T&T TRANSITO Y TRANSPORTE INGENIERIA SAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NIT 900,388,874-0

ACTIVO PASIVO Y PATRIA l( >NIO

Nota 2017 2013 Nota 2017 2018

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO OBLIGACIONES FINANCIERAS

Caja y Bancos $ 65,567,608 $95,933,104 Obligaciones financieras 6 $ 65,563,430 $4,177,585

Inversiones $0 $ 16,449,325 $ 65,563,430 $4,177,585
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 3 $ 65,567,608 $ 112,382,429

CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR PAGAR

Clientes $ 24,455,503 $238,813,428 Costos y Gastos por pagar $51,549,677 $8,349,713
Anticipos de Impuestos $ 875,287 $ 160,108,000
Otras cuentas por cobrar $ 171,050,887 $ 35,648,253 7 $51,549,677 $8,349,713
Deudores Varios $ 111,462,339 $29,376,622
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 4 $307,844,016 $ 463,946,303 Impuestos por pagar 8 $36,322,965 $ 149,905,641
Obligaciones laborales 9 $ 27,562,384 $ 35,563,244
Dividendos y paryicipaciones por pagar $0 $ 15,628,987
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $373,411,624 $ 576,328,732 Otros Pasivos 10 $ 54,404,507 $54,018,676

ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE $ 235,402,962 $ 267,643,846

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO TOTAL PASIVO 235,402,962 267,643,846

Maquinaria y Equipo $ 18,450,000 $ 18,450,000

Equipo de Oficina $ 15,229,970 $ 15,229,970
Equipo de Cómputo $ 5,375,000 $ 5,375,000
Flota y Equipo de Transporte $0 $0
Depreciación Acumulada -$ 5,000,566 -$ 10,160,158 PATRIMONIO
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 5 $ 34,054,404 $28,894,812
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ 40,000,000 $ 40,000,000
RESERVAS $ 20,000,000 $ 20,000,000
INTANGIBLES $ 3,565,923 $ 1,620,891 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 192,046,620 $0
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO $11,527,270 $ 279,200,589
PERDIDA ACUMULADA - AJUSTE NIIF -$87,944,901 $0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 37,620,327 $30,515,703 TOTAL PATRIMONIO 11 $ 175,628,989 $ 339,200,589

TOTAL DEL ACTIVO $411,031,951 $ 606,844,435.06 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $411,031.951 $ 606,844,435

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

NIDIA CASTELLANOS ACOSTA LILIANA HENAO PEREZ

REPRESENTANTE LEGAL CONTADORA
T.P. 114.125-T
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ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018
NIT 900,388,874-0

Nota 2017 2018

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
Consultoría Tránsito y Transporte $ 841,385,776 $ 1,699,318,296
INGRESOS OPERACIONALES 12 $841,385,776 $ 1,699,318,296

COSTO DEL SERVICIO

Costo de personal $ 147,039,010
Honorarios $ 172,087,866 $281,317,804
Arrendamiento $ 7,026,599 $14,045,667
Servicios $ 24,290,360 $ 108,741,232
Costos de viaje $0 $ 10,675,940
Costos Consorcio $ 187,614,862 $ 335,550,043
MENOS COSTO DEL SERVICIO 13 $391,019,687 $ 897,369,696

UTILIDAD BRUTA $ 450,366,089 $801,948,600

GASTOS DE ADMINISTRACION
Gastos de Personal $ 294,987,540 $233,712,119
Honorarios $ 25,866,600 $37,557,616
Impuestos $ 9,056,367 $ 16,957,286
Arrendamientos $ 34,017,800 $31,813,680
Seguros $3,144,198 $5,450,109
Servicios $11,641,517 $ 16,239,542
Gastos Legales $ 1,877,041 $ 2,891,785
Mantenimiento y Reparaciones $ 10,322,032 $ 5,274,892
Gastos de Viaje $ 2,665,572 $ 7,076,305
Depreciación $ 2,687,266 $5,159,592
Diversos $30,081,181 $30,234,714
14 $426,347,114 $ 392,367,640

