Фин модель ШАБЛОН Теплова

Программный продукт для построения финансовой модели компании и ее анализа
ШАБЛОН
Наименование предприятия: ХХХ
Интервал анализа, дни 9 9 #VALUE! #VALUE!
Единицы измерения тыс.руб.
Times New Roman Cyr,обычный\1

2007-2008гг
БАЛАНС (АКТИВ)
тыс.руб.
Предприятие: ХХХ
Отчетные даты
Наименования позиций Код
начало года 1 квартал полугодие
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05) 110 109 109 195
в том числе
патенты, лицензии, товарные
знаки (знаки обслуживания),
иные аналогичные с
перечисленными права и активы 111 109 109 195
организационные расходы 112 0 0 0
деловая репутация организации 113 0 0 0
Основные средства (01, 02) 120 477004 470662 470990
земельные участки и объекты
природопользования 121 0 0 0
здания, сооружения, машины и
оборудование 122 477004 470662 470990
Незавершенное строительство
(07, 08, 16) 130 213908 219798 228151
Доходные вложения в материальные ценности (03, 02) 135 0 0 0
имущество для передачи в лизинг 136 0 0 0
имущество, предоставляемое
по договору проката 137 0 0 0
Долгосрочные финансовые вложения
(58, 59) 140 209 824 824
инвестиции в дочерние
общества 141 0 0 0
инвестиции в зависимые
общества 142 0 0 0
инвестиции в другие
организации 143 209 824 824
займы, предоставленные
организациям на срок
более 12 месяцев 144 0 0 0
прочие долгосрочные
финансовые вложения 145 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 150 0 0 0
=== ИТОГО по разделу I 190 691230 691393 700160
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 206953 230709 264263
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности (10, 14, 16) 211 130110 148586 152206
животные на выращивании и
откорме (11) 212 2152 2199 2310
затраты в незавершенном
производстве (издержках обращения)
(20, 21, 23, 29, 44, 46) 213 42191 45660 49612
готовая продукция и товары
для перепродажи (16, 41, 43) 214 28418 21910 45643
товары отгруженные (45) 215 2147 9986 12150
расходы будущих периодов (97) 216 1935 2368 2342
прочие запасы и затраты 217 0 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям (19) 220 106509 134347 132405
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются

более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 0 0 0

покупатели и заказчики (62, 63, 76) 231 0 0 0

векселя к получению (62) 232 0 0 0
задолженность дочерних и
зависимых обществ 233 0 0 0
авансы выданные (60) 234 0 0 0
прочие дебиторы 235 0 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 503515 548063 484280
покупатели и заказчики (62, 63, 76) 241 283033 327242 278167

векселя к получению (62) 242 0 0 0
задолженность дочерних и
зависимых обществ 243 0 0 0
задолженность участников (учредителей)
по взносам в уставный капитал (75) 244 0 0 0
авансы выданные (60) 245 41229 49479 45771
прочие дебиторы 246 179253 171342 160342
Краткосрочные финансовые вложения
(58, 59, 81) 250 588 0 9600
займы, предоставленные организациям
на срок менее 12 месяцев 251 588 0 9600
собственные акции,
выкупленные у акционеров 252 0 0 0
прочие краткосрочные
финансовые вложения 253 0 0 0
Денежные средства: 260 104 49 162
касса (50) 261 76 29 52
расчетные счета (51) 262 10 6 3
валютные счета (52) 263 0 0 0
прочие денежные средства (55, 57) 264 18 14 107
Прочие оборотные активы 270 0 0 0
=== ИТОГО по разделу II 290 817669 913168 890710
БАЛАНС (сумма строк 190+290) 300 1508899 1604561 1590870
Отклонения 0 0 0

БАЛАНС (ПАССИВ)
Предприятие: ХХХ тыс.руб.
Наименования позиций Код Отчетные даты

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (80) 410 2331 2331 2331
Добавочный капитал (83) 420 630695 630695 630695
Резервный капитал (82) 430 0 0 0
резервы, образованные в соответствии с
законодательством 431 0 0 0
резервы, образованные в
соответствии с учредительными
документами 432 0 0 0
Целевые финансирование и поступления (86) 450 0 778 2698
Нераспределенная прибыль прошлых лет (84) 460 77602 79568 95720
Непокрытый убыток прошлых лет (84) 465 -51189 -51189 -51189
Нераспределенная прибыль отчетного года (84) 470 0 14719 28230
Непокрытый убыток отчетного года (84) 475 0 -14780 -36823
=== ИТОГО по разделу III 490 659439 662122 671662
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (67) 510 17268 26403 47187
кредиты банков, подлежащие
погашению более чем через
12 месяцев после отчетной даты 511 17268 26403 47187
прочие займы, подлежащие
погашению более чем через
12 месяцев после отчетной даты 512 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0 0

=== ИТОГО по разделу IV 590 17268 26403 47187
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (66) 610 46815 36815 4457
кредиты банков, подлежащие
погашению в течение 12 месяцев
после отчетной даты 611 46815 36815 4457
займы, подлежащие погашению
в течение 12 месяцев
после отчетной даты 612 0 0 0
Кредиторская задолженность: 620 779250 852820 840947
поставщики и подрядчики
(60, 76) 621 401306 443750 391559
векселя к уплате (60) 622 31648 44128 34195
задолженность перед дочерними и
зависимыми обществами 623 0 0 0
задолженность перед персоналом
организации (70) 624 13543 19864 21721
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами (69) 625 133404 135940 136574
задолженность перед бюджетом (68) 626 6827 22368 28527
авансы полученные (62) 627 27334 21645 15079
прочие кредиторы 628 165188 165125 213292
Задолженность участникам (учредителям)
по выплате доходов (75) 630 0 0 0
Доходы будущих периодов (98) 640 0 0 0
Резервы предстоящих расходов (96) 650 6127 26401 26617
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0 0
=== ИТОГО по разделу V 690 832192 916036 872021
БАЛАНС 700 1508899 1604561 1590870


ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименования позиций Код Отчетные даты
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выpучка (нетто) от pеализации товаров, пpодукции, работ,
услуг
(за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных
платежей) 010 1120106 346060 590681
в том числе от продажи:
... 011 0 0 0
... 012 0 0 0
... 013 0 0 0
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг 020 1070420 284700 488344
в том числе от проданных:
... 021 0 0 0
... 022 0 0 0
... 023 0 0 0
Валовая прибыль 029 49685 61360 102337
Коммерческие расходы 030 26435 20414 26649
Управленческие расходы 040 0 0 0
Прибыль (убыток) от продаж
(строки 010-020-030-040) 050 23250 40946 75688
II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению 060 0 0 0
Проценты к уплате 070 0 0 0
Доходы от участия в других организациях 080 0 0 0
Прочие операционные доходы 090 88485 3646 7856
Прочие операционные расходы 100 98894 8662 18084
III. Внереализационные доходы и расходы
Прочие внереализационные доходы 120 6770 3685 5317
Прочие внереализационные расходы 130 7841 20572 33601
Прибыль (убыток) до налогообложения
(строки 050+060-070+080+090-100+120-130) 140 11770 19043 37176
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 150 38515 4324 8946
Прибыль (убыток) от обычной деятельности 160 -26745 14719 28230

