Flujo de Fondos 2020

1 2
Jan-20 Feb-20
Dinero disponible a inicio del mes $ 61,002.69 $ 779,103.31
Ingresos
Banco Santander Rio $ 2,639,711.89 $ 629,992.21
Efectivo - Caja $ 35,028.00 $ 46,595.00
Total Ingresos del Mes $ 2,674,739.89 $ 676,587.21
Dinero Total Disponible (antes de los gastos) $ 2,735,742.58 $ 1,455,690.52
Egresos en efectivo
Pago Sueldos $ 816,723.60 $ 488,348.00
Horas Extras $ 22,780.00 $ 2,160.00
Pago Alquileres $ 59,800.00 $ 63,858.00
Pago Expensas Oficina $ 10,480.48 $ 6,048.98
Compra de insumos - Pago a proveedores $ 405,024.84 $ 150,027.09
Combustible $ 10,534.43 $ 5,026.74
Viajes - Fletes $ 25,720.00 $ 5,300.00
Estudio Contable $ 21,250.00 $ 10,625.00
Edenor $ 8,373.21 $ 6,285.00
Metrogas $ 106.00 $ 430.01
Movistar $ 3,107.42 $ 2,848.09
Cablevision $ 4,489.51 $ 2,231.25
Planes AFIP $ 129,566.39 $ 129,498.67
VEP $ 46,907.42 $ 132,769.66
Boletas Sindicales $ 113,692.90 -
IVA e IIBB - -
Autónomos LK $ 5,219.40 $ 8,194.91
Plan AFIP LK - -
Monotributo Silvia Bauzada (Showroom) - -
Deducciones Bancarias $ 98,935.82 $ 30,280.21
Debito Tarjeta Visa $ 29,006.16 $ 10,012.41
Gastos Mastercard - $ 33,109.23
Facebook $ 7,954.17 $ 25,513.48
Shopify $ 7,258.86 $ 4,876.02
Inversión Impala - Vector $ 57,650.00 -
Talleres $ 70,220.00 $ 20,305.00
Caja $ 1,838.66 -
SUBTOTAL $ 1,956,639.27 $ 1,137,747.75
Total Egresos en efectivo $ 1,956,639.27 $ 1,137,747.75

Quedó en caja (efectivo) de retiro bancario
Posición de Efectivo (fin de mes) $ 779,103.31 $ 317,942.77
Manufacturas Piel S.A.
Estado de flujo de efectivo
3 4 5 6 7
Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20
$ 317,942.77 $ 314,467.96 $ 172,545.47 $ 172,545.47 $ 172,545.47
$ 1,399,800.64 $ 375,507.40
- $ -
$ 1,399,800.64 $ 375,507.40 $ - $ - $ -
$ 1,717,743.41 $ 689,975.36 $ 172,545.47 $ 172,545.47 $ 172,545.47
$ 452,314.00 $ 396,702.00
- $ -
$ 63,890.00 $ -
- $ -
$ 268,154.52 $ 30,476.26
- $ -
$ 14,200.00 $ -
$ 10,625.00 $ 10,625.00
$ 6,059.24 $ -
- $ -
$ 4,878.44 $ -
$ 7,795.50 $ -
$ 129,430.94 $ -
$ 157,826.24 $ -
$ 17,099.91 $ -
- $ -
$ 5,219.40 $ -
$ 2,940.85 $ -
- $ -
$ 23,955.87 $ 4,626.63
$ 22,668.54 $ -
$ 18,700.00 $ -
$ 5,430.00 $ -
$ 4,310.00 $ -
$ 150,000.00 $ 75,000.00
$ 40,470.00 $ -
- $ -
$ 1,405,968.45 $ 517,429.89 $ - $ - $ -
$ 1,405,968.45 $ 517,429.89 $ - $ - $ -
$ 2,693.00
$ 314,467.96 $ 172,545.47 $ 172,545.47 $ 172,545.47 $ 172,545.47
Periodo inicia en: Jan-20
8 9 10 11 12
Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20
$ 172,545.47 $ 172,545.47 $ 172,545.47 $ 172,545.47 $ 172,545.47
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 172,545.47 $ 172,545.47 $ 172,545.47 $ 172,545.47 $ 172,545.47
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 172,545.47 $ 172,545.47 $ 172,545.47 $ 172,545.47 $ 172,545.47