UTILIDAD OPERACIONAL $24,018,975 $ 409,580,960

OTROS INGRESOS $0 $20,820,172

Otros ingresos $0 $20,820,172

INGRESOS FINANCIEROS $ 435,492 $1,161,603

Financieros 15 $ 435,492 $ 1,161,603

GASTOS FINANCIEROS $5,768,197 $ 12,167,146

Financieros y otros 16 $5,768,197 $12,167,146

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $18,686,270 $419,395,589

Provisión Impuesto sobre la Renta 17 $7,159,000 $ 140,195,000

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS $11,527,270 $ 279,200,589

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

NIDIA CASTELLANOS ACOSTA LILIANA HENAO PEREZ

REPRESENTANTE LEGAL CONTADORA
T.P. 114.T25-T
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Notas comparativas a los estados financieros a 31 de Diciembre de 2017 y 2018

Nota 1

Entidad Reportante

T 8i T Tránsito y Transporte Ingeniería SAS. es una sociedad por acciones simplificada

constituida por documento privado el 13 de octubre de 2010, inscrita en el registro
mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá el día 14 de octubre de 2010 con el
número de matrícula 02035576, su domicilio principal se encuentra ubicado en la ciudad
de Bogotá en la Carrera 12 98 - 35 of 305.

El objeto social principal es la asesoría, consultoría, estudios, proyectos de inversión de

ingeniería civil, tránsito y transporte, estudios de tránsito de proyectos de equipamientos
y comercio de escala metropolitana y urbana.

El término de la vigencia de la sociedad es indefinido.

Nota 2

Principales políticas y prácticas contables

Los estados financieros hán sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales
de Información Financiera para micro empresas grupo III, (NIIF para microempresas)
emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

La unidad monetaria utilizada para registrar los hechos económicos es el peso

colombiano. Para efectos de presentación los estados financieros y sus notas se
encuentran en pesos.

Los estados financieros fueron preparados con base en el costo histórico y la presentación
de los hechos económicos se realiza con base en su importancia relativa.

La empresa reconoce los costos y gastos en el periodo en el que ocurren, de forma que
reflejen la situación real de la compañía e independientemente de la forma de pago.

Los ingresos y gastos se registran mensualmente en el momento que surge la obligación

de cobrar el servicio o reconocer la obligación del pago por la compra de bienes y/o
prestación de servicios.
Nota 3

Efectivo y equivalentes de efectivo

I
El efectivo y equivalentes de efectivo está compuesto por el dinero disponible en caja,
cuentas corrientes y cuentas de ahorros en entidades financieras, estas partidas pueden
ser utilizadas sin restricción en el momento en que sea necesario.

2017 2018
Caja 546.130 412.375
Cuenta corriente 50.042.093 95.518.462
Cuenta ahorros 128.947 2.267
Fondos de inversión 14.850.438 16.449.325
Total efectivo y equivalentes 65.567.608 112.382.429

Nota 4

Cuentas ppr cobrar

El rubro de clientes representa el valor por cobrar por la prestación de servicios de

asesoría de tránsito y transporte, anticipos de impuestos, saldos a favor y préstamos por
cobrar a socios.

Las cuentas por cobrar del año 2017 y 2018 están compuestas de la siguiente forma

2017 2018
Clientes 24.455.503 238.813.428
Préstamos por cobrar a socios 68.000.000 28.000.000
Anticipo a contratistas 875.287 1.050.000
Saldos a favor impuestos 171.050.887 160.108.000
Otras cuentas por cobrar 43.462.339 35.974.875

Total cuentas por cobrar 307.844.016 463.946.303

Nota 5

Propiedad, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipos se registran por su costo de adquisición y se disminuye

su valor por la depreciación.

La depreciación del equipo de cómputo se realiza a través del método de línea recta y la
vida útil que se determinó para este tipo de activos fue de 5 años.
Nota 6

Obligaciones financieras

Son las deudas pendientes que se tienen con los bancos a 31 de diciembre por concepto
de tarjetas de crédito y crédito bancario.

