CLL F037 Ug PTB PDF

LAD Consulting Localizations
CLL F037
Brazilian Solution for Electronic Tax
Payment
Manual do Usuário
RELEASE 12i
Versão 3.0
DISCLAIMER:
CURRENTLY, ORACLE OFFERS CERTAIN RESALABLE ASSETS OR OTHER DEFINED SERVICE

DELIVERABLES (COLLECTIVELY REFERRED TO AS "SERVICE DELIVERABLES") UNDER A
LIMITED USE LICENSE. THE SERVICE DELIVERABLES CURRENTLY INCLUDE, BUT ARE NOT
LIMITED TO, ORACLE INTEGRATION HUB. YOU AGREE THAT :
(i) SERVICE DELIVERABLES ARE NOT ORACLE STANDARD SOFTWARE PROGRAMS,

(ii) TECHNICAL SUPPORT FOR SERVICE DELIVERABLES IS NOT AVAILABLE FROM OR UNDER,
OR PROVIDED BY OR THROUGH, ORACLE'S SUPPORT SERVICES ORGANIZATION OR YOUR
ORACLE PROGRAM LICENSE AGREEMENT,
(iii) YOUR RIGHT TO USE AND RECEIVE SUPPORT SERVICES FOR SERVICE DELIVERABLES IS
SOLELY AS DESCRIBED IN YOUR CONTRACT FOR SUCH SERVICE DELIVERABLES, AND
(iv) A SERVICE REQUEST REGARDING SERVICE DELIVERABLES, REGARDLESS OF HOW
INITIATED OR LOGGED, WILL BE ADDRESSED IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF YOUR
CONTRACT FOR SUCH SERVICE DELIVERABLES.
Controle do Documento
Registro de Alterações
Data Autor Versão Referência da Alteração
03-Abr-08 Fabrício Martini/Ricardo 1.0 Criação do Documento

Antonio
11-Aug-08 Ricardo Antonio 2.0 Observação no Conceito Geral do Capítulo 4
03-Jun-09 Cristina Faria 3.0 Inclusão do item “Configurando Método de Pagamento para
Agente Arrecadador”
Revisores
Nome Função
Fabrício Martini
LAD Consulting Localizations 1

CLL Electronic tax Payment Manual do Usuário
Conteúdo
Controle do Documento............................................................................................................. 1
Prefácio 4
O Manual ................................................................................................................................... 5
Como Usar este Manual...................................................................................................... 5
Documentos Relacionados.................................................................................................. 6
Comentários/Sugestões ....................................................................................................... 6
Como Este Manual Está Organizado ......................................................................................... 7
CAPÍTULO 1 Conceito Geral ......................................................................................................................... 8
Conceito Geral ........................................................................................................................... 9
Habilitando o CLL Electronic Tax Payment............................................................................ 10
Configurando Método de Pagamento para Agente Arrecadador ............................................. 11
Funções e Menu ....................................................................................................................... 13
CAPÍTULO 2 Tax Payment Groups............................................................................................................. 14
Conceito Geral ......................................................................................................................... 15
Descrição de Telas e Funcionalidade....................................................................................... 16

CAPÍTULO 3 Document Types..................................................................................................................... 21
Conceito Geral ......................................................................................................................... 22
Funcionamento da Tela............................................................................................................ 23
CAPÍTULO 4 Tax Collection Documents..................................................................................................... 31
Conceito Geral ......................................................................................................................... 32
Funcionamento da Tela............................................................................................................ 33
CAPÍTULO 5 Geração Arquivo Eletrônico ................................................................................................. 40
Conceito Geral ......................................................................................................................... 41
Configuração............................................................................................................................ 42
Geração do Arquivo Eletrônico ............................................................................................... 43
Relatório de Controle do Arquivo Eletrônico .......................................................................... 48

Prefácio
E ste manual inclui informações necessárias para trabalhar com o CLL Electronic Tax Payment, contendo
informações detalhadas sobre:
• Visão geral e informações de referência.
• Funções específicas.
• Como utilizar as telas.
• Programas, relatórios e listagens.
• Funções e características.
O prefácio mostra como este manual é organizado e introduz outras fontes de informação que podem ajudar a
usar o CLL Electronic Tax Payment.

O Manual
Este capítulo contém informações importantes referentes à estrutura do manual.
Como Usar este Manual
O manual contém a ilustração das telas do sistema, para facilitar na compreensão da ferramenta, e
sempre após a figura é descrita a funcionalidade de cada campo.
Abaixo é demonstrado o padrão adotado no manual para descrever a funcionalidade dos campos:
Nome Característica Forma
Nome
É o nome do campo apresentado na tela do sistema.
Característica
Existem vários tipos de características, e são variados conforme a função do campo:
Requerido Necessário entrar com um valor para o campo, antes de

salvar as alterações.
Opcional Pode ou não entrar com um valor para o campo.
Condicional, Requerido Depende de uma ação anterior para o campo disponibilizar

a edição.
Exibir Somente Não permite alteração do valor do campo.
Sugerido, Obrigatório Valor selecionado automaticamente para o campo, podendo

ser alterado caso necessário.
Forma de Edição/Acesso
As formas de edição/acesso aos campos são:
Pick O campo será preenchido apenas por uma lista de valores

pertinentes ao o campo.
Edit O campo permite entrada de dados definida pelo usuário.
Campos Flexíveis(Descriptive Flexfield)

Algumas telas do CLL Electronic Tax Payment exibem campos flexíveis(DF). Descriptive
Flexfields e um recurso usados para registrar informações específicas, requeridas ao negócio do
cliente.