Fecha Concepto
1/2/2020 1 Banco Santander Rio

1/3/2020 1 Efectivo - Caja
1/29/2020 1 Mercado Pago
February 2020

2/5/2020 2 Mercado Pago
March 2020

April 2020

Cheque CRESBEL 218
Pago a comercio Prisma
Deposito Reposicion cta. bco.
Imp Ley 25413 Cred 0.6%
Reg. Recaudacion Sircreb
Pago deuda sindicatos 234
Ingreso Mercado Pago
Ingreso pago haberes
Pago Haberes por TRF
Debito Tarjeta Visa
Reg. Recaudacion Sircreb
Pago -Fish
Gastos fabrica
Ingreso ShowRoom
Pago Expensas Ladines
Cheque ELACIN S.A.I.C 242
Pago Compañia de seguros Noble
Ingreso Juleriaque
Pago Fusionarte
Reg Sircreb
Sellado
Iva
Comi CBU
Ingreso para abonar sdos
Deposito Efvo Online Tas Suc 0792 - Tarj Nro. 589244507200000002 - Atm: S1ori387 -
Deposito Efvo Online Tas Suc 0792 - Tarj Nro. 589244507200000002 - Atm: S1pri360 -
Deposito Efvo Online Tas Suc 0792 - Tarj Nro. 589244507200000002 - Atm: S1pri360 -
Reg Sircreb
Comi CBU
IVA
Valores no conformados
Pago Joy
Retiro para sdos
Pago Proveedores Interbanking Exte - Rosario Valores Sa 30693657977 03 6919263
Imp al deb.
Anulacion Imp Ley 25413 Deb 0,6%
Reg Sircreb
Fibertel
IVA
Comi por cheque
Reg Sircreb
Ingreso pago vtas
Edenor
Pago La Nacion
Retiro para pagos
Pago Massmetal
Imp Al deb.
Pago Talleres
Pago tjta gastos cena navidad
Pago Jason
Pago Mensajeria
Ingreso Showrrom
Ingreso revendedoras
Pago para delantales
Reg Sircreb
Pago Estudio Nuñez
Comi por cheque
Iva
Cheque IMPALA 251
Ingreso pago por exportacion
Reg Sircreb
Cheque Chantilly 235
Reg Sircreb
gastos Warmichela
Reg Sircreb
Debito Plan AFIP
Debito Plan AFIP
Debito Plan AFIP
Debito Plan AFIP
Cheque CRESBEL 219
Pago Vacaciones x tres empleados
Pago AFIP SUSS
Pago Juleriaque
Reg Sircreb
Pago Sindicatos
Gastos Fede Cordoba
Pago x TRF Alter
Reg Sircreb
Pago Vacaciones Alegre Silvia
Pago flete a Rapsodia
Reg Sircreb
Cheque Chantilly 246
Cheque DIMODA TRENDY IMPORTS 261
Gastos fabrica
Gastos oficina
Ingresos pago efectivo SARKANY
SARKANY Cheque Santander Río 00000151
SARKANY Cheque Macro 96928175
SARKANY Cheque Banco del chubut 17036499
Pago Hugo
Regimen de Recaudación
Pago fumigación fabrica
Comis. ch o plazas y CA FED Uni
Iva percepción rg. 2408
Iva tasa general
Pago comercio Prisma
Alquiler Ladines
Expensas Ladines
Marben Group SRL
Pago Ivess
Imp. Ley 25413 Cred 0.6%
Regimen de Recaudación Sircreb T 30715075349
OCA
Carlos Veiga
Metrogas Ladines
Pago A Proveedores Recibido - Bfoot Srl 30712065482 (DAFITI)
Autonomos
Shopify
Jazmin Cheque Banco Galicia 83661248
Las Netas Cheque Macro 97825996
Magali
Aida
Lucia
Dora
Alquiler Thames
Combustible
Pago Fede Nafta
Pago Estudio Nuñez
Pago Hs. extras
Movistar
Imp Al Debito Extr Efvo 1,2%
Iva tasa general
Comis. ch o plazas y CA FED Uni
comis. pago ch y/o retiro efectivo total extracciones del dia $134660.12
Compra de flores
Hugo chofer
Supermercado
Compra Insumos
Pago Carlos Veiga
Compra Insumos articulos administrativos
Compra separadores a4
Compra supermercado
Mecanico (maquina de coser)
Fabrica
Flete para VIU
Pago Papelera 9 de julio S.R.L
Pago La Nacion
Pago hugo
Pago Influencer María Lucía Nini
Pago Ivess
Iva tasa general
Comisión movs. mensuales clearing
Comision por servicio de cuenta
Pago Proveedores Interbanking Exte - Juleriaque Sa 30642709999 03 9509379
Alquiler fábrica
Pago Facebook
Pago Sindicatos
Combustible
Soplete para Maquinas
Pago Hugo
Comision Control e Inform al Bcra
Impuesto al Debito Extr Efvo 1.2%
Iva tasa general
Comision Pago Ch Y/o Retiro Efecti - Total Extracciones Del Dia $ 69.564,18
Supermercado
Articulos de cocina
Pago Mario Moto
Pago Fernando Fabrica (16 hs)
Pago Cambio de cerradura
Anul Imp al Debito Extr 1.2%
Im Ley 25413 0.6% Ex Ef Al Gen Reg

