Propuesta PACHACUTEC

PLATAFORMA “PACHACUTEC”
GESTOR INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN
Av. Guardia Chalaca 1365 – Callao 1 info@copronet.com.pe
Telf. 511 – 714‐3098 / 7143090 www.copronet.org

INDICE
Presentación………………………………………………………………………… 03
Que es Pachacutec (Conceptos)..………………………………………………… 04

Que propone Pachacutec.…………………………………………………………. 05
Sistemas que constituyen Pachacutec…………………………………………… 06
CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS
Intranet Corporativa - AYLLU……………………………………………………… 07

Sistema de Gestión Documentaria CHASQUI…………………………………… 08
Modulo Firma Digital..……………………………………………………… 09
Sistema de Administración y Control - KIPUS…………………………………… 10
Modulo Compras…...…….………………………………………………… 10
Modulo Ventas……...…………….………………………………………… 11
Modulo Finanzas……..……………………………………………………… 12
Modulo Contabilidad...………………………………………………………. 14
Modulo Tesorería…....………………………………………………………. 18
Modulo de Almacén y Control Patrimonial..………………………………. 23
Modulo de Recursos Humanos……………………………………………. 25
Sistema Información Gerencial y Tablero de Comando – INCA………………... 28
Modulo de Presupuesto…………………………………………………….. 28
CARACTERISTICAS TECNICAS..................................................................... 32
Proceso de Desarrollo ………………………………………………………………. 32

Flujo de Trabajo ……..………………………………………………………………. 35
Lenguajes de Programación y Técnicas de Desarrollo………………………..... 36
Plataforma de Operatividad………………………………..……………………..... 37
Diseño de Arquitectura………………………...................................................... 38

PRESENTACION EN EL CONTEXTO
La Plataforma PACHACUTEC, es un conjunto de Sistemas

100% WEB, que operan en forma independiente o en conjunto,
cada Sistema fue diseñado y desarrollado prospectivamente, es
decir que; adicional a su gran funcionabilidad; en cada Sistema,
se ha considerado las tendencias de implementación de
“Relaciones de Negocio” entre El Estado y las Personas
Naturales o Jurídicas.
Para definir la estructura de nuestra Plataforma, se ha tenido

muy en claro que para El Estado, Gobierno Electrónico (en proceso de desarrollo e
implementación); es desde el punto de vista tecnológico, la capacidad de cubrir las cuatro (04)
relaciones que lo definen:
 Estado – Funcionario Público (Procesos Internos)
 Estado – Estado (Interoperabilidad entre Instituciones Públicas)
 Estado – Empresas (Interoperatividad y Servicios On Line)
 Estado – Ciudadano (Servicios On Line)
El Estado Peruano; aunque de una manera muy particular (pues cada Institución Pública tiene sus
prioridades y estrategias), viene implementando e impulsando el desarrollo de estrategias y
consecuentemente, herramientas tecnológicas para cubrir las cuatro relaciones.
La Plataforma PACHACUTEC, es el producto del profundo entendimiento de la automatización de

procesos administrativos, las tendencias y las definiciones estratégicas de desarrollo tecnológico
propios de un país que esta trabajando en su modernización Estatal.
Por esta razón, cualquier herramienta de gestión que se pretenda implementar, no puede ser un
desarrollo aislado ni siquiera para satisfacer la demanda interna solamente, pues los
requerimientos de Interoperabilidad entre subsidiarias e Interoperatividad con el Estado, son una
realidad que su Corporación día a día ya está experimentando.
Nuestra propuesta no es solamente la implementación de un Sistema que resuelva su

requerimiento en tiempo presente, es nuestra obligación como especialistas en la materia;
asesorarles adecuadamente, de tal manera que la propuesta, tenga enfoque y apoye una
adecuada solución en el tiempo pues los requerimientos de relaciones de Interoperabilidad e

Interoperatividad telemática entre Subsidiarias y con El Estado son y serán cosa de todos los
días.
QUÉ ES PACHACUTEC
Con el conocimiento concreto de las tendencias y fin de llevar a la practica todos estos
conceptos sobre Gestión Electrónica; nace PACHACUTEC (Gestor Integrado
Corporativo), plataforma que integra los principales procesos en la Gestión Corporativa,
proporcionando herramientas que facilitan y potencian las labores y se constituye en un
“CONCEPTO” de gestión, descentralizando de una forma efectiva y eficaz el desempeño
de funciones permitiendo un mejor aprovechamiento del Recurso Humano tendiente al
Teletrabajo y aprovechamiento pleno de las “Tecnologías de la Información y
Comunicaciones - TIC”,
PACHACUTEC provee adicionalmente, herramientas para mejorar la comunicación

utilizando sistemas de mensajería instantánea, comunicación con TODO EL PERSONAL
(de todos los niveles) a través de portales de información e imagen institucional,
ofreciendo servicios internos y trámites en línea, gestionando cada posición de trabajo,
convirtiendo la cotidiana labor en una continua alimentación de datos siendo
PACHACUTEC, el responsable de traducirla en Información de Gestión constituyendo
una Comunidad Virtual.
EL CONCEPTO DE PACHACUTEC
PACHACUTEC una propuesta de Gestión Moderna basada en el máximo
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, por analogía;
PACHACUTEC constituye la forma Virtual de su Corporación.
PACHACUTEC provee a cada actor de la gestión Corporativa, las herramientas

telemáticas necesarias para Recoger, Incorporar y Relacionar, el 100% de los Datos
generados en cada intervención, alimentando directamente una misma Base de Datos y

a partir de éstos, generar Información organizada y presentada de acuerdo a perfiles y

requerimientos según niveles y jerarquías.
La Alta Dirección define Políticas de acuerdo al giro del negocio en relación a su

contexto socio económico; la Gerencia General y sus Órganos de Línea y Soporte,
plantean el Plan Estratégico y el consecuente Plan Operativo; en conjunto con los
mandos medios, proponen el Presupuesto Corporativo, el mismo que es aprobado por la
Alta Dirección, conformando las Líneas de Acción e Indicadores de Gestión, que en su
conjunto conforman las Líneas de Base medibles y se incorporan al Tablero de
Comando para una gestión basada en resultados.
Cada usuario de cualquiera de los Sistemas de PACHACUTEC, trabaja directamente en

su posición y alimenta con datos que son contrastados con las definiciones del Plan
Operativo y Presupuesto Corporativo generando la medición de Indicadores de
Resultado Semaforizados en el Tablero de Comando. Los Indicadores de Impacto
también pueden ser incorporados para ser adecuadamente medidos.
QUÉ PROPONE PACHACUTEC

Resolver las instancias de relacionamiento Corporativo como son:
 Subsidiaria –Trabajador (Gestión Interna)
 Subsidiaria – Subsidiaria (Interoperabilidad y estándares)
 Subsidiaria – ESTADO (Interoperatividad, estándares y Tramites On Line)
 Subsidiaria – Cliente (Servicios On Line)
Para que esto sea posible, se Integra los principales procesos de gestión,
administración, y control, empezando desde un Portal de Intranet, y coronando con un
Tablero de Comando que permite gestionar las múltiples Subsidiarias desde una misma
Plataforma.

