Copia de WALKERS CAP VIII

Pob
X -2
Distrito 2011
Miraflores 85284
San Isidro 57345
San Borja 111448
Santiago de Surco 321157
La Molina 153133
Total 728367
Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco o la Molina
Proyección de mercados y demanda Proyecto Lima
Miraflores x
1 2011 -2
2 2012 -1
3 2013 0
4 2014 1
5 2015 2
2016 3
2017 4
2018 5
2019 6
2020 7
2021 8
2022 9
San Borja x
1 2011 -2
2 2012 -1
3 2013 0
4 2014 1
5 2015 2
2016 3
2017 4
2018 5
2019 6
2020 7
2021 8
2022 9
La Molina x
1 2011 -2
2 2012 -1
3 2013 0
4 2014 1
5 2015 2
2016 3
2017 4
2018 5
2019 6
2020 7
2021 8
2022 9
Mercado Potencial
Rangos Edad p
20-24
La Molina 8.8%
Miraflores 7.0%
San Borja 7.9%
San Isisdro 6.6%
Surco 7.9%
Mercado Disponible
78
Mercado Efectivo
¿Estarías dispuesto a ir a un restaurante temático?

Factor Mercado Efectivo 96%
Mercado Objetivo y crecimiento
Año 2018
Crecimiento PBI
Tasa Mercad
Año 2018
Tasa mercado Objetivo 3.0%
Distrito 2018
Miraflores 85
San Isidro 52
San Borja 116
La Molina 191
Total 770
Frecuencia de compra
Frecuencia de Compra
Frecuencia
Semanal 4%
Quincenal 43%
Mensual 53%
TOTAL 100%
Cuantifica
Distrito 2018
Miraflores 1596
San Isidro 983
San Borja 2181
La Molina 3587
Total 14440
Intención de compra por tipo de producto

Hamburguesas 100%
Shakes (Batido) 77%
Guarnición 65%
Deman
Distrito 2018
Hamburguesas 14440
Shakes (Batido) 11119
Guarnición 9386
preferencia presentación de hamburguesa

Dead Bob (carne, tocino huevo, lechuga, tomate,
queso derretido) 38%
Big Daddy (Doble carne, salchicha, aros de

cebolla empanizada, lechuga, tomate, mozarrella)
32%
La Autopsia (pechuga de pollo crujiente, rellena

de queso y tocino) 22%
White Walker (Pan Integral, Hamburguesa de
Soja, champignones, cebolla blanca, pimiento
verde) 8%
Total 100
preferencia presentación de Shakes
Mar de Sangre (Batido de fresa con leche) 18%
La Invasión (Surtido de frutas) 16%
Lucille (shake de oreo con leche) 42%
Manantial (Brownie con menta) 24%
Total 100%
preferencia presentación de Guarniciones
Deditos (Papas fritas acanaladas) Deditos (Papas fritas acanaladas) 39%

Arroz a la muela (arroz con choclo
americano) Arroz a la muela (arroz con choclo americano) 32%
Pure al seso (Pure de papas con perejil) Pure al seso (Pure de papas con perejil) 14%
Plantas vs Zombies (Pechuga de pollo,
espinaca, lechuga, tomate, cebolla Plantas vs Zombies (Pechuga de pollo,
blanca, champignones, queso espinaca, lechuga, tomate, cebolla blanca,
parmesano y aliño) champignones, queso parmesano y aliño) 15%
Total 100%
Primer año, estacionalidad
Estacionalidad 2018
Mes Descripción
Enero Apertura
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio Fiestas Patrias, Grati
Agosto
Septiembre
Octubre Halloween
Noviembre
Diciembre Navidad, Gratificacio
Total
Programa d
Pograma de ventas año 2018 Estacionalidad 2018
Enero 7.0%
Febrero 5.4%
Marzo 5.4%
Abril 6.3%
Mayo 6.3%
2018 Junio
Julio
8.3%
9.0%
Agosto 8.3%
Septiembre 8.3%
Octubre 9.0%
Noviembre 8.3%
Diciembre 9.0%
Total 90.6%
Segundo año
Estacionalidad 2019-2022
Mes Descripción
Enero Verano
Febrero San Valentin
Marzo Verano
Abril Semana Santa
Mayo Día de la Madre
Junio Día del Padre
Julio Fiestas Patrias, Grati
Agosto
Septiembre
Octubre Halloween
Noviembre
Diciembre Navidad, Gratificacio
Total
Programa d
Enero 7.0%
Febrero 9.0%
Marzo 8.3%
Abril 6.0%
Mayo 8.3%
2019 Junio
Julio
8.3%
9.0%
Agosto 8.3%
Septiembre 8.3%
Octubre 10.0%
Noviembre 8.3%
Diciembre 9.0%
Total 100.0%
Programa d
Enero 7.0%
Febrero 9.0%
Marzo 8.3%
Abril 6.0%
Mayo 8.3%
2020 Junio
Julio
8.3%
9.0%
Agosto 8.3%
Septiembre 8.3%
Octubre 10.0%
Noviembre 8.3%
Diciembre 9.0%
Total 100.0%
Programa d
Enero 7.0%
Febrero 9.0%
Marzo 8.3%
Abril 6.0%
Mayo 8.3%
2021 Junio
Julio
8.3%
9.0%
Agosto 8.3%
Septiembre 8.3%
Octubre 10.0%
Noviembre 8.3%
Diciembre 9.0%
Total 100.0%
Programa d
Enero 7.0%
Febrero 9.0%
Marzo 8.3%
Abril 6.0%
Mayo 8.3%
2022 Junio
Julio
8.3%
9.0%
Agosto 8.3%
Septiembre 8.3%
Octubre 10.0%
Noviembre 8.3%
Diciembre 9.0%
Total 100.0%
2018
Dead Bob 4974
Big Daddy 4188
pollo La Autopsia 2879
vegan White Walker 1047
Total Hamburguesas 13088
Mar de Sangre 1814
La Invasión 1612
Lucille 4233
Manantial 2419
Total Shakes 10078
Deditos 3318
Arroz a la muela 2722
Pure al seso 1191
Plantas vs Zombies 1276
Total Guarniciones 8507
Productos + merma PT + sampling

2018
Dead Bob (incluidas 10 unidades para
invitados especiales) 5034
merma 1%
Big Daddy 4231

La Autopsia 2909
White Walker 1058
Total Hamburguesas 13220
Mar de Sangre 1823
La Invasión 1621
merma 0.5%
Lucille (incluido sampling de promoción 100

unidades y 10 unidades para invitados) 4364
Manantial 2431
Total Shakes 10129
Deditos (incluido sampling de promoción 100

merma 1%
unidades y 10 unidades para invitados) 3461

Pure al seso 1203
Total Guarniciones 8593
Enero
Hamburguesas 1011
Dead Bob 384
Big Daddy 323
La Autopsia 222
White Walker 81
Shakes 778
Mar de Sangre 140
La Invasión 125
Lucille 327
Manantial 187
Guarniciones 657
Deditos 256
Pure al Seso 92
Productos
Dead Bob +(incluidas
merma PT10+ unidades
sampling Jan-18 Feb-18
para invitados especiales) 398 300
Big Daddy 327 253
La Autopsia 225 174
White Walker 82 63
Total Hamburguesas 1031 789
Mar de Sangre 141 109
Lucille (incluido sampling de
La Invasión100 unidades y 10
promoción 125 97
unidades para invitados) 439 254
Manantial 188 145
Deditos (incluido sampling de
promoción 100 Total Shakesy 10
unidades 892 605
unidades para invitados) 369 200
Arroz a la muela 212 164
Pure al seso 93 72
Plantas vs Zombies 100 77
Total Guarniciones 774 513
Presentación Insumo
Carne molida de res
ajo
pimienta
ajinomoto
galleta
mantequilla
Dead Bob
Tocino
Huevo
queso
lechuga
tomate
aceite
sal
pan
Carne molida de res
ajo
pimienta
ajinomoto
galleta
Huevo
mantequilla
Big Daddy
salchicha
cebolla
queso
lechuga
tomate
aceite
sal
harina
hamburguesas
pan
Pollo
pimienta
galleta
Huevo
mantequilla
Tocino
La Autopsia
cebolla
queso
lechuga
tomate
aceite
sal
harina
pan
Soja
ajo
pimienta
ajinomoto
White Walker
galleta
lechuga
White Walker
tomate
Albahaca
cebolla blanca
pimiento verde
aceite
aceite de oliva
sal
pan Integral
Fresa
Papaya
La Invasion Piña
Azucar
Hielo
Helado Vainilla
Galleta oreo
Lucille Leche en caja
Azucar
Hielo
Chocolate brownie
Helado menta
El Manantial Leche en caja
Azucar
Hielo
Helado Fresa
Fresa
Mar de Sangre Leche en caja
Azucar
Hielo
Papas prefritas
acanaladas
Deditos aceite
sal
Papa amarilla
Leche en caja
Puré al seso perejil
mantequilla
sal
Arroz
Choclo americano
Arroz a la muela ajo
aceite
sal
Pollo
espinaca
lechuga
champignones
Plantas vs zombies
tomate
cebolla blanca
queso parmesano
vinagre
aceite de oliva
sal
Resumen materias primas
Insumo Precio s/IGV
5% Carne molida de res 12.7
ajo 6.8
pimienta 6.7
ajinomoto 6.8
15% galleta 8.3
mantequilla 25.0
5% Tocino 50.8
Huevo 0.7
queso 37.2
lechuga 3.6
tomate 3.8
15% aceite 4.2
sal 1.2
pan 0.2
5% salchicha 41.9
cebolla 2.1
harina 4.2
5% Pollo 12.7
Soja 16.9
Albahaca 2.5
cebolla blanca 2.5
pimiento verde 6.8
aceite de oliva 46.6
pan Integral 0.3
Fresa 2.5
Papaya 4.0
Piña 2.5
Azucar 2.5
Hielo 5.9
Helado Vainilla 8.5
10% Galleta oreo 0.1
Leche en caja 2.5
Chocolate brownie 5.9
10% Helado menta 8.5
10% Helado Fresa 8.5
10% Papas prefritas acanaladas 5.4
Papa amarilla 2.1
perejil 2.5
10% Arroz 3.6
Choclo americano 15.3
espinaca 2.5
champignones 12.7
queso parmesano 49.2
vinagre 4.2
15% papel manteca 78.0
15% cajas hamburguesas y guarniciones 627.1
15% bolsa 127.1
15% vasos descartabkes 533.9
15% caja para papas 203.4
15% mayonesa sachet 100
15% mostaza sachet 100
15% ketchup sachet 100
15% aji sachet 100
15% servilletas 22
15% sorbetes 35
Necesidad de insumo Porcentaje

Carne molida de res 5%
Tocino 5%
salchicha 5%
Pollo 5%
Galleta oreo 10%
Helado menta 10%
Helado Fresa 10%
Papas prefritas acanaladas 10%
Arroz 10%
galleta 15%
aceite 15%
papel manteca 15%
cajas hamburguesas y guarniciones 15%
bolsa 15%
vasos descartabkes 15%
caja para papas 15%
mayonesa sachet 15%
mostaza sachet 15%
ketchup sachet 15%
aji sachet 15%
servilletas 15%
sorbetes 15%
Resumen mas stock
Insumo Precio s/IGV
Carne molida de res 12.7
ajo 6.8
pimienta 6.7
ajinomoto 6.8
galleta 8.3
mantequilla 25.0
Tocino 50.8
Huevo 0.7
queso 37.2
lechuga 3.6
tomate 3.8
aceite 4.2
sal 1.2
pan 0.2
salchicha 41.9
cebolla 2.1
harina 4.2
Pollo 12.7
Soja 16.9
Albahaca 2.5
cebolla blanca 2.5
pimiento verde 6.8
pan Integral 0.3
Fresa 2.5
Papaya 4.0
Piña 2.5
Azucar 2.5
Hielo 5.9
Helado Vainilla 8.5
Galleta oreo 0.1
Leche en caja 2.5
Helado menta 8.5
Helado Fresa 8.5
Papas prefritas acanaladas 5.4
Papa amarilla 2.1
perejil 2.5
Arroz 3.6
espinaca 2.5
champignones 12.7
vinagre 4.2
papel manteca 78.0
cajas hamburguesas y guarniciones 627.1
bolsa 127.1
vasos descartables 533.9
caja para papas 203.4
mayonesa sachet 100.0
mostaza sachet 100.0
ketchup sachet 100.0
aji sachet 100.0
servilletas 22.0
sorbetes 35.0
Planilla
Cargo puesto
Administrativo y ventas gerente general
gerente marketing
jefe cocina
anfitriona
cocinero
bebidas
Operativo despachador
cajeros
mozos
lavador(a) menaje
mantenimiento limpieza
costo mod
Cargo Sueldo Mensual

Cocinero 1200
Ayudante cocina y despacho 900
Encargada(o) bebidas 1000
Total MOD 3100
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/normas/ds007-2008.pdf

Limpieza 850
gasto administrativos

Gerente general 2500
Supervisor 1500
Total MO 4000
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/normas/ds007-2008.pdf
gasto ventas

Mozo 850
Anfitriona 850
Cajero 850
Total MO 2550
cantidad Producto
Freidoras a presión
para pollo
Plancha Freidora a
gas
1
Freidora de papas a
1 gas
1 Maquina Batidora
1 Licuadora industrial
Camara
1 conservadora
cantidad Producto
1 caja registradora
computadora para
1 sistema (servidor) e
inventarios
pantallas LED 50''
4
4 pantallas TFT 40''
parlantes de techo
8 empotrables
amplificador
1 comercial
1 luz ambiental
Marca / Lugar de
Producto
compra
Menaje para el restaurante Mercado Central
Menaje descartable para llevar
Bolsas para llevar
menaje
cantidad Producto
platos negros
1 circulares
vaso altos para
1 shake
4 set cubiertos
herramientas y utiles trabajo

cantidad Producto
1 espatula plancha
1 picadora fruta
1 coladora
set cuchillos de
1 cocina
1 mandil
guantes qirurgicos
1 cocinero
gorra quirurgica
1 cocinero
MAQUINAS Y EQUIPOS DE OPERACIONES

Maquinaria y Equipos Cantidad
Freidora a presión para pollo 1
Campana Extractora 2
Plancha Freidora a Gas 1
Freidora de papas a gas 1
Maquina Batidora 1
Licuadora industrial 1
Camara conservadora 1
Caja Registradora 1
Pantallas LED 50`` 4
Pantalla TFT LG 40`` 4
Parlantes de Techo empotrables 4
Amplificador Comercial 1
Proyector Laser 2
OFICINA EQUIPOS Y MOBILIARIOS
Oficina, Equipos y Mobiliarios Cantidad

Computadora 1
Impresora Multifuncional 1
Escritorio 1
Biblioteca 1
Silla de Escritorio 1
TOTAL DE INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO

