CODIGO A ARTICULO TEJAS

PROVEEDOR UBICACIÓN bodega 1

ENTRADA SALIDAS SALDO
FECHA DESCRIPCION PRECIO UNIDAD CANTIDAD VALORES cantidad valores cantidad valores
TEJAS LUZ 15,500 500 7,750,000 500 7,750,000

0
CODIGO B ARTICULO Ventanas
PROVEEDOR UBICACIÓN bodega 2
ENTRADA SALIDAS SALDO
FECHA DESCRIPCION PRECIO UNIDAD CANTIDAD VALORES cantidad valores cantidad valores
compra ventanas 26,500 300 7,950,000 300 7,950,000

CODIGO C ARTICULO cemento

PROVEEDOR UBICACIÓN bodega 2
ENTRADA SALIDAS SALDO
FECHA DESCRIPCION PRECIO UNIDAD CANTIDAD VALORES cantidad valores cantidad valores
Bultos de cemento 25,950 200 5,190,000 200 5,190,000

CODIGO D ARTICULO LADRILLO

PROVEEDOR UBICACIÓN bodega 2
ENTRADA SALIDAS SALDO
FECHA DESCRIPCION PRECIO UNIDAD CANTIDAD VALORES cantidad valores cantidad valores
COMPRA LADRILLOS 2,200 10,000 22,000,000 10,000 22,000,000

CODIGO E ARTICULO varilla

PROVEEDOR jumbo UBICACIÓN bodega 2
ENTRADA SALIDAS SALDO
FECHA DESCRIPCION PRECIO UNIDAD CANTIDAD VALORES cantidad valores cantidad valores
Varilla tipo 1 6,400 80,000 512,000,000 80,000 512,000,000
vta varillas 8,820 1,000 8,820,000 1,000 8,820,000 79,000 696,780,000
vta varillas 9,000 1,000 9,000,000 1,000 9,000,000 78,000 702,000,000
vta varillas 8,740 5,000 43,700,000 5,000 43,700,000 73,000 638,020,000
61,520,000
CODIGO F ARTICULO puertas
PROVEEDOR jumbo UBICACIÓN bodega 2
ENTRADA SALIDAS SALDO
FECHA DESCRIPCION PRECIO UNIDAD CANTIDAD VALORES cantidad valores cantidad valores
marcos puertas 30,000 10,000 300,000,000 10,000 300,000,000
vta puertas 45,000 300 13,500,000 300 13,500,000 9,700 286,500,000

TOTAL VENTAS
 BALANCE DE APERTURA MOVIMIENTOS DEL PERIODO BALANCE DE COMPROBACION CIERRE CUENTAS DE RESULTADO estado de resultados
CODIGOS CONTABLES NOMBRE DE CUENTA
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

110510 caja menor 1,000,000 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00

111005 bancos 181,000,000 213,500,000.00 6,784,900.00 213,500,000.00 6,784,900.00
143542 inventarios 330,000,000 409,710,000.00 0.00 409,710,000.00 0.00
311005 capital social 512,000,000 0.00 512,000,000.00 0.00 512,000,000.00
152405 muebles y enseres 0 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00 0.00
171020 utiles y papeleria 0 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00
152805 equipos procesamiento de datos 0 5,900,000.00 0.00 5,900,000.00 0.00
230501 cuentas comerciales almacenes éxito 0 0 0.00 0.00
130505 clientes nacionales 0 42,890,000.00 42,890,000.00
413542 comercio al por mayor 0 0.00 42,890,000.00 0.00 42,890,000.00 42,890,000.00 42,890,000.00
613542 cuentas comerciales 0 0 75,020,000.00 75,020,000.00
110505 caja 0 0 75,020,000.00 75,020,000.00
513530 servicios- energia- 0 0 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00
233550 servicios publicos 0 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
512010 arrendamientos (construcciones 0 850,000.00 0.00 850,000.00 850,000.00 850,000.00
233540 arrendamientos 0 0 800,000.00 800,000.00
513550 transporte, fletes, acarreos 0 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00
530505 gastos bancarios(chequera) 0 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 350,000.00
530595 otros (GMF) 4 x mil) 0 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 1,400.00
510506 salarios 0 5,133,500.00 0.00 5,133,500.00 0.00 5,133,500.00 5,133,500.00
250501 salarios por pagar 0 0 5,133,500.00 5,133,500.00 5,133,500.00 5,133,500.00
261005 cesantias y aportes a pension 0 0.00 737,553.00 0.00 737,553.00
510530 cesantias y aportes a pension 0 737,553.00 0.00 737,553.00 0.00 737,553.00 737,553.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES 512,000,000.00 512,000,000.00 763,595,953.00 642,865,953.00 763,595,953.00 642,865,953.00 50,412,453.00 50,412,453.00