LOS SISTEMAS QUE CONSTITUYEN PACHACUTEC

1. SISTEMA Intranet Corporativo - AYLLU
2. SISTEMA de Gestión Documentaria - CHASQUI
a. Modulo de Firma Digital.
3. SISTEMA de Administración y Control - KIPUS
a. Módulo de Compras
b. Modulo de Ventas
c. Modulo de Finanzas
d. Módulo de Contabilidad
e. Módulo de Tesorería
f. Módulo de Almacén y Control Patrimonial
g. Módulo de Recursos Humanos y Planillas
4. SISTEMA de Información Gerencial -Tablero de Comando - INCA
a. Módulo de Presupuesto

CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS
1. INTRANET CORPORATIVA - AYLLU

AYLLU Intranet, es la implantación o
integración en una red local o corporativa de
tecnologías avanzadas de publicación
electrónica basadas en WEB, en combinación
con servicios de mensajería, compartir de recursos, acceso remoto y toda una
serie de facilidades cliente/servidor proporcionadas por la pila de protocolo
TCP/IP, diseñado inicialmente para la red Local y de posterior aplicación
inmediata a través de la red Internet. Su propósito fundamental es optimizar el
flujo de información con el objeto de lograr una importante reducción de costes en
el manejo de documentos y comunicación interna pero fundamentalmente con la
Integración Corporativa.
Adicionalmente, esta herramienta provee la interfase de acceso a todas las

aplicaciones que PACHACUTEC pone disponible para que el personal pueda
gestionar su posición de trabajo inclusive desde la red de Internet, con los
consiguientes controles de acceso y seguridad físico y lógico, según su nivel y
jerarquía; lo que la constituye en la herramienta fundamental para impulsar el
TeleTrabajo, es decir; los trabajadores podrán atender diferentes acciones desde
su domicilio o cualquier cabina de Internet tal como si estuvieran en su posición
de trabajo.
Características:
Portal personalizable.
Acceso a los Sistemas y Módulos de Gestión según perfiles.
Acceso a la Información Institucional: Visión, Misión, Valores institucionales,
Organigrama, MOF y ROF.

Acceso a Información de Actualidad: Noticias Institucionales, Boletines,

Eventos sociales y Cumpleaños del mes.
Acceso a Capacitación en línea: Documentos de Identidad institucional,
Biblioteca virtual, Nuestros recursos informáticos.
Herramientas de apoyo: Agenda Virtual para programar actividades diarias
según calendario; Blog Personal de cada trabajador (Pagina Web Personal);
Currículum Vitae digital; Galería de imágenes y Explorador de Documentos
(Disco Virtual).
Herramienta de Mensajería Instantánea, Correo Electrónico, acceso a
contactos, directorio telefónico.
Permite enviar comunicado a todos los usuarios de la Intranet Institucional
(anuncios) con cargo electrónico automático.
Foros, Comunidades Virtuales, Avisos Emergentes, Buscadores
Especializados, Salones de discusión, y Chat Institucional.

2. SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA - CHASQUI
Esta herramienta permite que los clientes o

proveedores, puedan iniciar y hacer el
seguimiento de sus Trámites en Línea y en
Tiempo Real. Al interior de la Corporación; se
puede auto generar documentos que permitirán mayor organización de todos los
actuados, así como autorizaciones, liquidaciones entre otros y dar respuesta en
tiempo real a cualquier consulta o estado de cualquier trámite.
Características:
Sistema Web que permitirá el registro de documentos y consultas sobre el

estado del trámite a través de Internet.
Solicitud y seguimiento de información a través del web (derecho a la
Información Pública - Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y su Reglamento aprobado por D. S. Nº 072-2003-PCM).

Gestiona el flujo de documentos internos dentro la institución.

Seguimiento electrónico del proceso de trámite de documentación interna y
externa (Tracking).
Despacho de documentación digital. (Se generan documentos directamente a
través de Plantillas) y autoriza sólo el tipo de documento que cada instancia
puede generar.
Servicios para la generación automática de documentos.
Delegación de funciones entre usuarios para emitir, recibir y atender
documentos. (muy útil para cuando salen de vacaciones o los gerentes o
Jefes delegan funciones).
Firmas Digitales.
Otros trámites, solicitudes y actividades que requieran interactividad entre el
usuario y la institución.
Totalmente relacionado con los otros Sistemas de PACHACUTEC lo que
permite agrupar documentos por Centro de Costo, Meta o actividad (muy útil
para la liquidación de Proyectos o para los procesos de auditoría)
a) MODULO DE FIRMA DIGITAL

El Módulo de Firma Digital, es una
herramienta tecnológica que mediante
la generación de firmas digitales
permite garantizar la autoría e
integridad de los documentos digitales, posibilitando que éstos gocen de
una característica que únicamente era propia de los documentos en papel.
Una firma digital conjuga datos asociados a un mensaje digital que permite
garantizar la identidad del firmante y la integridad del mensaje.
Es un instrumento con características técnicas y normativas, esto significa
que existen procedimientos técnicos que permiten su verificación, y
existen documentos normativos que respaldan el valor legal que dichas
firmas poseen.

3. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL - KIPUS
Se automatiza el 100% de los procesos

administrativos permitiendo mayor velocidad en
la atención e incluye desde la Generación de
Requerimientos, Gestión de Proveedores,
Solicitudes de Cotización manual y automática por rubros, Procesos de
Selección, Subasta Inversa, Generación de Cuadros Comparativos, Generación
de Órdenes de Compra o Servicios, Afectación Presupuestal Automática,
Validación Contable, Registro y Control de Almacén, Identificación de Bienes
sujetos a formar parte del Patrimonio, Emisión de PECOSA y Guías, Gestión y
Control Patrimonial, Aplicación de Depreciación, Reevaluaciones,
Arrendamientos, Altas y Bajas de Bienes, Inventario Mensual, Semestral, Anual,
Generación de Comprobantes de Pago y emisión de Cheques, con el
correspondiente control de cuentas corrientes en Caja y Bancos.
Adicionalmente; permite llevar la Contabilidad Institucional y Controlar los

Ingresos de la Corporación en tiempo real.
a. MÓDULO DE COMPRAS
Específicamente diseñado para dar soporte completo a los procesos de

adquisición de bienes y servicios. Inicia desde el requerimiento interno de
compra, incluyendo todas las gestiones internas hasta la emisión de la orden de
compra y su posterior cumplimiento.
Los procesos que integra el Módulo son:
Emisión y Control de Cuadro de Necesidades/Requerimientos

Emisión y Recepción de Solicitudes de Cotización (para estudios de mercado)
Generación de Procesos de Selección simple o en línea
Proceso de Compra por Subasta Inversa
Emisión de Cuadro Comparativo de Cotizaciones
Emisión de Órdenes de Compra
Emisión de Ordenes de Servicio


Consulta y reimpresión de ordenes de compra y de servicio.

Alta e identificación de Proveedores
Listado Múltiple de Precios Por Proveedor para registro histórico y a la vez
definido por vigencia y vencimiento.
Estadística de Compras Por Producto, Por Precios Históricos, personas que
solicitaron y autorizaron la compra.
b. MÓDULO DE VENTAS
Permite ejecutar e integrar en forma eficiente las tareas del área comercial.
Reducción de costos en la gestión y control de pedidos, facturación y entregas.
Análisis de ventas y formulación de estrategias para mejorar la gestión comercial.
Mejora la relación con los clientes, respondiendo a sus necesidades en tiempo y
forma.
Los procesos que integra el Modulo son:
Maestro de clientes (Datos Generales, Ubicación Geográfica, Giro o Tipo de

negocio, Datos Financieros, Programación de Visitas, etc.).
Múltiples formas de pago.
Gestión de lista de precios – Maestro Precios, individualizarlo si así lo desea.
Grupos y políticas de descuento.
Gestión de Clientes – Alta y Baja, de acuerdo a su situación impositiva.
Categorizaciones y clasificaciones de los clientes.
Control de clientes por vendedor, asociadas a las cuentas contables.
Maestro de vendedores (Datos Generales, Ubicación Geográfica, Asignación
de Segmento, Programación de Visitas, etc.).
Reportes y consultas variadas (Estadístico de ventas, avance de ventas,
ranking de ventas, registro de ventas, proyecciones, etc.).
Solicitud de Pedidos en Línea
Administración de Pedidos.
Facturación por lote de pedidos.
Creación de Facturas y Boletas directas.


Anulación de documentos de venta.

Notas de Devolución.
Autorizaciones
Recepción de Aprobación
Realización del Pedido

c. MÓDULO DE FINANZAS
Tecnología segura, eficaz y fácil de usar es un poderoso software para finanzas

para operar online, mediante el cual podrá procesar y controlar los movimientos
de fondos de los clientes, incluyendo la administración de cheques propios y de
terceros, con la información de su estado y condición. Este módulo se completa
con una poderosa herramienta de análisis financiero atendiendo necesidades de
carácter legal y ofreciendo una base completa de informaciones para el control de
las cuentas, posibilitando un control más eficaz y eficiente.
CUENTAS POR PAGAR
El módulo de cuentas por pagar permite mantener un riguroso control de

los proveedores y los compromisos comerciales de la empresa.
Los pagos a proveedores son controlados por medio de reportes y

consultas, tales como análisis de vencimiento y documentos por pagar.
Maestro, Registro y Control de Proveedores

Tipos de proveedores
Asignación de proveedores a empresas
Solicitudes de pago
o Actualización
o Aprobación
o Reverso
o Definición del asiento Cheques
o Selección de documento
o Emisión


o Asignación de chequera
o Anular cheque
o Reverso
o Reimpresión de cheques vencidos
o Reimpresión de comprobantes de retención IGV
o Definición del asiento contable
Consultas y reportes
o Documentos pendientes
o Movimientos
o Análisis de vencimiento
o Estado de cuenta
o Detalle de documentos

CUENTAS POR COBRAR
El modulo de cuentas por cobrar es un completo gerenciamiento de los

movimientos, tanto de títulos vencidos como por vencer, con control de
anticipos, cobro electrónico, cobro en atraso, comisiones, etc. El módulo
de cuentas por cobrar provee todas las facilidades y flexibilidades
necesarias para soporte del área de ventas.
Los clientes se ingresan al sistema y automáticamente son asociados con

la contabilidad por medio de auxiliares lo que a su vez permite cargar los
cobros diarios y emitir automáticamente el asiento contable.
El sistema provee cálculo y ajuste de los saldos pendientes de los

documentos con emisión del asiento contable.
Además, tiene módulos para la emisión de notas de débito y crédito.
Maestro de clientes (Datos Generales, Ubicación Geográfica, Giro o Tipo de

negocio, Datos Financieros, Programación de Visitas, etc.).
Categorización y tipos de clientes
Asignación de clientes a empresas

Consultas y Reportes
o Movimientos por tipo o código de operación
o Histórico de clientes
o Movimientos por Vendedor
o Documentos pendientes
o Documentos pendientes por cobrador
o Detalle de los documentos pendientes
o Documentos maestros
o Análisis de vencimiento
o Estado de cuenta
o Detalle de documentos

d. MODULO DE CONTABILIDAD
Este módulo incluye la afectación presupuestal y validación contable de
documentos como Ordenes de Compra, Ordenes de Servicio, Facturación,
Patrimonio, Operaciones de Caja y Bancos y Compromisos varios además de
permitir la administración de las dinámicas contables, asimismo genera los
balances diarios y de ejercicio. La información esta disponible para atender las
necesidades de la Empresa, y no solo las legales.
Permite administrar la siguiente información:
Plan de Cuentas
Dinámicas o Plantillas contables (Casos de Uso), configurados en base al tipo
de documento, partida presupuestal y la cuenta contable.
Los libros contables que emite finalmente son:
LIBRO CAJA Y BANCOS
Dirige el flujo financiero, controlando las transacciones y ocurrencias entre los

bancos y la Corporación. El flujo de caja gerencial, integrado con diversas
aplicaciones, habilita una visualización que permite la proyección de pagos y
entradas en varios períodos, además de similar el flujo financiero y generar

cuadros sobre datos almacenados en el sistema. Así, proporciona una mejor

planificación y control para que las acciones sean tomadas anticipadamente.
Concilia pagos hechos a través de Cuentas por Pagar y entradas sobre las
aplicaciones de Cuentas por Cobrar, además de todas las transacciones
bancarias.
Detalle de los Movimientos en efectivo