Valor de Compra
total
Maquinaria y Equipos de Operación 69175
Equipos de Oficina y Mobiliarios 1820
Total Inversión en Activo Fijo 70995
ACTIVOS INTANGIBLES
Descripción Cantidad
Reserva de Nombre en SUNARP 1
Inscripción en Registros Públicos. SAC 1
Constitución
Búsqueda de de la empresafonéticos (Todas las
antecedentes
clases 45) 1
Registro de Marca 1
Publicaión en Diario El Peruano 1
Marcas
Licencia de Funcionamiento 1
Inspección Técnica de Defensa Civil 1
Licencia Microsoft Office 1
Lincecia Antivirus Kapersky 1
Hosting Dominio
Registro Sanitario de Alimentos de Consumo 1
Humano 1
Validación Técnica Oficial HACCP 1
Licencias y Autorizaciones
TOTAL INTANGIBLES
GASTOS PREOPERATIVOS
Concepto Cantidad
Cuchillos 7
Tablas de Cortar 2
Pinzas 1
Pelador de Vegetales 1
Tazón para mezclar 1
Espátula de goma 1
Colador 2
Cuchara helado 2
Mesa de trabajo 2
Fregaderos de cocina 1
Total Utensilios
Guantes cocina 2
Gorro Descartable (100 unidades) 3
Mandil básico (PVC) 4
Uniforme meseros 6
Sangre negra en Spray 20
Maquillaje Blanco Fluorescente 20
Protesis de ojos Grapados 6
Perforación de Tornillos 6
Cortes Sangrientos 6
Total Útiles de Trabajo
Papel Bond A4 (5 millares) 1
Bolígrafo 2
Corrector 2
engrapador 1
Perforadora 1
Dispensador de Cinta 1
Cinta Adhesiva 1
Archivador 3
Sobres de Manila (50 unidades) 1
Grapas 2
Tacho de Oficina 1
Total Útiles de Oficina
Escoba 3
Recogedor 3
Guantes de Limpieza 6
Limpia Vidrios (500 ml) 6
Papel Higiénico (40 unidades) 2
Trapeador 4
Jabón líquido 1L 12
Gel Antibacterial 1L 12
Papel Toalla (6 unid c.u) 4
Lejía 1L 12
Total Útiles de Limpieza
Kit 8 Cámaras de Vigilancia 1
Luz de seguridad 6
Extintores 4
Instalación red eléctrica
Total Acondicionamiento Local
Pago a invitados especiales por apertura 9
Hamburguesa de cortesía invitados (Dead Bob) 10
Shakes de Cortesía a invitados (Lucille) 10
Guarnición de Cortesía a invitados (Deditos) 10
Sampling Promoción Shakes por apertura
Sampling Promoción Deditos por apertura (Lucille) 100
(Lucille) 100
Total Marketing de Lanzamiento
TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS
fuente utensilios http://www.crateandbarrel.com.p
RESUMEN DE INTANGIBLE Y ACTIVOS DIFERIDOS
Resumen de Intangibles Valor

Total Intangibles 3355.6
Total Gastos Preoperativos 11212.0
Total Intangibles y Gastos Preoperativos 14568
Activos Diferidos Cantidad

Alquiler Adelantado (Diciembre) 1
Garantía por alquiler 2
Fuentes alquiler http://www.adondevivir.com/pro

http://www.adondevivir.com/pro
http://www.adondevivir.com/pro
INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO
Precios
Producto Precio c/IGV
Dead Bob 32
Big Daddy 35
La autopsia 30
Hamburguesas White walker 32
La invasion 15
Lucille 18
El Manantial 15
Shakes Mar de Sangre 15
Deditos 10
Pure al seso 10
Arroz a la muela 10
Guarniciones Plantas vs zombies 10
Gastos promocion y publicidad 2018

Concepto Jan-18
paneles publicitarios 3000
folletos 180
cartillas 150
Gasto Total 3330
Reposición herramientas, utensilios y utiles limpieza durante el año

Concepto Jan-18
3 Gorro Descartable (100 unidades)
4 Mandil básico (PVC)
6 Uniforme meseros
20 Sangre negra en Spray
20 Maquillaje Blanco Fluorescente
2 Bolígrafo
2 Corrector
1 Cinta Adhesiva
6 Limpia Vidrios (500 ml)
2 Papel Higiénico (40 unidades)
12 Jabón líquido 1L
12 Gel Antibacterial 1L
4 Papel Toalla (6 unid c.u)
12 Lejía 1L
Gasto Total 0.0
Liquidacion IGV
Concepto Jan-18
IGV Ventas 7946.9
IGV Materia prima 2723.7
IGV servicios 576.6
IGV Herramientas, utensilios y utiles 0.0
IGV publicidad 508.0
IGV inversiones
IGV Neto 4138.7
credito fiscal (inversiones) -15732
IGV por pagar -11593.3
Deficit Acumulado 2018 - capital de trabajo
Concepto Jan-18
saldo inicial
Ingresos 44149.4
IGV 7946.9
Cobranza 52096.3
Total Ingresos (cobranza) 52096.3
Egresos
Insumos y materiales 17855.1
MOD 9600
MOI 850
Personal Administrativo 5500
Personal Ventas 8500
Essalud 2384
Servicios
Luz 500
Agua 250
Teléfono + internet 110
alquiler local 2920
recarga extintores
herramientas, utensilios y utiles limpieza
servicios contables 1000
promoción y publicidad 3330
Pago a cuenta impuesto renta (1%) 441.5

Pago IGV
Total Egresos 53240.4

Ingresos - Egresos -1144.1
Saldo acumulado -1144.1
Máximo deficit mensual acumulado -24981.3
inversion capital trabajo 24981.3
ESTRUCTURA DE INVERSIONES
Rubro Valor
Activo Fijo 70995
Intangibles y Gastos Preoperativos 14568
Activos Diferidos 7423.7
Capital de Trabajo 24981.3
TOTAL 117968
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
Concepto Monto
Activo Fijo 83774.5
Intangibles y Gastos Pre Operativos 16184.1
Activos Diferidos 8760.0
Capital de Trabajo 24981.3
Total 133700.0
El 80% De los activos fijos serán financiados con deuda; el 20% restante será financia
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO RELACIONADO A LA INVERSIÓN
Tipo Monto
Deuda 92000.9
Capital Propio 41699.0
Total 133700.0
fuente: http://www.sbs.gob.pe/app/retasas/paginas/retasasInicio.aspx#
TASA DE PRESTAMO DE ACTIVO FIJO
Préstamo para el activo Fijo 67019.6

TCEA (Banco Continental) 25.5%
TCEM 1.9%
Plazo 2
Plazo 24
Cuota Mensual 3506.9
CRONOGRAMA DE PAGO DE PRÉSTAMO DE ACTIVO FIJO
Mes Cuota
0
1 3506.9
2 3506.9
3 3506.9
4 3506.9
5 3506.9
6 3506.9
7 3506.9
8 3506.9
9 3506.9
10 3506.9
11 3506.9
12 3506.9
13 3506.9
14 3506.9
15 3506.9
16 3506.9
17 3506.9
18 3506.9
19 3506.9
20 3506.9
21 3506.9
22 3506.9
23 3506.9
24 3506.9
Totales 84165.5
Amortización de Activo Fijo

2017
Préstamo 67019.6
Amortización Préstamo Activo Fijo
Interés
Escudo Fiscal 29,5%
TASA DE PRESTAMO DE CAPITAL DE TRABAJO
Préstamo para el Capital de Trabajo 24981.3

TCEA (EDPYME MARCIMEX S.A.) 34.49%
TCEM 2.5%
Plazo 3
Plazo 36
Cuota Mensual 1060.5
CRONOGRAMA DE PAGO DE PRÉSTAMO DE CAPITAL DE TRABAJO
Mes Cuota
0
1 1060.5
2 1060.5
3 1060.5
4 1060.5
5 1060.5
6 1060.5
7 1060.5
8 1060.5
9 1060.5
10 1060.5
11 1060.5
12 1060.5
13 1060.5
14 1060.5
15 1060.5
16 1060.5
17 1060.5
18 1060.5
19 1060.5
20 1060.5
21 1060.5
22 1060.5
23 1060.5
24 1060.5
25 1060.5
26 1060.5
27 1060.5
28 1060.5
29 1060.5
30 1060.5
31 1060.5
32 1060.5
33 1060.5
34 1060.5
35 1060.5
36 1060.5
Total 38178.3
Amortización de Activo Fijo

2017
Préstamo 24981.3
Amortización Préstamo Activo Fijo
Interés
Escudo Fiscal 29,5%
INGRESOS POR VENTA
Programa de Ventas d
Precio Soles S/IGV
Enero 7.0%
Febrero 5.4%
Marzo 5.4%
Abril 6.3%
Mayo 6.3%
2018 Junio
Julio
8.3%
9.0%
Agosto 8.3%
Septiembre 8.3%
Octubre 9.0%
Noviembre 8.3%
Diciembre 9.0%
Total Ingresos S/IGV
IGV
Ingresos con IGV
Programa de Ventas del año 2019 po

Precio S/IGV 27.1
2019 HAMBURGUESAS
Total
Dead Bob
152093
IGV 27377
Ingresos con IGV 179470

Precio S/IGV 27.1
2020 HAMBURGUESAS
Total
Dead Bob
155437
IGV 27979

Precio S/IGV 27.1
2021 HAMBURGUESAS
Total
Dead Bob
158836
IGV 28590
2021

Precio S/IGV 27.1
2022 HAMBURGUESAS
Total
Dead Bob
162291
IGV 29212
CONSOLIDADO DE INGRESO POR VENTAS
Producto/Año 2018
Hamburguesa 360704
Shake 138871
Guarnición 72096.5
Ingreso Totales S/IGV 571672
IGV 102901.0
Ingresos Totales con IGV 674573
RECUPERACIÓN CAPITAL DE TRABAJO
AÑO 0
Ventas
Variación de Ventas
Capital de Trabajo
Inversión en Capital de Trabajo 24981.3
Recuperación de Capital de Trabajo
VALOR DE DESECHO NETO DE ACTIVO FIJO
Descripción Cantidad
Freidora a presión para pollo 1
Campana Extractora 2
Plancha Freidora a Gas 1
Freidora de papas a gas 1
Maquina Batidora 1
Licuadora industrial 1
Camara conservadora 1
Caja Registradora 1
Pantallas LED 50`` 4
Pantalla TFT LG 40`` 4
Parlantes de Techo empotrables 4
Amplificador Comercial 1
Proyector Laser 2
Maquinaria y Equipos
Computadora 1
Impresora Multifuncional 1
Escritorio 1
Biblioteca 1
Silla de Escritorio 1
Oficina, Equipos y Mobiliarios
Total Activo Fijo
fuente depreciacion: http://blog.pucp.edu.pe/blog/contribuyente/2017/01/31/depr
fuente valor de mercado: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2005/oficios/
NECESIDAD DE MATERIA PRIMA EN SOLES
Insumo Precio s/IGV

Carne molida de res 12.7
ajo 6.8
pimienta 6.7
ajinomoto 6.8
galleta 8.3
mantequilla 25.0
Tocino 50.8
Huevo 0.7
queso 37.2
lechuga 3.6
tomate 3.8
aceite 4.2
sal 1.2
pan 0.2
salchicha 41.9
cebolla 2.1
harina 4.2
Pollo 12.7
Soja 16.9
Albahaca 2.5
cebolla blanca 2.5
pimiento verde 6.8
pan Integral 0.3
Fresa 2.5
Papaya 4.0
Piña 2.5
Azucar 2.5
Hielo 5.9
Helado Vainilla 8.5
Galleta oreo 0.1
Leche en caja 2.5
Helado menta 8.5
Helado Fresa 8.5
Papas prefritas acanaladas 5.4
Papa amarilla 2.1
perejil 2.5
Arroz 3.6
espinaca 2.5
champignones 12.7
vinagre 4.2
mayonesa sachet 100.0
mostaza sachet 100.0
ketchup sachet 100.0
NECESIDAD DE OTROS MATERIALES EN SOLES
Otros Materiales Precio s/IGV

sorbetes 35
servilletas 22
vasos descartabkes 533.9
papel manteca 78.0
cajas hamburguesas y guarniciones 627.1
bolsa 127.1
PRESUPUESTO DE COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES

Resumen Anual 2018
Materia prima S/IGV 178599.3
Otros Materiales S/IGV 8907.3
Total valor de compras 187506.6
IGV 33751.2
Total valor de compras c/IGV 221257.8
PLANILLA DE EMPLEADOS
Pagos de Planilla Jan-18

MOD 9600
Gratificaciones
Essalud 864
CTS
Total 10464.0

MOI 850
Gratificaciones
Essalud 76.5
CTS
Total 926.5

PERSONAL ADMINISTRATIVO 5500
Gratificaciones
Essalud 495
CTS
Total 5995.0

PERSONAL DE VENTAS 8500
Gratificaciones
Essalud 765
CTS
Total 9265.0
PRESUPUESTO PAGO DE EMPLEADOS MENSUAL PRIMER AÑO

MOD 10464.0
MOI 926.5
PERSONAL ADMINISTRATIVO 5995.0
PERSONAL DE VENTAS 9265.0
TOTAL PAGO DE EMPLEADOS 26650.5
PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS
concepto 2018
Mano de obra indirecta 12451.8
Material de limpieza, equipos y herramientas
IGV Material limpieza equipos herramientas
Servicios 20% 8745.8
IGV Servicios 1574.2
Alquiler local 20% 29694.9
IGV alquiler 5345.1
Total Gasto sin IGV 50892.5

Total Gasto con IGV 57811.8
IGV CIF 6919.3
Población Historica 2011-2015
-1 0 1
2012 2013 2014
84473 83649 82805
56570 55792 55006
111568 111688 111808
326928 332725 338509
157638 162237 166912
737177 746091 755040
y xy x2
85284 -170568 4
84473 -84473 1
83649 0 0
82805 82805 1
81932 163864 4
83628.6 -8372 10
-837.2
79443 79442.6
78605 78605.4
77768 77768.2
76931 76931
76094 76093.8
y xy x2
111448 -222896 4
111568 -111568 1
111688 0 0
111808 111808 1
111928 223856 4
111688 1200 10
120
112288 112288
112408 112408
112528 112528
112648 112648
112768 112768
y xy x2
153133 -306266 4
157638 -157638 1
162237 0 0
166912 166912 1
171646 343292 4
162313.2 46300 10
4630
185463 185463.2
190093 190093.2
194723 194723.2
199353 199353.2
203983 203983.2
Rangos Edad por distrito

25-29 30-34 total edad
7.6% 7.6% 23.9%
7.5% 8.1% 22.6%
7.5% 7.7% 23.2%
6.7% 6.8% 20.1%
7.3% 7.8% 23.1%
Consume comida rápida regularmente

Que tipo de comida rápida prefiere
Como lo adquiere
Factor Mercado Disponible
restaurante temático?
96%
Crecimiento población proyectada

2019 2020 2021
1.1% 1.1% 1.1%
Tasa Mercado Objetivo (crecimiento geométrico)

2019 2020 2021
3.0% 3.1% 3.1%
Mercado Objetivo
2019 2020 2021
85 85 85
52 52 52
118 119 121
334 343 352
198 205 212
787 804 822
Frecuencia de Compra
Veces al año Ponderado
52 2.1
24 10.3
12 6.4
18.8 veces al año
Cuantificación de la demanda por distritos

2019 2020 2021
1597 1597 1598
979 975 970
2208 2235 2262
6258 6427 6598
3717 3850 3985
14759 15084 15413
Demanda total por tipo de producto

2019 2020 2021
14759 15084 15413
11364 11614 11868
9593 9804 10019
2018
Hamburguesas demandadas
por presentación 14440
Dead Bob 5487
Big Daddy 4621

