07 R$2.575,41 R$3.418,64 R$4.261,87 R$5.105,10 R$5.948,33 R$8.398,57
Caixa
Fonte: Elaborado Pelos Autores
29
• Demonstrativo de Resultado
Descrição Valor
Receitas Com Vendas Total R$ 222.900,00
Custos Totais R$ 194.066,04
(-) Custos Variáveis Total R$ 37.590,00
(-) Custos Fixos Totais R$ 154.341,96
(-) Depreciação R$ 2.134,08
3. Margem de Contribuição R$ 28.833,96
(-) Despesas Tributarias R$ 12.192,63
Resultado Operacional (lucro/Prejuízo ) R$ 16.641,33
Fonte: Elaborado Pelos Autores
• Ponto De Equilíbrio
CAPM = 9%
VPL = R$ 11.820,40
TIR = 12%
30
REFERÊNCIAS
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-turista-mudou-e-agora-conheca-
as-novas-tendencias-nesse-
segmento,6bdd66c42833e510VgnVCM1000004c00210aRCRD . Acesso em 22/03/19.
https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/MT/Artigos/Oportunidade%20Ne
g%C3%B3cios%20-%20Rondonopolis%20-%20Sebrae.pdf . Acesso em 22/03/2019.
https://www.google.com.br/maps/search/hospedagem+em+rondonopolis/@-
16.4663503,-54.6576659,14z/data=!3m1!4b1 Acesso 22/03/2019