IV. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы 170 0 0 0
Чрезвычайные расходы 180 0 0 0
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток)
отчетного периода) (строки 160+170-180) 190 -26745 14719 28230

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Наименования позиций Ед.изм. Отчетные даты
Метод учета выручки в отчетных формах 0 По отгрузке
Ставка налога на прибыль проц. 30% 30% 30%
Среднесписочная численность числ. 7095 7298 7483

Заработная плата (за период) тыс.руб. 104272 27711 27425
Доля постоянных затрат в себестоимости реализованной

продукции проц. 0% 40% 40%
Проценты за кредиты, уменьшающие налогооблагаемую

прибыль (за период) тыс.руб. 263760 3377 11670
Общая сумма полученных кредитов (за период) тыс.руб. 53 17556 22171
Проценты за кредиты, не уменьшающие налогооблагаемую
прибыль (за период) тыс.руб. 0 0 0
Износ нематериальных активов (на отчетную дату,
нарастающим итогом) тыс.руб. 9 12 15
Износ основных средств (на отчетную дату, нарастающим
итогом) тыс.руб. 665371 671756 678176

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Корректирующие
коэффициенты
Реальная стоимость
2007 2008 актива
9 месяцев 12 месяцев 1 квартал полугодие 9 месяцев 12 месяцев
500 1153 1163 1180 1322 1466 100%
500 1153 1163 1180 1322 1466 100%

0 0 0 0 0 0 100%
0 0 0 0 0 0 100%
474951 477124 471707 473251 479016 622485 100%
0 0 0 0 0 0 100%
474951 477124 471707 473251 479016 622485 100%
230645 229499 240865 255818 273923 155751 100%

0 0 0 0 0 0 100%
0 0 0 0 0 0 100%
0 0 0 0 0 0 100%
824 874 878 878 2150 2150 100%
0 0 0 0 0 0 100%
0 0 0 0 0 0 100%
824 874 878 878 878 878 100%
0 0 0 0 1272 1272 100%
0 0 0 0 0 0 100%
0 0 0 0 0 0 100%
706920 708650 714613 731127 756411 781852 100%
301156 268661 282350 287864 323514 385756 100%
148611 146244 160234 187431 203454 212033 100%
2332 2495 2537 2708 2526 2977 100%
69273 54539 52176 54087 51596 76546 100%
72939 39810 38548 25207 53725 79390 100%

5543 22921 24692 12441 7234 11017 100%
2458 2652 4163 5990 4979 3793 100%
0 0 0 0 0 0 100%
135487 103436 122068 130901 89986 66857 100%
0 0 0 0 0 0 100%

0 0 0 0 0 0 100%
0 0 0 0 0 0 100%
0 0 0 0 0 0 100%
0 0 0 0 0 0 100%
0 0 0 0 0 0 100%
566292 614708 851580 818619 682417 647862 100%
342280 348872 515850 463391 318689 252791 100%

5446 5586 58635 12520 10339 230 100%
0 0 0 0 0 0 100%
0 0 0 0 0 0 0%
49634 75381 78289 104750 131571 186387 100%
168932 184869 198806 237958 221818 208454 100%
38720 39271 20140 78186 48942 97570 100%
38720 39271 20140 78186 48942 97570 100%
0 0 0 0 0 0 100%
0 0 0 0 0 0 100%
45 6239 2997 1379 12278 10977 100%
29 216 57 95 10 69 100%
3 5355 2416 587 7382 4019 100%
0 445 28 164 455 6676 100%
13 223 496 533 4431 213 100%
0 0 0 0 0 0 100%
1041700 1032315 1279135 1316949 1157137 1209022 100%
1748620 1740965 1993748 2048076 1913548 1990874 100%
0 0 0 0 0 0

пассива
9 месяцев 12 месяцев 1 квартал полугодие 9 месяцев 12 месяцев 12/30/1899
512855 512855 512855 512855 512855 512855 100%

120166 132006 131997 132042 138955 138955 100%
0 0 0 0 0 0 100%
0 0 0 0 0 0 100%
0 0 0 0 0 0 100%
3509 15057 21133 19855 18355 14602 100%
101905 98639 103505 120099 140904 140904 100%
-51189 -102062 -102062 -102062 -102062 -102062 100%
40328 0 42409 126226 197728 326759 100%
-51602 0 -16200 -40307 -79973 -89824 100%
675972 656495 693637 768708 826762 942189 100%
52004 40696 40696 40651 40624 100528 100%
52004 40696 40696 40651 40624 100528 100%
0 0 0 0 0 0 100%
0 0 0 0 0 0 100%
52004 40696 40696 40651 40624 100528 100%
12750 42729 57852 30055 21612 57075 100%
12750 11754 14078 4220 4220 57075 100%
0 30975 43774 25835 17392 0 100%

973337 961014 1146803 1149496 960176 857332 100%
477036 437707 600949 600008 463316 390375 100%

76592 137117 60166 48932 12044 30068 100%
0 0 0 0 0 0 100%
23750 9411 13612 14710 12526 15824 100%
136202 138531 157483 164410 165987 152041 100%

24742 1129 0 28507 37652 4577 100%
14931 18132 28509 36162 40320 24794 100%
220084 218987 286084 256767 228331 239653 100%
0 0 0 0 0 0 100%
0 0 6196 7048 10355 0 100%
34557 40031 48564 52118 54019 33750 100%
0 0 0 0 0 0 100%
1020644 1043774 1259415 1238717 1046162 948157 100%
1748620 1740965 1993748 2048076 1913548 1990874 100%

0 0 0 0 0 0

9 месяцев 12 месяцев 1 квартал полугодие 9 месяцев 12 месяцев 12/30/1899
964642 1477920 544151 1172634 1820976 2538042 100%
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
802634 1219398 423253 897203 1400661 1973572 100%
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
162008 258522 120898 275431 420315 564470 100%
59741 115141 67092 109443 156123 183842 100%
0 0 0 0 0 0 100%
102267 143381 53806 165988 264192 380628 100%
0 0 0 0 0 0 100%
0 0 0 0 0 0 100%
0 0 0 0 0 0 100%
17875 135216 20998 228087 583262 941731 100%
31862 167523 24390 243419 610111 958868 100%
8265 18123 999 1443 2967 6100 100%

48153 82081 3017 1456 -914 553 100%
48392 47116 48396 150643 241224 369038 100%
11059 23560 5987 24417 43496 42279 100%
37333 23556 42409 126226 197728 326759 100%
0 0 0 0 0 0 100%
0 400 600 1170 1512 1614 100%
37333 23156 41809 125056 196216 325145 100%