La Autopsia 3177
White Walker 1155
ad 2018
captación
7.0%
5.4%
5.4%
6.3%
6.3%
8.3%
9.0%
8.3%
8.3%
9.0%
8.3%
9.0%
90.6%
Programa de Ventas del año 2018 por presentación de Hamburguesa

Hamburguesas Dead Bob Big Daddy
1011 384 323
781 297 250
781 297 250
902 343 289
902 343 289
1203 457 385
1300 494 416
1203 457 385
1203 457 385
1300 494 416
1203 457 385
1300 494 416
13088 4974 4188
2019-2022
captación
7.0%
9.0%
8.3%
6.0%
8.3%
8.3%
9.0%
8.3%
8.3%
10.0%
8.3%
9.0%
100.0%

1033 393 331
1328 505 425
1229 467 393
886 337 283
1229 467 393
1229 467 393
1328 505 425
1229 467 393
1231 468 394
1476 561 472
1231 468 394
1328 505 425
14759 5608 4723

1056 401 338
1358 516 434
1256 477 402
905 344 290
1256 477 402
1256 477 402
1358 516 434
1256 477 402
1258 478 403
1508 573 483
1258 478 403
1358 516 434
15084 5732 4827

1079 410 345
1387 527 444
1284 488 411
925 351 296
1284 488 411
1284 488 411
1387 527 444
1284 488 411
1285 488 411
1541 586 493
1285 488 411
1387 527 444
15413 5857 4932

1102 419 353
1417 539 454
1312 499 420
945 359 302
1312 499 420
1312 499 420
1417 539 454
1312 499 420
1313 499 420
1575 598 504
1313 499 420
1417 539 454
15749 5984 5040
Programa Ventas Total por tipo de producto

2019 2020 2021
5608 5732 5857
4723 4827 4932
3247 3318 3391
1181 1207 1233
14759 15084 15413
2046 2091 2136
1818 1858 1899
4773 4878 4985
2727 2787 2848
11364 11614 11868
3741 3824 3907
3070 3137 3206
1343 1373 1403
1439 1471 1503
9593 9804 10019
Programa Producción Total por tipo de producto en unidades

2019 2020 2021
5665 5790 5916

4771 4875 4982
3280 3352 3425
1193 1219 1246
14908 15236 15569
2056 2101 2147
1827 1868 1908
4797 4903 5010

2741 2801 2863
11422 11673 11928
3779 3862 3947

3101 3169 3238
1357 1386 1417
1454 1485 1518
9690 9903 10120
Febrero Marzo Abril

781 781 902
297 297 343
250 250 289
172 172 199
62 62 72
602 602 695

108 108 125
96 96 111
253 253 292
144 144 167
508 508 587
198 198 229
162 162 188
71 71 82
76 76 88
Mar-18 Apr-18 May-18

300 346 346
253 292 292
174 201 201
63 73 73
789 912 912
109 126 126
97 112 112
254 293 293
145 168 168
605 698 698
200 231 231
164 190 190
72 83 83
77 89 89
513 593 593
Cuadro de Insumos por presentación
cantidad unidad de medida cantidad+merma

200 gramos 202.0
5 gramos 5.9
0.8 gramos 0.9
2.5 gramos 2.9
50 gramos 50
10 gramos 10
20 gramos 21.1
5 unidades 5.1
15 gramos 15.8
15 gramos 18.8
15 gramos 18.8
20 mililitros 20.0
3.5 gramos 4.1
1 unidad 1
400 gramos 404.0
10 gramos 11.8
1.6 gramos 1.9
5 gramos 5.9
100 gramos 100
4 unidades 4.0
20 gramos 20
50 gramos 52.6
30 gramos 37.5
15 gramos 15.8
15 gramos 18.8
15 gramos 18.8
20 mililitros 20.0
3.5 gramos 4.1
40 gramos 53.3
1 unidad 1

250 gramos 252.5
0.8 gramos 0.9
50 gramos 50
4 unidades 4.0
20 gramos 20
20 gramos 21.1
30 gramos 37.5
30 gramos 31.6
15 gramos 18.8
15 gramos 18.8
20 mililitros 20.0
3.5 gramos 4.1
40 gramos 53.3
1 unidad 1

200 gramos 202.0
5 gramos 5.9
0.8 gramos 0.9
2.5 gramos 2.9
50 gramos 50
15 gramos 18.8
15 gramos 18.8
20 gramos 25.0
30 gramos 37.5
15 gramos 18.8
20 mililitros 20.0
20 mililitros 20.0
3.5 gramos 4.1
1 unidad 1

50 gramos 52.6
50 gramos 52.6
50 gramos 52.6
30 gramos 30
10 gramos 10

150 mililitros 150.0
4 unidades 4.0
30 gramos 30
10 gramos 10

200 gramos 200.0
30 gramos 30
10 gramos 10

70 gramos 73.7
30 gramos 30
10 gramos 10

250 gramos 255.1
40 mililitros 42.1
4 gramos 4.7

250 gramos 263.2
15 gramos 18.8
25 gramos 25
4 gramos 4.7

200 gramos 210.5
40 gramos 42.1
4 gramos 4.7
10 mililitros 10.5
6 gramos 7.1

150 gramos 151.5
20 gramos 25.0
15 gramos 18.8
40 gramos 40.0
15 gramos 18.8
30 gramos 37.5
10 gramos 12.5
15 mililitros 18.8
20 mililitros 20.0
6 gramos 7.1
n materias primas
unidad Jan-18 Feb-18
kilogramo 212.4 162.6
kilogramo 7.7 5.9
kilogramo 1.3 1.0
kilogramo 3.3 2.6
kilogramo 67.9 52.1
kilogramo 17.3 13.3
kilogramo 13.1 10.0
unidad 4237.6 3236.1
Kilogramo 18.5 14.2
Kilogramo 21.8 16.7
Kilogramo 21.2 16.2
litro 38.4 25.9
kilogramo 8.6 6.2
unidad 969 741
kilogramo 17.2 13.3
kilogramo 20.7 16.0
kilogramo 29.4 22.7
kilogramo 71.8 55.5
kilogramo 16.5 12.8
kilogramo 2.0 1.6
kilogramo 6.8 5.3
kilogramo 1.5 1.2
litro 3.6 2.8
unidad 83 64
kilogramo 17.0 13.1
kilogramo 6.6 5.1
kilogramo 6.6 5.1
kilogramo 26.8 18.1
kilogramo 8.9 6.0
litro 65.8 38.1
unidad 1754 1016
litro 115.1 76.2
kilogramo 37.5 29.0
litro 28.2 21.8
litro 21.1 16.3
kilogramo 94.1 51.0
kilogramo 24.5 18.9
kilogramo 1.7 1.3
kilogramo 44.7 34.6
kilogramo 8.9 6.9
kilogramo 2.5 1.9
kilogramo 4.0 3.1
kilogramo 1.2 1.0
litro 1.9 1.4
millar 1.0 0.8
millar 0.4 0.3
millar 0.5 0.4
millar 0.3 0.2
millar 0.1 0.1
millar 0.4 0.3
millar 0.4 0.3
millar 0.4 0.3
millar 0.4 0.3
millar 2.1 1.6
millar 0.9 0.6
Jan-18 Feb-18 Mar-18

223.0 160.1 162.6
13.8 9.8 10.0
18.1 13.1 13.3
75.4 54.7 55.5
1929.5 941.8 1015.6
31.0 21.1 21.8
23.2 15.8 16.3
103.5 46.7 51.0
49.2 33.5 34.6
78.1 49.7 52.1
44.1 24.1 25.9
1.2 0.8 0.8
0.5 0.3 0.3
0.6 0.4 0.4
0.3 0.2 0.2
0.1 0.1 0.1
0.5 0.3 0.3
0.5 0.3 0.3
0.5 0.3 0.3
0.5 0.3 0.3
2.4 1.5 1.6
1.0 0.6 0.6
kilogramo 7.7 5.9
kilogramo 1.3 1.0
kilogramo 3.3 2.6
kilogramo 78.1 49.7
kilogramo 17.3 13.3
kilogramo 13.8 9.8
unidad 4238 3236
Kilogramo 18.5 14.2
Kilogramo 21.8 16.7
Kilogramo 21.2 16.2
litro 44.1 24.1
kilogramo 8.6 6.2
unidad 969 741
kilogramo 18.1 13.1
kilogramo 20.7 16.0
kilogramo 29.4 22.7
kilogramo 75.4 54.7
kilogramo 16.5 12.8
kilogramo 2.0 1.6
kilogramo 6.8 5.3
kilogramo 1.5 1.2
litro 3.6 2.8
unidad 83 64
kilogramo 17.0 13.1
kilogramo 6.6 5.1
kilogramo 6.6 5.1
kilogramo 26.8 18.1
kilogramo 8.9 6.0
litro 65.8 38.1
unidad 1930 942
litro 115.1 76.2
kilogramo 37.5 29.0
litro 31.0 21.1
litro 23.2 15.8
kilogramo 24.5 18.9
kilogramo 1.7 1.3
kilogramo 49.2 33.5
kilogramo 8.9 6.9
kilogramo 2.5 1.9
kilogramo 4.0 3.1
kilogramo 1.2 1.0
litro 1.9 1.4
millar 1.2 0.8
millar 0.5 0.3
millar 0.6 0.4
millar 0.3 0.2
millar 0.1 0.1
millar 0.5 0.3
millar 0.5 0.3
millar 0.5 0.3
millar 0.5 0.3
millar 2.4 1.5
millar 1.0 0.6
2018 2019 2020
Costo Mano de Obra Directa

Anual Gratificaciones Subtotal
14400 1200 15600
10800 900 11700
12000 1000 13000
37200 3100 40300
Costo Mano de Obra Indirecta

10200 850 11050
Gasto de Personal Administrativo
30000 2500 32500
18000 1500 19500
48000 4000 52000
Gasto personal ventas

10200 850 11050
10200 850 11050
10200 850 11050
30600 2550 33150
Marca / Lugar de compra Descripción producto
Freidora a presión Henny

Penny para la cocción y fritura
de pollo. Modelo PFG a gas con
Henny Penny una capacidad de 5,4kg con
sistema de filtrado incluido y
sistema computron 1000 de
interacción
Plancha freidora a gas para la

coccion de embutidos y
hamburguesas. Modelo 1303
Harmans con 3 valvulas de regulación,
fabricado en acero inoxidable
con un área util de 109x44cm
gas modelo 320 para fritura de

Henny Penny papas, con sistema
inoxidables de filtrado
y de triple motor
Hamilton Beach integrado y
simultaneo, capacidad de 18
accionamiento
acero inoxidable volcable de 12
Surco automatico al ingresar
litros de capacidad, el vasodey
cuchillas
acero inoxidable,
acero inoxidablecony 2motor
puertas
Frionox Perú abatibles y 4 niveles de parrilla
Marca / Lugar de compra Descripción producto
Caja registradora con pantalla
Trinesoft
touch
servira además de servidor
Trinesoft
para el sistemapara
Audiovisuales de cobros. Core
LG entretenimiento, videos
pantallas
musicales,adaptativas
etc para
LG decoración y ambientación de
Parlantes para la música y
cuadros zombies
JBL
ambientación del local
Equipo amplificador de sonido
crown
multicanal
Layset Perú Luces laser ambientales
Marca / Lugar de compra
mercado central
Marca / Lugar de compra
mercado central
Costo unitario en S/. Valor de compra total IGV
29700 29700 5346
338 676 122
1233 1233 222
4950 4950 891
3629 3629 653
3983 3983 717
9653 9653 1737
2741 2741 493
1440 5759 1037
1500 6000 1080
84 336 60
414 414 75
51 102 18
TOTAL 69175 12452
Costo unitario en S/. Valor de compra total IGV

1101 1101 198
177 177 32
330 330 59
127 127 23
85 85 15
TOTAL 1820 328
IGV Monto Total

12452 81627
328 2148
12779 83774
Costo Unitario Costo Total IGV

20 20 0
550 550 0
570 0
94 94 17
453 453 82
24 24 4
571 103
279 279 50
83 83 15
364 364 65
169 169 31
154 154 28
331 331 59
835 835 150
2215 399
3356 501
Costo Unitario Valor Total IGV

66.1 462.7 83.3
58.5 116.9 21.1
35.0 35.0 6.3
50.0 50.0 9.0
90 90.0 16.2
34.9 34.9 6.3
44.95 89.9 16.182
39.95 79.9 14.382
3.700 7.400 1.332
900 900 162
1866.8 336.0
16.9 33.9 6.1
11.0 33.1 5.9
17.8 71.2 12.8
42.4 254.2 45.8
11.9 237.3 42.7
11.9 237.3 42.7
15.3 91.5 16.5
19.5 116.9 21.1
15.3 91.5 16.5
1166.9 210.1
91.5 91.5 16.5
2.5 4.9 0.9
3.0 5.9 1.1
6.6 6.6 1.2
4.4 4.4 0.8
12.7 12.7 2.3
3.0 3.0 0.5
4.0 11.9 2.2
5.9 5.9 1.1
2.2 4.4 0.8
12.7 12.7 2.3
164.0 29.5
7.6 22.9 4.1
5.1 15.3 2.7
4.2 25.4 4.6
8.5 50.8 9.2
23.3 46.6 8.4
25.4 101.7 18.3
27.1 325.4 58.6
17.1 205.4 37.0
9.3 37.3 6.7
4.5 53.8 9.7
884.6 159.2
1439.8 1439.8 259.2
75.4 452.5 81.5
55.1 220.3 39.7
2112.7 380.3
500 4500 0
8.8 88 0
2.3 23 0
1.6 16 0
2.3 230 0
1.6 160 0
5017 0
11212.0 1115.1
ww.crateandbarrel.com.pe/cocina/accesorios-de-cocina/utensilios-de-cocina
IGV Monto
501.4 3857.0
1115.1 12327.1
1617 16184
Costo Unitario Valor IGV

2474.6 2474.6 445.4
2474.6 4949.2 890.8
Total Activos Diferidos 7423.7 1336.3
ww.adondevivir.com/propiedades/departamento-excelente-ubicacion-y-muy-seguro-53571772.html
ww.adondevivir.com/propiedades/la-molina-alquiler-de-departamento-amoblado-en-zona-53206510.html
ww.adondevivir.com/propiedades/departamento-en-miraflores-53256596.html
Precio s/IGV
27.1
29.7
25.4
27.1
12.7
15.3
12.7
12.7
8.5
8.5
8.5
8.5
Feb-18 Mar-18 Apr-18

3000 3000 3000
180
3180 3000 3000

39.0 39.0
280.0
44.0
39.0 44.0 319.0

6141.8 6141.8 7095.4
1912.4 1942.0 2256.0
576.6 576.6 576.6
5.9 6.7 48.7
485.1 457.6 457.6
3161.8 3158.9 3756.5

-11593.3 -8431.5 -5272.6
-8431.5 -5272.6 -1516.1

-1144.1 -8591.9 -16059.0
34121.2 34121.2 39419.1
6141.8 6141.8 7095.4
40263.0 40263.0 46514.6
40263.0 40263.0 46514.6
12536.8 12731.0 14789.5

9600 9600 9600
850 850 850
5500 5500 5500
8500 8500 8500
2384 2384 2384
500 500 500

