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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE HUAURA
EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA
FINANCIERA
EXPEDIENTE DE LIQUIDACION BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA DE ADMINISTRACION DIRECTA

PROYECTO: “INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA EL


DESARROLLO DE CAPACIDADES, TALENTO ACADEMICO, RECREATIVO Y
ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE HUAURA -
HUAURA - LIMA”

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA

DISTRITO : HUAURA
PROVINCIA : HUAURA
REGION : LIMA

Diciembre del 2018


EXPEDIENTE DE LIQUIDACION
TECNICA FINANCIERA

PROYECTO: “INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA


EL DESARROLLO DE CAPACIDADES, TALENTO
ACADEMICO, RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y
ADOLESCENTES, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA”
CONTENIDO

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO...............................2


1.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO..........................2
2. OBJETIVO.................................................3
3. BASE LEGAL...............................................3
4. FINALIDAD DE LA LIQUIDACION..............................5
5. ANTECEDENTES.............................................5
6. LIQUIDACION TECNICA......................................6
6.1. GENERALIDADES DEL PROYECTO............................6
6.2. MEMORIA DESCRIPTIVA....................................6
6.2.1. Generalidades..........................................6
6.2.2. Antecedentes..........................................8
6.2.3. Características del Proyecto..............................9
6.2.4. DESCRIPCION DEL SISTEMA EXISTENTE (PROBLEMAS)........11
6.2.5. METAS DEL PROYECTO..................................11
6.2.6. COMPONENTES DEL PROYECTO...........................12
6.2.7. PRESUPUESTO ASIGNADO...............................13
6.2.8. PRESUPUESTO EJECUTADO..............................15
6.2.9. RESUMEN DE INVERSIÓN................................15
6.2.10. OBJETIVO GENERAL...................................16
6.2.11. OBJETIVOS ESPECIFICOS...............................16
6.2.12. METAS..............................................16
6.2.13. POBLACIÓN OBJETIVO.................................17
6.2.14. DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN.....................17
6.2.15. DE LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN.......................17
6.2.16. DE LA SOSTENIBILIDAD................................18
6.3. DEL INFORME DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA – FINANCIERA.........18
6.4. RESUMEN DE PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO.........18
6.5. CONCLUSIONES DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA................19
7. LIQUIDACION FINANCIERA..................................21
7.1. DATOS GENERALES......................................21
7.2. DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL.........................21
7.3. DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL..........................22
7.3.1. Cuadro: Estado de Avance Mensual Financiero de Ejecución del
Proyecto...................................................26

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PROYECTO: “INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES, TALENTO ACADEMICO, LIQUIDACION
RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, TECNICA – FINANCIERA
DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA”

7.4. RESUMEN DE LA LIQUIDACION FINANCIERA..................27


7.5. CONCLUSIONES DE LA LIQUIDACIÓN FINANCIERA.............28
8. CONCLUSIONES FINALES DE LA LIQUIDACION TECNICA –
FINANCIERA..................................................30
9. RECOMENDACIONES.........................................31

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO


1.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA

NOMBRE DE LA OBRA: INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL


PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES,
TALENTO ACADEMICO, RECREATIVO Y
ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y
ADOLESCENTES, DISTRITO DE HUAURA -
HUAURA - LIMA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.
MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA.

FUNCION: CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA: CULTURA

SUB-PROGRAMA: PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

RESPONSABLE DE LA EJEC.: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA.

UNIDAD FORMULADORA: OFICINA DE PLANES Y PROYECTOS.

UNIDAD EJECUTORA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO.

DOCUMENTO DE VIABILIDAD: FORMATO SNIP 06 N°004-2016 (22/07/2016).

MONTO VIABLE: S/ 188,074.41 Soles

MONTO TOTAL REGISTRADO: S/ 170,098.69 Soles

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DESARROLLO DE CAPACIDADES, TALENTO ACADEMICO, LIQUIDACION
RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, TECNICA – FINANCIERA
DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA”

UBICACIÓN: Distrito: Huaura


Provincia: Huaura
Departamento: Lima
Región: Lima

2. OBJETIVO

Es objetivo de la presente liquidación de este proyecto, permitir conocer el gasto real


ejecutado en el proyecto, siguiendo los lineamientos establecidos dentro del marco
legal de la administración pública. El informe en su conjunto, incluye evidencias
necesarias las mismas que respaldan el trabajo realizado, persiguiendo lo siguiente:

 Determinación el Monto Total del Presupuesto Ejecutado en el Proyecto Final.


 Definir las características Técnicas con que se ha Ejecutado el Proyecto.
 Culminar con la Fase de Inversión relativa a la Etapa de Ejecución del Proyecto
(Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento).
 Seguir los lineamientos establecidos dentro del marco legal de la
Administración Pública.
 Remitir a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio
Ambiente la Liquidación Final del Proyecto para su aprobación en Liquidación
Técnica y Liquidación Financiera.

3. BASE LEGAL
Dentro del Clasificador Funcional Programático, el presente Proyecto se ubica en la
Función: Cultura y Deporte, Programa: Cultural; Subprograma: Promoción y
Desarrollo Cultural, comprende las acciones de planeamiento, construcción,
rehabilitación, mejoramiento, y mantenimiento de áreas destinadas a la circulación de
vehículos y de personas en los centros urbanos, tales como calles, jirones, avenidas,
vías expresas, infraestructura para peatones y transporte no motorizado.

 Decreto supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones


del Estado, en adelante el Reglamento

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 Directivas del OSCE


 Ley N° 27806, Ley de transparencia y de acceso a la información Publica
 Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto.
 Decreto Supremo N° 008-2008-TR, reglamento de la Ley MYPE.
 Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE – Texto Único Ordenado de la Ley
de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.
 Código Civil. Ley N°28112, Ley marco de la Administración Financiera del
Sector Publico.
 Ley N°28425, Ley de racionalización de los Gastos Públicos.
 Ley N°28426, Ley del equilibrio Financiero, Presupuesto del Sector Publico.
 Ley N°28423, Ley de Endeudamiento del sector público.
 Ley N°272475, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal y su modificatoria
dada por la Ley N°27958.
 Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus
modificatorias Ley N° 28187.
 Resolución de Contraloría General N°123-2000-CG, modifica diversas Normas
Técnicas del Control Interno para el Sector Público.
 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto.
 Decreto Legislativo N° 1341 que modifica la Ley de Contrataciones del Estado,
N° 30225.
 Decreto Supremo N° 102-200 Decreto Supremo N° 350-2015-EF, que aprueba
el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
 Resolución de Contraloría N°195-88-CG, normas que regulan la ejecución de
obras por Administración Directa.
 Resolución de Contraloría General N°072-98-EG, Normas de Control Interno
para el Sector Público.
 Decreto Supremo Nº 027-2017-EF, aprueban el Reglamento del Decreto
Legislativo Nº 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual
y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional
de Inversión Pública.