9 месяцев 12 месяцев 1 квартал полугодие 9 месяцев 12 месяцев
30% 30% 30% 30% 30% 30%
7643 7723 7773 7893 8129 8232

30343 32456 41393 52069 55715 60254
40% 40% 40% 40% 40% 40%
14059 20769 15057 15908 16651 21001

112465 98238 37725 115478 139652 217907
0 0 0 0 0 0
17 22 35 43 57 59
684763 691406 703070 709799 716705 724392

Управленческий баланс
актива
12/30/1899 12/30/1899
100% 1322 1466
100% 1322 1466

100% 0 0
100% 0 0
100% 479016 622485
100% 0 0
100% 479016 622485
100% 273923 155751

100% 0 0
100% 0 0
100% 0 0
100% 2150 2150
100% 0 0
100% 0 0
100% 878 878
100% 1272 1272
100% 0 0
100% 0 0
100% 756411 781852
100% 323514 385756
100% 203454 212033
100% 2526 2977
100% 51596 76546
100% 53725 79390

100% 7234 11017
100% 4979 3793
100% 0 0
100% 89986 66857
100% 0 0

100% 0 0
100% 0 0
100% 0 0
100% 0 0
100% 0 0
100% 682417 647862
100% 318689 252791

100% 10339 230
100% 0 0
0% 0 0
100% 131571 186387
100% 221818 208454
100% 48942 97570
100% 48942 97570
100% 0 0
100% 0 0
100% 12278 10977
100% 10 69
100% 7382 4019
100% 455 6676
100% 4431 213
100% 0 0
100% 1157137 1209022
100% 1913548 1990874
0 0

пассива
12/30/1899 12/30/1899 12/30/1899
100% 512855 512855

100% 138955 138955
100% 0 0
100% 0 0
100% 0 0
100% 18355 14602
100% 140904 140904
100% -102062 -102062
100% 197728 326759
100% -79973 -89824
100% 826762 942189
100% 40624 100528
100% 40624 100528
100% 0 0
100% 0 0
100% 40624 100528
100% 21612 57075
100% 4220 57075
100% 17392 0
100% 960176 857332
100% 463316 390375

100% 12044 30068
100% 0 0
100% 12526 15824
100% 165987 152041

100% 37652 4577
100% 40320 24794
100% 228331 239653
100% 0 0
100% 10355 0
100% 54019 33750
100% 0 0
100% 1046162 948157
100% 1913548 1990874

0 0

Управленческий отчет
Отчетные даты Отчетные даты
12/30/1899 12/30/1899 12/30/1899
100% 1820976 2538042
100% 1400661 1973572
100% 420315 564470

100% 156123 183842
100% 0 0
100% 264192 380628
100% 0 0
100% 0 0
100% 0 0
100% 583262 941731
100% 610111 958868
100% 2967 6100

100% -914 553
100% 241224 369038
100% 43496 42279
100% 197728 326759
100% 0 0
100% 1512 1614
100% 196216 325145

12/30/1899 12/30/1899
30% 30%
8129 8232
55715 60254
40% 40%
16651 21001
139652 217907
0 0
57 59
716705 724392

АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНС

Наименования позиций Отчетные даты
АКТИВ
Внеоборотные (постоянные) активы
- нематериальные активы 109 109 195
- основные средства 477004 470662 470990
- незавершенные капитальные вложения 213908 219798 228151
- долгосрочные финансовые вложения 209 824 824
- прочие внеоборотные активы 0 0 0
=== Итого внеоборотные активы 691230 691393 700160
Оборотные (текущие) активы:
- производственные запасы и МБП 130110 148586 152206

- незавершенное производство 42191 45660 49612
- готовая продукция и товары 28418 21910 45643
- дебиторская задолженность 285180 337228 290317
- авансы поставщикам 41229 49479 45771
- денежные средства 692 49 9762
- прочие оборотные активы 289849 310256 297399
=== Итого оборотные активы 817669 913168 890710
ИТОГО АКТИВОВ 1508899 1604561 1590870
ПАССИВ
Собственные средства:
- уставный капитал 633026 633026 633026
- накопленный капитал 26413 29096 38636
=== Итого собственные средства 659439 662122 671662
Заемные средства:
- долгосрочные обязательства 17268 26403 47187
- краткосрочные обязательства:
- - краткосрочные кредиты 46815 36815 4457
- - кредиторская задолженность 432954 487878 425754
- - авансы покупателей 27334 21645 15079
- - расчеты с бюджетом 140231 158308 165101
- - расчеты с персоналом 13543 19864 21721
- - прочие текущие пассивы 171315 191526 239909
= Итого текущие пассивы 832192 916036 872021
=== Итого заемные средства 849460 942439 919208
ИТОГО ПАССИВОВ 1508899 1604561 1590870
Чистый оборотный капитал -14523 -2868 18689
Достаточная величина Чистого оборотного капитала

минимальный достаточный уровень #REF! #REF!
максимальный достаточный уровень #REF! #REF!
Справочно:
Износ основных средств 665371 671756 678176
Износ нематериальных активов 9 12 15
Деловая репутация организации 0 0 0

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ СТАТЕЙ БАЛАНСА

АКТИВ
Внеоборотные активы
- нематериальные активы 0 86
- основные средства -6342 328
- незавершенные капитальные вложения 5890 8353
- долгосрочные финансовые вложения 615 0
- прочие внеоборотные активы 0 0
=== Итого внеоборотные активы 163 8767
Оборотные активы:
- производственные запасы и МБП 18476 3620

- незавершенное производство 3469 3952
- готовая продукция и товары -6508 23733
- дебиторская задолженность 52048 -46911
- авансы поставщикам 8250 -3708
- денежные средства -643 9713
- прочие оборотные активы 20407 -12857
=== Итого оборотные активы 95499 -22458
ИТОГО АКТИВОВ 95662 -13691
ПАССИВ
Собственные средства:
- уставный капитал 0 0
- накопленный капитал 2683 9540
=== Итого собственных средств 2683 9540
Заемные средства:
- долгосрочные обязательства 9135 20784
- краткосрочные обязательства:
- - краткосрочные кредиты -10000 -32358
- - кредиторская задолженность 54924 -62124
- - авансы покупателей -5689 -6566
- - расчеты c бюджетом 18077 6793
- - расчеты с персоналом 6321 1857
- - прочие текущие пассивы 20211 48383
= Итого текущие пассивы 83844 -44015
=== Итого заемных средств 92979 -23231
ИТОГО ПАССИВОВ 95662 -13691
Изменение чистого оборотного капитала 11655 21557

Прирост износа основных средств 6385 6420
Прирост износа нематериальных активов 3 3

СТРУКТУРА БАЛАНСА
СТРУКТУРА ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ
Нематериальные активы 0.0% 0.0% 0.0%
Основные средства 69.0% 68.1% 67.3%
Незавершенные капитальные вложения 30.9% 31.8% 32.6%
Долгосрочные финансовые вложения 0.0% 0.1% 0.1%
Прочие внеоборотные активы 0.0% 0.0% 0.0%
=== Итого внеоборотные активы 100.0% 100.0% 100.0%
Доля в общих активах 45.8% 43.1% 44.0%
Коэффициент износа основных средств 58% 59% 59%