250 250 250
110 110 110
2920 2920 2920
39.0 44.0 319.0

1000 1000 1000
3180 3000 3000
341.2 341.2 394.2
47710.9 47730.1 50116.5

-7447.8 -7467.1 -3601.9
-8591.9 -16059.0 -19660.9
IGV Monto %
12779 83774.5 62.7%
1617 16184 12.1%
1336.3 8760.0 6.6%
24981.3 18.7%
15732 133700.0 100%
Deuda Capital Propio

67019.6 16754.9 80
16184.1
8760.0
24981.3
92000.9 41699.0
0% restante será financiado por aporte de los accionistas. Los Activos Intangibles y Gastos Pre Operativos serán financiado en un 100% po
%
68.8%
31.2%
100%
asInicio.aspx#
años
meses
Interés Amortización Escudo Fiscal
1279.3 2227.6 377.4

1236.7 2270.2 364.8
1193.4 2313.5 352.1
1149.3 2357.6 339.0
1104.2 2402.6 325.8
1058.4 2448.5 312.2
1011.7 2495.2 298.4
964.0 2542.9 284.4
915.5 2591.4 270.1
866.0 2640.9 255.5
815.6 2691.3 240.6
764.2 2742.7 225.5
711.9 2795.0 210.0
658.5 2848.4 194.3
604.2 2902.7 178.2
548.8 2958.1 161.9
492.3 3014.6 145.2
434.8 3072.1 128.3
376.1 3130.8 111.0
316.4 3190.5 93.3
255.5 3251.4 75.4
193.4 3313.5 57.0
130.1 3376.8 38.4
65.7 3441.2 19.4
17145.9 67019.6 5058.0
2018 2019 2020
29724.4 37295.2
12358.3 4787.5
3645.7 1412.3
años
meses
Interés Amortización Escudo Fiscal
624.6 436.0 184.2

613.7 446.9 181.0
602.5 458.0 177.7
591.0 469.5 174.4
579.3 481.2 170.9
567.3 493.2 167.3
554.9 505.6 163.7
542.3 518.2 160.0
529.3 531.2 156.2
516.1 544.5 152.2
502.4 558.1 148.2
488.5 572.0 144.1
474.2 586.3 139.9
459.5 601.0 135.6
444.5 616.0 131.1
429.1 631.4 126.6
413.3 647.2 121.9
397.1 663.4 117.2
380.6 680.0 112.3
363.6 697.0 107.2
346.1 714.4 102.1
328.3 732.2 96.8
310.0 750.5 91.4
291.2 769.3 85.9
272.0 788.5 80.2
252.3 808.3 74.4
232.0 828.5 68.5
211.3 849.2 62.3
190.1 870.4 56.1
168.3 892.2 49.7
146.0 914.5 43.1
123.2 937.3 36.3
99.7 960.8 29.4
75.7 984.8 22.3
51.1 1009.4 15.1
25.9 1034.6 7.6
13197.0 24981.3 3893.1
2018 2019 2020
6014.3 8088.6 35859.8

6711.8 4909.4 1847.7
1980.0 1368.1 545.1
27.1 29.7 25.4
Dead Bob Big Dady La Autopsia
10416 9594 5654
8050 7415 4369
8050 7415 4369
9300 8566 5048
9300 8566 5048
12395 11417 6728
13392 12335 7269
12395 11417 6728
12395 11417 6728
13392 12335 7269
12395 11417 6728
13392 12335 7269
134876 124228 73206
24277.7 22361.0 13177.0
159154 146589 86383
e Ventas del año 2019 por presentación de Hamburguesa

29.7 25.4 27.1
Big Daddy La Autopsia White Walker
140086 82551 32020
25215 14859 5764
165301 97410 37783

29.7 25.4 27.1
143165 84365 32724
25770 15186 5890
168935 99551 38614

29.7 25.4 27.1
146296 86210 33439
26333 15518 6019
172630 101728 39458

29.7 25.4 27.1
149479 88086 34167
26906 15855 6150
176385 103941 40317
Consolidado
2019 2020 2021
406749 415691 424781
156598 160041 163541
81300 83087 84904
644647 658819 673226
116036.5 118587.5 121180.8
760684 777407 794407
2018 2019 2020

571672.3 644647.1 658819.3
12.8% 2.2%
24981.3 28170.3 28789.6
3188.9 619.3 629.6
Costo Unitario Valor Total IGV

29700.0 29700.0 5346.0
338.0 676.0 121.7
1233.0 1233.0 221.9
4950.0 4950.0 891.0
3629.0 3629.0 653.2
3983.1 3983.1 716.9
9652.5 9652.5 1737.5
2740.7 2740.7 493.3
1439.8 5759.3 1036.7
1500.0 6000.0 1080.0
83.9 335.6 60.4
414.4 414.4 74.6
50.8 101.7 18.3
Equipos 69175.2 12451.5
1100.8 1100.8 198.2
177.1 177.1 31.9
330.4 330.4 59.5
127.0 127.0 22.9
84.7 84.7 15.2
Mobiliarios 1820.1 327.6
o Fijo 70995.3 12779.2
uyente/2017/01/31/depreciacion-contable-y-tributaria/
cion/oficios/2005/oficios/i0752005.htm

kilogramo 2835.1 2035.3
kilogramo 52.0 39.9
kilogramo 8.6 6.6
kilogramo 22.6 17.3
unidad 2873.0 2193.9
Kilogramo 689.6 528.4
Kilogramo 77.7 59.5
Kilogramo 80.8 61.9
litro 187.0 102.0
kilogramo 10.2 7.4
unidad 164.2 125.6
kilogramo 43.6 33.7
kilogramo 5.2 4.0
kilogramo 17.3 13.4
kilogramo 10.4 8.0
litro 168.9 130.6
unidad 21.2 16.4
kilogramo 43.1 33.3
kilogramo 26.2 20.3
kilogramo 16.7 12.9
kilogramo 65.8 44.6
kilogramo 52.9 35.9
litro 557.5 322.8
unidad 245.3 119.7
litro 292.5 193.7
litro 262.5 179.0
litro 196.9 134.3
kilogramo 51.8 40.0
kilogramo 4.4 3.4
kilogramo 6.3 4.9
kilogramo 50.6 39.1
kilogramo 61.2 47.3
litro 7.9 6.1
millar 46.3 26.7
millar 46.3 26.7
millar 46.3 26.7
Total S/IGV 14349.1 10155.6
IGV 2582.8 1828.0
Total C/IGV 16931.9 11983.6

millar 35.9 19.6
millar 52.2 33.1
millar 157.4 86.1
millar 24.8 10.2
millar 92.4 58.7
millar 297.6 189.6
millar 75.8 44.8
Total S/IGV 736.1 442.2
IGV 132.5 79.6
Total C/IGV 868.6 521.8
2019 2020 2021
195223.6 198886.2 203234.7
8990.7 9065.0 9263.1
204214.2 207951.3 212497.8
36758.6 37431.2 38249.6
240972.8 245382.5 250747.4

9600 9600 9600
864 864 864
10464.0 10464.0 10464.0

850 850 850
76.5 76.5 76.5
926.5 926.5 926.5

5500 5500 5500
495 495 495
5995.0 5995.0 5995.0

8500 8500 8500
765 765 765
9265.0 9265.0 9265.0

10464.0 10464.0 10464.0
926.5 926.5 926.5
5995.0 5995.0 5995.0
9265.0 9265.0 9265.0
26650.5 26650.5 26650.5
2019 2020 2021

12451.8 12451.8 12451.8
8745.8 8745.8 8745.8

1574.2 1574.2 1574.2
29694.9 29694.9 29694.9
5345.1 5345.1 5345.1
50892.5 50892.5 50892.5

57811.8 57811.8 57811.8
6919.3 6919.3 6919.3
Población Proyectada
2 X 5
2015 Distrito 2018
81932 Miraflores 79443
54206 San Isidro 51863
111928 San Borja 112288
344242 Santiago de Surco 361588
171646 La Molina 185463
763954 Total 790644
1.11%
San Isidro x
1 2011 -2
2 2012 -1
3 2013 0
4 2014 1
5 2015 2
2016 3
2017 4
2018 5
2019 6
2020 7
2021 8
2022 9
Surco x
1 2011 -2
2 2012 -1
3 2013 0
4 2014 1
5 2015 2
2016 3
2017 4
2018 5
2019 6
2020 7
2021 8
2022 9
NSE (APEIM 2016)

NSE A NSE B
La Molina 34.6% 45.2%
Miraflores 34.6% 45.2%
San Borja 34.6% 45.2%
San Isisdro 34.6% 45.2%
Surco 34.6% 45.2%
72%
69%
87%
43%
2022 promedio
1.1% 1.1%
2022
3.1%
2022
85
51
122
361
220
839
2022
1598
965
2289 Anual
6773 Enero
4123 Febrero
15749 Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2022
15749
12126
10237
2019 2020 2021 2022
14759 15084 15413 15749
5608 5732 5857 5984
4723 4827 4932 5040

3247 3318 3391 3465
1181 1207 1233 1260
2018
Shakes demandadas por
presentación 11119
Mar de Sangre 2001
La Invasión 1779
Lucille 4670
Manantial 2668
Pograma de ventas año 201

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
La Autopsia White Walker Pograma de ventas año 201

222 81 Enero
172 62 Febrero
172 62 Marzo
199 72 Abril
199 72 Mayo
265 96 Junio
286 104 Julio
265 96 Agosto
265 96 Septiembre
286 104 Octubre
265 96 Noviembre
286 104 Diciembre
2879 1047 Total
La Autopsia White Walker
227 83
292 106
270 98
195 71
270 98
270 98
292 106
270 98
271 98
325 118
271 98
292 106
3247 1181
La Autopsia White Walker

232 84
299 109
276 101
199 72
276 101
276 101
299 109
276 101
277 101
332 121
277 101
299 109
3318 1207

237 86 Enero
305 111 Febrero
282 103 Marzo
203 74 Abril
282 103 Mayo
282 103 Junio
305 111 Julio
282 103 Agosto
283 103 Septiembre
339 123 Octubre
283 103 Noviembre
305 111 Diciembre
3391 1233 Total

243 88 Enero
312 113 Febrero
289 105 Marzo
208 76 Abril
289 105 Mayo
289 105 Junio
312 113 Julio
289 105 Agosto
289 105 Septiembre
346 126 Octubre
289 105 Noviembre
312 113 Diciembre
3465 1260 Total
2022
5984
5040
3465
1260
15749
2183
1940
5093
2910
12126
3992
3276
1433
1535
10237
es
2022
6045
5090 1%
3500
1273
15908
2194
1950 0.50%
5119
2925
12187
4033
3309 1%
1448
1551
10340
Mayo Junio Julio Agosto

902 1203 1300 1203
343 457 494 457
289 385 416 385
199 265 286 265
72 96 104 96
695 926 1001 926

125 167 180 167
111 148 160 148
292 389 420 389
167 222 240 222
587 782 845 782
229 305 329 305
188 250 270 250
82 109 118 109
88 117 127 117
Programa Producción Total por tipo de producto en unidades
Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18

462 499 462 462
389 420 389 389
267 289 267 267
97 105 97 97
1215 1313 1215 1215
168 181 168 168
149 161 149 149
391 422 391 391
223 241 223 223
931 1006 931 931
308 333 308 308
253 273 253 253
111 119 111 111
118 128 118 118
790 853 790 790
Costo insumo en kg,

unidades, millares o litros) Costo insumo S/IGV Costo unitario
15 12.7 2.6
8 6.8 0.0
7.9 6.7 0.0
8 6.8 0.0
9.8 8.3 0.4
29.5 25.0 0.3
60 50.8 1.1
0.8 0.7 3.4
43.9 37.2 0.6
4.2 3.6 0.1
4.5 3.8 0.1
5 4.2 0.1
1.4 1.2 0.0
0.2 0.2 0.2
Total 8.8
Costo insumo en kg,

15 12.7 5.1
8 6.8 0.1
7.9 6.7 0.0
8 6.8 0.0
9.8 8.3 0.8
0.8 0.7 2.7
29.5 25.0 0.5
49.5 41.9 2.2
2.49 2.1 0.1
43.9 37.2 0.6
4.2 3.6 0.1
4.5 3.8 0.1
5 4.2 0.1
1.4 1.2 0.0
5 4.2 0.2
0.2 0.2 0.2
Total 12.8
Costo insumo en kg,

15 12.7 3.2
7.9 6.7 0.0
9.8 8.3 0.4
0.8 0.7 2.7
29.5 25.0 0.5
60 50.8 1.1
2.49 2.1 0.1
43.9 37.2 1.2
4.2 3.6 0.1
4.5 3.8 0.1
5 4.2 0.1
1.4 1.2 0.0
5 4.2 0.2
0.2 0.2 0.2
Total 9.8
Costo insumo en kg,
20 16.9 3.4
8 6.8 0.0
7.9 6.7 0.0
8 6.8 0.0
9.8 8.3 0.4
4.2 3.6 0.1
4.5 3.8 0.1
3 2.5 0.1
3 2.5 0.1
8 6.8 0.1
5 4.2 0.1
55 46.6 0.9
1.4 1.2 0.0
0.3 0.3 0.3
Total 5.6
Costo insumo en kg,

3 2.5 0.1
4.7 4.0 0.2
3 2.5 0.1
2.9 2.5 0.1
7 5.9 0.1
Total 0.6
Costo insumo en kg,

10 8.5 1.3
0.2 0.1 0.5
3 2.5 0.4
2.9 2.5 0.1
7 5.9 0.1
Total 2.3
Costo insumo en kg,

7 5.9 1.2
10 8.5 1.3
3 2.5 0.4
2.9 2.5 0.1
7 5.9 0.1
Total 3.0
Costo insumo en kg,

10 8.5 1.3
3 2.5 0.2
3 2.5 0.4
2.9 2.5 0.1
7 5.9 0.1
Total 2.0
Costo insumo en kg,

6.4 5.4 1.4
4.7 4.0 0.2
1.4 1.2 0.0
Total 1.6
Costo insumo en kg,
2.5 2.1 0.6
3 2.5 0.3
3 2.5 0.0
29.5 25.0 0.6
1.4 1.2 0.0
Total 1.5
Costo insumo en kg,
4.3 3.6 0.8
18 15.3 0.6
8 6.8 0.0
4.7 4.0 0.0
1.4 1.2 0.0
Total 1.5
Costo insumo en kg,
15 12.7 1.9
3 2.5 0.1
4.2 3.6 0.1
15 12.7 0.5
4.5 3.8 0.1
3 2.5 0.1
58 49.2 0.6
5 4.2 0.1
55 46.6 0.9
1.4 1.2 0.0
Total 4.4
10.62
8.13
Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18