120,730,000.00
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS 42,890,000.00
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA 42,890,000.00
GASTOS OPERACIONAL
ARRENDAMIENTOS 850,000.00
FLETES 150,000.00
SALARIOS 5,133,500.00
CESANTIAS 737,553.00
UTILIDAD OPERACIONAL 36,018,947.00
INGRESOS NO OP 0.00
GASTOS NO OP
CHEQUERA 350,000.00
GMF 1,400.00
PERDIDA DEL EJERCICIO 35,667,547.00
 codigo debito haber saldo saldo
CONTROL CONTABILIZACIONES COMPROBANTE DIARIO 110510 1,000,000.00 0 1,000,000 ingresos 72,400,000
FECHA NIT NOMBRE TERCERO CODIGO DESCRIPCION DE CUENTA TIPO DE DOCUMENTONo. DOCTO [1] DOCTO CRUCE [2] DETALLE DE LA OPERACIÓN DEBITOS CREDITOS 111005 213,500,000.00 6,784,900 206,715,100 costo de ventas (30,820,000)
9/21/2013 110510 caja menor FC 1 123 caja menor 1,000,000 143542 409,710,000.00 0 409,710,000 utilidad bruta 103,220,000
9/21/2013 111005 bancos FC 1 123 aportes sociales 181,000,000 311005 0.00 512,000,000 512,000,000 gastos operaciona
9/21/2013 143542 inventarios FC 1 123 330,000,000 152405 1,700,000.00 0 1,700,000 salarios
9/21/2013 311005 capital social CE 1 123 aportes sociales 512,000,000 171020 120,000.00 0 120,000 comisiones 7,240,000
9/21/2013 12345094-1 almacenes éxito 152405 muebles y enseres FC 123 1 5 escritorios + 5 sillas 1,700,000 152805 5,900,000.00 0 5,900,000 utilidad ejercicio 95,980,000
9/21/2013 12345094-1 almacenes éxito 152805 equipos procesamiento de datos FC 123 5 5 compu + 5 TEL + 1 IMPRE 5,900,000 230501 0.00 56,610,000 56,610,000
9/21/2013 12345094-1 almacenes éxito 171020 utiles y papeleria FC 123 1 120,000 130505 85,900,000.00 27,190,000 58,710,000
9/21/2013 12345094-1 almacenes éxito 230501 cuentas comerciales almacenes éxito FC 123 1 7,720,000 413542 0.00 72,400,000 72,400,000
9/22/2013 37889497-1 deposito riverar 130505 clientes nacionales fv 1 99 venta de marcos puertas 13,500,000 613542 0.00 30,820,000 (30,820,000)
9/22/2013 37889497-1 deposito riverar 413542 comercio al por mayor fv 1 99 venta de marcos puertas 13,500,000 110505 27,190,000.00 46,000,000 (18,810,000)
9/22/2013 37889497-1 deposito riverar 130505 clientes nacionales fv 1 99 cancela fra 001 13,500,000 513530 300,000.00 0 300,000
9/22/2013 37889497-1 deposito riverar 110505 caja fv 1 99 cancela fra 001 13,500,000 233550 300,000.00 300,000 0
9/22/2013 900040735-6 ladrillos y pinturas 143542 mercancias no fabricadas fv 2 falta CE compra bultos de cemento bultos de cemento 5,190,000 512010 850,000.00 0 850,000
9/22/2013 900040735-6 ladrillos y pinturas 230501 cuentas comerciales fv 2 faltaCE compra bultos de cemento 5,190,000 233540 850,000.00 850,000 0
9/22/2013 900040735-6 ladrillos y pinturas 143542 mercancias no fabricadas fv 2 falta CE compra de ladrillos 22,000,000 513550 150,000.00 0 150,000
9/22/2013 900040735-6 ladrillos y pinturas 613542 cuentas comerciales fv 2 falta CE compra de ladrillos 22,000,000 530505 350,000.00 0 350,000