Коэффициент износа нематериальных активов 7% 10% 7%
СТРУКТУРА ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ

Производственные запасы и МБП 15.9% 16.3% 17.1%
Незавершенное производство 5.2% 5.0% 5.6%
Готовая продукция и товары 3.5% 2.4% 5.1%
Дебиторская задолженность 34.9% 36.9% 32.6%
Авансы поставщикам 5.0% 5.4% 5.1%
Денежные средства 0.1% 0.0% 1.1%
Прочие текущие активы 35.4% 34.0% 33.4%
=== Итого оборотные активы 84.1% 83.7% 82.9%
Доля в общих активах 54.2% 56.9% 56.0%
СТРУКТУРА ИНВЕСТИРОВАННОГО КАПИТАЛА

Уставный капитал 93.5% 91.9% 88.1%
Накопленный капитал 3.9% 4.2% 5.4%
Долгосрочные обязательства 2.6% 3.8% 6.6%
=== Итого инвестированный капитал 100.0% 100.0% 100.0%
Доля в общих пассивах 44.8% 42.9% 45.2%
СТРУКТУРА ТЕКУЩИХ ПАССИВОВ

Краткосрочные кредиты 5.6% 4.0% 0.5%
Кредиторская задолженность 52.0% 53.3% 48.8%
Авансы покупателей 3.3% 2.4% 1.7%
Расчеты с бюджетом 16.9% 17.3% 18.9%
Расчеты с персоналом 1.6% 2.2% 2.5%
Прочие текущие пассивы 20.6% 20.9% 27.5%
=== Итого текущие пассивы 100.0% 100.0% 100.0%
Доля в общих пассивах 55.2% 57.1% 54.8%
Уровень чистого оборотного капитала в общих активах

(ЧОК/Всего активов) -1.0% -0.2% 1.2%

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИКВИДНОСТИ
Коэффициент общей ликвидности 0.990 1.026 1.054
Достаточная величина Коэффициента общей ликвидности

при условии дискретных платежей #REF! #REF!
при условии регулярных платежей #REF! #REF!
Коэффициент среднесрочной ликвидности 0.380 0.404 0.409
Коэффициент абсолютной ликвидности 0.001 0.000 0.012
Изменение коэффициента общей ликвидности 0.037 0.027

Влияние изменения инвестированного капитала 0.039 0.034
Влияние изменения постоянных активов -0.000 -0.010
Влияние изменения текущих пассивов -0.002 0.003
Контроль 0.000 0.000
Оценка абсолютной ликвидности в днях платежей
Среднедневные платежи тыс.руб. #VALUE! #VALUE!

Себестоимость реализованной продукции тыс.руб. #VALUE! #VALUE!
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные
платежи тыс.руб. #VALUE! #VALUE!
Прирост запасов и затрат тыс.руб. 15437 31305
Прочие текущие денежные платежи тыс.руб. 0 0
Доля бартера в затратах проц. 0% 0%
Фактический остаток свободных денежных средств ( по

балансу) тыс.руб. 49 162
Коэффициент покрытия среднедневных платежей (счетов)

денежными средствами дни #VALUE! #VALUE!
На конец анализируемого периода фактический остаток свободных
денежных средств покрывает #VALUE! дн. усредненных платежей.

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
1. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
Коэффициент автономии (1)

(Cобственный капитал/Всего пассивов) 0.437 0.413 0.422
Достаточный уровень Собственных средств в Валюте

баланса #REF! #REF!
Коэффициент автономии (2):

(Собственные средства/Заемные средства)
не должен быть ниже 1 0.776 0.703 0.731
Достаточная величина соотношения Собственных и

Заемных средств #REF! #REF!
Коэффициент маневренности
(ЧОК/Собственный капитал) -0.022 -0.004 0.028
Доля собственных источников

финансирования оборотных активов
(ЧОК/Текущие активы) -0.018 -0.003 0.021
Коэффициент обеспеченности запасов собственными

источниками финансирования
(ЧОК/(Производственные запасы+Незавершенное пр-во+Авансы
поставщикам)
-0.068 -0.012 0.075
Коэффициент обеспеченности процентов по кредитам

(Балансовая прибыль/Общая сумма процентов, начисленных за
период) #VALUE! #VALUE!
Коэффициент иммобилизации
(Внеоборотные активы/Оборотные активы) 0.845 0.757 0.786
2. ПОКАЗАТЕЛИ САМОФИНАНСИРОВАНИЯ
Коэффициент обеспеченности долгосрочных активов

собственными средствами
(Собственные средства+Долгосрочные
обязательства)/Внеоборотные активы
не должен быть ниже 1 0.996 1.027
Коэффициент самофинансирования
(Прирост накопленного капитала/Чистая прибыль) #VALUE! #VALUE!
Коэффициент мобилизации инвестированного капитала

(Прирост ЧОК/Прирост инвестированного капитала) 99% 71%
Коэффициент мобилизации накопленного капитала

(Прирост ЧОК/Прирост накопленного капитала) 434% 226%
3. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РАСЧЕТА КОМПАНИИ

С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОКУПАТЕЛЯМИ
3.1. Абсолютные значения

Дебиторская задолженность тыс.руб. 285180 337228 290317
Кредиторская задолженность тыс.руб. 432954 487878 425754
Авансы покупателей тыс.руб. 27334 21645 15079
Авансы поставщикам тыс.руб. 41229 49479 45771
3.2 Периоды оборота

Дебиторская задолженность дни #VALUE! #VALUE!
Кредиторская задолженность дни #VALUE! #VALUE!
Авансы покупателей дни #VALUE! #VALUE!
Авансы поставщикам дни #VALUE! #VALUE!
3.3. Соотношения
Дебиторская задолженность/Кредиторская задолженность 0.7 0.7 0.7
Авансы покупателей/Авансы поставщикам 0.7 0.4 0.3
Доля дебиторской задолженности в выручке от реализации #VALUE! #VALUE!
Доля авансов покупателей в выручке от реализации #VALUE! #VALUE!
Доля кредиторской задолженности в текущих затратах #VALUE! #VALUE!
Доля авансов поставщикам в текущих затратах #VALUE! #VALUE!
4. ПОКАЗАТЕЛЬ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА
Показатель Альтмана Z #VALUE! #VALUE!
Степень мобилизации активов 0.68 0.67

Рентабельность активов #VALUE! #VALUE!
Уровень самофинансирования 0.03 0.03
Доля акционерного капитала в источниках 0.40 0.41
Оборачиваемость активов #VALUE! #VALUE!
5. СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
Итого активов предприятия тыс.руб. 1508899 1604561 1590870

Итого пассивы, исключаемые из стоимости активов тыс.руб. 849460 943217 921906
Стоимость чистых активов тыс.руб. 659439 661344 668964

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование позиций #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
Выручка от реализации (без НДС) #VALUE! #VALUE!
Переменные затраты #VALUE! #VALUE!
Маржинальная прибыль #VALUE! #VALUE!
Постоянные затраты #VALUE! #VALUE!