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 Resolución Directoral Nº002-2017-EF/63.01 que aprueba la Directiva Nº002-


2017-EF/63.01, Directiva para la Formulación y Evaluación en el Marco del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

4. FINALIDAD DE LA LIQUIDACION

Elaborar la liquidación Técnico – Financiera de la Actividad: “INSTALACION DE


SERVICIO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES, TALENTO
ACADEMICO, RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES,
DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA”.

El requerimiento del presente informe, es de obtener los resultados reales de los


gastos realizados. La liquidación se divide en dos tipos:

 Liquidación Técnica
 Liquidación Financiera

Esta liquidación se elabora siguiendo los lineamientos definidos para obras por
ejecución presupuestaria directa y reglamentada de manera general por la
Resolución de Contraloría N°195-88-CG la cual dispone que:

 Las entidades que programen la ejecución de obras por esta modalidad deben
contar con: la asignación presupuestal; el personal técnico – administrativo
necesario y los equipos necesarios.
 Es requisito e indispensable para la ejecución de éstas obras que se cuente
con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente.
 La entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por
administración directa resulta igual o menor al presupuesto base deducida la
utilidad, situación que deberá reflejarse en liquidación de la obra.

Aparte de estas disposiciones, los Proyectos por Administración Directa deben


cumplir con todas las reglamentaciones complementarias y/o análogas de toda obra,
como: contar con el Profesional a cargo, con la Supervisión, Pruebas de Calidad,
Informes Mensuales, con el Control de Personal, el Control de Ingreso y Salida del
docente y finalmente, con la Liquidación Técnica y
Financiera debidamente aprobada.

5. ANTECEDENTES
 Acta de Sesión de Concejo Extraordinario, de fecha 05 de enero del 2015.

 Acuerdo de Concejo N°004-2015-MDH, de fecha 08 de enero del 2015.

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DESARROLLO DE CAPACIDADES, TALENTO ACADEMICO, LIQUIDACION
RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, TECNICA – FINANCIERA
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 Con el objetivo de coberturar uno de los ejes transversales de la necesidad del distrito
de Huaura, el 05 de enero del 2015, le pleno de concejo aprobó la actividad
denominada, “ACADEMIA MJUUNICIAPL DE ALTO RENDIMIENTO – HUAURA” la
misma que dio origen la formación de muchos profesionales y el ingreso masivo a la
Universidad José Faustino Sánchez Carrión, demostrando de esta manera que la
Inversión Publica de un Gobierno Local llega a la población más necesitada en el
sector de educación.

 Con fecha 11 de enero del 2016 el Jefe de la Oficina de Educación de la Municipalidad


de Huaura requiere con urgencia en contraloría General de la Republica para el
Funcionamiento de la Casa de la Cultura, informando que dichas aulas según
indicaciones expresas de la dirección del Colegio Don Josu de San Martin, solo está
permitido hasta el día 29 de febrero del 2016.

 Mediante Informe N°209-2017-OF/ECDRT/MDH de fecha 06 de abril del 2017 el Jefe


de la Oficina/ECDRT/MDH, indica que es oportuno facilitar la información sobre la
Academia Pre Universitaria Municipal, respecto a la culminación del I Ciclo Verano
2017, al mismo tiempo correr traslado de paquete completo de la información remitida
por el Director de la Academia Municipal.

6. LIQUIDACION TECNICA

6.1. GENERALIDADES DEL PROYECTO

: “INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA


EL DESARROLLO DE CAPACIDADES, TALENTO
Proyecto ACADEMICO, RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS
NIÑOS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE
HUAURA - HUAURA - LIMA”.
Código SNIP : 312365
Entidad Ejecutora del
: OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA
PIP
: Cultura y Deporte – Cultural – Promoción y
Cadena Funcional
Desarrollo Cultural.
Modalidad de Ejecución : Administración Presupuestaria Directa
Fuente de : Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de
Financiamiento Aduanas y Participaciones.
Ubicación : Distrito de Huaura.
Provincia : Provincia de Huaura.
Presupuesto Viable : S/ 1,081,260.00 Soles.

6.2. MEMORIA DESCRIPTIVA


Proyecto: “INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES, TALENTO ACADEMICO, RECREATIVO Y
ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE HUAURA -
HUAURA - LIMA”

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RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, TECNICA – FINANCIERA
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6.2.1. Generalidades
El Proyecto nace por la necesidad del limitado aporte del
Centro Pre Universitario Municipal en la formación de
profesionales competitivos a las Instituciones Educativas.

 Nombre de la Entidad:

ENTIDAD : Municipalidad Distrital de


Huaura.
UNIDAD RESPONSABLE : Sub Gerencia de Desarrollo
Humano.

 Área Encargada:

ÁREA ENCARGADA : Municipalidad Distrital de Huaura.

 Ubicación del Proyecto:

En el presente Proyecto políticamente se encuentra ubicado en el Distrito


de Huaura de la Provincia de Huaura el mismo que está ubicado en la
zona Norte Occidental del Departamento de Lima; de acuerdo al siguiente
resumen:

Departamento : Lima.
Región : Lima Provincias.
Provincia : Huaura.
Distrito : Huaura.
Ubigeo : 150806.
Población Benef. : 300 habitantes.
Altitud : 80.00 m.s.n.m
Latitud Sur : 11°04’7.1” S
Latitud Oeste : 77°36’3.0” O

UBICACIÓN DEL AREA DE LA ACTIVIDAD


MAPA NACIONAL REGION: LIMA PROVINCIAS

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YU7GM MAPA PROVINCIAL MAPA DISTRITAL

VISTA SATELITAL DEL DISTRITO DE HUAURA

6.2.2. Antecedentes
 Acta de Sesión de Concejo Extraordinario, de fecha 05 de enero del 2015.

 Acuerdo de Concejo N°004-2015-MDH, de fecha 08 de enero del 2015.

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DESARROLLO DE CAPACIDADES, TALENTO ACADEMICO, LIQUIDACION
RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, TECNICA – FINANCIERA
DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA”

 Con el objetivo de coberturar uno de los ejes transversales de la necesidad del


distrito de Huaura, el 05 de enero del 2015, le pleno de concejo aprobó la actividad
denominada, “ACADEMIA MJUUNICIAPL DE ALTO RENDIMIENTO –
HUAURA” la misma que dio origen la formación de muchos profesionales y el
ingreso masivo a la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, demostrando de
esta manera que la Inversión Pública de un Gobierno Local llega a la población
más necesitada en el sector de educación.

 Con fecha 11 de enero del 2016 el Jefe de la Oficina de Educación de la


Municipalidad de Huaura requiere con urgencia en contraloría General de la
Republica para el Funcionamiento de la Casa de la Cultura, informando que dichas
aulas según indicaciones expresas de la dirección del Colegio Don Josu de San
Martin, solo está permitido hasta el día 29 de febrero del 2016.

