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CLIENTES
REQUERIMIENTOS
SALDO SALDO
CONFIRMAD SEGÚN CONCLUSIONES SOBRE RESULTADOS
Nº CLIENTE TIPO DIFERENCIA
O CON CARTERA y DE LA PRUEBA
CLIENTE LIBROS
Con base en las confirmaciones realizadas
se determinó la no existencia de
Almanza Rojas
1 POSITIVA 450,000 450,000 0 diferencias entre el saldo actual del tercero
Édgar
en cartera y en libros con el confirmado
por el cliente.
Con base en las confirmaciones realizadas
se determinó la existencia de diferencias
entre el saldo actual del tercero en cartera
y en libros con el confirmado por el cliente,
ocasionado por una imputación incorrecta
de cartera al mismo al momento de la
facturación. Se evidenció que el cliente
Ardila Murcia Juan solicitó formalmente el ajuste en lo
2 POSITIVA 330,000 750,000 -420,000
Guillermo facturado a través de carta, pero hasta el
momento de la auditoria, estas cartas no
fueron atendidas para los respectivos
ajustes de cartera. Se solicita a la Gerencia
realizar los ajustes pertinentes en la
cartera de los clientes circularizados con
diferencias para efectos de emitir un
dictamen razonable sobre dichos saldos.
Con base en las confirmaciones realizadas
se determinó la no existencia de
Arcila Restrepo Luis
3 POSITIVA 480,000 480,000 0 diferencias entre el saldo actual del tercero
Gabriel
en cartera y en libros con el confirmado
por el cliente.
Con base en las confirmaciones realizadas
se determinó la existencia de diferencias
entre el saldo actual del tercero en cartera
y en libros con el confirmado por el cliente,
ocasionado por una imputación incorrecta
de cartera al mismo al momento de la
facturación. Se evidenció que el cliente
Buriticá Arias solicitó formalmente el ajuste en lo
4 POSITIVA 85,000 200,000 -115,000
Natalia Vanesa facturado a través de carta, pero hasta el
momento de la auditoria, estas cartas no
fueron atendidas para los respectivos
ajustes de cartera. Se solicita a la Gerencia
realizar los ajustes pertinentes en la
cartera de los clientes circularizados con
diferencias para efectos de emitir un
dictamen razonable sobre dichos saldos.
Con base en las confirmaciones realizadas
se determinó la no existencia de
Camargo Salazar
5 POSITIVA 160,000 160,000 0 diferencias entre el saldo actual del tercero
María Fernanda
en cartera y en libros con el confirmado
por el cliente.
Con base en las confirmaciones realizadas
se determinó la existencia de diferencias
entre el saldo actual del tercero en cartera
y en libros con el confirmado por el cliente,
ocasionado por una imputación incorrecta
de cartera al mismo al momento de la
facturación. Se evidenció que el cliente
Castaño Robledo solicitó formalmente el ajuste en lo
6 POSITIVA 4,000,000 4,500,000 -500,000
Óscar facturado a través de carta, pero hasta el
momento de la auditoria, estas cartas no
fueron atendidas para los respectivos
ajustes de cartera. Se solicita a la Gerencia
realizar los ajustes pertinentes en la
cartera de los clientes circularizados con
diferencias para efectos de emitir un
dictamen razonable sobre dichos saldos.
SALDO SALDO
CONFIRMAD SEGÚN CONCLUSIONES SOBRE RESULTADOS
Nº CLIENTE TIPO DIFERENCIA
O CON CARTERA y DE LA PRUEBA
CLIENTE LIBROS
Con base en las confirmaciones realizadas
se determinó la existencia de diferencias
entre el saldo actual del tercero en cartera
y en libros con el confirmado por el cliente,
ocasionado por una imputación incorrecta
de cartera al mismo al momento de la
facturación. Se evidenció que el cliente
Durango Rodas solicitó formalmente el ajuste en lo
7 POSITIVA 260,000 480,000 -220,000
Nancy facturado a través de carta, pero hasta el
momento de la auditoria, estas cartas no
fueron atendidas para los respectivos
ajustes de cartera. Se solicita a la Gerencia
realizar los ajustes pertinentes en la
cartera de los clientes circularizados con
diferencias para efectos de emitir un
dictamen razonable sobre dichos saldos.
Con base en las confirmaciones realizadas
se determinó la no existencia de
Enríquez Marín
8 POSITIVA 250,000 250,000 0 diferencias entre el saldo actual del tercero
Álvaro
en cartera y en libros con el confirmado
por el cliente.