Всего затраты на реализованную продукцию #VALUE! #VALUE!
Прибыль от основной деятельности #VALUE! #VALUE!
Доходы по ценным бумагам и от долевого участия в других

организациях #VALUE! #VALUE!
Прочие операционные доходы (+)/расходы (-) #VALUE! #VALUE!
Прочие внереализационные доходы (+)/расходы(-) #VALUE! #VALUE!
Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения) #VALUE! #VALUE!
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи #VALUE! #VALUE!

Прибыль (убыток) от обычной деятельности #VALUE! #VALUE!
Чрезвычайные доходы (+)/расходы (-) #VALUE! #VALUE!

Чистая прибыль
(прибыль после налогообложения) #VALUE! #VALUE!
СТРУКТУРА ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
#VALUE! #VALUE!
Соотношения показателей и выручки от реализации:
Выручка от реализации (без НДС) #VALUE! #VALUE!

Переменные затраты #VALUE! #VALUE!
Маржинальная прибыль #VALUE! #VALUE!
Постоянные затраты #VALUE! #VALUE!

Всего затраты на реализованную продукцию #VALUE! #VALUE!
Соотношения показателей и балансовой прибыли:
Балансовая прибыль #VALUE! #VALUE!

Доходы по ЦБ и от долевого участия #VALUE! #VALUE!
Прочие операционные доходы #VALUE! #VALUE!
Прочие внереализационные доходы #VALUE! #VALUE!
Отношение налога на прибыль и иных аналогичных

обязательных платежей к балансовой прибыли #VALUE! #VALUE!
Чистая прибыль в общей величине доходов #VALUE! #VALUE!
ПОКАЗАТЕЛИ НОРМЫ ПРИБЫЛИ (МАРЖИ)

#VALUE! #VALUE!
МАРЖА ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Прибыльность переменных затрат

(Прибыль от основной деятельности/Переменные затраты) #VALUE! #VALUE!
Прибыльность постоянных затрат

(Прибыль от основной деятельности/Постоянные затраты) #VALUE! #VALUE!
Прибыльность всех затрат
(Прибыль от основной деятельности/Затраты) #VALUE! #VALUE!
Прибыльность продаж
(Прибыль от основной деятельности/Выручка от реализации) #VALUE! #VALUE!
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Коммерческая маржа 0.00% 0.00%
Торговая наценка 0.00% 0.00%
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ВСЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Балансовая прибыль к общим затратам на реализованную
продукцию #VALUE! #VALUE!
Чистая прибыль к общим затратам на реализованную
продукцию #VALUE! #VALUE!
Прибыльность всех продаж #VALUE! #VALUE!
АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ
Нижняя граница прибыльности (точка безубыточности) тыс.руб. #VALUE! #VALUE!
Абсолютное отклонение от точки безубыточности тыс.руб. #VALUE! #VALUE!
"Запас прочности" #VALUE! #VALUE!
Изменение "запаса прочности" #VALUE!

Влияние объема реализации #VALUE!
Влияние постоянных затрат #VALUE!
Влияние цены #VALUE!
Контроль #VALUE!
Ценовой коэффициент
(Маржинальная прибыль/Выручка от реализации) #VALUE! #VALUE!
Производственный рычаг
(Маржинальная прибыль/Прибыль от основной деятельности) #VALUE! #VALUE!

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

#VALUE! #VALUE!
Основная деятельность
Доля дебиторской задолженности в выручке по отгрузке
(справочно) #VALUE! #VALUE!
Прибыль от основной деятельности (с
учетом бартера) #VALUE! #VALUE!
Налог на прибыль #VALUE! #VALUE!
Амортизация 6388 6423

Итого #VALUE! #VALUE!
Переоценка (поставьте "1") 0 0
Изменение чистого оборотного капитала

- производственные запасы и МБП -18476 -3620
- незавершенное производство -3469 -3952
- готовая продукция и товары 6508 -23733
- дебиторская задолженность -52048 46911
- авансы поставщикам -8250 3708
- прочие -20407 12857
Итого оборотные активы -96142 32171
- кредиторская задолженность 54924 -62124
- авансы покупателей -5689 -6566
- расчеты с бюджетом 18077 6793
- расчеты с персоналом 6321 1857
- прочие 20211 48383
Итого текущие пассивы 93844 -11657
Итого изменение чистого оборотного капитала -2298 20514
Итого поступления от основной деятельности #VALUE! #VALUE!
Инвестиционная деятельность
Постоянные инвестиционные издержки -6551 -15190
Операционные доходы (+)/ расходы (-) ,без учета процентов
по кредитам #VALUE! #VALUE!
Итого поток от инвестиционной деятельности #VALUE! #VALUE!
Финансовая деятельность
Изменение уставного капитала 0 0
Изменение долгосрочных кредитов 9135 20784
Изменение краткосрочных кредитов -10000 -32358
Проценты по кредитам -3377 -11670
Внереализационные доходы (+)/ расходы (-) #VALUE! #VALUE!
Чрезвычайные доходы (+)/расходы (-) #VALUE! #VALUE!
Итого поток от финансовой деятельности #VALUE! #VALUE!
Чистый денежный поток #VALUE! #VALUE!
Фактический денежный поток -643 9713
Непроизводственное потребление #VALUE! #VALUE!

ПОКАЗАТЕЛИ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ
Предприятие: ХХХ дни

#VALUE! #VALUE!
ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ОБОРОТНЫХ (ТЕКУЩИХ) АКТИВОВ
(по усредненным значениям)
Доля неиспользуемых запасов 0% 0%

Оборот запасов материалов дни #VALUE! #VALUE!
Доля в "затратном цикле" #VALUE! #VALUE!
Доля "замороженного" незавершенного производства 0% 0%

Оборот незавершенного производства дни #VALUE! #VALUE!
Доля "замороженных" запасов готовой продукции на складе 0% 0%

Оборот готовой продукции и товаров дни #VALUE! #VALUE!
Доля безнадежной задолженности до 12 месяцев 0% 0%

Оборот дебиторской задолженности дни #VALUE! #VALUE!
Оборот авансов поставщикам дни #VALUE! #VALUE!

Оборот прочих оборотных активов дни #VALUE! #VALUE!

=== Итого "затратный цикл" дни #VALUE! #VALUE!
ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ТЕКУЩИХ ПАССИВОВ

(по усредненным значениям)
Оборот кредиторской задолженности дни #VALUE! #VALUE!

Доля в "кредитном цикле" #VALUE! #VALUE!
Оборот авансов покупателей дни #VALUE! #VALUE!

Оборот расчетов с бюджетом и персоналом дни #VALUE! #VALUE!

Оборот прочих текущих пассивов дни #VALUE! #VALUE!