9/22/2013 1252045-3 materiales PyD 130505 mercancias no fabricadas fv 3 FALTA RC compra tejas y ventanas 15,700,000 530595 1,400.00 0 1,400
9/22/2013 1252045-3 materiales PyD 413542 cuentas comerciales fv 3 FALTA RC compra tejas y ventanas 15,700,000 510506 5,133,500.00 0 5,133,500
9/22/2013 900040735-6 ladrillos y pinturas 143542 clientes nacionales FV 3 FALTA RC venta varillas 8,820,000 250501 5,133,500.00 5,133,500 0
9/22/2013 900040735-6 ladrillos y pinturas 613542 comercio al por mayor FV 3 fatta rc venta varillas 8,820,000 261005 0.00 737,553 (737,553)
9/22/2013 90150581-1 arenas y baldosas 143542 mercancias no fabricadas FC 2 2 venta varillas 43,700,000 510530 737,553.00 0
9/22/2013 90150581-1 arenas y baldosas 230501 cuentas comerciales FC 2 2 venta varillas 43,700,000 758,825,953.00 758,825,953
9/22/2013 90040735-6 ladrillos y pinturas 130505 clientes nacionales FC 6 FALTA CE RC venta varillas 9,000,000
9/22/2013 90040735-6 ladrillos y pinturas 413542 comercio al por mayor FC 6 FALTA CE RC venta varillas 9,000,000
9/22/2013 90150581-1 arenas y baldosas 130505 clientes nacionales FV 4 falta ce venta de tejas y ventanas 34,200,000
9/22/2013 90150581-1 arenas y baldosas 413542 comercio al por mayor FV 4 falta ce venta de tejas y ventanas 34,200,000
9/23/2013 900040735-6 ladrillos y pinturas 130505 clientes nacionales FV 2 cancela fra 002 5,190,000
9/23/2013 900040735-6 ladrillos y pinturas 110505 caja FV 2 cancela factura 002 5,190,000
9/23/2013 900040735-6 ladrillos y pinturas 130505 clientes nacionales FV 2 cancela fra 007 22,000,000
9/23/2013 900040735-6 ladrillos y pinturas 110505 caja FV 2 cancela factura 007 22,000,000
9/26/2013 512010 arrendamientos (construcciones causacion arriendo 850,000
9/26/2013 233540 arrendamientos causacion arriendo 850,000
9/27/2013 233540 arrendamientos pago arriendo 850,000
9/28/2013 111005 bancos pago arriendo 850,000
9/29/2013 513530 servicios- energia- causacion servicios energia 300,000
9/29/2013 233550 servicios publicos causacion servicios energia 300,000
9/29/2013 233550 servicios publicos pago energia 300,000
9/29/2013 111005 bancos pago energia 300,000
9/29/2013 513550 transporte, fletes, acarreos pago fletes de activos fijos 150,000
9/29/2013 111005 bancos pago de fletes 150,000
9/29/2013 530505 gastos bancarios(chequera) compra chequera bancolombia 350,000
9/29/2013 111005 bancos compra chequera bancolombia 350,000
9/29/2013 530595 otros (GMF) 4 x mil) GMF compra cehquera 1,400
9/29/2013 111005 bancos GMF compra cehquera 1,400
9/30/2013 510506 salarios causacion salarios 5,133,500
9/30/2013 250501 salarios por pagar salarios por pagar 5,133,500
9/30/2013 510530 cesantias y aportes a pension cesantias y aportes a pension 737,553
9/30/2013 261005 cesantias y aportes a pension cesantias y aportes a pension 737,553
9/30/2013 250501 salarios por pagar pago nomina 5,133,500
9/30/2013 111005 bancos pago nomina mes septiembre 5,133,500
9/30/2013 110505 caja consignacion saldo caja 32,500,000
9/30/2013 111005 bancos consignacion saldo caja 32,500,000

