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MERCHANDISING PRODUCTS SRL DOI : 20303585380

JR. VICTOR MANSILLA 228 URB. BARRIO MEDICO OFICINA : HUB MIRAFLORES
SURQUILLO - LIMA 34 SECTORISTA : JOYCE SANCHEZ
LIMA - LIMA TELEFONO : 2116000 anexo 33104
00048568 CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3143953 CCI:009-252-000003143953-82

FECHA FECHA ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO
OPER VALOR
Saldo Final al 29 de Febrero del 2020 120,878.42
02/03 02/03 001 Portes estado de cuenta 0974010512 6.50 120,871.92
02/03 02/03 204 PAGO DE CHEQUE 0048006092 465.00 120,406.92
02/03 02/03 252 PAGO DE CHEQUE 0048006087 2,046.06 118,360.86
02/03 02/03 252 PAGO CHEQUE MISMO BANCO 0500100013 0.04 118,360.82
02/03 02/03 252 PAGO DE CHEQUE 0048006102 450.00 117,910.82
02/03 02/03 204 PAGO DE CHEQUE 0048006096 465.00 117,445.82
02/03 02/03 204 PAGO DE CHEQUE 0048006110 34,460.20 82,985.62
02/03 02/03 784 TRANSF - RUIZ SEMINARIO, MARTIN ORLANDO 4651053758 4,000.00 78,985.62
02/03 02/03 784 COMISION OPERACION INTERPLAZA WN4712 20.00 78,965.62
02/03 02/03 784 TRANSFERENCIA VIA CCE WN4120 2,389.38 76,576.24
02/03 02/03 784 TRANSF - PINO ROMANI, ANGEL 4651053779 1,000.00 75,576.24
02/03 02/03 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0010004918 590.00 76,166.24
02/03 02/03 972 ARRENDAMIENTO FINANCIERO 000003463 8,336.15 67,830.09
02/03 02/03 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200302 2.55 67,827.54
03/03 03/03 500 CHEQUE CANJE 0048006088 2,300.00 65,527.54
03/03 03/03 500 CHEQUE CANJE 0046760064 2,292.00 63,235.54
03/03 03/03 928 TRANSFERENCIA VIA CCE 0092520000 1,822.22 65,057.76
03/03 03/03 252 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010005 9,550.20 74,607.96
03/03 03/03 252 PAGO DE CHEQUE 0048006085 9,550.20 65,057.76
03/03 03/03 252 PAGO DE CHEQUE 0048006084 465.00 64,592.76
03/03 03/03 252 PAGO DE CHEQUE 0047586664 125.00 64,467.76
03/03 03/03 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360390 29,200.00 93,667.76
03/03 03/03 784 TRANSF - UNION DE CER PER BACKUS Y JOHN 4651051364 3,876.07 89,791.69
03/03 03/03 784 Pago LUZ DEL SUR SA -BI WN1149 3,833.80 85,957.89
03/03 03/03 204 PAGO DE CHEQUE 0048006091 465.00 85,492.89
03/03 03/03 204 PAGO DE CHEQUE 0048006108 2,900.00 82,592.89
03/03 03/03 204 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010129 2,900.00 85,492.89
03/03 03/03 204 PAGO DE CHEQUE 0048006128 4,460.00 81,032.89
03/03 03/03 530 TRAMITE NOTARIAL CARTA FIANZA 0781170003 110.00 80,922.89
03/03 03/03 784 PAGO PROVEEDORES 0070835029 29,451.81 51,471.08
03/03 03/03 784 COMISION PAGO INTERNET 0170835029 10.00 51,461.08
03/03 03/03 784 PAGO PROVEEDORES 0021930023 2.00 51,459.08
03/03 03/03 784 PAGO PROVEEDORES 0021940018 2.00 51,457.08
03/03 03/03 784 PAGO PROVEEDORES 0021940018 2.00 51,455.08
03/03 03/03 784 PAGO PROVEEDORES 0021910026 2.00 51,453.08
03/03 03/03 784 PAGO PROVEEDORES 0021910022 2.00 51,451.08
03/03 03/03 784 PAGO PROVEEDORES 0021940016 2.00 51,449.08
03/03 03/03 784 PAGO PROVEEDORES 0021930023 2.00 51,447.08
03/03 03/03 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200303 2.70 51,444.38
03/03 03/03 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200303 2.05 51,442.33
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Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y
desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 311-8000 (Lima)
o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.

