EMPRESA INGENIEROS UCC SAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS PASIVOS

EFECTIVO Y EQUIVALENTE $ OBLIGACIONES FINANCIERAS $

Detallar conceptos xxxxx Detallar conceptos xxxxx

INVERSIONES $ CUENTAS POR PAGAR $

Detallar conceptos xxxxx Detallar conceptos xxxxx

CUENTAS POR COBRAR $ IMPUESTOS POR PAGAR $

Detallar conceptos xxxxx Detallar conceptos xxxxx

INVENTARIOS $ BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR $

Detallar conceptos xxxxx Detallar conceptos xxxxx

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ PROVISIONES $

Detallar conceptos xxxxx Detallar conceptos xxxxx

PROPIEDADES DE INVERSION $ OTROS PASIVOS $

Detallar conceptos xxxxx Detallar conceptos xxxxx
TOTAL PASIVOS $
INTANGIBLES $
Detallar conceptos xxxxx PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $
ACTIVOS BIOLOGICOS $ RESERVAS $
Detallar conceptos xxxxx UTILIDAD DE PERIODOS ANTERIORES $
UTILIDAD DEL PERIODO $
OTROS ACTIVOS $ OTRAS PARTIDAS PATRIMONIALES $
Detallar conceptos xxxxx TOTAL PATRIMONIO $

TOTAL ACTIVOS $ TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $

EMPRESA INGENIEROS UCC SAS

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS ORDINARIOS $
Detallar conceptos xxxxx

Menos COSTO DE VENTAS $

= UTILIDAD BRUTA $

Menos GASTOS OPERACIONALES $

Detallar conceptos xxxxx
= UTILIDAD OPERACIONAL $

Mas OTROS INGRESOS $

Detallar conceptos xxxxx

Menos OTROS GASTOS $

Detallar conceptos xxxxx
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA

Menos GASTO DE IMPUESTO DE RENTA $

= UTILIDAD NETA $
 EMPRESA SUMINISTROS EN INGENIERIA SAS
DETALLE SALDO
CAPITAL SOCIAL 800,000,000
VENTA DE MERCANCIA 636,772,160
SALDO OBLIGACIONES CON BANCOS 456,136,790
COSTO DE VENTA DE MERCANCIA 403,257,140
INVENTARIO DE MERCANCIAS 377,261,160
TERRENOS PARA USO 224,392,320
PLANTAS DE PLATANO EN CRECIMIENTO 206,608,000
TERRENOS PARA ARRENDAR 176,080,000
GASTOS DE NOMINA DE PERSONAL 142,794,790
FRANQUICIAS COMPRADAS 120,000,000
VEHICULOS PARA USO 80,000,000
ACCIONES EN SOCIEDADES 64,000,000
CLIENTES POR COBRAR 51,392,240
UTILIDADES DE PERIODOS ANTERIORES 49,280,570
DEPOSITOS EN CUENTAS BANCARIAS 47,851,070
GASTOS DIVERSOS 44,140,280
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 38,655,720
MUEBLES Y ENSERES PARA USO 37,926,400
GASTOS LEGALES 19,696,510
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR 14,759,560
GASTOS DE INTERESES PAGADOS 10,929,800
RESERVA LEGAL 10,488,310
PROVISION PARA ATENDER FUTURAS GARANTIAS 10,037,440
PERDIDAS POR HURTOS 9,726,930
DEVOLUCIONES EN VENTAS 5,478,810
INTERESES GANADOS O RECIBIDOS 3,452,100
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR 1,952,800
IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR 1,050,000
GASTO DE IMPUESTO DE RENTA 1,050,000

