Вы находитесь на странице: 1из 3

Дебиторская задолженность за 2016 год - 18 153 тыс.руб.

Дебитор Сумма, тыс.руб Характер долга


ООО "Вагрус" 1120 Просроченный
ЗАО ФСК "Гарант" 2587 Просроченный
ООО "Техэнерго" 968 Просроченный
ООО "Рекорд" 2081 Просроченный
ООО ПКФ "Пактар" 3050 Текущий
ООО "Кама-Волга Транс" 4896 Просроченный
ООО "Мельница" 648 Просроченный
ОАО "АПРЗ" 317 Просроченный
ООО "Авангард" 1415 Текущий
АО "Альянс" 1071 Просроченный

Результаты реализации мероприятий по взысканию


Дебитор ДЗ на начало ДЗ на конец
ООО "Вагрус" 1120 0
ЗАО ФСК "Гарант" 2587 0
ООО "Техэнерго" 968 0
ООО "Рекорд" 2081 0
ООО ПКФ "Пактар" 3050 0
ООО "Кама-Волга Транс" 4896 0
ООО "Мельница" 648 0
ОАО "АПРЗ" 317 0
ООО "Авангард" 1415 0
АО "Альянс" 1071 1071
Итого: 18153 1071

Процент взыскания 94%

Изменения в балансе
Активы
До После
Внеоборотные активы 15,350 15,350
Оборотные активы: 27,290 27,030

Запасы 8,909 11,496


ДЗ 18,153 1,071
ДС 88 14,323
Прочие 140 140
Баланс 42,640 42,380

Показатель До После
Ктл 0.85 0.84
Косс -0.22 -0.23
Вывод: реализация мероприятий по взысканию дебиторской задолженности позволила взыскат
дебиторов 94% долгов, получив при этом доход в размере 260 000 рублей.
Положение дебитора Решение
Не устойчивое Факторинг
Не устойчивое Рсчет запасами
Не устойчивое Рассрочка
Устойчивое Факторинг
Устойчивое Контроль
Не устойчивое Рассрочка
Не устойчивое Факторинг
Не устойчивое Расчет имуществом
Устойчивое Контроль
Не устойчивое Обращение в суд

Результаты реализации мероприятий по взысканию дебиторской задолженности


Дебитор
ООО "Вагрус"
ЗАО ФСК "Гарант"
ООО "Техэнерго"
ООО "Рекорд"
ООО ПКФ "Пактар"
ООО "Кама-Волга Транс"
ООО "Мельница"
ОАО "АПРЗ"
ООО "Авангард"
АО "Альянс"
Итого:
Сальдо:

Изменения в балансе
Пассивы
До
Собственный капитал 9,443
Долгосрочные обязательства 1,109
Краткосрочные обязательства 32,088

Баланс 42,640

Прирост
-1%
-5%
ий по взысканию дебиторской задолженности позволила взыскать с
получив при этом доход в размере 260 000 рублей.
Условие решения
Комиссия 12%

Под 16% годовых


Комиссия 12%
-
Под 18% годовых
Комиссия 12%
-
-

женности
Доходы Расходы
0 -134.4
0 -258.7
154.88 0
0 -249.72
0 0
881.28 0
0 -77.76
0 -31.7
0 0
0 -23.71
1036.16 -775.99
260.17

После
9,183
1,109
32,088

42,380