Sotimov - Mironenkov - praktikum-3 - копия

Затраты на оплату труда
2020
1 кв 2 кв 3 кв
Зарплата (фонд оплаты труда) 210,000.00 ₽ 210,000.00 ₽ 456,000.00 ₽
Административный персонал 210,000.00 ₽ 210,000.00 ₽ 210,000.00 ₽
Производственный персонал - ₽ - ₽ 246,000.00 ₽
Начисление на ФОТ 63,000.00 ₽ 63,000.00 ₽ 63,000.00 ₽
ПФРФ 46,200.00 ₽ 46,200.00 ₽ 46,200.00 ₽
ФОМС 6,090.00 ₽ 6,090.00 ₽ 6,090.00 ₽
ФСС 10,710.00 ₽ 10,710.00 ₽ 10,710.00 ₽
Инфляция 0%
Всего 273000 273000 519000
Должность Количество Зарплата

Административный 2 210,000.00 ₽
Директор 1 135,000.00 ₽
Бухгалтер 1 75,000.00 ₽
Производственный 13 492,000.00 ₽
Главный инженер 1 90,000.00 ₽
Инженер 1 75,000.00 ₽
Снабженец 2 75,000.00 ₽
Монтажник 4 54,000.00 ₽
Специалист ОТК 1 54,000.00 ₽
Электро-слесарь 2 48,000.00 ₽
Рабочий 1 36,000.00 ₽
Маркетолог 1 60,000.00 ₽
2021 2022
4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв
702,000.00 ₽ 737,100.00 ₽ 737,100.00 ₽ 737,100.00 ₽ 737,100.00 ₽ 773,955.00 ₽
210,000.00 ₽ 220,500.00 ₽ 220,500.00 ₽ 220,500.00 ₽ 220,500.00 ₽ 231,525.00 ₽
492,000.00 ₽ 516,600.00 ₽ 516,600.00 ₽ 516,600.00 ₽ 516,600.00 ₽ 542,430.00 ₽
63,000.00 ₽ 221,130.00 ₽ 221,130.00 ₽ 221,130.00 ₽ 221,130.00 ₽ 232,186.50 ₽
46,200.00 ₽ 162,162.00 ₽ 162,162.00 ₽ 162,162.00 ₽ 162,162.00 ₽ 170,270.10 ₽
6,090.00 ₽ 21,375.90 ₽ 21,375.90 ₽ 21,375.90 ₽ 21,375.90 ₽ 22,444.70 ₽
10,710.00 ₽ 37,592.10 ₽ 37,592.10 ₽ 37,592.10 ₽ 37,592.10 ₽ 39,471.71 ₽
5% 5%
765000 958230 958230 958230 958230 1006141.5
Общие затраты на персонал

₽1,000,000.00
₽900,000.00
₽800,000.00
₽700,000.00
₽600,000.00
₽500,000.00
₽400,000.00
₽300,000.00
₽200,000.00
₽100,000.00
₽-
2020 2021 2022 2023 2024 2025
2022 2023
773,955.00 ₽ 773,955.00 ₽ 773,955.00 ₽ 812,652.75 ₽ 812,652.75 ₽ 812,652.75 ₽
231,525.00 ₽ 231,525.00 ₽ 231,525.00 ₽ 243,101.25 ₽ 243,101.25 ₽ 243,101.25 ₽
542,430.00 ₽ 542,430.00 ₽ 542,430.00 ₽ 569,551.50 ₽ 569,551.50 ₽ 569,551.50 ₽
232,186.50 ₽ 232,186.50 ₽ 232,186.50 ₽ 243,795.83 ₽ 243,795.83 ₽ 243,795.83 ₽
170,270.10 ₽ 170,270.10 ₽ 170,270.10 ₽ 178,783.61 ₽ 178,783.61 ₽ 178,783.61 ₽
22,444.70 ₽ 22,444.70 ₽ 22,444.70 ₽ 23,566.93 ₽ 23,566.93 ₽ 23,566.93 ₽
39,471.71 ₽ 39,471.71 ₽ 39,471.71 ₽ 41,445.29 ₽ 41,445.29 ₽ 41,445.29 ₽
5% 5%
1006141.5 1006141.5 1006141.5 1056448.575 1056448.575 1056448.575
Затраты на производственный персонал

₽700,000.00
₽600,000.00
₽500,000.00
₽400,000.00
₽300,000.00
₽200,000.00
₽100,000.00
₽-
2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Затраты на управленческий персонал

₽290,000.00
₽270,000.00
₽250,000.00
₽230,000.00
₽210,000.00
₽190,000.00
₽170,000.00
₽150,000.00
2020 2021 2022 2023 2024 2025
₽190,000.00
₽170,000.00
₽150,000.00
2020 2021 2022 2023 2024 2025
2024 2025
812,652.75 ₽ 853,285.39 ₽ 853,285.39 ₽ 853,285.39 ₽ 853,285.39 ₽ 895,949.66 ₽
243,101.25 ₽ 255,256.31 ₽ 255,256.31 ₽ 255,256.31 ₽ 255,256.31 ₽ 268,019.13 ₽
569,551.50 ₽ 598,029.08 ₽ 598,029.08 ₽ 598,029.08 ₽ 598,029.08 ₽ 627,930.53 ₽
243,795.83 ₽ 255,985.62 ₽ 255,985.62 ₽ 255,985.62 ₽ 255,985.62 ₽ 268,784.90 ₽
178,783.61 ₽ 187,722.79 ₽ 187,722.79 ₽ 187,722.79 ₽ 187,722.79 ₽ 197,108.92 ₽
23,566.93 ₽ 24,745.28 ₽ 24,745.28 ₽ 24,745.28 ₽ 24,745.28 ₽ 25,982.54 ₽
41,445.29 ₽ 43,517.55 ₽ 43,517.55 ₽ 43,517.55 ₽ 43,517.55 ₽ 45,693.43 ₽
5% 5%
1056448.575 1109271.00375 1109271.00375 1109271.00375 1109271.00375 1164734.55394
ственный персонал
2023 2024 2025
нческий персонал
2023 2024 2025

2025
895,949.66 ₽ 895,949.66 ₽ 895,949.66 ₽
268,019.13 ₽ 268,019.13 ₽ 268,019.13 ₽
627,930.53 ₽ 627,930.53 ₽ 627,930.53 ₽
268,784.90 ₽ 268,784.90 ₽ 268,784.90 ₽
197,108.92 ₽ 197,108.92 ₽ 197,108.92 ₽
25,982.54 ₽ 25,982.54 ₽ 25,982.54 ₽
45,693.43 ₽ 45,693.43 ₽ 45,693.43 ₽
5%
1164734.55394 1164734.55394 1164734.55394
2020
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
Здания и сооружения 318,000.00 ₽
Здания и сооружения(НИ) - ₽ 318,000.00 ₽ 318,000.00 ₽ 318,000.00 ₽
Амортизация - ₽ - ₽ - ₽ 15,900.00 ₽
Накопленная амортизация - ₽ - ₽ - ₽ 15,900.00 ₽
Остаточная стоимость - ₽ 318,000.00 ₽ 318,000.00 ₽ 302,100.00 ₽
Оборудование 200,000.00 ₽
Оборудование(НИ) - ₽ - ₽ - ₽ 200,000.00 ₽
Амортизация - ₽ - ₽ - ₽ 16,666.67 ₽
Остаточная стоимость - ₽ - ₽ - ₽ 183,333.33 ₽
Техника
Техника(НИ) - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
Амортизация - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
Накопленная амортизация - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
Остаточная стоимость - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
Основные средства 318,000.00 ₽ 200,000.00 ₽

Основные средства(НИ) - ₽ 318,000.00 ₽ 318,000.00 ₽ 518,000.00 ₽
Амортизация - ₽ - ₽ - ₽ 32,566.67 ₽
Остаточная стоимость - ₽ 318,000.00 ₽ 318,000.00 ₽ 485,433.33 ₽
Сумма - ₽ 318,000.00 ₽ 318,000.00 ₽ 518,000.00 ₽
Налог на имущество 6,996.00 ₽ 6,996.00 ₽ 10,679.53 ₽
Амортизация
Здания и сооружения 15,900.00 ₽
График
Оборудование 16,666.67 ₽ ₽600,000.00
Техника - ₽
₽500,000.00
₽400,000.00
₽300,000.00
₽200,000.00
₽100,000.00
₽-
2020 2021 2022
Основные средства Амортизаци

Остаточная стоимость Сумма
₽100,000.00
₽-
2020 2021 2022
Основные средства Амортизаци

Остаточная стоимость Сумма
2021 2022
318,000.00 ₽ 318,000.00 ₽ 318,000.00 ₽ 318,000.00 ₽ 318,000.00 ₽ 318,000.00 ₽

15,900.00 ₽ 15,900.00 ₽ 15,900.00 ₽ 15,900.00 ₽ 15,900.00 ₽ 15,900.00 ₽
31,800.00 ₽ 47,700.00 ₽ 63,600.00 ₽ 79,500.00 ₽ 95,400.00 ₽ 111,300.00 ₽
286,200.00 ₽ 270,300.00 ₽ 254,400.00 ₽ 238,500.00 ₽ 222,600.00 ₽ 206,700.00 ₽
200,000.00 ₽ 200,000.00 ₽ 200,000.00 ₽ 200,000.00 ₽ 200,000.00 ₽ 200,000.00 ₽

16,666.67 ₽ 16,666.67 ₽ 16,666.67 ₽ 16,666.67 ₽ 16,666.67 ₽ 16,666.67 ₽
33,333.33 ₽ 50,000.00 ₽ 66,666.67 ₽ 83,333.33 ₽ 100,000.00 ₽ 116,666.67 ₽
166,666.67 ₽ 150,000.00 ₽ 133,333.33 ₽ 116,666.67 ₽ 100,000.00 ₽ 83,333.33 ₽
- ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
- ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
- ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
- ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽

32,566.67 ₽ 32,566.67 ₽ 32,566.67 ₽ 32,566.67 ₽ 32,566.67 ₽ 32,566.67 ₽
65,133.33 ₽ 97,700.00 ₽ 130,266.67 ₽ 162,833.33 ₽ 195,400.00 ₽ 227,966.67 ₽
452,866.67 ₽ 420,300.00 ₽ 387,733.33 ₽ 355,166.67 ₽ 322,600.00 ₽ 290,033.33 ₽
518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽
9,963.07 ₽ 9,246.60 ₽ 8,530.13 ₽ 7,813.67 ₽ 7,097.20 ₽ 6,380.73 ₽
График
1 2022 2023 2024 2025
новные средства Амортизация Накопленная амортизация

таточная стоимость Сумма
1 2022 2023 2024 2025
новные средства Амортизация Накопленная амортизация

