«Создание корпоративных шаблонов на базе SAP S/4HANA и SAP HCM»

Операционная инструкция

Казначейство
CM22_TR_254_TX10_Создание сделки по валютному
свопу
 Создание корпоративных шаблонов на базе SAP S/4HANA и SAP HCM,
страница 2 из 10

ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Версия Дата Описание изменения Автор
1.0 12.12.2019 Начальная версия Щевлягина К.С.

2
 Создание корпоративных шаблонов на базе SAP S/4HANA и SAP HCM,
страница 3 из 10

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Глоссарий..........................................................................................................................................................4
2. Назначение........................................................................................................................................................5
3. Транзакции........................................................................................................................................................5
4. Операции в системе..........................................................................................................................................5
5. Роли.................................................................................................................................................................10
6. Связанные бизнес-процессы..........................................................................................................................10

3
 Создание корпоративных шаблонов на базе SAP S/4HANA и SAP HCM,
страница 4 из 10

1. Глоссарий

Термин Определение
(сокращение)
S/4HANA Новая версия системы SAP ERP, корпоративное решение нового
поколения для управления ресурсами предприятия, созданное на базе
передовой «in-memory» платформы SAP HANA

SAP TR Модуль системы SAP S/4HANA Treasury (Казначейство)

Основная организационная единица предприятия с точки зрения

финансового учета и отчетности, являющаяся самостоятельным
Балансовая юридическим лицом. Для каждой БЕ формируется отдельный
единица (БЕ) бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, а также все
документы, установленные законодательством, как подтверждающие
деятельность предприятия.
Единица учета (ЕУ) Организационный объект модуля FSCM для ведения аналитического учета
и отражения хозяйственных операций. Единица учета соответствует
Балансовой единице (БЕ).
Финансовая сделка Транзакционный объект модуля FSCM, в котором хранится основная
аналитическая информация о заключенной сделке с Деловым партнером,
необходимая для выполнения бухгалтерских проводок в модуль FI или
отражения денежных потоков для аналитических отчетов модуля FSCM.
Расчет сделки Процесс подтверждения финансовой сделки в системе ответственным
лицом для возможности выполнения бухгалтерских проводок из
финансовой сделки
Фиксация потоков Обработка плановых потоков сделки, которые отмечены в системе как
по финансовой «Нерелевантные для проводки». В этом случае статус потока меняется с
сделке «Плановый» на «Фактический», проводка в FI не выполняется.
Деловой партнёр – объект системы SAP, который отражает юридическое
ДП или физическое лицо, с которым Общество имеет договорные отношения
или взаимодействует любым образом.
Вид продукта Классификация финансовых сделок, отражающая тип финансового
инструмента (депозит, займ и т.д.)
Вид сделки Классификация вида продукта финансовой сделки, отражающая
направление денежных потоков сделки (например, заём или инвестиция)
Вид потока Определяет операцию, которая выполняется с денежными средствами и
проводку, которая сформируется в модуле FI
Денежный поток Плановый денежный поток является результатом создания финансовой
сделки.Денежный поток соответствует одной операции, например,
получение кредита. На основании потока в FI создается бухгалтерская
проводка.

4
 Создание корпоративных шаблонов на базе SAP S/4HANA и SAP HCM,
страница 5 из 10

2. Назначение
В инструкции описывается процесс создания сделки по валютному свопу в системе SAP
S/4HANA.

3. Транзакции

Код транзакции Описание транзакции

TX10 Создание сделки по валютному свопу

4. Операции в системе
Финансовая сделка по валютному свопу в системе SAP представляет собой две конверсионные
сделки. Для упрощения создания сделки предусмотрена отдельная транзакция TX10. В транзакции
одновременно заполняются данные для прямой и обратной сделок SAP. После сохранения в
системе одновременно создаются две сделки.

Введите транзакцию TX10 и нажмите Enter.

На первом экране указать поля, как на скриншоте ниже (Рисунок 1).