SUMAS IGUALES 246,825,953 246,825,953

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS

TIPO DE
No. DOCTO DEBITOS
FECHA CONCEPTO DOCUMENTO CREDITOS SALDO
9/1/2013 Apertura empresa R.C. 1 181,000,000.00 0.00 181,000,000.00
9/26/2013 pago de equipos de datos 5,900,000.00 175,100,000.00
9/29/2013 pago enseres y muebles 1,700,000.00 173,400,000.00
9/29/2013 pago de proveedores 42,890,000.00 130,510,000.00
9/29/2013 pago de arriendo 850,000.00 129,660,000.00
9/29/2013 pago de servicios 300,000.00 129,360,000.00
9/29/2013 pago de fletes 150,000.00 129,210,000.00
9/29/2013 pago de chequera N ND 1 350,000.00 128,860,000.00
9/29/2013 GMF por chequera ND 2 1,400.00 128,858,600.00
9/30/2013 Pago de nomina 5,133,500.00 123,725,100.00
9/30/2013 consignacion RC 32,500,000.00 156,225,100.00
156,225,100.00
156,225,100.00
156,225,100.00
156,225,100.00
156,225,100.00
156,225,100.00
156,225,100.00
 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION P Y V
PROVISIONES Y PARA FISCALES
CEDULA Nombre del empleado SUELDO SUELDO DEVENGADO
DIAS LABORADOS AUXILIO TRANSPORTE TOTAL DEVENGADO
LIQUIDACION VACACIONES

52236012 MARTHA CASTRO 1,800,000 30 1,800,000 1,800,000

80,256,113 CARLOS CARREÑO 1,100,000 30 1,100,000 70,500 1,170,500
1,025,625,168 ASTRID BOHORQUEZ 850,000 30 900,000 70,500 970,500
1,023,925,858 GIOVANNY ALVAREZ 850,000 30 850,000 70,500 920,500
1,053,665,165 YEIMY CARVAJAL 750,000 30 750,000 750,000
Totales 5,350,000 5,400,000 211,500 0 5,611,500

SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIALES APORTES PARA FISCALES

SALUD PENSION ARL
CEDULA Nombre del empleado APORTE EMPLEADOAPORTE EMPLEADOR
APORTE EMPLEADO
APORTE EMPLEADOR
FONDO SOLIDARIDAD
APORTE EMPLEADOR
PRIMA CESANTIAS INT CESAN VACACIONES CAJA DE COMPENSACION ICBF SENA

4% 8.50% 4% 12% 1% 0.52% 8.33% 8.33% 1% 4.17% 4% 3% 2%

52236012 MARTHA CASTRO $ 72,000 $ 153,000 $ 72,000 $ 216,000 $ 9,360 $ 149,940 $ 149,940 $ 18,000 $ 75,060 #VALUE! #REF! #REF!
80,256,113 CARLOS CARREÑO $ 44,000 $ 93,500 $ 44,000 $ 132,000 $ 5,720 $ 97,503 $ 97,503 $ 11,705 $ 48,810 #VALUE! #REF! #REF!
1,025,625,168 ASTRID BOHORQUEZ $ 36,000 $ 76,500 $ 36,000 $ 108,000 $ 4,680 $ 80,843 $ 80,843 $ 9,705 $ 40,470 #VALUE! #REF! #REF!
1,023,925,858 GIOVANNY ALVAREZ $ 34,000 $ 72,250 $ 34,000 $ 102,000 $ 4,420 $ 76,678 $ 76,678 $ 9,205 $ 38,385 #VALUE! #REF! #REF!
1,053,665,165 YEIMY CARVAJAL $ 30,000 $ 63,750 $ 30,000 $ 90,000 $ 3,900 $ 62,475 $ 62,475 $ 7,500 $ 31,275 #VALUE! #REF! #REF!
Totales $ 216,000 $ 459,000 $ 216,000 $ 648,000 $0 $ 28,080 $ 467,438 $ 467,438 $ 56,115 $ 234,000 #VALUE! #REF! #REF!

DEVENGADO DEDUCCIONES Pago

Datos básicos Aporte Aporte Fondo de Segunda
CEDULA Nombre del empleado Sueldo Auxilio Total Total Neto pagado
obligatorio a obligatorio a solidaridad Otros Descuentos Quincena
Sueldo básico Días trabajados devengado transporte devengado deducciones Septiembre
salud 4% pensiones 4% 1%

52,236,012 MARTHA CASTRO 1,800,000 30 1,800,000 1,800,000 72,000 72,000 144,000 1,656,000 1,656,000
80,256,113 CARLOS CARREÑO 1,100,000 30 1,100,000 70,500 1,170,500 44,000 44,000 88,000 1,082,500 1,082,500
1,025,625,168 ASTRID BOHORQUEZ 850,000 30 850,000 70,500 920,500 34,000 34,000 68,000 852,500 852,500
1,023,925,858 GIOVANNY ALVAREZ 850,000 30 850,000 70,500 920,500 34,000 34,000 68,000 852,500 852,500
1,053,665,165 YEIMY CARVAJAL 750,000 30 750,000 750,000 30,000 30,000 0 0 60,000 690,000 690,000
Totales 5,350,000 5,350,000 70,500 0 5,561,500 214,000 214,000 428,000 5,133,500 5,133,500
ORDEN DE COMPRA
TEJAS 1
VENTANAS 2
TUBOS PVC 3
VARILLA 4

