CLIENTES 1,025,000

PROVEEDORES 1,000,000
INTERÉS 3.5%

ENERO FEBRERO MARZO

COBROS OPERATIVOS (+) 1,025,000 - 1,025,000
PAG.OPE. DIRECTOS COSTES DE FABRICACION (-) $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
CASH-FLOW BRUTO $ 25,000 $ (1,000,000) $ 25,000
PAGOS INDIRECTOS OFICINA (-) $ - $ - $ -
PAGOS INDIRECTOS PERSONAL (-) $ - $ - $ -
PAGOS INDIRECTOS VARIOS (-) $ - $ - $ -
PAGOS INDIRECTOS PAGO A CTA SOCIEDADES (-) $ - $ - $ -
PAGOS INDIRECTOS PAGO I SOCIEDADES (-) $ - $ - $ -
CASH -FLOW OPERATIVO $ 25,000 $ (1,000,000) $ 25,000
COBROS DE INVERSION (+) $ - $ - $ -
PAGOS DE INVERSIÓN (-) $ - $ - $ -
CASH-FLOW DESPUES DE INVERSION $ 25,000 $ (1,000,000) $ 25,000
COBROS FINANCIERAOS (+) $ - $ - $ -
PAGOS FINANCIEROS INTERESES (-) $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000
PAGOS FINANCIEROS DIVIDENDOS (-) $ - $ - $ -
CASH-FLOW DESPUES DE FINANCIEROS $ (10,000) $ (1,035,000) $ (10,000)
SALDO INICIAL DE CAJA $ - $ (10,000) $ (1,045,000)
CASH-FLOW FINAL $ (10,000) $ (1,045,000) $ (1,055,000)

CLIENTES 1,050,000
PROVEEDORES 1,000,000
INTERÉS 4.5%

ENERO FEBRERO MARZO

COBROS OPERATIVOS (+) $ 1,050,000.00 $ - $ 1,050,000
PAG.OPE. DIRECTOS COSTES DE FABRICACION (-) $ - $ 1,000,000 $ 1,000,000
CASH-FLOW BRUTO $ 1,050,000 $ 1,000,000 $ 50,000
PAGOS INDIRECTOS OFICINA (-) $ - $ - $ -
PAGOS INDIRECTOS PERSONAL (-) $ - $ - $ -
PAGOS INDIRECTOS VARIOS (-) $ - $ - $ -
PAGOS INDIRECTOS PAGO A CTA SOCIEDADES (-) $ - $ - $ -
PAGOS INDIRECTOS PAGO I SOCIEDADES (-) $ - $ - $ -
CASH -FLOW OPERATIVO $ 1,050,000 $ 1,000,000 $ 50,000
COBROS DE INVERSION (+) $ - $ - $ -
PAGOS DE INVERSIÓN (-) $ - $ - $ -
CASH-FLOW DESPUES DE INVERSION $ 1,050,000 $ 1,000,000 $ 50,000
COBROS FINANCIERAOS (+) $ - $ - $ -
PAGOS FINANCIEROS INTERESES (-) $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000
PAGOS FINANCIEROS DIVIDENDOS (-) $ - $ - $ -
CASH-FLOW DESPUES DE FINANCIEROS $ 1,005,000 $ 5,000,000 $ 5,000
SLDO INICIAL DE CAJA $ - $ 1,005,000 $ 6,005,000
CASH-FLOW FINAL $ 1,005,000 $ 6,005,000 $ 6,010,000
 ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
- 1,025,000 - 1,025,000 - 1,025,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ (1,000,000) $ 25,000 $ (1,000,000) $ 25,000 $ (1,000,000) $ 25,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ (1,000,000) $ 25,000 $ (1,000,000) $ 25,000 $ (1,000,000) $ 25,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ (1,000,000) $ 25,000 $ (1,000,000) $ 25,000 $ (1,000,000) $ 25,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ (1,035,000) $ (10,000) $ (1,035,000) $ (10,000) $ (1,035,000) $ (10,000)
$ (1,055,000) $ (2,090,000) $ (2,100,000) $ (3,135,000) $ (3,145,000) $ (4,180,000)
$ (2,090,000) $ (2,100,000) $ (3,135,000) $ (3,145,000) $ (4,180,000) $ (4,190,000)

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

$ 1,050,000 $ 1,050,000 $ 1,050,000 $ 1,050,000 $ 1,050,000 $ 1,050,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000
$ 6,010,000 $ 6,015,000 $ 6,020,000 $ 6,025,000 $ 6,030,000 $ 6,035,000
$ 6,015,000 $ 6,020,000 $ 6,025,000 $ 6,030,000 $ 6,035,000 $ 6,040,000
 OCTUBRE NOVIMBRE DICIEMBRE TOTAL
- 1,025,000 5,125,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 11,000,000
$ (1,000,000) $ 25,000 $ (1,000,000) $ (5,875,000)
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ (1,000,000) $ 25,000 $ (1,000,000) $ (5,875,000)
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ (1,000,000) $ 25,000 $ (1,000,000) $ (5,875,000)
$ - $ - $ -
$ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ 420,000
$ - $ - $ -
$ (1,035,000) $ (10,000) $ (1,035,000)
$ (4,190,000) $ (5,225,000) $ (5,235,000)
$ (5,225,000) $ (5,235,000) $ (6,270,000)

OCTUBRE NOVIMBRE DICIEMBRE TOTAL

$ 1,050,000 $ 1,050,000 $ 1,050,000 $ 10,500,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 11,000,000
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ (500,000)
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ (500,000)
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ (500,000)
$ - $ - $ -
$ 45,000 $ 45,000 $ 45,000
$ - $ - $ -
$ 5,000 $ 5,000 $ 5,000
$ 6,040,000 $ 6,045,000 $ 6,050,000
$ 6,045,000 $ 6,050,000 $ 6,055,000