таточная стоимость Сумма
2022 2023
318,000.00 ₽ 318,000.00 ₽ 318,000.00 ₽ 318,000.00 ₽ 318,000.00 ₽ 318,000.00 ₽

15,900.00 ₽ 15,900.00 ₽ 15,900.00 ₽ 15,900.00 ₽ 15,900.00 ₽ 15,900.00 ₽
127,200.00 ₽ 143,100.00 ₽ 159,000.00 ₽ 174,900.00 ₽ 190,800.00 ₽ 206,700.00 ₽
190,800.00 ₽ 174,900.00 ₽ 159,000.00 ₽ 143,100.00 ₽ 127,200.00 ₽ 111,300.00 ₽
200,000.00 ₽ 200,000.00 ₽ 200,000.00 ₽ 200,000.00 ₽ 200,000.00 ₽ 200,000.00 ₽

16,666.67 ₽ 16,666.67 ₽ 16,666.67 ₽ 16,666.67 ₽ 16,666.67 ₽ - ₽
133,333.33 ₽ 150,000.00 ₽ 166,666.67 ₽ 183,333.33 ₽ 200,000.00 ₽ 200,000.00 ₽
66,666.67 ₽ 50,000.00 ₽ 33,333.33 ₽ 16,666.67 ₽ - ₽ - ₽
- ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
- ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
- ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
- ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽

32,566.67 ₽ 32,566.67 ₽ 32,566.67 ₽ 32,566.67 ₽ 32,566.67 ₽ 32,566.67 ₽
260,533.33 ₽ 293,100.00 ₽ 325,666.67 ₽ 358,233.33 ₽ 390,800.00 ₽ 423,366.67 ₽
257,466.67 ₽ 224,900.00 ₽ 192,333.33 ₽ 159,766.67 ₽ 127,200.00 ₽ 94,633.33 ₽
518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽
5,664.27 ₽ 4,947.80 ₽ 4,231.33 ₽ 3,514.87 ₽ 2,798.40 ₽ 2,081.93 ₽
2024 2025
318,000.00 ₽ 318,000.00 ₽ 318,000.00 ₽ 318,000.00 ₽ 318,000.00 ₽ 318,000.00 ₽

15,900.00 ₽ 15,900.00 ₽ 15,900.00 ₽ 15,900.00 ₽ 15,900.00 ₽ 15,900.00 ₽
222,600.00 ₽ 238,500.00 ₽ 254,400.00 ₽ 270,300.00 ₽ 286,200.00 ₽ 302,100.00 ₽
95,400.00 ₽ 79,500.00 ₽ 63,600.00 ₽ 47,700.00 ₽ 31,800.00 ₽ 15,900.00 ₽
200,000.00 ₽ 200,000.00 ₽ 200,000.00 ₽ 200,000.00 ₽ 200,000.00 ₽ 200,000.00 ₽

- ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
200,000.00 ₽ 200,000.00 ₽ 200,000.00 ₽ 200,000.00 ₽ 200,000.00 ₽ 200,000.00 ₽
- ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
- ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
- ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
- ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
- ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽

15,900.00 ₽ 15,900.00 ₽ 15,900.00 ₽ - ₽ - ₽ - ₽
439,266.67 ₽ 455,166.67 ₽ 471,066.67 ₽ 471,066.67 ₽ 471,066.67 ₽ 471,066.67 ₽
78,733.33 ₽ 62,833.33 ₽ 46,933.33 ₽ 46,933.33 ₽ 46,933.33 ₽ 46,933.33 ₽
518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽
1,732.13 ₽ 1,382.33 ₽ 1,032.53 ₽ 1,032.53 ₽ 1,032.53 ₽ 1,032.53 ₽
2025
3 кв 4 кв
318,000.00 ₽ 318,000.00 ₽
15,900.00 ₽ - ₽
318,000.00 ₽ 318,000.00 ₽
- ₽ - ₽
200,000.00 ₽ 200,000.00 ₽
- ₽ - ₽
200,000.00 ₽ 200,000.00 ₽
- ₽ - ₽
- ₽ - ₽
- ₽ - ₽
- ₽ - ₽
- ₽ - ₽
518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽
- ₽ - ₽
471,066.67 ₽ 471,066.67 ₽
46,933.33 ₽ 46,933.33 ₽
518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽
1,032.53 ₽ 1,032.53 ₽
Прямые издержки
2020 2021
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв
Прямые издержки - ₽ - ₽ - ₽ 720,450.00 ₽ 3,092,310.00 ₽
Датчик - ₽ - ₽ - ₽ 451,500.00 ₽ 1,412,775.00 ₽
Блок мониторинга - ₽ - ₽ - ₽ 268,950.00 ₽ 1,679,535.00 ₽
Затраты на ед. продукции Объем производ

Наименование Сумма 500
Датчик 3010 450
400
Мат. и компл. 2100
350
Сдельная ЗП 700 300
Начисления 210 250
Блок мониторинга 17930 200
Мат. и компл. 16500 150
50
Начисления 330
0
2020 2021 2022
План производства
2020 2021
Датчик (шт.) 0 0 0 150 450
Блок мониторинга (шт.) 0 0 0 15 90
Затраты с учетом инфляции

2020 2021
Датчик 3010 3139.5
Мат. и компл. 2100 2184
Начисления 210 220.5
Блок мониторинга 17930 18661.5
Мат. и компл. 16500 17160
Начисления 330 346.5
Инфляция на ЗП 0% 5%
Инфляция на мат. и компл. 0% 4%
2021 2022
3,092,310.00 ₽ 3,092,310.00 ₽ 3,092,310.00 ₽ 3,221,653.50 ₽ 3,221,653.50 ₽ 3,221,653.50 ₽
1,412,775.00 ₽ 1,412,775.00 ₽ 1,412,775.00 ₽ 1,473,585.75 ₽ 1,473,585.75 ₽ 1,473,585.75 ₽
1,679,535.00 ₽ 1,679,535.00 ₽ 1,679,535.00 ₽ 1,748,067.75 ₽ 1,748,067.75 ₽ 1,748,067.75 ₽
Объем производства датчика 100

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2020
2022 2023 2024 2025
2021 2022
450 450 450 450 450 450
90 90 90 90 90 90
2021 2022
3139.5 3139.5 3139.5 3274.635 3274.635 3274.635
2184 2184 2184 2271.36 2271.36 2271.36
735 735 735 771.75 771.75 771.75
220.5 220.5 220.5 231.525 231.525 231.525
18661.5 18661.5 18661.5 19422.975 19422.975 19422.975
17160 17160 17160 17846.4 17846.4 17846.4
1155 1155 1155 1212.75 1212.75 1212.75
346.5 346.5 346.5 363.825 363.825 363.825
5% 5%
4% 4%
2023
3,221,653.50 ₽ 3,356,453.30 ₽ 3,356,453.30 ₽ 3,356,453.30 ₽ 3,356,453.30 ₽ 3,496,941.76 ₽
1,473,585.75 ₽ 1,537,043.92 ₽ 1,537,043.92 ₽ 1,537,043.92 ₽ 1,537,043.92 ₽ 1,603,266.15 ₽
1,748,067.75 ₽ 1,819,409.38 ₽ 1,819,409.38 ₽ 1,819,409.38 ₽ 1,819,409.38 ₽ 1,893,675.62 ₽
100 Объем производства блока мониторинга

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2020 2021 2022 2023 2024 2025
2023
450 450 450 450 450 450
90 90 90 90 90 90
2023
3274.635 3415.65315 3415.65315 3415.65315 3415.65315 3562.8136635
2271.36 2362.2144 2362.2144 2362.2144 2362.2144 2456.702976
771.75 810.3375 810.3375 810.3375 810.3375 850.854375
231.525 243.10125 243.10125 243.10125 243.10125 255.2563125
19422.975 20215.65975 20215.65975 20215.65975 20215.65975 21040.8401775
17846.4 18560.256 18560.256 18560.256 18560.256 19302.66624
1212.75 1273.3875 1273.3875 1273.3875 1273.3875 1337.056875
363.825 382.01625 382.01625 382.01625 382.01625 401.1170625
5%
4%
2024 2025
3,496,941.76 ₽ 3,496,941.76 ₽ 3,496,941.76 ₽ 3,643,361.29 ₽ 3,643,361.29 ₽ 3,643,361.29 ₽
1,603,266.15 ₽ 1,603,266.15 ₽ 1,603,266.15 ₽ 1,672,374.29 ₽ 1,672,374.29 ₽ 1,672,374.29 ₽
1,893,675.62 ₽ 1,893,675.62 ₽ 1,893,675.62 ₽ 1,970,987.00 ₽ 1,970,987.00 ₽ 1,970,987.00 ₽
25
2024 2025
450 450 450 450 450 450
90 90 90 90 90 90
2024 2025
3562.8136635 3562.8136635 3562.8136635 3716.387316915 3716.387316915 3716.387316915
2456.702976 2456.702976 2456.702976 2554.97109504 2554.97109504 2554.97109504
850.854375 850.854375 850.854375 893.39709375 893.39709375 893.39709375
255.2563125 255.2563125 255.2563125 268.019128125 268.019128125 268.019128125
21040.8401775 21040.8401775 21040.8401775 21899.85552398 21899.85552398 21899.85552398
19302.66624 19302.66624 19302.66624 20074.7728896 20074.7728896 20074.7728896
1337.056875 1337.056875 1337.056875 1403.90971875 1403.90971875 1403.90971875
401.1170625 401.1170625 401.1170625 421.172915625 421.172915625 421.172915625
5% 5%
4% 4%
4 кв
3,643,361.29 ₽
1,672,374.29 ₽
1,970,987.00 ₽
4 кв
450
90
4 кв
3716.387316915
2554.97109504
893.39709375
268.019128125
21899.85552398
20074.7728896
1403.90971875
421.172915625
План сбыта
2020 2021
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв
Валовая выручка 0 0 0 3402000 10716300 10716300 10716300
НДС 0 0 0 10500 11025 11025 11025
Чистая выручка 0 0 0 3391500 10705275 10705275 10705275
Валовая выручка
2020 2021
Датчик
Объем сбыта 0 0 0 150 450 450 450
Цена сбыта 0 0 0 10500 11025 11025 11025
Цена сбыта с НДС 0 0 0 12600 13230 13230 13230
Валовая выручка 0 0 0 1890000 5953500 5953500 5953500
Блок Мониторинга
Объем сбыта 0 0 0 30 90 90 90
Цена сбыта 0 0 0 42000 44100 44100 44100
Цена сбыта с НДС 0 0 0 50400 52920 52920 52920
Валовая выручка 0 0 0 1512000 4762800 4762800 4762800
Инфляция 0% 5%
Разница -273000 -273000 -519000 1906050 6654735 6654735 6654735
Чистая выручка - прямые издержки