Documentos Relacionados
Informações técnicas do CLL Electronic Tax Payment podem ser encontradas no manual técnico
disponível no metalink.
Comentários/Sugestões
LAD Consulting localizations desenvolveu este manual para auxiliá-lo na implantação e utilização
do produto e também valoriza seus comentários/sugestões para aprimoramento da documentação,
abaixo informamos nosso endereço e contato para envio de seus comentários/sugestões para
análise e caso aprovado será incluídos numa futura versão:
Oracle do Brasil
Rua Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100 - São Paulo - CEP 04726-170
A/C Silvia Tonissi
+55.11.5189-3060 Email: silvia.tonissi@oracle.com

Como Este Manual Está Organizado
Este manual está dividido em 5 capítulos:
• Conceito Geral
• Tax Payment Groups
• Document Types
• Tax Collection Documents
• Geração Arquivo Eletrônico
Conceito Geral
Essa seção tem por finalidade, apresentar o conceito das Guias de Recolhimento de imposto e
descrever o procedimento necessário de Setup para habilitar o uso do CLL Electronic Tax
Payment.
Tax Payment Groups

Descreve a funcionalidade dos Grupos de Pagamento utilizados no CLL Electronic Tax Payment.
Os Grupos têm por objetivo auxiliar na organização dos tipos de documentos de impostos. Cabe
ressaltar que os grupos criados no CLL Electronic Tax Payment funcionam de maneira
independente dos grupos de pagamento utilizados dentro do Oracle Payables.
Document Types
Descreve a funcionalidade dos Tipos de Documentos definidos para arrecadação de tributos. Os
tipos definidos são: GPS, Manual GPS, DARF, Manual DARF; cada qual podendo ser utilizado na
composição da Guia de Recolhimento.
Tax Collection Documents

É descrito nesse capítulo, todo o procedimento utilizado para a geração da Guia de Recolhimento.
São descritas as funcionalidades da tela, bem como as funções do sistema que são afetadas pela
mesma.
Geração Arquivo Eletrônico

É descrito todo o processo utilizado pelo CLL Electronic Tax Payment na geração do arquivo
eletrônico. Também é descrito nesse capítulo, toda funcionalidade do relatório emitido em todo
processamento do arquivo eletrônico.

CAPÍTULO
1 Conceito Geral
E ste capítulo tem como objetivo, descrever o conceito do CLL Electronic Tax Payment, assim
como toda a funcionalidade. Mais detalhes sobre cada função, será detalhado dentro do capítulo
correspondente.
Neste capítulo será apresentado:
• Conceito geral.
• Habilitando o CLL Tax Payment.
• Funções e Menu

Conceito Geral
O CLL Electronic Tax Payment é o produto responsável pela geração do arquivo eletrônico, que
será enviado ao banco, contendo informações para o pagamento dos tributos gerados pelo Oracle
Applications. Os tributos serão gerados quando uma Nota Fiscal, originada pelo CLL Integrated
Receiving, ou pelo próprio Oracle Payables, for paga.
A solução tem como objetivo automatizar o pagamento das Guias de Recolhimento do GPS (Guia
da Previdência Social) e DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal). Esses são
tributos originados de impostos do tipo INSS e IRRF.
O conceito da Guia de Recolhimento é agrupar todos os valores de determinado imposto (INSS ou

IRRF), dentro de um mesmo período, para determinado Fornecedor do serviço. O recolhimento
dessa Guia deverá ser efetuado até uma determinada data do mês seguinte. Esse prazo de
pagamento é estipulado em ambito federal.

Habilitando o CLL Electronic Tax Payment
O CLL Electronic Tax Payment utiliza o conceito do Hold nas Notas Fiscais, de Agente
Arrecadador, que entram em seu critério de seleção. Essas Notas Fiscais serão liberadas do Hold,
quando forem associadas a uma Guia de Recolhimento, como será demonstrado na descrição da tela
“Tax Collection Documents”.
A rotina responsável pela geração do Hold nas Notas Fiscais é habilitada, quando o valor da
Profile “CLL F037: Allow Extension for Electronic Tax Payment” está definido para “Yes”. Caso
o valor da Profile esteja nulo ou carregado com “No”, nenhuma Nota Fiscal entrará em Hold.
Outro critério utilizado para se habilitar a geração do Hold nas Notas Fiscais é a verificação feita
no país definido no aplicativo. Caso o mesmo não esteja definido como Brasil(“BR”), o CLL
Eleronic Tax Payment também não será habilitado.
Para as Notas Fiscais criadas no Oracle Payables é verificado o valor definido no setup do Imposto
utilizado na Nota Fiscal de Fornecedor, que originou a Nota Fiscal de Agente Arrecadador, se o
mesmo tem em sua pasta “Additional Information for Brazil”, a coluna “Withholding Tax Type”
definida com o valor “IRRF” ou “INSS”, essa Nota Fiscal entrará no critério de utilização para o
CLL Electronic Tax Payment.
O CLL Brazilian Integrated Receiving, irá gerar automaticamente Notas Fiscais de Agente
Arrecadador para INSS e/ou IRRF, na interface do Oracle Payables, quando aprovado
determinado Recebimento que contenha os respectivos impostos. Essas Notas fiscais entrarão
automaticamente em Hold, no momento da aprovação no Oracle Payables. A verificação da Profile
e do País continua valendo nesse caso.

Configurando Método de Pagamento para Agente Arrecadador
É recomendável criar um Método de Pagamento específico para as Notas Fiscais de Agente

Arrecadador a fim de evitar que tais notas entrem na seleção de pagamentos eletrônicos.
Exemplo:
Payments Setup Administrator -> Payment Methods
No setup do Agente Arrecadador informar este método de pagamento como Default no nível de
Site.
Exemplo:
Oracle Payables -> Suppliers -> Entry -> Payment Details

No setup do Payment Process Profile de cada banco informar quais os métodos de pagamentos
devem ser considerados. Não incluir o método de pagamento criado para as Notas Fiscais de
Agente Arrecadador.
Exemplo:
Payments Setup Administrator -> Payment Process Profiles

Funções e Menu
Uma vez acessado o Oracle Applications, a responsabilidade selecionada deverá ser a “CLL:
Brazilian Payables Electronic tax Payments”.
O menu é composto de 3 partes:
• Setup: contém as telas responsáveis pelo setup do CLL Electronic tax Payment. É fundamental o
cadastro dos Grupos de Pagamento e Tipos de Documentos, pois essas informações serão
utilizadas na geração da Guia de Recolhimento.
• Tax Collection Documents: contém a tela responsável pela geração e manutenção da Guia de
Recolhimento dentro do CLL Electronic tax Payment.
• Requests: utilizado para execução do Concurrent (programa definido como executador de

tarefas no Oracle Application) de geração do arquivo eletrônico.