 Mediante Informe N°209-2017-OF/ECDRT/MDH de fecha 06 de abril del 2017 el


Jefe de la Oficina/ECDRT/MDH, indica que es oportuno facilitar la información
sobre la Academia Pre Universitaria Municipal, respecto a la culminación del I
Ciclo Verano 2017, al mismo tiempo correr traslado de paquete completo de la
información remitida por el Director de la Academia Municipal.

6.2.3. Características del Proyecto


Objetivo General
El objeto central del presente Proyecto el cual es SUFICIENTE Y
ADECUADA PRESTACON DE SERVICIOS ACADEMICOS, elevando el
nivel académico de los usuarios del Centro Pre Universitario de la
Municipalidad Distrital de Huaura, en beneficio de la Localidad.
Beneficios del Proyecto
 Mejores condiciones de infraestructura para el mejor
desempeño de la enseñanza académica, de las labores
administrativas de proyección social a la comunidad y de
mejor producto profesional.
 Aprovechamiento eficiente de la Infraestructura disponible
en beneficio del estudiantado escolar y público en general.
 Elevar el nivel académico del Distrito de Huaura.
 Facilitar el acceso de enseñanza de calidad a los alumnos
menos beneficiados económicamente.
 Promover la investigación científica.
 Crear el habito y el amor a estudios mediante técnicas de
enseñanza ofrecidos por los docentes calificados de Centro
Preuniversitario.

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Diagnóstico de la Situación Actual

 Descripción del Proyecto:


En la actualidad existente tres modalidades de enseñanza
preuniversitaria:
 Centros Educativos que incluyen dentro de su malla
curricular las asignaturas que las instituciones Pre-
Universitarias especializadas brindan a sus estudiantes.
 Academias Pre-Universitarias.
 Centros Pre-Universitarios creados por las mismas
universidades del país.
A continuación, se presenta una descripción de la oferta actual de
los Servicio Académico del Centro Pre Universitario:

DESCRIPSCION VALORES
Estante de Madera 0
Escritorio de Madera 0
Sillas de Madera 0
Bancas de Madera 0
Libros de Diferentes materias. 0

 Situación Actual:
Los estudiantes que demandan el servicio lo hacen atreves de tres
modalidades siendo las más demandadas la académica y los
Centro Pre Universitarios, ya que el universo de alumnos
egresados o próximos a egresar de nivel secundaria no están en la
capacidad de rendir un examen de admisión.
Muchas de estas instituciones cuentan con ocales alquilados para
la representación del servicio y en algunos casos infraestructuras
de las mismas no cumplen con el estándar referente a la capacidad
de alumnado por aula.
Es por ello que el Limitado aporte del Centro Pre Universitario
Municipal en la Formación de los Profesionales Competitivos a
las Instituciones Educativas.

Beneficios del Proyecto:

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DESARROLLO DE CAPACIDADES, TALENTO ACADEMICO, LIQUIDACION
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Los beneficiarios Directos son los jóvenes estudiantes en la Academia


Municipal del Distrito de Huaura.

6.2.4. DESCRIPCION DEL SISTEMA EXISTENTE (PROBLEMAS)


La situación de extrema pobreza que afecta principalmente a los
grupos en edad de postular a cualquier Universidad (Alumnos de
4to y 5to de secundaria).

Etapa – Nivel Gestión


Total
Educativo Publica Privada
Básica Regular 7,943.00 6,624.00 1,319.00
Inicial 1,418.00 944.00 474.00
Primaria 3,430.00 2,815.00 615.00
Secundaria 3,095.00 2,865.00 230.0
Básica Alternativa 267.00 267.00 0.00
Básica Especial 0.00 0.00 0.00
Técnico-Productiva 1,006.00 1,002.00 4.00
Superior No Universitaria 0.00 0.00 0.00
Pedagógica 0.00 0.00 0.00
Tecnológica 0.00 0.00 0.00
Artística 0.00 0.00 0.00
TOTAL 9,216.00 7,893.00 1,323.00

6.2.5. METAS DEL PROYECTO

 PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ACADEMIA


MUNICIPAL, quienes en conjunto de manera mancomunada se encargará
del correcto funcionamiento de cada proceso educativo en el sistema
formativo de capacitación para el examen de admisión.

PERSONAL CANTIDAD
Director General 01
Coordinador/Tutor 01
Tutor (A) 02
Digitador 01
TOTAL 06

 PLANA DOCENTE, como en ítem anteriores se hace conocimiento que


cada propuesto cumple con los requisitos ya mencionados y a través de
una ardua selección y disponibilidad, así como cualidades éticas que

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establecen un vínculo formal entre docente y alumno, así como padres de


familia.
AREA CURSO
 Lenguaje
Comunicación  Literatura
 Razonamiento Verbal
 Algebra
 Aritmética
Matemática  Geometría
 Trigonometría
 Estadística
 Biologia
Ciencia Tecnológica y  Anatimia
Ambiente  Química
 Física
 Historia del Perú
 Historia Universal
 Geografía
Ciencia Sociales
 Economía
 Cívica
 Psicología y Filosofía
TOTAL 18

6.2.6. COMPONENTES DEL PROYECTO


COMPONENTE 01: IMPLEMENTACION
La implementación está referida al material logístico: Adquisición
de libros, guías, boletines, simulacros de examen de admisión,
exámenes diarios por áreas académicas, registro de control de
asistencia, entre otros.

COMPONENTE 02: CAPACITACION


La Capacitación está referida a la contratación de docentes para
la academia preuniversitaria municipal, asimismo personal
administrativo (Director, coordinador, secretaria, tutor,
diseñador).

COMPONENTE 01: SERVICIO DE MERCADOTECNICA

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Este componente esta referido a los servicios de publicidad (radio,


tv, perifoneo).

Los Responsables de la Ejecución:

La Municipalidad Distrital de Huaura será la responsable de la


Ejecución del Proyecto, la misma que cuenta con Capacidad
Técnica, Administrativa, Financiera y Experiencia en el Desarrollo
de Proyectos, por medio de la Sub Gerencia de Desarrollo
Humano.

Responsable Ejecutor: Pérez Ríos Clotilde Antonia.

