NAVAJO COMPAN

HOJA DE TRABAJO PARA LA PREPARACION DEL

AL 31/12/2019
Expresado en Bs
Expresado en Bs CAMBIOS

DESCRIPCION AUMENTOS
Efectivo 550.00
Cuentas por cobrar 450.00
Inventarios
Propiedad,planta y equipo 250.00
Depreciacion acum propiedad, planta y equipo
Inversiones a largo plazo
Cuentas por pagar
Acreedores diversos
Bonos por pagar 300.00
Capital social
Ganacias acumuladas
Ventas
Costo de ventas 4,700.00

Gastos de ventas 450.00

Gastos de administracion 650.00
Gastos de depreciacion 50.00
Dividendos en efectivo 500.00
Variacion en utilidades no distribuidas 550.00
SUMAS IGUALES 8,450.00
Efectivo usado para compras de PPE
Efectivo provisto para inversiones a largo plazo
Efectivo provisto para capital social
Efectivo usado para bonos por pagar
Efectivo usado para pago de dividendos
SUMAS IGUALES
Efectivo requerido por actividades de operación
Efectivo requerido por actividades de inversion
Efectivo requerido por actividades de financiamiento
Aumentos de efectivo y equivalentes
 NAVAJO COMPANY
BAJO PARA LA PREPARACION DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31/12/2019
Expresado en Bs
CAMBIOS AJUSTES Y ELIMINACION FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVID

DISMINUCIONES DEBE HABER OPERACIÓN

450.00 1
250.00 250.00 2
250.00 3
50.00 50.00 4
100.00 100.00 5
300.00 300.00 6
100.00 100.00 7
300.00 8
200.00 200.00 9
550.00 550.00 10
6,900.00 450.00 1 6,450.00
300.00 6 -4,150.00
250.00 2
-450.00
100.00 7 -550.00
50.00 4
500.00 11
550.00 10
8,450.00
250.00 3
100.00 5
200.00 9
300.00 8
500.00 11
3,050.00 3,050.00
1,300.00
-450.00
-300.00
550.00
UJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE:

INVERSION FINANCIAMIENTO

-250.00
100.00
200.00
-300.00
-500.00

-450.00
-300.00
 NAVAJO COMPANY
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31/12/2019

Por actividades de operación:

Recibido de clientes 6,450.00
Por pago a proveedores -4,150.00
Gasto de ventas -450.00
Gastos de administracion -550.00 1,300.00
Por actividades de inversion:
Por compras de PPE -250.00
Por efectivo provisto para inversiones a largo plazo 100.00
Por pago de bonos -300.00 -450.00
Por actividades de financiamiento:
Por aumento de capital social 200.00
Efectivo para pago de dividendos 500.00 -300.00
Aumento neto de efectivo y equivalentes 550.00
Saldo inicial de efectivo y equivalentes 1,150.00
Saldo final de efectivo y equivalentes 1,700.00