9000000
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
2020 2021 2022 2023 2024 2025
-1000000
021 2022 2023 202
4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв
10716300 11252115 11252115 11252115 11252115 11814721 11814721 11814721 11814721 12405457
11025 11576.25 11576.25 11576.25 11576.25 12155.06 12155.06 12155.06 12155.06 12762.82
10705275 11240539 11240539 11240539 11240539 11802566 11802566 11802566 11802566 12392694
021 2022 2023 202

4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв
450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
11025 11576.25 11576.25 11576.25 11576.25 12155.06 12155.06 12155.06 12155.06 12762.82
13230 13891.5 13891.5 13891.5 13891.5 14586.08 14586.08 14586.08 14586.08 15315.38
5953500 6251175 6251175 6251175 6251175 6563734 6563734 6563734 6563734 6891920
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
44100 46305 46305 46305 46305 48620.25 48620.25 48620.25 48620.25 51051.26
52920 55566 55566 55566 55566 58344.3 58344.3 58344.3 58344.3 61261.52
4762800 5000940 5000940 5000940 5000940 5250987 5250987 5250987 5250987 5513536
% 5% 5% 5%
6654735 7012744 7012744 7012744 7012744 7389664 7389664 7389664 7389664 7786481
Валовая выручка
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
2020 2021 2022 2023 2024 2025
2024 2025
12405457 12405457 12405457 13025730 13025730 13025730 13025730
12762.82 12762.82 12762.82 13400.96 13400.96 13400.96 13400.96
12392694 12392694 12392694 13012329 13012329 13012329 13012329
2024 2025
450 450 450 450 450 450 450

12762.82 12762.82 12762.82 13400.96 13400.96 13400.96 13400.96
15315.38 15315.38 15315.38 16081.15 16081.15 16081.15 16081.15
6891920 6891920 6891920 7236516 7236516 7236516 7236516
90 90 90 90 90 90 90
51051.26 51051.26 51051.26 53603.83 53603.83 53603.83 53603.83
61261.52 61261.52 61261.52 64324.59 64324.59 64324.59 64324.59
5513536 5513536 5513536 5789213 5789213 5789213 5789213
5% 5%
7786481 7786481 7786481 8204233 8204233 8204233 8204233

Оценка потребности финансирования
2020
Затраты (расходы) 573,000.00 ₽ 897,996.00 ₽ 1,275,996.00 ₽
Инвестиции - ₽ 318,000.00 ₽ - ₽
Затраты подготовительного периода 450,000.00 ₽
Заработная плата 210,000.00 ₽ 210,000.00 ₽ 456,000.00 ₽
Прямые издержки - ₽ - ₽ - ₽
Общие издержки 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽
Налоги и платежи 63,000.00 ₽ 69,996.00 ₽ 69,996.00 ₽
Начиления на ФОТ 63,000.00 ₽ 63,000.00 ₽ 63,000.00 ₽
Налог на имущество - ₽ 6,996.00 ₽ 6,996.00 ₽
Прочие расходы 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽
Платежи по кредитам и займам - ₽ 33,750.00 ₽ 65,250.00 ₽
Доходы 600,000.00 ₽ 1,500,000.00 ₽ 900,000.00 ₽

Поступления от продаж - ₽ - ₽ - ₽
Поступления по кредитам и займам - ₽ 1,500,000.00 ₽ 900,000.00 ₽
Вложения инициатора 600,000.00 ₽
Дефицит наличности 27,000.00 ₽ 602,004.00 ₽ - 375,996.00 ₽
Дефицит наличности НИ 27,000.00 ₽ 629,004.00 ₽ 253,008.00 ₽
Дефицит наличности
9000 000.00 ₽
8000 000.00 ₽
7000 000.00 ₽
6000 000.00 ₽
5000 000.00 ₽
4000 000.00 ₽
3000 000.00 ₽
2000 000.00 ₽
1000 000.00 ₽
- ₽
2020 2021 2022 2023 2024 2025
-1000 000.00 ₽
2021
1,996,129.53 ₽ 4,360,503.07 ₽ 4,359,786.60 ₽ 4,359,070.13 ₽ 4,358,353.67 ₽
200,000.00 ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
702,000.00 ₽ 737,100.00 ₽ 737,100.00 ₽ 737,100.00 ₽ 737,100.00 ₽

720,450.00 ₽ 3,092,310.00 ₽ 3,092,310.00 ₽ 3,092,310.00 ₽ 3,092,310.00 ₽
150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽
73,679.53 ₽ 231,093.07 ₽ 230,376.60 ₽ 229,660.13 ₽ 228,943.67 ₽
63,000.00 ₽ 221,130.00 ₽ 221,130.00 ₽ 221,130.00 ₽ 221,130.00 ₽
10,679.53 ₽ 9,963.07 ₽ 9,246.60 ₽ 8,530.13 ₽ 7,813.67 ₽
150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽
65,250.00 ₽ 65,250.00 ₽ 54,750.00 ₽ 42,500.00 ₽ 25,625.00 ₽
3,391,500.00 ₽ 10,705,275.00 ₽ 10,705,275.00 ₽ 10,705,275.00 ₽ 10,705,275.00 ₽

3,391,500.00 ₽ 10,705,275.00 ₽ 10,705,275.00 ₽ 10,705,275.00 ₽ 10,705,275.00 ₽
- ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
1,395,370.47 ₽ 6,344,771.93 ₽ 6,345,488.40 ₽ 6,346,204.87 ₽ 6,346,921.33 ₽

1,648,378.47 ₽ 7,993,150.40 ₽ 14,338,638.80 ₽ 20,684,843.67 ₽ 27,031,765.00 ₽
Дефицит наличности НИ
60000 000.00 ₽ ₽6,000,000.00
50000 000.00 ₽ ₽5,000,000.00
40000 000.00 ₽ ₽4,000,000.00
30000 000.00 ₽ ₽3,000,000.00
20000 000.00 ₽ ₽2,000,000.00
10000 000.00 ₽ ₽1,000,000.00
- ₽ ₽-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2020 2021
2022 2023
4,534,892.20 ₽ 4,534,175.73 ₽ 4,533,459.27 ₽ 4,532,742.80 ₽ 4,717,133.20 ₽
- ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
773,955.00 ₽ 773,955.00 ₽ 773,955.00 ₽ 773,955.00 ₽ 812,652.75 ₽

3,221,653.50 ₽ 3,221,653.50 ₽ 3,221,653.50 ₽ 3,221,653.50 ₽ 3,356,453.30 ₽
150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽
239,283.70 ₽ 238,567.23 ₽ 237,850.77 ₽ 237,134.30 ₽ 248,027.16 ₽
232,186.50 ₽ 232,186.50 ₽ 232,186.50 ₽ 232,186.50 ₽ 243,795.83 ₽
7,097.20 ₽ 6,380.73 ₽ 5,664.27 ₽ 4,947.80 ₽ 4,231.33 ₽
150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽
8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽
11,240,538.75 ₽ 11,240,538.75 ₽ 11,240,538.75 ₽ 11,240,538.75 ₽ 11,802,565.69 ₽

11,240,538.75 ₽ 11,240,538.75 ₽ 11,240,538.75 ₽ 11,240,538.75 ₽ 11,802,565.69 ₽
- ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
6,705,646.55 ₽ 6,706,363.02 ₽ 6,707,079.48 ₽ 6,707,795.95 ₽ 7,085,432.48 ₽

33,737,411.55 ₽ 40,443,774.57 ₽ 47,150,854.05 ₽ 53,858,650.00 ₽ 60,944,082.48 ₽
Расходы До
₽6,000,000.00 14000 000.00 ₽
₽5,000,000.00 12000 000.00 ₽
10000 000.00 ₽
₽4,000,000.00
8000 000.00 ₽
₽3,000,000.00
6000 000.00 ₽
₽2,000,000.00
4000 000.00 ₽
₽1,000,000.00
2000 000.00 ₽
₽- - ₽
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 20
2024
4,716,416.74 ₽ 4,715,700.27 ₽ 4,714,983.80 ₽ 4,907,944.90 ₽ 4,907,595.10 ₽
- ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
812,652.75 ₽ 812,652.75 ₽ 812,652.75 ₽ 853,285.39 ₽ 853,285.39 ₽

3,356,453.30 ₽ 3,356,453.30 ₽ 3,356,453.30 ₽ 3,496,941.76 ₽ 3,496,941.76 ₽
150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽
247,310.69 ₽ 246,594.23 ₽ 245,877.76 ₽ 257,717.75 ₽ 257,367.95 ₽
243,795.83 ₽ 243,795.83 ₽ 243,795.83 ₽ 255,985.62 ₽ 255,985.62 ₽
3,514.87 ₽ 2,798.40 ₽ 2,081.93 ₽ 1,732.13 ₽ 1,382.33 ₽
150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽
8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽
11,802,565.69 ₽ 11,802,565.69 ₽ 11,802,565.69 ₽ 12,392,693.97 ₽ 12,392,693.97 ₽

11,802,565.69 ₽ 11,802,565.69 ₽ 11,802,565.69 ₽ 12,392,693.97 ₽ 12,392,693.97 ₽
- ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
7,086,148.95 ₽ 7,086,865.42 ₽ 7,087,581.88 ₽ 7,484,749.07 ₽ 7,485,098.87 ₽

68,030,231.44 ₽ 75,117,096.85 ₽ 82,204,678.74 ₽ 89,689,427.81 ₽ 97,174,526.68 ₽
Доходы
14000 000.00 ₽
12000 000.00 ₽
10000 000.00 ₽
8000 000.00 ₽
6000 000.00 ₽
4000 000.00 ₽
2000 000.00 ₽
- ₽
2020 2021 2022 2023 2024 2025
2025
4,907,245.30 ₽ 4,907,245.30 ₽ 5,109,128.38 ₽ 5,109,128.38 ₽ 5,109,128.38 ₽
- ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
853,285.39 ₽ 853,285.39 ₽ 895,949.66 ₽ 895,949.66 ₽ 895,949.66 ₽

3,496,941.76 ₽ 3,496,941.76 ₽ 3,643,361.29 ₽ 3,643,361.29 ₽ 3,643,361.29 ₽
150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽
257,018.15 ₽ 257,018.15 ₽ 269,817.43 ₽ 269,817.43 ₽ 269,817.43 ₽
255,985.62 ₽ 255,985.62 ₽ 268,784.90 ₽ 268,784.90 ₽ 268,784.90 ₽
1,032.53 ₽ 1,032.53 ₽ 1,032.53 ₽ 1,032.53 ₽ 1,032.53 ₽
150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽
8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽
12,392,693.97 ₽ 12,392,693.97 ₽ 13,012,328.67 ₽ 13,012,328.67 ₽ 13,012,328.67 ₽