162.6 187.8 187.8 250.4
5.9 6.8 6.8 9.1
1.0 1.1 1.1 1.5
2.6 2.9 2.9 3.9
52.1 60.2 60.2 80.2
13.3 15.4 15.4 20.5
10.0 11.5 11.5 15.3
3236.1 3738.5 3738.5 4982.7
14.2 16.4 16.4 21.9
16.7 19.3 19.3 25.7
16.2 18.8 18.8 25.0
25.9 30.0 30.0 39.9
6.2 7.2 7.2 9.6
741 856 856 1141
13.3 15.4 15.4 20.5
16.0 18.5 18.5 24.6
22.7 26.3 26.3 35.0
55.5 64.1 64.1 85.4
12.8 14.7 14.7 19.6
1.6 1.8 1.8 2.4
5.3 6.1 6.1 8.1
1.2 1.4 1.4 1.8
2.8 3.2 3.2 4.3
64 74 74 99
13.1 15.1 15.1 20.2
5.1 5.9 5.9 7.8
5.1 5.9 5.9 7.8
18.1 21.0 21.0 27.9
6.0 7.0 7.0 9.3
38.1 44.0 44.0 58.6
1016 1173 1173 1564
76.2 88.0 88.0 117.3
29.0 33.5 33.5 44.7
21.8 25.1 25.1 33.5
16.3 18.9 18.9 25.1
51.0 59.0 59.0 78.6
18.9 21.8 21.8 29.1
1.3 1.6 1.6 2.1
34.6 39.9 39.9 53.2
6.9 8.0 8.0 10.6
1.9 2.2 2.2 3.0
3.1 3.6 3.6 4.7
1.0 1.1 1.1 1.5
1.4 1.7 1.7 2.2
0.8 0.9 0.9 1.2
0.3 0.4 0.4 0.5
0.4 0.4 0.4 0.6
0.2 0.2 0.2 0.3
0.1 0.1 0.1 0.1
0.3 0.3 0.3 0.4
0.3 0.3 0.3 0.4
0.3 0.3 0.3 0.4
0.3 0.3 0.3 0.4
1.6 1.8 1.8 2.4
0.6 0.7 0.7 0.9
Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18

189.1 187.8 253.5 271.5
11.6 11.5 15.5 16.6
15.5 15.4 20.7 22.2
64.5 64.1 86.5 92.7
1189.1 1173.3 1602.9 1702.2
25.5 25.1 34.3 36.5
19.1 18.9 25.8 27.4
59.7 59.0 80.5 85.5
40.5 39.9 54.5 57.9
61.4 60.2 83.2 87.6
30.6 30.0 41.4 43.6
0.9 0.9 1.3 1.3
0.4 0.4 0.5 0.5
0.4 0.4 0.6 0.6
0.2 0.2 0.3 0.3
0.1 0.1 0.1 0.1
0.3 0.3 0.5 0.5
0.3 0.3 0.5 0.5
0.3 0.3 0.5 0.5
0.3 0.3 0.5 0.5
1.9 1.8 2.5 2.7
0.7 0.7 1.0 1.0
162.6 189.1 187.8 253.5
5.9 6.8 6.8 9.1
1.0 1.1 1.1 1.5
2.6 2.9 2.9 3.9
52.1 61.4 60.2 83.2
13.3 15.4 15.4 20.5
10.0 11.6 11.5 15.5
3236 3739 3739 4983
14.2 16.4 16.4 21.9
16.7 19.3 19.3 25.7
16.2 18.8 18.8 25.0
25.9 30.6 30.0 41.4
6.2 7.2 7.2 9.6
741 856 856 1141
13.3 15.5 15.4 20.7
16.0 18.5 18.5 24.6
22.7 26.3 26.3 35.0
55.5 64.5 64.1 86.5
12.8 14.7 14.7 19.6
1.6 1.8 1.8 2.4
5.3 6.1 6.1 8.1
1.2 1.4 1.4 1.8
2.8 3.2 3.2 4.3
64 74 74 99
13.1 15.1 15.1 20.2
5.1 5.9 5.9 7.8
5.1 5.9 5.9 7.8
18.1 21.0 21.0 27.9
6.0 7.0 7.0 9.3
38.1 44.0 44.0 58.6
1016 1189 1173 1603
76.2 88.0 88.0 117.3
29.0 33.5 33.5 44.7
21.8 25.5 25.1 34.3
16.3 19.1 18.9 25.8
51.0 59.7 59.0 80.5
18.9 21.8 21.8 29.1
1.3 1.6 1.6 2.1
34.6 40.5 39.9 54.5
6.9 8.0 8.0 10.6
1.9 2.2 2.2 3.0
3.1 3.6 3.6 4.7
1.0 1.1 1.1 1.5
1.4 1.7 1.7 2.2
0.8 0.9 0.9 1.3
0.3 0.4 0.4 0.5
0.4 0.4 0.4 0.6
0.2 0.2 0.2 0.3
0.1 0.1 0.1 0.1
0.3 0.3 0.3 0.5
0.3 0.3 0.3 0.5
0.3 0.3 0.3 0.5
0.3 0.3 0.3 0.5
1.6 1.9 1.8 2.5
0.6 0.7 0.7 1.0
2021 2022
ingresos
uai
0.15 0.18 iR 30%
Essalud (9%) CTS (S/30*15) Costo del empleador Cantidad

1404 575.0 17579 4
1053 431.3 13184 2
1170 479.2 14649 3
3627 1485.4 45412 9

995 407.3 12452 1
vo
2925 1197.9 36623 1
1755 718.8 21974 2
4680 1916.7 58597 3
onal ventas
Essalud (9%) CTS (S+1/12S) Costo del empleador cantidad personal
995 407.3 12452 6
995 407.3 12452 2
995 407.3 12452 2
2984 1221.9 37355 10
Monto Total
35046
798
1455
5841
4282
4700
11390
3234
6796
7080
396
489
120
81627
Monto Total
1299
209
390
150
100
2148
Monto Total
20
550
570
111
535
28
673
330 Licencias y autorizaciones
98
429
200
181
390
985
2613
3857
Importe Total
546.0
138.0
41.3
59.0
106.2
41.2
106.1
94.3
8.732
1062
2202.8
40.0
39.0
84.0
300.0
280.0
280.0
108.0
138.0
108.0
1377.0
108.0
5.8
7.0
7.8
5.2
15.0
3.5
14.1
7.0
5.2
15.0
193.6
27.0
18.0
30.0
60.0
55.0
120.0
384.0
242.4
44.0
63.5
1043.8
1699.0
534.0
260.0
2493.0
4500
88
23
16
230
160
5017
12327.1
Monto
2920.0
5840.0
8760.0
206510.html
May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18
180
0 0 180 0

39.0 39.0
84.0
300.0
280.0
280.0
5.8
7.0
3.5
60.0
55.0
384.0
242.4
44.0
63.5
55.0 83.0 1430.2 319.0
7095.4 9456.8 10217.4 9456.8
2243.6 3021.1 3240.7 2980.3
576.6 576.6 576.6 576.6
8.4 12.7 218.2 48.7
0.0 0.0 27.5 0.0
4266.9 5846.5 6154.5 5851.3

-1516.1
2750.8 5846.5 6154.5 5851.3

-19660.9 -22667.9 -18546.8 -24981.3
39419.1 52537.8 56763.6 52537.8
7095.4 9456.8 10217.4 9456.8
46514.6 61994.7 66981.0 61994.7
46514.6 61994.7 66981.0 61994.7
14707.8 19804.8 21244.4 19537.4

9600 9600 14400 9600
850 850 1275 850
5500 5500 8250 5500
8500 8500 12750 8500
2384 2384 2384 2384
500 500 500 500

250 250 250 250
110 110 110 110
2920 2920 2920 2920
55.0 83.0 1430.2 319.0

1000 1000 1000 1000
0 0 180 0
394.2 525.4 567.6 525.4

2750.8 5846.5 6154.5 5851.3
49521.6 57873.5 73415.6 57846.9

-3007.0 4121.2 -6434.6 4147.8
-22667.9 -18546.8 -24981.3 -20833.6
Operativos serán financiado en un 100% por el aporte de los accionistas, tal y como los gastos de Activo Diferido. El Capital de Trabajo ser
Saldo
67019.6
64792.0
62521.8
60208.3
57850.7
55448.0
52999.5
50504.3
47961.4
45370.0
42729.1
40037.9
37295.2
34500.2
31651.8
28749.1
25791.0
22776.4
19704.2
16573.5
13382.9
10131.5
6818.0
3441.2
0.0
2021 2022
Saldo
24981.3
24545.4
24098.5
23640.5
23171.0
22689.8
22196.6
21691.0
21172.8
20641.6
20097.1
19539.1
18967.0
18380.7
17779.7
17163.7
16532.3
15885.2
15221.8
14541.8
13844.9
13130.5
12398.3
11647.7
10878.4
10089.9
9281.6
8453.1
7604.0
6733.6
5841.4
4926.9
3989.6
3028.8
2044.0
1034.6
0.0
2021 2022
Programa de Ventas del año 2018 por
27.1 Precio soles S/IGV 12.7
White Walker Pograma de ventas año 2018 Mar de Sangre
2193 Enero 1780.9
1695 Febrero 1376.4
1695 Marzo 1376.4
1958 Abril 1590.1
1958 Mayo 1590.1
2610 Junio 2119.2
2819 Julio 2289.7
2610 Agosto 2119.2
2610 Septiembre 2119.2
2819 Octubre 2289.7
2610 Noviembre 2119.2
2819 Diciembre 2289.7
28395 Total 23059.8
5111.1 IGV 4150.8
33506 Ingresos con IGV 27210.6

Precio S/IGV 12.7
SHAKES Mar de Sangre
Total 26003
IGV 4681

Precio S/IGV 12.7
Total 26575
IGV 4784

Precio S/IGV 12.7
Total 27156
IGV 4888

Precio S/IGV 12.7
Total 27747
IGV 4994
2022
434022
167099
86751
687872
123816.9
811689
2021 2022
673226.4 687871.8
2.2% 2.2%
29419.1 30059.1
640.0
30059.1
Precio Total Vida Útil (Años) Depreciación anual Depreciación Acumulada

35046.0 10 3504.6 17523.0
797.7 10 79.8 398.8
1454.9 10 145.5 727.5
5841.0 10 584.1 2920.5
4282.2 10 428.2 2141.1
4700.0 10 470.0 2350.0
11390.0 10 1139.0 5695.0
3234.0 4 808.5 4042.5
6796.0 10 679.6 3398.0
7080.0 10 708.0 3540.0
396.0 10 39.6 198.0
489.0 10 48.9 244.5
120.0 10 12.0 60.0
81626.8 8647.8 43238.9
1299.0 4 324.8 1623.8
209.0 4 52.3 261.3
389.9 10 39.0 194.9
149.9 10 15.0 74.9
99.9 10 10.0 50.0
2147.7 441.0 2204.9
83774.5 9088.7 45443.7

2066.9 2403.9 2387.9 3222.3
39.9 46.0 46.0 61.4
6.6 7.6 7.6 10.1
17.3 20.0 20.0 26.6
432.5 509.8 499.7 690.9
332.9 384.6 384.6 512.6
506.8 589.4 585.5 790.1
2193.9 2534.6 2534.6 3378.1
528.4 610.5 610.5 813.6
59.5 68.7 68.7 91.6
61.9 71.5 71.5 95.3
109.9 129.5 126.9 175.5
7.4 8.5 8.5 11.4
125.6 145.0 145.0 193.3
557.5 648.4 644.1 869.1
33.7 39.0 39.0 51.9
96.3 111.2 111.2 148.3
705.4 820.5 815.0 1099.8
216.2 249.7 249.7 332.8
4.0 4.6 4.6 6.2
13.4 15.4 15.4 20.6
8.0 9.3 9.3 12.4
130.6 150.8 150.8 201.0
16.4 18.9 18.9 25.2
33.3 38.5 38.5 51.3
20.3 23.4 23.4 31.2
12.9 15.0 15.0 19.9
44.6 51.5 51.5 68.6
35.9 41.4 41.4 55.2
322.8 372.9 372.9 497.0
129.1 151.2 149.2 203.8
193.7 223.7 223.7 298.2
172.1 198.9 198.9 265.1
184.4 215.9 213.1 291.1
138.3 162.0 159.8 218.3
276.8 324.0 319.7 436.8
40.0 46.3 46.3 61.6
3.4 4.0 4.0 5.3
125.9 147.4 145.5 198.7
105.4 121.8 121.8 162.3
4.9 5.6 5.6 7.5
39.1 45.2 45.2 60.2
47.3 54.6 54.6 72.8
6.1 7.1 7.1 9.4
28.4 33.5 32.8 45.4
28.4 33.5 32.8 45.4
28.4 33.5 32.8 45.4
10292.6 11948.4 11890.7 15990.8
1852.7 2150.7 2140.3 2878.3
12145.3 14099.1 14031.1 18869.1

21.2 24.9 24.4 33.8
34.7 40.9 40.1 55.5
92.7 109.3 107.1 148.2
11.7 13.8 13.5 18.7
61.5 72.5 71.1 98.3
198.6 234.0 229.4 317.2
47.6 56.1 54.9 76.0
468.0 551.5 540.6 747.6
84.2 99.3 97.3 134.6
552.2 650.8 638.0 882.1
2022
207655.0
9464.5
217119.5
39081.5
256201.0

9600 9600 9600 9600
4800
864 864 1296 864
2000.0
12464.0 10464.0 15696.0 10464.0

850 850 850 850
425
76.5 76.5 114.75 76.5
177.1
1103.6 926.5 1389.8 926.5

5500 5500 5500 5500
2750
495 495 742.5 495
1145.8
7140.8 5995.0 8992.5 5995.0

8500 8500 8500 8500
4250
765 765 1147.5 765
1770.8
11035.8 9265.0 13897.5 9265.0

12464.0 10464.0 15696.0 10464.0
1103.6 926.5 1389.8 926.5
7140.8 5995.0 8992.5 5995.0
11035.8 9265.0 13897.5 9265.0
31744.2 26650.5 39975.8 26650.5
2022
12451.8
8745.8
1574.2
29694.9
5345.1
50892.5
57811.8
6919.3
Población Proyectada según regresión Lineal
6 7 8 9
2019 2020 2021 2022
78605 77768 76931 76094
51079 50294 49510 48726
112408 112528 112648 112768
367363 373138 378913 384688
190093 194723 199353 203983
799548 808452 817355 826259
1.13% 1.11% 1.10% 1.09%
y xy x2
57345 -114690 4
56570 -56570 1
55792 0 0
55006 55006 1
54206 108412 4
55783.8 -7842 10
-784.2
51863 51862.8
51079 51078.6
50294 50294.4
49510 49510.2
48726 48726
y xy x2
321157 -642314 4
326928 -326928 1
332725 0 0
338509 338509 1
344242 688484 4
332712.2 57751 10
5775.1
361588 361587.7
367363 367362.8
373138 373137.9
378913 378913
384688 384688.1
Total NSE
79.8%
79.8%
79.8%
79.8%
79.8%
El aforo de consumidores total es de 117 personas, que junto a la rotación de 1 hora re
capacida maxima anual

capacida maxima mensual
Capacidad normal expresada en la demanda proyectada

2018 2019 2020 2021
13088 14759 15084 15413
1011 1033 1056 1079
781 1328 1358 1387
781 1229 1256 1284
902 886 905 925
902 1229 1256 1284
1203 1229 1256 1284
1300 1328 1358 1387
1203 1229 1256 1284
1203 1231 1258 1285
1300 1476 1508 1541
1203 1231 1258 1285
1300 1328 1358 1387
2019 2020 2021 2022
11364 11614 11868 12126
2046 2091 2136 2183
1818 1858 1899 1940
4773 4878 4985 5093
2727 2787 2848 2910
Programa de Ventas del año 2018 por presentación de Shakes