COMPROBANTE DE CONSIGNACION

Materiales para
comprobante de consignacion fecha 27-Sep-13 construccion P&V
No 001
CODIGO DETALLE parciales debe haber
1110 BANCOS 32,500,000
111005 moneda nacional
11100501 Helm Bank 32,500,000
1105 caja 32,500,000 82400000
110505 caja general
 RECIBO DE CAJA RECIBO DE CAJA
FACTURA DE VENTA
N° OO8 N° OO4
CIUDAD: BOGOTA TEL: N° 007 CUIDAD: BOGOTA FECHA: 26/SEP/2013 N° OO7 CUIDAD: BOGOTA FECHA: 27/SEP/2013 N° OO7
4800907 RECIBIDO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION P Y V $22,000,000 RECIBIDO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION P Y V $5,190,000
DIA MES AÑO DIRECCION CR 13 N° 15-20 DIRECCION CR 13 N° 15-20
VENDIDO A: MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION P Y V FECHA DE FACTURA 26 SEP 2013 LA SUMA DE LA SUMA DE
NIT: 1252045-2 POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FAC 007 POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FAC 005
DIRECCION: CR 13 N° 15 - 20
TELEFONO: 7604520 CHEQUE N° BANCO: CHEQUE N° BANCO:
CIUDAD: BOGOTA 568320012-6 ESTUDIANTIL DE COLOMBIA 568320012-6 ESTUDIANTIL DE COLOMBIA
REFERENCIA DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
LADRILLOS 10,000 2,200 22000000 413542 22,000,000 1105 CAJA 5,190,000
130505 CLIENTES 5,190,000

CC O NIT. CC O NIT.
VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN 22000000
OBSERVACIONES: EL COMPRADOR.

CC O NIT. N°

FACTURA DE VENTA
CIUDAD: BOGOTA TEL:
7281496
DIA MES AÑO
VENDIDO A: MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION P Y V FECHA DE FACTURA 22 SEP 2013
NIT: 1252045-2
DIRECCION: CR 13 N° 15 - 20
TELEFONO: 7604520
CIUDAD: BOGOTA
REFERENCIA DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL
1 TEJAS 500 15,500 7750000
2 VENTANAS 300 26,500 7950000

VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN 15700000

OBSERVACIONES: EL COMPRADOR.

CC O NIT. N°

FACTURA DE VENTA

N° 005

CIUDAD: BOGOTA TEL:

4800907
DIA MES AÑO

VENDIDO A: MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION P Y V FECHA DE FACTURA 22 SEP 2013

NIT: 1252045-2
DIRECCION: CR 13 N° 15 - 20
TELEFONO: 7604520
CIUDAD: BOGOTA
REFERENCIA DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL
BULTOS DE CEMENTO 200 25,950 5190000

VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN 5190000

OBSERVACIONES: EL COMPRADOR.

CC O NIT. N°
ventas FACTURAS DE VENTA COMPROVANTES DE INGRESO

FACTURA DE VENTA
$8,820,000
N° 01 PAGUESE A LA ORDEN DE:
RAZON SOCIAL: MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION P Y V NIT:
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION P Y V
CIUDAD: BOGOTA DC TEL:
7604520 DIA MES AÑO

VENDIDO A: LADRILLOS SANTA FE FECHA DE FACTURA 22 SEP 2013

NIT: 900040735-6
DIRECCION: KR 83# 33-40 SUR
TELEFONO: 4800907
CIUDAD: BOGOTA COMPROBANTE DE INGRESO
REFERENCIA DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL N°
15-20 VARILLAS 1,000 8,820 8820000 DIA 20 MES SEP AÑO 2013
CODIGO CONCEPTO VALOR
15-20 COMPRA 1000 UNIDADES DE VARILLA 8,820,000

VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN FIRMA DEL BENEFICIARIO CC O NIT.