6.2.7. PRESUPUESTO ASIGNADO


Presupuesto Asignado: S/ 352,942.59 Según PIM - MEF – 2015-2016-
2017.
GRAFICO N°02:

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CONSULTA AMIGABLE DEL MEF – AÑO 2015 – EJECUCIÓN DE GASTO PIP: “INSTALACION DE SERVICIO
MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES, TALENTO ACADEMICO, RECREATIVO Y ARTISTICO
DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA”

Fuente: Consulta Amigable MEF – 2015

GRAFICO N°03:
CONSULTA AMIGABLE DEL MEF – AÑO 2016 – EJECUCIÓN DE GASTO PIP: “INSTALACION DE SERVICIO
MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES, TALENTO ACADEMICO, RECREATIVO Y ARTISTICO
DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA”

Fuente: Consulta Amigable MEF – 2016

GRAFICO N°04:

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RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, TECNICA – FINANCIERA
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CONSULTA AMIGABLE DEL MEF – AÑO 2017 – EJECUCIÓN DE GASTO PIP: “INSTALACION DE SERVICIO
MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES, TALENTO ACADEMICO, RECREATIVO Y ARTISTICO
DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA”
Fuente: Consulta Amigable MEF – 2017

6.2.8. PRESUPUESTO EJECUTADO


Se cuenta con un Presupuesto Ejecutado del Proyecto,
ascendente a:

DESCRIPCION MONTO EJECUTADO


INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA EL S/ 349,747.09
DESARROLLO DE CAPACIDADES, TALENTO
(Trescientos Cuarenta y Nueve
ACADEMICO, RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS
NIÑOS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE HUAURA Mil Setecientos Cuarenta y
- HUAURA - LIMA Siete con 09/100 soles)

6.2.9. RESUMEN DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO ASIGNADO

PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO 2015 73,971.69


155,232.4
PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO 2016
0
123,738.5
PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO 2017
0
TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO 352,942.
59
PRESUPUESTO EJECUTADO

PRESUPUESTO EJECUTADO 2016 73,971.69


PRESUPUESTO EJECUTADO 2017 155,232.40
PRESUPUESTO EJECUTADO 2018 120,543.00
TOTAL DE PRESUPUESTO EJECUTADO 349,747.09

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RESUMEN DE INVERSION

PRESUPUESTO ASIGNADO 352,942.59


PRESUPUESTO EJECUTADO 349,747.09
SALDO PRESUPUESTAL 3,195.50

6.2.10. OBJETIVO GENERAL


El objetivo primordial de la actividad es brindar una excelente
prestación de servicios académicos, elevando el nivel académico
de los jóvenes estudiantes (usuarios) del centro preuniversitario
de la Municipalidad Distrital de Huaura, en beneficio de la
localidad.

6.2.11. OBJETIVOS ESPECIFICOS


 Brindar servicio de enseñanza de nivel académico acorde a las
nuevas tendencias educativas mundiales.
 Promover los valores sociales a nuestros estudiantes y futuros
transformadores del país.
 Contribuir con el desarrollo del distrito de Huaura en beneficio de
sus habitantes.
6.2.12. METAS

 PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ACADEMIA


MUNICIPAL, quienes en conjunto de manera mancomunada se encargará
del correcto funcionamiento de cada proceso educativo en el sistema
formativo de capacitación para el examen de admisión.

PERSONAL CANTIDAD
Director General 01
Coordinador/Tutor 01
Tutor (A) 02
Digitador 01
TOTAL 06

 PLANA DOCENTE, como en ítem anteriores se hace conocimiento que


cada propuesto cumple con los requisitos ya mencionados y a través de
una ardua selección y disponibilidad, así como cualidades éticas que
establecen un vínculo formal entre docente y alumno, así como padres de
familia.

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PROYECTO: “INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES, TALENTO ACADEMICO, LIQUIDACION
RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, TECNICA – FINANCIERA
DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA”

AREA CURSO
 Lenguaje
Comunicación  Literatura
 Razonamiento Verbal
 Algebra
 Aritmética
Matemática  Geometría
 Trigonometría
 Estadística
 Biología
Ciencia Tecnológica y  Anatomía
Ambiente  Química
 Física
 Historia del Perú
 Historia Universal
 Geografía
Ciencia Sociales
 Economía
 Cívica
 Psicología y Filosofía
TOTAL 18

6.2.13. POBLACIÓN OBJETIVO


Se Cuenta con un grupo de involucrados en la actividad, entonces los
beneficiarios están dados de la siguiente manera: La Comunidad de
Usuarios de Nivel Secundario, técnicos y Universitarios (Alumnos). LA
Actividad se centrará en cubrir las necesidades de Servicios educativos y
de la actividad Social a la Comunidad Local.
6.2.14. DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN.
La Municipalidad Distrital de Huaura será la responsable de la Ejecución
del Proyecto, la misma que cuenta con Capacidad Técnica, Administrativa,
Financiera y Experiencia en el Desarrollo de Proyectos, por medio de la
Sub Gerencia de Desarrollo Humano.

Responsable Ejecutor: Pérez Ríos Clotilde Antonia.

6.2.15. DE LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN

El Municipalidad Distrital de Huaura será la responsable de la Ejecución


del Proyecto, por lo mismo, la ejecución se realiza bajo la modalidad de
Administración Directa, en todos sus componentes, más aún cuando el
Municipalidad Distrital Huaura ya ha venido Ejecutando Proyectos de este
tipo bajo esta modalidad, demostrando capacidad suficiente.

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PROYECTO: “INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES, TALENTO ACADEMICO, LIQUIDACION
RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, TECNICA – FINANCIERA
DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA”

6.2.16. DE LA SOSTENIBILIDAD
 La Municipalidad Cuenta con el personal técnico permanente en las
oficinas de Desarrollo Humano que garantiza de manera permanente la
supervisión y control de los trabajos requeridos en el proyecto.
 Los Costos Operativos y de Mantenimiento los asume las Municipalidad,
más propiamente la Sub Gerencia de Desarrollo Humano – oficina del
Centro Pre Universitario Municipal, con los ingresos económicos que
generen o generaran con el Proyecto, permitirá que tenga sostenibilidad en
el tiempo.

6.3. DEL INFORME DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA – FINANCIERA


El presente Informe de Liquidación Técnica – Financiera presentado para la
Municipalidad Distrital de Huaura se deduce según documentación:

El presupuesto asignado al Proyecto es de: S/ 352,942.59


El monto ejecutado y gastado es de: S/ 349,747.09
El saldo del proyecto es de: S/ 003,195.50

6.4. RESUMEN DE PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO

PRESUPUESTO ASIGNADO

PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO 2015 73,971.69


155,232.4
PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO 2016
0
123,738.5
PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO 2017
0
TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO 352,942.
59
PRESUPUESTO EJECUTADO

PRESUPUESTO EJECUTADO 2016 73,971.69


PRESUPUESTO EJECUTADO 2017 155,232.40
PRESUPUESTO EJECUTADO 2018 120,543.00
TOTAL DE PRESUPUESTO EJECUTADO 349,747.09
RESUMEN DE INVERSION

PRESUPUESTO ASIGNADO 352,942.59


PRESUPUESTO EJECUTADO 349,747.09
SALDO PRESUPUESTAL 3,195.50

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PROYECTO: “INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES, TALENTO ACADEMICO, LIQUIDACION
RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, TECNICA – FINANCIERA
DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA”