Detalle de los Movimientos de las Cuentas Corrientes
LIBRO DE INGRESOS Y GASTOS
Para los generadores de Renta de Segunda Categoría

Para los generadores de Renta de Cuarta Categoría
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES
Control Mensual de la Cuenta 10 – Caja y Bancos

Control Mensual de los bienes del Activos fijos Propios
Control Mensual de los bienes del Activo fijo de Terceros
Los formatos que integran el Libro de Inventarios y Balances para los deudores
tributarios sujetos al Régimen General del Impuesto a la Renta
Libro de inventarios y Balances- Balances General

Libro de inventarios y Balances- Detalle de los saldos de Cuenta 10 – Caja y
Bancos
Libro de inventarios y Balances- Detalle de los saldos de Cuenta 12 – Clientes
Libro de inventarios y Balances- Detalle de los saldos de Cuenta 14 – Cuentas
por Cobrar Accionistas
Por Cobrar Diversas
Libro de inventarios y Balances- Detalle de los saldos de Cuenta 19 –
Provisión de Cuentas de Cobranza Dudosa
Mercadería y la cuenta 21 – Productos terminados


Libro de inventarios y Balances- Detalle de los saldos de Cuenta 31 – Valores

Intangibles
Libro de inventarios y Balances- Detalle de los saldos de Cuenta 40 – Tributos
Por Pagar.
Remuneración por Pagar
Proveedores
por Pagar Diversas
Beneficios Sociales
Ganancias Diferidas
Libro de inventarios y Balances- Detalle de los saldos de Cuenta 50 – Capital
Libro de inventarios y Balances- Balance de Comprobación
Libro de inventarios y Balances- Estado de Flujo de Efectivo
Libro de inventarios y Balances- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Libro de inventarios y Balances- Estado de Ganancias y Perdidas por Función
LIBRO DE RETENCIONES INCISOS e) Y f) DEL ARTICULO 34° DE LA LEY

DEL IMPUESTO A LA RENTA
LIBRO DIARIO
Apertura del ejercicio gravable.

Operaciones del mes.
Ajuste de operaciones de meses anteriores, de ser el caso.
Ajustes de operaciones del mes.
Cierre del ejercicio gravable.
LIBRO MAYOR

Apertura de todas las cuentas que tienen movimiento para su respectiva

mayorización.
REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS
Registro de Activos Fijos –Detalle de los Activos Fijos

Registro de Activos Fijos –Detalle de los Activos Fijos Revaluados
Registro de Activos Fijos –Detalle de la Diferencia de Cambio
Registro de Activos Fijos –Detalle de los Activos Fijos Bajo la Modalidad de
Arrendamiento Financiero al 31/12/””
REGISTRO DE COMPRAS
REGISTRO DE CONSIGNACIONES
Registro de Consignaciones – Para el Consignador

Registro de Consignaciones – Para el Consignatario
REGISTRO DE COSTOS
Registro de Costos – Estado de Costo Ventas Anual

Registro de Costos – Elementos del Costo Mensual
Registro de Costos – Estado de Costo de Producción Valorizado
OTROS REGISTROS
Registro de huéspedes
Registro de inventario permanente en unidades físicas
Registro de inventario permanente valorizado
Registro de ventas e ingresos
Registro de ventas e ingresos - artículo 23° resolución de superintendencia n°
266-2004/sunat
Registro del régimen de percepciones
Registro del régimen de retenciones
Registro de retenciones artículo 77-a de la ley de impuesto a la renta
Registro IGV


Registro(s) auxiliar(es) de adquisiciones - artículo 8° resolución de

superintendencia n° 022-98/sunat
Registro(s) auxiliar(es) de adquisiciones - inciso a) primer párrafo artículo 5°
resolución de superintendencia n° 021-99/sunat
Registro(s) auxiliar(es) de adquisiciones - inciso c) primer párrafo artículo 5°
Registro(s) auxiliar(es) de adquisiciones - inciso c) primer párrafo artículo 5°
Libro de actas de la empresa individual de responsabilidad limitada
Libro de actas de la junta general de accionistas
Libro de actas del directorio
Libro de matrícula de acciones
Libro de planillas
e. MÓDULO DE TESORERÍA
El módulo comprende todas las funciones vinculadas con el mantenimiento y
administración de cajas, bancos, valores de terceros y tarjetas de crédito.
Los procesos que integra el Módulo de Tesorería Son:
Emisión y control de Comprobantes de Pago

Emisión y Control de Cheques
Emisión y Control Depósitos, abonos, etc
Control de Cuentas por Pagar
Emisión y control de Recibos de Caja
Emisión y Control de Recibos de Ingreso RI (Para el control financiero y
Presupuestario)

Emisión de notas de Deposito, abono, etc

Otros. (Estadísticas de Ingreso, Record de Captación a nivel de Partidas, etc )
Registro y Control de Habilitación de Fondos para caja Chica
Registro y Control de Rendiciones de Caja Chica
Registro y Control de Cuentas por Rendir
Estadísticas por Neumónico, centros de costo, especifica presupuestal, etc.
De Cajas Chicas
Emisión y control de comprobantes de pago
Este Módulo les permite generar Comprobantes de Pago y está
enlazada con:
o Módulo de Presupuesto
o Módulo de Compras
o Módulo de Contabilidad
o Módulo de Proveedores y Clientes
o Modulo de RRHH y Planillas
 En el momento de la generación del comprobante de pago el sistema
permite conocer el estado de la deuda con los proveedores, en base a
ello importa datos desde los compromisos efectuados en logística,
planillas u operaciones complementarias.
 En el momento que se genera el Comprobante de pago, el sistema
genera la siguiente información:
o Actualización del estado de cuentas por pagar
o Ejecución Presupuestal del Gasto a nivel de Fuente de
Financiamiento, especifica presupuestal del gasto, Centro
de Costo, etc.
o Genera las cuentas patrimoniales, presupuestarias, etc.
o Efectúa el descargo del gasto en el libro bancos
dependiendo de la cuenta corriente con el que se genera el
Comprobante de pago.
o Genera el registro contable.
Reportes básicos:

