LA EMPRESA V M Ltda.

31-Aug

Fecha Cuenta Nombres Cuentas Conceptos

1--Sept 1105 Caja General Aportes Sociales
3105 Aportes Social Aportes Sociales

saldos Iguales --------->

13--Sept Cuenta Conceptos

1105 Caja General Credito Banco
2105 Obligaciones Financieras Credito Banco

saldos Iguales --------->

18--Sept Cuenta Conceptos

1524 Muebles y Enseres Compra de Muebles
1110 Bancos Nacionales Compra de Muebles
2205 Proveedores Ncionales Compra de Muebles
saldos Iguales --------->

22--Sept Cuenta Conceptos

1105 Caja General Venta Mercancía
4135 Mercancia No Fabricada Venta Mercancía

saldos Iguales --------->

24--Sept Cuenta Conceptos

5105 Salarios Pago Nomina
1110 Bancos Nacionales Pago Nomina

saldos Iguales --------->

26--Sept Cuenta Conceptos

5135 Servicios Publicos Pago Servicios Publicos
2335 Costos y Gastos por Pagar Pago Servicios Publicos

saldos Iguales --------->

30--Sept Cuenta Conceptos

1435 Mercancia no Fabricada Compra Mercancia Reactivos
2205 Proveedores Nacionales Compra Mercancia Reactivos

saldos Iguales --------->

Sumatoria Diario ----------->
 CUENTAS T

CAJA
debito creditos 40,000,000
40,000,000 50,000,000
40,000,000 3,300,000
93,300,000
40,000,000 40,000,000

debito creditos Propiedad planta y Equipos

50,000,000 10,000,000
50,000,000

50,000,000 50,000,000 10,000,000

debito creditos Mercancia No Fabricada

10,000,000 3,300,000
5,000,000
5,000,000
10,000,000 10,000,000 - 3,300,000

debito creditos
3,300,000 Salarios
3,300,000 2,000,000

3,300,000 3,300,000
2,000,000
debito creditos
2,000,000 Inventario
2,000,000 3,000,000

2,000,000 2,000,000
3,000,000
debito creditos
1,300,000 Servicios Publicos
1,300,000 1,300,000

1,300,000 1,300,000
1,300,000
debito creditos
3,000,000
3,000,000

3,000,000 3,000,000
109,600,000 109,600,000
 BALANCE DE COMPROBACION

Obligaciones Financieras caja 93,300,000

50,000,000 Bancos -
Inventario 3,000,000
Propiedad 10,000,000
50,000,000 Obligaciones
Costos Y Gastos
Proveedores
Bancos Nacionales Aportes
5,000,000 Mercancia No Fabricada
2,000,000 Salarios 2,000,000
Servicios Publicos 1,300,000
7,000,000
SUMAS IGUALES -------> 109,600,000
Proveedores Nacionales
5,000,000 -
3,000,000
-
8,000,000
Activos
Paivos
APORTES SOCIAL Cuentas de Resultados
40,000,000

40,000,000

Costos Y Gastos Por Pagar

1,300,000

1,300,000
 7,000,000

50,000,000
1,300,000
8,000,000
40,000,000
3,300,000

109,600,000
CUENTAS T