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2004001401200933002230098270019030
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Continuación
FECHA FECHA ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO
OPER VALOR
04/03 04/03 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360560 21,350.00 72,792.33
04/03 04/03 784 TRANSF - ALTOMAYO PERU S.A.C. 4651052239 1,463.20 71,329.13
04/03 04/03 784 COMISION OPERACION INTERPLAZA WN4281 7.32 71,321.81
04/03 04/03 784 TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA WN4893 454.80 70,867.01
04/03 04/03 784 TRANSF - FRUTAROLE S A C 4651052263 2,310.00 68,557.01
04/03 04/03 784 TRANSF - CUBAS CHILCON, SAULO 4651053128 500.00 68,057.01
04/03 04/03 784 PAGO PROVEEDORES 0075146759 36,317.95 31,739.06
04/03 04/03 784 PAGO PROVEEDORES 0021930003 2.00 31,737.06
04/03 04/03 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200304 1.95 31,735.11
04/03 04/03 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200304 1.05 31,734.06
05/03 05/03 784 TRANSF.CTAS PROPIAS 4651050339 56,580.70 88,314.76
05/03 05/03 784 TRANSF - UNION DE CER PER BACKUS Y JOHN 4651050476 4,851.68 83,463.08
05/03 05/03 784 TRANSF - PROCESADORA CATALINA S.A.C. 4651050482 4,288.77 79,174.31
05/03 05/03 784 TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA WN3145 429.30 78,745.01
05/03 05/03 784 TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA WN3638 1,460.17 77,284.84
05/03 05/03 784 TRANSF - NEGOCIACIONES E INVERSIONES MI 4651050495 1,935.00 75,349.84
05/03 05/03 784 COMISION OPERACION INTERPLAZA WN3890 9.68 75,340.16
05/03 05/03 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360409 11,600.00 86,940.16
05/03 05/03 835 COM. RENOVACION FIANZA 10585124 500.00 86,440.16
05/03 05/03 835 PORTES 10585124 10.00 86,430.16
05/03 05/03 835 COMISION TRAMITE LEGAL 10585124 100.00 86,330.16
05/03 05/03 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200305 0.50 86,329.66
05/03 05/03 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200305 0.55 86,329.11
06/03 06/03 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360461 23,200.00 109,529.11
06/03 06/03 784 PAGO PROVEEDORES 0045916915 8,625.69 100,903.42
06/03 06/03 784 PAGO PROVEEDORES 0115640002 2.00 100,901.42
06/03 06/03 784 PAGO PROVEEDORES 0021940016 2.00 100,899.42
06/03 06/03 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200306 0.40 100,899.02
06/03 06/03 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200306 1.15 100,897.87
07/03 07/03 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360614 17,000.00 117,897.87
07/03 07/03 252 PAGO DE CHEQUE 0047586697 1,097.40 116,800.47
07/03 07/03 252 PAGO DE CHEQUE 0047586622 1,097.40 115,703.07
07/03 07/03 252 PAGO DE CHEQUE 0048006129 1,026.60 114,676.47
07/03 07/03 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200307 0.15 114,676.32
07/03 07/03 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200307 0.85 114,675.47
09/03 09/03 784 TRANSF - PINO ROMANI, ANGEL 4651051245 1,000.00 113,675.47
09/03 09/03 784 TRANSF - RUIZ SEMINARIO, MARTIN ORLANDO 4651051255 5,000.00 108,675.47
09/03 09/03 784 COMISION OPERACION INTERPLAZA WN3813 25.00 108,650.47
09/03 09/03 784 Pago PATRIMONIO REAL PLAZA -BI WN3183 76.70 108,573.77
09/03 09/03 784 Pago PATRIMONIO REAL PLAZA -BI WN3315 354.00 108,219.77
09/03 09/03 784 Pago PATRIMONIO REAL PLAZA -BI WN3581 127.90 108,091.87
09/03 09/03 784 Pago PATRIMONIO REAL PLAZA -BI WN3578 1,254.58 106,837.29
09/03 09/03 784 Pago PATRIMONIO REAL PLAZA -BI WN3339 780.57 106,056.72
09/03 09/03 784 Pago PATRIMONIO REAL PLAZA -BI WN3071 70.80 105,985.92
09/03 09/03 784 Pago PATRIMONIO REAL PLAZA -BI WN3769 483.80 105,502.12
09/03 09/03 784 Pago PATRIMONIO REAL PLAZA -BI WN3740 127.90 105,374.22
09/03 09/03 784 Pago PATRIMONIO REAL PLAZA -BI WN3592 1,254.58 104,119.64
09/03 09/03 784 Pago PATRIMONIO REAL PLAZA -BI WN3377 780.57 103,339.07
09/03 09/03 784 Pago PATRIMONIO REAL PLAZA -BI WN3300 76.70 103,262.37
09/03 09/03 784 Pago PATRIMONIO REAL PLAZA -BI WN3400 354.00 102,908.37
09/03 09/03 784 Pago PATRIMONIO REAL PLAZA -BI WN3582 70.80 102,837.57
09/03 09/03 784 Pago PATRIMONIO REAL PLAZA -BI WN3194 483.80 102,353.77
09/03 09/03 784 Pago PATRIMONIO REAL PLAZA -BI WN3869 354.00 101,999.77
09/03 09/03 784 Pago PATRIMONIO REAL PLAZA -BI WN3651 1,254.58 100,745.19
09/03 09/03 784 Pago PATRIMONIO REAL PLAZA -BI WN3665 780.57 99,964.62
09/03 09/03 784 Pago PATRIMONIO REAL PLAZA -BI WN3380 483.80 99,480.82
09/03 09/03 784 PAGO PROVEEDORES 0054831714 49,264.89 50,215.93
09/03 09/03 784 PAGO PROVEEDORES 0021930023 2.00 50,213.93
09/03 09/03 784 PAGO PROVEEDORES 0021940016 2.00 50,211.93
09/03 09/03 784 PAGO PROVEEDORES 0021930018 2.00 50,209.93
09/03 09/03 972 ARRENDAMIENTO FINANCIERO 000003715 3,587.53 46,622.40