Nota 7

Costos y gastos por pagar

En este rubro se clasifican las obligaciones de pago por prestación de servicios por parte
de nuestros proveedores y contratistas su pago debe ser realizado en un periodo tiempo
menor a un año.

2017 2018
Honorarios 37,945,714 4,556,658
Arrendamientos 3,380,191 3,793,055
Otros 880,660
Préstamos por pagar 9,343,112
Total costos y gastos por pagar 51,549,677 8,349,713

Nota 8

Impuestos por pagar

Su valor representa el saldo de impuestos a cierre del año 2017 y 2018.

2017 2018
Retención en la fuente 4.890.188 3.414.989
Retención Industria y Comercio TIQ.1TI 661.651
IVA por pagar 20.940.000 140.565.000
ICA por pagar 2.563.000 5.264.000
Provisión impuesto de renta 7.159.000

Total impuestos por pagar 36.322.965 149.905.641

Nota 9

Obligaciones laborales

El saldo representa el valor del pasivo por prestaciones sociales a favor de los empleados
a 31 de diciembre. Todos los empleados se encuentran con contratos laborales
amparados bajo la ley 50 de 1990.

2017 2018
Retenciones y aportes de nómina 3.980.600 4.606.900
Salarios por pagar 160.000 -
Cesantías 14.511.449 16.492.405
Intereses sobre Cesantías 1.617.070 1.878.386
Vacaciones 7.293.265 12.585.553
Total obligaciones laborales 27.562.384 35.563.244

Nota 10

Otros pasivos

Este rubro corresponde a los anticipos recibidos por los clientes para la ejecución de un
proyecto, en el futuro esta partida representará ingresos para la compañía.

Nota 11

Patrimonio

El patrimonio está conformado por los aportes de los socios, representados en 2.000
acciones de un valor nominal de $20.000 cada una, para un total de $40.000.000.

La reserva legal obligatoria está constituida por $20.000.000, la cual corresponde al 50%
del capital social según lo establecido por ley, en consecuencia, para el año 2016 en
adelante no es necesaria apropiar dicha reserva.
Nota 12

Ingresos operaciones ordinarias

Los ingresos de operación están representados por la facturación generada durante el

año por asesoría en proyectos de tránsito y transporte.

Nota 13

Costo del servicio

Son los servicios en los que incurrimos para llevar a cabo la consultoría, estos servicios
están comprendidos por honorarios, gastos de movilización, arrendamiento de equipos,
servicios técnicos y varios.

Nota 14

Gastos de administración

Los gastos de administración están conformados por los gastos de personal, los
honorarios pagados por prestación de servicios profesionales, los impuestos de industria
y comercio, el gravamen a los movimientos financieros, el impuesto al consumo, el
arrendamiento de la oficina, los seguros, los servicios de agua, luz, aseo, teléfono; la
renovación de la matrícula mercantil, de registro de proponentes y otros legales; el
mantenimiento y adecuación de la oficina, los gastos de viaje, la depreciación del equipo
de cómputo; los pagos por concepto de elementos de aseo y cafetería, papelería,
parqueaderos, combustible, transporte y otros.

Nota 15

Ingresos financieros

Dentro de este rubro se encuentran los ingresos por rendimientos financieros generados
por la cuenta de ahorros.

Nota 16

Gastos financieros y otros

Son todos los gastos que fueron cobrados por las entidades bancadas en el manejo de las
cuentas de ahorros y corriente.
 2017 2018
Gastosbancarios 1.112.400 1.178.605
Comisiones 974.864 4.634.867
intereses 3.680.933 4.079.980
Extraordinarios 2.273.695
Total gastos financieros 5.768.197 12.167.146

Nota 17

Impuesto de renta

Este rubro está compuesto por la provisión del impuesto de renta el cual fue liquidado
para el año 2017 sobre una renta líquida gravable de ($21.056.605) por el 34%.

Para el año 2018 la provisión del impuesto de renta se liquida sobre una base liquida
gravable de ($424.833.539) por la tasa del 33%.

Nidia Castellanos Acosta Liliana Henao Pérez

Representante Legal Contadora
T.P. 114.125-T