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA


PROYECTO: “INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES,
TALENTO ACADEMICO, RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE
HUAURA - HUAURA - LIMA”

MONTO
DESCRIPCIÓN
S/.
PRESUPUESTO VIABLE 1,081,260.0
0
PRESUPUESTO BASE REGISTRADO
1,487,160.00
A: TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO (AÑO 2015-2016-2017)
B: TOTAL DE PRESUPUESTO EJECUTADO (AÑO 2015-2016-2017) 352,942.59
349,747.09
SALDO PRESUPUESTAL (A – B)
3,195.50

RESUMEN TOTAL DE LA INVERSION


PROYECTO: “INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES,
TALENTO ACADEMICO, RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE
HUAURA - HUAURA - LIMA”

INVERSION EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION SALDO DEL


DETALLE ASIGNADA AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 TOTAL PROYECTO
 
(A) (B) (C) (D) (C) = (B) (D)=(A)-(C)

FTE. FTO: 07
FONDO DE
90,913.59 0.00 45,225.00 45,689.00 90,913.40 0.19
CONPEMSACIO
N MUNICIPAL

FTE. FTO: 09
RECURSOS
49,790.00 0.00 21,600.00 24,995.00 46,595.00 3,195.00
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
FTE. FTO: 18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS,
212,239.00 73,971.69 88,407.00 49,860.00 212,238.69 0.31
RENTA DE
ADUANAS Y
PARTICIPACION
ES
         
120,543.0 349,747.0
TOTAL OBRA 352,942.59 73,971.69 155,232.40 3,195.50
0 9

6.5. CONCLUSIONES DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA


Habiéndose evaluado la documentación alcanzada, y haberse realizado las
coordinaciones con las áreas competentes se puede concluir en lo siguiente:

 Con el objetivo de coberturar uno de los ejes transversales de la necesidad


del distrito de Huaura, el 05 de enero del 2015, el Pleno del Concejo aprobó la
actividad denominada: “ACADEMIA MUNICIPAL DE ALTO RENDIMIENTO –
HUAURA”, presupuesto por la entidad edil, la misma que dio origen a la

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PROYECTO: “INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES, TALENTO ACADEMICO, LIQUIDACION
RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, TECNICA – FINANCIERA
DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA”

formación de muchos profesionales y el ingreso masivo a la Universidad José


Faustino Sánchez Carrión, demostrándose esta manera que la inversión
pública de un Gobierno Local llega a la población que más lo necesita en el
sector de educación del Distrito de Huaura.
 La actividad antes mencionada tuvo una inversión presupuestada de S/
62,640.00 soles para el primer ciclo; y para el segundo ciclo la suma de S/
76,752.00 soles, haciendo una suma de S/ 139,392.00 soles, que han sido
invertido con mucha responsabilidad y transparencia.
 Cabe precisar que con la ejecución de esta actividad denominada
“ACADEMIA MUNICIPAL DE ALTO RENDIMIENTO – HUAURA”, en el
logro una brecha de necesidad que es la educación preuniversitaria logrando
un ingreso masivo en el Primer Ciclo: Enero – Marzo 2015 de un total de 46
integrantes.
 En esa orden de ideas y con mayor fortaleza en el Ciclo: Abril – Agosto 2015
se tuvo la mayor cantidad de integrantes de la historia de Huaura en la
actividad denominada “ACADEMIA MUNICIPAL DE ALTO RENDIMIENTO –
HUAURA”, obteniendo un total de 51 integrantes.
 En el Ciclo: Verano 2016 se elaboró conjuntamente con la Sub Gerencia de
Desarrollo Humano, el Proyecto de la Actividad denominada: “ACADEMIA
MUNICIPAL DE ALTO RENDIMIENTO – HUAURA” – 2016, y para el primer
ciclo, se ha proyectado una inversión de S/ 56,258.00 soles equivalente para
un promedio de 250 alumnos.
 En el Ciclo: Seimianual 2016 se elaboró conjuntamente con la Sub Gerencia
de Desarrollo Humano, el Proyecto de la Actividad denominada: “ACADEMIA
MUNICIPAL DE ALTO RENDIMIENTO – HUAURA” – 2016, y para el
segundo ciclo, se ha proyectado una inversión de S/ 69,444.00 soles
equivalente para un promedio de 200 alumnos.
 La actividad antes mencionada tuvo una inversión presupuestada de S/
56,258.00 soles para el primer ciclo; y para el segundo ciclo la suma de S/
69,444.00 soles, haciendo una suma de S/ 125,729.00 soles, que han sido
invertido con mucha responsabilidad y transparencia.
 Se han cumplido las Normas para la Administración de Obras Públicas
ejecutadas por la modalidad de Administración Directa, contenidas en la
Resolución de la Contraloría General de la República No. 195 - 88 C.G., de
fecha 19/07/1988.
 No Se realizaron Contrataciones para la Adquisición de Bienes y/o Pagos de
Servicios durante la ejecución del Proyecto.

 La Unidad Ejecutora debe ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue
otorgada en su aprobación. Ello implica que se deben respetar los alcances o

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PROYECTO: “INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES, TALENTO ACADEMICO, LIQUIDACION
RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, TECNICA – FINANCIERA
DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA”

términos técnicos y económicos (costos) establecidos para la alternativa


ganadora de los estudios de pre- inversión. Directiva N° 001-2011-EF/68.01 y
sus modificatorias.
 En conclusión, a la evaluación practicada técnicamente, se emite opinión
favorable para proceder a aprobar la liquidación del Proyecto.

7. LIQUIDACION FINANCIERA

7.1. DATOS GENERALES

“INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA


EL DESARROLLO DE CAPACIDADES, TALENTO
Nombre del Proyecto
ACADEMICO, RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS
:
NIÑOS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE
HUAURA - HUAURA - LIMA”
Modalidad de Ejecución
Presupuestaria Directa
:
Fuente de Canon y Sobre canon, Regalías, Rentas de
Financiamiento : Aduanas y Participativo.
Responsable de la Obra
Municipalidad Distrital de Huaura.
:
Unidad Responsable
Sub Gerencia de Desarrollo Huamano
:

7.2. DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL


El Presupuesto Asignado total fue S/ 352,942.59 (Trescientos Cincuenta y Dos
Mil Novecientos Cuarenta y Dos con 59/100 Soles), desglosándose de la
siguiente manera:

PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO 2015


ESPECÍFICA DE
GASTOS PRESUPUEST
DETALLE
M E O ASIGNADO
CG GG
A G
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES, PARA LA
26 81 4 2 S/ 2,457.69
ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION.
GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR
26 81 4 3 LA SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE S/ 71,514.00
PROYECTOS DE INVERSION.
TOTAL S/ 73,971.69

PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO 2016

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DESARROLLO DE CAPACIDADES, TALENTO ACADEMICO, LIQUIDACION
RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, TECNICA – FINANCIERA
DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA”

ESPECÍFICA DE
GASTOS PRESUPUEST
DETALLE
M E O ASIGNADO
CG GG
A G
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES, PARA LA
26 81 4 2 S/ 17,187.40
ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION.
GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR
26 81 4 3 LA SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE S/ 138,045.00
PROYECTOS DE INVERSION.
S/
TOTAL
155,232.40

PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO 2017


ESPECÍFICA DE
GASTOS PRESUPUEST
DETALLE
M E O ASIGNADO
CG GG
A G
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES, PARA LA
26 81 4 2 S/ 8,353.00
ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION.
GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR
26 81 4 3 LA SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE S/ 112,190.00
PROYECTOS DE INVERSION.
S/ 120,
TOTAL
543.00

7.3. DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO ANALITICO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


PROYECTO: “INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES,
TALENTO ACADEMICO, RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE
HUAURA - HUAURA - LIMA” FTE. FTO: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES - AÑO 2015.