8820000 CHEQUE: 01234013
OBSERVACIONES: SE LE HISO EL 2% DE DESCUENTO EL COMPRADOR. BANCO: BOGOTA
DEBITESE: A LA CUENTA
CC O NIT. N°

$22,500,000
FACTURA DE VENTA
RAZON SOCIAL: MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION P Y V NIT: PAGUESE A LA ORDEN DE:
N° 03 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION P Y V
CIUDAD: BOGOTA DC TEL:
7604520 DIA MES AÑO

VENDIDO A: DISTRIBIDORA ARENA FECHA DE FACTURA 22 SEP 2013

NIT: 90150581-1
DIRECCION: CR 86 # 68-7
TELEFONO: 5862192 COMPROBANTE DE INGRESO
CIUDAD: BOGOTA N°
REFERENCIA DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL DIA 22 MES SEP AÑO 2013
15-20 VARILLAS 5,000 8,740 43700000 CODIGO CONCEPTO VALOR
22O5O5 PROVEEDORES PAGO FAC N° 02 22,500,000

FIRMA DEL BENEFICIARIO CC O NIT.

CHEQUE: 0011223344
VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN 43700000 BANCO: BOGOTA
OBSERVACIONES: SE LE HISO EL 3% DE DESCUENTO EL COMPRADOR. DEBITESE: A LA CUENTA

CC O NIT. N°
$43,700,000
PAGUESE A LA ORDEN DE:
FACTURA DE VENTA
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION P Y V
N° 02
RAZON SOCIAL: MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION P Y V NIT:

CIUDAD: BOGOTA DC TEL:

7604520 DIA MES AÑO

VENDIDO A: DEPOSITO RIVERAR FECHA DE FACTURA 22 SEP 2013

NIT: 37889497
DIRECCION: CLL 74 SUR N° 78 O 18 COMPROBANTE DE INGRESO
TELEFONO: 7361508 N°
CIUDAD: BOGOTA DIA 20 MES SEP AÑO 2013
REFERENCIA DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL CODIGO CONCEPTO VALOR
15-20 VARILLAS 1,000 9,000 9000000 220501 PROVEEDORES COMPRAMOS VARILLA 5.000 UNIDADES 43,700,000
15-40 MARCOS PUERTAS 300 45,000 13500000 SEGÚN FAC N° 03

FIRMA DEL BENEFICIARIO CC O NIT.

CHEQUE: 568320012
BANCO: BOGOTA
VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN 22500000 DEBITESE: 253489: 000023568
OBSERVACIONES: NO SE LE HISO NINGUN DESCUENTO

CC O NIT. N°
Bien a Depreciar: 4
descripción: #REF!
Fecha de Adquisición 9/21/2013
Inicio de la depreciacion 10/1/2013
Valor de Activo 5000000 administracion
Valor Residual #REF!

Porcentaje % Depreciacion #REF! DEPRECIACION

PERIODO VALOR EN LIBROS
vida util #REF! COSTO DEPRECIABLE TASA % PERIODO ACUMULADA
3 Meses 5,500,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! 5,500,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! 5,500,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF!
Depreciación Anual
#REF! 5,500,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! 5,500,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! 5,500,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! 5,500,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! 5,500,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! 5,500,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! 5,500,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

ULTIMO PERIODO 9 Meses 5,500,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF!

administracion
DEPRECIACION LINEA RECTA PC DEPRECIACION MENSUAL * LINEA RECTA
PERIODO COSTO DEPRECIABLE VALOR EN LIBROS
TASA % PERIODO ACUMULADA PERIODO MENSUAL ACUMULADA VALOR EN LIBROS
1 5,500,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2 5,500,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3 5,500,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
4 5,500,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
5 5,500,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
6 5,500,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
7 5,500,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
8 5,500,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
9 5,500,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
10 5,500,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
Valor de Activo 1,100,000.00 ventas #REF! #REF! #REF!
Valor Residual 11,000.00
VIDA UTIL #REF!
DEPRECIACION LINEA RECTA PC DEPRECIACION MENSUAL * LINEA RECTA
PERIODO COSTO DEPRECIABLE VALOR EN LIBROS
TASA % PERIODO ACUMULADA PERIODO MENSUAL ACUMULADA VALOR EN LIBROS
1 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2 1,100,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3 1,100,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
4 1,100,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
5 1,100,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
6 1,100,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
7 1,100,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
8 1,100,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
9 1,100,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
10 1,100,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
Valor de Activo 1,100,000.00 administracion #REF! #REF! #REF!
Valor Residual #REF!
VIDA UTIL #REF!