CAPÍTULO
2 Tax Payment Groups
E ste capítulo descreve a geração dos Grupos de Pagamento utilizados no CLL Electronic tax
Payment.
Neste capítulo será apresentado:
• Conceito geral.
• Descrição de telas e funcionalidade.

Conceito Geral
Para o pagamento de tributos, dentro da realidade fiscal Brasileira, existe o conceito do
Recolhedor, ou sejá, a própria empresa que recebeu determinado serviço, se encarrega de recolher
o imposto, para a empresa/pessoa prestadora.
Dessa forma, no contexto de CLL Electronic tax Payment, um Grupo de Pamento (Tax
Payment Group) é definido quando existem vários estabelecimentos (empresas podem emitir nota
fiscal e consequentemente fazer o recolhimento de guia) que para efeito de organização de
informações, necessitam ficar agrupados sob um mesmo nome.
É permitido criar livremente, qualquer nome para um ou mais grupos de pagamentos utilizados no
CLL Electronic tax Payment. Vale resaltar que os grupos definidos não tem dependência com o
Grupo de Pagamento utilizado no Oracle Payables (modulo de pagamento do Oracle
Application).
Após cadastrar um grupo de pagamento (Tax Payment Group), deve-se associar os

Estabelecimentos que irão pertencer a este grupo. Somente os estabelecimentos associados a esse
Grupo de Pagamento, estarão presentes na lista de valores durante a geração da Guia de
Pagamento.
Na composição do Grupo de Pagamento, sempre existirá um estabelecimento definido como

principal, ou sejá, é aquele estabelecimento que será sugerido como recolhedor no momento em
que se cria uma Guia de Pagamento.

Descrição de Telas e Funcionalidade
Na opção de menu Tax Payment Group, será apresentado uma tela inicial de pesquisa, na qual será
possível escolher a unidade operacional Operating Unit (unidade que transiciona operações
financeiras no contexto do Oracle Application) e/ou o nome do Grupo de Pagamento. O
preenchimento dos campos não são obrigatórios para a execução da pesquisa.
Após execução da pesquisa, serão retornados os Grupos de Pagamentos cadastrados para a

unidade operacional. O resultado obtido na pesquisa obedecerá o critério informado. Será
apresentada uma tela com os seguintes resultados:
A tela apresenta a unidade operacional Operating Unit em que foi criado o Grupo de Pagamento,
o Nome do Grupo, sua descrição, sua Data de Ativação e Inativação. Por ultimo temos o ícone
Update, que é responsável pela atualização das informações do Grupo.
CRIANDO UM TAX PAYMENT GROUP
A tela inicial contém o botão Create Tax Payment Group, que é responsável pela criação de um
novo Grupo de Pagamento. Ao clicar no botão, será apresentada a seguinte tela para o cadastro de
um novo Grupo de Pagamento.
Inicialmente deve-se escolher a unidade operacional (Operating Unit) na qual o grupo de

pagamento será definido.

Em seguida, definir o nome do Grupo, sua descrição, a Data de Início (que já vem com a data
atual) e por fim a possível data de término do Grupo.
Para cadastrar um Tax Payment Group, e obrigatório o cadastro de todos os campos com * .
Uma vez definidos os valores que serão entrados na tela, basta precionar o botão Apply, que as
informações serão submetidas a gravação no banco de dados. Após o termino do cadastro, o
sistema retorna para a tela de busca e na lista de registros consta o Tax Payment Group cadastrado
e a mensagem de confirmação.
Caso queira cancelar a transação, o botão Cancel, anula os valores que foram entrados, voltando à
tela inicial.
Não é permitido criar Grupos de Pagamento com o mesmo nome, para a mesma
Operating Unit.
ATUALIZANDO UM TAX PAYMENT GROUP
Na tela de pesquisa, ao escolher atualizar um determinado registro, pressionando o ícone Update,

seremos apresentados à tela de manutenção do Grupo de Pagamento, que irá trazer
automaticamente os Estabelecimentos Associados.

Na tela de manutenção do Grupo de Pagamento, temos a possibilidade de alteração da Descrição
do mesmo, bem como a data de Término. Os outros campos não podem ser alterados.
Após modificar o registro, o usuário devera clicar no botão Apply. O sistema volta para a tela de
busca e exibe a mensagem de confirmação da atualização.
Temos presentes também nessa tela, os Estabelecimentos associados ao Grupo de Pagamento. Nas
linhas de Estabelecimento, temos definido o Nome do Estabelecimento juntamente com a Legal
Entity (entidade legal, ou sejá, a empresa responsavel), a coluna Main que indica qual
Estabelecimento é definido como principal, a Inscrição(CNPJ) do Estabelecimento, Datas de
Inicio e Fim.
CRIANDO UM PAYMENT GROUP SITE
Para criar um Payment Group Site de um Tax Payment Group é necessário estar na tela de
Update de algum registro Tax Payment Group e clicar no botão Create Pay Site. O sistema irá
mostrar a tela de Create Payment Group Site.
Na tela de cadastro do local de pagamento (Payment Group Site), os campos estabelecimento

(Establishments) e Start Date são obrigatórios. O campo Start Date vem pré determinado com o
valor da data corrente (aceita o valor corrente ou maior que a data atual ).
O usuário deverá escolher um Establishment onde aparecerá uma lista de estabelecimentos
cadastrados para a Operating Unit definida no Tax Payment Group.
IMPORTANTE: As informações apresentadas do Estabelecimento, já deverão estar previamente

inseridas no Oracle Applications. A tela do Grupo de Pagamento, apenas associa tais informações
ao determinado Grupo de Pagamento. Não é possível relacionar mais de uma vez o mesmo
Estabelecimento ao Grupo de Pagamento, nem definir mais de um Estabelecimento como
principal, para um mesmo Grupo de Pagamento.