ESPECIFICA DE PRESUPUE EJECUCIÓ


GASTO DETALLE STO TOTAL N DEL SALDO
CG GG MA EG ASIGNADO GASTO
GASTOS POR LA COMPRA DE
BIENES, PARA LA
26 81 4 2 2,457.69 2,457.59 0.00
ADMINISTRACION DE PROYECTOS
DE INVERSION.

GASTOS POR LA CONTRATACION


DE SERVICIOS POR LA
26 81 4 3 71,514.00 71,514.00 0.00
SUPERVISION Y ADMINISTRACION
DE PROYECTOS DE INVERSION.

73,971.6
TOTAL OBRA 73,971.69 0.00
9

PRESUPUESTO ANALITICO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


PROYECTO: “INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES,
TALENTO ACADEMICO, RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE
HUAURA - HUAURA - LIMA” FTE. FTO: 07 FONDO DE CONPEMSACION MUNICIPAL - AÑO 2016.

ESPECIFICA DE PRESUPUE EJECUCIÓ


GASTO DETALLE STO TOTAL N DEL SALDO
CG GG MA EG ASIGNADO GASTO

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PROYECTO: “INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES, TALENTO ACADEMICO, LIQUIDACION
RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, TECNICA – FINANCIERA
DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA”

GASTOS POR LA CONTRATACION


DE SERVICIOS POR LA
26 81 4 3 45,225.00 45,225.00 0.00
SUPERVISION Y ADMINISTRACION
DE PROYECTOS DE INVERSION.

45,225.0
TOTAL OBRA 45,225.00 0.00
0

PRESUPUESTO ANALITICO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


PROYECTO: “INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES,
TALENTO ACADEMICO, RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE
HUAURA - HUAURA - LIMA” FTE. FTO: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - AÑO 2016.

ESPECIFICA DE PRESUPUE EJECUCIÓ


GASTO DETALLE STO TOTAL N DEL SALDO
CG GG MA EG ASIGNADO GASTO

GASTOS POR LA CONTRATACION


DE SERVICIOS POR LA
26 81 4 3 21,600.00 21,600.00 0.00
SUPERVISION Y ADMINISTRACION
DE PROYECTOS DE INVERSION.

21,600.0
TOTAL OBRA 21,600.00 0.00
0

PRESUPUESTO ANALITICO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


PROYECTO: “INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES,
TALENTO ACADEMICO, RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE
HUAURA - HUAURA - LIMA” FTE. FTO: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES - AÑO 2016.

ESPECIFICA DE PRESUPUE EJECUCIÓ


GASTO DETALLE STO TOTAL N DEL SALDO
CG GG MA EG ASIGNADO GASTO
GASTOS POR LA COMPRA DE
BIENES, PARA LA
26 81 4 2 17,187.40 17,187.40 0.00
ADMINISTRACION DE PROYECTOS
DE INVERSION.

GASTOS POR LA CONTRATACION


DE SERVICIOS POR LA
26 81 4 3 71,220.00 71,220.00 0.00
SUPERVISION Y ADMINISTRACION
DE PROYECTOS DE INVERSION.

88,407.4
TOTAL OBRA 88,407.40 0.00
0

PRESUPUESTO ANALITICO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


PROYECTO: “INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES,
TALENTO ACADEMICO, RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE
HUAURA - HUAURA - LIMA” FTE. FTO: 07 FONDO DE CONPEMSACION MUNICIPAL - AÑO 2017.

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PROYECTO: “INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES, TALENTO ACADEMICO, LIQUIDACION
RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, TECNICA – FINANCIERA
DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA”

ESPECIFICA DE PRESUPUE EJECUCIÓ


GASTO DETALLE STO TOTAL N DEL SALDO
CG GG MA EG ASIGNADO GASTO

GASTOS POR LA COMPRA DE


BIENES, PARA LA
26 81 4 2 1,553.00 1,553.00 0.00
ADMINISTRACION DE PROYECTOS
DE INVERSION.

GASTOS POR LA CONTRATACION


DE SERVICIOS POR LA
26 81 4 3 44,136.00 44,136.00 0.00
SUPERVISION Y ADMINISTRACION
DE PROYECTOS DE INVERSION.

45,689.0
TOTAL OBRA 45,689.00 0.00
0
PRESUPUESTO ANALITICO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PROYECTO: “INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES,
TALENTO ACADEMICO, RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE
HUAURA - HUAURA - LIMA” FTE. FTO: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - AÑO 2017.

ESPECIFICA DE PRESUPUE EJECUCIÓ


GASTO DETALLE STO TOTAL N DEL SALDO
CG GG MA EG ASIGNADO GASTO

GASTOS POR LA CONTRATACION


DE SERVICIOS POR LA
26 81 4 3 24,995.00 24,995.00 0.00
SUPERVISION Y ADMINISTRACION
DE PROYECTOS DE INVERSION.

24,995.0
TOTAL OBRA 24,995.00 0.00
0

PRESUPUESTO ANALITICO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


PROYECTO: “INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES,
TALENTO ACADEMICO, RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE
HUAURA - HUAURA - LIMA” FTE. FTO: 07 FONDO DE CONPEMSACION MUNICIPAL - AÑO 2017.

ESPECIFICA DE PRESUPUE EJECUCIÓ


GASTO DETALLE STO TOTAL N DEL SALDO
CG GG MA EG ASIGNADO GASTO

GASTOS POR LA COMPRA DE


BIENES, PARA LA
26 81 4 2 6,800.00 6,800.00 0.00
ADMINISTRACION DE PROYECTOS
DE INVERSION.

GASTOS POR LA CONTRATACION


DE SERVICIOS POR LA
26 81 4 3 43,060.00 43,060.00 0.00
SUPERVISION Y ADMINISTRACION
DE PROYECTOS DE INVERSION.

