Pregunta 1

Correcta
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Enunciado de la pregunta

¿Algunas de las áreas donde deberá actuar la tesorería en la

empresa son?
Seleccione una:
a. Área del talento humano y área comercial.
b. Área Comercial y de Compras. 
El área de tesorería actúa en el área tanto comercial como el en el
área de compras.

c. Área de Compras y de Inventarios.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Área Comercial y de Compras.

Pregunta 2
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

En Tesorería, como área de gestión, en general, debe basarse

en cuatro principios básicos que se verán a lo largo de las
siguientes clases y que también marcan las funciones del
tesorero
Seleccione una:
a. Gestión en fecha valor
b. Control de las condiciones bancarias
c. Gestión de riesgos - Gestión de la tesorería previsional.
d. Todas las opciones son correctas. 
CORRECTO. Los cuatro principios son: la gestión en fecha valor, el
control de las condiciones bancarias, la gestión de riesgos y gestión de
la tesorería provisional
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta 3
Correcta
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Enunciado de la pregunta

El concepto de flujo de fondos supone un cambio drástico en

los métodos de gestión, que incorpora tres características
básicas:
Seleccione una:
a. Dinamismo, visión global, anticipación 
CORRECTO. Las tres características básicas son dinamismo, visión
global y anticipación

b. Visión particular, estático y estático

c. Presente, anterior y futuro

d. Ninguna opción es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dinamismo, visión global, anticipación

Pregunta 4
Correcta
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Enunciado de la pregunta

Según el artículo,

¿La gestión de tesorería en la empresa debe tratarse de 

forma aislada?
Seleccione una:
a. El departamento de tesorería debe estar comunicado con el
resto de departamentos de la empresa. El responsable de
tesorería debe tener conocimiento del vencimiento de las
facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de
financiación, nuevos clientes, etc., que le permitan mantener
el equilibrio. 
La gestión de tesorería en la empresa no debe tratarse de  forma
aislada. El departamento de tesorería debe estar comunicado con el
resto de departamentos de la empresa. El responsable de tesorería
debe tener conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el
nivel de producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes,
etc., que le permitan mantener el equilibrio.

b. El departamento de tesorería no debe estar comunicado con

el resto de departamentos de la empresa. El responsable de
tesorería solo debe tener conocimiento del vencimiento de las
facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de
financiación, etc., que le permitan mantener el equilibrio.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: El departamento de tesorería debe estar
comunicado con el resto de departamentos de la empresa. El
responsable de tesorería debe tener conocimiento del vencimiento de
las facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de
financiación, nuevos clientes, etc., que le permitan mantener el
equilibrio.

Pregunta 5
Correcta
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Enunciado de la pregunta

El Cash Management incorpora una serie de "principios

básicos", sobre los que se construyen todas sus técnicas.
Seleccione el principio que se relaciona.
Seleccione una:
a. Importancia del valor fija del dinero: nociones básicas
b. Optimización del “float” en las operaciones 
CORRECTO. Porque la optimización del float en la operaciones es un
principio básico.

c. Aumento de saldos ociosos

d. Ninguna es correcta
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Optimización del “float” en las operaciones

Pregunta 6
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
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Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

Seleccione una:
a. La fecha valor es la que utiliza el banco a la hora de
posicionar un movimiento en una fecha concreta para liquidar
los intereses de una cuenta corriente 
La fecha valor es la fecha a partir de la cual comienza a generar
intereses de manera efectiva un abono en la cuenta o cuando deja de
generarlos un adeudo. Por razones operativas, no siempre coincide con
la fecha de valor con la del apunte contable.

b. La fecha de operación se utiliza para realizar la liquidación

de intereses de los saldos acreedores medios en un periodo.
c. La fecha valor es la que se da en el mismo momento de
recibirse los fondos.

d. Ninguna de lasrespuestas es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La fecha valor es la que utiliza el banco a la

hora de posicionar un movimiento en una fecha concreta para liquidar
los intereses de una cuenta corriente

Pregunta 7
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

¿Por qué se dice que las tesorerías en algunas empresas, son

centro de beneficio?
Seleccione una:
a. La unidad de tesorería gestione sus funciones y los riesgos
financieros de la compañía, de manera que les permita
demostrar la mejora del resultado de la compañía. 
CORRECTO. Para potenciar las tesorerías no como centro de coste sino
como centro de beneficio, y no ya solo desde el punto de vista de
optimizar el resultado financiero, o como resultado de imputar costes
financieros y de servicio a otras unidades, sino de exigir que la unidad
de tesorería gestione sus funciones y los riesgos financieros de la
compañía, de manera que les permita demostrar la mejora del
resultado de la compañía.

b. Por optimizar el resultado financiero, o como resultado de

imputar costes financieros y de servicio a otras unidades.
c. Gestione sus funciones y los riesgos administrativos de la
empresa.

d. Ninguna opción es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La unidad de tesorería gestione sus

funciones y los riesgos financieros de la compañía, de manera que les
permita demostrar la mejora del resultado de la compañía.

Pregunta 8
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

El periodo desde que se recibe el documento de cobro y la

disponibilidad del dinero se denomina:
Seleccione una:
a. float comercial.
b. float bancario. 
No, éste está más relacionado con la disponibilidad del dinero una vez
recibido en el banco.

c. float global.

d. float financiero.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: float financiero.

Pregunta 9
Correcta
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Enunciado de la pregunta

¿Qué es el Cash Pooling?

Seleccione una:
a. Es la forma de descentralizar la gestión de tesorería en una
empresa.
b. Es la forma de concentrar los saldos para obtener los
fondos más centralizados posibles. 
El Cash Pooling, busca centralizar los fondos.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es la forma de concentrar los saldos para

obtener los fondos más centralizados posibles.

Pregunta 10
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

¿Para el cumplimiento de las funciones el tesorero deberá

tener acceso a la siguiente información?
Seleccione una:
a. A los sistemas y circuitos de información internos de la
empresa.
b. A realizar volcados de la información a los sistemas de
información propios de la tesorería.
c. Todas son correctas. 
Es correcta, porque dentro del cumplimiento de las funciones el
tesorero debe tener acceso a los sistemas y circuitos de información
internos de la empresa y realizar volcados de la información a los
sistemas de información propios de la tesorería.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.