Uma vez selecionado o Establishment, o campo inscription (CNPJ) será preenchido
automaticamente.
Importante: NO CADASTRO DE UM PAYMENT GROUP SITE O USUÁRIO PODE

DEFINIR QUAL SITE SERA O MAIN (PRINCIPAL).
1) Caso o usuário defina o Pay Site como principal e já existe um Pay Site principal cadastrado, o
sistema gera uma mensagem de erro.
Apenas 1 estabelecimento (Pay Site) podera ser o principal.
O usuário poderá selecionar End Date (aceita valores maior ou igual ao Start Date) antes de
clicar em Apply ou Save.
Se clicar em Save, o registro será salvo e o sistema mantem o foco na tela de Create Payment
Group Site para cadastrar outros estabelecimentos no grupo. Caso o usuário clicar no botão
Apply, o registro será salvo e o sistema retorna para tela de Update Tax Payment Group.
Quando retornar para atela de Update Tax Payment Group, aparecerão todos os
estabelecimentos (Pay Sites) cadastrados para o Tax Payment Group, diferenciando o
Estabelecimento que foi cadastrado como principal.

ATUALIZANDO UM PAYMENT GROUP SITE
Para atualizar um Payment Group Site é necessário clicar no botão Update de algum registro da
lista de estabelecimentos.
O usuário tera a opção de apenas modificar o main site (principal) ou fechar a data End Date.
Se o usuário selecionar o Main e clicar no botão Apply, o sistema retorna para a tela de Update
Tax Payment Group, e agora lista todos os Payment Group Sites cadastrados já refletindo o
estabelecimento principal atualizado.

CAPÍTULO
3 Document Types
E ste capítulo descreve o conceito e funcionalidade da tela para cadastro dos Tipos de
Documento presentes no CLL Electronic tax Payment.
Será apresentado nesse capítulo
• Conceito geral.
• Funcionamento da tela

Conceito Geral
Os Tipos de Documento que são tratados dentro do CLL Electronic tax Payment são o GPS
(Guia da Previdência Social) e DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal). Vale
resaltar que ainda existe o tipo GPS Manual e do DARF Manual que são tipos de documentos
existentes apenas no sistema para efeito de cálculos de multi-juros.
O cadastramento do Tipo de Documento deverá ser efetuado por Operating Unit, ou seja, para
cada unidade operacional que se deseja efetuar a geração da Guia de Pagamento, deverá existir um
setup unico para o imposto.
Um tipo de documento pode ter associado vários códigos de pagamentos. Estes códigos são
específicos para cada tipo de documento e serão utilizados na guia de pagamento.
Durante o cadastro do tipo de documento, é possível escolher se será permitido a geração de nota
manual para aquele tipo. Ao se gerar uma Nota Fiscal manual, a mesma será submetida à interface
do Oracle Payables, que deverá ser importada e executado o procedimento de pagamento da
mesma.

Funcionamento da Tela
Ao entrar na tela de Document Type será apresentada inicialmente uma pesquisa, na qual o
critério de seleção pode ser por Operating Unit e/ou Tipo de Documento.
Ao escolher um ou os dois critérios, serão recupadas apenas informações que satisfaçam o critério
de seleção.
Uma vez pressiona o botão “Go” será executada a pesquisa; o botão Clear limpa os campos
responsáveis pelo critério de seleção.
A pesquisa dos Document Types traz a Operating Unit para qual foi cadastrado o tipo de
documento, o Agente Arrecadador (Tax Authority) e o Tax Authority Site (figura responsável
pela arrecadação do imposto).
O botão Create Document Type permite o cadastro de um novo Tipo de Documento à unidade
operacioinal.
Não é permitido cadastrar um Tipo de Documento mais de uma vez para uma mesma Operating
Unit.

CRIANDO UM DOCUMENT TYPE
Para cadastrar um Document Type, é obrigatório o cadastro de todos os campos com * :
Operating Unit: escolhida através de uma lista de valores; serão apresentadas as Operating Units
disponíveis ao usuário do aplicativo, de acordo com a configuração existente no MOAC que
permite o acesso à diversas unidades operacionais (Multi Org Access Control).
Verifique o manual de referência do MOAC para obter maiores informações sobre

as configurações necessárias para o uso completo da funcionalidade.
Authority; escolhido através de uma lista de valores contendo os Agentes Arrecadadores de

impostos previamente definidos (via Oracle Applications) para a Operating Unit.
Document Type; lista contendo os valores GPS, DARF, GPS Manual e DARF Manual
Payables Pay Group; lista de valores baseada nos Grupos de Pagamento do Oracle Payables.
Esse valor será utilizado na Nota Fiscal Manual, dentro da tela de associação de Notas a uma Guia
de Recolhimento.
Esse assunto será abordado de maneira mais detalhada no Capítulo 4.
Payment Term; lista de valores baseada na Condição de Pagamento, criados internamente no

Oracle Payables. Esse valor será utilizado na Nota Fiscal Manual, dentro da tela de associação de
Notas a uma Guia de Recolhimento.
Create Manual Invoice; indicativo se o Tipo de Documento poderá ou não aceitar a criação de
Nota Fiscal Manual. Caso o valor desse campo estiver com “Yes”, será habilitado o botão para
criação da Nota Fiscal Manual, dentro da tela Tax Collection Document.
IMPORTANTE: Quando o usuário selecionar o Tipo de Documento, a tela será atualizada e
novos campos aparecerão de acordo com o Tipo de Documento escolhido. Este é um recurso de
Flexfield

1) GPS ou Manual GPS: se o usuário selecionar estes tipos de documento a tela será atualizada
com os novos campos:
Expense Account: selecionar a conta de despesa.