12,392,693.97 ₽ 12,392,693.97 ₽ 13,012,328.67 ₽ 13,012,328.67 ₽ 13,012,328.67 ₽
- ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
7,485,448.67 ₽ 7,485,448.67 ₽ 7,903,200.29 ₽ 7,903,200.29 ₽ 7,903,200.29 ₽

104,659,975.35 ₽ 112,145,424.02 ₽ 120,048,624.31 ₽ 127,951,824.60 ₽ 135,855,024.90 ₽
4 кв
5,109,128.38 ₽
- ₽
895,949.66 ₽
3,643,361.29 ₽
150,000.00 ₽
269,817.43 ₽
268,784.90 ₽
1,032.53 ₽
150,000.00 ₽
8,750.00 ₽
13,012,328.67 ₽
13,012,328.67 ₽
- ₽
7,903,200.29 ₽
143,758,225.19 ₽
Сумма Дата поступления Срок Стоимость средств
Вложения инициатора 600,000.00 ₽ 1 квартал 2020 - -
Вложения инвестора 1,500,000.00 ₽ 2 квартал 2020 9%
Кредит Банка 900,000.00 ₽ 3 квартал 2020 14%
Всего 3,000,000.00 ₽
2020
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
Поступления кредитов - ₽ - ₽ 900,000.00 ₽ - ₽
Поступления займов - ₽ 1,500,000.00 ₽ - ₽ - ₽
Сумма кредитов НИ - ₽ - ₽ 900,000.00 ₽ 900,000.00 ₽
Сумма займов НИ - ₽ 1,500,000.00 ₽ 1,500,000.00 ₽ 1,500,000.00 ₽
Платежи по кредитам и займам - ₽ 33,750.00 ₽ 65,250.00 ₽ 65,250.00 ₽
Проценты по кредитам - ₽ - ₽ 31,500.00 ₽ 31,500.00 ₽
Проценты по займам - ₽ 33,750.00 ₽ 33,750.00 ₽ 33,750.00 ₽
Погашение кредитов
Погашение займов
Процент по кредиту 14%

Процент по займу 9%
2021 2022
- ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
- ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
900,000.00 ₽ 600,000.00 ₽ 250,000.00 ₽ 250,000.00 ₽ 250,000.00 ₽ 250,000.00 ₽
1,500,000.00 ₽ 1,500,000.00 ₽ 1,500,000.00 ₽ 750,000.00 ₽ - ₽ - ₽
65,250.00 ₽ 54,750.00 ₽ 42,500.00 ₽ 25,625.00 ₽ 8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽
31,500.00 ₽ 21,000.00 ₽ 8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽
33,750.00 ₽ 33,750.00 ₽ 33,750.00 ₽ 16,875.00 ₽ - ₽ - ₽
300,000.00 ₽ 350,000.00 ₽
750,000.00 ₽ 750,000.00 ₽
2022 2023
- ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
- ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
250,000.00 ₽ 250,000.00 ₽ 250,000.00 ₽ 250,000.00 ₽ 250,000.00 ₽ 250,000.00 ₽
- ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽
8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽
- ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
2024 2025
- ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
- ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
250,000.00 ₽ 250,000.00 ₽ 250,000.00 ₽ 250,000.00 ₽ 250,000.00 ₽ 250,000.00 ₽
- ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽
8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽
- ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
2025
3 кв 4 кв
- ₽ - ₽
- ₽ - ₽
250,000.00 ₽ 250,000.00 ₽
- ₽ - ₽
8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽
8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽
- ₽ - ₽
Налоги
ПФ 22%
ФСС 2.9%
ФОМС 5.1%
На имущество 2.2%
НДС 20.0%
Налог на сдельн 30.0%
Налог на прибыл 20.0%
2020
Валовая выручка - ₽ - ₽ - ₽
НДС - ₽ - ₽ - ₽
Выручка без НДС - ₽ - ₽ - ₽
Себестоимость 2,436,000.00 ₽ 2,436,000.00 ₽ 2,682,000.00 ₽
Материалы и комплектующие - ₽ - ₽ - ₽
Зароботная плата персонала 273,000.00 ₽ 273,000.00 ₽ 519,000.00 ₽
Налоги на ЗП 63,000.00 ₽ 63,000.00 ₽ 63,000.00 ₽
Аренда 1,800,000.00 ₽ 1,800,000.00 ₽ 1,800,000.00 ₽
Комунальные платежи и эл-во 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽
Ремонт и содержание оборудования - ₽ - ₽ - ₽
Эксплуатация оборудования - ₽ - ₽ - ₽
Прочие расходы 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽
Налог на имущество - ₽ 6,996.00 ₽ 6,996.00 ₽
Прибыль от операций - 2,436,000.00 ₽ - 2,442,996.00 ₽ - 2,688,996.00 ₽
Накопленная амортизация - ₽ - ₽ - ₽
Проценты по кредитам и займам - ₽ 33,750.00 ₽ 65,250.00 ₽
Прибыль до налогообложения - 2,436,000.00 ₽ - 2,476,746.00 ₽ - 2,754,246.00 ₽
Налог на прибыль - ₽ - ₽ - ₽
Чистая прибыль - 2,436,000.00 ₽ - 2,476,746.00 ₽ - 2,754,246.00 ₽
Чистая прибыль НИ - 2,436,000.00 ₽ - 4,912,746.00 ₽ - 7,666,992.00 ₽
Чистая прибыль
₽8,000,000.00
₽6,000,000.00
₽4,000,000.00
₽2,000,000.00
₽-
2020 2021 2022 2023 2024 2025
₽(2,000,000.00)
₽(4,000,000.00)
2021
3,402,000.00 ₽ 10,716,300.00 ₽ 10,716,300.00 ₽ 10,716,300.00 ₽ 10,716,300.00 ₽
10,500.00 ₽ 11,025.00 ₽ 11,025.00 ₽ 11,025.00 ₽ 11,025.00 ₽
3,391,500.00 ₽ 10,705,275.00 ₽ 10,705,275.00 ₽ 10,705,275.00 ₽ 10,705,275.00 ₽
2,946,600.00 ₽ 3,298,704.00 ₽ 3,298,704.00 ₽ 3,298,704.00 ₽ 3,298,704.00 ₽
18,600.00 ₽ 19,344.00 ₽ 19,344.00 ₽ 19,344.00 ₽ 19,344.00 ₽
765,000.00 ₽ 958,230.00 ₽ 958,230.00 ₽ 958,230.00 ₽ 958,230.00 ₽
63,000.00 ₽ 221,130.00 ₽ 221,130.00 ₽ 221,130.00 ₽ 221,130.00 ₽
1,800,000.00 ₽ 1,800,000.00 ₽ 1,800,000.00 ₽ 1,800,000.00 ₽ 1,800,000.00 ₽
150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽
- ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
- ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽
10,679.53 ₽ 9,963.07 ₽ 9,246.60 ₽ 8,530.13 ₽ 7,813.67 ₽
434,220.47 ₽ 7,396,607.93 ₽ 7,397,324.40 ₽ 7,398,040.87 ₽ 7,398,757.33 ₽
32,566.67 ₽ 65,133.33 ₽ 97,700.00 ₽ 130,266.67 ₽ 162,833.33 ₽
65,250.00 ₽ 65,250.00 ₽ 54,750.00 ₽ 42,500.00 ₽ 25,625.00 ₽
336,403.80 ₽ 7,266,224.60 ₽ 7,244,874.40 ₽ 7,225,274.20 ₽ 7,210,299.00 ₽
67,280.76 ₽ 1,453,244.92 ₽ 1,448,974.88 ₽ 1,445,054.84 ₽ 1,442,059.80 ₽
269,123.04 ₽ 5,812,979.68 ₽ 5,795,899.52 ₽ 5,780,219.36 ₽ 5,768,239.20 ₽
- 7,397,868.96 ₽ - 1,584,889.28 ₽ 4,211,010.24 ₽ 9,991,229.60 ₽ 15,759,468.80 ₽
быль Чистая прибыль с НИ