NATURALEZA DE LAS CUENTAS

ACTIVOS, COSTOS Y GASTOS (DEBITO)
PASIVOS, PATRIMONIO E INGRESOS (CREDITO)
 EMPRESA SUMINISTROS EN INGENIERIA SAS
DETALLE SALDO
GASTO POR MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 638,000
VENTAS DE PAPEL Y CARTON RECICLABLE 1,161,425
GASTOS POR SERVICIOS 3,857,500
INGRESOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS) 4,284,835
DEVOLUCIONES EN VENTAS 4,907,100
GASTOS DE INTERESES PAGADOS 11,385,220
PROVISION PARA ATENDER DEMANDAS LABORALES 12,105,400
GASTOS DE ARRENDAMIENTOS 12,185,535
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 13,211,000
SALARIOS POR PAGAR 17,092,800
GASTOS DIVERSOS 18,129,455
RESERVA LEGAL 19,260,330
CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO - CDT 20,000,000
CAJA Y BANCOS 36,020,875
EQUIPOS DE COMPUTO PARA USO 47,840,050
GANADO ESPECIES MENORES EN PIE 52,716,250
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA USO 74,375,150
INGRESOS POR COBRAR 82,700,250
GASTOS DE NOMINA DE PERSONAL 82,741,195
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PARA ARRENDAR 99,250,300
UTILIDADES ACUMULADAS 121,800,060
COSTOS Y GASTOS X PAGAR 162,396,630
MARCAS Y PATENTES COMPRADAS 162,500,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PARA USO 162,910,350
SALDO PRESTAMOS RECIBIDOS DE PARTICULARES 287,827,380
COSTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 310,162,700
INVENTARIO DE MERCANCIAS 342,980,375
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 436,160,445
CAPITAL PAGADO 450,000,000