Penalty Account: selecionar a conta de multa.
Interest Account: selecionar a conta de juros.
Monet Contrib Account: selecionar a conta de contribuicao monetaria.
Another Monet Contrib Account: selecionar outra conta de contribuição monetaria.
2) DARF ou Manual DARF: se o usuário selecionar estes tipos de documento a tela será
atualizada com os novos campos:
Expense Account: selecionar a conta de despesa.

Penalty Account: selecionar a conta de multa.
Interest Account: selecionar a conta de juros.
Caso algum campo obrigatório não for preenchido, o sistema emite uma mensagem de aviso
quando o usuário clicar no botão Apply.
Caso o usuário tente cadastrar um Document Type que já está cadastrado para aquela
Operating Unit, o sistema emite uma mensagem de erro.
Após o término do cadastro, o sistema retorna para a tela de busca e na lista de registros consta o
Document Type cadastrado e a mensagem de confirmação.

ATUALIZANDO UM TAX PAYMENT GROUP
Quando o usuário clicar no botão Update de um registro da tela de busca, o sistema apresenta a
tela de atualização com todos os dados do registro selecionado.
Caso o tipo de documento (Document Type) possua algum código de pagamento (Payment
Code) associado, será apresentada a lista.
Na tela de Update o usuário pode modificar o Authority, o Payables Pay Group, o Tax Payment
Group, o Payment Term, a opção de Create Manual Invoice e todas as Accounts associadas.
Os campos de account irão variar de acordo com o tipo de documento criado. Lembrando que,
para cada Document Type, a tela apresenta campos variados.
Caso o usuário faça alguma modificação, devera clicar no botão Apply e o sistema retorna para a
tela de busca de Document Type com a mensagem de dados atualizados.

O usuário tem a opção de excluir qualquer Document Type cadastrado, desde que o mesmo não
possua nenhum código de pagamento (Payment Code) associado.
CRIANDO UM PAYMENT CODE
Para associar um Código de Pagamento a um Tipo de Documento, é necessário clicar no botão

Associate Payment Code e o sistema apresentará a tela de Create Payment Code.

Todos os campos com * são de preenchimento obrigatório.
O usuário deve selecionar um Payment Code a partir de uma lista de valores (lookups do Oracle
Applications ) que é apresentada em função do Tipo de Documento.
A lista de valores só trará os Códigos de Pagamento que ainda não foram associados ao Tipo de
Documento cadastrado para Operating Unit.
Quando o Payment Code for selecionado, o campo Description sera preechido automaticamente.
O próximo passo é selecionar quem será o contribuinte (Contributor) do pagamento.
Service Supply – define se o fornecedor de determinada Nota Fiscal será o responsável pelo
recolhimento da Guia.
Collector – define que a própria empresa será a responsável pelo recolhimento do imposto.
Dessa forma, no momento de criação da Guia de Recolhimento, serão listados os
Estabelecimentos pertencentes ao Grupo de Pagamento do CLL Electronic tax Payment.
Em seguida, a seleção do campo Identify determina a identificação do tipo de contribuinte que

utiliza o Código de Pagamento. Pode ter os seguintes valores:
• CPF: indica que o contribuinte é pessoa física.
• CNPJ: indica que o contribuinte é empresa.

• CEI: ao ser selecionado, será checado via hold, se o numero do CEI junto com o seu
dígito, foi preenchido na Informação Adicional da Nota Fiscal de Fornecedor, que
originou o imposto em questão. Esse setup também é utilizado no CLL Brazilian
Integrated Receiving, no momento de geração do Recebimento, caso se detecte que o
Código de Imposto utilizado requer CEI, essa informação será requerida.
Caso deseje, o usuário pode também selecionar um Expense Account, porém não é obrigatório.
Finalizado o preenchimento dos campos, o usuário deve clicar no botão Apply. O sistema irá
inserir os dados e voltará para a tela de Update Document Type mostrando o Payment Code
associado e exibindo uma mensagem de confirmação da operação. Caso seja pressionado o botão
Cancel, as informações serão perdidas.
Caso o usuário deseje desassociar o Payment Code do Tipo de Documento, deverá faze-lo
clicando no botão Delete.

ALTERANDO UM PAYMENT CODE
Uma vez que o usuário seleciona um Payment Code para atualização, a tela de Update Payment
Code será apresentada.
Na tela de Update o usuário pode apenas alterar o Contributor, o Identify e o Expense Account.
Assim que fizer as modificações, o usuário deve clicar no botão Apply. O sistema retorna para a
tela de Update Document Type exibindo o Payment Code com as atualizações feitas e com a
mensagem de confirmação da operação.

CAPÍTULO
4 Tax Collection Documents
E ste capítulo descreve o conceito e a funcionalidade da tela para geração das Guias de
Recolhimento de impostos dentro do módulo CLL Electronic tax Payment.
Será encontrado nesse capítulo
• Conceito geral.
• Funcionamento da Tela

Conceito Geral
O objetivo de gerar uma Guia de Recolhimento (Tax Collection Documents) é agrupar os
impostos gerados por Notas Fiscais em um determinado período, para um Contribuinte. Para tal,
todo o setup do CLL Electronic tax Payment (as telas na seção de setup) já deve ter sido
previamente executado.
Após todas as Notas Fiscais serem associadas a uma Guia de Recolhimento, o programa gerador
do arquivo eletrônico utilizará essas informações.
IMPORTANTE: Não será permitida a criação de mais de uma Guia de Recolhimento para um
mesmo Código de Pagamento se o Tipo de Documento NÃO permitir a criação de Notas Manuais,
dentro de um mesmo período para o mesmo Contribuinte.
IMPORTANTE: As Guias de Recolhimento geradas na versão 11i do Oracle Applications não

serão migradas para a solução E-Tax Payment (versão 12), nesse caso deve-se terminar a geração e
pagamento das mesmas antes da mudança de versão. As Notas de Tributos cujo “hold” foi gerado
na versão 11i e não foram pagas, entrarão na seleção das Guias de Recolhimento da solução E-Tax
Payment.