₽140,000,000.00
₽120,000,000.00
₽100,000,000.00
₽80,000,000.00
₽60,000,000.00
₽40,000,000.00
2023 2024 2025
₽20,000,000.00
₽-
2020 2021 2022 2023 2024 2025
₽(20,000,000.00)
2022 202
11,252,115.00 ₽ 11,252,115.00 ₽ 11,252,115.00 ₽ 11,252,115.00 ₽ 11,814,720.75 ₽
11,576.25 ₽ 11,576.25 ₽ 11,576.25 ₽ 11,576.25 ₽ 12,155.06 ₽
11,240,538.75 ₽ 11,240,538.75 ₽ 11,240,538.75 ₽ 11,240,538.75 ₽ 11,802,565.69 ₽
3,358,445.76 ₽ 3,358,445.76 ₽ 3,358,445.76 ₽ 3,358,445.76 ₽ 3,421,166.87 ₽
20,117.76 ₽ 20,117.76 ₽ 20,117.76 ₽ 20,117.76 ₽ 20,922.47 ₽
1,006,141.50 ₽ 1,006,141.50 ₽ 1,006,141.50 ₽ 1,006,141.50 ₽ 1,056,448.58 ₽
232,186.50 ₽ 232,186.50 ₽ 232,186.50 ₽ 232,186.50 ₽ 243,795.83 ₽
1,800,000.00 ₽ 1,800,000.00 ₽ 1,800,000.00 ₽ 1,800,000.00 ₽ 1,800,000.00 ₽
150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽
- ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
- ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽
7,097.20 ₽ 6,380.73 ₽ 5,664.27 ₽ 4,947.80 ₽ 4,231.33 ₽
7,874,995.79 ₽ 7,875,712.26 ₽ 7,876,428.72 ₽ 7,877,145.19 ₽ 8,377,167.48 ₽
195,400.00 ₽ 227,966.67 ₽ 260,533.33 ₽ 293,100.00 ₽ 325,666.67 ₽
8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽
7,670,845.79 ₽ 7,638,995.59 ₽ 7,607,145.39 ₽ 7,575,295.19 ₽ 8,042,750.82 ₽
1,534,169.16 ₽ 1,527,799.12 ₽ 1,521,429.08 ₽ 1,515,059.04 ₽ 1,608,550.16 ₽
6,136,676.63 ₽ 6,111,196.47 ₽ 6,085,716.31 ₽ 6,060,236.15 ₽ 6,434,200.65 ₽
21,896,145.43 ₽ 28,007,341.90 ₽ 34,093,058.22 ₽ 40,153,294.37 ₽ 46,587,495.02 ₽
2024 2025
2023 2024
11,814,720.75 ₽ 11,814,720.75 ₽ 11,814,720.75 ₽ 12,405,456.79 ₽ 12,405,456.79 ₽
12,155.06 ₽ 12,155.06 ₽ 12,155.06 ₽ 12,762.82 ₽ 12,762.82 ₽
11,802,565.69 ₽ 11,802,565.69 ₽ 11,802,565.69 ₽ 12,392,693.97 ₽ 12,392,693.97 ₽
3,421,166.87 ₽ 3,421,166.87 ₽ 3,421,166.87 ₽ 3,487,015.99 ₽ 3,487,015.99 ₽
20,922.47 ₽ 20,922.47 ₽ 20,922.47 ₽ 21,759.37 ₽ 21,759.37 ₽
1,056,448.58 ₽ 1,056,448.58 ₽ 1,056,448.58 ₽ 1,109,271.00 ₽ 1,109,271.00 ₽
243,795.83 ₽ 243,795.83 ₽ 243,795.83 ₽ 255,985.62 ₽ 255,985.62 ₽
1,800,000.00 ₽ 1,800,000.00 ₽ 1,800,000.00 ₽ 1,800,000.00 ₽ 1,800,000.00 ₽
150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽
- ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
- ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽
3,514.87 ₽ 2,798.40 ₽ 2,081.93 ₽ 1,732.13 ₽ 1,382.33 ₽
8,377,883.95 ₽ 8,378,600.42 ₽ 8,379,316.88 ₽ 8,903,945.85 ₽ 8,904,295.65 ₽
358,233.33 ₽ 390,800.00 ₽ 423,366.67 ₽ 439,266.67 ₽ 455,166.67 ₽
8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽
8,010,900.62 ₽ 7,979,050.42 ₽ 7,947,200.22 ₽ 8,455,929.18 ₽ 8,440,378.98 ₽
1,602,180.12 ₽ 1,595,810.08 ₽ 1,589,440.04 ₽ 1,691,185.84 ₽ 1,688,075.80 ₽
6,408,720.49 ₽ 6,383,240.33 ₽ 6,357,760.17 ₽ 6,764,743.35 ₽ 6,752,303.19 ₽
52,996,215.52 ₽ 59,379,455.85 ₽ 65,737,216.02 ₽ 72,501,959.37 ₽ 79,254,262.55 ₽
2024 2025
12,405,456.79 ₽ 12,405,456.79 ₽ 13,025,729.63 ₽ 13,025,729.63 ₽ 13,025,729.63 ₽
12,762.82 ₽ 12,762.82 ₽ 13,400.96 ₽ 13,400.96 ₽ 13,400.96 ₽
12,392,693.97 ₽ 12,392,693.97 ₽ 13,012,328.67 ₽ 13,012,328.67 ₽ 13,012,328.67 ₽
3,487,015.99 ₽ 3,487,015.99 ₽ 3,556,149.19 ₽ 3,556,149.19 ₽ 3,556,149.19 ₽
21,759.37 ₽ 21,759.37 ₽ 22,629.74 ₽ 22,629.74 ₽ 22,629.74 ₽
1,109,271.00 ₽ 1,109,271.00 ₽ 1,164,734.55 ₽ 1,164,734.55 ₽ 1,164,734.55 ₽
255,985.62 ₽ 255,985.62 ₽ 268,784.90 ₽ 268,784.90 ₽ 268,784.90 ₽
1,800,000.00 ₽ 1,800,000.00 ₽ 1,800,000.00 ₽ 1,800,000.00 ₽ 1,800,000.00 ₽
150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽
- ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
- ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽ 150,000.00 ₽
1,032.53 ₽ 1,032.53 ₽ 1,032.53 ₽ 1,032.53 ₽ 1,032.53 ₽
8,904,645.45 ₽ 8,904,645.45 ₽ 9,455,146.94 ₽ 9,455,146.94 ₽ 9,455,146.94 ₽
471,066.67 ₽ 471,066.67 ₽ 471,066.67 ₽ 471,066.67 ₽ 471,066.67 ₽
8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽ 8,750.00 ₽
8,424,828.78 ₽ 8,424,828.78 ₽ 8,975,330.28 ₽ 8,975,330.28 ₽ 8,975,330.28 ₽
1,684,965.76 ₽ 1,684,965.76 ₽ 1,795,066.06 ₽ 1,795,066.06 ₽ 1,795,066.06 ₽
6,739,863.03 ₽ 6,739,863.03 ₽ 7,180,264.22 ₽ 7,180,264.22 ₽ 7,180,264.22 ₽
85,994,125.58 ₽ 92,733,988.61 ₽ 99,914,252.83 ₽ 107,094,517.05 ₽ 114,274,781.27 ₽
4 кв
13,025,729.63 ₽
13,400.96 ₽
13,012,328.67 ₽
3,556,149.19 ₽
22,629.74 ₽
1,164,734.55 ₽
268,784.90 ₽
1,800,000.00 ₽
150,000.00 ₽
- ₽
- ₽
150,000.00 ₽
1,032.53 ₽
9,455,146.94 ₽
471,066.67 ₽
8,750.00 ₽
8,975,330.28 ₽
1,795,066.06 ₽
7,180,264.22 ₽
121,455,045.49 ₽
Денежные потоки от инвестиционных операций
2020
Поступления - всего 0₽ 0₽ 0₽
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме
финансовых вложений)
от продажи акций других организаций (долей
участия)
от возврата предоставленных займов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другим лицам)
дивидендов, процентов о долговых финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого
участия в других организациях
прочие поступления
Платежи - всего 0₽ 318,000 ₽ 0₽
в связи с приобретением, созданием,
модернизацией, реконструкцией и подготовкой к
использованию внеоборотных активов (с НДС) 0₽ 318,000 ₽ 0₽
в связи с приобретением акций других организаций
(долей участия)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг
(прав требования денежных средств к другим
лицам), предоставление займов другим лицам
процентов по долговым обязательствам,

включаемым в стоимость инвестиционного актива
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от инвестиционных
операций 0₽ -318,000 ₽ 0₽
Денежные потоки от текущих операций
2020
Поступления - всего 0₽ 0₽ 0₽
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (без
НДС) 0₽ 0₽ 0₽
арендных платежей, лицензированных платежей,
роялти, комиссионных и иных аналогичных
платежей
от перепродажи финансовых вложений
Платежи - всего 273,000 ₽ 306,750 ₽ 584,250 ₽
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,
работы, услуги 0₽ 0₽ 0₽
в связи с оплатой труда работников 273,000 ₽ 273,000 ₽ 519,000 ₽
процентов по долговым обязательствам 0₽ 33,750 ₽ 65,250 ₽
налог на прибыль организации 0₽ 0₽ 0₽
Сальдо денежных потоков от текущих операций -273,000 ₽ -306,750 ₽ -584,250 ₽
Денежные потоки от финансовых операций
2020
Поступления - всего 600,000 ₽ 1,500,000 ₽ 900,000 ₽
получение кредитов и займов 0₽ 1,500,000 ₽ 900,000 ₽
денежных вкладов собственников (участников) 600,000 ₽ 0₽ 0₽
от выпуска акций, увеличение долей участия
от выпуска облигаций, векселей и других долговых
ценных бумаг и др.
Платежи - всего 0₽ 0₽ 0₽
собственникам (участникам) в связи с выкупом у
них акций (долей участия) организации или их
выходом из состава участников
на уплату дивидендов и иных платежей по
распределению прибыли в пользу собственников
(участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0₽ 0₽ 0₽
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 600,000 ₽ 1,500,000 ₽ 900,000 ₽
Сальдо денежных потоков за отчетный период 327,000 ₽ 875,250 ₽ 315,750 ₽

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов
на начало отчетного периода 0₽ 327,000 ₽ 1,202,250 ₽
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов
на конец отчетного периода 327,000 ₽ 1,202,250 ₽ 1,518,000 ₽
Остаток денежных средств и денежных

эквивалентов на начало отчетного периода
120000 000 ₽
100000 000 ₽
Остаток денежных средств и денежных
эквивалентов на начало отчетного периода
120000 000 ₽
100000 000 ₽
80000 000 ₽
60000 000 ₽
40000 000 ₽
20000 000 ₽
0₽
2020 2021 2022 2023 2024 2025
й
2021 2022
0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽
200,000 ₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽
200,000 ₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽
-200,000 ₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽
2021 2022
3,391,500 ₽ 10,705,275 ₽ 10,705,275 ₽ 10,705,275 ₽ 10,705,275 ₽ 11,240,539 ₽ 11,240,539 ₽
3,391,500 ₽ 10,705,275 ₽ 10,705,275 ₽ 10,705,275 ₽ 10,705,275 ₽ 11,240,539 ₽ 11,240,539 ₽

1,617,981 ₽ 5,569,035 ₽ 5,554,265 ₽ 5,538,095 ₽ 5,518,225 ₽ 5,770,714 ₽ 5,764,344 ₽
720,450 ₽ 3,092,310 ₽ 3,092,310 ₽ 3,092,310 ₽ 3,092,310 ₽ 3,221,654 ₽ 3,221,654 ₽

765,000 ₽ 958,230 ₽ 958,230 ₽ 958,230 ₽ 958,230 ₽ 1,006,142 ₽ 1,006,142 ₽
65,250 ₽ 65,250 ₽ 54,750 ₽ 42,500 ₽ 25,625 ₽ 8,750 ₽ 8,750 ₽
67,281 ₽ 1,453,245 ₽ 1,448,975 ₽ 1,445,055 ₽ 1,442,060 ₽ 1,534,169 ₽ 1,527,799 ₽
1,773,519 ₽ 5,136,240 ₽ 5,151,010 ₽ 5,167,180 ₽ 5,187,050 ₽ 5,469,825 ₽ 5,476,195 ₽
2021 2022
0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽
0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽
0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽
0₽ 0₽ 300,000 ₽ 350,000 ₽ 750,000 ₽ 750,000 ₽ 0₽
0₽ 0₽ 300,000 ₽ 350,000 ₽ 750,000 ₽ 750,000 ₽ 0₽
0₽ 0₽ -300,000 ₽ -350,000 ₽ -750,000 ₽ -750,000 ₽ 0₽
1,573,519 ₽ 5,136,240 ₽ 4,851,010 ₽ 4,817,180 ₽ 4,437,050 ₽ 4,719,825 ₽ 5,476,195 ₽
1,518,000 ₽ 3,091,519 ₽ 8,227,759 ₽ 13,078,769 ₽ 17,895,950 ₽ 22,333,000 ₽ 27,052,824 ₽
3,091,519 ₽ 8,227,759 ₽ 13,078,769 ₽ 17,895,950 ₽ 22,333,000 ₽ 27,052,824 ₽ 32,529,019 ₽
едств и денежных Остаток денежных средств и денежных