49,860.0
TOTAL OBRA 49,860.00 0.00
0

GRAFICO N°04:
CONSULTA AMIGABLE DEL SOSEM POR FUENTE – AÑO 2015 – EJECUCIÓN DE GASTO PIP:
“INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES, TALENTO

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PROYECTO: “INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES, TALENTO ACADEMICO, LIQUIDACION
RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, TECNICA – FINANCIERA
DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA”

ACADEMICO, RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE HUAURA -


HUAURA - LIMA”

Fuente: Consulta Amigable MEF – 2015.

GRAFICO N°04:
CONSULTA AMIGABLE DEL SOSEM POR FUENTE – AÑO 2016 – EJECUCIÓN DE GASTO PIP:
“INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES, TALENTO
ACADEMICO, RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE HUAURA -
HUAURA - LIMA”

Fuente: Consulta Amigable MEF – 2016.

GRAFICO N°04:
CONSULTA AMIGABLE DEL SOSEM POR FUENTE – AÑO 2017 – EJECUCIÓN DE GASTO PIP:
“INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES, TALENTO
ACADEMICO, RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE HUAURA -
HUAURA - LIMA”

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PROYECTO: “INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES, TALENTO ACADEMICO, LIQUIDACION
RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, TECNICA – FINANCIERA
DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA”

Fuente: Consulta Amigable MEF – 2017.

7.3.1. Cuadro: Estado de Avance Mensual Financiero de


Ejecución del Proyecto

GRAFICO N°04:
CONSULTA AMIGABLE DEL SOSEM POR FUENTE – AÑO 2015 – EJECUCIÓN DE GASTO PIP:
“INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES, TALENTO
ACADEMICO, RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE HUAURA -
HUAURA - LIMA”

Fuente: Consulta Amigable MEF – 2015.

GRAFICO N°04:
CONSULTA AMIGABLE DEL SOSEM POR FUENTE – AÑO 2016 – EJECUCIÓN DE GASTO PIP:
“INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES, TALENTO
ACADEMICO, RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE HUAURA -
HUAURA - LIMA”

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PROYECTO: “INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES, TALENTO ACADEMICO, LIQUIDACION
RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, TECNICA – FINANCIERA
DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA”

Fuente: Consulta Amigable MEF – 2016.

GRAFICO N°04:
CONSULTA AMIGABLE DEL SOSEM POR FUENTE – AÑO 2017 – EJECUCIÓN DE GASTO PIP:
“INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES, TALENTO
ACADEMICO, RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE HUAURA -
HUAURA - LIMA”

Fuente: Consulta Amigable MEF – 2017.

7.4. RESUMEN DE LA LIQUIDACION FINANCIERA

PRESUPUESTO ASIGNADO

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PROYECTO: “INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES, TALENTO ACADEMICO, LIQUIDACION
RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, TECNICA – FINANCIERA
DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA”

PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO 2015 73,971.69


155,232.4
PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO 2016
0
123,738.5
PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO 2017
0
TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO 352,942.
59
PRESUPUESTO EJECUTADO

PRESUPUESTO EJECUTADO 2016 73,971.69


PRESUPUESTO EJECUTADO 2017 155,232.40
PRESUPUESTO EJECUTADO 2018 120,543.00
TOTAL DE PRESUPUESTO EJECUTADO 349,747.09

RESUMEN DE INVERSION

PRESUPUESTO ASIGNADO 352,942.59


PRESUPUESTO EJECUTADO 349,747.09
SALDO PRESUPUESTAL 3,195.50

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA


PROYECTO: “INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES,
TALENTO ACADEMICO, RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE
HUAURA - HUAURA - LIMA”

MONTO
DESCRIPCIÓN
S/.
PRESUPUESTO VIABLE 1,081,260.0
0
PRESUPUESTO BASE REGISTRADO
1,487,160.00
A: TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO (AÑO 2015-2016-2017)
B: TOTAL DE PRESUPUESTO EJECUTADO (AÑO 2015-2016-2017) 352,942.59
349,747.09
SALDO PRESUPUESTAL (A – B)
3,195.50

RESUMEN TOTAL DE LA INVERSION


PROYECTO: “INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES,
TALENTO ACADEMICO, RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE
HUAURA - HUAURA - LIMA”

INVERSION EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION SALDO DEL


DETALLE ASIGNADA AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 TOTAL PROYECTO
 
(A) (B) (C) (D) (C) = (B) (D)=(A)-(C)

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PROYECTO: “INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES, TALENTO ACADEMICO, LIQUIDACION
RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, TECNICA – FINANCIERA
DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA”

FTE. FTO: 07
FONDO DE
90,913.59 0.00 45,225.00 45,689.00 90,913.40 0.19
CONPEMSACIO
N MUNICIPAL

FTE. FTO: 09
RECURSOS
49,790.00 0.00 21,600.00 24,995.00 46,595.00 3,195.00
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
FTE. FTO: 18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS,
212,239.00 73,971.69 88,407.00 49,860.00 212,238.69 0.31
RENTA DE
ADUANAS Y
PARTICIPACION
ES
         
120,543.0 349,747.0
TOTAL OBRA 352,942.59 73,971.69 155,232.40 3,195.50
0 9

7.5. CONCLUSIONES DE LA LIQUIDACIÓN FINANCIERA

 En el año 2015 la actividad antes mencionada tuvo una inversión presupuestada


de S/ 62,640.00 soles para el primer ciclo; y para el segundo ciclo la suma de S/
76,752.00 soles, haciendo una suma de S/ 139,392.00 soles, que han sido
invertido con mucha responsabilidad y transparencia.

 En el año 2016 la actividad antes mencionada tuvo una inversión presupuestada


de S/ 56,258.00 soles para el primer ciclo; y para el segundo ciclo la suma de S/
69,444.00 soles, haciendo una suma de S/ 125,729.00 soles, que han sido
invertido con mucha responsabilidad y transparencia.

EL PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL es de S/352,942.59


EL PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL años 2016 es S/ 349,747.09


Finalmente, el SALDO PRESUPUESTAL es S/ 3,195.50


 Con el objetivo de coberturar uno de los ejes transversales de la necesidad del
distrito de Huaura, el 05 de enero del 2015, el Pleno del Concejo aprobó la
actividad denominada: “ACADEMIA MUNICIPAL DE ALTO RENDIMIENTO –
HUAURA”, presupuesto por la entidad edil, la misma que dio origen a la
formación de muchos profesionales y el ingreso masivo a la Universidad José
Faustino Sánchez Carrión, demostrándose esta manera que la inversión pública
de un Gobierno Local llega a la población que más lo necesita en el sector de
educación del Distrito de Huaura.