Funcionamento da Tela
TAX COLLECTION DOCUMENT
Permite o usuário listar todas as guias de recolhimentos de impostos.
A tela de Tax Collection Documents, tem os seguintes parâmetros de pesquisa no momento de

abertura da mesma:
• Operating Unit: baseado na lista de valores habilitadas ao usuário do aplicativo.
• Document Number: busca por um numero específico de Guia de Recolhimento.
• Document Type: lista com os Tipos de Documento (GPS, Manual GPS, DARF, Manual
DARF) existentes no aplicativo.
• Payment Code: lista com os Códigos de Pagamento associados ao Tipo de Documento.
• Due Date: habilita a pesquisa somente por uma Data de Vencimento.
• Sent: caso informado “No” trará somente as Guias de Recolhimento que não tem arquivo
eletrônico gerado, “Yes” lista somente as Guias de Recolhimento que já foram geradas,
deixando-se em branco a pesquisa trará todas as informações. Para agilizar a utilização da
tela pelo usuário, o valor “No” já é trazido como padrão, podendo ser alterado a qualquer
momento.
• Contributor: nome do Contribuinte utilizado na Guia de Recolhimento.
Após digitar as informações para uso como critério de pesquisa, ao se pressionar o botão “Go”,
será retornado o resultado da pesquisa, conforme imagem.

Ao ser executada a pesquisa, são retornadas as informações correspondentes das Guias de
Recolhimento, que obedecem ao critério de seleção informado. Nas informações listadas estão a
Unidade Operacional, Número da Guia de Recolhimento, Tipo de Documento, Código de
Pagamento, Início e Fim do Período, Data de Vencimento, Indicação de Envio, Nome do
Contribuinte, Valor Total.
O Usuário tem a possibilidade de excluir uma guia (clicando no botão Delete) ou alterar seus
valores (clicando no botão Update).
CRIANDO UM TAX COLLECTION DOCUMENT
Para criar uma Guia de Recolhimento, o usuário deve clicar no botão Create Tax Pay Document
e o sistema apresentará a tela de criação.
Na tela de criação de uma nova Guia de Recolhimento, são necessárias as seguintes informações:
• Operating Unit: lista de Unidades Operacionais disponívies ao usuário do sistema.
• Document Type: lista dos Tipos de Documento cadastrados para a Operating Unit.
• Payment Code: são listados somente Códigos de Pagamento associados ao Tipo de

Documento informado no ítem anterior.

• Due Date: data de vencimento da Guia de Recolhimento.
• Start Period: início do período de captação das Notas Fiscais. Serão selecionadas Notas
Fiscais que estejam entre o início e o fim do período.
• End Period: fim do período de captação das Notas Fiscais.
• Contributor: lista de recolhedores (Prestadores de serviço ou Estabelecimentos),

informação essa definida pelo Código de Pagamento.
Após selecionadas as informações para a geração do cabeçalho da Guia de Recolhimento, tem-se

três opções de botões na tela:
1) Apply - salva as informações e retorna para a tela inicial de pesquisa de Guias de

Recolhimento.
2) Save - salva as informações e permite o início da associação das Notas Fiscais.
3) Cancel - faz com que sejá retornado a tela inicial de pesquisa, sem salvar as informações.
IMPORTANTE: Caso o usuário tenha previamente cadastrado flexfields para Guias de

Recolhimento, as informações podem ser inseridas selecionando a aba Additional Information
para complementar as informações.

IMPORTANTE: Para as guias cadastradas, apenas as que ainda não foram emitidas podem ser
alteradas ou excluídas.
ALTERANDO UM TAX COLLECTION DOCUMENT
Quando o usuário clicar para alterar uma Guia de Recolhimento (Tax Collection Document) a
tela de Update pode apresentar um comportamento diferente para determinadas situações:
1) Se o Document Type permite criação de nota manual, o botão Create Invoice estará
habilitado. Caso contrario, somente será permitido adicionar notas (Add Invoice) à Guia de
Recolhimento.
2) Não é possível alterar as informações da Guia de Recolhimento (Tax Collection Document)
se existir alguma nota vinculada (Invoice).

CRIANDO UMA NOTA MANUAL
Para criar uma Manual Invoice, o usuário devera clicar no botão Create Invoice e o sistema
apresentará a seguinte tela:
Nesta tela todos os campos sao obrigatórios e o usuário deverá informar qual o Valor de
Pagamento (Payment Amount), Juros (Interest Amount), Multas (Penalty Amount), Acréscimo
Monetario (Monetary Increment) e Outras Contribuições (Other Contributions).
Assim que os valores forem preenchidos clicar no botão Save. O sistema cria a nota, atribui na
Guia de Recolhimento e retorna para a tela de Update Tax Collection Document exibindo a
invoice.

IMPORTANTE: Neste momento a nota (Invoice) esta na interface no estado de hold aguardando
a validação/pagamento pelo Oracle Payables. Quando o Oracle Payables paga a nota, ela continua
visivel na tela (vinculada a guia), porém com a opção de delete desabilitada. Se o Oracle Payables
cancelar a nota, ela desaparece da tela de Atualização da Guia de Recolhimento (Update Tax
Colletion Document).
As informações para geração da Nota Fiscal no Oracle Payables, levarão em conta o cadastro
efetuado para determinado Tipo de Documento, essas informações são:
• Payment Term: define a condição de pagamento que será utilizada dentro do Oracle
Payables, para pagamento da Nota Fiscal.
• Payables Pay Group: irá definir o Grupo de Pagamento do Oracle Payables, quando a
Nota Fiscal for importada para o mesmo.
• Flexfields Accounts: dentro da tela de Tipo de Documento, existe para cada tipo de
documento, um cadastro pré-definido, onde se pode informar cada Conta Bancária que
será utilizada dentro do Oracle Payables. Caso na geração da Nota Fiscal Manual sejá
detectado que determinado valor foi preenchido, a Conta Bancária correspondente será
utilizada na geração da Nota Fiscal.
Quando a Nota Fiscal Manual ainda não foi importada para o Oracle Payables, seu valor não irá
refletir na Guia de Recolhimento, fato esse que não ocorre quando a Nota Fiscal é associada, pois
nesse caso esta garantido que a mesma já se encontra dentro do Oracle Payables.
ADICIONANDO UMA NOTA
IMPORTANTE : Para adicionar uma nota (invoice) à uma Guia de Recolhimento, e necessário
que o Oracle Payables já tenha criado esta nota (se encontra em hold) e que a mesma se enquadre
nos valores da guia, tais como:
1) Periodo de pagamento (Start Period e End Period);