09/03 09/03 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200309 3.05 46,619.35
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Continuación
FECHA FECHA ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO
OPER VALOR
10/03 10/03 784 TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA WN1637 1,234.80 45,384.55
10/03 10/03 784 TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA WN1993 3,749.74 41,634.81
10/03 10/03 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360490 41,500.00 83,134.81
10/03 10/03 784 TRANSF - UNION DE CER PER BACKUS Y JOHN 4651050721 5,073.17 78,061.64
10/03 10/03 784 TRANSF.CTAS PROPIAS 4651050968 26,514.45 104,576.09
10/03 10/03 657 PAGO DE CHEQUE 0048006093 465.00 104,111.09
10/03 10/03 784 PAGO PROVEEDORES 0064125768 62,570.23 41,540.86
10/03 10/03 784 COMISION PAGO INTERNET 0164125768 50.00 41,490.86
10/03 10/03 784 PAGO PROVEEDORES 0021910025 2.00 41,488.86
10/03 10/03 784 PAGO PROVEEDORES 0021930025 2.00 41,486.86
10/03 10/03 784 PAGO PROVEEDORES 0021940022 2.00 41,484.86
10/03 10/03 784 PAGO PROVEEDORES 0021930004 2.00 41,482.86
10/03 10/03 784 PAGO PROVEEDORES 0021910010 2.00 41,480.86
10/03 10/03 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200310 3.55 41,477.31
10/03 10/03 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200310 2.05 41,475.26
11/03 11/03 500 CHEQUE CANJE 0048006130 4,590.00 36,885.26
11/03 11/03 928 TRANSFERENCIA VIA CCE 0092520000 2,659.75 39,545.01
11/03 11/03 784 TRANSF - CURO COBEÑAS, ANGELICA MILAGRO 4651051843 2,068.94 37,476.07
11/03 11/03 784 TRANSF - RIOS TICSE DE BAZALAR, GABY RO 4651051856 350.00 37,126.07
11/03 11/03 784 TRANSF - CURO COBEÑAS, ANGELICA MILAGRO 4651051868 3,331.30 33,794.77
11/03 11/03 784 TRANSF - FRUTAROLE S A C 4651051880 1,050.00 32,744.77
11/03 11/03 388 CHEQUE RECIBIDOR 0048006127 11,285.00 21,459.77
11/03 11/03 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200311 1.05 21,458.72
11/03 11/03 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200311 0.10 21,458.62
12/03 12/03 784 TRANSF.CTAS PROPIAS 4651050134 7,684.15 29,142.77
12/03 12/03 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360494 29,000.00 58,142.77
12/03 12/03 784 TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA WN3458 3,182.16 54,960.61
12/03 12/03 784 TRANSF - UNION DE CER PER BACKUS Y JOHN 4651050585 3,876.07 51,084.54
12/03 12/03 784 TRANSF - UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 4651050593 5,272.80 45,811.74
12/03 12/03 229 PAGO DE CHEQUE 0048006137 500.00 45,311.74
12/03 12/03 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200312 0.55 45,311.19
12/03 12/03 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200312 1.45 45,309.74
13/03 13/03 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360491 10,400.00 55,709.74
13/03 13/03 252 PAGO DE CHEQUE 0048006131 10,493.60 45,216.14
13/03 13/03 252 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010056 10,493.60 55,709.74
13/03 13/03 252 PAGO DE CHEQUE 0048006138 444.80 55,264.94
13/03 13/03 784 PAGO PLANILLA 2030358538 4,797.31 50,467.63
13/03 13/03 784 TRANSF - CURO COBEÑAS, ANGELICA MILAGRO 4651051516 3,500.00 46,967.63
13/03 13/03 784 TRANSF - QUEVEDO FRAGUELA, OSCAR 4651051523 1,500.00 45,467.63
13/03 13/03 784 TRANSF - CASIMIRO SILVA, LOURDES VANESA 4651051540 3,250.00 42,217.63
13/03 13/03 784 COMISION OPERACION INTERPLAZA WN3766 16.25 42,201.38
13/03 13/03 784 TRANSF - PINO ROMANI, ANGEL 4651051548 908.47 41,292.91
13/03 13/03 204 PAGO DE CHEQUE 0048006155 465.00 40,827.91
13/03 13/03 204 PAGO DE CHEQUE 0048006147 465.00 40,362.91
13/03 13/03 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200313 1.05 40,361.86
13/03 13/03 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200313 1.00 40,360.86
14/03 14/03 244 PAGO DE CHEQUE 0048006145 465.00 39,895.86
14/03 14/03 056 PAGO DE CHEQUE 0048006143 465.00 39,430.86
14/03 14/03 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360605 14,400.00 53,830.86
14/03 14/03 515 REGULARIZACION 0080797976 1.50 53,832.36
14/03 14/03 023 PAGO DE CHEQUE 0048006158 1,926.83 51,905.53
14/03 14/03 023 PAGO CHEQUE MISMO BANCO 0500100002 0.07 51,905.46
14/03 14/03 230 PAGO DE CHEQUE 0048006159 465.00 51,440.46
14/03 14/03 088 PAGO DE CHEQUE 0048006156 465.00 50,975.46
14/03 14/03 204 PAGO DE CHEQUE 0048006154 465.00 50,510.46
14/03 14/03 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200314 0.05 50,510.41
14/03 14/03 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200314 0.70 50,509.71
16/03 16/03 784 TRANSF.CTAS PROPIAS 4651050937 14,946.55 65,456.26
16/03 16/03 635 PAGO DE CHEQUE 0048006149 465.00 64,991.26
16/03 16/03 022 PAGO DE CHEQUE 0048006151 465.00 64,526.26
16/03 16/03 251 PAGO DE CHEQUE 0048006160 445.00 64,081.26
16/03 16/03 252 CHEQUE RECIBIDOR 0048006139 2,046.06 62,035.20
Continúa...

