Вы находитесь на странице: 1из 13

INFORMACION ADICIONAL (Expresada en miles de pesos colombianos) VALOR ($)

(1) Durante el año 2018 el Banco xxx le desembolsó a la sociedad un préstamo a largo plazo 500,000
(2) La empresa realizó emision de acciones por valor de 600,000
(3) Se adquirieron vehículo por $600,000 y muebles y enseres por $400,000 para un total de 1,000,000
(4) De los activos comprados se pagó en efectivo la suma de 300,000
(5) Valor del pasivo por compra del vehículo y los muebles enseres 700,000
(6) Se compraron inversiones adicionales por 120,000
(7) Se vendieron en efectivo inversiones (acciones) por 40,000
(8) El costo de las acciones vendidas es de 28,000
De las utilidades por valor de $150,000 del año 2017 se aplicó a reserva la suma de $60,000 y
(9) $90,000 a dividendos 90,000
BALANCE GENERAL
A 31 De diciembre del 2017 y 2018
(expresado en miles de pesos colombianos)

AÑO 2018 AÑO 2017


ACTIVO CORRIENTE
Disponible 487,000 18,000
Caja General 300,000 2,000
Cajas menores 500 500
Bancos 186,500 15,500
Inversiones 152,000 60,000
Clientes 120,000 102,000
Inventarios 148,000 170,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 907,000 350,000

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad Planta y equipo 3,565,000 2,790,000
Terrenos 1,000,000 1,000,000
Construcciones y Edificaciones 980,000 980,000
Equipos de oficina 960,000 560,000
Flota y equipo de transporte 1,450,000 850,000
(-) Depreciación -825,000 -600,000
Valorizaciones de propiedad planta y equipo 3,200,000 2,860,000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6,765,000 5,650,000

TOTAL ACTIVO 7,672,000 6,000,000

PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras 20,000 85,000
Bancos Nacionales 20,000 85,000
Proveedores 200,000 150,000
Nacionales 200,000 150,000
Impuestos, Gravamenes y tasas 97,150 15,000
De renta y complementarios 67150 5,000
Impuesto sobre las ventas por pagar 20,000 6,000
Impuesto de industria y comercio 10,000 4,000

Obligaciones laborales 380,000 330,000


Cesantías consolidadas 250,000 200,000
Intereses sobre cesantia 2,500 2,000
Vacaciones 127,500 128,000
Total pasivo corriente 697,150 580,000

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras 1,900,000 1,500,000
Bancos Nacionales 1,900,000 1,500,000

TOTAl PASIVO 2,597,150 2,080,000


BALANCE GENERAL
A 31 De diciembre del 2017 y 2018
(expresado en miles de pesos colombianos)

AÑO 2018 AÑO 2017

PATRIMONIO
Capital Social 1,000,000 400,000
Capital suscrito y pagado 1,000,000 400,000
Reservas 270,000 210,000
Obligatorias 270,000 210,000
Revalorización del patrimonio 300,000 300,000
Ajustes por inflación 300,000 300,000
Resultados del ejercicio 304,850 150,000
utilidades del ejercicio 304,850 150,000
Superavit por valorizaciones 3,200,000 2,860,000
De propiedad planta y equipo 3,200,000 2,860,000
TOTAL PATIMONIO 5,074,850 3,920,000

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 7,672,000 6,000,000


VARIACION
EFAF
ABSOLUTA RELATIVA

469,000 2605.56% APLICACIÓN


298,000 14900.00% APLICACIÓN
0 0.00% APLICACIÓN
171,000 1103.23% APLICACIÓN
92,000 153.33% APLICACIÓN
18,000 17.65% APLICACIÓN
-22,000 -12.94% FUENTE
557,000 159.14% APLICACIÓN

775,000 27.78% APLICACIÓN


0 0.00% APLICACIÓN
0 0.00% APLICACIÓN
400,000 71.43% APLICACIÓN
600,000 70.59% APLICACIÓN
-225,000 37.50% FUENTE
340,000 11.89% APLICACIÓN

1,115,000 19.73% APLICACIÓN

1,672,000 27.87% APLICACIÓN

-65,000 -76.47% APLICACIÓN


-65,000 -76.47% APLICACIÓN
50,000 33.33% FUENTE
50,000 33.33% FUENTE
82,150 547.67% FUENTE
62,150 1243.00% FUENTE
14,000 233.33% FUENTE
6,000 150.00% FUENTE