Con base en las confirmaciones realizadas
se determinó la existencia de diferencias
entre el saldo actual del tercero en cartera
y en libros con el confirmado por el cliente,
ocasionado por una imputación incorrecta
de cartera al mismo al momento de la
facturación. Se evidenció que el cliente
Gil Espinoza Jesús solicitó formalmente el ajuste en lo
9 POSITIVA 2,870,000 6,200,000 -3,330,000
Antonio facturado a través de carta, pero hasta el
momento de la auditoria, estas cartas no
fueron atendidas para los respectivos
ajustes de cartera. Se solicita a la Gerencia
realizar los ajustes pertinentes en la
cartera de los clientes circularizados con
diferencias para efectos de emitir un
dictamen razonable sobre dichos saldos.
Con base en las confirmaciones realizadas
se determinó la no existencia de
Godoy Aldana
10 POSITIVA 145,000 145,000 0 diferencias entre el saldo actual del tercero
Julieta
en cartera y en libros con el confirmado
por el cliente.
TOTALES 9,030,000 13,615,000 -4,585,000
3. Proponer asientos de ajuste.
INFORMACION ANTES DE AJUSTES INFORMACION DESPUES DE AJUSTES
SALDO
SALDO SALDO SALDO
CARTERA DIFER.
CONFIRM SEGÚN AJUSTES CONFIRM OBSERVACIONES SOBRE
Nº CLIENTE TIPO DIFER. y LIBROS POST
CON CARTERA y Circulariz. CON CIRCULARIZACION POST AJUSTES
POST AJUSTE
CLIENTE LIBROS CLIENTE
AJUSTE
El rubro consignado en la presente conciliación
corresponde razonablemente a los saldos
1 Almanza Rojas Édgar POSITIVA 450,000 450,000 0 0 450,000 450,000 0
imputados al cliente, posterior a una
circularización realizada y ajustes aplicados.
El rubro consignado en la presente conciliación
Ardila Murcia Juan corresponde razonablemente a los saldos
2 POSITIVA 330,000 750,000 -420,000 -420,000 330,000 330,000 0
Guillermo imputados al cliente, posterior a una
circularización realizada y ajustes aplicados.
El rubro consignado en la presente conciliación
corresponde razonablemente a los saldos
3 Arcila Restrepo Luis Gabriel POSITIVA 480,000 480,000 0 0 480,000 480,000 0
imputados al cliente, posterior a una
circularización realizada y ajustes aplicados.
El rubro consignado en la presente conciliación
Buriticá Arias Natalia corresponde razonablemente a los saldos
4 POSITIVA 85,000 200,000 -115,000 -115,000 85,000 85,000 0
Vanesa imputados al cliente, posterior a una
circularización realizada y ajustes aplicados.
El rubro consignado en la presente conciliación
Camargo Salazar María corresponde razonablemente a los saldos
5 POSITIVA 160,000 160,000 0 0 160,000 160,000 0
Fernanda imputados al cliente, posterior a una
circularización realizada y ajustes aplicados.
El rubro consignado en la presente conciliación
corresponde razonablemente a los saldos
6 Castaño Robledo Óscar POSITIVA 4,000,000 4,500,000 -500,000 -500,000 4,000,000 4,000,000 0
imputados al cliente, posterior a una
circularización realizada y ajustes aplicados.
El rubro consignado en la presente conciliación
corresponde razonablemente a los saldos
7 Durango Rodas Nancy POSITIVA 260,000 480,000 -220,000 -220,000 260,000 260,000 0
imputados al cliente, posterior a una
circularización realizada y ajustes aplicados.
El rubro consignado en la presente conciliación
corresponde razonablemente a los saldos
8 Enríquez Marín Álvaro POSITIVA 250,000 250,000 0 0 250,000 250,000 0
imputados al cliente, posterior a una
circularización realizada y ajustes aplicados.
El rubro consignado en la presente conciliación
corresponde razonablemente a los saldos
9 Gil Espinoza Jesús Antonio POSITIVA 2,870,000 6,200,000 -3,330,000 -3,330,000 2,870,000 2,870,000 0
imputados al cliente, posterior a una
circularización realizada y ajustes aplicados.
El rubro consignado en la presente conciliación
corresponde razonablemente a los saldos
10 Godoy Aldana Julieta POSITIVA 145,000 145,000 0 0 145,000 145,000 0
imputados al cliente, posterior a una
circularización realizada y ajustes aplicados.
TOTALES 9,030,000 13,615,000 -4,585,000 -4,585,000 9,030,000 9,030,000 0
RESUMEN DE ACCIONES EFECTUADAS EN CARTERA DE CLIENTES A 31/12/2014