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 Estado de Cuenta

Desde 01-MAR- 2020 Al 31-MAR-2020

RUC. 20100043140 Pag. 4 de 4

Continuación
FECHA FECHA ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO
OPER VALOR
16/03 16/03 204 PAGO DE CHEQUE 0048006144 465.00 61,570.20
16/03 16/03 372 PAGO DE CHEQUE 0048006153 465.00 61,105.20
16/03 16/03 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200316 0.10 61,105.10
17/03 17/03 500 CHEQUE CANJE 0048006140 2,300.00 58,805.10
17/03 17/03 972 ARRENDAMIENTO FINANCIERO 000003715 453.97 58,351.13
17/03 17/03 972 ARRENDAMIENTO FINANCIERO 000003715 453.97 57,897.16
17/03 17/03 972 ARRENDAMIENTO FINANCIERO 000003715 87.13 57,810.03
17/03 17/03 972 ARRENDAMIENTO FINANCIERO 000003715 87.13 57,722.90
17/03 17/03 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200317 0.10 57,722.80
18/03 18/03 657 PAGO DE CHEQUE 0048006146 465.00 57,257.80
23/03 23/03 784 TRANSF.CTAS PROPIAS 4651050395 2,000.00 59,257.80
25/03 25/03 900 VARIOS DEPOSITO ESTABLEC. 0650135869 1,500.00 60,757.80
25/03 25/03 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200325 0.05 60,757.75
26/03 26/03 972 ARRENDAMIENTO FINANCIERO 000003774 1,287.58 59,470.17
26/03 26/03 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200326 0.05 59,470.12
31/03 31/03 001 COMISION MANT. CUENTA 0999960371 45.00 59,425.12
31/03 31/03 001 EXCESO OPERACIONES VENTANILLA 0999960371 34.00 59,391.12
31/03 31/03 784 PAGO PLANILLA 2030358538 9,960.75 49,430.37
31/03 31/03 784 TRANSF - CURO COBEÑAS, ANGELICA MILAGRO 4651050495 4,377.78 45,052.59
31/03 31/03 252 PAGO DE CHEQUE 0048006162 1,971.00 43,081.59
31/03 31/03 051 PAGO DE CHEQUE 0048006150 465.00 42,616.59
31/03 31/03 784 TRANSF - CURO COBEÑAS, ANGELICA MILAGRO 4651051694 1,000.00 41,616.59
31/03 31/03 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200331 0.75 41,615.84
Saldo Final al 31 de Marzo del 2020 414,155.70 334,893.12 41,615.84
.

IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos 18.55
Impuesto a los Créditos 11.00
Total General 29.55

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