DEPRECIACION LINEA RECTA MUEBLES DEPRECIACION MENSUAL * LINEA RECTA

PERIODO COSTO DEPRECIABLE VALOR EN LIBROS
TASA % PERIODO ACUMULADA PERIODO MENSUAL ACUMULADA VALOR EN LIBROS
1 1,250,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2 1,250,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3 1,250,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
4 1,250,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
5 1,250,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
6 1,250,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
7 1,250,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
8 1,250,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
9 1,250,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
10 1,250,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

Valor de Activo 1,250,000.00 ventas

Valor Residual #REF!
VIDA UTIL #REF!

DEPRECIACION LINEA RECTA TEL DEPRECIACION MENSUAL * LINEA RECTA

PERIODO COSTO DEPRECIABLE VALOR EN LIBROS
TASA % PERIODO ACUMULADA PERIODO MENSUAL ACUMULADA VALOR EN LIBROS
1 200,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2 200,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3 200,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
4 200,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
5 200,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
6 200,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
7 200,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
8 200,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
9 200,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
10 200,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

Valor de Activo 200,000.00 admon 0.00 0.00

Valor Residual #REF!
VIDA UTIL #REF!

DEPRECIACION LINEA RECTA IMPRESORA DEPRECIACION MENSUAL * LINEA RECTA

PERIODO COSTO DEPRECIABLE VALOR EN LIBROS
TASA % PERIODO ACUMULADA PERIODO MENSUAL ACUMULADA VALOR EN LIBROS
1 200,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2 200,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3 200,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
4 200,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
5 200,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
6 200,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
7 200,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
 8 200,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
9 200,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
10 200,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

Valor de Activo 450,000.00 ventas

Valor Residual #REF!
VIDA UTIL #REF!

DEPRECIACION LINEA RECTA SILLAS DEPRECIACION MENSUAL * LINEA RECTA

PERIODO COSTO DEPRECIABLE VALOR EN LIBROS
TASA % PERIODO ACUMULADA PERIODO MENSUAL ACUMULADA VALOR EN LIBROS
1 450,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2 450,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3 450,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
4 450,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
5 450,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
6 450,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
7 450,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
8 450,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
9 450,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
10 450,000.00 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
 TIPO DE BIEN VEHICULO VIDA UTIL AÑOS 5 VIDA UTIL EN MESES 60 FECHA DE ADQ 9/20/2012
VR. ADQUICISION 35000000 VR. RESIDUAL 15% 5250000 v(V+1) / 2 15
METODO DEPRECIACION LINEA RECTA
AÑO COSTO HISTORICO
VR. DEP. PERIODO
VR. DEP. ACUMULADA
VR. EN LIBROS VR. DEPRECIACION MENSUAL CONTABILIZACION
1 35,000,000 1,983,333 1,983,333 33,016,667 165,278 10/31/2012 REG. DEP. CORRESP. OCT
516035
2012GT DEPRECIACION VEHICULOS 165,278
2 35,000,000 3,966,667 5,950,000 29,050,000 330,556 10/31/2012 REG. DEP. CORRESP. OCT
159235
2012DEPRECIACION ACUM VEHICULO 165,278
3 35,000,000 5,950,000 11,900,000 23,100,000 495,833
4 35,000,000 7,933,333 19,833,333 15,166,667 661,111
5 35,000,000 9,916,667 29,750,000 5,250,000 826,389
TOTALES 29,750,000
 CONCILIACION BANCARIA
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013
BANCO SANTANDER
CTA.CTE.

SALDO EN LIBROS 2,076,944.00

MAS: ABONOS NO CARGAN 877,256.00
MENOS. CARGAMOS NO ABONAN (695,700.00)
MAS: ABONAN NO CARGAMOS 2,700.00
MENOS: CARGAN NO ABONAMOS (674,500.00)
SALDO DEL EXTRACTO 1,586,700.00 0

ABONAMOS NO CARGAN (CHEQUES GIRADOS PERO NO COBRADOS)

FECHA DETALLE No.CHEQ/DCTO VALOR FECHA DCTO
2 de April de 2007 CARLOS SANCHEZ 123 195,000.00
6 de April de 2007 PIZZA 1969 127 346,800.00
28 de April de 2007 ZAZ LTDA 131 212,000.00
30 de April de 2007 ABC BEER 135 123,456.00
877,256.00