NATURALEZA DE LAS CUENTAS

ACTIVOS, COSTOS Y GASTOS (DEBITO)
PASIVOS, PATRIMONIO E INGRESOS (CREDITO)
 EMPRESA SUMINISTROS EN INGENIERIA SAS
DETALLE VALOR
INGRESO POR SOBRANTES EN CAJA 199,850
GASTO POR MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 958,000
GASTOS LEGALES 2,176,930
VENTAS DE PAPEL Y CARTON RECICLABLE 2,322,850
IMPUESTO DE DEGUELLO ESPECIES MENORES POR PAGAR 4,075,000
INGRESOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS) 7,214,800
GASTOS IMPUESTOS 7,715,000
DEVOLUCIONES EN VENTAS 11,414,200
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA X PAGAR 12,501,400
CUENTAS POR COBRAR A PARTICULARES 20,000,000
GASTOS DE INTERESES PAGADOS 22,770,440
PROVISION PARA ATENDER DEMANDAS LABORALES 24,210,800
GASTOS DE ARRENDAMIENTOS 24,371,070
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 26,422,000
CESANTIAS POR PAGAR 32,574,900
SALARIOS POR PAGAR 34,185,600
GASTOS DIVERSOS 36,258,910
RESERVA LEGAL 38,520,660
CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO 40,000,000
CAJA Y BANCOS 72,041,750
COSTOS Y GASTOS X PAGAR 82,471,960
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ARRENDAR 95,680,100
GANADO ESPECIES MENORES EN PIE 105,432,500
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA USO 148,750,300
PRESTAMOS RECIBIDOS DE SOCIOS 160,000,000
CLIENTES POR COBRAR 165,400,500
GASTOS DE NOMINA DE PERSONAL 165,482,390
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PARA ARRENDAR 198,500,600
UTILIDADES ACUMULADAS 243,600,120
INVENTARIO DE MATERIALES 258,640,000
PROVEEDORES POR PAGAR 324,793,260
MARCAS Y PATENTES COMPRADAS 325,000,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PARA USO 325,820,700
PRESTAMOS RECIBIDOS DE BANCOS 445,285,450
COSTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,325,400
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 685,960,750
CAPITAL PAGADO 900,000,000
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 994,320,890
 EMPRESA SUMINISTROS EN INGENIERIA SAS
DETALLE VALOR
APORTES SOCIALES 900,000,000
VENTA DE MERCANCIA 795,965,200
OBLIGACIONES CON BANCOS 570,170,990
COSTO DE VENTA DE MERCANCIA 504,071,430
INVENTARIO DE MERCANCIAS 471,576,450
PLANTAS DE PLATANO EN CRECIMIENTO 383,260,000
TERRENOS PARA USO 355,490,400
PROVEEDORES POR PAGAR 287,596,600
FRANQUICIAS COMPRADAS 250,000,000
TERRENOS PARA ARRENDAR 220,100,000
INGRESOS POR COBRAR 139,240,300
GASTOS DE NOMINA DE PERSONAL 108,943,490
ACCIONES EN SOCIEDADES 80,000,000
MUEBLES Y ENSERES PARA USO 62,980,500
UTILIDADES DE PERIODOS ANTERIORES 61,600,720
GASTOS DIVERSOS 55,175,360
GASTOS DIVERSOS POR PAGAR 48,319,650
EQUIPOS PARA ARRENDAR 47,408,000
CAJA Y BANCOS 47,064,050
GASTOS DE ASISTENCIA TECNICA 24,620,640
SALARIOS POR PAGAR 20,511,360
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR 18,449,450
DONACIONES RECIBIDAS 17,950,000
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 15,853,200
GASTOS DE INTERESES PAGADOS 13,662,260
RESERVAS ESTATUTARIAS 13,110,390
PROVISION PARA ATENDER OBLIGACIONES CONTRACTUALES 12,546,800
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA X PAGAR 7,500,840
DEVOLUCIONES EN VENTAS 6,848,520
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR 2,441,000
GASTO POR PERDIDA EN VENTA O RETIRO DE ACTIVOS 1,574,800
 DETALLE VALOR
INGRESO POR SOBRANTES EN CAJA 260,000
GASTO POR MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 738,000
INTERESES SOBRE CESANTIAS X PAGAR 2,525,000
GASTOS LEGALES 2,325,000
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA X PAGAR 3,405,600
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR 4,215,000
VACACIONES CONSOLIDADAS X PAGAR 4,581,000
CAJA 11,285,000
SALARIOS POR PAGAR 9,850,000
ACCIONES EN SOCIEDADES 24,000,000
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 7,240,000
CESANTIAS X PAGAR 8,532,400
COSTOS Y GASTOS X PAGAR 12,840,600
GASTOS DE INTERESES CORRIENTES 5,130,400
LICENCIAS O FRANQUICIAS COMPRADAS 50,000,000
DEVOLUCIONES EN VENTAS 8,682,800
GASTOS IMPUESTOS 10,246,800
GASTOS SERVICIOS PUBLICOS 24,874,200
GASTOS DIVERSOS 3,698,400