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PROYECTO: “INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES, TALENTO ACADEMICO, LIQUIDACION
RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, TECNICA – FINANCIERA
DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA”

 En el Ciclo: Verano 2016 se elaboró conjuntamente con la Sub Gerencia de


Desarrollo Humano, el Proyecto de la Actividad denominada: “ACADEMIA
MUNICIPAL DE ALTO RENDIMIENTO – HUAURA” – 2016, y para el primer
ciclo, se ha proyectado una inversión de S/ 56,258.00 soles equivalente para un
promedio de 250 alumnos.

 En el Ciclo: Seimianual 2016 se elaboró conjuntamente con la Sub Gerencia de


Desarrollo Humano, el Proyecto de la Actividad denominada: “ACADEMIA
MUNICIPAL DE ALTO RENDIMIENTO – HUAURA” – 2016, y para el segundo
ciclo, se ha proyectado una inversión de S/ 69,444.00 soles equivalente para un
promedio de 200 alumnos.

 La Liquidación Técnica – Financiera se elaboró con los datos del reporte de la


Consulta Amigable del Portal de Transparencia Económica del MEF, Aplicativo
SSI (SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES) y los datos e información
proporcionada por el Área Responsable de la Ejecución del Proyecto, los cuales
forman parte del presente Informe.

8. CONCLUSIONES FINALES DE LA LIQUIDACION TECNICA – FINANCIERA

 Con el objetivo de coberturar uno de los ejes transversales de la necesidad del


distrito de Huaura, el 05 de enero del 2015, el Pleno del Concejo aprobó la actividad
denominada: “ACADEMIA MUNICIPAL DE ALTO RENDIMIENTO – HUAURA”,
presupuesto por la entidad edil, la misma que dio origen a la formación de muchos
profesionales y el ingreso masivo a la Universidad José Faustino Sánchez Carrión,
demostrándose esta manera que la inversión pública de un Gobierno Local llega a la
población que más lo necesita en el sector de educación del Distrito de Huaura.

 En el Ciclo: Verano 2016 se elaboró conjuntamente con la Sub Gerencia de


Desarrollo Humano, el Proyecto de la Actividad denominada: “ACADEMIA
MUNICIPAL DE ALTO RENDIMIENTO – HUAURA” – 2016, y para el primer ciclo,

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PROYECTO: “INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES, TALENTO ACADEMICO, LIQUIDACION
RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, TECNICA – FINANCIERA
DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA”

se ha proyectado una inversión de S/ 56,258.00 soles equivalente para un promedio


de 250 alumnos.

 En el Ciclo: Seimianual 2016 se elaboró conjuntamente con la Sub Gerencia de


Desarrollo Humano, el Proyecto de la Actividad denominada: “ACADEMIA
MUNICIPAL DE ALTO RENDIMIENTO – HUAURA” – 2016, y para el segundo ciclo,
se ha proyectado una inversión de S/ 69,444.00 soles equivalente para un promedio
de 200 alumnos.

 La obra se encuentra físicamente concluida en un 100%, por tanto, se ha alcanzado


la Meta prevista en el Expediente Técnico.

 En el desarrollo de la Liquidación practicada, se aprecia que el expediente técnico


cuenta con un presupuesto analítico del proyecto y con respecto a los gastos
generales se aprecia el desagregado, por lo que cumple en los gastos ejecutados en
el proyecto, tipificados en el artículo N° 1, Numeral 10 de la Resolución de
Contraloría Nº 195-88-CG, “Los egresos que se efectúen en estas obras deben ser
concordantes con el Presupuesto Analítico aprobado por la Entidad de acuerdo a la
normatividad vigente, anotándose los gastos de jornales, materiales, equipos y otros,
en Registros Auxiliares por cada obra que comprenda el proyecto.

 No Se realizaron Contrataciones para la Adquisición de Bienes y/o Pagos de


Servicios durante la ejecución del Proyecto.

 Se han efectuado de acuerdo a las normas y procedimientos de la Ley de


Contrataciones del Estado Ley 1017 y su Reglamento Decreto Supremo N°184-2011-
EF y sus modificatorias.

 Dentro del Trabajo Realizado, se contó con Información proporcionada por la Sub
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la Oficina de Tesorería y de Contabilidad.

 Luego de Haber Practicado el Proceso de Liquidación Técnica y Financiera, de


acuerdo a la según las Normas y Leyes vigentes; las cuales rigen la Liquidación
Técnica Financiera de los Proyecto ejecutados bajo la modalidad de Administración
Presupuestaria Directa; SE SUGIERE DECLARAR PROCEDENTE la Liquidación del
Proyecto: “INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE
CAPACIDADES, TALENTO ACADEMICO, RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS
NIÑOS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA”.

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PROYECTO: “INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES, TALENTO ACADEMICO, LIQUIDACION
RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, TECNICA – FINANCIERA
DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA”

9. RECOMENDACIONES

 De acuerdo a la Ejecución del Proyecto de Inversión Pública, debe ceñirse a los


parámetros bajo los cuales fue aprobado con Resolución. Ello implica que se deben
respetar los alcances o términos técnicos y económicos (costos) establecidos para la
alternativa ganadora del Expediente Técnico. Directiva General del SNIP - Directiva
Nº 001-2011-EF/68.01.

 Cuando los bienes adquiridos en un proyecto de Inversión Pública pasan a ser


transferidos, deberá de aplicarse según los procedimientos que se aplican en la
Superintendencia de Bienes Nacionales.

 Se Recomienda continuar con los Procedimientos a fin de aprobarse la presente


liquidación y registrar la inversión en las cuentas de infraestructura pública.

 Posteriormente a la Liquidación del PIP se procederá a la entrega del Proyecto a la


Entidad respectiva o Unidad Orgánica especializada la cual se encargará de su
operación y mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de los Equipos,
Bienes y/o Servicios.

- Debería haber un informe final de culminación por parte del Área Usuaria.
- Se recomienda que los puntos controvertidos sean informados para
conocimiento al Órgano de Control Interno.
- Se recomienda continuar con los procedimientos a fin de aprobarse la presente
liquidación técnica financiera y registrar la inversión en la cuenta de
infraestructura pública, dando lugar al descargo y saneamiento contable.
- Finalmente, se recomienda seguir con los procedimientos administrativos a fin de
proyectar la Resolución de Liquidación Técnica Financiera del Proyecto:
“INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE
CAPACIDADES, TALENTO ACADEMICO, RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS
NIÑOS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA”, ejecutada
bajo la modalidad de Administración Directa; considerando además las anotaciones
precedentes, para posteriormente registrar la inversión de la presente en las cuentas.

Es todo cuanto Informo a Usted para los fines correspondientes.

Atentamente.

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PROYECTO: “INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES, TALENTO ACADEMICO, LIQUIDACION
RECREATIVO Y ARTISTICO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, TECNICA – FINANCIERA
DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA”

Lic. José Tasayco Ramos.


Especialista en Liquidación Técnica Financiera de Proyectos

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