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(1) Durante el año 2018 el Banco xxx le desembolsó a la sociedad un préstamo a largo plazo 500,000
(2) La empresa realizó emision de acciones por valor de 600,000
(3) Se adquirieron vehículo por $600,000 y muebles y enseres por $400,000 para un total de 1,000,000
(4) De los activos comprados se pagó en efectivo la suma de 300,000
(5) Valor del pasivo por compra del vehículo y los muebles enseres 700,000
(6) Se compraron inversiones adicionales por 120,000
(7) Se vendieron en efectivo inversiones (acciones) por 40,000
(8) El costo de las acciones vendidas es de 28,000
De las utilidades por valor de $150,000 del año 2017 se aplicó a reserva la suma de $60,000 y
(9) $90,000 a dividendos 90,000
BALANCE GENERAL
A 31 De diciembre del 2017 y 2018
(expresado en miles de pesos colombianos)
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad Planta y equipo 3,565,000 2,790,000
Terrenos 1,000,000 1,000,000
Construcciones y Edificaciones 980,000 980,000
Equipos de oficina 960,000 560,000
Flota y equipo de transporte 1,450,000 850,000
(-) Depreciación -825,000 -600,000
Valorizaciones de propiedad planta y equipo 3,200,000 2,860,000
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras 20,000 85,000
Bancos Nacionales 20,000 85,000
Proveedores 200,000 150,000
Nacionales 200,000 150,000
Impuestos, Gravamenes y tasas 97,150 15,000
De renta y complementarios 67150 5,000
Impuesto sobre las ventas por pagar 20,000 6,000
Impuesto de industria y comercio 10,000 4,000
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras 1,900,000 1,500,000
Bancos Nacionales 1,900,000 1,500,000
PATRIMONIO
Capital Social 1,000,000 400,000
Capital suscrito y pagado 1,000,000 400,000
Reservas 270,000 210,000
Obligatorias 270,000 210,000
Revalorización del patrimonio 300,000 300,000
Ajustes por inflación 300,000 300,000
Resultados del ejercicio 304,850 150,000
utilidades del ejercicio 304,850 150,000
Superavit por valorizaciones 3,200,000 2,860,000
De propiedad planta y equipo 3,200,000 2,860,000
TOTAL PATIMONIO 5,074,850 3,920,000
FUENTES
APLICACIONES
Ingresos Operacionales
Ventas
Comercializacion de mercancias no fabricadas 3,750,000
( - ) Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas -50,000
( - ) Costo de ventas
Costos de mercancía vendida 1,700,000
Utilidad bruta
(-) Gastos operacionales de administración
De personal 300,000
Honorarios 50,000
Contribuciones y afiliaciones 10,000
Servicios 40,000
Mantenimiento y reparaciones 80,000
Depreciaciones 225,000
Diversos 20,000
Resultado Operacional
(+) Ingresos no operacionales
Financieros 18,000
Utilidad en venta de Inversiones 12,000
(-) Gastos no operacionales
Financieros 250,000
3,700,000
-1,700,000
2,000,000
-725,000
-600,000
675,000
30,000
-250,000
455,000
-150,150
304,850
EL SOL DE ORIENTE LTDA
NIT: 900.650.569-3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Recaudo de clientes
Pago a proveedores
Pago al personal
Rendimientos financieros
Pgo de impuestos
Pago gastos financieros
Otros pago de gastos administracion y de ventas
Venta de inversiones
Prestamos a particulares
Compra de propiedad planta y equipo
Prestamos a socios
Valor recibido de deudores varios
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
$ 3,682,000
-$ 1,628,000
-$ 650,000
$ 18,000
-$ 68,000
-$ 250,000
-$ 400,000
$ 704,000
ACTIVIDADES DE INVERSION
$ -
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CTIVIDADES DE FINANCIACION
$ 600,000
$ 90,000
$ 500,000
$ 18,000
$ 1,208,000
$ 1,912,000
O DEL PERIODO $ -
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