Marssel Vilaça 

Posted on February 22, 2013 3 minute read

Seleção automática dos meios de

pagamento para transferência Bancária.
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No Brasil existem 3 tipos de transferências bancárias: DOC, TED e transferência simples. São
definidas no sistema para efetuar a baixa dos títulos a pagar e criar um arquivo eletrônico de
remessa para o Banco. É muito comum vermos as configurações destes meios de pagamento
definidas em 3 chaves diferentes. Vamos verificar aqui que é possível operar apenas 1 meio
de pagamento para atender este processo de pagamento bancário.

o DOC – Transferências entre bancos diferentes menores que R$ 5000,00

o
o TED – Transferências entre bancos diferentes maiores que R$ 5000,00
o
o Transferência – Transferência entre mesmo banco.
o

Muitos acham que a definição do meio de pagamento na empresa irá atender esse

procedimento .

Contudo limita-se apenas a validar o montante dos títulos a serem baixados. Não interfere no
EDI de remessa bancária. dessa forma se deixa de usar uma importante funcionalidade para o
Brasil, que é a seleção automática da operação do meio de pagamento EDI sem a
necessidade de alteração manual dos títulos pelo usuário. Imagine a seleção manual dos
títulos para atribuir estes meios de pagamento numa carteira extensa de 500 à 2000 títulos?

Por exemplo, os meios de pagamentos do Itaú/Febraban são preenchidos no arquivo de

remessa bancário de acordo com as operações abaixo:

DOC: operação 03
TED: operação 41

Transferência: operação 01

O programa standard para pagamentos no Brasil (RFFOBR_U) realiza esta seleção de DOC
ou TED para Transferência. São comparados os bancos da empresa e do favorecido e
seleciona automaticamente a transferência (01) quando forem iguais.

if reguh-ubnkl(3) = reguh-zbnkl(3).

if p_pf = ’03’

or p_pf = ’41’

or p_pf = ’43’

or p_pf = ’07’

or p_pf = ’08’.

p_pf = ’01’.

endif.

else.

if p_pf = ’01’

or p_pf = ’05’.

p_pf = ’03’.

endif.

endif.

endform.

A solução que descrevo abaixo permitirá que o usuário final utilize apenas uma chave de meio
de pagamento: “U” – Transferência / DOC. Para isso a transferência TED deve ser criada com
a chave “T” – Transferência / TED, e vai possuir preenchimento automático de acordo com a
regra de substituição abaixo:

Marcam-se todos os itens a pagar com transferência entre conta com o meio de pagamento
“U” através da modificação em massa.

Quando o montante a pagar for maior que 5000,00 BRL a regra de substituição abaixo troca
para “T”.
Assim sendo poderíamos utilizar como exemplo o Fornecedor 100057, com Banco: 34170091.
Que é igual Banco da Empresa. Ao entrar o meio de pagamento +“U” – Transferência/ DOC
+a regra de substituição automaticamente troca os valores acima de 5000,00 BRL para “T” –
Transferência / TED.

É esperado que seja preenchido no arquivo de remessa a operação 01 para transferência nos
dois títulos de mesmo banco.

Num outro cenário temos o Fornecedor 100071 com Banco: 0334049 – Diferente do Banco da
Empresa.

É esperada no arquivo a operação 03 para DOC e operação 41 para TED.

Logo depois efetua-se o pagamento automático dos títulos atribuídos:

 Após o processamento do pagamento verifica-se o arquivo gerado com as evidências dos dois
cenários:

1 – Cenário: Mesmo Banco da Empresa.

1.
2. A operação 01 foi preenchida no arquivo para os títulos de montantes 6000,00
e 3000,00. – Correto
3.

2 – Cenário: Bancos diferentes.

1.
2. A operação 03 foi preenchida no arquivo para o título de montante 1000.
Menor que 5000. – Correto
3.
4. A operação 41 foi preenchida no arquivo para o título de montante 7000. Maior
que 5000. – Correto
5.

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Former Member

August 11, 2017 at 11:49 am

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Former Member

August 11, 2017 at 11:51 am

Marssel, Tudo bem?

Estou parabenizando você pelo excelente conteúdo dos seus posts que tem contribuído para auxílio de
muitos profissionais… gostaria de saber como posso contactá-lo por email?