CARGAMOS NO ABONAN
FECHA DETALLE No.CHEQ/DCTO VALOR FECHA DCTO
29 de April de 2007 Consig. No figuran en extracto 230,000.00
30 de April de 2007 Consig. No figuran en extracto 465,700.00

695,700.00

ABONAN NO CARGAMOS
FECHA DETALLE No.CHEQ/DCTO VALOR FECHA DCTO
18 de April de 2007 Error Registro Consig. Cheque 2,700.00

2,700.00

CARGAN NO ABONAMOS
11 de January de 1900 DETALLE No.CHEQ/DCTO VALOR FECHA DCTO
16 de April de 2007 Costo Chequera 210,000.00
17 de April de 2007 Consig. Registrada por $350.000 9,500.00
28 de April de 2007 Cheque devuelto-Santodomingo y Salamanca 455,000.00

674,500.00
ELABORADO POR REVISADO POR
 DEPOSITO RIVERAR VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN CEMENTOS Y TUBOS PVC
METODO PROMEDIO PONDERADO

Control de Comprobante de Diario

#REF! #REF!

#REF! #REF!
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

8,820,000 5,190,000 5,190,000 8,820,000 8,820,000 8,820,000 8,820,000

22,500,000 22,000,000 22,000,000 22,500,000 22,500,000 22,500,000 22,500,000
43,700,000 15,700,000 15,700,000 43,700,000 43,700,000 43,700,000 43,700,000

0 75,020,000 42,890,000 42,890,000 75,020,000 75,020,000 75,020,000 75,020,000

#REF! #REF! #REF!

#REF!
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

8,820,000 8,820,000 1,700,000 1,700,000 5,900,000

22,500,000 22,500,000 5,900,000
43,700,000 43,700,000 120,000
5,431,500
5,190,000
22,000,000
15,700,000

75,020,000 0 350,000

75,020,000 56,391,500 1,700,000 0 5,900,000 0

#REF! #REF! #REF! #REF!

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

5,900,000 5,900,000 #REF! #REF! #REF!

1,700,000 1,700,000 1,082,500
852,500
852,500
690,000

7,600,000 7,600,000 0 #REF! #REF! 0 #REF! 0

#REF! #REF! #REF! #REF!

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

#REF! 737,553 #REF! #REF!

#REF! 0 737,553 0 #REF! 0 #REF! 0

#REF! #REF! #REF! #REF!

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

#REF! #REF! #REF! 40,000

#REF! 0 #REF! 0 #REF! 0 40,000 0

#REF! #REF! #REF! #REF!

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

30,000 60,000 1,250,000

30,000 0 60,000 0

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

0 0 0 0

Suma debitos #REF!

Suma creditos #REF!

#REF!
 Estado de cuenta
Estimado (a) cliente N° 8976543209-9

Fecha: 21-09-2013
Bogota D.C Cundinamarca hasta: 30-09-2013

Recuerde que si tiene dudas de su cupo disponible puede consultarlo en la sucursal telefonica, o acercarce a cualquiera de nuestras oficinas
CALCULO 4X MIL
RESUMEN DE MOVIMIENTO FORMULA
FECHA CONCEPTO CHEQUE N° CONSIGNACION RETIROS VALOR 4XMIL SALDO VALOR CHEQUERA 350000
21/092013 apertura de cuenta $180,000,000.00 #ERROR! 4 X MIL 0.004
1/22/1900 retiro $ 1,400,000.00 #ERROR! #ERROR! TOTAL $ 1,400.00
4/23/2013 chequera $ 350,000.00 #ERROR! #ERROR!
#ERROR! #ERROR!
9/24/2013 retiro $ 11,902,100.00 #ERROR! #ERROR!
25/092013 consignacion $ 32,500,000.00 #ERROR! #ERROR!
#ERROR! #ERROR! para intereses prestamo
#ERROR! #ERROR! prestamo

interes anual 15%

Total consignaciones $ 212,500,000.00 mensual 1.25%
Total retiros $ 1,400,000.00 pago cuota mes $ 0.00
Total 4 X MIL #ERROR!
[1] se:
CONSECUTIVO INTERNO DE LA EMPRESA

[2] se:
ES EL NUMERO DE DOCUMENTO QUE ENTREGA LA PERSONA EXTERNA