BANCOS - SALDO CUENTA CORRIENTE 24,785,200
UTILIDADES ACUMULADAS 32,165,600
DEUDAS CON SOCIOS (Para unico pago en 3 años) 35,632,000
INGRESOS FINANCIEROS 1,236,800
GASTO IMPUESTO DE RENTA 43,682,000
IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR 43,682,000
CLIENTES POR COBRAR 42,546,200
VEHICULOS PARA USO DE GERENCIA 45,000,000
PRESTAMOS RECIBIDOS DE BANCOS (Pendiente 48 meses) 48,000,000
GASTOS DE PERSONAL 147,896,400
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ARRENDAR 59,620,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PARA ARRENDAR 125,960,000
PROVEEDORES DE MERCANCIA 48,951,200
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PARA USO 146,970,600
INVENTARIO DE MERCANCIAS 264,182,800
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 500,000,000
CDT PARA REDIMIR A 180 DIAS 15,000,000
GANADO PARA PRODUCCION DE CARNE (No corriente) 46,850,000
PROVISION PARA ATENDER FUTURAS GARANTIAS 5,890,000
VENTAS DE PAPEL Y CARTON RECICLABLE 251,200
COSTO DE VENTA DE MERCANCIAS 653,241,000
VENTA DE MERCANCIA 987,456,400
 DETALLE VALOR
VENTA DE MERCANCIA 845,061,870
COSTO DE VENTA DE MERCANCIAS 591,543,309
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 400,000,000
INVENTARIO DE MERCANCIAS 211,265,468
GASTOS DE PERSONAL 112,407,424
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PARA USO 190,000,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PARA ARRENDAR 140,000,000
PRESTAMOS RECIBIDOS DE BANCOS 85,500,000
CLIENTES POR COBRAR 42,253,094
PROVEEDORES DE MERCANCIA 158,449,101
UTILIDADES ACUMULADAS 24,084,263
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ARRENDAR 135,000,000
SALARIOS POR PAGAR 6,760,495
GASTOS DE INTERESES CORRIENTES 10,260,000
GASTOS SERVICIOS PUBLICOS 16,901,237
DEVOLUCIONES EN VENTAS 12,675,928
ACCIONES EN ECOPETROL 6,850,000
SALDO CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS 21,430,500
GASTOS DIVERSOS 17,058,206
COSTOS Y GASTOS X PAGAR 8,870,270
CESANTIAS X PAGAR 7,800,571
OBLIGACIONES POR PRESTAMOS DE SOCIOS 28,250,000
GASTO IMPUESTOS 15,211,114
VACACIONES CONSOLIDADAS X PAGAR 3,900,286
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA X PAGAR 2,704,198
CAJA 4,070,000
INGRESOS FINANCIEROS 33,000,000
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 7,252,059
GASTOS LEGALES 1,739,000
LICENCIAS DE SOFTWARE COMPRADAS 12,120,200
VEHICULOS PARA USO DE GERENCIA 75,000,000
INGRESO POR SOBRANTES EN CAJA 152,600
INTERESES SOBRE CESANTIAS X PAGAR 938,520
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR 3,380,247
GASTO POR MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 319,000
GASTO IMPUESTO DE RENTA 34,033,746
IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR 34,033,746
 DETALLE VALOR
VENTA DE MERCANCIA 456,790,200
COSTO DE VENTA DE MERCANCIAS 244,329,065
APORTES SOCIALES 150,000,000
INVENTARIO DE MERCANCIAS 139,050,780
TERRENOS 90,000,000
GASTOS DE PERSONAL 68,752,153
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PARA USO 65,000,000
OBLIGACIONES CON BANCOS 50,000,000
CLIENTES CORTO PLAZO 36,789,364
PROVEEDORES DE MERCANCIA 36,350,750
UTILIDADES ACUMULADAS 28,900,350
EQUIPO DE OFICINA PARA USO 24,673,860
SALARIOS POR PAGAR 22,445,000
GASTOS FINANCIEROS 19,256,210
GASTOS SERVICIOS 16,730,120
DEVOLUCIONES EN VENTAS 15,320,620
ACCIONES 12,500,000
BANCOS 12,352,356
GASTOS DIVERSOS 12,095,823
COSTOS Y GASTOS X PAGAR 9,884,168
CUENTAS DE AHORRO 9,560,112
PRIMA X PAGAR 5,437,900
CESANTIAS X PAGAR 4,875,345
OBLIGACIONES POR PRESTAMOS DE PARTICULARES 4,590,000
GASTO IMPUESTOS 3,274,300
VACACIONES CONSOLIDADAS X PAGAR 2,145,985
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA X PAGAR 1,532,898
CAJA 1,352,139
INGRESOS FINANCIEROS 1,329,068
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 1,099,000
GASTOS LEGALES 1,067,401
CUENTAS X COBRAR A DIRECTORES 1,000,000
CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES 870,540
INGRESO POR VENTA DE RESIDUOS 650,000
INTERESES SOBRE CESANTIAS X PAGAR 534,900
ACREEDORES VARIOS 432,900
PRESTAMO A PARTICULARES 3,259,033
INGRESOS DIVERSOS 235,412