2) Tipo de Documento (Document Type);
3) Contribuinte (Contributor);
Para adicionar a nota o usuário deve clicar no botão Add Invoice.

Para visualizar as notas que podem ser adicionadas à guia, o usuário deve clicar no botão Go ou
previamente determinar algum criterio de busca, como o número da nota (Invoice Number) ou a
data de emissão da nota (Invoice Date).
Serão apresentadas apenas as notas (invoices) que se enquadram aos parâmetros da Guia de
Recolhimento como descrito anteriormente. Então o usuário deverá selecionar a nota e clicar no
botão Select.
Nesse momento o sistema retorna para a tela de Update Tax Collection Documents listando a nota
vinculada e a mensagem de confirmação da vinculação.
VISUALIZANDO UMA GUIA DE RECOLHIMENTO
O usuário tem a opção de visualizar uma Guia de Recolhimento e as respectivas notas vinculadas,
porém sem poder alterar os dados da guia.
Para isso ele deve clicar no botão Manage Invoice.
Dessa forma o usuário pode apenas manipular as notas, ou sejá, deletar uma nota, criar uma nota
manual ou adicionar uma nota.

CAPÍTULO
5 Geração Arquivo Eletrônico
E ste capítulo descreve o procedimento necessário para a geração do arquivo eletrônico, que
conterá as informações de uma ou mais Guias de Recolhimento de Impostos, dentro do módulo
CLL Electronic tax Payment.
Será descrito nesse capítulo
• Conceito geral
• Configuração
• Geração do Arquivo Eletrônico
• Relatório de Controle do Arquivo Eletrônico

Conceito Geral
O CLL Electronic tax Payment possui a funcionalidade de gerar arquivo eletrônico, para isso
utiliza a tecnologia do XML Publisher com a utilizacao de arquivos do tipo XML e posterior
formatação via templates. Essa arquitetura propicia uma maior flexibilidade na forma de
desenvolver relatórios.
Uma vez gerado, o arquivo eletrônico deverá ser enviado ao Banco (no qual a Empresa é
conveniada) para processamento. Dessa forma efetua-se o pagamento do imposto desejado de
acordo com as informações contidas no documento.

Configuração
Para configurar o arquivo eletrônico dentro do CLL Electronic tax Payment, temos o cadastro de
Informações Adicionais na Conta Bancária na qual será efetuado o pagamento dos títulos. A
definição das informações é feita através de flexfield já pré-definido para a Conta Bancária. É
necessária a personalização da tela de Contas Bancárias para o acesso as Informações Adicionais.
Dentro das Informações Adicionais da Conta Bancária existem as seguintes colunas:
• File Sequence; sequência de geração do arquivo. Armazena a sequência atual de geração

do arquivo eletrônico.
• File Path; diretório para geração do arquivo eletrônico. Define o caminho onde será
gravado o arquivo obtido pelo concurrent.
• File Name; contempla a sugestão de nome para geração do arquivo eletrônico.

Geração do Arquivo Eletrônico
A geração do arquivo eletrônico tem início por meio do concurrent Format Tax Collection
Documents. .
A opção request do menu permite o usuário executar os concorrentes (concurrents programs)
que irao gerar os arquivos de pagamento bancario (flat files) e fazer o setup de execucao.
EXECUTANDO O CONCORRENTE
Para executar o concorrente o usuário deve clicar na opção run. A seguinte tela ira aparecer:
Nesta tela o usuário deve apenas clicar no botão ok para solicitor a execução.

Aqui o usuário deve clicar em Name para abrir a lista de valores onde devera selecionar o
concurrent a ser executado.

Seleciona o programa concorrente FORMAT TAX COLLECTION DOCUMENTS e clicar em
OK.
Uma vez selecionado o concurrent responsável pela geração do arquivo eletrônico, abre-se a
seguinte tela, com os respectivos parâmetros utilizados no mesmo.
Os paramêtros utilizados no concurrent são os seguintes:
• Bank Account: lista de valores contendo as Contas Bancárias, de Bancos que tem
Templates associados.
• Format Bank Template: traz a lista dos templates associados ao Banco da Conta
informada.
• Document Type: lista que traz a opção de geração do arquivo eletrônico para “GPS” ou
“DARF”.
• Tax Collection Document: lista (não obrigatória) de valores na qual pode-se selecionar
uma Guia de Recolhimento específica. Essa lista leva em conta os parâmetros
previamente informados.
• Due Date From: data de início do período de seleção das Guias de Recolhimento.
• Due Date To: data final do período de seleção das Guias de Recolhimento.
Ao selecionar todos os parâmetros do concurrent e se pressionar o botão OK, inicia-se o

processamento de geração do arquivo eletrônico. Além do arquivo eletrônico, sera gerado também
um relatório que fornece informações a respeito das Guias de Recolhimento que foram geradas na
seleção dos parâmetros, bem como uma relação de Guias de Recolhimento que não foram geradas,
apresentando os respectivos motivos para a não geração da mesma.