ло отчетного периода эквивалентов на конец отчетного периода
140000 000 ₽
120000 000 ₽
едств и денежных Остаток денежных средств и денежных
ло отчетного периода эквивалентов на конец отчетного периода
140000 000 ₽
120000 000 ₽
100000 000 ₽
80000 000 ₽
60000 000 ₽
40000 000 ₽
20000 000 ₽
0₽
2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2022 2023 20
0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽
0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽
0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽
0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽
2022 2023 20
11,240,539 ₽ 11,240,539 ₽ 11,802,566 ₽ 11,802,566 ₽ 11,802,566 ₽ 11,802,566 ₽ 12,392,694 ₽
11,240,539 ₽ 11,240,539 ₽ 11,802,566 ₽ 11,802,566 ₽ 11,802,566 ₽ 11,802,566 ₽ 12,392,694 ₽

5,757,974 ₽ 5,751,604 ₽ 6,030,202 ₽ 6,023,832 ₽ 6,017,462 ₽ 6,011,092 ₽ 6,306,149 ₽
3,221,654 ₽ 3,221,654 ₽ 3,356,453 ₽ 3,356,453 ₽ 3,356,453 ₽ 3,356,453 ₽ 3,496,942 ₽

1,006,142 ₽ 1,006,142 ₽ 1,056,449 ₽ 1,056,449 ₽ 1,056,449 ₽ 1,056,449 ₽ 1,109,271 ₽
8,750 ₽ 8,750 ₽ 8,750 ₽ 8,750 ₽ 8,750 ₽ 8,750 ₽ 8,750 ₽
1,521,429 ₽ 1,515,059 ₽ 1,608,550 ₽ 1,602,180 ₽ 1,595,810 ₽ 1,589,440 ₽ 1,691,186 ₽
5,482,565 ₽ 5,488,935 ₽ 5,772,364 ₽ 5,778,734 ₽ 5,785,104 ₽ 5,791,474 ₽ 6,086,545 ₽
2022 2023 20
0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽
0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽
0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽
0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽
0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽
0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽
5,482,565 ₽ 5,488,935 ₽ 5,772,364 ₽ 5,778,734 ₽ 5,785,104 ₽ 5,791,474 ₽ 6,086,545 ₽
32,529,019 ₽ 38,011,584 ₽ 43,500,518 ₽ 49,272,882 ₽ 55,051,616 ₽ 60,836,719 ₽ 66,628,193 ₽
38,011,584 ₽ 43,500,518 ₽ 49,272,882 ₽ 55,051,616 ₽ 60,836,719 ₽ 66,628,193 ₽ 72,714,739 ₽

2024 2025
0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽
0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽
0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽
0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽
2024 2025
12,392,694 ₽ 12,392,694 ₽ 12,392,694 ₽ 13,012,329 ₽ 13,012,329 ₽ 13,012,329 ₽ 13,012,329 ₽
12,392,694 ₽ 12,392,694 ₽ 12,392,694 ₽ 13,012,329 ₽ 13,012,329 ₽ 13,012,329 ₽ 13,012,329 ₽

6,303,039 ₽ 6,299,929 ₽ 6,299,929 ₽ 6,611,912 ₽ 6,611,912 ₽ 6,611,912 ₽ 6,611,912 ₽
3,496,942 ₽ 3,496,942 ₽ 3,496,942 ₽ 3,643,361 ₽ 3,643,361 ₽ 3,643,361 ₽ 3,643,361 ₽

1,109,271 ₽ 1,109,271 ₽ 1,109,271 ₽ 1,164,735 ₽ 1,164,735 ₽ 1,164,735 ₽ 1,164,735 ₽
8,750 ₽ 8,750 ₽ 8,750 ₽ 8,750 ₽ 8,750 ₽ 8,750 ₽ 8,750 ₽
1,688,076 ₽ 1,684,966 ₽ 1,684,966 ₽ 1,795,066 ₽ 1,795,066 ₽ 1,795,066 ₽ 1,795,066 ₽
6,089,655 ₽ 6,092,765 ₽ 6,092,765 ₽ 6,400,417 ₽ 6,400,417 ₽ 6,400,417 ₽ 6,400,417 ₽
2024 2025
0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽
0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽
0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽
0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽
0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽
0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽ 0₽
6,089,655 ₽ 6,092,765 ₽ 6,092,765 ₽ 6,400,417 ₽ 6,400,417 ₽ 6,400,417 ₽ 6,400,417 ₽
72,714,739 ₽ 78,804,394 ₽ 84,897,159 ₽ 90,989,925 ₽ 97,390,342 ₽ 103,790,758 ₽ 110,191,175 ₽
78,804,394 ₽ 84,897,159 ₽ 90,989,925 ₽ 97,390,342 ₽ 103,790,758 ₽ 110,191,175 ₽ 116,591,592 ₽

Всего
Всего
Всего
2020
Денежный поток проекта
1 кв 2 кв
Ден. Поток операционной деятельности - 273,000.00 ₽ - 306,750.00 ₽
Ден. Поток финансовой деятельности 600,000.00 ₽ 1,500,000.00 ₽
Ден. Поток проекта - 3,000,000.00 ₽ 327,000.00 ₽ 1,193,250.00 ₽
Аккумулированный денежный поток - 3,000,000.00 ₽ - 2,673,000.00 ₽ - 1,479,750.00 ₽
Дисконтирующий множитель 1 0.833333333333333 0.6944444444444
Дисконтированный денежный поток 272,500.00 ₽ 828,645.83 ₽
Аккум. Дисконтированный денежный поток - 3,000,000.00 ₽ - 2,727,500.00 ₽ - 1,898,854.17 ₽
Эффективность инвестиций
Ставка дисконтирования 20%
Период анализа(квартал) 20
NPV(тыс. руб.) 11,320,089.82 ₽
PB(мес.) 11 7.8758660661612
DTB(мес.) 15 5.00456445641847
PI 377%
IRR 52%
Ставка дисконтирования 0.1 0.15 0.2

NPV 31,041,038.20 ₽ 18,279,458.87 ₽ 11,320,089.82 ₽
2020 2021
- 584,250.00 ₽ 1,773,519.24 ₽ 5,136,240.08 ₽ 5,151,010.12 ₽ 5,167,180.16 ₽ 5,187,050.20 ₽
900,000.00 ₽ - ₽ - ₽ - 300,000.00 ₽ - 350,000.00 ₽ - 750,000.00 ₽
315,750.00 ₽ 1,773,519.24 ₽ 5,136,240.08 ₽ 4,851,010.12 ₽ 4,817,180.16 ₽ 4,437,050.20 ₽
- 1,164,000.00 ₽ 609,519.24 ₽ 5,745,759.32 ₽ 10,596,769.44 ₽ 15,413,949.60 ₽ 19,850,999.80 ₽
0.578703703704 0.48225308642 0.401877572016 0.3348979766804 0.2790816472337 0.2325680393614
182,725.69 ₽ 855,285.13 ₽ 2,064,139.69 ₽ 1,624,593.47 ₽ 1,344,386.57 ₽ 1,031,916.07 ₽
- 1,716,128.47 ₽ - 860,843.34 ₽ 1,203,296.35 ₽ 2,827,889.82 ₽ 4,172,276.40 ₽ 5,204,192.46 ₽
NPV
₽35,000,000.00
₽30,000,000.00
₽25,000,000.00
₽20,000,000.00
₽15,000,000.00
₽10,000,000.00
0.25
7,209,491.67 ₽ ₽5,000,000.00
₽-
0.1 0.15 0.2 0.25
2022 2023
5,469,824.59 ₽ 5,476,194.63 ₽ 5,482,564.67 ₽ 5,488,934.71 ₽ 5,772,363.65 ₽
- 750,000.00 ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
4,719,824.59 ₽ 5,476,194.63 ₽ 5,482,564.67 ₽ 5,488,934.71 ₽ 5,772,363.65 ₽
24,570,824.39 ₽ 30,047,019.02 ₽ 35,529,583.70 ₽ 41,018,518.41 ₽ 46,790,882.06 ₽
0.19380669946782 0.1615055828898 0.1345879857415 0.11215665478462 0.093463878987
914,733.63 ₽ 884,436.01 ₽ 737,887.34 ₽ 615,620.56 ₽ 539,507.50 ₽
6,118,926.09 ₽ 7,003,362.09 ₽ 7,741,249.43 ₽ 8,356,869.99 ₽ 8,896,377.48 ₽
2023 2024
5,778,733.69 ₽ 5,785,103.73 ₽ 5,791,473.77 ₽ 6,086,545.37 ₽ 6,089,655.41 ₽
- ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
5,778,733.69 ₽ 5,785,103.73 ₽ 5,791,473.77 ₽ 6,086,545.37 ₽ 6,089,655.41 ₽
52,569,615.76 ₽ 58,354,719.49 ₽ 64,146,193.26 ₽ 70,232,738.63 ₽ 76,322,394.04 ₽
0.0778865658226 0.0649054715189 0.054087892932 0.0450732441103 0.03756103675861
450,085.72 ₽ 375,484.89 ₽ 313,248.61 ₽ 274,340.35 ₽ 228,733.77 ₽
9,346,463.21 ₽ 9,721,948.09 ₽ 10,035,196.70 ₽ 10,309,537.05 ₽ 10,538,270.82 ₽
2024 2025
6,092,765.45 ₽ 6,092,765.45 ₽ 6,400,416.77 ₽ 6,400,416.77 ₽ 6,400,416.77 ₽
- ₽ - ₽ - ₽ - ₽ - ₽
6,092,765.45 ₽ 6,092,765.45 ₽ 6,400,416.77 ₽ 6,400,416.77 ₽ 6,400,416.77 ₽
82,415,159.49 ₽ 88,507,924.93 ₽ 94,908,341.70 ₽ ### 107,709,175.25 ₽
0.031300863966 0.02608405330459 0.02173671108716 0.018113925906 0.015094938255
190,708.82 ₽ 158,924.02 ₽ 139,124.01 ₽ 115,936.68 ₽ 96,613.90 ₽
10,728,979.64 ₽ 10,887,903.66 ₽ 11,027,027.67 ₽ 11,142,964.35 ₽ 11,239,578.24 ₽
4 кв
6,400,416.77 ₽
- ₽
6,400,416.77 ₽
###
0.012579115212
80,511.58 ₽
11,320,089.82 ₽
Период: 1 кв. 2021 г
Датчик
Цена сбыта (без НДС), руб 11025
0 0.1 0.2
Объём сбыта (ед.) 0 45 90
Поступления от продаж (тыс.руб) - ₽ 496,125.00 ₽ 992,250.00 ₽
Прямые издержки (тыс.руб) - ₽ 141,277.50 ₽ 282,555.00 ₽
Постоянные издержки (тыс.руб) 683,941.28 ₽ 683,941.28 ₽ 683,941.28 ₽
Общие (суммарные) издержки (тыс.руб) 683,941.28 ₽ 825,218.78 ₽ 966,496.28 ₽