Estacionalidad 2018 Shakes Mar de Sangre La Invasión
7.0% 778 140 125
5.4% 602 108 96
5.4% 602 108 96
6.3% 695 125 111
6.3% 695 125 111
8.3% 926 167 148
9.0% 1001 180 160
8.3% 926 167 148
8.3% 926 167 148
9.0% 1001 180 160
8.3% 926 167 148
9.0% 1001 180 160
90.6% 10078 1814 1612

7.0% 778 140 125
5.4% 602 108 96
5.4% 602 108 96
6.3% 695 125 111
6.3% 695 125 111
8.3% 926 167 148
9.0% 1001 180 160
8.3% 926 167 148
8.3% 926 167 148
9.0% 1001 180 160
8.3% 926 167 148
9.0% 1001 180 160
90.6% 10078 1814 1612
Pograma de ventas año 2019Estacionalidad 2019 Shakes Mar de Sangre
Enero 7.0% 796 143
Febrero 9.0% 1023 184
Marzo 8.3% 947 170
Abril 6.0% 682 123
Mayo 8.3% 947 170
Junio 8.3% 947 170
Julio 9.0% 1023 184
Agosto 8.3% 947 170
Septiembre 8.3% 948 171
Octubre 10.0% 1136 205
Noviembre 8.3% 948 171
Diciembre 9.0% 1023 184
Total 100.0% 11364 2046

Pograma de ventas año 2020Estacionalidad 2020 Shakes Mar de Sangre
Enero 7.0% 813 146
Febrero 9.0% 1045 188
Marzo 8.3% 967 174
Abril 6.0% 697 125
Mayo 8.3% 967 174
Junio 8.3% 967 174
Julio 9.0% 1045 188
Agosto 8.3% 967 174
Septiembre 8.3% 969 174
Octubre 10.0% 1161 209
Noviembre 8.3% 969 174
Diciembre 9.0% 1045 188
Total 100.0% 11614 2091

7.0% 831 150 133
9.0% 1068 192 171
8.3% 989 178 158
6.0% 712 128 114
8.3% 989 178 158
8.3% 989 178 158
9.0% 1068 192 171
8.3% 989 178 158
8.3% 990 178 158
10.0% 1187 214 190
8.3% 990 178 158
9.0% 1068 192 171
100.0% 11868 2136 1899

7.0% 849 153 136
9.0% 1091 196 175
8.3% 1010 182 162
6.0% 728 131 116
8.3% 1010 182 162
8.3% 1010 182 162
9.0% 1091 196 175
8.3% 1010 182 162
8.3% 1011 182 162
10.0% 1213 218 194
8.3% 1011 182 162
9.0% 1091 196 175
100.0% 12126 2183 1940
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1203 1300 1203 1300
457 494 457 494
385 416 385 416
265 286 265 286
96 104 96 104
926 1001 926 1001

167 180 167 180
148 160 148 160
389 420 389 420
222 240 222 240
782 845 782 845
305 329 305 329
250 270 250 270
109 118 109 118
117 127 117 127
es
Oct-18 Nov-18 Dec-18 2018

499 462 499 5034
420 389 420 4231
289 267 289 2909
105 97 105 1058
1313 1215 1313 13220
181 168 181 1823
161 149 161 1621
422 391 422 4364
241 223 241 2431
1006 931 1006 10129
333 308 333 3461
273 253 273 2750
119 111 119 1203
128 118 128 1289
853 790 853 8593
Insumo Merma
carne res 1%
pollo 1%
embutidos y quesos 5%
verduras 20%
huevos 1%
frutas 5%
leche 1%
condimentos 15%
harina 25%
pan 2%
papa prefrita 2%
papa fresca 5%
Arroz 5%
choclo americano 5%
Detalle Merma
papel manteca 2%
cajas sandwich y guarniciones 1%

vasos descartables 1%
servilletas 1%
bolsas 1%
Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18
270.5 250.4 250.4 270.5
9.8 9.1 9.1 9.8
1.6 1.5 1.5 1.6
4.2 3.9 3.9 4.2
86.6 80.2 80.2 86.6
22.2 20.5 20.5 22.2
16.6 15.3 15.3 16.6
5383.5 4982.7 4982.7 5383.5
23.6 21.9 21.9 23.6
27.8 25.7 25.7 27.8
27.0 25.0 25.0 27.0
43.1 39.9 39.9 43.1
10.4 9.6 9.6 10.4
1232 1141 1141 1232
22.1 20.5 20.5 22.1
26.6 24.6 24.6 26.6
37.8 35.0 35.0 37.8
92.3 85.4 85.4 92.3
21.2 19.6 19.6 21.2
2.6 2.4 2.4 2.6
8.7 8.1 8.1 8.7
2.0 1.8 1.8 2.0
4.7 4.3 4.3 4.7
107 99 99 107
21.8 20.2 20.2 21.8
8.5 7.8 7.8 8.5
8.5 7.8 7.8 8.5
30.2 27.9 27.9 30.2
10.1 9.3 9.3 10.1
63.4 58.6 58.6 63.4
1690 1564 1564 1690
126.7 117.3 117.3 126.7
48.3 44.7 44.7 48.3
36.2 33.5 33.5 36.2
27.2 25.1 25.1 27.2
84.9 78.6 78.6 84.9
31.4 29.1 29.1 31.4
2.2 2.1 2.1 2.2
57.5 53.2 53.2 57.5
11.5 10.6 10.6 11.5
3.2 3.0 3.0 3.2
5.1 4.7 4.7 5.1
1.6 1.5 1.5 1.6
2.4 2.2 2.2 2.4
1.3 1.2 1.2 1.3
0.5 0.5 0.5 0.5
0.6 0.6 0.6 0.6
0.3 0.3 0.3 0.3
0.1 0.1 0.1 0.1
0.5 0.4 0.4 0.5
0.5 0.4 0.4 0.5
0.5 0.4 0.4 0.5
0.5 0.4 0.4 0.5
2.6 2.4 2.4 2.6
1.0 0.9 0.9 1.0
Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18

249.4 250.4 271.5 249.4
15.3 15.3 16.6 15.3
20.4 20.5 22.2 20.4
85.1 85.4 92.7 85.1
1551.2 1563.8 1702.2 1551.2
33.2 33.5 36.5 33.2
24.9 25.1 27.4 24.9
77.9 78.6 85.5 77.9
52.8 53.2 57.9 52.8
79.2 80.2 87.6 79.2
39.4 39.9 43.6 39.4
1.2 1.2 1.3 1.2
0.5 0.5 0.5 0.5
0.6 0.6 0.6 0.6
0.3 0.3 0.3 0.3
0.1 0.1 0.1 0.1
0.4 0.4 0.5 0.4
0.4 0.4 0.5 0.4
0.4 0.4 0.5 0.4
0.4 0.4 0.5 0.4
2.4 2.4 2.7 2.4
0.9 0.9 1.0 0.9
271.5 249.4 250.4 271.5
9.8 9.1 9.1 9.8
1.6 1.5 1.5 1.6
4.2 3.9 3.9 4.2
87.6 79.2 80.2 87.6
22.2 20.5 20.5 22.2
16.6 15.3 15.3 16.6
5383 4983 4983 5383
23.6 21.9 21.9 23.6
27.8 25.7 25.7 27.8
27.0 25.0 25.0 27.0
43.6 39.4 39.9 43.6
10.4 9.6 9.6 10.4
1232 1141 1141 1232
22.2 20.4 20.5 22.2
26.6 24.6 24.6 26.6
37.8 35.0 35.0 37.8
92.7 85.1 85.4 92.7
21.2 19.6 19.6 21.2
2.6 2.4 2.4 2.6
8.7 8.1 8.1 8.7
2.0 1.8 1.8 2.0
4.7 4.3 4.3 4.7
107 99 99 107
21.8 20.2 20.2 21.8
8.5 7.8 7.8 8.5
8.5 7.8 7.8 8.5
30.2 27.9 27.9 30.2
10.1 9.3 9.3 10.1
63.4 58.6 58.6 63.4
1702 1551 1564 1702
126.7 117.3 117.3 126.7
48.3 44.7 44.7 48.3
36.5 33.2 33.5 36.5
27.4 24.9 25.1 27.4
85.5 77.9 78.6 85.5
31.4 29.1 29.1 31.4
2.2 2.1 2.1 2.2
57.9 52.8 53.2 57.9
11.5 10.6 10.6 11.5
3.2 3.0 3.0 3.2
5.1 4.7 4.7 5.1
1.6 1.5 1.5 1.6
2.4 2.2 2.2 2.4
1.3 1.2 1.2 1.3
0.5 0.5 0.5 0.5
0.6 0.6 0.6 0.6
0.3 0.3 0.3 0.3
0.1 0.1 0.1 0.1
0.5 0.4 0.4 0.5
0.5 0.4 0.4 0.5
0.5 0.4 0.4 0.5
0.5 0.4 0.4 0.5
2.7 2.4 2.4 2.7
1.0 0.9 0.9 1.0
2016 2017
1000
400
600
180
420
Total costo anual

70316
26368.5
43947.5
140632
Total costo anual

12452
Total costo anual
36623
43947.5
80570
Total costo anual

74710.75
24904
24904
124518
sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18
180
0 180 0 0

39.0 39.0
84.0
300.0
280.0
280.0
5.8
7.0
3.5
60.0
55.0
384.0
242.4
44.0 44.0
44.0 94.0 0.0 1729.7

9456.8 10217.4 9456.8 10217.4
2990.2 3240.7 2980.3 3240.7
576.6 576.6 576.6 131.2
6.7 14.3 0.0 263.8
0.0 27.5 0.0 0.0
5883.3 6358.4 5899.9 6581.7
5883.3 6358.4 5899.9 6581.7

-20833.6 -16507.9 -9585.1 -5167.0
52537.8 56763.6 52537.8 56763.6
9456.8 10217.4 9456.8 10217.4
61994.7 66981.0 61994.7 66981.0
61994.7 66981.0 61994.7 66981.0
19602.5 21244.4 19537.4 21244.4

9600 9600 9600 14400
850 850 850 1275
5500 5500 5500 8250
8500 8500 8500 12750
2384 2384 2384 2384
500 500 500 500

250 250 250 250
110 110 110 110
2920 2920 2920
160
44.0 94.0 1729.7
1000 1000 1000 1500
0 180 0 0
525.4 567.6 525.4 567.6

5883.3 6358.4 5899.9 6581.7
57669.0 60058.2 57576.5 71702.3

4325.6 6922.8 4418.1 -4721.3
-16507.9 -9585.1 -5167.0 -9888.3
o. El Capital de Trabajo será financiado con deuda en su totalidad.
e Ventas del año 2018 por presentación de Shakes
12.7 15.3 12.7
La Invasión Lucille Manantial
1583.0 4986.5 2374.5
1223.4 3853.8 1835.2
1223.4 3853.8 1835.2
1413.4 4452.2 2120.1
1413.4 4452.2 2120.1
1883.8 5933.9 2825.7
2035.3 6411.2 3052.9
1883.8 5933.9 2825.7
1883.8 5933.9 2825.7
2035.3 6411.2 3052.9
1883.8 5933.9 2825.7
2035.3 6411.2 3052.9
20497.6 64567.4 30746.4
3689.6 11622.1 5534.4
24187.2 76189.6 36280.7
Ventas del año 2019 por presentación de Shakes

12.7 15.3 12.7
23114 72810 34671
4161 13106 6241
27275 85915 40912

12.7 15.3 12.7
23622 74410 35433
4252 13394 6378
27874 87804 41811

12.7 15.3 12.7
24139 76037 36208
4345 13687 6517
28484 89724 42726

12.7 15.3 12.7
24664 77692 36996
4440 13984 6659
29104 91676 43655
35046 100
18150
Valor en Libros V. Mercado (%) V. Mercado (SolesUtilidad / Pérd

17523.0 0.5 17523.0 0.0
398.8 0.4 319.1 -79.8
727.5 0.5 727.5 0.0
2920.5 0.6 3504.6 584.1
2141.1 0.4 1712.9 -428.2
2350.0 0.4 1880.0 -470.0
5695.0 0.3 3417.0 -2278.0
-808.5 0.5 1617.0 2425.5
3398.0 0.5 3398.0 0.0
3540.0 0.5 3186.0 -354.0
198.0 0.4 158.4 -39.6
244.5 0.3 146.7 -97.8
60.0 0.5 60.0 0.0
37650.1 -737.8
-324.8 0.6 714.5 1039.2
-52.3 0.5 94.1 146.3
194.9 0.5 194.9 0.0
74.9 0.6 89.9 15.0
50.0 0.5 45.0 -5.0
1138.3 1195.5
38788.5 457.7

3451.3 3169.8 3182.6 3451.3
66.3 61.4 61.4 66.3
10.9 10.1 10.1 10.9
28.8 26.6 26.6 28.8
727.6 657.9 666.0 727.6
553.8 512.6 512.6 553.8
846.3 777.2 780.4 846.3
3649.8 3378.1 3378.1 3649.8
879.1 813.6 813.6 879.1
99.0 91.6 91.6 99.0
103.0 95.3 95.3 103.0
184.8 167.1 169.2 184.8
12.3 11.4 11.4 12.3
208.9 193.3 193.3 208.9
930.9 855.0 858.4 930.9
56.1 51.9 51.9 56.1
160.2 148.3 148.3 160.2
1177.9 1081.8 1086.2 1177.9
359.6 332.8 332.8 359.6
6.7 6.2 6.2 6.7
22.2 20.6 20.6 22.2
13.3 12.4 12.4 13.3
217.2 201.0 201.0 217.2
27.2 25.2 25.2 27.2
55.4 51.3 51.3 55.4
33.7 31.2 31.2 33.7
21.5 19.9 19.9 21.5
74.1 68.6 68.6 74.1
59.7 55.2 55.2 59.7
536.9 497.0 497.0 536.9
216.4 197.2 198.8 216.4
322.2 298.2 298.2 322.2
286.4 265.1 265.1 286.4
309.1 281.7 284.0 309.1
231.8 211.3 213.0 231.8
463.9 422.7 426.2 463.9
66.6 61.6 61.6 66.6
5.7 5.3 5.3 5.7
211.0 192.3 193.9 211.0
175.4 162.3 162.3 175.4
8.1 7.5 7.5 8.1
65.1 60.2 60.2 65.1
78.6 72.8 72.8 78.6
10.2 9.4 9.4 10.2
47.8 43.2 43.8 47.8
47.8 43.2 43.8 47.8
47.8 43.2 43.8 47.8
17168.7 15802.0 15848.0 17168.7
3090.4 2844.4 2852.6 3090.4
20259.0 18646.3 18700.6 20259.0

35.6 32.2 32.6 35.6
58.4 52.8 53.5 58.4
156.0 141.1 142.8 156.0
19.7 17.8 18.0 19.7
103.5 93.6 94.7 103.5
334.0 302.1 305.8 334.0
80.0 72.3 73.2 80.0
787.2 711.9 720.6 787.2
141.7 128.1 129.7 141.7
928.9 840.0 850.3 928.9
Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18
9600 9600 9600 9600
4800
864 864 864 1296
2600.0
10464.0 10464.0 13064.0 15696.0