В заголовке указать поля:

1. БЕ – код балансовой единицы

2. Партнеры – контрагент-банк, через который выполняется сделка

В основной части сделки заполнить данные для первой и второй сделок:

1. Вид продукта – 60B Иностранная валюта (Своп)

2. Вид сделки (первая сделка – 101 Спот
3. Вид сделки (вторая сделка) - 101 Спот или 102 Форвард в зависимости от количества дней
сделки. Вид сделки влияет только на аналитику

5
 Создание корпоративных шаблонов на базе SAP S/4HANA и SAP HCM,
страница 6 из 10

Рисунок 1 Создание валютного свопа

После заполнения данных нажать на кнопку Enter. Откроется экран для заполнения основных
данных сделки (Рисунок 2).

Заполнить данные для первой сделки:

1. Указать валютную пару – те валюты, которые участвуют в валютном свопе

2. Указать курс конверсии для первой сделки своп. Очень важно, чтобы курс соответствовал
указанной валютной паре. Первая валюта в паре является ведущей, относительно неё
необходимо указать курс. Например, если валютная пара указана:
a. USD/RUB, то курс будет, например, 62,76 (1 USD = 62,76 RUB)
b. RUB/USD, то курс будет 0,016 (1 RUB = 0,016 USD)
3. В поле Пок./прод. из справочника выбрать вид операции - Покупка или Продажа
4. В поле Сумм.обор. указывается валюта оборота и сумма.
Пример, как отразить покупку 100 USD (заполняются только белые поля):

Пример, как отразить продажу 100 RUB(заполняются только белые поля):

6
 Создание корпоративных шаблонов на базе SAP S/4HANA и SAP HCM,
страница 7 из 10

Рисунок 2 Заполнение данных по первой сделке валютного свопа

Необходимые данные для сделки заполнены. Нажать на Enter – после этого зеркально заполнится
вторая часть сделки (Рисунок 3). На данном этапе создание сделки пока не закончено.
Рисунок 3 Автоматическое заполнение второй части сделки

7
 Создание корпоративных шаблонов на базе SAP S/4HANA и SAP HCM,
страница 8 из 10

Далее внести необходимые корректировки для второй сделки – выделены на скриншоте (Рисунок
4):
1. Скорректировать курс для второй сделки своп;
2. Скорректировать дату валютирования (по умолчанию проставляется текущая дата)

Нажать на Enter. Автоматически заполняется поле Ставка своп как разница между курсами
второй и первой сделок.
Рисунок 4 Внесение корректировок во вторую сделку своп

Сохранить сделку нажатием на кнопку . В результате будут созданы две конверсионные сделки –
прямая и обратная, выведется сообщение внизу экрана с номерами сделок и БЕ:

Пример первой сделки своп - Рисунок 5. Созданная сделка выглядит точно также как конверсионная сделка
60А. Для просмотра сделки использовать транзакцию FTR_EDIT (см. инструкцию по FTR_EDIT)

8
 Создание корпоративных шаблонов на базе SAP S/4HANA и SAP HCM,
страница 9 из 10

Рисунок 5 Финансовая сделка. Первая часть свопа

Пример второй сделки своп - Рисунок 6. Для просмотра сделки использовать транзакцию FTR_EDIT (см.
инструкцию по FTR_EDIT)

Рисунок 6 Финансовая сделка. Вторая часть свопа

9
 Создание корпоративных шаблонов на базе SAP S/4HANA и SAP HCM,
страница 10 из 10

Сделки создаются без платежных реквизитов. Для внесения платежных реквизитов необходимо зайти в
сделку через транзакцию FTR_EDIT на вкладку Платежные реквизиты и заполнить данные.
Далее сделку нужно рассчитать, также при помощи транзакции FTR_EDIT, чтобы сделка была
подтверждена в системе.
Подробно процессы описаны в инструкции FTR_EDIT.

5. Роли
Бизнес-роль
Сотрудник Казначейства по операциям с валютой

6. Связанные бизнес-процессы

Код Описание процесса Код Описание процесса 4го уровня

процесса 3го уровня процесса
3го уровня 4го уровня
TR-03-01- Формирование сделки по валютному
TR-03-01 Учет свопов
01b свопу вручную

10