Блок мониторинга
0 0.1 0.2
Постоянные издержки (тыс.руб) 2,511,210.88 ₽ 2,511,210.88 ₽ 2,511,210.88 ₽
Общие (суммарные) издержки (тыс.руб) 2,511,210.88 ₽ 2,679,164.38 ₽ 2,847,117.88 ₽

Датчик
Цена сбыта (без НДС), руб 11576.25
0 0.1 0.2
Поступления от продаж (тыс.руб) - ₽ 520,931.25 ₽ 1,041,862.50 ₽

0 0.1 0.2
Продукты Цена Доля

Датчик 11025 0.2
Блок мониторинга 44100 0.8
Точка безубыточности
Период 1кв. 2021 1кв.2022 1кв. 2023
Датчик
План сбыта 450 450 450
Точка безубыточности 135 90 90
План сбыта 90 90 90
Точка безубыточности 108 108 99

Датчик
0 0.1 0.2
Поступления от продаж (тыс.руб) - ₽ 546,977.81 ₽ 1,093,955.63 ₽

0 0.1 0.2
0.5 0.6 0.7

Объем сбыта 2,480,625.00 ₽ 2,976,750.00 ₽ 3,472,875.00 ₽
NPV 5,497,911.03 ₽ 6,662,346.79 ₽ 7,826,782.55 ₽
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
135 180 225 270 315
1,488,375.00 ₽ 1,984,500.00 ₽ 2,480,625.00 ₽ 2,976,750.00 ₽ 3,472,875.00 ₽
423,832.50 ₽ 565,110.00 ₽ 706,387.50 ₽ 847,665.00 ₽ 988,942.50 ₽
683,941.28 ₽ 683,941.28 ₽ 683,941.28 ₽ 683,941.28 ₽ 683,941.28 ₽
1,107,773.78 ₽ 1,249,051.28 ₽ 1,390,328.78 ₽ 1,531,606.28 ₽ 1,672,883.78 ₽
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

27 36 45 54 63
1,190,700.00 ₽ 1,587,600.00 ₽ 1,984,500.00 ₽ 2,381,400.00 ₽ 2,778,300.00 ₽
503,860.50 ₽ 671,814.00 ₽ 839,767.50 ₽ 1,007,721.00 ₽ 1,175,674.50 ₽
2,511,210.88 ₽ 2,511,210.88 ₽ 2,511,210.88 ₽ 2,511,210.88 ₽ 2,511,210.88 ₽
3,015,071.38 ₽ 3,183,024.88 ₽ 3,350,978.38 ₽ 3,518,931.88 ₽ 3,686,885.38 ₽
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

135 180 225 270 315
1,562,793.75 ₽ 2,083,725.00 ₽ 2,604,656.25 ₽ 3,125,587.50 ₽ 3,646,518.75 ₽
442,075.73 ₽ 589,434.30 ₽ 736,792.88 ₽ 884,151.45 ₽ 1,031,510.03 ₽
625,416.16 ₽ 625,416.16 ₽ 625,416.16 ₽ 625,416.16 ₽ 625,416.16 ₽
1,067,491.89 ₽ 1,214,850.46 ₽ 1,362,209.04 ₽ 1,509,567.61 ₽ 1,656,926.19 ₽
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

27 36 45 54 63
1,250,235.00 ₽ 1,666,980.00 ₽ 2,083,725.00 ₽ 2,500,470.00 ₽ 2,917,215.00 ₽
545,822.81 ₽ 727,763.75 ₽ 909,704.69 ₽ 1,091,645.63 ₽ 1,273,586.56 ₽
2,501,664.64 ₽ 2,501,664.64 ₽ 2,501,664.64 ₽ 2,501,664.64 ₽ 2,501,664.64 ₽
3,047,487.45 ₽ 3,229,428.39 ₽ 3,411,369.33 ₽ 3,593,310.27 ₽ 3,775,251.20 ₽
Блока мониторинга
110
108
106
Блока мониторинга
110
108
106
104
102
100
98
96
94
1кв. 2021 1кв.2022 1кв. 2023
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

135 180 225 270 315
1,640,933.44 ₽ 2,187,911.25 ₽ 2,734,889.06 ₽ 3,281,866.88 ₽ 3,828,844.69 ₽
461,113.18 ₽ 614,817.57 ₽ 768,521.96 ₽ 922,226.35 ₽ 1,075,930.74 ₽
612,319.28 ₽ 612,319.28 ₽ 612,319.28 ₽ 612,319.28 ₽ 612,319.28 ₽
1,073,432.46 ₽ 1,227,136.85 ₽ 1,380,841.24 ₽ 1,534,545.63 ₽ 1,688,250.02 ₽
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

27 36 45 54 63
1,312,746.75 ₽ 1,750,329.00 ₽ 2,187,911.25 ₽ 2,625,493.50 ₽ 3,063,075.75 ₽
545,822.81 ₽ 727,763.75 ₽ 909,704.69 ₽ 1,091,645.63 ₽ 1,273,586.56 ₽
2,449,277.12 ₽ 2,449,277.12 ₽ 2,449,277.12 ₽ 2,449,277.12 ₽ 2,449,277.12 ₽
2,995,099.93 ₽ 3,177,040.87 ₽ 3,358,981.81 ₽ 3,540,922.75 ₽ 3,722,863.68 ₽
0.8 0.9 1 1.1 1.2

3,969,000.00 ₽ 4,465,125.00 ₽ 4,961,250.00 ₽ 4,961,250.00 ₽ 4,961,250.00 ₽
8,991,218.30 ₽ 10,155,654.06 ₽ 11,320,089.82 ₽ 12,484,525.58 ₽ 13,648,961.34 ₽
0.8 0.9 1 1.1 1.2
360 405 450 495 540
3,969,000.00 ₽ 4,465,125.00 ₽ 4,961,250.00 ₽ 5,457,375.00 ₽ 5,953,500.00 ₽
1,130,220.00 ₽ 1,271,497.50 ₽ 1,412,775.00 ₽ 1,554,052.50 ₽ 1,695,330.00 ₽
683,941.28 ₽ 683,941.28 ₽ 683,941.28 ₽ 683,941.28 ₽ 683,941.28 ₽
1,814,161.28 ₽ 1,955,438.78 ₽ 2,096,716.28 ₽ 2,237,993.78 ₽ 2,379,271.28 ₽
0.8 0.9 1 1.1 1.2

72 81 90 99 108
3,175,200.00 ₽ 3,572,100.00 ₽ 3,969,000.00 ₽ 4,365,900.00 ₽ 4,762,800.00 ₽
1,343,628.00 ₽ 1,511,581.50 ₽ 1,679,535.00 ₽ 1,847,488.50 ₽ 2,015,442.00 ₽
2,511,210.88 ₽ 2,511,210.88 ₽ 2,511,210.88 ₽ 2,511,210.88 ₽ 2,511,210.88 ₽
3,854,838.88 ₽ 4,022,792.38 ₽ 4,190,745.88 ₽ 4,358,699.38 ₽ 4,526,652.88 ₽
0.8 0.9 1 1.1 1.2

360 405 450 495 540
4,167,450.00 ₽ 4,688,381.25 ₽ 5,209,312.50 ₽ 5,730,243.75 ₽ 6,251,175.00 ₽
1,178,868.60 ₽ 1,326,227.18 ₽ 1,473,585.75 ₽ 1,620,944.33 ₽ 1,768,302.90 ₽
625,416.16 ₽ 625,416.16 ₽ 625,416.16 ₽ 625,416.16 ₽ 625,416.16 ₽
1,804,284.76 ₽ 1,951,643.34 ₽ 2,099,001.91 ₽ 2,246,360.49 ₽ 2,393,719.06 ₽
0.8 0.9 1 1.1 1.2

72 81 90 99 108
3,333,960.00 ₽ 3,750,705.00 ₽ 4,167,450.00 ₽ 4,584,195.00 ₽ 5,000,940.00 ₽
1,455,527.50 ₽ 1,637,468.44 ₽ 1,819,409.38 ₽ 2,001,350.32 ₽ 2,183,291.25 ₽
2,501,664.64 ₽ 2,501,664.64 ₽ 2,501,664.64 ₽ 2,501,664.64 ₽ 2,501,664.64 ₽
3,957,192.14 ₽ 4,139,133.08 ₽ 4,321,074.02 ₽ 4,503,014.96 ₽ 4,684,955.89 ₽
датчика
160
140
датчика
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1кв. 2021 1кв.2022 1кв. 2023
0.8 0.9 1 1.1 1.2

360 405 450 495 540
4,375,822.50 ₽ 4,922,800.31 ₽ 5,469,778.13 ₽ 6,016,755.94 ₽ 6,563,733.75 ₽
1,229,635.13 ₽ 1,383,339.53 ₽ 1,537,043.92 ₽ 1,690,748.31 ₽ 1,844,452.70 ₽
612,319.28 ₽ 612,319.28 ₽ 612,319.28 ₽ 612,319.28 ₽ 612,319.28 ₽
1,841,954.41 ₽ 1,995,658.81 ₽ 2,149,363.20 ₽ 2,303,067.59 ₽ 2,456,771.98 ₽
0.8 0.9 1 1.1 1.2

72 81 90 99 108
3,500,658.00 ₽ 3,938,240.25 ₽ 4,375,822.50 ₽ 4,813,404.75 ₽ 5,250,987.00 ₽
1,455,527.50 ₽ 1,637,468.44 ₽ 1,819,409.38 ₽ 2,001,350.32 ₽ 2,183,291.25 ₽
2,449,277.12 ₽ 2,449,277.12 ₽ 2,449,277.12 ₽ 2,449,277.12 ₽ 2,449,277.12 ₽
3,904,804.62 ₽ 4,086,745.56 ₽ 4,268,686.50 ₽ 4,450,627.44 ₽ 4,632,568.37 ₽
1.3 1.4 1.5

4,961,250.00 ₽ 5,209,312.50 ₽ 5,209,312.50 ₽
14,813,397.10 ₽ 15,977,832.86 ₽ 17,142,268.62 ₽
1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
585 630 675 720 765
6,449,625.00 ₽ 6,945,750.00 ₽ 7,441,875.00 ₽ 7,938,000.00 ₽ 8,434,125.00 ₽
1,836,607.50 ₽ 1,977,885.00 ₽ 2,119,162.50 ₽ 2,260,440.00 ₽ 2,401,717.50 ₽
683,941.28 ₽ 683,941.28 ₽ 683,941.28 ₽ 683,941.28 ₽ 683,941.28 ₽
2,520,548.78 ₽ 2,661,826.28 ₽ 2,803,103.78 ₽ 2,944,381.28 ₽ 3,085,658.78 ₽
1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