o Relación de Comprobantes de Pago a nivel de resumen y

detallado clasificado o agrupado a nivel de Función,
programa, sub. programa, proyecto/actividad, componente,
etc.
o Emisión automática del Libro de Bancos
o Emisión automática del estado de cuentas corrientes
o Saldos bancarios por fuentes de financiamiento, entidad
bancaria, cuentas corrientes.
o Estado de cuenta por proveedor.
o Análisis y demostración de la cuenta 42 - Proveedores
o Análisis a todo nivel, por centro de costo, por partida
presupuestal, por cuenta contable, por cuenta
presupuestaria, por proveedor, por cheque, etc.
Emisión y control de cheques
Permite generar cheques de manera individual o masiva.
Normalmente un comprobante de pago puede tener uno o muchos
cheques, y la impresión de estas podrá ser de acuerdo a los formatos
de cada entidad bancaria de manera individual o masiva por ejemplo
para el caso de planillas. Así mismo en el momento de la emisión del
cheque, el sistema puede notificar al beneficiario vía correo
electrónico.
Emisión y control de recibos de caja
El Módulo de caja permite administrar muchas cajas o cajeros, y todos
pueden trabajar en forma desconcentrada y en distintas ubicaciones,
controlando de manera automática toda la información, los datos que
administra el sistema de caja son:
o Emisión de recibos
o Controla los ingresos por Centros de Costo o unidades
orgánicas generadoras de ingreso
o Efectuar históricos de ingreso clasificando por Fuentes de
Financiamiento, Específica presupuestal de ingreso,
cuentas financieras, clientes, proveedores, etc.

Reportes básicos:
o Relación de Recibos de caja a nivel de resumen y detallado
clasificado o agrupado a nivel de Función, programa, sub.
programa, proyecto o actividad, componente, meta, centro
de costo.
o Record de ingreso de las distintas unidades orgánicas
generadoras de ingreso
o Estadística de Ejecución Presupuestal de Ingresos.
o Gráficos estadísticos, por fuentes de financiamiento,
especifica presupuestal de ingresos, etc.
o Análisis a todo nivel por cliente, fuente de financiamiento,
especifica presupuestal, cuentas financieras, etc.
Emisión y control de recibos de ingreso
Este Módulo está destinado para la mayorización diaria de los ingresos
a nivel de fuentes de financiamiento, específica presupuestal, cajero,
etc. A partir del Recibo de Ingresos, el sistema toma el control
financiero y presupuestal.
Reportes básicos:
o Relación de Recibos de Ingreso a nivel de resumen y
programa, subprograma, proyecto o actividad, componente,
meta, centro de costo.
o Estadística de Ejecución Presupuestal de Ingresos.
o Gráficos estadísticos, por fuentes de financiamiento,
especifica presupuestal de ingresos, etc.
o Análisis a todo nivel por clientes, fuente de financiamiento,
especifica presupuestal, cuentas financieras, etc
Emisión de notas de depósito, abono, etc.
El registro de notas de depósito guarda una absoluta relación con los
Recibos de Ingreso que se generan diariamente en el Módulo de caja,
este proceso tiene incidencia automática con los siguientes procesos:
o Sistema de Tesorería – ingresos

o Registro de ingresos al Módulo de Libro de Bancos que

administra automáticamente el sistema de Tesorería.
o Plan de Cuentas
o Maestro de Entidades Bancarias
Reportes básicos:
o Relación de Depósitos a nivel de resumen y detallado
clasificado o agrupado a nivel de Función, programa, sub
programa, proyecto/actividad, componente, meta, centro de
costo.
o Saldos en cuentas corrientes, etc.
Registro y control de habilitación de fondos para Caja Chica
Este Módulo esta enlazado con el sistema de tesorería, donde todas
las habilitaciones vía Comprobante de Pago se actualizan de manera
automática, administrando los saldos de habilitación por fuente de
financiamiento, centro de costo, responsable del fondo, etc.
El sistema permite efectuar las rendiciones, considerando los
siguientes datos:
o Responsable del fondo
o Concepto de pago de caja chica – Proveedor o trabajador
de la Subsidiaria o Corporación, si el pago se efectúa a
nombre de un proveedor el sistema controla si es una
boleta de venta, recibo de honorarios o factura. Si, el pago
se efectúa a nombre de un trabajador; el sistema le agrega
la opción de usar declaraciones juradas de gasto.
o Centro de costo, especifica presupuestal del gasto, cuenta
patrimonial, etc.
Reportes básicos:
o Relación de Pagos de caja chica a nivel de resumen y
programa, sub programa, proyecto/actividad, componente,
etc.

o Record de pago de caja chica por centro de costo,

trabajador, proveedor, especifica presupuestal de gastos,
etc.
o Nota de contabilidad por las operaciones de la rendición
o Control de cuentas por rendir, pendientes de rendir
controlando por fuente de financiamiento, responsable,
centro de costo, etc.

f. MÓDULO DE ALMACÉN Y CONTROL PATRIMONIAL
Los procesos que integra el Módulo de Almacenes son:
Registro de Ingreso de Bienes (Provenientes de O/C, Inventarios, Notas de

entrada a Almacén, Donaciones, etc.)
Saldos de inventario de Ejercicios presupuestales anteriores.
Bienes procedentes en base a Notas de Entrada a Almacén, estas pueden ser
sobrantes de obra, devoluciones, etc.
Registro de Donaciones, etc.
La administración de bienes son controlados en base al Centro de Costo
En el momento del registro, el sistema asigna una tarjeta kardex de manera
automática, controlando los inventarios, kardex y otros a nivel general, a nivel
de Centros de Costo, Bienes y otros.
Este proceso se enlaza de manera automática con los siguientes procesos:
o Ordenes de Compra
o Emisión de Comprobantes de Pago
o Cuadro de necesidades o requerimientos
o Otros
Emisión y control de Pedido Comprobante de Salida (PECOSA)
El Módulo de emisión de “PECOSAs” se desarrolla de manera
desconcentrada por los distintos Centros de Costo u obras.
En el momento de la formulación de la PECOSA, se efectúa de
manera automática los siguientes procesos:
o Consulta de Stock por centro de costo.