=== Итого "кредитный цикл" дни #VALUE! #VALUE!
=== Итого "чистый цикл" дни #VALUE! #VALUE!
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ
Оборачиваемость постоянных активов #VALUE! #VALUE!

Период оборота постоянных активов дни #VALUE! #VALUE!
Оборачиваемость оборотных (текущих) активов #VALUE! #VALUE!
Период оборота оборотных (текущих) активов дни #VALUE! #VALUE!
Оборачиваемость всех активов #VALUE! #VALUE!
Период оборота всех активов дни #VALUE! #VALUE!

ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДНОСТИ (ОТДАЧИ НА КАПИТАЛ)

#VALUE! #VALUE!
ДОХОДНОСТЬ всего капитала #VALUE! #VALUE!

То же, в годовом измерении #VALUE! #VALUE!
Отдача по собственному капиталу #VALUE! #VALUE!

Отдача по акционерному капиталу #VALUE! #VALUE!

Доходность постоянных активов

(Чистая прибыль/Внеоборотные активы) #VALUE! #VALUE!
Доходность оборотных активов

(Чистая прибыль/Оборотные активы) #VALUE! #VALUE!
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА
Доля кредитов в заемных средствах 0.07 0.06

Средняя ставка процента
(Итого начисленные проценты/Заемные средства) 0.3% 0.9%
Дифференциал рычага
(Рентабельность всего капитала-Средняя ставка процента) #VALUE! #VALUE!
Финансовый рычаг
(Заемные средства/Собственные средства) 1.36 1.40
Эффект рычага
(Финансовый рычаг*Дифференциал рычага) #VALUE! #VALUE!
Cтавка процентов по кредитам #VALUE! #VALUE!
АНАЛИЗ ФОРМУЛЫ DUPONT
Рентабельность собственного капитала #VALUE! #VALUE!

Оборачиваемость всех активов #VALUE! #VALUE!
Прибыльность продаж #VALUE! #VALUE!
Коэффициент капитализации 2.356 2.396
Изменение рентабельности собственного капитала #VALUE!

Влияние оборачиваемости всех активов #VALUE!
Влияние прибыльности продаж #VALUE!
Влияние структуры источников #VALUE!
Контроль #VALUE!

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА

#VALUE! #VALUE!
Заработная плата тыс.руб. 27711 27425
Среднесписочная численность чел. 7298 7483
Среднемесячная заработная плата тыс.руб. #VALUE! #VALUE!
Объем произведенной продукции
с учетом незавершенного производства тыс.руб. #VALUE! #VALUE!
Удельный объем произведенной
продукции на 1 работника тыс.руб. #VALUE! #VALUE!
Удельный объем произведенной
продукции на 1 рубль зар. платы - #VALUE! #VALUE!
Объем денежных поступлений от основной деятельности с
учетом дебиторской задолженности и авансов тыс.руб. #VALUE! #VALUE!
Удельный объем денежных поступлений на 1 работника

тыс.руб. #VALUE! #VALUE!
Удельный объем денежных поступлений на 1 рубль
заработной платы - #VALUE! #VALUE!
Доля прибыли от основной
деятельности на одного работника тыс.руб. #VALUE! #VALUE!
Удельный объем прибыли от основной деятельности на 1 руб.

заработной платы
- #VALUE! #VALUE!
АНАЛИЗ ТЕМПОВ РОСТА
#VALUE!
Наименование позиций #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
Доходы и затраты
Выручка от реализации #VALUE!
Объем произведенной продукции #VALUE!
Переменные затраты #VALUE!
Постоянные затраты #VALUE!
Статьи баланса
Производственные запасы и МБП 1.02
Незавершенное производство 1.09
Готовая продукция и товары 2.08
Дебиторская задолженность (cчета к получению) 0.86
Кредиторская задолженность (счета к оплате) 0.87
Авансы покупателей 0.70
Авансы поставщикам 0.93
Валюта баланса 0.99
Объем прибыли
Прибыль от основной деятельности #VALUE!
Чистая прибыль #VALUE!
Показатели эффективности труда

Заработная плата 0.99
Среднемесячная заработная плата #VALUE!
Объем произведенной продукции на 1 рубль заработной
платы #VALUE!
Денежные поступления на 1 рубль заработной платы #VALUE!
Прибыль от основной деятельности на 1 рубль заработной
платы #VALUE!

Служебная информация

тыс.руб.
2007 2008 Отчетные даты
9 месяцев 12 месяцев 1 квартал полугодие 9 месяцев 12 месяцев 12/30/1899 12/30/1899
500 1153 1163 1180 1322 1466 1322 1466

474951 477124 471707 473251 479016 622485 479016 622485
230645 229499 240865 255818 273923 155751 273923 155751
824 874 878 878 2150 2150 2150 2150
0 0 0 0 0 0 0 0
706920 708650 714613 731127 756411 781852 756411 781852
148611 146244 160234 187431 203454 212033 203454 212033

69273 54539 52176 54087 51596 76546 51596 76546
72939 39810 38548 25207 53725 79390 53725 79390
353269 377379 599177 488352 336262 264038 336262 264038
49634 75381 78289 104750 131571 186387 131571 186387
38765 45510 23137 79565 61220 108547 61220 108547
309209 293452 327574 377557 319309 282081 319309 494114
1041700 1032315 1279135 1316949 1157137 1209022 1157137 1209022
1748620 1740965 1993748 2048076 1913548 1990874 1913548 1990874
633021 644861 644852 644897 651810 651810 651810 651810

42951 11634 48785 123811 174952 290379 174952 290379
675972 656495 693637 768708 826762 942189 826762 942189
52004 40696 40696 40651 40624 100528 40624 100528
12750 42729 57852 30055 21612 57075 21612 57075

553628 574824 661115 648940 475360 420443 475360 420443
14931 18132 28509 36162 40320 24794 40320 24794
160944 139660 157483 192917 203639 156618 203639 156618
23750 9411 13612 14710 12526 15824 12526 15824
254641 259018 340844 315933 292705 273403 292705 273403
1020644 1043774 1259415 1238717 1046162 948157 1046162 948157
1072648 1084470 1300111 1279368 1086786 1048685 1086786 1048685
1748620 1740965 1993748 2048076 1913548 1990874 1913548 1990874
0 0 0 0 0 0 0 0
21056 -11459 19720 78232 110975 260865 110975 260865
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

684763 691406 703070 709799 716705 724392 716705 724392

17 22 35 43 57 59 57 59
0 0 0 0 0 0 0 0

тыс.руб.
2007 2008 Отчетные даты
305 653 10 17 142 144 144

3961 2173 -5417 1544 5765 143469 143469
2494 -1146 11366 14953 18105 -118172 -118172
0 50 4 0 1272 0 0
0 0 0 0 0 0 0
6760 1730 5963 16514 25284 25441 25441
-3595 -2367 13990 27197 16023 8579 8579