Visa - Por Deb:03/02/2020 Part 000000000700014581
Showroom (ingresó como efectivo para Caja)
Compra Supermercado
Compra de Tarjeta SUBE para Oficina + Recarga
Pago para Fotocopia de documentos varios Oficina
Pago Irene - Limpieza de Oficina
Ingresó pago de VIU para Caja
ELACIN S.A.I.C Cheque 260
Sueldos
Pago Hugo
Compra Argollas Fabrica
Compra Cinta Gros
Pago Sueldo Johana Klinkovich
Gastos fabrica
Pago Hugo
Edenor Oficina Enero - Febrero
Metrogas Ladines Diciembre
Edenor Fabrica
Fibertel
Pago Influencer Natalia Simon
Retiro en efectivo sueldos
Pago Estudio Nuñez Mes Noviembre
Ivess
Pago Hugo
Pago Taller Gladis
Pago Articulos oficina
Comision Pago Ch Y/o Retiro Efecti - Total Extracciones Del Dia $ 95507,00
Iva tasa General
Intereses por Descubierto
Iva Reducido 10.5%
Sellado
Autonomos LK
Pago Hugo
Fernando Fabrica Hs. trabajadas
Clearing Recibido 48 Hs
Deposito cheques
Pago Mecanico aire
Compra Formulario Carta-Documento
Hugo
Alquiler Ladines
Pago VEP
Ingreso Dinero Mercado Pago
Supermercado
Moto Elastico
Pago Hugo
OCA
Taller Elsa
Modelista Claudia
Alquiler fabrica
Movistar
Showroom
Alquiler Thames
Shopify
Facebook Mastercard
Gastos Oficina con Mastercard
Combustible
Librería
Recargo SUBE OFICINA
Metrogas Ladines Enero
Pago Hugo
Cheque emitido 237 pago Aire Acondicionado
Iva tasa General
Regimen De Recaudacion Sircreb T - 30715075349
Expensas Ladines
Ingreso Venta cheques 83661247 - A 60299141
Debito Directo - Afip -30715075349
Pago Hype Group (diseños)
Compra librería
Supermercado
Hugo
Combustible
Pago Carlos Veiga (hilos):
Cartucho
Deposito Cheq 24 Hs Otra Suc 0792
Deposito Cheque 48 Hs Otra Suc *s
Valor Al Cobro Comp Elect Prop Loc
Iva tasa General
Comision Ch O Plazas Y Ca Fed Uni
Pago A Proveedores Recibido - Bfoot Srl 30712065482 Pag O A Proveed
Recargo SUBE OFICINA
Pago Hugo
Pago Electricidad Fabrica - Horacio Martinez
Pago OCA
Pago Zona Jobs:
Venta cheque n° 12387619 Impala
Telas
Pago Stamp Color (sublimación):
Fusionarte
Fabrica
Autonomos
Escribania Cohen
Ivess
Iva tasa General
Comision Movs Mensuales Clearing
Comision Por Servicio De Cuenta
Cheque emitido 273 pago Aire Acondicionado ShowRoom
Debito Para Pago De Haberes - A Cta 0191-007003759985 Ars // Adelanto Raquel
Debito Para Pago De Haberes - A Cta 0191-007003791206 Ars // Yoselyn Prim
Pago Hugo
Debito Para Pago De Haberes - A Cta 0191-007001583155 Ars // Silvia Alegre
Pago Pedido Tazas
Pago Flete Favio
Pago Hugo
Clearing Recibido 48 Hs - Cheque emitido 238