850 850 850 850
425
76.5 76.5 76.5 114.75
230.2
926.5 926.5 1156.7 1389.8

5500 5500 5500 5500
2750
495 495 495 742.5
1489.6
5995.0 5995.0 7484.6 8992.5

8500 8500 8500 8500
4250
765 765 765 1147.5
2302.1
9265.0 9265.0 11567.1 13897.5

10464.0 10464.0 13064.0 15696.0
926.5 926.5 1156.7 1389.8
5995.0 5995.0 7484.6 8992.5
9265.0 9265.0 11567.1 13897.5
26650.5 26650.5 33272.4 39975.8
Mercado potencial
Distrito Factor 2018
Miraflores 19.1% 15182
San Isidro 18.0% 9353
San Borja 18.5% 20747
Santiago de Surco 16.0% 57943
La Molina 18.4% 34119
Total 137343
edad 95%
personas, que junto a la rotación de 1 hora resulta una capacidad máxima de 1,404 comensales al día, 42,120 comensales al m
505440
42120
Porcentaje de capacidad usada por año y po

2022 2018
15749 Anual 2.6%
1102 Enero 2.4%
1417 Febrero 1.9%
1312 Marzo 1.9%
945 Abril 2.1%
1312 Mayo 2.1%
1312 Junio 2.9%
1417 Julio 3.1%
1312 Agosto 2.9%
1313 Septiembre 2.9%
1575 Octubre 3.1%
1313 Noviembre 2.9%
1417 Diciembre 3.1%
Septiembre 8.3% 926
Octubre 9.0% 1001
Noviembre 8.3% 926
Diciembre 9.0% 1001
Total 34.7% 0
Guarniciones
demandadas por
presentación
Deditos
Arroz a la muela
Pure al seso
Plantas vs
Zombies
ción de Shakes Programa d

Lucille Manantial Pograma de venta
327 187 Enero
253 144 Febrero
253 144 Marzo
292 167 Abril
292 167 Mayo
389 222 Junio
420 240 Julio
389 222 Agosto
389 222 Septiembre
420 240 Octubre
389 222 Noviembre
420 240 Diciembre
4233 2419 Total

327 187 Enero
253 144 Febrero
253 144 Marzo
292 167 Abril
292 167 Mayo
389 222 Junio
420 240 Julio
389 222 Agosto
389 222 Septiembre
420 240 Octubre
389 222 Noviembre
420 240 Diciembre
4233 2419 Total
l año 2019 por presentación de Shakes
127 334 191
164 430 245
151 398 227
109 286 164
151 398 227
151 398 227
164 430 245
151 398 227
152 398 227
182 477 273
152 398 227
164 430 245
1818 4773 2727
l año 2020 por presentación de Shakes

130 341 195
167 439 251
155 406 232
111 293 167
155 406 232
155 406 232
167 439 251
155 406 232
155 407 232
186 488 279
155 407 232
167 439 251
1858 4878 2787

349 199 Enero
449 256 Febrero
415 237 Marzo
299 171 Abril
415 237 Mayo
415 237 Junio
449 256 Julio
415 237 Agosto
416 238 Septiembre
498 285 Octubre
416 238 Noviembre
449 256 Diciembre
4985 2848 Total

357 204 Enero
458 262 Febrero
424 242 Marzo
306 175 Abril
424 242 Mayo
424 242 Junio
458 262 Julio
424 242 Agosto
425 243 Septiembre
509 291 Octubre
425 243 Noviembre
458 262 Diciembre
5093 2910 Total
13088
4974
4188
2879
1047
10078
1814
1612
4233
2419
8507
3318
2722
1191
1276
2019 2020 2021 2022

5665 5790 5916 6045
4771 4875 4982 5090
3280 3352 3425 3500
1193 1219 1246 1273
14908 15236 15569 15908
2056 2101 2147 2194
1827 1868 1908 1950
4797 4903 5010 5119
2741 2801 2863 2925
11422 11673 11928 12187
3779 3862 3947 4033
3101 3169 3238 3309
1357 1386 1417 1448
1454 1485 1518 1551
9690 9903 10120 10340
Para llevar
Insumos precio millar
papel manteca 78.0
caja 627.1
bolsa 127.1
vasos descartables 533.9
mayonesa sachet 100
mostaza sachet 100
ketchup sachet 100
aji sachet 100
servilletas 22
sorbetes 35
% encuesta ponderado
restaurante 62% 71.3%
para llevar 25% 28.7%
total 87% 100%
Nov-18 Dec-18 2018 2019
250.4 270.5 2726.2 3072.0
9.1 9.8 98.5 111.1
1.5 1.6 16.4 18.5
3.9 4.2 42.8 48.2
80.2 86.6 873.1 983.9
20.5 22.2 223.2 251.6
15.3 16.6 167.2 188.3
4982.7 5383.5 54267.9 61138.3
21.9 23.6 238.1 268.3
25.7 27.8 280.3 315.9
25.0 27.0 272.2 306.8
39.9 43.1 439.3 489.9
9.6 10.4 104.9 117.7
1141 1232 12421 13995
20.5 22.1 222.7 251.1
24.6 26.6 267.7 301.9
35.0 37.8 380.8 429.4
85.4 92.3 929.8 1048.5
19.6 21.2 213.7 240.9
2.4 2.6 26.4 29.8
8.1 8.7 88.0 99.2
1.8 2.0 19.8 22.4
4.3 4.7 46.9 52.9
99 107 1079 1217
20.2 21.8 219.6 247.7
7.8 8.5 85.3 96.2
7.8 8.5 85.3 96.2
27.9 30.2 307.2 342.6
9.3 10.1 102.4 114.2
58.6 63.4 654.6 719.6
1564 1690 17456 19188
117.3 126.7 1292.7 1439.1
44.7 48.3 486.2 548.2
33.5 36.2 364.6 411.2
25.1 27.2 273.5 308.4
78.6 84.9 883.0 964.1
29.1 31.4 316.6 357.0
2.1 2.2 22.6 25.4
53.2 57.5 578.9 652.8
10.6 11.5 115.8 130.6
3.0 3.2 32.2 36.3
4.7 5.1 51.6 58.1
1.5 1.6 16.1 18.2
2.2 2.4 24.2 27.3
1.2 1.3 13.2 14.9
0.5 0.5 5.3 6.0
0.6 0.6 6.3 7.1
0.3 0.3 2.9 3.3
0.1 0.1 1.0 1.1
0.4 0.5 4.8 5.4
0.4 0.5 4.8 5.4
0.4 0.5 4.8 5.4
0.4 0.5 4.8 5.4
2.4 2.6 26.4 29.8
0.9 1.0 10.1 11.4
Dec-18 2018 2019 2020

271.5 2849.0 3089.3 3142.9
16.6 174.7 189.4 192.7
22.2 232.7 252.5 256.9
92.7 971.6 1054.4 1072.7
1702.2 19032.7 19361.4 19652.3
36.5 397.5 415.8 421.1
27.4 298.1 311.9 315.8
85.5 962.8 972.2 987.4
57.9 631.1 660.2 668.6
87.6 991.0 1000.6 1008.8
43.6 498.7 497.5 502.3
1.3 15.0 15.2 15.3
0.5 6.0 6.1 6.1
0.6 7.1 7.2 7.2
0.3 3.3 3.3 3.4
0.1 1.1 1.1 1.1
0.5 5.4 5.5 5.5
0.5 5.4 5.5 5.5
0.5 5.4 5.5 5.5
0.5 5.4 5.5 5.5
2.7 30.0 30.3 30.6
1.0 11.5 11.6 11.7
Nov-18 Dec-18 2018 2019
249.4 271.5 2849.0 3089.3
9.1 9.8 98.5 111.1
1.5 1.6 16.4 18.5
3.9 4.2 42.8 48.2
79.2 87.6 991.0 1000.6
20.5 22.2 223.2 251.6
15.3 16.6 174.7 189.4
4983 5383 54268 61138
21.9 23.6 238.1 268.3
25.7 27.8 280.3 315.9
25.0 27.0 272.2 306.8
39.4 43.6 498.7 497.5
9.6 10.4 104.9 117.7
1141 1232 12421 13995
20.4 22.2 232.7 252.5
24.6 26.6 267.7 301.9
35.0 37.8 380.8 429.4
85.1 92.7 971.6 1054.4
19.6 21.2 213.7 240.9
2.4 2.6 26.4 29.8
8.1 8.7 88.0 99.2
1.8 2.0 19.8 22.4
4.3 4.7 46.9 52.9
99 107 1079 1217
20.2 21.8 219.6 247.7
7.8 8.5 85.3 96.2
7.8 8.5 85.3 96.2
27.9 30.2 307.2 342.6
9.3 10.1 102.4 114.2
58.6 63.4 654.6 719.6
1551 1702 19033 19361
117.3 126.7 1292.7 1439.1
44.7 48.3 486.2 548.2
33.2 36.5 397.5 415.8
24.9 27.4 298.1 311.9
77.9 85.5 962.8 972.2
29.1 31.4 316.6 357.0
2.1 2.2 22.6 25.4
52.8 57.9 631.1 660.2
10.6 11.5 115.8 130.6
3.0 3.2 32.2 36.3
4.7 5.1 51.6 58.1
1.5 1.6 16.1 18.2
2.2 2.4 24.2 27.3
1.2 1.3 15.0 15.2
0.5 0.5 6.0 6.1
0.6 0.6 7.1 7.2
0.3 0.3 3.3 3.3
0.1 0.1 1.1 1.1
0.4 0.5 5.4 5.5
0.4 0.5 5.4 5.5
0.4 0.5 5.4 5.5
0.4 0.5 5.4 5.5
2.4 2.7 30.0 30.3
0.9 1.0 11.5 11.6
gasto anual total c/IGV Gasto anual total S/IGV
234.0 198.3
168.0 142.4
600.0 508.5
560.0 474.6
840.0 711.9
11.6 9.8
14.0 11.9
7.0 5.9
120.0 101.7
110.0 93.2
768.0 650.8
484.8 410.8
175.8 149.0
63.5 53.8
4156.7 3522.6
674573.3
Programa de Ventas del año 2018 por presentación de Guarniciones
Precio soles 8.5 8.5 8.5
Pograma de ventas año 2018 Deditos Arroz a la muela Pure al Seso
Enero 2171.5 1781.7 779.5
Febrero 1678.2 1377.0 602.4
Marzo 1678.2 1377.0 602.4
Abril 1938.8 1590.8 696.0
Mayo 1938.8 1590.8 696.0
Junio 2584.1 2120.3 927.6
Julio 2791.9 2290.8 1002.2
Agosto 2584.1 2120.3 927.6
Septiembre 2584.1 2120.3 927.6
Octubre 2791.9 2290.8 1002.2
Noviembre 2584.1 2120.3 927.6
Diciembre 2791.9 2290.8 1002.2
Total 28117.6 23070.9 10093.5
IGV 5061.2 4152.8 1816.8
Total Ingresos Con IGV 33178.8 27223.7 11910.3
Programa de Ventas del año 2019 por presentación de Guarnición

Precio S/IGV 8.5 8.5 8.5
SHAKES Deditos Arroz a la muela Pure al Seso
Total 31707 26016 11382
IGV 5707 4683 2049
Ingresos con IGV 37414 30699 13431

Total 32404 26588 11632
IGV 5833 4786 2094

Total 33113 27169 11887
IGV 5960 4890 2140

Total 33833 27760 12145
IGV 6090 4997 2186
I.R Valor de Desecho

0.0 0.0
23.5 -56.2
0.0 0.0
-172.3 411.8
126.3 -301.9
138.6 -331.3
672.0 -1606.0
-715.5 1710.0
0.0 0.0
104.4 -249.6
11.7 -27.9
28.9 -68.9
0.0 0.0
217.6 -520.1
-306.6 732.6
-43.2 103.1
0.0 0.0
-4.4 10.6
1.5 -3.5
-352.7 842.8
-135.0 322.7
IGV (Valor Mercado) 6981.9
Valor de Desecho Con IGV 7304.6
Nov-18 Dec-18 2018 2019

3169.8 3451.3 36216.5 39270.3
61.4 66.3 668.1 752.9
10.1 10.9 110.0 124.0
26.6 28.8 290.2 327.0
657.9 727.6 8230.5 8309.8
512.6 553.8 5579.9 6289.4
777.2 846.3 8885.0 9628.9
3378.1 3649.8 36791.8 41449.7
813.6 879.1 8859.1 9983.4
91.6 99.0 997.7 1124.3
95.3 103.0 1038.2 1169.9
167.1 184.8 2113.2 2108.1
11.4 12.3 124.5 139.6
193.3 208.9 2105.3 2372.1
855.0 930.9 9761.1 10592.4
51.9 56.1 564.9 637.0
148.3 160.2 1613.3 1819.3
1081.8 1177.9 12351.5 13403.3
332.8 359.6 3621.4 4083.7
6.2 6.7 67.2 75.8
20.6 22.2 223.7 252.3
12.4 13.3 134.4 151.6
201.0 217.2 2187.5 2466.8
25.2 27.2 274.4 309.4
51.3 55.4 558.4 629.7
31.2 33.7 339.7 383.1
19.9 21.5 216.8 244.5
68.6 74.1 754.9 842.1
55.2 59.7 607.4 677.6
497.0 536.9 5547.5 6098.0
197.2 216.4 2419.4 2461.2
298.2 322.2 3286.5 3658.8
265.1 286.4 2884.1 3252.2
281.7 309.1 3368.4 3524.0
211.3 231.8 2526.3 2643.0
422.7 463.9 5222.1 5272.9
61.6 66.6 670.8 756.4
5.3 5.7 57.3 64.7
192.3 211.0 2299.6 2405.8
162.3 175.4 1766.2 1991.6
7.5 8.1 81.9 92.4
60.2 65.1 655.4 739.1
72.8 78.6 792.0 893.1
9.4 10.2 102.4 115.5
43.2 47.8 544.2 545.6
43.2 47.8 544.2 545.6
43.2 47.8 544.2 545.6
15802.0 17168.7 178599.3 195223.6
2844.4 3090.4 32147.9 35140.2
18646.3 20259.0 210747.1 230363.8
Nov-18 Dec-18 2018 2019

32.2 35.6 402.4 406.5
52.8 58.4 660.3 667.1
141.1 156.0 1763.9 1782.0
17.8 19.7 229.7 223.7
93.6 103.5 1170.0 1182.1
302.1 334.0 3776.6 3815.5
72.3 80.0 904.5 913.8
711.9 787.2 8907.3 8990.7
128.1 141.7 1603.3 1618.3
840.0 928.9 10510.7 10609.0
2018
115200
9600
11232
4600.0
140632.0
2018
10200
850
994.5
407.3
12451.8
2018
66000
5500
6435
2635.4
80570.4
2018
102000
8500
9945
4072.9
124517.9
2018 2019 2020 2021

140632.0 140632.0 140632.0 140632.0
12451.8 12451.8 12451.8 12451.8
80570.4 80570.4 80570.4 80570.4
124517.9 124517.9 124517.9 124517.9
358172.1 358172.1 358172.1 358172.1
Mercado potencial
2019 2020 2021 2022
15022 14862 14702 14542
9211 9070 8928 8787
20769 20791 20813 20835
58868 59793 60719 61644
34971 35823 36674 37526
138841 140339 141837 143335
95 100 consume comida rapida

68 consume comida americana
68 100
51
sales al día, 42,120 comensales al mes y 505,440 al año.
ntaje de capacidad usada por año y por mes