o Descarga automática de Stock

o Actualización automática de inventarios y Kardex
o Registro contable patrimonial de la operación
Reportes básicos:
o Relación de PECOSAs a nivel de resumen y detallado
clasificado o agrupado a nivel de función, programa, sub
programa, proyecto o actividad, componente, meta, centro
de costo.
o Record de consumo de las distintos Centros de Costo u
obras
o Stock, inventario, Kardex a nivel general, tipo de gasto,
Centro de Costo, etc.
o Análisis a todo nivel – Solicitante, Bien, Centro de Costo,
Cuenta Contable, partida presupuestal, fuente de
financiamiento, etc.
Patrimonización
En este módulo provee las herramientas para controlar y asentar la
adquisición y depreciación de los activos de las Subsidiarias.
El sistema provee un módulo de depreciación mensual, con asiento
contable automático.
o Registro de Bienes
o Ingreso de Bienes
o Modificación de Bienes
o Traslado de Bienes
o Acto de Gestión
Reportes básicos:
o Relación de Órdenes de Compra internadas a nivel de
resumen y detallado clasificado o agrupado a nivel de
Función, programa, subprograma, proyecto o actividad,
componente, meta, centro de costo.
o Estadística de bienes en tránsito.

o Registro automático de la operación contable patrimonial

del internamiento
o Notificación de Stock disponible a los encargados de los
diversos centros de costo, esta notificación deberá
producirse apenas se efectué el internamiento de los bienes
g. MODULO DE RECURSOS HUMANOS
Totalmente preparado para la planilla electrónica PDT 601 RTPS (Registro de
Trabajadores y Prestadores de Servicios, requerido por la SUNAT y el Ministerio
de Trabajo.
Sistema modular y parametrizable, diseñado para manejar cualquier tipo de

nómina.
Manejo de información relativa a los empleados, vacaciones, aumento de
sueldo, reposo, asistencias entre otros.
Contempla las disposiciones y exigencias legales en materia laboral.
Permite la gestión de múltiples contratos de trabajo y condiciones de pago.
Permite manejar la Nómina Confidencial de Ejecutivos.
Permite manejar la Nómina de Empleados y Contratados con depósito
automático.
Permite manejar la Nómina de Obreros fijos y a destajo, con control de
presencia, turnos rotativos, gestión de dotaciones, horas extras, etc.
Realiza cálculo y depósito en fideicomiso de los Intereses sobre Prestaciones.
Desarrollado para trabajar en condiciones de seguridad y confidencialidad,
con niveles de acceso.
Control y mantenimiento de Planillas
o Maestro de Compañías (Multicompañía).
o Maestro de Tipos de Planillas (Empleados, Obreros,
Destajo, 4ta Categoría).
o Maestro de Categorías de Personal, Subcategorías, Control
e historial de Cargos.
o Maestro de Centros de costo e historial por periodo
remunerativo.


o Maestro de Plan de cuentas (Contabilidad).

o Maestro de AFP, con histórico de tasas por periodo
remunerativo.
o Maestro de Establecimientos.
o Maestro de Bancos.
Control y mantenimientos - Recursos Humanos
o Maestro de personal (Incluye manejo de fotografías).
o Historial del personal por periodo remunerativo (Ingresos,
Ceses y Reingresos, Reubicaciones).
o Control de Derechohabientes.
o Maestro de EPS.
o Control de contratos.
o Módulo de cuentas corrientes (Prestamos, Adelantos,
Otros).
o Control de datos fijos (Sueldos), y datos variables (Horas
Extras, dias de Falta, etc.) con control histórico.
o Módulo de control de vacaciones gozadas y venta de
vacaciones.
o Manejo de datos de retenciones judiciales, subsidios,
descansos médicos y subsidios.
o Módulo de Control de refrigerios.
o Módulo de control de Destajo (Tareaje diario, Tarifario,
Actividades, unidades de producción).
o Módulo de registro de asistencia consolidado por día
(Incluye el control de suspensiones perfectas e imperfectas)
Procesos
o Remuneraciones Mensuales y/o semanales.
o Adelantos de Quincena.
o Gratificaciones.
o Vacaciones gozadas o vendidas.
o Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).
o Liquidación de beneficios sociales.

o Cálculo de Utilidades.
o Provisión de Vacaciones.
o Provisión de Gratificaciones.
o Provisión de CTS.
Reportes
o Boletas de Pago.
o Padrón de Trabajadores.
o Padrón de Derechohabientes.
o Listado de Plan de Cuentas.
o Listado de Conceptos.
o Certificado de Aportes y Retenciones al SPP (AFP).
o Liquidación de Aportes y Retenciones previsionales.
o Listado de Personal en ONP.
o Certificado de Retenciones de Quinta Categoria.
o Liquidación de CTS.
o Listado de Conceptos Remunerativos del Personal.
o Liquidación de Beneficios Sociales.
o Listado de Días y Horas Trabajadas.
o Listado de netos.
o Planilla de CTS.
o Planilla de Gratificación.
o Planilla de Quincena.
o Planilla de Vacaciones.
o Planilla General.
o Reporte de Provisiones.
o Reporte de Vencimiento de Contratos.
o Resumen de Planilla.
o Consulta de Productividad (planilla de destajo).
o Movimiento Empleados
o Transferencias
o Novedades de cargo
o Novedades de turno

o Cálculo de Nómina
o Calculo de Utilidades
o Calculo de Prestaciones
o Recibos de Pago
2. SISTEMA INFORMACIÓN GERENCIAL Y TABLERO DE COMANDO – INCA
Este sistema permite visualizar a través de

semáforos (Rojo, Ámbar y Verde) el estado en
tiempo real del quehacer Corporativo, tanto por
Subsidiaria así como sus correspondientes
actuados, tales como el estado de Ventas, Cobranzas, el estado de avance
Físico-Financiero de los gastos corrientes o de función, así como el de obras o
proyectos. Este Sistema contiene una herramienta para implantación de Políticas
de Gestión, Generación del Plan Estratégico Corporativo, Plan Operativo,
Generación de Propuestas Presupuestales para Gasto Corriente y Gastos de
Inversión. Definición de Indicadores de gestión ya sea de Impacto o de Resultado
a ser incorporados en cada objetivo o meta para su consecuente seguimiento y
evaluación
a. MÓDULO DE PRESUPUESTO
Los procesos que integra el Módulo de Presupuesto son:
Formulación del Plan Estratégico Corporativo