Visa - Por Deb:02/03/2020 Part 000000000700014581
Deposito Cheq 24 Hs Otra Suc 0749 n° 84412424
Sueldos mes febrero
Sueldo Johana Klinkovich
Vacaciones Tito Gimenez
Recarga SUBE oficina
Pago Hugo
Supermercado
Pago Sueldo - Diferencia (Lucrecia y Osmar)
Pago Cci 24hs Gravada Interbanking - A Cbu 0070370120000000475011 - GARBER
Transferencia - Giordano, Carolina Soledad 27312055495 63 0616551- Anastasia
Libreria
Mario moto
Elsa taller
Silvia sueldo
Libreria
Libreria Copias
Pago Favio
Fabrica
Vacaciones Raquel Fariñas
Pago Hilos Carlos Veiga
Transporte
Fabrica
SUBE oficina
Clearing Recibido 48 Hs - Cheque emitido 272
Retiro de efectivo - Inversion Impala
Alquiler thames
Alquier fabrica
Favio
Transporte
Pago A Cbu 1910153055015300744750 - Alquiler Oficina
Iva Tasa General
Iva Percepcion Rg 2408
Pago A Comercios Prisma
Pago Crochet fabrica
Canje Interno Recibido 24 Hs - Fisch cheque 276
Depositos Cheques 24 Hs Otra Suc 0749 n° 40100459, 40100460, 40100463
IVESS
Transporte
Depositos Cheques 48 Hs Otra Suc 0749 n° A 60291122, A 60291123, A 60291124
Ramon Crochet
Pago Favio Transporte
Pago Autonomos LK
Pago Plan Afip LK
Hugo
Deposito
Retiro efectivo Pago Edenor fabrica
Retiro efectivo Pago Edenor oficina
Retiro efectivo Pago Cablevision Fabrica
Retiro efectivo Pago Cablevision Oficina
Retiro efectivo Movistar
Retiro efectivo Pago Estudio nuñez Diciembre
Pago Electronico De Servicios - Imp.afip: 3071507534921765183
Pago OCA
Pago a Comercios Prisma
Retiro Mastercard
Retiro Shopify
Retiro Facebook
Retiro Taller Olga
Sindicatos enero
Hugo
Hugo
SUBE oficina
Favio 12/03
Fabrica
Canje Interno Recibido 24 Hs - Construbol cheque n° 274
Retiro Efectivo Pago Claudia
Retiro Efectivo Pago Lucia
Deposito 48 Hs Cheque n° 80014493
Iva Tasa General
Pago A Proveedores Recibido - Bfoot Srl 30712065482 Pag O A Proveed
Clearing Recibido 48 Hs - Yona SA Cheque n° 270
Imp Ley 25413 Deb 0,6%
Clearing Recibido 48 Hs - FPF Cheque n° 289
Clearing Recibido 48 Hs - FPF Cheque n° 287
Comision Por Servicio De Cuenta
Iva Tasa General
Comision Movs Mensuales Clearing
Imp Ley 25413 Deb 0,6%