2019 2020 2021 2022
2.9% 3.0% 3.0% 3.1%
2.5% 2.5% 2.6% 2.6%
3.2% 3.2% 3.3% 3.4%
2.9% 3.0% 3.0% 3.1%
2.1% 2.1% 2.2% 2.2%
2.9% 3.0% 3.0% 3.1%
2.9% 3.0% 3.0% 3.1%
3.2% 3.2% 3.3% 3.4%
2.9% 3.0% 3.0% 3.1%
2.9% 3.0% 3.1% 3.1%
3.5% 3.6% 3.7% 3.7%
2.9% 3.0% 3.1% 3.1%
3.2% 3.2% 3.3% 3.4%
167 148 389 222
180 160 420 240
167 148 389 222
180 160 420 240
694 617 1619 925
2018 2019 2020 2021 2022
9386 9593 9804 10019 10237
3661 3741 3824 3907 3992
3003 3070 3137 3206 3276
1314 1343 1373 1403 1433
1408 1439 1471 1503 1535

Estacionalidad 2018Guarniciones Deditos Arroz a la muela Pure al Seso
7.0% 657 256 210 92
5.4% 508 198 162 71
5.4% 508 198 162 71
6.3% 587 229 188 82
6.3% 587 229 188 82
8.3% 782 305 250 109
9.0% 845 329 270 118
8.3% 782 305 250 109
8.3% 782 305 250 109
9.0% 845 329 270 118
8.3% 782 305 250 109
9.0% 845 329 270 118
90.6% 8507 3318 2722 1191

7.0% 657 256 210 92
5.4% 508 198 162 71
5.4% 508 198 162 71
6.3% 587 229 188 82
6.3% 587 229 188 82
8.3% 782 305 250 109
9.0% 845 329 270 118
8.3% 782 305 250 109
8.3% 782 305 250 109
9.0% 845 329 270 118
8.3% 782 305 250 109
9.0% 845 329 270 118
90.6% 8507 3318 2722 1191
Pograma de ventas Estacionalidad 201 Guarniciones Deditos Arroz a la muel
Enero 7.0% 672 262 215
Febrero 9.0% 863 337 276
Marzo 8.3% 799 312 256
Abril 6.0% 576 224 184
Mayo 8.3% 799 312 256
Junio 8.3% 799 312 256
Julio 9.0% 863 337 276
Agosto 8.3% 799 312 256
Septiembre 8.3% 800 312 256
Octubre 10.0% 959 374 307
Noviembre 8.3% 800 312 256
Diciembre 9.0% 863 337 276
Total 100.0% 9593 3741 3070

Pograma de ventas Estacionalidad 202 Guarniciones Deditos Arroz a la muel
Enero 7.0% 686 268 220
Febrero 9.0% 882 344 282
Marzo 8.3% 817 319 261
Abril 6.0% 588 229 188
Mayo 8.3% 817 319 261
Junio 8.3% 817 319 261
Julio 9.0% 882 344 282
Agosto 8.3% 817 319 261
Septiembre 8.3% 818 319 262
Octubre 10.0% 980 382 314
Noviembre 8.3% 818 319 262
Diciembre 9.0% 882 344 282
Total 100.0% 9804 3824 3137

7.0% 701 274 224 98
9.0% 902 352 289 126
8.3% 835 325 267 117
6.0% 601 234 192 84
8.3% 835 325 267 117
8.3% 835 325 267 117
9.0% 902 352 289 126
8.3% 835 325 267 117
8.3% 836 326 267 117
10.0% 1002 391 321 140
8.3% 836 326 267 117
9.0% 902 352 289 126
100.0% 10019 3907 3206 1403

7.0% 717 279 229 100
9.0% 921 359 295 129
8.3% 853 333 273 119
6.0% 614 240 197 86
8.3% 853 333 273 119
8.3% 853 333 273 119
9.0% 921 359 295 129
8.3% 853 333 273 119
8.3% 854 333 273 120
10.0% 1024 399 328 143
8.3% 854 333 273 120
9.0% 921 359 295 129
100.0% 10237 3992 3276 1433
5034
4231
2909
1058
13230
1823
1621
4364
2431
10239
3461
2750
1203
1289
8703
2020 2021 2022
3139.5 3208.2 3278.0 2726.2
113.5 116.0 118.5 98.5
18.9 19.3 19.8 16.4
49.3 50.4 51.5 42.8
1005.6 1027.6 1049.9 873.1
257.1 262.7 268.4 223.2
192.5 196.7 200.9 167.2
62482.4 63848.8 65237.8 54267.9
274.2 280.2 286.3 238.1
322.8 329.9 337.0 280.3
313.5 320.4 327.4 272.2
500.7 511.6 522.8 439.3
120.3 122.9 125.6 104.9
14303 14616 14934 12421
256.6 262.2 267.9 222.7
308.5 315.3 322.1 267.7
438.8 448.4 458.1 380.8
1071.5 1094.9 1118.8 929.8
246.2 251.6 257.1 213.7
30.5 31.1 31.8 26.4
101.4 103.6 105.9 88.0
22.9 23.4 23.9 19.8
54.1 55.3 56.5 46.9
1244 1271 1299 1079
253.1 258.6 264.3 219.6
98.3 100.4 102.6 85.3
98.3 100.4 102.6 85.3
350.2 357.8 365.6 307.2
116.7 119.3 121.9 102.4
735.4 751.5 767.8 654.6
19610 20039 20475 17456
1470.8 1502.9 1535.6 1292.7
560.3 572.5 585.0 486.2
420.2 429.4 438.7 364.6
315.2 322.1 329.1 273.5
985.3 1006.8 1028.7 883.0
364.9 372.8 380.9 316.6
26.0 26.6 27.1 22.6
667.2 681.8 696.6 578.9
133.4 136.4 139.3 115.8
37.1 37.9 38.8 32.2
59.4 60.7 62.0 51.6
18.6 19.0 19.4 16.1
27.9 28.5 29.1 24.2
15.2 15.6 15.9 13.2
6.1 6.2 6.4 5.3
7.2 7.4 7.5 6.3
3.4 3.4 3.5 2.9
1.1 1.1 1.2 1.0
5.5 5.6 5.7 4.8
5.5 5.6 5.7 4.8
5.5 5.6 5.7 4.8
5.5 5.6 5.7 4.8
30.5 31.1 31.8 26.5
11.7 11.9 12.2 10.2
2021 2022
3211.6 3281.4
196.9 201.2
262.5 268.2
1096.1 1120.0
20081.8 20518.4
430.3 439.7
322.7 329.8
1009.0 1030.9
683.2 698.1
1030.9 1053.3
513.3 524.4
15.6 16.0
6.3 6.4
7.4 7.6
3.4 3.5
1.1 1.2
5.6 5.7
5.6 5.7
5.6 5.7
5.6 5.7
31.2 31.9
12.0 12.2
2020 2021 2022
3142.9 3211.6 3281.4
113.5 116.0 118.5
18.9 19.3 19.8
49.3 50.4 51.5
1008.8 1030.9 1053.3
257.1 262.7 268.4
192.7 196.9 201.2
62482 63849 65238
274.2 280.2 286.3
322.8 329.9 337.0
313.5 320.4 327.4
502.3 513.3 524.4
120.3 122.9 125.6
14303 14616 14934
256.9 262.5 268.2
308.5 315.3 322.1
438.8 448.4 458.1
1072.7 1096.1 1120.0
246.2 251.6 257.1
30.5 31.1 31.8
101.4 103.6 105.9
22.9 23.4 23.9
54.1 55.3 56.5
1244 1271 1299
253.1 258.6 264.3
98.3 100.4 102.6
98.3 100.4 102.6
350.2 357.8 365.6
116.7 119.3 121.9
735.4 751.5 767.8
19652 20082 20518
1470.8 1502.9 1535.6
560.3 572.5 585.0
421.1 430.3 439.7
315.8 322.7 329.8
987.4 1009.0 1030.9
364.9 372.8 380.9
26.0 26.6 27.1
668.6 683.2 698.1
133.4 136.4 139.3
37.1 37.9 38.8
59.4 60.7 62.0
18.6 19.0 19.4
27.9 28.5 29.1
15.3 15.6 16.0
6.1 6.3 6.4
7.2 7.4 7.6
3.4 3.4 3.5
1.1 1.1 1.2
5.5 5.6 5.7
5.5 5.6 5.7
5.5 5.6 5.7
5.5 5.6 5.7
30.6 31.2 31.9
11.7 12.0 12.2
niciones
8.5
Plantas vs Zombies
835.2
645.5
645.5
745.7
745.7
993.9
1073.8
993.9
993.9
1073.8
993.9
1073.8
10814.5
1946.6
12761.1
arnición
8.5
Plantas vs Zombies
12195
2195
14390
arnición
8.5
Plantas vs Zombies
12463
2243
14706
arnición
8.5
Plantas vs Zombies
12736
2292
15028
arnición
8.5
Plantas vs Zombies
13013
2342
15355
2020 2021 2022
39952.0 40825.4 41713.3
769.5 786.3 803.4
126.7 129.5 132.3
334.2 341.5 348.9
8378.3 8561.3 8747.4
6427.6 6568.2 6711.1
9796.3 10010.4 10228.2
42361.0 43287.3 44229.0
10202.9 10426.0 10652.8
1149.0 1174.1 1199.7
1195.6 1221.8 1248.4
2128.4 2175.0 2222.2
142.7 145.8 149.0
2424.2 2477.3 2531.2
10775.9 11011.5 11251.0
651.0 665.3 679.8
1859.3 1900.0 1941.3
13635.6 13933.7 14236.7
4173.5 4264.8 4357.5
77.5 79.2 80.9
257.8 263.5 269.2
154.9 158.3 161.8
2521.0 2576.1 2632.2
316.2 323.1 330.2
643.5 657.6 671.9
391.5 400.1 408.8
249.9 255.4 260.9
860.6 879.4 898.6
692.4 707.6 723.0
6232.0 6368.3 6506.8
2498.2 2552.8 2608.3
3739.2 3821.0 3904.1
3323.7 3396.4 3470.3
3568.8 3646.8 3726.1
2676.6 2735.1 2794.6
5355.4 5472.4 5591.4
773.0 789.9 807.1
66.1 67.5 69.0
2436.4 2489.7 2543.8
2035.4 2079.9 2125.2
94.4 96.5 98.6
755.3 771.9 788.6
912.7 932.7 952.9
118.0 120.6 123.2
550.6 562.6 574.8
550.6 562.6 574.8
550.6 562.6 574.8
198886.2 203234.7 207655.0
35799.5 36582.2 37377.9
234685.8 239816.9 245032.9
2020 2021 2022

409.9 418.8 427.9
672.5 687.2 702.2
1796.6 1835.8 1875.8
226.5 231.4 236.4
1191.7 1217.8 1244.2
3846.6 3930.7 4016.1
921.3 941.4 961.8
9065.0 9263.1 9464.5
1631.7 1667.4 1703.6
10696.7 10930.5 11168.1
2022
140632.0
12451.8
80570.4
124517.9
358172.1
Mercado Disponible
Distrito Factor 2018 2019 2020 2021 2022
Miraflores 43.2% 6562 6493 6424 6355 6285
San Isidro 43.2% 4042 3981 3920 3859 3798
San Borja 43.2% 8967 8977 8986 8996 9005
Santiago de Surco 43.2% 25044 25444 25844 26244 26644
La Molina 43.2% 14747 15115 15483 15851 16219
Total 59362 60009 60657 61304 61952
sume comida rapida 0.72

sume comida americana 0.75
es
Plantas vs Zombies
99
76
76
88
88
117
127
117
117
127
117
127
1276
es
Plantas vs Zombies
99
76
76
88
88
117
127
117
117
127
117
127
1276
ación de Guarniciones
Pure al Seso Plantas vs Zombies
94 101
121 130
112 120
81 86
112 120
112 120
121 130
112 120
112 120
134 144
112 120
121 130
1343 1439
ación de Guarniciones
Pure al Seso Plantas vs Zombies
96 103
124 132
114 123
82 88
114 123
114 123
124 132
114 123
114 123
137 147
114 123
124 132
1373 1471
es
Plantas vs Zombies
105
135
125
90
125
125
135
125
125
150
125
135
1503
es
Plantas vs Zombies
107
138
128
92
128
128
138
128
128
154
128
138
1535
Mercado Efectivo
Distrito Factor 2018 2019 2020 2021
Miraflores 96.0% 2836 2806 2776 2747
San Isidro 96.0% 1747 1721 1694 1668
San Borja 96.0% 3876 3880 3884 3888
Santiago de Surco 96.0% 10824 10997 11170 11343
La Molina 96.0% 6374 6533 6692 6851
Total 25657 25937 26217 26497
3% 770 778 787 795
1 mes 53.0% 408 12 30 146862
2a4 43% 331 24 30 238304
5a mas 4% 31 52 30 48030
433196
12
36099.6622
Mercado Objetivo
2022 Distrito Factor 2018
2717 Miraflores 3.0% 85
1641 San Isidro 3.0% 52
3892 San Borja 3.0% 116
11516 Santiago de Surco 3.0% 325
7010 La Molina 3.0% 191
26777 Total 770
803
Total
0-4 5-9 10 - 14
LA MOLINA 171,646 10,045 11,133 11,088

MIRAFLORES 81,932 3,313 3,277 3,433
SAN BORJA 111,928 5,677 5,859 5,562
SAN ISIDRO 54,206 2,262 2,379 2,439
SANTIAGO DE SU 344,242 20,375 21,976 21,676
GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49
13,898 15,074 13,032 13,001 13,415 11,953 11,969

4,633 5,699 6,154 6,662 6,330 5,398 5,988
7,731 8,894 8,375 8,646 8,787 7,644 7,675
3,087 3,562 3,615 3,708 4,067 3,918 4,010
26,299 27,340 25,292 26,728 27,985 24,535 24,784
LA MOLINA 8.8% 7.6% 7.6%

MIRAFLORES 7.0% 7.5% 8.1%
SAN BORJA 7.9% 7.5% 7.7%
SAN ISIDRO 6.6% 6.7% 6.8%
SANTIAGO DE SURCO 7.9% 7.3% 7.8%
20-24 25-29 30-34

La Molina 8.8% 7.6% 7.6%
Miraflores 7.0% 7.5% 8.1%
San Borja 7.9% 7.5% 7.7%
San Isisdro 6.6% 6.7% 6.8%
Surco 7.9% 7.3% 7.8%
D
50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 y más
12,102 10,274 8,404 5,711 4,203 2,979 3,365

6,192 5,554 5,014 3,875 3,238 3,007 4,165
7,702 6,639 6,197 5,388 4,411 3,344 3,397
4,164 3,537 3,342 2,823 2,367 2,107 2,819
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Deditos (Papas fritas acanaladas) Deditos (Papas fritas acanaladas) 39%

Primer año, estacionalidad

Productos + merma PT + sampling

Big Daddy 4231

Lucille (incluido sampling de promoción 100

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unidades y 10 unidades para invitados) 3461

Necesidad de insumo Porcentaje

Cargo Sueldo Mensual

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herramientas y utiles trabajo

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TOTAL DE INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO

RESUMEN DE INTANGIBLE Y ACTIVOS DIFERIDOS

Resumen de Intangibles Valor

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Programa de Ventas del año 2019 po

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CONSOLIDADO DE INGRESO POR VENTAS

RECUPERACIÓN CAPITAL DE TRABAJO

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