117 126 135 144 153
5,159,700.00 ₽ 5,556,600.00 ₽ 5,953,500.00 ₽ 6,350,400.00 ₽ 6,747,300.00 ₽
2,183,395.50 ₽ 2,351,349.00 ₽ 2,519,302.50 ₽ 2,687,256.00 ₽ 2,855,209.50 ₽
2,511,210.88 ₽ 2,511,210.88 ₽ 2,511,210.88 ₽ 2,511,210.88 ₽ 2,511,210.88 ₽
4,694,606.38 ₽ 4,862,559.88 ₽ 5,030,513.38 ₽ 5,198,466.88 ₽ 5,366,420.38 ₽
1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

585 630 675 720 765
6,772,106.25 ₽ 7,293,037.50 ₽ 7,813,968.75 ₽ 8,334,900.00 ₽ 8,855,831.25 ₽
1,915,661.48 ₽ 2,063,020.05 ₽ 2,210,378.63 ₽ 2,357,737.20 ₽ 2,505,095.78 ₽
625,416.16 ₽ 625,416.16 ₽ 625,416.16 ₽ 625,416.16 ₽ 625,416.16 ₽
2,541,077.64 ₽ 2,688,436.21 ₽ 2,835,794.79 ₽ 2,983,153.36 ₽ 3,130,511.94 ₽
1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

117 126 135 144 153
5,417,685.00 ₽ 5,834,430.00 ₽ 6,251,175.00 ₽ 6,667,920.00 ₽ 7,084,665.00 ₽
2,365,232.19 ₽ 2,547,173.13 ₽ 2,729,114.07 ₽ 2,911,055.00 ₽ 3,092,995.94 ₽
2,501,664.64 ₽ 2,501,664.64 ₽ 2,501,664.64 ₽ 2,501,664.64 ₽ 2,501,664.64 ₽
4,866,896.83 ₽ 5,048,837.77 ₽ 5,230,778.71 ₽ 5,412,719.64 ₽ 5,594,660.58 ₽
1кв. 2023
1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

585 630 675 720 765
7,110,711.56 ₽ 7,657,689.38 ₽ 8,204,667.19 ₽ 8,751,645.00 ₽ 9,298,622.81 ₽
1,998,157.09 ₽ 2,151,861.48 ₽ 2,305,565.88 ₽ 2,459,270.27 ₽ 2,612,974.66 ₽
612,319.28 ₽ 612,319.28 ₽ 612,319.28 ₽ 612,319.28 ₽ 612,319.28 ₽
2,610,476.37 ₽ 2,764,180.76 ₽ 2,917,885.16 ₽ 3,071,589.55 ₽ 3,225,293.94 ₽
1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

117 126 135 144 153
5,688,569.25 ₽ 6,126,151.50 ₽ 6,563,733.75 ₽ 7,001,316.00 ₽ 7,438,898.25 ₽
2,365,232.19 ₽ 2,547,173.13 ₽ 2,729,114.07 ₽ 2,911,055.00 ₽ 3,092,995.94 ₽
2,449,277.12 ₽ 2,449,277.12 ₽ 2,449,277.12 ₽ 2,449,277.12 ₽ 2,449,277.12 ₽
4,814,509.31 ₽ 4,996,450.25 ₽ 5,178,391.19 ₽ 5,360,332.12 ₽ 5,542,273.06 ₽
1.8 1.9 2
810 855 900
8,930,250.00 ₽ 9,426,375.00 ₽ 9,922,500.00 ₽
2,542,995.00 ₽ 2,684,272.50 ₽ 2,825,550.00 ₽
683,941.28 ₽ 683,941.28 ₽ 683,941.28 ₽
3,226,936.28 ₽ 3,368,213.78 ₽ 3,509,491.28 ₽
1.8 1.9 2
162 171 180
7,144,200.00 ₽ 7,541,100.00 ₽ 7,938,000.00 ₽
3,023,163.00 ₽ 3,191,116.50 ₽ 3,359,070.00 ₽
2,511,210.88 ₽ 2,511,210.88 ₽ 2,511,210.88 ₽
5,534,373.88 ₽ 5,702,327.38 ₽ 5,870,280.88 ₽
1.8 1.9 2
810 855 900
9,376,762.50 ₽ 9,897,693.75 ₽ 10,418,625.00 ₽
2,652,454.35 ₽ 2,799,812.93 ₽ 2,947,171.50 ₽
625,416.16 ₽ 625,416.16 ₽ 625,416.16 ₽
3,277,870.51 ₽ 3,425,229.09 ₽ 3,572,587.66 ₽
1.8 1.9 2
162 171 180
7,501,410.00 ₽ 7,918,155.00 ₽ 8,334,900.00 ₽
3,274,936.88 ₽ 3,456,877.82 ₽ 3,638,818.76 ₽
2,501,664.64 ₽ 2,501,664.64 ₽ 2,501,664.64 ₽
5,776,601.52 ₽ 5,958,542.46 ₽ 6,140,483.40 ₽
1.8 1.9 2
810 855 900
9,845,600.63 ₽ 10,392,578.44 ₽ 10,939,556.25 ₽
2,766,679.05 ₽ 2,920,383.44 ₽ 3,074,087.84 ₽
612,319.28 ₽ 612,319.28 ₽ 612,319.28 ₽
3,378,998.33 ₽ 3,532,702.72 ₽ 3,686,407.12 ₽
1.8 1.9 2
162 171 180
7,876,480.50 ₽ 8,314,062.75 ₽ 8,751,645.00 ₽
3,274,936.88 ₽ 3,456,877.82 ₽ 3,638,818.76 ₽
2,449,277.12 ₽ 2,449,277.12 ₽ 2,449,277.12 ₽
5,724,214.00 ₽ 5,906,154.94 ₽ 6,088,095.88 ₽

Sotimov - Mironenkov - praktikum-3 - копия

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Sotimov - Mironenkov - praktikum-3 - копия

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

Затраты на оплату труда

Должность Количество Зарплата

Общие затраты на персонал

Затраты на производственный персонал

Затраты на управленческий персонал

2023 2024 2025

2023 2024 2025

Основные средства 318,000.00 ₽ 200,000.00 ₽

Основные средства Амортизаци

Основные средства Амортизаци

318,000.00 ₽ 318,000.00 ₽ 318,000.00 ₽ 318,000.00 ₽ 318,000.00 ₽ 318,000.00 ₽

200,000.00 ₽ 200,000.00 ₽ 200,000.00 ₽ 200,000.00 ₽ 200,000.00 ₽ 200,000.00 ₽

518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽

1 2022 2023 2024 2025

новные средства Амортизация Накопленная амортизация

новные средства Амортизация Накопленная амортизация

318,000.00 ₽ 318,000.00 ₽ 318,000.00 ₽ 318,000.00 ₽ 318,000.00 ₽ 318,000.00 ₽

200,000.00 ₽ 200,000.00 ₽ 200,000.00 ₽ 200,000.00 ₽ 200,000.00 ₽ 200,000.00 ₽

518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽

318,000.00 ₽ 318,000.00 ₽ 318,000.00 ₽ 318,000.00 ₽ 318,000.00 ₽ 318,000.00 ₽

200,000.00 ₽ 200,000.00 ₽ 200,000.00 ₽ 200,000.00 ₽ 200,000.00 ₽ 200,000.00 ₽

518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽ 518,000.00 ₽

Затраты на ед. продукции Объем производ

Затраты с учетом инфляции

Объем производства датчика 100

100 Объем производства блока мониторинга

Разница -273000 -273000 -519000 1906050 6654735 6654735 6654735

Чистая выручка - прямые издержки

021 2022 2023 202

450 450 450 450 450 450 450

7786481 7786481 7786481 8204233 8204233 8204233 8204233

Доходы 600,000.00 ₽ 1,500,000.00 ₽ 900,000.00 ₽

702,000.00 ₽ 737,100.00 ₽ 737,100.00 ₽ 737,100.00 ₽ 737,100.00 ₽

3,391,500.00 ₽ 10,705,275.00 ₽ 10,705,275.00 ₽ 10,705,275.00 ₽ 10,705,275.00 ₽

1,395,370.47 ₽ 6,344,771.93 ₽ 6,345,488.40 ₽ 6,346,204.87 ₽ 6,346,921.33 ₽

50000 000.00 ₽ ₽5,000,000.00

40000 000.00 ₽ ₽4,000,000.00

30000 000.00 ₽ ₽3,000,000.00

20000 000.00 ₽ ₽2,000,000.00

10000 000.00 ₽ ₽1,000,000.00

773,955.00 ₽ 773,955.00 ₽ 773,955.00 ₽ 773,955.00 ₽ 812,652.75 ₽

11,240,538.75 ₽ 11,240,538.75 ₽ 11,240,538.75 ₽ 11,240,538.75 ₽ 11,802,565.69 ₽

6,705,646.55 ₽ 6,706,363.02 ₽ 6,707,079.48 ₽ 6,707,795.95 ₽ 7,085,432.48 ₽

₽5,000,000.00 12000 000.00 ₽

812,652.75 ₽ 812,652.75 ₽ 812,652.75 ₽ 853,285.39 ₽ 853,285.39 ₽

11,802,565.69 ₽ 11,802,565.69 ₽ 11,802,565.69 ₽ 12,392,693.97 ₽ 12,392,693.97 ₽

7,086,148.95 ₽ 7,086,865.42 ₽ 7,087,581.88 ₽ 7,484,749.07 ₽ 7,485,098.87 ₽

853,285.39 ₽ 853,285.39 ₽ 895,949.66 ₽ 895,949.66 ₽ 895,949.66 ₽

12,392,693.97 ₽ 12,392,693.97 ₽ 13,012,328.67 ₽ 13,012,328.67 ₽ 13,012,328.67 ₽

7,485,448.67 ₽ 7,485,448.67 ₽ 7,903,200.29 ₽ 7,903,200.29 ₽ 7,903,200.29 ₽

Процент по кредиту 14%

быль Чистая прибыль с НИ

процентов по долговым обязательствам,

Денежные потоки от текущих операций

Сальдо денежных потоков от текущих операций -273,000 ₽ -306,750 ₽ -584,250 ₽

Денежные потоки от финансовых операций

в связи с погашением (выкупом) векселей и других

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 600,000 ₽ 1,500,000 ₽ 900,000 ₽

Сальдо денежных потоков за отчетный период 327,000 ₽ 875,250 ₽ 315,750 ₽

Остаток денежных средств и денежных

3,391,500 ₽ 10,705,275 ₽ 10,705,275 ₽ 10,705,275 ₽ 10,705,275 ₽ 11,240,539 ₽ 11,240,539 ₽

720,450 ₽ 3,092,310 ₽ 3,092,310 ₽ 3,092,310 ₽ 3,092,310 ₽ 3,221,654 ₽ 3,221,654 ₽

1,773,519 ₽ 5,136,240 ₽ 5,151,010 ₽ 5,167,180 ₽ 5,187,050 ₽ 5,469,825 ₽ 5,476,195 ₽