19661 -14734 -2363 1911 -2491 24950 24950
27296 -33129 -1262 -13341 28518 25665 25665
62952 24110 221798 -110825 -152090 -72224 -72224
3863 25747 2908 26461 26821 54816 54816
29003 6745 -22373 56428 -18345 47327 47327
11810 -15757 34122 49983 -58248 -37228 174805
150990 -9385 246820 37814 -159812 51885 51885
157750 -7655 252783 54328 -134528 77326 77326
-5 11840 -9 45 6913 0 0
4315 -31317 37151 75026 51141 115427 115427
4310 -19477 37142 75071 58054 115427 115427
4817 -11308 0 -45 -27 59904 59904
8293 29979 15123 -27797 -8443 35463 35463

127874 21196 86291 -12175 -173580 -54917 -54917
-148 3201 10377 7653 4158 -15526 -15526
-4157 -21284 17823 35434 10722 -47021 -47021
2029 -14339 4201 1098 -2184 3298 3298
14732 4377 81826 -24911 -23228 -19302 -19302
148623 23130 215641 -20698 -192555 -98005 -98005
153440 11822 215641 -20743 -192582 -38101 -38101
157750 -7655 252783 54328 -134528 77326 77326
2367 -32515 31179 58512 32743 149890 149890

6587 6643 11664 6730 6906 7687 7687
3 5 12 8 14 2 2

0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%

67.2% 67.3% 66.0% 64.7% 63.3% 79.6% 63.3% 79.6%
32.6% 32.4% 33.7% 35.0% 36.2% 19.9% 36.2% 19.9%
0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
40.4% 40.7% 35.8% 35.7% 39.5% 39.3% 39.5% 39.3%
59% 59% 60% 60% 60% 54% 60% 54%

3% 2% 3% 3% 4% 4% 4% 4%
14.3% 14.2% 12.5% 14.2% 17.6% 17.5% 17.6% 17.5%

6.6% 5.3% 4.1% 4.1% 4.5% 6.3% 4.5% 6.3%
7.0% 3.9% 3.0% 1.9% 4.6% 6.6% 4.6% 6.6%
33.9% 36.6% 46.8% 37.1% 29.1% 21.8% 29.1% 21.8%
4.8% 7.3% 6.1% 8.0% 11.4% 15.4% 11.4% 15.4%
3.7% 4.4% 1.8% 6.0% 5.3% 9.0% 5.3% 9.0%
29.7% 28.4% 25.6% 28.7% 27.6% 23.3% 27.6% 40.9%
85.7% 85.8% 87.5% 85.8% 82.4% 82.5% 100.0% 100.0%
59.6% 59.3% 64.2% 64.3% 60.5% 60.7% 60.5% 60.7%
87.0% 92.5% 87.8% 79.7% 75.1% 62.5% 75.1% 62.5%

5.9% 1.7% 6.6% 15.3% 20.2% 27.8% 20.2% 27.8%
7.1% 5.8% 5.5% 5.0% 4.7% 9.6% 4.7% 9.6%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
41.6% 40.0% 36.8% 39.5% 45.3% 52.4% 45.3% 52.4%
1.2% 4.1% 4.6% 2.4% 2.1% 6.0% 2.1% 6.0%

54.2% 55.1% 52.5% 52.4% 45.4% 44.3% 45.4% 44.3%
1.5% 1.7% 2.3% 2.9% 3.9% 2.6% 3.9% 2.6%
15.8% 13.4% 12.5% 15.6% 19.5% 16.5% 19.5% 16.5%
2.3% 0.9% 1.1% 1.2% 1.2% 1.7% 1.2% 1.7%
24.9% 24.8% 27.1% 25.5% 28.0% 28.8% 28.0% 28.8%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
58.4% 60.0% 63.2% 60.5% 54.7% 47.6% 54.7% 47.6%
1.2% -0.7% 1.0% 3.8% 5.8% 13.1% 5.8% 13.1%

1.056 1.028 1.062 1.116 1.179 1.322 1.179 1.322

0.472 0.461 0.549 0.503 0.460 0.494 0.460 0.494
0.039 0.045 0.019 0.067 0.062 0.119 0.062 0.119
0.003 -0.028 0.033 0.055 0.062 0.144 0.144

0.020 -0.026 0.052 0.066 0.054 0.147 0.147
-0.008 -0.002 -0.006 -0.014 -0.021 -0.026 -0.026
-0.009 -0.001 -0.012 0.002 0.030 0.022 0.022
-0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0

43362 -50230 10365 15767 42050 59194 59194
0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
45 6239 2997 1379 12278 10977 10977

0.387 0.377 0.348 0.375 0.432 0.473 0.432 0.473
0.630 0.605 0.534 0.601 0.761 0.898 0.761 0.898
0.031 -0.017 0.028 0.102 0.134 0.277 0.134 0.277
0.020 -0.011 0.015 0.059 0.096 0.216 0.096 0.216
0.079 -0.041 0.068 0.226 0.287 0.549 0.287 0.549
0.679 0.686 0.559 0.555 0.654 0.647 0.654 0.647
1.030 0.984 1.028 1.107 1.147 1.334 1.147 1.334
26% 0% 84% 78% 56% 85% 85%
55% 0% 84% 78% 64% 130% 130%
353269 377379 599177 488352 336262 264038 264038

553628 574824 661115 648940 475360 420443 420443
14931 18132 28509 36162 40320 24794 24794
49634 75381 78289 104750 131571 186387 186387

0.6 0.7 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6
0.3 0.2 0.4 0.3 0.3 0.1 0.1
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 37%
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 3%
0.71 0.71 0.77 0.77 0.73 0.73 0.73

0.03 0.01 0.03 0.08 0.13 0.20 0.20
0.35 0.36 0.30 0.30 0.36 0.37 0.37
1748620 1740965 1993748 2048076 1913548 1990874 1913548 1990874

1076157 1099527 1315048 1292175 1094786 1063287 1094786 1063287
672463 641438 678700 755901 818762 927587 818762 927587

тыс.руб.
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!



#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! -102
тыс.руб.
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 100.0%





тыс.руб.
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%



тыс.руб.
Метод учета выручки -
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! по оплате

6590 6648 11676 6738 6920 7689 7689

0 0 0 0 0 0 0
3595 2367 -13990 -27197 -16023 -8579 -8579

-19661 14734 2363 -1911 2491 -24950 -24950
-27296 33129 1262 13341 -28518 -25665 -25665
-62952 -24110 -221798 110825 152090 72224 72224
-3863 -25747 -2908 -26461 -26821 -54816 -54816
-11810 15757 -34122 -49983 58248 37228 -174805
-121987 16130 -269193 18614 141467 -4558 -216591
127874 21196 86291 -12175 -173580 -54917 -54917
-148 3201 10377 7653 4158 -15526 -15526
-4157 -21284 17823 35434 10722 -47021 -47021
2029 -14339 4201 1098 -2184 3298 3298
14732 4377 81826 -24911 -23228 -19302 -19302
140330 -6849 200518 7099 -184112 -133468 -133468
18343 9281 -68675 25713 -42645 -138026 -350059
-13350 -8378 -17639 -23252 -32204 -33130 -33130

