«Мобиле» АО

Оборотно-сальдовая ведомость за 201X год

Код Наименование счета Сальдо на начало периода Обороты Сальдо на конец периода
счета
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
112 6000 6000
Нематериальные активы
113 Амортизация нематериальных 400 210 610
активов
121 Незавершенные ДМА 18156 18156
123 Основные средства 3061200 169759 32700 3198259
124 Амортизация основных средств 440000 16273 12145 435872
142 Долгосрочные финансовые 25003 25003
инвестиции в аффилированные
стороны
211 Материалы 56086 46645,93 14290 88441,93
213 Малоценные и 31750 9366 14879 26237
быстроизнашивающиеся предметы
214 Износ МБП 22100 5513 9360 25947
215 Незавершенное производство 10000 14150 10000 14150
216 Продукция 80000 71988,66 128445,65 23543,01
221 Коммерческая дебиторская 11088 201300 39528 172860
задолженность
224 Текущие авансы выданные 85,66 85,66
225 Дебиторская задолженность 32000 21266,32 18525,35 34740,97
бюджета
226 Дебиторская задолженность 3000 2455 4903 552
персонала
231 Дебиторская задолженность по 7518 7518
доходам от использования
третьими лицами активов
234 Прочая текущая дебиторская 370 27720 27720 370
задолженность
241 Касса 400 43189 41906 1683
242 Текущие счета в национальной 199400 99621 277995,18 21065,82
валюте
243 Текущие счета в иностранной 43200 43858 43605 43453
валюте
245 Денежные переводы в пути 43605 43605
251 Текущие финансовые инвестиции 4503 4503
261 Текущие расходы буд. периодов 6003 6003
311 Уставный капитал 2516100 2516100
321 Резервный капитал 35000 35000
322 Уставные резервы 29386 29386
323 Прочие резервы 23200 23200
332 Нераспределенная прибыль 7594 49566,25 57160,25
(непокрытый убыток) прошлых
лет
333 Чистая прибыль (чистый убыток) 49566,25 49566,25
отчетного периода
351 Итоговый финансовый результат 1164454,8 1164454,8
411 Долгосрочные кредиты банков 30000 30000
511 Краткосрочные кредиты банков 200000 1720 182797
521 Текущие коммерческие 79000 110690,66 273707,13 242016,47
обязательства
523 Текущие авансы полученные 19200 19200
531 Обязательства персоналу по 40000 54183,11 54306 40122,89
оплате труда
533 Обязательства по социальному и 14400 14400 19309,27 19309,27
медицинскому страхованию
534 Обязательства бюджету 18600 79349,55 64388,06 3638,51
544 Прочие текущие обязательства 15660 21327,2 38877 33209,8
611 Доходы от продаж 920000 1087750 167750
612 Другие доходы от операционной 36700 37470,83 770,83
деятельности
621 Доходы от операций с ДА 23100 23100
622 Финансовые доходы 16134 16134
711 Себестоимость продаж 660000 128015,65 788015,65
712 Расходы на реализацию 58400 52453 110853
713 Административные расходы 105106 43422,5 148528,5
714 Другие расходы операционной 40140 3596 43746
деятельности
721 Расходы, связанные с 16227 16227
долгосрочными активами
722 773,40 773,40
Финансовые расходы
731 6759,3 6759,3
Расходы по подоходному налогу
811 Основная деятельность 86138,66 86138,66
821 Косвенные производственные 32195,83 32195,83
затраты
4398140,00 4398140,00 3942425,77 3942425,77 3674382,73 3674382,73
Всего