50,000 15.15% FUENTE


50,000 25.00% FUENTE
500 25.00% FUENTE
-500 -0.39% APLICACIÓN
117,150 20.20% FUENTE

400,000 26.67% FUENTE


400,000 26.67% FUENTE

517,150 24.86% FUENTE


VARIACION
EFAF
ABSOLUTA RELATIVA

600,000 150.00% FUENTE


600,000 150.00% FUENTE
60,000 28.57% FUENTE
60,000 28.57% FUENTE
0 0.00% APLICACIÓN
0 0.00% APLICACIÓN
154,850 103.23% FUENTE
154,850 103.23% FUENTE
340,000 11.89% FUENTE
340,000 11.89% FUENTE
1,154,850 29.46% FUENTE

1,672,000 27.87% FUENTE


EL SOL DE ORIENTE LT
NIT: 900.650.569-3
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓ

FUENTES

Utilidad del año $ 304,850


Depreciacion $ 225,000
GENERACION INTERNA DE FONDOS $ 529,850

FUENTES A CORTO PLAZO

Disminucion de inventarios $ 22,000


Aumento de proveedores $ 50,000
Aumento impuestos por pagar $ 82,150
Aumento prestaciones laborales $ 50,000

TOTAL FUENTES A CORTO PLAZO $ 204,150

FUENTES A LARGO PLAZO

Aumento de obligaciones a largo plazo $ 400,000


Aumento capital suscrito $ 600,000

TOTAL FUENTES A LARGO PLAZO $ 1,000,000

TOTAL FUENTES DEL PERIODO $ 1,734,000


EL SOL DE ORIENTE LTDA
NIT: 900.650.569-3
DO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

APLICACIONES

APLICACIÓN A CORTO PLAZO

Aumento de efectivo $ 469,000


Aumento deudores comerciales $ 18,000
Disminucion de obligaciones financieras $ 65,000
Aumento de Inversiones $ 92,000

TOTAL APLICACIONES A CORTO PLAZO $ 644,000

APLICACIÓN A LARGO PLAZO

Aumento propiedad planta y equipo $ 1,000,000


Distribucion de utilidades $ 90,000

TOTAL APLICACIONES A LARGO PLAZO $ 1,090,000

TOTAL APLICACIONES DEL PERIODO $ 1,734,000


ESTADO DE RESULTADOS
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2018
(expresado en miles de pesos colombianos)

Ingresos Operacionales

Ventas
Comercializacion de mercancias no fabricadas 3,750,000
( - ) Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas -50,000
( - ) Costo de ventas
Costos de mercancía vendida 1,700,000
Utilidad bruta
(-) Gastos operacionales de administración
De personal 300,000
Honorarios 50,000
Contribuciones y afiliaciones 10,000
Servicios 40,000
Mantenimiento y reparaciones 80,000
Depreciaciones 225,000
Diversos 20,000

(-) Gastos operacionales de ventas


De personal 400,000
Arrendamientos 60,000
Servicios 80,000
De viajes 50,000
Diversos 10,000

Resultado Operacional
(+) Ingresos no operacionales
Financieros 18,000
Utilidad en venta de Inversiones 12,000
(-) Gastos no operacionales
Financieros 250,000

Utilidad antes de impuestos


Provisión para impuesto sobre la renta
Resultado neto del ejercicio
ESTADO DE RESULTADOS
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2018
(expresado en miles de pesos colombianos)

3,700,000

-1,700,000

2,000,000
-725,000

-600,000

675,000
30,000

-250,000

455,000
-150,150
304,850
EL SOL DE ORIENTE LTDA
NIT: 900.650.569-3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Recaudo de clientes
Pago a proveedores
Pago al personal
Rendimientos financieros
Pgo de impuestos
Pago gastos financieros
Otros pago de gastos administracion y de ventas

EFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Venta de inversiones
Prestamos a particulares
Compra de propiedad planta y equipo
Prestamos a socios
Valor recibido de deudores varios

EFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Aportes de los accionistas


Dividendos pagados a los accionistas
Pagos nuevas obligaciones financieras a largo plazo
Pago prestamos recibidos (Obligaciones financieras)

EFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL COMIENZO DEL PERIODO


EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
ORIENTE LTDA
.650.569-3
UJO DE EFECTIVO
EMBRE DEL 2014

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

$ 3,682,000
-$ 1,628,000
-$ 650,000
$ 18,000
-$ 68,000
-$ 250,000
-$ 400,000

$ 704,000

ACTIVIDADES DE INVERSION

$ -
$ -

$ -
$ -

$ -

CTIVIDADES DE FINANCIACION

$ 600,000
$ 90,000
$ 500,000
$ 18,000

$ 1,208,000

$ 1,912,000

O DEL PERIODO $ -
$ -

Вам также может понравиться