O processo de geração do arquivo eletrônico faz algumas checagens antes de executar a geração da
Guia de Recolhimento, listaremos a seguir essas checagens:
• Não definidas as Informações Adicionais para a Conta Bancária.
Caso a Conta Bancária não esteja com o seu setup completo, será terminada a execução
do programa de geração do arquivo eletrônico. Uma mensagem no LOG do processo será
exibida indicando o problema.
• Notas Fiscais não pagas.
Caso a Guia de Recolhimento possua Notas Fiscais associadas (que não possuam
pagamento efetuado dentro do Oracle Application) a mesma não entrará como critério de
seleção para geração do arquivo. Nesse caso, a Guia de Recolhimento será listada no
relatório, como “não enviada”, informando a razão da mesma não ter sido enviada para o
arquivo eletrônico.
• Notas Fiscais pagas em contas diversas.
Todas as Notas Fiscais associadas à uma determinada Guia de Recolhimento foram pagas
dentro do Oracle Applications. Porém, somente algumas notas foram determinadas para
serem pagas na mesma Conta Bancária que está selecionada para pagamento. Nesse caso
a Guia de Recolhimento entrará como “não enviada” dentro do relatório.
Após o termino do processamento, se uma ou mais Guias de Recolhimento entrarem na seleção do

arquivo eletrônico, as mesmas serão listadas como “enviadas” dentro do relatório de controle.
Nesse caso, a Guia de Recolhimento terá o seu status alterado para “enviado”, com isso a mesma
não poderá ser enviada novamente no arquivo eletrônico. Nessa condição o arquivo eletrônico
também será gerado automaticamente no diretório definido na Informação Adicional da Conta
Bancária e a sequência de geração das Guias de Recolhimento será atualizada.
O usuário poderá configurar para que o concurrent sejá executado automaticamente em

um horário definido.
Caso ocorra erro de processamento, e possivel verificar o arquivo de log gerado pelo sistema.

Relatório de Controle do Arquivo Eletrônico
O relatório de controle da geração do arquivo eletrônico sempre será gerado em todo
processamento do concurrent. Seu objetivo é ajudar na visualização, tanto das informações que
foram enviadas ao banco, quanto das informações que não foram, especificando os motivos.
Será executado um programa concorrente somente para o relatório, que terá o nome Tax
Collection Documents Payment Details.
O relatório tem um grande facilitador, além do fato de apresentar eventuais Guias de Recolhimento
que não tem arquivo eletrônico gerado, de lista quais são as Notas Fiscais associadas a
determinada Guia de Recolhimento, mostrando inclusive para qual Conta Bancária determinada
Nota Fiscal tem o seu pagamento, no caso da mesma não ter pagamento efetuado dentro do Oracle
Applications, será apresentado a informação em “branco”.


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LAD Consulting Localizations

CURRENTLY, ORACLE OFFERS CERTAIN RESALABLE ASSETS OR OTHER DEFINED SERVICE

(i) SERVICE DELIVERABLES ARE NOT ORACLE STANDARD SOFTWARE PROGRAMS,

Data Autor Versão Referência da Alteração

03-Abr-08 Fabrício Martini/Ricardo 1.0 Criação do Documento

LAD Consulting Localizations 1

CAPÍTULO 1 Conceito Geral ......................................................................................................................... 8

Conceito Geral ........................................................................................................................... 9

Habilitando o CLL Electronic Tax Payment............................................................................ 10

Configurando Método de Pagamento para Agente Arrecadador ............................................. 11

Funções e Menu ....................................................................................................................... 13

CAPÍTULO 2 Tax Payment Groups............................................................................................................. 14

Conceito Geral ......................................................................................................................... 15

Descrição de Telas e Funcionalidade....................................................................................... 16

LAD Consulting Localizations 2

Conceito Geral ......................................................................................................................... 22

CAPÍTULO 4 Tax Collection Documents..................................................................................................... 31

Conceito Geral ......................................................................................................................... 32

CAPÍTULO 5 Geração Arquivo Eletrônico ................................................................................................. 40

Conceito Geral ......................................................................................................................... 41

Geração do Arquivo Eletrônico ............................................................................................... 43

Relatório de Controle do Arquivo Eletrônico .......................................................................... 48

LAD Consulting Localizations 3

• Visão geral e informações de referência.

• Como utilizar as telas.

• Programas, relatórios e listagens.

LAD Consulting Localizations 4

Como Usar este Manual

Nome Característica Forma

Requerido Necessário entrar com um valor para o campo, antes de

Opcional Pode ou não entrar com um valor para o campo.

Condicional, Requerido Depende de uma ação anterior para o campo disponibilizar

Exibir Somente Não permite alteração do valor do campo.

Sugerido, Obrigatório Valor selecionado automaticamente para o campo, podendo

Pick O campo será preenchido apenas por uma lista de valores

Edit O campo permite entrada de dados definida pelo usuário.

Campos Flexíveis(Descriptive Flexfield)

LAD Consulting Localizations 5

LAD Consulting Localizations 6

Tax Payment Groups

Tax Collection Documents

Geração Arquivo Eletrônico

LAD Consulting Localizations 7

Neste capítulo será apresentado:

• Habilitando o CLL Tax Payment.

LAD Consulting Localizations 8

O conceito da Guia de Recolhimento é agrupar todos os valores de determinado imposto (INSS ou

LAD Consulting Localizations 9

LAD Consulting Localizations 10

É recomendável criar um Método de Pagamento específico para as Notas Fiscais de Agente

Payments Setup Administrator -> Payment Methods

Oracle Payables -> Suppliers -> Entry -> Payment Details

LAD Consulting Localizations 11

Payments Setup Administrator -> Payment Process Profiles

LAD Consulting Localizations 12

O menu é composto de 3 partes:

• Requests: utilizado para execução do Concurrent (programa definido como executador de

LAD Consulting Localizations 13

2 Tax Payment Groups

Neste capítulo será apresentado:

• Descrição de telas e funcionalidade.

LAD Consulting Localizations 14

Após cadastrar um grupo de pagamento (Tax Payment Group), deve-se associar os