La Alta dirección dispone de este modulo para apoyar a enfocar el
gasto en concordancia a las políticas de desarrollo definidas.
Formulación de Plan Operativo y Presupuesto Anual
La formulación del Presupuesto Corporativo se desarrolla en base a
los requerimientos o cuadros de necesidades anuales de cada
Subsidiaria en concordancia con su Plan Operativo. El sistema cuenta
con una base de datos de Bienes y Servicios, debidamente
estructurados y codificados de acuerdo a la Superintendencia Nacional
de Bienes, los ítems del catalogo de bienes deben estar enlazadas con


el Clasificador Presupuestal de Gastos, ya que con solo formular los

cuadros de necesidades se obtiene las hojas de trabajo al detalle.
Integración del Presupuesto Anual Corporativo
Distribución y calendarización de presupuesto
Una vez obtenido a aprobación del Presupuesto Anual Corporativo, el
sistema permite tomar las siguientes acciones:
o Reafirmar los techos en base a Fuente de Financiamiento,
Genérica del Gasto y Centro de Costo.
o El proceso de distribución y calendarización del
presupuesto es en concordancia con el Plan Operativo.
Modificaciones, anulaciones y otros, referidos a la Programación y Evaluación
Presupuestal, Modificaciones, Anulaciones, etc.
El sistema permite administrar las modificaciones, anulaciones y otras
que signifique la modificación de presupuesto considerando los
siguientes datos:
o Numero de Operación
o Fecha y hora de la operación
o Justificación o sustento de la operación
o Importe de la modificación
o Fuente Origen – Destino
o Especifica de Gasto de Origen – Destino
o Centro de Costo – Destino
o Fuente de Cargo o asignación
o Especifica de Gasto de Cargo o asignación
o Centro de Costo de cargo o asignación
Administración de las Partidas Presupuestales de Ingreso y Gasto
Esta información es administrada en base al proyecto/actividad, de
acuerdo al Presupuesto Corporativo, ya que la oficina de presupuesto
o quien haga sus veces, define las políticas de uso de las partidas
presupuestales considerando la disponibilidad, liquidez o eficiencia de
Gasto/Inversión desplegando una real optimización de los recursos.

Administración de cadenas funcionales programáticas generación de

Nemónicos.
Esta opción les permite administrar la información referida a:
o Función
o Sub programa
o Proyectos/Actividades
o Componentes
o Metas
o Oficinas
o Tareas
CLASIFICACION SUNAT CLASIFICACION KIPUS
CORPORACION
CASA MATRIZ CASA MATRIZ - SUBSIDIARIA
SUCURSAL SUCURSAL
AGENCIA AGENCIA
AREAS - GERENCIAS
SECCION - DEPARTAMENTOS
OFICINAS
CARGO
Administración de Centros de Costo.

La administración de Centros de Costo, mucho dependerá de las
políticas de control presupuestal al que se pretende llegar en cada
ejercicio presupuestal, cada Subsidiaria, define de acuerdo a la
naturaleza de sus actividades, a que nivel desea controlar su actividad,
sin embargo, al proponerse una Plataforma Multi Empresa; la política
de administración de centros de Costo debería ser la misma o muy
semejante para llevar un mejor control presupuestal.

En el tema de obras o proyectos específicos es fundamental, ya que

gracias a esta sub-clasificación, podremos obtener información
importante para la liquidación de éstos.
Características:
Permite el registro de Planes Operativos correspondientes a gasto de

inversión (proyectos de inversión) y gasto corriente o funcionamiento.
Permite registrar el avance físico mensual y actualiza automáticamente el
avance financiero registrado en el SISTEMA de Administración y Control –
KIPUS y los contrasta.
Acceso a cuadros y reportes de la gestión y control de avance físico y
financiero, según gasto de inversión (proyectos de inversión) y gasto
corriente o funcionamiento.
Permite emitir reporte consolidado del Plan Operativo por Subsidiaria o
Corporativo, en consecuencia, adicionalmente; se puede hacer compras
corporativas
Reportes Semaforizados en Tiempo real de:
o Estado general respecto a Objetivos y Metas
o Estado Financiero
o Flujo documentario
o Cartera de Clientes
o Cartera de proveedores
o Eficiencia de vendedores
o Producción respecto a Metas y Capacidad Instalada.
o Rendimiento de personal
o Otros de interés para la Corporación.

CARACTERISTICAS TECNICAS
PACHACUTEC, es una Plataforma desarrollada bajo las últimas tecnologías de

programación orientada a objetos, y en un ambiente 100% WEB. La Estructura base esta
definida por un CORE de cuatro capas:
 Capa de Gestión de Bases de Datos: por lo que se puede integrar

con cualquier motor de BASE DE DATOS ya sea de libre disponibilidad
(Software Libre) o Licenciados, siendo las mas conocidas Oracle y
SQLServer.
 Capa de Integración a las Bases de Datos: con lo que se garantiza la
seguridad de la Base de Datos pues el acceso NUNCA SERA
DIRECTO.
 Capa de Gestión del Modelo de Negocio: es donde se define la
funcionabilidad de la Aplicación y el adecuado direccionamiento de la
Data.
 Capa de Presentación: se constituye el interfase al usuario,
haciéndolo de una manera amigable y facilitando la usabilidad del
sistema.
El CORE es el que nos permite garantizar el desarrollo de cualquier aplicación en
tiempos cortos y operatividad sin errores. Así mismo; el proceso de desarrollo esta
implementado bajo estándares de Buenas Prácticas de Desarrollo de Software y
nuestra propuesta comercial, permite la implementación de un proceso de Mejora
Continua que garantiza al usuario una adecuada implantación y permanente soporte y
mantenimiento de los Sistemas.

