Pregunta 1

Correcta
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Enunciado de la pregunta

¿Para el cumplimiento de las funciones el tesorero deberá

tener acceso a la siguiente información?
Seleccione una:
a. A los sistemas y circuitos de información internos de la
empresa.
b. A realizar volcados de la información a los sistemas de
información propios de la tesorería.
c. Todas son correctas. 
Es correcta, porque dentro del cumplimiento de las funciones el
tesorero debe tener acceso a los sistemas y circuitos de información
internos de la empresa y realizar volcados de la información a los
sistemas de información propios de la tesorería.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 2
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta
En el Flujo de Fondos supone un cambio drástico en los
métodos de gestión, teniendo en cuenta tres características
básicas. ¿Cuáles son estas características?
Seleccione una:
a. Dinamismo, visión global y misión global.
b. Dinamismos, visión global y Estática.
c. Dinamismo, visión global y Anticipación. 
Las características básicas son: Dinamismo, Visión Global y
Anticipación.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dinamismo, visión global y Anticipación.

Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

La unidad de tesorería puede aportar valor, a través de:

Seleccione una:
a. Una adecuada gestión de los riesgos administrativos, la
unidad de tesorería contribuye a reducir la volatilidad de los
resultados.
b. Una mejora de los flujos operativos de diversas maneras,
reduciendo los costes por servicios bancarios. 
CORRECTO. La Unidad de Tesorería puede aportar valor a través de una
mejora de los flujos operativos de diversas maneras, reduciendo los
costes por servicios bancarios.

c. Una reducción del coste de las ventas en divisas.

d. Ninguna es correcta.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Una mejora de los flujos operativos de
diversas maneras, reduciendo los costes por servicios bancarios.

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

Según el artículo,

¿La gestión de tesorería en la empresa debe tratarse de 

forma aislada?
Seleccione una:
a. El departamento de tesorería debe estar comunicado con el
resto de departamentos de la empresa. El responsable de
tesorería debe tener conocimiento del vencimiento de las
facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de
financiación, nuevos clientes, etc., que le permitan mantener
el equilibrio. 
La gestión de tesorería en la empresa no debe tratarse de  forma
aislada. El departamento de tesorería debe estar comunicado con el
resto de departamentos de la empresa. El responsable de tesorería
debe tener conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el
nivel de producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes,
etc., que le permitan mantener el equilibrio.

b. El departamento de tesorería no debe estar comunicado con

el resto de departamentos de la empresa. El responsable de
tesorería solo debe tener conocimiento del vencimiento de las
facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de
financiación, etc., que le permitan mantener el equilibrio.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: El departamento de tesorería debe estar

comunicado con el resto de departamentos de la empresa. El
responsable de tesorería debe tener conocimiento del vencimiento de
las facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de
financiación, nuevos clientes, etc., que le permitan mantener el
equilibrio.

Pregunta 5
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

En Tesorería, como área de gestión, en general, debe basarse

en cuatro principios básicos que se verán a lo largo de las
siguientes clases y que también marcan las funciones del
tesorero
Seleccione una:
a. Gestión en fecha valor
b. Control de las condiciones bancarias
c. Gestión de riesgos - Gestión de la tesorería previsional.
d. Todas las opciones son correctas. 
CORRECTO. Los cuatro principios son: la gestión en fecha valor, el
control de las condiciones bancarias, la gestión de riesgos y gestión de
la tesorería provisional
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta 6
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

¿Qué es el Float de las Operaciones?

Seleccione una:
a. La Gestión de Cobros. Se considera que debe ser el que
mejor debe gestionarse al entenderse que se trata del motor
de la liquidez de la empresa.
b. La Gestión de Pagos, analiza la manera de optimizar el
proceso de gestión de los flujos de pago de la empresa, será
suficiente con analizar los problemas y circunstancias
relativos a los fijos de cobro.

c. El Float de las Operaciones, corresponde al plazo de tiempo

que se dilatar la recepción efectiva de los fondos. 
Retroalimentación

La respuesta correcta es: El Float de las Operaciones, corresponde al

plazo de tiempo que se dilatar la recepción efectiva de los fondos.

Pregunta 7
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

Seleccione una:
a. La fecha valor es la que utiliza el banco a la hora de
posicionar un movimiento en una fecha concreta para liquidar
los intereses de una cuenta corriente
b. La fecha de operación se utiliza para realizar la liquidación
de intereses de los saldos acreedores medios en un periodo.
c. La fecha valor es la que se da en el mismo momento de
recibirse los fondos.
d. Ninguna de lasrespuestas es correcta. 
No, existe una respuesta correcta.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: La fecha valor es la que utiliza el banco a la

hora de posicionar un movimiento en una fecha concreta para liquidar
los intereses de una cuenta corriente

Pregunta 8
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

El concepto de flujo de fondos supone un cambio drástico en

los métodos de gestión, que incorpora tres características
básicas:
Seleccione una:
a. Dinamismo, visión global, anticipación 
CORRECTO. Las tres características básicas son dinamismo, visión
global y anticipación

b. Visión particular, estático y estático

c. Presente, anterior y futuro

d. Ninguna opción es correcta

Retroalimentación
La respuesta correcta es: Dinamismo, visión global, anticipación

Pregunta 9
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

¿Qué es el Cash Pooling?

Seleccione una:
a. Es la forma de descentralizar la gestión de tesorería en una
empresa.
b. Es la forma de concentrar los saldos para obtener los
fondos más centralizados posibles. 
El Cash Pooling, busca centralizar los fondos.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es la forma de concentrar los saldos para

obtener los fondos más centralizados posibles.

Pregunta 10
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta
¿En qué consiste el Flujo de Fondos Financieros?
Seleccione una:
a. Es el que está asociado a la estructura financiera de la
empresa e integrado por los movimientos de dinero
consecuencia de las operaciones financieras, tanto de
financiación como de inversión. 
CORRECTO. Es el flujo de fondos financieros: está asociado a la
estructura financiera de la empresa e integrado por los movimientos de
dinero consecuencia de las operaciones financieras, tanto de
financiación como de inversión.

b. Está compuesto por las entradas y salidas de dinero que se

producen como consecuencia de la actividad habitual de la
compañía.
c. Es el flujo encargado del valor futuro

d. Ninguna opción es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es el que está asociado a la estructura

financiera de la empresa e integrado por los movimientos de dinero
consecuencia de las operaciones financieras, tanto de financiación
como de inversión.