Canje Interno Recibido 24 Hs
Imp Ley 25413 Cred 0,6%
Anulacion Imp Ley 25413 Deb 0,6%
Adelanto de sueldos
Prestamo - Otorgamiento Banco
Anulacion Imp Ley 25413 Cred 0,6%
Pago Sueldos (Diferencia)
Inversion Vector (Mitad)
Pago Estudio Contable Enero
Canje Interno Recibido 24 Hs - Cheque emitido Gabor n°277
Egreso Ingreso
$53,069.10
$9,554.10
$54,300.00
$701.53
$1,277.08
$3,281.52
$65,000.00
$24,484.00
$500,000.00
$328,451.00
$29,006.16
$5,435.04
$10,555.31
$1,634.00
$366.00
$800.00
$5,240.24
$18,746.77
$1,576.32
$26,969.66
$652.48
$5,354.25
$539.39
$0.33
$109.90
$306.02
$217,140.45
$1,000.00
$5,120.00
$50,000.00
$2,014.16
$5,465.21
$177.86
$73.34
$171.39
$45,000.00
$178,293.60
$255,000.00
$2,139.52
$1,902.93
$67.60
$5,100.00
$4,489.51
$2,477.89
$328.83
$1,565.87
$2,477.89
$56.84
$49.56
$10,000.00
$8,373.21
$19,673.42
$46,585.00
$171,620.00
$13,397.73
$2,059.44
$493.11
$45,920.00
$5,981.00
$1,634.00
$8,790.00
$16,000.00
$5,300.00
$10,000.00
$443.03
$10,625.00
$3,509.58
$3,432.40
$823.77
$57,650.00
$3,509.58
$234,561.76
$395.15
$70.19
$7,998.61
$20,124.72
$169.16
$159.97
$5,040.00
$5,790.15
$42.94
$127.85
$7,236.73
$23,582.30
$60,514.31
$38,233.05
$2,073.69
$53,069.00
$37,340.00
$46,907.42
$19,909.92
$1,733.96
$439.67
$32,434.00
$24,096.45
$5,895.00
$14,362.31
$285.03
$648.68
$3,811.44
$10,612.00
$900.00
$90.43
$76.23
$8,682.96
$16,698.00
$2,250.00
$165.00
$2,928.00
$296,835.00
$200,000.00
$95,582.41
$38,000.00
$41,000.00
$800.00
$2,407.76
$7,516.70
$1,500.00
$2,069.08
$62.07
$434.51
$14.52
$6,835.68
$22,000.00
$5,240.24
$21,332.78
$1,864.00
$2,166.52
$6,048.37
$32,783.15
$2,000.00
$106.00
$5,357.45
$265.13
$107.15
$5,219.40
$7,258.86
$118,922.43
$296,835.00
$5,520.00
$16,020.00
$29,387.00
$4,300.00
$20,000.00
$15,000.00
$4,277.45
$3,243.26
$10,625.00
$20,860.00
$3,107.42
$1,615.92
$1,856.52
$5,936.70
$10,326.93
$80.80
$577.12
$55.00
$2,693.20
$1,000.00
$1,300.00
$145.00
$2,696.79
$865.08
$3,363.79
$1,500.00
$1,001.98
$487.00
$90.00
$205.00
$2,500.00
$200.00
$36.36
$67.28
$2,000.00
$1,740.92
$39,498.85
$800.00
$15,000.00
$1,000.00
$237.39
$349.02
$207.00
$1,455.00
$19,869.60
$22,800.00
$7,954.17
$24,596.45
$3,013.72
$1,520.00
$800.00
$2,187.08
$144.40
$834.78
$397.39
$9,108.68
$292.17
$1,391.28
$130.00
$105.00
$3,120.00
$1,920.00
$2,000.00
$7,009.66
$3,504.83
$67.13
$182.17
$5,737.14
$10,012.41
$95.58
$103.27
$17,500.00
$270.00
$300.00
$268.00
$400.00
$460.00
$18,746.77
$266,573.00
$1,712.54
$700.00
$2,800.00
$700.00
$45,000.00
$270.00
$1,000.00
$900.00
$1,041.85
$159.56
$5,243.15
$2,231.25
$13,500.00
$1,028.08
$168,775.00
$1,173.04
$6.17
$10,625.00
$3,000.00
$800.00
$1,305.00
$130.00
$1,910.14
$401.13
$20.65
$2.17
$0.26
$3,697.96
$18.51
$5,219.40
$67.62
$66.57
$800.00
$2,160.00
$11,266.00
$97,053.10
$650.32
$1,746.96
$2,200.00
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Fecha Librador Monto Banco
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26/04/2020 VIU S.A. $35,000.00 Nuevo Banco del Chaco S.A.
27/04/2020 VIU S.A. $21,000.00 Supervielle
27/04/2020 VIU S.A. $15,000.00 Banco Santander Rio
02/05/2020 VIU S.A. $100,000.00 Banco Santander Rio
04/05/2020 VIU S.A. $13,130.12 Banco Galicia
15/05/2020 VIU S.A. $35,482.71 Banco Galicia
Ch Numero
A 60310085 RECHAZADO
7710316 Andy
91334420 Andy
97123370 Andy
1109 Andy
11406040 Andy
A 60315187 Andy
A 60313548 Andy
A 60313549 Andy

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1 2

Total Egresos en efectivo $ 1,956,639.27 $ 1,137,747.75

Estado de flujo de efectivo

$ 172,545.47 $ 172,545.47 $ 172,545.47 $ 172,545.47 $ 172,545.47

1/2/2020 1 Banco Santander Rio

2/3/2020 2 Banco Santander Rio

02/03/2020 3 Banco Santander Rio

01/04/2020 4 Banco Santander Rio

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Pago a Comercios Prisma

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Debito Tarjeta Visa

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16/03/2020 Las Blondas $72,405.75 Banco Galicia

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