PROCESO DE DESARROLLO
Buenas Prácticas de Desarrollo de Software
Análisis
Modelo de Actividades
Modelo de Casos de Uso
Modelo de Interacción (Diagramas de Secuencia)
Análisis de Casos de Prueba
Herramientas
- Star UML
- Umbrello UML
Diseño
Modelo de Datos
Modelo de Clases
Modelo de Estados
Modelo de Componentes
Modelo de Despliegue
Diseño de Casos de Prueba
Herramientas
- Case Studio 2
- Star UML
- Umbrello UML
Implementación
Programación Orientada a Objetos
Utilización de Estándares de Codificación
Utilización de Estándares de Documentación de Código
Implementación de Clases

Implementación de Interfaces de Usuario
Implementación de Clases de Prueba
Herramientas
- Zend Studio
- Eclipse PDT
- Macromedia Dreamweaver
- Quanta +
Pruebas
Pruebas Unitarias
Desarrollo de Casos de Prueba
Pruebas de Stress
Wowza
Herramientas
- PHPUnit
- DDT
Despliegue, Capacitación e Implantación

FLUJO DE TRABAJO

LENGUAJES DE PROGRAMACION Y TECNICA DE DESARROLLO
1. Lenguajes de Programación
 AJAX Asynchronous JavaScript And XML
 PHP: Hypertext Preprocessor Version 5.2.3
 HTML HyperText Markup Language
2. Técnica de Desarrollo
 Programación orientada a Objetos.
 AJAX Asynchronous JavaScript And XML
PLATAFORMA DE OPERATIVIDAD
PACHACUTEC se desenvuelve bajo una plataforma de Software libre y las siguientes
características:
3. Sistema Operativo Linux

 Distribución CentOS (Community ENTerprise Operating System)
Versión 4.5, Familia Red Hat Enterprise Linux.
4. Motor de Base de Datos

 Sistema de Gestión de Bases de Datos Objeto-Relacionales
(ORDBMS) PostgresSQL Versión 8.2.4; pudiendo implementarse
cualquier Base de Datos a su preferencia.
5. Servidor WEB
 Servidor de http Apache Versión 2.2.4
 Tomcat 6.0 , con soporte de servlets y JSPs
6. Agente de Correo
 Postfix Versión 2.1.5
7. Seguridad en Comunicaciones Electrónicas – Firmas Digitales


 Gnupg Versión 1.4.7
8. Servidor de mensajería bajo protocolo Jabber

 Openfire 3.3.2
DISEÑO DE ARQUITECTURA
La arquitectura, es la infraestructura tecnológica que tendrá que soportar a los Sistemas,
ofreciendo canales adecuados de comunicación, soporte de redes cableadas, soporte de
servidores y demás equipos de hardware que garanticen su adecuado funcionamiento.
Asimismo, y de acuerdo a como cada Subsidiaria plantee su operativa, los Sistemas
están diseñados para correr sobre enlaces satelitales, terrestres e inclusive a través de
la Red de Internet.

Propuesta PACHACUTEC

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Propuesta PACHACUTEC

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

GESTOR INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN

Que es Pachacutec (Conceptos)..………………………………………………… 04

CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS

Intranet Corporativa - AYLLU……………………………………………………… 07

Proceso de Desarrollo ………………………………………………………………. 32

La Plataforma PACHACUTEC, es un conjunto de Sistemas

Para definir la estructura de nuestra Plataforma, se ha tenido

 Estado – Funcionario Público (Procesos Internos)

 Estado – Estado (Interoperabilidad entre Instituciones Públicas)

 Estado – Empresas (Interoperatividad y Servicios On Line)

 Estado – Ciudadano (Servicios On Line)

La Plataforma PACHACUTEC, es el producto del profundo entendimiento de la automatización de

Nuestra propuesta no es solamente la implementación de un Sistema que resuelva su

PACHACUTEC provee adicionalmente, herramientas para mejorar la comunicación

PACHACUTEC provee a cada actor de la gestión Corporativa, las herramientas

a partir de éstos, generar Información organizada y presentada de acuerdo a perfiles y

La Alta Dirección define Políticas de acuerdo al giro del negocio en relación a su

Cada usuario de cualquiera de los Sistemas de PACHACUTEC, trabaja directamente en

QUÉ PROPONE PACHACUTEC

 Subsidiaria –Trabajador (Gestión Interna)

 Subsidiaria – Subsidiaria (Interoperabilidad y estándares)

 Subsidiaria – ESTADO (Interoperatividad, estándares y Tramites On Line)

 Subsidiaria – Cliente (Servicios On Line)

LOS SISTEMAS QUE CONSTITUYEN PACHACUTEC

2. SISTEMA de Gestión Documentaria - CHASQUI

a. Modulo de Firma Digital.

3. SISTEMA de Administración y Control - KIPUS

f. Módulo de Almacén y Control Patrimonial

g. Módulo de Recursos Humanos y Planillas

4. SISTEMA de Información Gerencial -Tablero de Comando - INCA

CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS

1. INTRANET CORPORATIVA - AYLLU

Adicionalmente, esta herramienta provee la interfase de acceso a todas las

Acceso a Información de Actualidad: Noticias Institucionales, Boletines,

Esta herramienta permite que los clientes o

Sistema Web que permitirá el registro de documentos y consultas sobre el

Gestiona el flujo de documentos internos dentro la institución.

a) MODULO DE FIRMA DIGITAL

3. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL - KIPUS

Se automatiza el 100% de los procesos

Adicionalmente; permite llevar la Contabilidad Institucional y Controlar los

Específicamente diseñado para dar soporte completo a los procesos de

Los procesos que integra el Módulo son:

Emisión y Control de Cuadro de Necesidades/Requerimientos

Consulta y reimpresión de ordenes de compra y de servicio.

Los procesos que integra el Modulo son:

Maestro de clientes (Datos Generales, Ubicación Geográfica, Giro o Tipo de

Anulación de documentos de venta.

Tecnología segura, eficaz y fácil de usar es un poderoso software para finanzas

CUENTAS POR PAGAR

El módulo de cuentas por pagar permite mantener un riguroso control de

Los pagos a proveedores son controlados por medio de reportes y

Maestro, Registro y Control de Proveedores

El modulo de cuentas por cobrar es un completo gerenciamiento de los

Los clientes se ingresan al sistema y automáticamente son asociados con

El sistema provee cálculo y ajuste de los saldos pendientes de los

Además, tiene módulos para la emisión de notas de débito y crédito.

Maestro de clientes (Datos Generales, Ubicación Geográfica, Giro o Tipo de

Permite administrar la siguiente información:

LIBRO CAJA Y BANCOS

Dirige el flujo financiero, controlando las transacciones y ocurrencias entre los

cuadros sobre datos almacenados en el sistema. Así, proporciona una mejor

Detalle de los Movimientos en efectivo

LIBRO DE INGRESOS Y GASTOS