-5 11840 -9 45 6913 0 0
4817 -11308 0 -45 -27 59904 59904
8293 29979 15123 -27797 -8443 35463 35463
-14059 -20769 -15057 -15908 -16651 -21001 -21001
29003 6745 -22373 56428 -18345 47327 47327

дни
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%













0.06 0.07 0.08 0.07 0.06 0.10 0.10
1.0% 1.3% 0.9% 0.9% 1.0% 1.4% 1.4%
1.48 1.62 1.77 1.76 1.48 1.21 1.21


#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.367
2.478 2.619 2.766 2.764 2.483 2.207 2.207


30343 32456 41393 52069 55715 60254 60254
7643 7723 7773 7893 8129 8232 8232

0.98 0.98 1.10 1.17 1.09 1.04 1.04

1.40 0.79 0.96 1.04 0.95 1.48 1.48
1.60 0.55 0.97 0.65 2.13 1.48 1.48
1.22 1.07 1.59 0.82 0.69 0.79 0.79
1.30 1.04 1.15 0.98 0.73 0.88 0.88
0.99 1.21 1.57 1.27 1.11 0.61 0.61
1.08 1.52 1.04 1.34 1.26 1.42 1.42
1.10 1.00 1.15 1.03 0.93 1.04 1.04

1.11 1.07 1.28 1.26 1.07 1.08 #VALUE!



Табл. 15 тыс.руб.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (прогноз) 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв ИТОГО
12 месяцев ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Коэффициент роста переменных затрат 100% 72% 112% 112% -
Коэффициент роста постоянных затрат 100% 105% 105% 105% -
Всего затраты (без НДС) тыс.руб. #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Переменные затраты тыс.руб. #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Постоянные затраты тыс.руб. #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
в составе затрат
Затраты на оплату труда тыс.руб. #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Амортизационные отчисления тыс.руб. #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
НДС к производственным затратам 20% #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Диаг. 1. Чистый оборотный капитал ХХХ
12
10
8
тыс.руб.
0
Диаг. 2.1 Оборотные активы ХХХ
12
10
8
тыс.руб.
0
Диаг. 2.2 Оборотные активы ХХХ
100%
90%
80%
70%
60%
тыс.руб.
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Диаг. 3.1 Текущие пассивы ХХХ
12
10
8
тыс.руб.
0
Диаг. 3.2 Текущие пассивы ХХХ
100%
90%
80%
70%
60%
тыс.руб.
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Диаг. 4. Динамика выручки и общих затрат ХХХ
12
10
тыс.руб.
0 Кварталы
Диаг. 5. Уровень выручки и точка безубыточности ХХХ
12
10
тыс.руб.
0
Кварталы
Диаг. 6. Показатели прибыльности ХХХ
12
10
Кварталы
Диаг. 7. Периоды оборотов оборотных активов и текущих пассивов ХХХ
12
10
8
дни
0 Кварталы
Диаг. 8. Рентабельность собственного капитала ХХХ
12 1.2
1
10
0.8
8
0.6
0.4
4
0.2
2
0
0 -0.2
Кварталы
Диаг. 9. Факторный анализ динамики рентабельности собственного капитала ХХХ
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Кварталы
Диаг. 10. Анализ денежных потоков ХХХ
1р.
1р.
1р.
тыс.руб.
1р.
1р.
1р.
0р.
0р.
0р.
0р.
0р.
Кварталы
Диаг. 11. Анализ эффективности труда ХХХ
12 0.4
0.36
10
0.32
Среднемесячная заработная плата

0.28
8
0.24
Руб.
6 0.2
0.16
4
0.12
0.08
2
0.04
0 0
Кварталы

Фин модель ШАБЛОН Теплова

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Фин модель ШАБЛОН Теплова

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

Программный продукт для построения финансовой модели компании и ее анализа

Наименование предприятия: ХХХ

Интервал анализа, дни 9 9 #VALUE! #VALUE!

Единицы измерения тыс.руб.

Times New Roman Cyr,обычный\1

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются

Times New Roman Cyr,обычный\2

покупатели и заказчики (62, 63, 76) 231 0 0 0

покупатели и заказчики (62, 63, 76) 241 283033 327242 278167

Times New Roman Cyr,обычный\3

Предприятие: ХХХ тыс.руб.

Наименования позиций Код Отчетные даты

Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0 0

Times New Roman Cyr,обычный\4

Times New Roman Cyr,обычный\5

Предприятие: ХХХ тыс.руб.

Прибыль (убыток) от обычной деятельности 160 -26745 14719 28230

Times New Roman Cyr,обычный\6

Метод учета выручки в отчетных формах 0 По отгрузке

Ставка налога на прибыль проц. 30% 30% 30%

Среднесписочная численность числ. 7095 7298 7483

Доля постоянных затрат в себестоимости реализованной

Проценты за кредиты, уменьшающие налогооблагаемую

Times New Roman Cyr,обычный\7

Times New Roman Cyr,обычный\8

500 1153 1163 1180 1322 1466 100%

500 1153 1163 1180 1322 1466 100%

474951 477124 471707 473251 479016 622485 100%

230645 229499 240865 255818 273923 155751 100%

824 874 878 878 2150 2150 100%

824 874 878 878 878 878 100%

0 0 0 0 1272 1272 100%

301156 268661 282350 287864 323514 385756 100%

148611 146244 160234 187431 203454 212033 100%

2332 2495 2537 2708 2526 2977 100%

69273 54539 52176 54087 51596 76546 100%

72939 39810 38548 25207 53725 79390 100%

135487 103436 122068 130901 89986 66857 100%

Times New Roman Cyr,обычный\9

566292 614708 851580 818619 682417 647862 100%

342280 348872 515850 463391 318689 252791 100%

38720 39271 20140 78186 48942 97570 100%

38720 39271 20140 78186 48942 97570 100%

Times New Roman Cyr,обычный\10

512855 512855 512855 512855 512855 512855 100%

52004 40696 40696 40651 40624 100528 100%

52004 40696 40696 40651 40624 100528 100%

12750 42729 57852 30055 21612 57075 100%

12750 11754 14078 4220 4220 57075 100%

0 30975 43774 25835 17392 0 100%

477036 437707 600949 600008 463316 390375 100%

23750 9411 13612 14710 12526 15824 100%

136202 138531 157483 164410 165987 152041 100%

Times New Roman Cyr,обычный\11

Times New Roman Cyr,обычный\12

964642 1477920 544151 1172634 1820976 2538042 100%

802634 1219398 423253 897203 1400661 1973572 100%

102267 143381 53806 165988 264192 380628 100%

8265 18123 999 1443 2967 6100 100%

48392 47116 48396 150643 241224 369038 100%

11059 23560 5987 24417 43496 42279 100%

37333 23556 42409 126226 197728 326759 100%

37333 23156 41809 125056 196216 325145 100%